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博文投资小强
雪球同名。战役15年三泰10倍,21年中远,24年信息发展
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-26 12:40:15
上午大涨五个点,本周调整新高
S中远海控(sh601919)S
@红魔:下周好思路和个股(4月26-30)
欢迎大家提供下周好思路和个股,欢迎大家探讨回复。
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-26 00:12:36
今年欧线签订了2年,(21年1月1日到2023年1月1日),锁定价格2500美元左右,19年和20年长协1200美元/年,欧线长线占比12%,目前长协已经全部签订。目前即期大概六七千左右。美线19年和20年长协1400,今年长协价格大概3000左右,美线一部分1年(21年5月1日到22年5月1日),一部分2年(具体比例是机密不知道),美线长协占比52%,即期价格3900,陆陆续续在签,七八成的长协已经签订了。昨天晚上美国那边新闻已经披露了大概签订价格,并且很多都是2年期限的长协。
长期协议价格的签订主要是两个作用,一个是百分之10几的欧线运输量,百分之50几的美线运输量未来一年甚至2+1年都锁定了价格。同时长协价格对即期价格形成了很好的支撑,一般情况下,即期价格是很难跌破长协价格的。极端情况下,即期价格低于长协价格历史上有过,都是出现每年的淡季但是时间特别的短,并且是三大联盟没形成的时候,2020年三大联盟全部形成后,即期价格低于长协价格即使在最淡季的时候也很难出现了。
下面就是做业绩预测,拿最近一期的年报数据来算,2019 营业额1510多亿收入,扣非15亿。分成4块,出口运输业务、进口运输业务、码头业务、国内运输业务四大块,其中出口部分占比57%。做预测就要假设恒量,这里假设出口运输业务的数量不发生变化(实际每年的出口业务运输量都在增加)、进口运输业务的运量和运价都没变化(实际是量价齐升)、码头业务利润不发生变化(实际码头业务利润情况一直在改善)、国内运输业务假设利润不发生变化(实际一直在涨价)。简单算下账,2021年和部分2022年的长协价格全部翻倍起,假设全部是长协,营业收入全部增加将达到900亿以上, 将增加净利润600多亿,再加上2020年的100亿利润。2021年就是700多亿利润
S中远海控(sh601919)S
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-25 22:51:18
航锦科技年报与一季报
航锦科技今天发布一季报,利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值(1.7-2.5亿),由于一季报没有经营数据明细,所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据,以便了解化工、军工和电子等业务的情况。 一、单季度利润表对比 单季度来看,21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元,但是利润却增长300%,主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益,这两项相差1.08亿元,资产减值损失具体明细如下: 感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的,所以其实航锦科技去年四季度
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-25 22:47:48
中国平安(ღ˘⌣˘ღ)片仔癀
在目前A股的当下,毫无疑问,中国平安是低估的,可以说是近十年的最低估值;而片仔癀是高估值的,可以说是近十年的最高估值。S中国平安(sh601318)SS中国平安(02318)S S片仔癀(sh600436)S 中国平安市盈率不到10倍,片仔癀市盈率117倍。这两家企业代表的高估值与低估值,已经到了巴菲特眼中的“一眼定胖瘦”地步了,不需要计算,不需要高深的金融知识了。 那么,从中长期来看,投资中国平安们的低估值企业收益,好还是投资片仔癀们的高估值企业好呢? 先说结论:短期3-5年,投资中国平安赚钱
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-25 22:43:47
航发动力大飞机✈️产业带来的机会
[想一下]C919全球首单正式落地。年内取得国内适航证基本没悬念了,C919取得适航证,将是大飞机产业链腾飞的标志,与特斯拉上海超级工厂量产的意义等同。 大飞机板块,即使上半年炒不起来,取得适航证前后也会启动,未来将复制高铁的成功之路,而不会走新能源汽车与芯片的市场化之路。因为大飞机造出来之后,有最大的买家-国家买单,三大航都是国家的,与当年的高铁类似,而不像芯片那样买家难觅。所以,大飞机会比芯片更快取得成功。$航发动力(SH600893)$ $中航西飞(SZ000768)$//@似水年华:回复
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2021-04-25 22:42:34
航发动力2021年的投资机会!
