异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭0526
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭0526
2023-01-05 12:29:05
上能电气近况更新
投资观点:大储PCS最便宜标的,看23年4.5亿业绩,35倍,随着大储PCS放量及渠道业务推进,估值和业绩均具备弹性,继续重点推荐! 【近况更新】 储能PCS:Q4预计出货700MW以上,22年1.5GW+ 光伏逆变器:Q4预计4GW+,22年全年10GW左右 Q4业绩预期:预计6千万左右,环比Q3增长150%+(研究员测算) 23年出货预期:预计逆变器和PCS均实现翻倍以上增长,其中,我们预计逆变器出货25GW(10GW分布式),储能PCS预计5GW左右 IGBT供应保障:一方面加强和海外IG
S
上能电气
17
13
39
42.32
无名小韭0526
2023-01-05 10:32:45
尚太科技更新:负极石墨化成本黑马
尚太科技上市以来连日一字板涨停,今日上午有短暂开板,后再度涨停,市场目前对公司业绩情况和竞争优势尚不明晰,我们通过研究现更新要点如下: 1、盈利预测:我们预计公司23年负极销量20万吨,同增58%(22H1销量5万吨),吨净利0.8万元(公司18年来历史低点在0.6万元,高点在22H1约1.3万元),再考虑其他业务和减值、补贴情况,预计23年实现归母净利润16亿元。 2、量预测逻辑:公司第一大客户系宁德(占比公司60%+),21年公司在宁德份额约25%,我们预计23年宁德电池产量500G,公司占
S
尚太科技
0
1
2
0.57
无名小韭0526
2023-01-05 09:06:22
【九点特供】2022-1-5
【市场主线】 周三市场并没有选择强势进攻,而是做了主动调整。昨天我们提到指数要全面转强要突破上面的压力位才行,所以当前还是以平衡市对待,指数还难以走出单边行情,不过结构性行情不断,赚钱效应也比12月要好一些。好的一点是,市场调整时量能维持的还不错,对题材热点的流动性有较大帮助。 题材上,数字经济分化程度略大,可能是因为板块爆发是利好激发而非自身内生动力驱动的原因,不过板块人气比较高,整体调整深度也不大,分化后有继续表现的潜力。房地产、银行、电力等板块轮动拉升,持续性或一般。赛道股延续昨日观点,板
S
百洋股份
S
贵绳股份
S
直真科技
S
国光电器
0
2
1
1.59
无名小韭0526
2023-01-04 16:26:27
消费建材大涨点评:政策利好频出,Q1基本面改善有望超预期,继续重点推荐!!
🌟今日地产链品种全线大涨,我们前期重点推荐的亚士创能、蒙娜丽莎等消费建材二线龙头均涨停。我们判断可能与地产端再传政策利好有关,近期针对优质房企的资产负债表支持计划有望出台,房企融资限制或得到优化,且需求端可能通过取消认房认贷等方式加大刺激力度。我们认为对于加快推动地产销售、新开工等实物量数据的改善起到积极作用。 🌟消费建材企业12月发货整体偏差,但23年一季度表现有望超预期。据我们了解,12月发货主要受到今年春节较早以及政策放开后阳性数量快速增加等因素影响,其中三棵树预计发货下滑20%,雨虹
S
蒙娜丽莎
S
亚士创能
3
3
6
13.90
无名小韭0526
2023-01-04 12:17:02
东山精密大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。目前东山精密经未受此影响。 预告略好于市场预期。公司发布2022年报预告,实现归母净利润23.3亿-24.3亿,同比增长25.1%-30.47%;实现扣非归母净利润20.97亿-21.97亿,同比增长33%-39.35%。按年报测算,公司Q4单季度归母净利润7.5亿-8.5亿,同比增长13%-28%;扣非归母净利润6.4亿-7.4亿,同比增长19.2%-37.9%,PCB方面,公司收入和利润实现稳定增长,消费电子和汽车业务共同发力;
S
东山精密
0
1
1
0.59
无名小韭0526
2023-01-04 12:15:11
果链白马大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。受此影响,立讯精密股价受影响。目前立讯精密经营如常,并未受此影响。 立讯精密位列中国电子元件百强企业中排名第1位,产品服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。2022年消费电子景气压力背景下,立讯精密通过品类扩张、份额提升和盈利能力增强,盈利增长好于市场预期,2022年业绩位于95-99亿元。战略方面,依托精密智能制造以及数字化智慧平台等技术的进一步优化,深入统筹消费电子、通信、汽车领域三位一体的发展布局。 汽车业务着
S
立讯精密
0
0
2
2.00
无名小韭0526
2023-01-04 08:53:39
【九点特供】2022-1-4
