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快乐股市里的小跳蛙
风把我推向哪里,我就走到哪里。
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-12 11:01:31
中矿资源
中矿资源(002738) 推荐理由: ①中矿资源一季度公司实现营业总收入18.48亿元,同比增加399.02%;实现归属于上市公司股东的净利润7.75亿元,同比增加848.73%。截至报告期末,公司总资产79.19亿元,比年初增加28.85%。 一季度由于新能源、新材料市场需求增长显著,公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务生产经营良好。公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产,公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。新建产能的释放和锂盐产品价格的上涨使公司盈利
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中矿资源
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-11 10:24:33
充满电仅10分钟,这类新基建超前于新能源车发展,这些公司已有相关产品落地
市场数据 中国充电联盟最新数据显示,今年1-3月,充电基础设施增量为49.2万台。其中,公共充电基础设施增量同比上涨96.5%;随车配建充电设施增量持续上升,同比上涨538.6%。截至2022年3月,全国充电基础设施累计达310.9万台,同比增长73.9%。 据了解,在直流充电桩,也就是俗称的快充充电桩上,如果用120KW充满一辆电池容量为100kWh的纯电动车,一般耗时40分钟到60分钟之间。而如果开长途遇到客流高峰需要排队充电,就容易出现等候充电时间过长的情况,这也是不少电动车主,对驾驶电动
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万马股份
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可立克
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永贵电器
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-11 09:15:36
数字哨兵:常态化防疫重要数字设施
常态化防疫重要数字设施,该产品近一个月来正加紧布设,这家公司相关业务已在上海、深圳、广州部署,并在北京大力推进项目落地 财联社资讯获悉,4月初,上海市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知,场所码和健康核验一体机(即“数字哨兵”)作为常态化防疫的重要数字设施,这一个月来,正在加紧布设。 什么是“数字哨兵”? “数字哨兵”又称健康码核验一体机,具有健康码核验、身份证核验、核酸阴性报告核验、疫苗接种核验等功能,当行人进入场所时通过主动扫描健康码的方式,即可实现健康信息
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优博讯
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汇纳科技
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盛视科技
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-09 18:08:03
生物经济行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,是信息经济的10倍以上,或将成为下一个经济增长点。这家公司提供从研发到生产一站式平台。 资讯获悉,国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具
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未名医药
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长青集团
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洁特生物
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-09 09:08:26
抗原检测NC膜供需紧张,打破海外垄断成功实现量产、产能有望爬坡至20000卷/月
NC膜供应商(S泰林生物(sz300813)S ): 1,浙商证券孙建看好NC膜作为新冠检测试剂盒的至关重要的材料之一,市场空间弹性大,以上海为例,预计2022年NC膜市场新增空间约0.4亿/月(折合年约4.8亿/年),以中长期维度看,NC膜在新冠自测用市场规模有望达34亿元/年; 2,目前全球NC膜供需紧张,公司于今年3月成功实现NC膜小批量量产,目前NC膜产能3000-5000卷/月,若6个月后顺利完成扩产,有望提升公司营收0.8-1.8亿元; 3,公司隔离系列产品和微生物检测系列产品已应用
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泰林生物
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-09 09:05:13
物流仓储行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升。
物流|这个重要行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升,这家公司已建立近80个业务网点基本覆盖全国 近日,中国人民银行副行长陈雨露表示,将尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资,加强对货运经营者帮扶,为统筹疫情防控和经济社会发展提供更有力的金融支持。加大对银行特别是中小银行发行永续债的支持力度,支持提升银行资本水平,增强银行信贷投放能力。 点评:招商证券尹睿哲指出,全国整车货运流量遇假期转为下滑,但好于清明假期表现。在五一假期开始前,全国整车货运流量指数从4月10日开
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三羊马
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飞力达
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-09 08:57:08
医疗新基建加码
事件一:2022年5月6日,中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。 《意见》指出“(二十一)完善医疗卫生体系。推进县级医院(含中医院)提标改造,提高传染病检测诊治和重症监护救治能力,依托县级医院建设县级急救中心。支持县域人口达到一定规模的县完善县级医院,推动达到三级医院设施条件和服务能力。推进县级疾控中心建设,配齐疾病监测预警、实验室检测、现场处置等设备。完善县级妇幼保健机构设施设备。建立省(自治区、直辖市)和地级及以上城市三甲医院对薄弱县级医院的帮扶机制。” 国家医疗新
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新华医疗
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润达医疗
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创新医疗
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尚荣医疗
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-08 17:25:34
中央文件定调!这一题材迎来重大机遇!6大消息影响下周行情
01 本周回顾及后市观点 磨底仍需时日 结构性行情中等待机会 五一节后仅两个交易日,A股股民却陪着美股上演了一场先扬后抑的大戏,本来周四美联储加息落地,同时表示6月政策不会更激进,市场一片狂欢,但到了周五,6月缩表、俄乌冲突叠加全球经济压力让市场突然冷静下来,加上国内疫情防控政策继续趋严,上证指数周线也最终收阴线,目前大盘围绕3000点上下震荡,预计磨底仍需一段时间。 随着上海疫情逐渐好转,未来A股向下的空间和幅度有限。从行业来看,周五申万一级行业无一收涨,热点板块是平台经济(互联网电商)、国产
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中国交建
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大北农
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顺丰控股
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钱江水利
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新华制药
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-07 20:16:05
谈谈医药界另一个新华:新华医疗
机构抢筹特效药+核酸检测低位龙头 本周指数受制于外盘影响,沪指未能突破3100点整数关口。题材主要分成两条主线,一条是有着政策加持,以平台经济+出口受益为方向。另一条则是近半年最重要也是最持久的新冠相关概念路线。近期也从中脱颖而出不少新热点,比如国产新冠药阿兹夫定,海外不明肝炎等。加上不少关联公司一季度业绩爆表,市场的关注度正大幅提升! 新冠药物 1.全球疫情形势严峻,新冠特效药研发加速 全球疫情形势依然严峻,且部分疫情开始较早的国家再次反弹。虽然 Omicron 住院率/死亡率有所下降,但爆发
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新华医疗
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-07 17:28:52
2022年制造行业市场现状及未来趋势分析 工业自动化应用领域主要分为两大市场
1. 自动化应用领域——分布广泛,成长性好 在《中日制造产业报告之二:“自动化”下的国产替代机遇(一)》(2022-04-22)中,介绍了工业自动化行业且梳理了主要产业链,并根据产业链国产替代情况选取了优秀上市公司。工业自动化上游产业主要为各类原材料及电力电子元器件,不属于“自动化”范畴;下游产业为各类自动化应用设备,且同时属于各专用设备行业。我国自动化应用领域国产化率较高,日本成熟的自动化产业提供了宝贵经验。本篇作为工业自动化系列的第二篇,将与上一篇一脉相承,以工业自动化应用领域为核心,参考日
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先导智能
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大族激光
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中控技术
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金辰股份
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-07 17:16:49
2022年航空行业市场现状及发展趋势分析 如何看待当下的航空周期?