今日对个别行业做一个综述性思考。 先聊军工。军工白马股去年走出一波牛市行情,今年年初以来股价惨遭腰斩,比如航发动力,从今年最高点80块跌到现在42块。军工股回调的主要原因有两点:一是股价短期涨幅巨大透支了未来基本面增长,机构锁定收益、落袋为安;二是市场存疑军工板块持续兑现业绩的能力。 从年初到当前,军工股有两波基于主题催化的小躁动。一是基于两会军工政策预期,两会前白马军工股拉了一小波,比如中航西飞、航发动力、中航沈飞等;二是4月23日海军建军节,出席海军三型主战舰艇集中交接入列活动,海工装备板块
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-23 21:49:40
中远海控运价继续大涨
SCFI +5.2% CCFI +2.7% $中远海控(SH601919)$ 运价继续大涨 没想过这么涨,我记得年前大家都认为今年是缓慢的震荡下跌,取长约和即期的中间价算业绩,现在看来可能要迎接史诗级牛市了。中远海控S中远海运港口(01199)SS中远海控(sh601919)S今年前三季度海控业绩仍会逐季度增长,这个原因已经讨论过了,业内韩军也是同样的观点。 但我要说的是海控明年和后年的业绩依然会很优秀! 最直观的证据是很多大货主长约签的是2-3年,价格也非常不错,而长约代表的是长期价格中枢。
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博文投资小强
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2021-04-23 21:44:51
女人就是一本书,看懂了生活圆满
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@063金韭韭:周末话题:聊聊你觉得值得一读的书
一周过去啦,今天恰好也是第26个世界读书日 世界读书日的意义:“希望散居在世界各地的人,无论你是年老还是年轻,无论你是贫穷还是富裕,无论你是患病还是健康,都能享受阅读的乐趣,都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们,都能保护知识产权。” 大
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中线波段的龙头选手
2021-04-19 01:12:08
总结:
要推测运价运价,一般来说要看两个指标:
SCFI(上海出口集装箱指数)
CCFI(中国出口集装箱指数)
SCFI一般来说是情绪指标,重点观察的是CCFI。有研究员用计算机建模,发现CCFI滞后于SCFI大概3周时间,SCFI距离历史高点还有1.8%即52点;CCFI落后SCFI两到三周,离历史高点还有10.5%即218点。预计SCFI下周创历史新高并会持续新高;CCFI下周转涨并将于五一后的第一周或第二周创历史新高并持续新高。
因此,一季度业绩是全年最低点;二季度由于欧线长协的执行,业绩大概率要大幅高于一季度;三季度相比二季度,由于美线长协是在四五月间执行,那么会多一块收益,而且又是传统旺季,业绩会大概率高于二季度。而四季度由于圣诞旺季的备货,大概和三季度持平。也就是说,2021年全年的业绩,大概等于5个一季度的业绩。
所以,2021年中远海控利润大概能达到:772.5亿元。
S中远海控(sh601919)S
@红魔
@老韭菜
@韭韭八十一
@韭菜小妹
@菜农
@后韭
@韭菜大红
@野韭
@王富贵008
@韭菜盒子
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@红魔:下周好思路和个股(4月19-23)
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-13 10:50:41
屁股决定脑袋。不看好不必理会,没事的
@红魔:下周好思路和个股(4月12-18)
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-12 01:55:12
技术上这个是头肩底。,一经形成,看高到26+
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中线波段的龙头选手
2021-04-12 01:48:15
本周继续格局中远海控。预计公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 154.50 亿元。一季度业绩超过去年全年,业绩如期爆发.这么大的成交量,不破这个净利润断层后市翻倍可期。期待中
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-11 15:05:55
中远海控港口拥堵引发海运涨价?
$中远海控(SH601919)$ 看到红总昨天帖子里港口拥堵量的图,很受启发,但有个疑问,港口的处理能力真的不能提升吗 我们看看洛杉矶港和长滩的数据 洛杉矶港 2017-2019年,年处理量大致9.3-9.4M TEU; 20年受疫情影响不看。最新2月处理量799K TEU,简单乘12年推,9.6M TEU, 似乎确实达到了港口的极限; 网页链接 长滩港 2017-2020年,年处理量从7.5-8.1M TEU,21年3月处理量84K,乘12是10M TEU,所以长滩并没有达到他的极限。这里长滩
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-11 15:01:12
【研究显示:从排放之日起 日本核污水57天将污染半个太平洋】含有放射性物质的污水一旦被排入大海会造成什么影响?首先,日本太平洋沿岸海域将受到影响,特别是福岛县周边局部水域,之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示,从排放之日起,57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域,3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。 (环球网)
@063金韭韭:周末话题:聊聊核污水
据日本时事通讯社报道,日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日,日本政府将召开内阁会议,正式决定。福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场,也是太平洋乃至全球海洋的一部分,核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面,因此这一问题绝不仅仅是日
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中线波段的龙头选手
2021-04-11 14:56:53
智飞生物投资分析
北叔近期写了探讨沃森生物的文章,这篇再探讨一下智飞生物。 S智飞生物(sz300122)SS沃森生物(sz300142)S 智飞生物在疫苗股中业绩最好,净资产收益率近几年都在40%以上,这是很可怕的收益率。主要是代理HPⅤ贡献的业绩,因此很多人说智飞是二道贩子,不能说智飞业绩好代表它就是疫苗行业的龙头企业,今年以前,北叔也不太看好智飞的未来,这是因为代理品种随着国内竞品陆续的上市,这部分收入长远看会随着时间而收入逐渐萎缩,是没有未来的,事实上以前智飞的估值也很低,但去年开始后股价突飞猛进,估值与
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2021-04-26 12:40:15
