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无名小韭34140410
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无名小韭34140410
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2023-05-24 01:45:58
投顾复盘5.23
中级别周期的低点,短周期运行的高潮前夕: 在当下,轮动是主流,主流则变成了相对的轮动。轮动体现出来的是持续性,主流的回流则表现出退4进2,或退5进3.在这样的背景下,轮动的地位上升,成为阶段性的主流,原主流地位下降,成为轮动。 一个周期的过程,是主流和轮动交替的过程。上升期,强者恒强,弱者恒弱;调整期,强者变弱,弱者变强。 当下谁强?是轮动。当下谁弱?是主流 站在更大级别的周期来看,是中周期的调整阶段;但是,聚焦短周期,则变成了轮动是强,主流是弱的短周期主升阶段。 杭州热电,不仅具备了板块的属性
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2023-05-19 08:38:29
【盘前解盘0519】希望别冲高回落,新能源抵抗再起? 1. 昨晚人民币继续贬值,底层逻辑还是经济基本面的因素,北上资金小幅净流出18亿,较为平稳,大盘前期已有风险释放,影响相对有限。我们一直强调数字经济(TMT)和中特估是全年的主线,所谓的主线,意味着只要主线有催化(光模块订单、交易所“金特估”会议等),那么景气成长方向就得阶段性让路,但是总体上主线方向与支线的抽血、挤压相对有限,进入5月份以来,市场风格也更加趋于均衡。 2、昨天盘前我们说过,只有AI涨才能吸引活跃资金回归,盘中也得到印证,相对
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2023-05-18 08:51:19
【盘前解盘0518】往后看2周,乐观的东西更多 1、大盘缩量至7800亿,离岸人民币汇率破7,港股3点后继续跳水,全天大幅调整,但北上资金总体稳定。昨天复盘也提到,汇率破7后贬值空间不会很大,港股风险还可控。 2、从盘面上看,主观活跃大资金暂时退出市场后,高频量化似乎主宰了短线行情,小票开始乱打,昨天国证2000就领涨,各种XX智能大涨,低位各种翻找超跌反弹,盘面整体混乱,各种题材百花齐放。短期中特估企稳也难言特别好的赚钱效应,而且主观多头配置的意愿模糊,目前看只有等AI企稳才能吸引回活跃大资金
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2023-05-16 07:22:26
【盘前解盘0516】 1、由于昨日央行货币操作使得周末降息预期落空,两市开盘较弱。但随着半个月已经锂矿价格的持续上涨,考虑到宁德时代前期锁定价格,仍有持续上涨空间,所以赛道股情绪得以提振,新能源上中下游全线反弹。而大盘午后V型反转,主要是以保险为代表的大金融拉动。昨天复盘也点评过,目前没有特别的方向,总体上对行情界定为缩量之后,市场内在的技术层面的修复诉求。昨天一直比较弱的传媒,主要系前期AI+炒作方向可能面临更多监管,部分虚胖标的快速降温,符合我们一直以来判断。 2、昨天实际是有反弹预期的,我
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2023-05-15 12:53:03
【盘中观察0515】防守反击阶段,聚焦主线 1、从早盘的情况来看,虽然景气板块今天全线反弹(新能源、国防军工等,化工和有色也受新能源影响),但是两条主线继续共振下跌还是对人气带来较大打击,结合盘前我们所说上周五一些聪明资金的撤退,似乎市场的资金结构又有变化。早盘北上净流入16.8亿,和上周四一样,还是流入新能源比较多,市场的边际影响资金又回到北上,参考2021年强周期行情结束的市场特征,以“宁组合”为代表的赛道板块在主线暂休的阶段仍有企稳反弹的空间,但是1-2个月还是更倾向企稳,而非反转,按照这
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2023-05-09 07:58:24
股市早知道2023.5.9
中特估: 1. 上交所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行,此次会议或为发行预热。机构估算12只ETF申购规模约为600亿-960亿,上市后短期可能还有20%左右的增量,整体增量资金icon或超千亿。 2. 中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行,主席将主持。 3. 目前中国已成为全球船舶制造中心,2022年新船订单市场份额全球占比达49%。中国船舶是少数产业周期向上
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2023-05-08 13:37:39
中特估=5月主线?