1. 航空行业的投资时钟:投资于需求增速跨越运力增长的拐点之前 我们在《航空行业的投资时钟——拐点将至,需求先行》中曾对航空行业的投资框 架和时点进行讨论。实际上,由于行业的周期波动来源往往是需求和运能的不匹配 导致的,那么我们对于行业进行预测的核心就在于供需关系。 (1)首先,从行业生命周期的角度来看,中国航空行业仍属于成长期。这就决定了 一旦需求复苏,行业将恢复快速增长,从而能有效消化闲置运能。即使短期运力过 剩,只要接下来两三年控制供给,就能够依靠需求增长来稳定供需关系。(2)此外, 航空
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吉祥航空
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-07 17:12:28
2022年集运行业发展现状及未来展望分析 供应链效率略有改善,高运价何时回落?
1. 中远海控:22Q1 业绩延续高增长,集装箱运输业务呈现“量跌价增” 2022年一季度,集运市场高景气度持续,中远海控一季度业绩延续高增长。2021年, 中远海控实现营收3,336.94亿元,同比增长94.85%,归母净利润892.96亿元,同比 增长799.52%。集装箱运输业务量和收入均创历史新高,业绩亮眼。22Q1,公司实 现营收1055.3亿元,同比增长62.8%;实现归母净利润276.2亿元,同比增长78.7%。 公司营收的高增长主要源于公司集装箱航运业务效益的大幅增长和码头业务效
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中远海控
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-07 17:06:28
2022年能源金属行业发展现状及核心战略分析 供需错配决定能源金属价格高度
1. 能源金属行业逻辑框架:基本面主导,供需错配决定价格高度 与基本金属相比,钴锂等小金属金融属性相对较弱,价格由基本面主导。因其体量小且 供给和需求集中度高,所以价格弹性大。产生供需错配的主要有供给和需求两个不同的 逻辑。1)需求逻辑(A-B-C-D-C):A-B 阶段:需求开始增加,但供给短期无法增加,供 不应求导致价格开始上涨。B-C-D 阶段:涨价后,资本开支增加推动供给增加,但往往 会出现供过于求的情况,必须通过价格下跌实现再平衡。D-C 阶段:供给收缩,供需再 平衡,价格回归 C 的
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融捷股份
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西藏矿业
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西藏珠峰
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天齐锂业
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雅化集团
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-07 17:02:01
2022年贵金属行业价格趋势及投资分析 金价与美债强负相关,通胀决定价格趋势
1. 金价逻辑框架:与美债强负相关,通胀决定价格趋势 1、直接原因:金价与美债强负相关,短期与避险情绪相关 金价与美债强负相关。通过对 2003 年以来 comex 金价和美国十年期国债实际收益率进 行相关性分析,两者相关性为-90.86%,存在明显负相关。但短期两者也可能同向。这也 说明黄金不是主动定价的资产。 金价与避险情绪短期相关。通过对比 2020 年以来 comex 金价和美国标准普尔 500 波动 率指数,在指数剧烈波动的情况下,金价往往会因避险资金上涨出现短期上涨。 2、深层次原因
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山东黄金
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-05-07 17:00:55
2022年基本金属行业发展现状分析 电动车及新能源拉动铝需求持续增长
1. 基本金属行业:宏观转向为利空,低库存及弱供需仍支撑价格 1、逻辑框架:宏观定方向,基本面定差异,变量定变化 基本金属(铜、铝、铅、锌、锡和镍)作为全球定价的大宗商品,价格主要受全球宏观和 全球基本面两大维度,流动性周期、经济周期、供给、需求、库存及成本等六大变量共同决定。行业框架可以简单概括为宏观定方向,基本面定差异和变量定变化。 2、流动性周期:大宗商品价格略滞后流动性周期,美联储开启加息周期利空为利空 通过对比 2005 年以来的铜价、铝价和锌价与中美欧日 M2 的同比变化,我们可知大
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中国铝业
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中矿资源
中矿资源(002738) 推荐理由: ①中矿资源一季度公司实现营业总收入18.48亿元,同比增加399.02%;实现归属于上市公司股东的净利润7.75亿元,同比增加848.73%。截至报告期末,公司总资产79.19亿元,比年初增加28.85%。 一季度由于新能源、新材料市场需求增长显著,公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务生产经营良好。公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产,公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。新建产能的释放和锂盐产品价格的上涨使公司盈利
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充满电仅10分钟,这类新基建超前于新能源车发展,这些公司已有相关产品落地
市场数据 中国充电联盟最新数据显示,今年1-3月,充电基础设施增量为49.2万台。其中,公共充电基础设施增量同比上涨96.5%;随车配建充电设施增量持续上升,同比上涨538.6%。截至2022年3月,全国充电基础设施累计达310.9万台,同比增长73.9%。 据了解,在直流充电桩,也就是俗称的快充充电桩上,如果用120KW充满一辆电池容量为100kWh的纯电动车,一般耗时40分钟到60分钟之间。而如果开长途遇到客流高峰需要排队充电,就容易出现等候充电时间过长的情况,这也是不少电动车主,对驾驶电动
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数字哨兵:常态化防疫重要数字设施