上午大涨五个点,本周调整新高
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今年欧线签订了2年,(21年1月1日到2023年1月1日),锁定价格2500美元左右,19年和20年长协1200美元/年,欧线长线占比12%,目前长协已经全部签订。目前即期大概六七千左右。美线19年和20年长协1400,今年长协价格大概3000左右,美线一部分1年(21年5月1日到22年5月1日),一部分2年(具体比例是机密不知道),美线长协占比52%,即期价格3900,陆陆续续在签,七八成的长协已经签订了。昨天晚上美国那边新闻已经披露了大概签订价格,并且很多都是2年期限的长协。
长期协议价格的签订主要是两个作用,一个是百分之10几的欧线运输量,百分之50几的美线运输量未来一年甚至2+1年都锁定了价格。同时长协价格对即期价格形成了很好的支撑,一般情况下,即期价格是很难跌破长协价格的。极端情况下,即期价格低于长协价格历史上有过,都是出现每年的淡季但是时间特别的短,并且是三大联盟没形成的时候,2020年三大联盟全部形成后,即期价格低于长协价格即使在最淡季的时候也很难出现了。
下面就是做业绩预测,拿最近一期的年报数据来算,2019 营业额1510多亿收入,扣非15亿。分成4块,出口运输业务、进口运输业务、码头业务、国内运输业务四大块,其中出口部分占比57%。做预测就要假设恒量,这里假设出口运输业务的数量不发生变化(实际每年的出口业务运输量都在增加)、进口运输业务的运量和运价都没变化(实际是量价齐升)、码头业务利润不发生变化(实际码头业务利润情况一直在改善)、国内运输业务假设利润不发生变化(实际一直在涨价)。简单算下账,2021年和部分2022年的长协价格全部翻倍起,假设全部是长协,营业收入全部增加将达到900亿以上, 将增加净利润600多亿,再加上2020年的100亿利润。2021年就是700多亿利润
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航锦科技年报与一季报
航锦科技今天发布一季报,利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值(1.7-2.5亿),由于一季报没有经营数据明细,所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据,以便了解化工、军工和电子等业务的情况。 一、单季度利润表对比 单季度来看,21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元,但是利润却增长300%,主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益,这两项相差1.08亿元,资产减值损失具体明细如下: 感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的,所以其实航锦科技去年四季度
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中国平安(ღ˘⌣˘ღ)片仔癀
在目前A股的当下,毫无疑问,中国平安是低估的,可以说是近十年的最低估值;而片仔癀是高估值的,可以说是近十年的最高估值。S中国平安(sh601318)SS中国平安(02318)S S片仔癀(sh600436)S 中国平安市盈率不到10倍,片仔癀市盈率117倍。这两家企业代表的高估值与低估值,已经到了巴菲特眼中的“一眼定胖瘦”地步了,不需要计算,不需要高深的金融知识了。 那么,从中长期来看,投资中国平安们的低估值企业收益,好还是投资片仔癀们的高估值企业好呢? 先说结论:短期3-5年,投资中国平安赚钱
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航发动力大飞机✈️产业带来的机会
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航发动力2021年的投资机会!
今日对个别行业做一个综述性思考。 先聊军工。军工白马股去年走出一波牛市行情,今年年初以来股价惨遭腰斩,比如航发动力,从今年最高点80块跌到现在42块。军工股回调的主要原因有两点:一是股价短期涨幅巨大透支了未来基本面增长,机构锁定收益、落袋为安;二是市场存疑军工板块持续兑现业绩的能力。 从年初到当前,军工股有两波基于主题催化的小躁动。一是基于两会军工政策预期,两会前白马军工股拉了一小波,比如中航西飞、航发动力、中航沈飞等;二是4月23日海军建军节,出席海军三型主战舰艇集中交接入列活动,海工装备板块
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中远海控运价继续大涨
SCFI +5.2% CCFI +2.7% $中远海控(SH601919)$ 运价继续大涨 没想过这么涨,我记得年前大家都认为今年是缓慢的震荡下跌,取长约和即期的中间价算业绩,现在看来可能要迎接史诗级牛市了。中远海控S中远海运港口(01199)SS中远海控(sh601919)S今年前三季度海控业绩仍会逐季度增长,这个原因已经讨论过了,业内韩军也是同样的观点。 但我要说的是海控明年和后年的业绩依然会很优秀! 最直观的证据是很多大货主长约签的是2-3年,价格也非常不错,而长约代表的是长期价格中枢。
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一周过去啦,今天恰好也是第26个世界读书日 世界读书日的意义:“希望散居在世界各地的人,无论你是年老还是年轻,无论你是贫穷还是富裕,无论你是患病还是健康,都能享受阅读的乐趣,都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们,都能保护知识产权。” 大
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要推测运价运价,一般来说要看两个指标:
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CCFI(中国出口集装箱指数)
SCFI一般来说是情绪指标,重点观察的是CCFI。有研究员用计算机建模,发现CCFI滞后于SCFI大概3周时间,SCFI距离历史高点还有1.8%即52点;CCFI落后SCFI两到三周,离历史高点还有10.5%即218点。预计SCFI下周创历史新高并会持续新高;CCFI下周转涨并将于五一后的第一周或第二周创历史新高并持续新高。
因此,一季度业绩是全年最低点;二季度由于欧线长协的执行,业绩大概率要大幅高于一季度;三季度相比二季度,由于美线长协是在四五月间执行,那么会多一块收益,而且又是传统旺季,业绩会大概率高于二季度。而四季度由于圣诞旺季的备货,大概和三季度持平。也就是说,2021年全年的业绩,大概等于5个一季度的业绩。
所以,2021年中远海控利润大概能达到:772.5亿元。
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本周继续格局中远海控。预计公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 154.50 亿元。一季度业绩超过去年全年,业绩如期爆发.这么大的成交量,不破这个净利润断层后市翻倍可期。期待中
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中远海控港口拥堵引发海运涨价?