【市场主线】 23年第一个交易日市场探底回升,量能大幅放大,两市近白股涨停,较大幅度提升了市场预期。盘中比较关键的是早盘高位消费股、宁德时代、白酒等热门方向快速补跌,与此同时数字经济逆市带领题材回暖,成为引领指数日内逆转的关键。指数反弹暂时稳住阵脚,但要想全面转强,还要突破上方离得很近的重要压力,沪指在20、60日均线位置,创业板指在收敛三角形的上沿2400点附近。 题材上,疫后复苏板块主动调整,分化比较剧烈,但并不代表板块就此结束,尤其是数字经济分化时,板块仍有较强的资金回流预期,低位人气股是
S
上海钢联
S
ST步步高
S
美利云
0
3
2
3.29
无名小韭0526
2023-01-03 17:35:21
半导体零部件:国产替代从0到1,看好渗透率持续提升
1.#把握替代窗口期,国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机,叠加自主可控下的设备国产化浪潮,设备和零部件的双重国产替代中,具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户,预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代,国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元,成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金,国内是100-150亿美元,其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高。国产零部件公司从给海外代加工起步,逐渐增加自制产品和对于国内客
S
新莱应材
S
富创精密
S
汉钟精机
1
2
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 17:34:08
全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
S
中国联通
1
1
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 09:04:56
【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
S
捷佳伟创
S
帝尔激光
1
2
1
1.52
无名小韭0526
2022-12-30 08:56:33
【九点特供】2022-12-30
【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
S
音飞储存
S
光智科技
0
1
2
1.37
无名小韭0526
2022-12-28 08:45:49
【九点特供】2022-12-28
【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
S
ST美谷
S
焦点科技
S
波导股份
1
0
1
2.05
无名小韭0526
2022-12-27 08:50:50
【九点特供】2022-12-27
【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
S
金晶科技
S
人民网
S
隆华科技
1
3
0
1.97
无名小韭0526
2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
S
铭利达
0
1
1
3.81
无名小韭0526
2022-12-26 17:31:09
金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
S
金辰股份
0
1
0
4.45
上一页
1
82
83
84
85
86
92
下一页
前往
页
无名小韭0526
2023-01-05 12:29:05
上能电气近况更新
投资观点:大储PCS最便宜标的,看23年4.5亿业绩,35倍,随着大储PCS放量及渠道业务推进,估值和业绩均具备弹性,继续重点推荐! 【近况更新】 储能PCS:Q4预计出货700MW以上,22年1.5GW+ 光伏逆变器:Q4预计4GW+,22年全年10GW左右 Q4业绩预期:预计6千万左右,环比Q3增长150%+(研究员测算) 23年出货预期:预计逆变器和PCS均实现翻倍以上增长,其中,我们预计逆变器出货25GW(10GW分布式),储能PCS预计5GW左右 IGBT供应保障:一方面加强和海外IG
S
上能电气
17
13
39
42.32
无名小韭0526
2023-01-05 10:32:45
尚太科技更新:负极石墨化成本黑马