常态化防疫重要数字设施,该产品近一个月来正加紧布设,这家公司相关业务已在上海、深圳、广州部署,并在北京大力推进项目落地 财联社资讯获悉,4月初,上海市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知,场所码和健康核验一体机(即“数字哨兵”)作为常态化防疫的重要数字设施,这一个月来,正在加紧布设。 什么是“数字哨兵”? “数字哨兵”又称健康码核验一体机,具有健康码核验、身份证核验、核酸阴性报告核验、疫苗接种核验等功能,当行人进入场所时通过主动扫描健康码的方式,即可实现健康信息
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生物经济行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,是信息经济的10倍以上,或将成为下一个经济增长点。这家公司提供从研发到生产一站式平台。 资讯获悉,国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具
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抗原检测NC膜供需紧张,打破海外垄断成功实现量产、产能有望爬坡至20000卷/月
NC膜供应商(S泰林生物(sz300813)S ): 1,浙商证券孙建看好NC膜作为新冠检测试剂盒的至关重要的材料之一,市场空间弹性大,以上海为例,预计2022年NC膜市场新增空间约0.4亿/月(折合年约4.8亿/年),以中长期维度看,NC膜在新冠自测用市场规模有望达34亿元/年; 2,目前全球NC膜供需紧张,公司于今年3月成功实现NC膜小批量量产,目前NC膜产能3000-5000卷/月,若6个月后顺利完成扩产,有望提升公司营收0.8-1.8亿元; 3,公司隔离系列产品和微生物检测系列产品已应用
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泰林生物
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物流仓储行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升。
物流|这个重要行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升,这家公司已建立近80个业务网点基本覆盖全国 近日,中国人民银行副行长陈雨露表示,将尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资,加强对货运经营者帮扶,为统筹疫情防控和经济社会发展提供更有力的金融支持。加大对银行特别是中小银行发行永续债的支持力度,支持提升银行资本水平,增强银行信贷投放能力。 点评:招商证券尹睿哲指出,全国整车货运流量遇假期转为下滑,但好于清明假期表现。在五一假期开始前,全国整车货运流量指数从4月10日开
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医疗新基建加码
事件一:2022年5月6日,中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。 《意见》指出“(二十一)完善医疗卫生体系。推进县级医院(含中医院)提标改造,提高传染病检测诊治和重症监护救治能力,依托县级医院建设县级急救中心。支持县域人口达到一定规模的县完善县级医院,推动达到三级医院设施条件和服务能力。推进县级疾控中心建设,配齐疾病监测预警、实验室检测、现场处置等设备。完善县级妇幼保健机构设施设备。建立省(自治区、直辖市)和地级及以上城市三甲医院对薄弱县级医院的帮扶机制。” 国家医疗新
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新华医疗
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中央文件定调!这一题材迎来重大机遇!6大消息影响下周行情
01 本周回顾及后市观点 磨底仍需时日 结构性行情中等待机会 五一节后仅两个交易日,A股股民却陪着美股上演了一场先扬后抑的大戏,本来周四美联储加息落地,同时表示6月政策不会更激进,市场一片狂欢,但到了周五,6月缩表、俄乌冲突叠加全球经济压力让市场突然冷静下来,加上国内疫情防控政策继续趋严,上证指数周线也最终收阴线,目前大盘围绕3000点上下震荡,预计磨底仍需一段时间。 随着上海疫情逐渐好转,未来A股向下的空间和幅度有限。从行业来看,周五申万一级行业无一收涨,热点板块是平台经济(互联网电商)、国产
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谈谈医药界另一个新华:新华医疗
机构抢筹特效药+核酸检测低位龙头 本周指数受制于外盘影响,沪指未能突破3100点整数关口。题材主要分成两条主线,一条是有着政策加持,以平台经济+出口受益为方向。另一条则是近半年最重要也是最持久的新冠相关概念路线。近期也从中脱颖而出不少新热点,比如国产新冠药阿兹夫定,海外不明肝炎等。加上不少关联公司一季度业绩爆表,市场的关注度正大幅提升! 新冠药物 1.全球疫情形势严峻,新冠特效药研发加速 全球疫情形势依然严峻,且部分疫情开始较早的国家再次反弹。虽然 Omicron 住院率/死亡率有所下降,但爆发
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2022年制造行业市场现状及未来趋势分析 工业自动化应用领域主要分为两大市场
1. 自动化应用领域——分布广泛,成长性好 在《中日制造产业报告之二:“自动化”下的国产替代机遇(一)》(2022-04-22)中,介绍了工业自动化行业且梳理了主要产业链,并根据产业链国产替代情况选取了优秀上市公司。工业自动化上游产业主要为各类原材料及电力电子元器件,不属于“自动化”范畴;下游产业为各类自动化应用设备,且同时属于各专用设备行业。我国自动化应用领域国产化率较高,日本成熟的自动化产业提供了宝贵经验。本篇作为工业自动化系列的第二篇,将与上一篇一脉相承,以工业自动化应用领域为核心,参考日
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2022年航空行业市场现状及发展趋势分析 如何看待当下的航空周期?
1. 航空行业的投资时钟:投资于需求增速跨越运力增长的拐点之前 我们在《航空行业的投资时钟——拐点将至,需求先行》中曾对航空行业的投资框 架和时点进行讨论。实际上,由于行业的周期波动来源往往是需求和运能的不匹配 导致的,那么我们对于行业进行预测的核心就在于供需关系。 (1)首先,从行业生命周期的角度来看,中国航空行业仍属于成长期。这就决定了 一旦需求复苏,行业将恢复快速增长,从而能有效消化闲置运能。即使短期运力过 剩,只要接下来两三年控制供给,就能够依靠需求增长来稳定供需关系。(2)此外, 航空
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吉祥航空
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2022年集运行业发展现状及未来展望分析 供应链效率略有改善,高运价何时回落?