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【研究显示:从排放之日起 日本核污水57天将污染半个太平洋】含有放射性物质的污水一旦被排入大海会造成什么影响?首先,日本太平洋沿岸海域将受到影响,特别是福岛县周边局部水域,之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示,从排放之日起,57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域,3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。 (环球网)
@063金韭韭:周末话题:聊聊核污水
据日本时事通讯社报道,日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日,日本政府将召开内阁会议,正式决定。福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场,也是太平洋乃至全球海洋的一部分,核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面,因此这一问题绝不仅仅是日
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中线波段的龙头选手
2021-04-11 14:56:53
智飞生物投资分析
北叔近期写了探讨沃森生物的文章,这篇再探讨一下智飞生物。 S智飞生物(sz300122)SS沃森生物(sz300142)S 智飞生物在疫苗股中业绩最好,净资产收益率近几年都在40%以上,这是很可怕的收益率。主要是代理HPⅤ贡献的业绩,因此很多人说智飞是二道贩子,不能说智飞业绩好代表它就是疫苗行业的龙头企业,今年以前,北叔也不太看好智飞的未来,这是因为代理品种随着国内竞品陆续的上市,这部分收入长远看会随着时间而收入逐渐萎缩,是没有未来的,事实上以前智飞的估值也很低,但去年开始后股价突飞猛进,估值与
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2021-04-26 12:40:15
上午大涨五个点,本周调整新高
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@红魔:下周好思路和个股(4月26-30)
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中线波段的龙头选手
2021-04-26 00:12:36
今年欧线签订了2年,(21年1月1日到2023年1月1日),锁定价格2500美元左右,19年和20年长协1200美元/年,欧线长线占比12%,目前长协已经全部签订。目前即期大概六七千左右。美线19年和20年长协1400,今年长协价格大概3000左右,美线一部分1年(21年5月1日到22年5月1日),一部分2年(具体比例是机密不知道),美线长协占比52%,即期价格3900,陆陆续续在签,七八成的长协已经签订了。昨天晚上美国那边新闻已经披露了大概签订价格,并且很多都是2年期限的长协。
长期协议价格的签订主要是两个作用,一个是百分之10几的欧线运输量,百分之50几的美线运输量未来一年甚至2+1年都锁定了价格。同时长协价格对即期价格形成了很好的支撑,一般情况下,即期价格是很难跌破长协价格的。极端情况下,即期价格低于长协价格历史上有过,都是出现每年的淡季但是时间特别的短,并且是三大联盟没形成的时候,2020年三大联盟全部形成后,即期价格低于长协价格即使在最淡季的时候也很难出现了。
下面就是做业绩预测,拿最近一期的年报数据来算,2019 营业额1510多亿收入,扣非15亿。分成4块,出口运输业务、进口运输业务、码头业务、国内运输业务四大块,其中出口部分占比57%。做预测就要假设恒量,这里假设出口运输业务的数量不发生变化(实际每年的出口业务运输量都在增加)、进口运输业务的运量和运价都没变化(实际是量价齐升)、码头业务利润不发生变化(实际码头业务利润情况一直在改善)、国内运输业务假设利润不发生变化(实际一直在涨价)。简单算下账,2021年和部分2022年的长协价格全部翻倍起,假设全部是长协,营业收入全部增加将达到900亿以上, 将增加净利润600多亿,再加上2020年的100亿利润。2021年就是700多亿利润
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中线波段的龙头选手
2021-04-25 22:51:18
航锦科技年报与一季报
航锦科技今天发布一季报,利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值(1.7-2.5亿),由于一季报没有经营数据明细,所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据,以便了解化工、军工和电子等业务的情况。 一、单季度利润表对比 单季度来看,21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元,但是利润却增长300%,主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益,这两项相差1.08亿元,资产减值损失具体明细如下: 感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的,所以其实航锦科技去年四季度
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2021-04-25 22:47:48
中国平安(ღ˘⌣˘ღ)片仔癀
在目前A股的当下,毫无疑问,中国平安是低估的,可以说是近十年的最低估值;而片仔癀是高估值的,可以说是近十年的最高估值。S中国平安(sh601318)SS中国平安(02318)S S片仔癀(sh600436)S 中国平安市盈率不到10倍,片仔癀市盈率117倍。这两家企业代表的高估值与低估值,已经到了巴菲特眼中的“一眼定胖瘦”地步了,不需要计算,不需要高深的金融知识了。 那么,从中长期来看,投资中国平安们的低估值企业收益,好还是投资片仔癀们的高估值企业好呢? 先说结论:短期3-5年,投资中国平安赚钱
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2021-04-25 22:43:47
航发动力大飞机✈️产业带来的机会
[想一下]C919全球首单正式落地。年内取得国内适航证基本没悬念了,C919取得适航证,将是大飞机产业链腾飞的标志,与特斯拉上海超级工厂量产的意义等同。 大飞机板块,即使上半年炒不起来,取得适航证前后也会启动,未来将复制高铁的成功之路,而不会走新能源汽车与芯片的市场化之路。因为大飞机造出来之后,有最大的买家-国家买单,三大航都是国家的,与当年的高铁类似,而不像芯片那样买家难觅。所以,大飞机会比芯片更快取得成功。$航发动力(SH600893)$ $中航西飞(SZ000768)$//@似水年华:回复
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2021-04-25 22:42:34
航发动力2021年的投资机会!