尚太科技上市以来连日一字板涨停,今日上午有短暂开板,后再度涨停,市场目前对公司业绩情况和竞争优势尚不明晰,我们通过研究现更新要点如下: 1、盈利预测:我们预计公司23年负极销量20万吨,同增58%(22H1销量5万吨),吨净利0.8万元(公司18年来历史低点在0.6万元,高点在22H1约1.3万元),再考虑其他业务和减值、补贴情况,预计23年实现归母净利润16亿元。 2、量预测逻辑:公司第一大客户系宁德(占比公司60%+),21年公司在宁德份额约25%,我们预计23年宁德电池产量500G,公司占
S
尚太科技
0
1
2
0.57
无名小韭0526
2023-01-05 09:06:22
【九点特供】2022-1-5
【市场主线】 周三市场并没有选择强势进攻,而是做了主动调整。昨天我们提到指数要全面转强要突破上面的压力位才行,所以当前还是以平衡市对待,指数还难以走出单边行情,不过结构性行情不断,赚钱效应也比12月要好一些。好的一点是,市场调整时量能维持的还不错,对题材热点的流动性有较大帮助。 题材上,数字经济分化程度略大,可能是因为板块爆发是利好激发而非自身内生动力驱动的原因,不过板块人气比较高,整体调整深度也不大,分化后有继续表现的潜力。房地产、银行、电力等板块轮动拉升,持续性或一般。赛道股延续昨日观点,板
S
百洋股份
S
贵绳股份
S
直真科技
S
国光电器
0
2
1
1.59
无名小韭0526
2023-01-04 16:26:27
消费建材大涨点评:政策利好频出,Q1基本面改善有望超预期,继续重点推荐!!
🌟今日地产链品种全线大涨,我们前期重点推荐的亚士创能、蒙娜丽莎等消费建材二线龙头均涨停。我们判断可能与地产端再传政策利好有关,近期针对优质房企的资产负债表支持计划有望出台,房企融资限制或得到优化,且需求端可能通过取消认房认贷等方式加大刺激力度。我们认为对于加快推动地产销售、新开工等实物量数据的改善起到积极作用。 🌟消费建材企业12月发货整体偏差,但23年一季度表现有望超预期。据我们了解,12月发货主要受到今年春节较早以及政策放开后阳性数量快速增加等因素影响,其中三棵树预计发货下滑20%,雨虹
S
蒙娜丽莎
S
亚士创能
3
3
6
13.90
无名小韭0526
2023-01-04 12:17:02
东山精密大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。目前东山精密经未受此影响。 预告略好于市场预期。公司发布2022年报预告,实现归母净利润23.3亿-24.3亿,同比增长25.1%-30.47%;实现扣非归母净利润20.97亿-21.97亿,同比增长33%-39.35%。按年报测算,公司Q4单季度归母净利润7.5亿-8.5亿,同比增长13%-28%;扣非归母净利润6.4亿-7.4亿,同比增长19.2%-37.9%,PCB方面,公司收入和利润实现稳定增长,消费电子和汽车业务共同发力;
S
东山精密
0
1
1
0.59
无名小韭0526
2023-01-04 12:15:11
果链白马大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。受此影响,立讯精密股价受影响。目前立讯精密经营如常,并未受此影响。 立讯精密位列中国电子元件百强企业中排名第1位,产品服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。2022年消费电子景气压力背景下,立讯精密通过品类扩张、份额提升和盈利能力增强,盈利增长好于市场预期,2022年业绩位于95-99亿元。战略方面,依托精密智能制造以及数字化智慧平台等技术的进一步优化,深入统筹消费电子、通信、汽车领域三位一体的发展布局。 汽车业务着
S
立讯精密
0
0
2
2.00
无名小韭0526
2023-01-04 08:53:39
【九点特供】2022-1-4
【市场主线】 23年第一个交易日市场探底回升,量能大幅放大,两市近白股涨停,较大幅度提升了市场预期。盘中比较关键的是早盘高位消费股、宁德时代、白酒等热门方向快速补跌,与此同时数字经济逆市带领题材回暖,成为引领指数日内逆转的关键。指数反弹暂时稳住阵脚,但要想全面转强,还要突破上方离得很近的重要压力,沪指在20、60日均线位置,创业板指在收敛三角形的上沿2400点附近。 题材上,疫后复苏板块主动调整,分化比较剧烈,但并不代表板块就此结束,尤其是数字经济分化时,板块仍有较强的资金回流预期,低位人气股是
S
上海钢联
S
ST步步高
S
美利云
0
3
2
3.29
无名小韭0526
2023-01-03 17:35:21
半导体零部件:国产替代从0到1,看好渗透率持续提升
1.#把握替代窗口期,国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机,叠加自主可控下的设备国产化浪潮,设备和零部件的双重国产替代中,具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户,预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代,国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元,成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金,国内是100-150亿美元,其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高。国产零部件公司从给海外代加工起步,逐渐增加自制产品和对于国内客