1. 中远海控:22Q1 业绩延续高增长,集装箱运输业务呈现“量跌价增” 2022年一季度,集运市场高景气度持续,中远海控一季度业绩延续高增长。2021年, 中远海控实现营收3,336.94亿元,同比增长94.85%,归母净利润892.96亿元,同比 增长799.52%。集装箱运输业务量和收入均创历史新高,业绩亮眼。22Q1,公司实 现营收1055.3亿元,同比增长62.8%;实现归母净利润276.2亿元,同比增长78.7%。 公司营收的高增长主要源于公司集装箱航运业务效益的大幅增长和码头业务效
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中远海控
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2022年能源金属行业发展现状及核心战略分析 供需错配决定能源金属价格高度
1. 能源金属行业逻辑框架:基本面主导,供需错配决定价格高度 与基本金属相比,钴锂等小金属金融属性相对较弱,价格由基本面主导。因其体量小且 供给和需求集中度高,所以价格弹性大。产生供需错配的主要有供给和需求两个不同的 逻辑。1)需求逻辑(A-B-C-D-C):A-B 阶段:需求开始增加,但供给短期无法增加,供 不应求导致价格开始上涨。B-C-D 阶段:涨价后,资本开支增加推动供给增加,但往往 会出现供过于求的情况,必须通过价格下跌实现再平衡。D-C 阶段:供给收缩,供需再 平衡,价格回归 C 的
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2022-05-07 17:02:01
2022年贵金属行业价格趋势及投资分析 金价与美债强负相关,通胀决定价格趋势
1. 金价逻辑框架:与美债强负相关,通胀决定价格趋势 1、直接原因:金价与美债强负相关,短期与避险情绪相关 金价与美债强负相关。通过对 2003 年以来 comex 金价和美国十年期国债实际收益率进 行相关性分析,两者相关性为-90.86%,存在明显负相关。但短期两者也可能同向。这也 说明黄金不是主动定价的资产。 金价与避险情绪短期相关。通过对比 2020 年以来 comex 金价和美国标准普尔 500 波动 率指数,在指数剧烈波动的情况下,金价往往会因避险资金上涨出现短期上涨。 2、深层次原因
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山东黄金
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2022年基本金属行业发展现状分析 电动车及新能源拉动铝需求持续增长
1. 基本金属行业:宏观转向为利空,低库存及弱供需仍支撑价格 1、逻辑框架:宏观定方向,基本面定差异,变量定变化 基本金属(铜、铝、铅、锌、锡和镍)作为全球定价的大宗商品,价格主要受全球宏观和 全球基本面两大维度,流动性周期、经济周期、供给、需求、库存及成本等六大变量共同决定。行业框架可以简单概括为宏观定方向,基本面定差异和变量定变化。 2、流动性周期:大宗商品价格略滞后流动性周期,美联储开启加息周期利空为利空 通过对比 2005 年以来的铜价、铝价和锌价与中美欧日 M2 的同比变化,我们可知大
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中国铝业
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2022-05-12 11:01:31
中矿资源
中矿资源(002738) 推荐理由: ①中矿资源一季度公司实现营业总收入18.48亿元,同比增加399.02%;实现归属于上市公司股东的净利润7.75亿元,同比增加848.73%。截至报告期末,公司总资产79.19亿元,比年初增加28.85%。 一季度由于新能源、新材料市场需求增长显著,公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务生产经营良好。公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产,公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。新建产能的释放和锂盐产品价格的上涨使公司盈利
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中矿资源
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充满电仅10分钟,这类新基建超前于新能源车发展,这些公司已有相关产品落地
市场数据 中国充电联盟最新数据显示,今年1-3月,充电基础设施增量为49.2万台。其中,公共充电基础设施增量同比上涨96.5%;随车配建充电设施增量持续上升,同比上涨538.6%。截至2022年3月,全国充电基础设施累计达310.9万台,同比增长73.9%。 据了解,在直流充电桩,也就是俗称的快充充电桩上,如果用120KW充满一辆电池容量为100kWh的纯电动车,一般耗时40分钟到60分钟之间。而如果开长途遇到客流高峰需要排队充电,就容易出现等候充电时间过长的情况,这也是不少电动车主,对驾驶电动
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万马股份
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永贵电器
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数字哨兵:常态化防疫重要数字设施
常态化防疫重要数字设施,该产品近一个月来正加紧布设,这家公司相关业务已在上海、深圳、广州部署,并在北京大力推进项目落地 财联社资讯获悉,4月初,上海市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知,场所码和健康核验一体机(即“数字哨兵”)作为常态化防疫的重要数字设施,这一个月来,正在加紧布设。 什么是“数字哨兵”? “数字哨兵”又称健康码核验一体机,具有健康码核验、身份证核验、核酸阴性报告核验、疫苗接种核验等功能,当行人进入场所时通过主动扫描健康码的方式,即可实现健康信息
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优博讯
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盛视科技
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生物经济行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,是信息经济的10倍以上,或将成为下一个经济增长点。这家公司提供从研发到生产一站式平台。 资讯获悉,国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具
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未名医药
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洁特生物
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2022-05-09 09:08:26
抗原检测NC膜供需紧张,打破海外垄断成功实现量产、产能有望爬坡至20000卷/月
NC膜供应商(S泰林生物(sz300813)S ): 1,浙商证券孙建看好NC膜作为新冠检测试剂盒的至关重要的材料之一,市场空间弹性大,以上海为例,预计2022年NC膜市场新增空间约0.4亿/月(折合年约4.8亿/年),以中长期维度看,NC膜在新冠自测用市场规模有望达34亿元/年; 2,目前全球NC膜供需紧张,公司于今年3月成功实现NC膜小批量量产,目前NC膜产能3000-5000卷/月,若6个月后顺利完成扩产,有望提升公司营收0.8-1.8亿元; 3,公司隔离系列产品和微生物检测系列产品已应用
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泰林生物
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物流仓储行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升。