今日对个别行业做一个综述性思考。 先聊军工。军工白马股去年走出一波牛市行情,今年年初以来股价惨遭腰斩,比如航发动力,从今年最高点80块跌到现在42块。军工股回调的主要原因有两点:一是股价短期涨幅巨大透支了未来基本面增长,机构锁定收益、落袋为安;二是市场存疑军工板块持续兑现业绩的能力。 从年初到当前,军工股有两波基于主题催化的小躁动。一是基于两会军工政策预期,两会前白马军工股拉了一小波,比如中航西飞、航发动力、中航沈飞等;二是4月23日海军建军节,出席海军三型主战舰艇集中交接入列活动,海工装备板块
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2021-04-23 21:49:40
中远海控运价继续大涨
SCFI +5.2% CCFI +2.7% $中远海控(SH601919)$ 运价继续大涨 没想过这么涨,我记得年前大家都认为今年是缓慢的震荡下跌,取长约和即期的中间价算业绩,现在看来可能要迎接史诗级牛市了。中远海控S中远海运港口(01199)SS中远海控(sh601919)S今年前三季度海控业绩仍会逐季度增长,这个原因已经讨论过了,业内韩军也是同样的观点。 但我要说的是海控明年和后年的业绩依然会很优秀! 最直观的证据是很多大货主长约签的是2-3年,价格也非常不错,而长约代表的是长期价格中枢。
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2021-04-23 21:44:51
女人就是一本书,看懂了生活圆满
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@063金韭韭:周末话题:聊聊你觉得值得一读的书
一周过去啦,今天恰好也是第26个世界读书日 世界读书日的意义:“希望散居在世界各地的人,无论你是年老还是年轻,无论你是贫穷还是富裕,无论你是患病还是健康,都能享受阅读的乐趣,都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们,都能保护知识产权。” 大
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2021-04-19 01:12:08
总结:
要推测运价运价,一般来说要看两个指标:
SCFI(上海出口集装箱指数)
CCFI(中国出口集装箱指数)
SCFI一般来说是情绪指标,重点观察的是CCFI。有研究员用计算机建模,发现CCFI滞后于SCFI大概3周时间,SCFI距离历史高点还有1.8%即52点;CCFI落后SCFI两到三周,离历史高点还有10.5%即218点。预计SCFI下周创历史新高并会持续新高;CCFI下周转涨并将于五一后的第一周或第二周创历史新高并持续新高。
因此,一季度业绩是全年最低点;二季度由于欧线长协的执行,业绩大概率要大幅高于一季度;三季度相比二季度,由于美线长协是在四五月间执行,那么会多一块收益,而且又是传统旺季,业绩会大概率高于二季度。而四季度由于圣诞旺季的备货,大概和三季度持平。也就是说,2021年全年的业绩,大概等于5个一季度的业绩。
所以,2021年中远海控利润大概能达到:772.5亿元。
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@红魔
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@红魔:下周好思路和个股(4月19-23)
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中线波段的龙头选手
2021-04-13 10:50:41
屁股决定脑袋。不看好不必理会,没事的
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2021-04-12 01:55:12
技术上这个是头肩底。,一经形成,看高到26+
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2021-04-12 01:48:15
本周继续格局中远海控。预计公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 154.50 亿元。一季度业绩超过去年全年,业绩如期爆发.这么大的成交量,不破这个净利润断层后市翻倍可期。期待中
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2021-04-11 15:05:55
中远海控港口拥堵引发海运涨价?
$中远海控(SH601919)$ 看到红总昨天帖子里港口拥堵量的图,很受启发,但有个疑问,港口的处理能力真的不能提升吗 我们看看洛杉矶港和长滩的数据 洛杉矶港 2017-2019年,年处理量大致9.3-9.4M TEU; 20年受疫情影响不看。最新2月处理量799K TEU,简单乘12年推,9.6M TEU, 似乎确实达到了港口的极限; 网页链接 长滩港 2017-2020年,年处理量从7.5-8.1M TEU,21年3月处理量84K,乘12是10M TEU,所以长滩并没有达到他的极限。这里长滩
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【研究显示:从排放之日起 日本核污水57天将污染半个太平洋】含有放射性物质的污水一旦被排入大海会造成什么影响?首先,日本太平洋沿岸海域将受到影响,特别是福岛县周边局部水域,之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示,从排放之日起,57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域,3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。 (环球网)
@063金韭韭:周末话题:聊聊核污水
据日本时事通讯社报道,日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日,日本政府将召开内阁会议,正式决定。福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场,也是太平洋乃至全球海洋的一部分,核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面,因此这一问题绝不仅仅是日
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智飞生物投资分析
北叔近期写了探讨沃森生物的文章,这篇再探讨一下智飞生物。 S智飞生物(sz300122)SS沃森生物(sz300142)S 智飞生物在疫苗股中业绩最好,净资产收益率近几年都在40%以上,这是很可怕的收益率。主要是代理HPⅤ贡献的业绩,因此很多人说智飞是二道贩子,不能说智飞业绩好代表它就是疫苗行业的龙头企业,今年以前,北叔也不太看好智飞的未来,这是因为代理品种随着国内竞品陆续的上市,这部分收入长远看会随着时间而收入逐渐萎缩,是没有未来的,事实上以前智飞的估值也很低,但去年开始后股价突飞猛进,估值与