中特估逐步TMT化#鹏华0508 1、今天早上行情和我们盘前本周策略的预期走势基本一致,就是中特估涨得有点超预期,换句话说【中特估逐步TMT化】,银行、油气一路攀升涨超4%,券商也接力上涨,冲上3%,有点遗憾的是中药高开低走(受医药整体低迷影响),虽然尾盘有资金离场(投机的回去拉升TMT),我们一直强调5月中特估比TMT有性价比,这个判断越来越受到资金认可。 2、对于5月看好中特估(包括中药)最初的交易逻辑在于避险,短期国内宏观不存在明确的交易驱动边际,而美股的宏观交易也有变化,随着5月加息落地
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2023-04-12 00:24:27
券商投顾给的标的,明天验证下实力
长话短说,明天结论:蓝色光标、思美传媒;紫金矿业、中矿资源
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中级别周期的低点,短周期运行的高潮前夕: 在当下,轮动是主流,主流则变成了相对的轮动。轮动体现出来的是持续性,主流的回流则表现出退4进2,或退5进3.在这样的背景下,轮动的地位上升,成为阶段性的主流,原主流地位下降,成为轮动。 一个周期的过程,是主流和轮动交替的过程。上升期,强者恒强,弱者恒弱;调整期,强者变弱,弱者变强。 当下谁强?是轮动。当下谁弱?是主流 站在更大级别的周期来看,是中周期的调整阶段;但是,聚焦短周期,则变成了轮动是强,主流是弱的短周期主升阶段。 杭州热电,不仅具备了板块的属性
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【盘前解盘0519】希望别冲高回落,新能源抵抗再起? 1. 昨晚人民币继续贬值,底层逻辑还是经济基本面的因素,北上资金小幅净流出18亿,较为平稳,大盘前期已有风险释放,影响相对有限。我们一直强调数字经济(TMT)和中特估是全年的主线,所谓的主线,意味着只要主线有催化(光模块订单、交易所“金特估”会议等),那么景气成长方向就得阶段性让路,但是总体上主线方向与支线的抽血、挤压相对有限,进入5月份以来,市场风格也更加趋于均衡。 2、昨天盘前我们说过,只有AI涨才能吸引活跃资金回归,盘中也得到印证,相对
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【盘前解盘0518】往后看2周,乐观的东西更多 1、大盘缩量至7800亿,离岸人民币汇率破7,港股3点后继续跳水,全天大幅调整,但北上资金总体稳定。昨天复盘也提到,汇率破7后贬值空间不会很大,港股风险还可控。 2、从盘面上看,主观活跃大资金暂时退出市场后,高频量化似乎主宰了短线行情,小票开始乱打,昨天国证2000就领涨,各种XX智能大涨,低位各种翻找超跌反弹,盘面整体混乱,各种题材百花齐放。短期中特估企稳也难言特别好的赚钱效应,而且主观多头配置的意愿模糊,目前看只有等AI企稳才能吸引回活跃大资金
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【盘前解盘0516】 1、由于昨日央行货币操作使得周末降息预期落空,两市开盘较弱。但随着半个月已经锂矿价格的持续上涨,考虑到宁德时代前期锁定价格,仍有持续上涨空间,所以赛道股情绪得以提振,新能源上中下游全线反弹。而大盘午后V型反转,主要是以保险为代表的大金融拉动。昨天复盘也点评过,目前没有特别的方向,总体上对行情界定为缩量之后,市场内在的技术层面的修复诉求。昨天一直比较弱的传媒,主要系前期AI+炒作方向可能面临更多监管,部分虚胖标的快速降温,符合我们一直以来判断。 2、昨天实际是有反弹预期的,我
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【盘中观察0515】防守反击阶段,聚焦主线 1、从早盘的情况来看,虽然景气板块今天全线反弹(新能源、国防军工等,化工和有色也受新能源影响),但是两条主线继续共振下跌还是对人气带来较大打击,结合盘前我们所说上周五一些聪明资金的撤退,似乎市场的资金结构又有变化。早盘北上净流入16.8亿,和上周四一样,还是流入新能源比较多,市场的边际影响资金又回到北上,参考2021年强周期行情结束的市场特征,以“宁组合”为代表的赛道板块在主线暂休的阶段仍有企稳反弹的空间,但是1-2个月还是更倾向企稳,而非反转,按照这
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2023-05-19 08:38:29
【盘前解盘0519】希望别冲高回落,新能源抵抗再起? 1. 昨晚人民币继续贬值,底层逻辑还是经济基本面的因素,北上资金小幅净流出18亿,较为平稳,大盘前期已有风险释放,影响相对有限。我们一直强调数字经济(TMT)和中特估是全年的主线,所谓的主线,意味着只要主线有催化(光模块订单、交易所“金特估”会议等),那么景气成长方向就得阶段性让路,但是总体上主线方向与支线的抽血、挤压相对有限,进入5月份以来,市场风格也更加趋于均衡。 2、昨天盘前我们说过,只有AI涨才能吸引活跃资金回归,盘中也得到印证,相对