物流|这个重要行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升,这家公司已建立近80个业务网点基本覆盖全国 近日,中国人民银行副行长陈雨露表示,将尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资,加强对货运经营者帮扶,为统筹疫情防控和经济社会发展提供更有力的金融支持。加大对银行特别是中小银行发行永续债的支持力度,支持提升银行资本水平,增强银行信贷投放能力。 点评:招商证券尹睿哲指出,全国整车货运流量遇假期转为下滑,但好于清明假期表现。在五一假期开始前,全国整车货运流量指数从4月10日开
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三羊马
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2022-05-09 08:57:08
医疗新基建加码
事件一:2022年5月6日,中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。 《意见》指出“(二十一)完善医疗卫生体系。推进县级医院(含中医院)提标改造,提高传染病检测诊治和重症监护救治能力,依托县级医院建设县级急救中心。支持县域人口达到一定规模的县完善县级医院,推动达到三级医院设施条件和服务能力。推进县级疾控中心建设,配齐疾病监测预警、实验室检测、现场处置等设备。完善县级妇幼保健机构设施设备。建立省(自治区、直辖市)和地级及以上城市三甲医院对薄弱县级医院的帮扶机制。” 国家医疗新
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新华医疗
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润达医疗
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创新医疗
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中央文件定调!这一题材迎来重大机遇!6大消息影响下周行情
01 本周回顾及后市观点 磨底仍需时日 结构性行情中等待机会 五一节后仅两个交易日,A股股民却陪着美股上演了一场先扬后抑的大戏,本来周四美联储加息落地,同时表示6月政策不会更激进,市场一片狂欢,但到了周五,6月缩表、俄乌冲突叠加全球经济压力让市场突然冷静下来,加上国内疫情防控政策继续趋严,上证指数周线也最终收阴线,目前大盘围绕3000点上下震荡,预计磨底仍需一段时间。 随着上海疫情逐渐好转,未来A股向下的空间和幅度有限。从行业来看,周五申万一级行业无一收涨,热点板块是平台经济(互联网电商)、国产
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中国交建
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大北农
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顺丰控股
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钱江水利
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新华制药
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2022-05-07 20:16:05
谈谈医药界另一个新华:新华医疗
机构抢筹特效药+核酸检测低位龙头 本周指数受制于外盘影响,沪指未能突破3100点整数关口。题材主要分成两条主线,一条是有着政策加持,以平台经济+出口受益为方向。另一条则是近半年最重要也是最持久的新冠相关概念路线。近期也从中脱颖而出不少新热点,比如国产新冠药阿兹夫定,海外不明肝炎等。加上不少关联公司一季度业绩爆表,市场的关注度正大幅提升! 新冠药物 1.全球疫情形势严峻,新冠特效药研发加速 全球疫情形势依然严峻,且部分疫情开始较早的国家再次反弹。虽然 Omicron 住院率/死亡率有所下降,但爆发
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新华医疗
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2022年制造行业市场现状及未来趋势分析 工业自动化应用领域主要分为两大市场
1. 自动化应用领域——分布广泛,成长性好 在《中日制造产业报告之二:“自动化”下的国产替代机遇(一)》(2022-04-22)中,介绍了工业自动化行业且梳理了主要产业链,并根据产业链国产替代情况选取了优秀上市公司。工业自动化上游产业主要为各类原材料及电力电子元器件,不属于“自动化”范畴;下游产业为各类自动化应用设备,且同时属于各专用设备行业。我国自动化应用领域国产化率较高,日本成熟的自动化产业提供了宝贵经验。本篇作为工业自动化系列的第二篇,将与上一篇一脉相承,以工业自动化应用领域为核心,参考日
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先导智能
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中控技术
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金辰股份
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2022-05-07 17:16:49
2022年航空行业市场现状及发展趋势分析 如何看待当下的航空周期?
1. 航空行业的投资时钟:投资于需求增速跨越运力增长的拐点之前 我们在《航空行业的投资时钟——拐点将至,需求先行》中曾对航空行业的投资框 架和时点进行讨论。实际上,由于行业的周期波动来源往往是需求和运能的不匹配 导致的,那么我们对于行业进行预测的核心就在于供需关系。 (1)首先,从行业生命周期的角度来看,中国航空行业仍属于成长期。这就决定了 一旦需求复苏,行业将恢复快速增长,从而能有效消化闲置运能。即使短期运力过 剩,只要接下来两三年控制供给,就能够依靠需求增长来稳定供需关系。(2)此外, 航空
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吉祥航空
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2022-05-07 17:12:28
2022年集运行业发展现状及未来展望分析 供应链效率略有改善,高运价何时回落?
1. 中远海控:22Q1 业绩延续高增长,集装箱运输业务呈现“量跌价增” 2022年一季度,集运市场高景气度持续,中远海控一季度业绩延续高增长。2021年, 中远海控实现营收3,336.94亿元,同比增长94.85%,归母净利润892.96亿元,同比 增长799.52%。集装箱运输业务量和收入均创历史新高,业绩亮眼。22Q1,公司实 现营收1055.3亿元,同比增长62.8%;实现归母净利润276.2亿元,同比增长78.7%。 公司营收的高增长主要源于公司集装箱航运业务效益的大幅增长和码头业务效
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中远海控
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2022-05-07 17:06:28
2022年能源金属行业发展现状及核心战略分析 供需错配决定能源金属价格高度
1. 能源金属行业逻辑框架:基本面主导,供需错配决定价格高度 与基本金属相比,钴锂等小金属金融属性相对较弱,价格由基本面主导。因其体量小且 供给和需求集中度高,所以价格弹性大。产生供需错配的主要有供给和需求两个不同的 逻辑。1)需求逻辑(A-B-C-D-C):A-B 阶段:需求开始增加,但供给短期无法增加,供 不应求导致价格开始上涨。B-C-D 阶段:涨价后,资本开支增加推动供给增加,但往往 会出现供过于求的情况,必须通过价格下跌实现再平衡。D-C 阶段:供给收缩,供需再 平衡,价格回归 C 的
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融捷股份
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西藏矿业
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西藏珠峰
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天齐锂业
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雅化集团
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2022年贵金属行业价格趋势及投资分析 金价与美债强负相关,通胀决定价格趋势