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今年欧线签订了2年,(21年1月1日到2023年1月1日),锁定价格2500美元左右,19年和20年长协1200美元/年,欧线长线占比12%,目前长协已经全部签订。目前即期大概六七千左右。美线19年和20年长协1400,今年长协价格大概3000左右,美线一部分1年(21年5月1日到22年5月1日),一部分2年(具体比例是机密不知道),美线长协占比52%,即期价格3900,陆陆续续在签,七八成的长协已经签订了。昨天晚上美国那边新闻已经披露了大概签订价格,并且很多都是2年期限的长协。
长期协议价格的签订主要是两个作用,一个是百分之10几的欧线运输量,百分之50几的美线运输量未来一年甚至2+1年都锁定了价格。同时长协价格对即期价格形成了很好的支撑,一般情况下,即期价格是很难跌破长协价格的。极端情况下,即期价格低于长协价格历史上有过,都是出现每年的淡季但是时间特别的短,并且是三大联盟没形成的时候,2020年三大联盟全部形成后,即期价格低于长协价格即使在最淡季的时候也很难出现了。
下面就是做业绩预测,拿最近一期的年报数据来算,2019 营业额1510多亿收入,扣非15亿。分成4块,出口运输业务、进口运输业务、码头业务、国内运输业务四大块,其中出口部分占比57%。做预测就要假设恒量,这里假设出口运输业务的数量不发生变化(实际每年的出口业务运输量都在增加)、进口运输业务的运量和运价都没变化(实际是量价齐升)、码头业务利润不发生变化(实际码头业务利润情况一直在改善)、国内运输业务假设利润不发生变化(实际一直在涨价)。简单算下账,2021年和部分2022年的长协价格全部翻倍起,假设全部是长协,营业收入全部增加将达到900亿以上, 将增加净利润600多亿,再加上2020年的100亿利润。2021年就是700多亿利润
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航锦科技年报与一季报
航锦科技今天发布一季报,利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值(1.7-2.5亿),由于一季报没有经营数据明细,所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据,以便了解化工、军工和电子等业务的情况。 一、单季度利润表对比 单季度来看,21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元,但是利润却增长300%,主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益,这两项相差1.08亿元,资产减值损失具体明细如下: 感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的,所以其实航锦科技去年四季度
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中国平安(ღ˘⌣˘ღ)片仔癀
在目前A股的当下,毫无疑问,中国平安是低估的,可以说是近十年的最低估值;而片仔癀是高估值的,可以说是近十年的最高估值。S中国平安(sh601318)SS中国平安(02318)S S片仔癀(sh600436)S 中国平安市盈率不到10倍,片仔癀市盈率117倍。这两家企业代表的高估值与低估值,已经到了巴菲特眼中的“一眼定胖瘦”地步了,不需要计算,不需要高深的金融知识了。 那么,从中长期来看,投资中国平安们的低估值企业收益,好还是投资片仔癀们的高估值企业好呢? 先说结论:短期3-5年,投资中国平安赚钱
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[想一下]C919全球首单正式落地。年内取得国内适航证基本没悬念了,C919取得适航证,将是大飞机产业链腾飞的标志,与特斯拉上海超级工厂量产的意义等同。 大飞机板块,即使上半年炒不起来,取得适航证前后也会启动,未来将复制高铁的成功之路,而不会走新能源汽车与芯片的市场化之路。因为大飞机造出来之后,有最大的买家-国家买单,三大航都是国家的,与当年的高铁类似,而不像芯片那样买家难觅。所以,大飞机会比芯片更快取得成功。$航发动力(SH600893)$ $中航西飞(SZ000768)$//@似水年华:回复
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今日对个别行业做一个综述性思考。 先聊军工。军工白马股去年走出一波牛市行情,今年年初以来股价惨遭腰斩,比如航发动力,从今年最高点80块跌到现在42块。军工股回调的主要原因有两点:一是股价短期涨幅巨大透支了未来基本面增长,机构锁定收益、落袋为安;二是市场存疑军工板块持续兑现业绩的能力。 从年初到当前,军工股有两波基于主题催化的小躁动。一是基于两会军工政策预期,两会前白马军工股拉了一小波,比如中航西飞、航发动力、中航沈飞等;二是4月23日海军建军节,出席海军三型主战舰艇集中交接入列活动,海工装备板块
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中远海控运价继续大涨
SCFI +5.2% CCFI +2.7% $中远海控(SH601919)$ 运价继续大涨 没想过这么涨,我记得年前大家都认为今年是缓慢的震荡下跌,取长约和即期的中间价算业绩,现在看来可能要迎接史诗级牛市了。中远海控S中远海运港口(01199)SS中远海控(sh601919)S今年前三季度海控业绩仍会逐季度增长,这个原因已经讨论过了,业内韩军也是同样的观点。 但我要说的是海控明年和后年的业绩依然会很优秀! 最直观的证据是很多大货主长约签的是2-3年,价格也非常不错,而长约代表的是长期价格中枢。
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要推测运价运价,一般来说要看两个指标:
SCFI(上海出口集装箱指数)
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SCFI一般来说是情绪指标,重点观察的是CCFI。有研究员用计算机建模,发现CCFI滞后于SCFI大概3周时间,SCFI距离历史高点还有1.8%即52点;CCFI落后SCFI两到三周,离历史高点还有10.5%即218点。预计SCFI下周创历史新高并会持续新高;CCFI下周转涨并将于五一后的第一周或第二周创历史新高并持续新高。
因此,一季度业绩是全年最低点;二季度由于欧线长协的执行,业绩大概率要大幅高于一季度;三季度相比二季度,由于美线长协是在四五月间执行,那么会多一块收益,而且又是传统旺季,业绩会大概率高于二季度。而四季度由于圣诞旺季的备货,大概和三季度持平。也就是说,2021年全年的业绩,大概等于5个一季度的业绩。
所以,2021年中远海控利润大概能达到:772.5亿元。
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本周继续格局中远海控。预计公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 154.50 亿元。一季度业绩超过去年全年,业绩如期爆发.这么大的成交量,不破这个净利润断层后市翻倍可期。期待中
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@红魔:下周好思路和个股(4月12-18)
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-11 15:05:55
中远海控港口拥堵引发海运涨价?