S
新莱应材
S
富创精密
S
汉钟精机
1
2
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 17:34:08
全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
S
中国联通
1
1
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 09:04:56
【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
S
捷佳伟创
S
帝尔激光
1
2
1
1.52
无名小韭0526
2022-12-30 08:56:33
【九点特供】2022-12-30
【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
S
音飞储存
S
光智科技
0
1
2
1.37
无名小韭0526
2022-12-28 08:45:49
【九点特供】2022-12-28
【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
S
ST美谷
S
焦点科技
S
波导股份
1
0
1
2.05
无名小韭0526
2022-12-27 08:50:50
【九点特供】2022-12-27
【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
S
金晶科技
S
人民网
S
隆华科技
1
3
0
1.97
无名小韭0526
2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
S
铭利达
0
1
1
3.81
无名小韭0526
2022-12-26 17:31:09
金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
S
金辰股份
0
1
0
4.45
上一页
1
82
83
84
85
86
92
下一页
前往
页
无名小韭0526
2023-01-05 12:29:05
上能电气近况更新
投资观点:大储PCS最便宜标的,看23年4.5亿业绩,35倍,随着大储PCS放量及渠道业务推进,估值和业绩均具备弹性,继续重点推荐! 【近况更新】 储能PCS:Q4预计出货700MW以上,22年1.5GW+ 光伏逆变器:Q4预计4GW+,22年全年10GW左右 Q4业绩预期:预计6千万左右,环比Q3增长150%+(研究员测算) 23年出货预期:预计逆变器和PCS均实现翻倍以上增长,其中,我们预计逆变器出货25GW(10GW分布式),储能PCS预计5GW左右 IGBT供应保障:一方面加强和海外IG
S
上能电气
17
13
39
42.32
无名小韭0526
2023-01-05 10:32:45
尚太科技更新:负极石墨化成本黑马
尚太科技上市以来连日一字板涨停,今日上午有短暂开板,后再度涨停,市场目前对公司业绩情况和竞争优势尚不明晰,我们通过研究现更新要点如下: 1、盈利预测:我们预计公司23年负极销量20万吨,同增58%(22H1销量5万吨),吨净利0.8万元(公司18年来历史低点在0.6万元,高点在22H1约1.3万元),再考虑其他业务和减值、补贴情况,预计23年实现归母净利润16亿元。 2、量预测逻辑:公司第一大客户系宁德(占比公司60%+),21年公司在宁德份额约25%,我们预计23年宁德电池产量500G,公司占
S
尚太科技
0
1
2
0.57
无名小韭0526
2023-01-05 09:06:22
【九点特供】2022-1-5
【市场主线】 周三市场并没有选择强势进攻,而是做了主动调整。昨天我们提到指数要全面转强要突破上面的压力位才行,所以当前还是以平衡市对待,指数还难以走出单边行情,不过结构性行情不断,赚钱效应也比12月要好一些。好的一点是,市场调整时量能维持的还不错,对题材热点的流动性有较大帮助。 题材上,数字经济分化程度略大,可能是因为板块爆发是利好激发而非自身内生动力驱动的原因,不过板块人气比较高,整体调整深度也不大,分化后有继续表现的潜力。房地产、银行、电力等板块轮动拉升,持续性或一般。赛道股延续昨日观点,板
S
百洋股份
S
贵绳股份
S
直真科技
S
国光电器
0
2
1
1.59
无名小韭0526
2023-01-04 16:26:27
消费建材大涨点评:政策利好频出,Q1基本面改善有望超预期,继续重点推荐!!