1. 金价逻辑框架:与美债强负相关,通胀决定价格趋势 1、直接原因:金价与美债强负相关,短期与避险情绪相关 金价与美债强负相关。通过对 2003 年以来 comex 金价和美国十年期国债实际收益率进 行相关性分析,两者相关性为-90.86%,存在明显负相关。但短期两者也可能同向。这也 说明黄金不是主动定价的资产。 金价与避险情绪短期相关。通过对比 2020 年以来 comex 金价和美国标准普尔 500 波动 率指数,在指数剧烈波动的情况下,金价往往会因避险资金上涨出现短期上涨。 2、深层次原因
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2022年基本金属行业发展现状分析 电动车及新能源拉动铝需求持续增长
1. 基本金属行业:宏观转向为利空,低库存及弱供需仍支撑价格 1、逻辑框架:宏观定方向,基本面定差异,变量定变化 基本金属(铜、铝、铅、锌、锡和镍)作为全球定价的大宗商品,价格主要受全球宏观和 全球基本面两大维度,流动性周期、经济周期、供给、需求、库存及成本等六大变量共同决定。行业框架可以简单概括为宏观定方向,基本面定差异和变量定变化。 2、流动性周期:大宗商品价格略滞后流动性周期,美联储开启加息周期利空为利空 通过对比 2005 年以来的铜价、铝价和锌价与中美欧日 M2 的同比变化,我们可知大
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中矿资源(002738) 推荐理由: ①中矿资源一季度公司实现营业总收入18.48亿元,同比增加399.02%;实现归属于上市公司股东的净利润7.75亿元,同比增加848.73%。截至报告期末,公司总资产79.19亿元,比年初增加28.85%。 一季度由于新能源、新材料市场需求增长显著,公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务生产经营良好。公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产,公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。新建产能的释放和锂盐产品价格的上涨使公司盈利
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充满电仅10分钟,这类新基建超前于新能源车发展,这些公司已有相关产品落地
市场数据 中国充电联盟最新数据显示,今年1-3月,充电基础设施增量为49.2万台。其中,公共充电基础设施增量同比上涨96.5%;随车配建充电设施增量持续上升,同比上涨538.6%。截至2022年3月,全国充电基础设施累计达310.9万台,同比增长73.9%。 据了解,在直流充电桩,也就是俗称的快充充电桩上,如果用120KW充满一辆电池容量为100kWh的纯电动车,一般耗时40分钟到60分钟之间。而如果开长途遇到客流高峰需要排队充电,就容易出现等候充电时间过长的情况,这也是不少电动车主,对驾驶电动
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常态化防疫重要数字设施,该产品近一个月来正加紧布设,这家公司相关业务已在上海、深圳、广州部署,并在北京大力推进项目落地 财联社资讯获悉,4月初,上海市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知,场所码和健康核验一体机(即“数字哨兵”)作为常态化防疫的重要数字设施,这一个月来,正在加紧布设。 什么是“数字哨兵”? “数字哨兵”又称健康码核验一体机,具有健康码核验、身份证核验、核酸阴性报告核验、疫苗接种核验等功能,当行人进入场所时通过主动扫描健康码的方式,即可实现健康信息
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生物经济行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,是信息经济的10倍以上,或将成为下一个经济增长点。这家公司提供从研发到生产一站式平台。 资讯获悉,国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具
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抗原检测NC膜供需紧张,打破海外垄断成功实现量产、产能有望爬坡至20000卷/月
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物流仓储行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升。
物流|这个重要行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升,这家公司已建立近80个业务网点基本覆盖全国 近日,中国人民银行副行长陈雨露表示,将尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资,加强对货运经营者帮扶,为统筹疫情防控和经济社会发展提供更有力的金融支持。加大对银行特别是中小银行发行永续债的支持力度,支持提升银行资本水平,增强银行信贷投放能力。 点评:招商证券尹睿哲指出,全国整车货运流量遇假期转为下滑,但好于清明假期表现。在五一假期开始前,全国整车货运流量指数从4月10日开
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医疗新基建加码
事件一:2022年5月6日,中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。 《意见》指出“(二十一)完善医疗卫生体系。推进县级医院(含中医院)提标改造,提高传染病检测诊治和重症监护救治能力,依托县级医院建设县级急救中心。支持县域人口达到一定规模的县完善县级医院,推动达到三级医院设施条件和服务能力。推进县级疾控中心建设,配齐疾病监测预警、实验室检测、现场处置等设备。完善县级妇幼保健机构设施设备。建立省(自治区、直辖市)和地级及以上城市三甲医院对薄弱县级医院的帮扶机制。” 国家医疗新
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中央文件定调!这一题材迎来重大机遇!6大消息影响下周行情
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机构抢筹特效药+核酸检测低位龙头 本周指数受制于外盘影响,沪指未能突破3100点整数关口。题材主要分成两条主线,一条是有着政策加持,以平台经济+出口受益为方向。另一条则是近半年最重要也是最持久的新冠相关概念路线。近期也从中脱颖而出不少新热点,比如国产新冠药阿兹夫定,海外不明肝炎等。加上不少关联公司一季度业绩爆表,市场的关注度正大幅提升! 新冠药物 1.全球疫情形势严峻,新冠特效药研发加速 全球疫情形势依然严峻,且部分疫情开始较早的国家再次反弹。虽然 Omicron 住院率/死亡率有所下降,但爆发
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2022年制造行业市场现状及未来趋势分析 工业自动化应用领域主要分为两大市场
1. 自动化应用领域——分布广泛,成长性好 在《中日制造产业报告之二:“自动化”下的国产替代机遇(一)》(2022-04-22)中,介绍了工业自动化行业且梳理了主要产业链,并根据产业链国产替代情况选取了优秀上市公司。工业自动化上游产业主要为各类原材料及电力电子元器件,不属于“自动化”范畴;下游产业为各类自动化应用设备,且同时属于各专用设备行业。我国自动化应用领域国产化率较高,日本成熟的自动化产业提供了宝贵经验。本篇作为工业自动化系列的第二篇,将与上一篇一脉相承,以工业自动化应用领域为核心,参考日
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2022年航空行业市场现状及发展趋势分析 如何看待当下的航空周期?
1. 航空行业的投资时钟:投资于需求增速跨越运力增长的拐点之前 我们在《航空行业的投资时钟——拐点将至,需求先行》中曾对航空行业的投资框 架和时点进行讨论。实际上,由于行业的周期波动来源往往是需求和运能的不匹配 导致的,那么我们对于行业进行预测的核心就在于供需关系。 (1)首先,从行业生命周期的角度来看,中国航空行业仍属于成长期。这就决定了 一旦需求复苏,行业将恢复快速增长,从而能有效消化闲置运能。即使短期运力过 剩,只要接下来两三年控制供给,就能够依靠需求增长来稳定供需关系。(2)此外, 航空
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2022年集运行业发展现状及未来展望分析 供应链效率略有改善,高运价何时回落?