$中远海控(SH601919)$ 看到红总昨天帖子里港口拥堵量的图,很受启发,但有个疑问,港口的处理能力真的不能提升吗 我们看看洛杉矶港和长滩的数据 洛杉矶港 2017-2019年,年处理量大致9.3-9.4M TEU; 20年受疫情影响不看。最新2月处理量799K TEU,简单乘12年推,9.6M TEU, 似乎确实达到了港口的极限; 网页链接 长滩港 2017-2020年,年处理量从7.5-8.1M TEU,21年3月处理量84K,乘12是10M TEU,所以长滩并没有达到他的极限。这里长滩
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博文投资小强
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2021-04-11 15:01:12
【研究显示:从排放之日起 日本核污水57天将污染半个太平洋】含有放射性物质的污水一旦被排入大海会造成什么影响?首先,日本太平洋沿岸海域将受到影响,特别是福岛县周边局部水域,之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示,从排放之日起,57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域,3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。 (环球网)
@063金韭韭:周末话题:聊聊核污水
据日本时事通讯社报道,日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。4月13日,日本政府将召开内阁会议,正式决定。福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场,也是太平洋乃至全球海洋的一部分,核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面,因此这一问题绝不仅仅是日
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2021-04-11 14:56:53
智飞生物投资分析
北叔近期写了探讨沃森生物的文章,这篇再探讨一下智飞生物。 S智飞生物(sz300122)SS沃森生物(sz300142)S 智飞生物在疫苗股中业绩最好,净资产收益率近几年都在40%以上,这是很可怕的收益率。主要是代理HPⅤ贡献的业绩,因此很多人说智飞是二道贩子,不能说智飞业绩好代表它就是疫苗行业的龙头企业,今年以前,北叔也不太看好智飞的未来,这是因为代理品种随着国内竞品陆续的上市,这部分收入长远看会随着时间而收入逐渐萎缩,是没有未来的,事实上以前智飞的估值也很低,但去年开始后股价突飞猛进,估值与
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-26 12:40:15
上午大涨五个点,本周调整新高
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博文投资小强
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2021-04-26 00:12:36
今年欧线签订了2年,(21年1月1日到2023年1月1日),锁定价格2500美元左右,19年和20年长协1200美元/年,欧线长线占比12%,目前长协已经全部签订。目前即期大概六七千左右。美线19年和20年长协1400,今年长协价格大概3000左右,美线一部分1年(21年5月1日到22年5月1日),一部分2年(具体比例是机密不知道),美线长协占比52%,即期价格3900,陆陆续续在签,七八成的长协已经签订了。昨天晚上美国那边新闻已经披露了大概签订价格,并且很多都是2年期限的长协。
长期协议价格的签订主要是两个作用,一个是百分之10几的欧线运输量,百分之50几的美线运输量未来一年甚至2+1年都锁定了价格。同时长协价格对即期价格形成了很好的支撑,一般情况下,即期价格是很难跌破长协价格的。极端情况下,即期价格低于长协价格历史上有过,都是出现每年的淡季但是时间特别的短,并且是三大联盟没形成的时候,2020年三大联盟全部形成后,即期价格低于长协价格即使在最淡季的时候也很难出现了。
下面就是做业绩预测,拿最近一期的年报数据来算,2019 营业额1510多亿收入,扣非15亿。分成4块,出口运输业务、进口运输业务、码头业务、国内运输业务四大块,其中出口部分占比57%。做预测就要假设恒量,这里假设出口运输业务的数量不发生变化(实际每年的出口业务运输量都在增加)、进口运输业务的运量和运价都没变化(实际是量价齐升)、码头业务利润不发生变化(实际码头业务利润情况一直在改善)、国内运输业务假设利润不发生变化(实际一直在涨价)。简单算下账,2021年和部分2022年的长协价格全部翻倍起,假设全部是长协,营业收入全部增加将达到900亿以上, 将增加净利润600多亿,再加上2020年的100亿利润。2021年就是700多亿利润
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2021-04-25 22:51:18
航锦科技年报与一季报
航锦科技今天发布一季报,利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值(1.7-2.5亿),由于一季报没有经营数据明细,所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据,以便了解化工、军工和电子等业务的情况。 一、单季度利润表对比 单季度来看,21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元,但是利润却增长300%,主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益,这两项相差1.08亿元,资产减值损失具体明细如下: 感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的,所以其实航锦科技去年四季度
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博文投资小强
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2021-04-25 22:47:48
中国平安(ღ˘⌣˘ღ)片仔癀
在目前A股的当下,毫无疑问,中国平安是低估的,可以说是近十年的最低估值;而片仔癀是高估值的,可以说是近十年的最高估值。S中国平安(sh601318)SS中国平安(02318)S S片仔癀(sh600436)S 中国平安市盈率不到10倍,片仔癀市盈率117倍。这两家企业代表的高估值与低估值,已经到了巴菲特眼中的“一眼定胖瘦”地步了,不需要计算,不需要高深的金融知识了。 那么,从中长期来看,投资中国平安们的低估值企业收益,好还是投资片仔癀们的高估值企业好呢? 先说结论:短期3-5年,投资中国平安赚钱
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2021-04-25 22:43:47
航发动力大飞机✈️产业带来的机会
[想一下]C919全球首单正式落地。年内取得国内适航证基本没悬念了,C919取得适航证,将是大飞机产业链腾飞的标志,与特斯拉上海超级工厂量产的意义等同。 大飞机板块,即使上半年炒不起来,取得适航证前后也会启动,未来将复制高铁的成功之路,而不会走新能源汽车与芯片的市场化之路。因为大飞机造出来之后,有最大的买家-国家买单,三大航都是国家的,与当年的高铁类似,而不像芯片那样买家难觅。所以,大飞机会比芯片更快取得成功。$航发动力(SH600893)$ $中航西飞(SZ000768)$//@似水年华:回复
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博文投资小强
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2021-04-25 22:42:34
航发动力2021年的投资机会!