🌟今日地产链品种全线大涨,我们前期重点推荐的亚士创能、蒙娜丽莎等消费建材二线龙头均涨停。我们判断可能与地产端再传政策利好有关,近期针对优质房企的资产负债表支持计划有望出台,房企融资限制或得到优化,且需求端可能通过取消认房认贷等方式加大刺激力度。我们认为对于加快推动地产销售、新开工等实物量数据的改善起到积极作用。 🌟消费建材企业12月发货整体偏差,但23年一季度表现有望超预期。据我们了解,12月发货主要受到今年春节较早以及政策放开后阳性数量快速增加等因素影响,其中三棵树预计发货下滑20%,雨虹
S
蒙娜丽莎
S
亚士创能
3
3
6
13.90
无名小韭0526
2023-01-04 12:17:02
东山精密大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。目前东山精密经未受此影响。 预告略好于市场预期。公司发布2022年报预告,实现归母净利润23.3亿-24.3亿,同比增长25.1%-30.47%;实现扣非归母净利润20.97亿-21.97亿,同比增长33%-39.35%。按年报测算,公司Q4单季度归母净利润7.5亿-8.5亿,同比增长13%-28%;扣非归母净利润6.4亿-7.4亿,同比增长19.2%-37.9%,PCB方面,公司收入和利润实现稳定增长,消费电子和汽车业务共同发力;
S
东山精密
0
1
1
0.59
无名小韭0526
2023-01-04 12:15:11
果链白马大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。受此影响,立讯精密股价受影响。目前立讯精密经营如常,并未受此影响。 立讯精密位列中国电子元件百强企业中排名第1位,产品服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。2022年消费电子景气压力背景下,立讯精密通过品类扩张、份额提升和盈利能力增强,盈利增长好于市场预期,2022年业绩位于95-99亿元。战略方面,依托精密智能制造以及数字化智慧平台等技术的进一步优化,深入统筹消费电子、通信、汽车领域三位一体的发展布局。 汽车业务着
S
立讯精密
0
0
2
2.00
无名小韭0526
2023-01-04 08:53:39
【九点特供】2022-1-4
【市场主线】 23年第一个交易日市场探底回升,量能大幅放大,两市近白股涨停,较大幅度提升了市场预期。盘中比较关键的是早盘高位消费股、宁德时代、白酒等热门方向快速补跌,与此同时数字经济逆市带领题材回暖,成为引领指数日内逆转的关键。指数反弹暂时稳住阵脚,但要想全面转强,还要突破上方离得很近的重要压力,沪指在20、60日均线位置,创业板指在收敛三角形的上沿2400点附近。 题材上,疫后复苏板块主动调整,分化比较剧烈,但并不代表板块就此结束,尤其是数字经济分化时,板块仍有较强的资金回流预期,低位人气股是
S
上海钢联
S
ST步步高
S
美利云
0
3
2
3.29
无名小韭0526
2023-01-03 17:35:21
半导体零部件:国产替代从0到1,看好渗透率持续提升
1.#把握替代窗口期,国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机,叠加自主可控下的设备国产化浪潮,设备和零部件的双重国产替代中,具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户,预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代,国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元,成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金,国内是100-150亿美元,其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高。国产零部件公司从给海外代加工起步,逐渐增加自制产品和对于国内客
S
新莱应材
S
富创精密
S
汉钟精机
1
2
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 17:34:08