1. 中远海控:22Q1 业绩延续高增长,集装箱运输业务呈现“量跌价增” 2022年一季度,集运市场高景气度持续,中远海控一季度业绩延续高增长。2021年, 中远海控实现营收3,336.94亿元,同比增长94.85%,归母净利润892.96亿元,同比 增长799.52%。集装箱运输业务量和收入均创历史新高,业绩亮眼。22Q1,公司实 现营收1055.3亿元,同比增长62.8%;实现归母净利润276.2亿元,同比增长78.7%。 公司营收的高增长主要源于公司集装箱航运业务效益的大幅增长和码头业务效
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2022-05-07 17:06:28
2022年能源金属行业发展现状及核心战略分析 供需错配决定能源金属价格高度
1. 能源金属行业逻辑框架:基本面主导,供需错配决定价格高度 与基本金属相比,钴锂等小金属金融属性相对较弱,价格由基本面主导。因其体量小且 供给和需求集中度高,所以价格弹性大。产生供需错配的主要有供给和需求两个不同的 逻辑。1)需求逻辑(A-B-C-D-C):A-B 阶段:需求开始增加,但供给短期无法增加,供 不应求导致价格开始上涨。B-C-D 阶段:涨价后,资本开支增加推动供给增加,但往往 会出现供过于求的情况,必须通过价格下跌实现再平衡。D-C 阶段:供给收缩,供需再 平衡,价格回归 C 的
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融捷股份
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西藏矿业
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雅化集团
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2022-05-07 17:02:01
2022年贵金属行业价格趋势及投资分析 金价与美债强负相关,通胀决定价格趋势
1. 金价逻辑框架:与美债强负相关,通胀决定价格趋势 1、直接原因:金价与美债强负相关,短期与避险情绪相关 金价与美债强负相关。通过对 2003 年以来 comex 金价和美国十年期国债实际收益率进 行相关性分析,两者相关性为-90.86%,存在明显负相关。但短期两者也可能同向。这也 说明黄金不是主动定价的资产。 金价与避险情绪短期相关。通过对比 2020 年以来 comex 金价和美国标准普尔 500 波动 率指数,在指数剧烈波动的情况下,金价往往会因避险资金上涨出现短期上涨。 2、深层次原因
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2022年基本金属行业发展现状分析 电动车及新能源拉动铝需求持续增长
1. 基本金属行业:宏观转向为利空,低库存及弱供需仍支撑价格 1、逻辑框架:宏观定方向,基本面定差异,变量定变化 基本金属(铜、铝、铅、锌、锡和镍)作为全球定价的大宗商品,价格主要受全球宏观和 全球基本面两大维度,流动性周期、经济周期、供给、需求、库存及成本等六大变量共同决定。行业框架可以简单概括为宏观定方向,基本面定差异和变量定变化。 2、流动性周期:大宗商品价格略滞后流动性周期,美联储开启加息周期利空为利空 通过对比 2005 年以来的铜价、铝价和锌价与中美欧日 M2 的同比变化,我们可知大
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中国铝业
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2022-05-12 11:01:31
中矿资源
中矿资源(002738) 推荐理由: ①中矿资源一季度公司实现营业总收入18.48亿元,同比增加399.02%;实现归属于上市公司股东的净利润7.75亿元,同比增加848.73%。截至报告期末,公司总资产79.19亿元,比年初增加28.85%。 一季度由于新能源、新材料市场需求增长显著,公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务生产经营良好。公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产,公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。新建产能的释放和锂盐产品价格的上涨使公司盈利
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中矿资源
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2022-05-11 10:24:33
充满电仅10分钟,这类新基建超前于新能源车发展,这些公司已有相关产品落地
市场数据 中国充电联盟最新数据显示,今年1-3月,充电基础设施增量为49.2万台。其中,公共充电基础设施增量同比上涨96.5%;随车配建充电设施增量持续上升,同比上涨538.6%。截至2022年3月,全国充电基础设施累计达310.9万台,同比增长73.9%。 据了解,在直流充电桩,也就是俗称的快充充电桩上,如果用120KW充满一辆电池容量为100kWh的纯电动车,一般耗时40分钟到60分钟之间。而如果开长途遇到客流高峰需要排队充电,就容易出现等候充电时间过长的情况,这也是不少电动车主,对驾驶电动
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万马股份
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可立克
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永贵电器
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2022-05-11 09:15:36
数字哨兵:常态化防疫重要数字设施
常态化防疫重要数字设施,该产品近一个月来正加紧布设,这家公司相关业务已在上海、深圳、广州部署,并在北京大力推进项目落地 财联社资讯获悉,4月初,上海市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知,场所码和健康核验一体机(即“数字哨兵”)作为常态化防疫的重要数字设施,这一个月来,正在加紧布设。 什么是“数字哨兵”? “数字哨兵”又称健康码核验一体机,具有健康码核验、身份证核验、核酸阴性报告核验、疫苗接种核验等功能,当行人进入场所时通过主动扫描健康码的方式,即可实现健康信息
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优博讯
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汇纳科技
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盛视科技
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2022-05-09 18:08:03
生物经济行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元
行业“十四五”规划出台在即,市场规模已超10万亿元,是信息经济的10倍以上,或将成为下一个经济增长点。这家公司提供从研发到生产一站式平台。 资讯获悉,国家发展改革委定于5月10日(星期二)上午10:00,召开国家发展改革委新闻发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。 什么是生物经济? 生物经济是指应用生命科学和医学的观点及方法,通过可持续的方式,利用可再生自然资源来生产食品、能源、生物技术产品和服务的一切经济活动的总和。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具
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未名医药
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长青集团
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洁特生物
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2022-05-09 09:08:26
抗原检测NC膜供需紧张,打破海外垄断成功实现量产、产能有望爬坡至20000卷/月
NC膜供应商(S泰林生物(sz300813)S ): 1,浙商证券孙建看好NC膜作为新冠检测试剂盒的至关重要的材料之一,市场空间弹性大,以上海为例,预计2022年NC膜市场新增空间约0.4亿/月(折合年约4.8亿/年),以中长期维度看,NC膜在新冠自测用市场规模有望达34亿元/年; 2,目前全球NC膜供需紧张,公司于今年3月成功实现NC膜小批量量产,目前NC膜产能3000-5000卷/月,若6个月后顺利完成扩产,有望提升公司营收0.8-1.8亿元; 3,公司隔离系列产品和微生物检测系列产品已应用
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泰林生物
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2022-05-09 09:05:13
物流仓储行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升。