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无名小韭34140410
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2023-05-18 08:51:19
【盘前解盘0518】往后看2周,乐观的东西更多 1、大盘缩量至7800亿,离岸人民币汇率破7,港股3点后继续跳水,全天大幅调整,但北上资金总体稳定。昨天复盘也提到,汇率破7后贬值空间不会很大,港股风险还可控。 2、从盘面上看,主观活跃大资金暂时退出市场后,高频量化似乎主宰了短线行情,小票开始乱打,昨天国证2000就领涨,各种XX智能大涨,低位各种翻找超跌反弹,盘面整体混乱,各种题材百花齐放。短期中特估企稳也难言特别好的赚钱效应,而且主观多头配置的意愿模糊,目前看只有等AI企稳才能吸引回活跃大资金
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2023-05-16 07:22:26
【盘前解盘0516】 1、由于昨日央行货币操作使得周末降息预期落空,两市开盘较弱。但随着半个月已经锂矿价格的持续上涨,考虑到宁德时代前期锁定价格,仍有持续上涨空间,所以赛道股情绪得以提振,新能源上中下游全线反弹。而大盘午后V型反转,主要是以保险为代表的大金融拉动。昨天复盘也点评过,目前没有特别的方向,总体上对行情界定为缩量之后,市场内在的技术层面的修复诉求。昨天一直比较弱的传媒,主要系前期AI+炒作方向可能面临更多监管,部分虚胖标的快速降温,符合我们一直以来判断。 2、昨天实际是有反弹预期的,我
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2023-05-15 12:53:03
【盘中观察0515】防守反击阶段,聚焦主线 1、从早盘的情况来看,虽然景气板块今天全线反弹(新能源、国防军工等,化工和有色也受新能源影响),但是两条主线继续共振下跌还是对人气带来较大打击,结合盘前我们所说上周五一些聪明资金的撤退,似乎市场的资金结构又有变化。早盘北上净流入16.8亿,和上周四一样,还是流入新能源比较多,市场的边际影响资金又回到北上,参考2021年强周期行情结束的市场特征,以“宁组合”为代表的赛道板块在主线暂休的阶段仍有企稳反弹的空间,但是1-2个月还是更倾向企稳,而非反转,按照这
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2023-05-09 07:58:24
股市早知道2023.5.9
中特估: 1. 上交所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行,此次会议或为发行预热。机构估算12只ETF申购规模约为600亿-960亿,上市后短期可能还有20%左右的增量,整体增量资金icon或超千亿。 2. 中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行,主席将主持。 3. 目前中国已成为全球船舶制造中心,2022年新船订单市场份额全球占比达49%。中国船舶是少数产业周期向上
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平安银行
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2023-05-08 13:37:39
中特估=5月主线?
中特估逐步TMT化#鹏华0508 1、今天早上行情和我们盘前本周策略的预期走势基本一致,就是中特估涨得有点超预期,换句话说【中特估逐步TMT化】,银行、油气一路攀升涨超4%,券商也接力上涨,冲上3%,有点遗憾的是中药高开低走(受医药整体低迷影响),虽然尾盘有资金离场(投机的回去拉升TMT),我们一直强调5月中特估比TMT有性价比,这个判断越来越受到资金认可。 2、对于5月看好中特估(包括中药)最初的交易逻辑在于避险,短期国内宏观不存在明确的交易驱动边际,而美股的宏观交易也有变化,随着5月加息落地
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无名小韭34140410
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2023-04-12 00:24:27
券商投顾给的标的,明天验证下实力
长话短说,明天结论:蓝色光标、思美传媒;紫金矿业、中矿资源
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