全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
S
中国联通
1
1
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 09:04:56
【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
S
捷佳伟创
S
帝尔激光
1
2
1
1.52
无名小韭0526
2022-12-30 08:56:33
【九点特供】2022-12-30
【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
S
音飞储存
S
光智科技
0
1
2
1.37
无名小韭0526
2022-12-28 08:45:49
【九点特供】2022-12-28
【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
S
ST美谷
S
焦点科技
S
波导股份
1
0
1
2.05
无名小韭0526
2022-12-27 08:50:50
【九点特供】2022-12-27
【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
S
金晶科技
S
人民网
S
隆华科技
1
3
0
1.97
无名小韭0526
2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
S
铭利达
0
1
1
3.81
无名小韭0526
2022-12-26 17:31:09
金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
S
金辰股份
0
1
0
4.45
上一页
1
82
83
84
85
86
92
下一页
前往
页
无名小韭0526
2023-01-05 12:29:05
上能电气近况更新
投资观点:大储PCS最便宜标的,看23年4.5亿业绩,35倍,随着大储PCS放量及渠道业务推进,估值和业绩均具备弹性,继续重点推荐! 【近况更新】 储能PCS:Q4预计出货700MW以上,22年1.5GW+ 光伏逆变器:Q4预计4GW+,22年全年10GW左右 Q4业绩预期:预计6千万左右,环比Q3增长150%+(研究员测算) 23年出货预期:预计逆变器和PCS均实现翻倍以上增长,其中,我们预计逆变器出货25GW(10GW分布式),储能PCS预计5GW左右 IGBT供应保障:一方面加强和海外IG
S
上能电气
17
13
39
42.32
无名小韭0526
2023-01-05 10:32:45
尚太科技更新:负极石墨化成本黑马
尚太科技上市以来连日一字板涨停,今日上午有短暂开板,后再度涨停,市场目前对公司业绩情况和竞争优势尚不明晰,我们通过研究现更新要点如下: 1、盈利预测:我们预计公司23年负极销量20万吨,同增58%(22H1销量5万吨),吨净利0.8万元(公司18年来历史低点在0.6万元,高点在22H1约1.3万元),再考虑其他业务和减值、补贴情况,预计23年实现归母净利润16亿元。 2、量预测逻辑:公司第一大客户系宁德(占比公司60%+),21年公司在宁德份额约25%,我们预计23年宁德电池产量500G,公司占
S
尚太科技
0
1
2
0.57
无名小韭0526
2023-01-05 09:06:22
【九点特供】2022-1-5
【市场主线】 周三市场并没有选择强势进攻,而是做了主动调整。昨天我们提到指数要全面转强要突破上面的压力位才行,所以当前还是以平衡市对待,指数还难以走出单边行情,不过结构性行情不断,赚钱效应也比12月要好一些。好的一点是,市场调整时量能维持的还不错,对题材热点的流动性有较大帮助。 题材上,数字经济分化程度略大,可能是因为板块爆发是利好激发而非自身内生动力驱动的原因,不过板块人气比较高,整体调整深度也不大,分化后有继续表现的潜力。房地产、银行、电力等板块轮动拉升,持续性或一般。赛道股延续昨日观点,板
S
百洋股份
S
贵绳股份
S
直真科技
S
国光电器
0
2
1
1.59
无名小韭0526
2023-01-04 16:26:27
消费建材大涨点评:政策利好频出,Q1基本面改善有望超预期,继续重点推荐!!