物流|这个重要行业受央行1000亿元资金支持,五一假期后经营状况明显回升,这家公司已建立近80个业务网点基本覆盖全国 近日,中国人民银行副行长陈雨露表示,将尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资,加强对货运经营者帮扶,为统筹疫情防控和经济社会发展提供更有力的金融支持。加大对银行特别是中小银行发行永续债的支持力度,支持提升银行资本水平,增强银行信贷投放能力。 点评:招商证券尹睿哲指出,全国整车货运流量遇假期转为下滑,但好于清明假期表现。在五一假期开始前,全国整车货运流量指数从4月10日开
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三羊马
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*ST新宁
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飞力达
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2022-05-09 08:57:08
医疗新基建加码
事件一:2022年5月6日,中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。 《意见》指出“(二十一)完善医疗卫生体系。推进县级医院(含中医院)提标改造,提高传染病检测诊治和重症监护救治能力,依托县级医院建设县级急救中心。支持县域人口达到一定规模的县完善县级医院,推动达到三级医院设施条件和服务能力。推进县级疾控中心建设,配齐疾病监测预警、实验室检测、现场处置等设备。完善县级妇幼保健机构设施设备。建立省(自治区、直辖市)和地级及以上城市三甲医院对薄弱县级医院的帮扶机制。” 国家医疗新
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新华医疗
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润达医疗
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创新医疗
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尚荣医疗
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2022-05-08 17:25:34
中央文件定调!这一题材迎来重大机遇!6大消息影响下周行情
01 本周回顾及后市观点 磨底仍需时日 结构性行情中等待机会 五一节后仅两个交易日,A股股民却陪着美股上演了一场先扬后抑的大戏,本来周四美联储加息落地,同时表示6月政策不会更激进,市场一片狂欢,但到了周五,6月缩表、俄乌冲突叠加全球经济压力让市场突然冷静下来,加上国内疫情防控政策继续趋严,上证指数周线也最终收阴线,目前大盘围绕3000点上下震荡,预计磨底仍需一段时间。 随着上海疫情逐渐好转,未来A股向下的空间和幅度有限。从行业来看,周五申万一级行业无一收涨,热点板块是平台经济(互联网电商)、国产
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2022-05-07 20:16:05
谈谈医药界另一个新华:新华医疗
机构抢筹特效药+核酸检测低位龙头 本周指数受制于外盘影响,沪指未能突破3100点整数关口。题材主要分成两条主线,一条是有着政策加持,以平台经济+出口受益为方向。另一条则是近半年最重要也是最持久的新冠相关概念路线。近期也从中脱颖而出不少新热点,比如国产新冠药阿兹夫定,海外不明肝炎等。加上不少关联公司一季度业绩爆表,市场的关注度正大幅提升! 新冠药物 1.全球疫情形势严峻,新冠特效药研发加速 全球疫情形势依然严峻,且部分疫情开始较早的国家再次反弹。虽然 Omicron 住院率/死亡率有所下降,但爆发
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新华医疗
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2022-05-07 17:28:52
2022年制造行业市场现状及未来趋势分析 工业自动化应用领域主要分为两大市场
1. 自动化应用领域——分布广泛,成长性好 在《中日制造产业报告之二:“自动化”下的国产替代机遇(一)》(2022-04-22)中,介绍了工业自动化行业且梳理了主要产业链,并根据产业链国产替代情况选取了优秀上市公司。工业自动化上游产业主要为各类原材料及电力电子元器件,不属于“自动化”范畴;下游产业为各类自动化应用设备,且同时属于各专用设备行业。我国自动化应用领域国产化率较高,日本成熟的自动化产业提供了宝贵经验。本篇作为工业自动化系列的第二篇,将与上一篇一脉相承,以工业自动化应用领域为核心,参考日
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先导智能
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金辰股份
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2022-05-07 17:16:49
2022年航空行业市场现状及发展趋势分析 如何看待当下的航空周期?
1. 航空行业的投资时钟:投资于需求增速跨越运力增长的拐点之前 我们在《航空行业的投资时钟——拐点将至,需求先行》中曾对航空行业的投资框 架和时点进行讨论。实际上,由于行业的周期波动来源往往是需求和运能的不匹配 导致的,那么我们对于行业进行预测的核心就在于供需关系。 (1)首先,从行业生命周期的角度来看,中国航空行业仍属于成长期。这就决定了 一旦需求复苏,行业将恢复快速增长,从而能有效消化闲置运能。即使短期运力过 剩,只要接下来两三年控制供给,就能够依靠需求增长来稳定供需关系。(2)此外, 航空
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吉祥航空
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2022-05-07 17:12:28
2022年集运行业发展现状及未来展望分析 供应链效率略有改善,高运价何时回落?
1. 中远海控:22Q1 业绩延续高增长,集装箱运输业务呈现“量跌价增” 2022年一季度,集运市场高景气度持续,中远海控一季度业绩延续高增长。2021年, 中远海控实现营收3,336.94亿元,同比增长94.85%,归母净利润892.96亿元,同比 增长799.52%。集装箱运输业务量和收入均创历史新高,业绩亮眼。22Q1,公司实 现营收1055.3亿元,同比增长62.8%;实现归母净利润276.2亿元,同比增长78.7%。 公司营收的高增长主要源于公司集装箱航运业务效益的大幅增长和码头业务效
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中远海控
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2022年能源金属行业发展现状及核心战略分析 供需错配决定能源金属价格高度
1. 能源金属行业逻辑框架:基本面主导,供需错配决定价格高度 与基本金属相比,钴锂等小金属金融属性相对较弱,价格由基本面主导。因其体量小且 供给和需求集中度高,所以价格弹性大。产生供需错配的主要有供给和需求两个不同的 逻辑。1)需求逻辑(A-B-C-D-C):A-B 阶段:需求开始增加,但供给短期无法增加,供 不应求导致价格开始上涨。B-C-D 阶段:涨价后,资本开支增加推动供给增加,但往往 会出现供过于求的情况,必须通过价格下跌实现再平衡。D-C 阶段:供给收缩,供需再 平衡,价格回归 C 的
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2022年贵金属行业价格趋势及投资分析 金价与美债强负相关,通胀决定价格趋势
1. 金价逻辑框架:与美债强负相关,通胀决定价格趋势 1、直接原因:金价与美债强负相关,短期与避险情绪相关 金价与美债强负相关。通过对 2003 年以来 comex 金价和美国十年期国债实际收益率进 行相关性分析,两者相关性为-90.86%,存在明显负相关。但短期两者也可能同向。这也 说明黄金不是主动定价的资产。 金价与避险情绪短期相关。通过对比 2020 年以来 comex 金价和美国标准普尔 500 波动 率指数,在指数剧烈波动的情况下,金价往往会因避险资金上涨出现短期上涨。 2、深层次原因
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山东黄金
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2022年基本金属行业发展现状分析 电动车及新能源拉动铝需求持续增长
1. 基本金属行业:宏观转向为利空,低库存及弱供需仍支撑价格 1、逻辑框架:宏观定方向,基本面定差异,变量定变化 基本金属(铜、铝、铅、锌、锡和镍)作为全球定价的大宗商品,价格主要受全球宏观和 全球基本面两大维度,流动性周期、经济周期、供给、需求、库存及成本等六大变量共同决定。行业框架可以简单概括为宏观定方向,基本面定差异和变量定变化。 2、流动性周期:大宗商品价格略滞后流动性周期,美联储开启加息周期利空为利空 通过对比 2005 年以来的铜价、铝价和锌价与中美欧日 M2 的同比变化,我们可知大
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