今日对个别行业做一个综述性思考。 先聊军工。军工白马股去年走出一波牛市行情,今年年初以来股价惨遭腰斩,比如航发动力,从今年最高点80块跌到现在42块。军工股回调的主要原因有两点:一是股价短期涨幅巨大透支了未来基本面增长,机构锁定收益、落袋为安;二是市场存疑军工板块持续兑现业绩的能力。 从年初到当前,军工股有两波基于主题催化的小躁动。一是基于两会军工政策预期,两会前白马军工股拉了一小波,比如中航西飞、航发动力、中航沈飞等;二是4月23日海军建军节,出席海军三型主战舰艇集中交接入列活动,海工装备板块
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中线波段的龙头选手
2021-04-23 21:49:40
中远海控运价继续大涨
SCFI +5.2% CCFI +2.7% $中远海控(SH601919)$ 运价继续大涨 没想过这么涨,我记得年前大家都认为今年是缓慢的震荡下跌,取长约和即期的中间价算业绩,现在看来可能要迎接史诗级牛市了。中远海控S中远海运港口(01199)SS中远海控(sh601919)S今年前三季度海控业绩仍会逐季度增长,这个原因已经讨论过了,业内韩军也是同样的观点。 但我要说的是海控明年和后年的业绩依然会很优秀! 最直观的证据是很多大货主长约签的是2-3年,价格也非常不错,而长约代表的是长期价格中枢。
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博文投资小强
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2021-04-23 21:44:51
女人就是一本书,看懂了生活圆满
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@063金韭韭:周末话题:聊聊你觉得值得一读的书
一周过去啦,今天恰好也是第26个世界读书日 世界读书日的意义:“希望散居在世界各地的人,无论你是年老还是年轻,无论你是贫穷还是富裕,无论你是患病还是健康,都能享受阅读的乐趣,都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们,都能保护知识产权。” 大
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博文投资小强
中线波段的龙头选手
2021-04-19 01:12:08
总结:
要推测运价运价,一般来说要看两个指标:
SCFI(上海出口集装箱指数)
CCFI(中国出口集装箱指数)
SCFI一般来说是情绪指标,重点观察的是CCFI。有研究员用计算机建模,发现CCFI滞后于SCFI大概3周时间,SCFI距离历史高点还有1.8%即52点;CCFI落后SCFI两到三周,离历史高点还有10.5%即218点。预计SCFI下周创历史新高并会持续新高;CCFI下周转涨并将于五一后的第一周或第二周创历史新高并持续新高。
因此,一季度业绩是全年最低点;二季度由于欧线长协的执行,业绩大概率要大幅高于一季度;三季度相比二季度,由于美线长协是在四五月间执行,那么会多一块收益,而且又是传统旺季,业绩会大概率高于二季度。而四季度由于圣诞旺季的备货,大概和三季度持平。也就是说,2021年全年的业绩,大概等于5个一季度的业绩。
所以,2021年中远海控利润大概能达到:772.5亿元。
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@红魔
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中线波段的龙头选手
2021-04-13 10:50:41
屁股决定脑袋。不看好不必理会,没事的
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2021-04-12 01:55:12
技术上这个是头肩底。,一经形成,看高到26+
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2021-04-12 01:48:15
本周继续格局中远海控。预计公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为 154.50 亿元。一季度业绩超过去年全年,业绩如期爆发.这么大的成交量,不破这个净利润断层后市翻倍可期。期待中
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中远海控港口拥堵引发海运涨价?
$中远海控(SH601919)$ 看到红总昨天帖子里港口拥堵量的图,很受启发,但有个疑问,港口的处理能力真的不能提升吗 我们看看洛杉矶港和长滩的数据 洛杉矶港 2017-2019年,年处理量大致9.3-9.4M TEU; 20年受疫情影响不看。最新2月处理量799K TEU,简单乘12年推,9.6M TEU, 似乎确实达到了港口的极限; 网页链接 长滩港 2017-2020年,年处理量从7.5-8.1M TEU,21年3月处理量84K,乘12是10M TEU,所以长滩并没有达到他的极限。这里长滩
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【研究显示:从排放之日起 日本核污水57天将污染半个太平洋】含有放射性物质的污水一旦被排入大海会造成什么影响?首先,日本太平洋沿岸海域将受到影响,特别是福岛县周边局部水域,之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示,从排放之日起,57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域,3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。 (环球网)
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智飞生物投资分析
北叔近期写了探讨沃森生物的文章,这篇再探讨一下智飞生物。 S智飞生物(sz300122)SS沃森生物(sz300142)S 智飞生物在疫苗股中业绩最好,净资产收益率近几年都在40%以上,这是很可怕的收益率。主要是代理HPⅤ贡献的业绩,因此很多人说智飞是二道贩子,不能说智飞业绩好代表它就是疫苗行业的龙头企业,今年以前,北叔也不太看好智飞的未来,这是因为代理品种随着国内竞品陆续的上市,这部分收入长远看会随着时间而收入逐渐萎缩,是没有未来的,事实上以前智飞的估值也很低,但去年开始后股价突飞猛进,估值与
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