🌟今日地产链品种全线大涨,我们前期重点推荐的亚士创能、蒙娜丽莎等消费建材二线龙头均涨停。我们判断可能与地产端再传政策利好有关,近期针对优质房企的资产负债表支持计划有望出台,房企融资限制或得到优化,且需求端可能通过取消认房认贷等方式加大刺激力度。我们认为对于加快推动地产销售、新开工等实物量数据的改善起到积极作用。 🌟消费建材企业12月发货整体偏差,但23年一季度表现有望超预期。据我们了解,12月发货主要受到今年春节较早以及政策放开后阳性数量快速增加等因素影响,其中三棵树预计发货下滑20%,雨虹
S
蒙娜丽莎
S
亚士创能
3
3
6
13.90
无名小韭0526
2023-01-04 12:17:02
东山精密大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。目前东山精密经未受此影响。 预告略好于市场预期。公司发布2022年报预告,实现归母净利润23.3亿-24.3亿,同比增长25.1%-30.47%;实现扣非归母净利润20.97亿-21.97亿,同比增长33%-39.35%。按年报测算,公司Q4单季度归母净利润7.5亿-8.5亿,同比增长13%-28%;扣非归母净利润6.4亿-7.4亿,同比增长19.2%-37.9%,PCB方面,公司收入和利润实现稳定增长,消费电子和汽车业务共同发力;
S
东山精密
0
1
1
0.59
无名小韭0526
2023-01-04 12:15:11
果链白马大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。受此影响,立讯精密股价受影响。目前立讯精密经营如常,并未受此影响。 立讯精密位列中国电子元件百强企业中排名第1位,产品服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。2022年消费电子景气压力背景下,立讯精密通过品类扩张、份额提升和盈利能力增强,盈利增长好于市场预期,2022年业绩位于95-99亿元。战略方面,依托精密智能制造以及数字化智慧平台等技术的进一步优化,深入统筹消费电子、通信、汽车领域三位一体的发展布局。 汽车业务着
S
立讯精密
0
0
2
2.00
无名小韭0526
2023-01-04 08:53:39
【九点特供】2022-1-4
【市场主线】 23年第一个交易日市场探底回升,量能大幅放大,两市近白股涨停,较大幅度提升了市场预期。盘中比较关键的是早盘高位消费股、宁德时代、白酒等热门方向快速补跌,与此同时数字经济逆市带领题材回暖,成为引领指数日内逆转的关键。指数反弹暂时稳住阵脚,但要想全面转强,还要突破上方离得很近的重要压力,沪指在20、60日均线位置,创业板指在收敛三角形的上沿2400点附近。 题材上,疫后复苏板块主动调整,分化比较剧烈,但并不代表板块就此结束,尤其是数字经济分化时,板块仍有较强的资金回流预期,低位人气股是
S
上海钢联
S
ST步步高
S
美利云
0
3
2
3.29
无名小韭0526
2023-01-03 17:35:21
半导体零部件:国产替代从0到1,看好渗透率持续提升
1.#把握替代窗口期,国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机,叠加自主可控下的设备国产化浪潮,设备和零部件的双重国产替代中,具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户,预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代,国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元,成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金,国内是100-150亿美元,其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高。国产零部件公司从给海外代加工起步,逐渐增加自制产品和对于国内客
S
新莱应材
S
富创精密
S
汉钟精机
1
2
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 17:34:08
全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
S
中国联通
1
1
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 09:04:56
【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
S
捷佳伟创
S
帝尔激光
1
2
1
1.52
无名小韭0526
2022-12-30 08:56:33
【九点特供】2022-12-30
【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
S
音飞储存
S
光智科技
0
1
2
1.37
无名小韭0526
2022-12-28 08:45:49
【九点特供】2022-12-28
【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
S
ST美谷
S
焦点科技
S
波导股份
1
0
1
2.05
无名小韭0526
2022-12-27 08:50:50
【九点特供】2022-12-27
【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
S
金晶科技
S
人民网
S
隆华科技
1
3
0
1.97
无名小韭0526
2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
S
铭利达
0
1
1
3.81
无名小韭0526
2022-12-26 17:31:09
金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
S
金辰股份
0
1
0
4.45
上一页
1
82
83
84
85
86
92
下一页
前往
页
无名小韭0526
2023-01-05 12:29:05
上能电气近况更新
投资观点:大储PCS最便宜标的,看23年4.5亿业绩,35倍,随着大储PCS放量及渠道业务推进,估值和业绩均具备弹性,继续重点推荐! 【近况更新】 储能PCS:Q4预计出货700MW以上,22年1.5GW+ 光伏逆变器:Q4预计4GW+,22年全年10GW左右 Q4业绩预期:预计6千万左右,环比Q3增长150%+(研究员测算) 23年出货预期:预计逆变器和PCS均实现翻倍以上增长,其中,我们预计逆变器出货25GW(10GW分布式),储能PCS预计5GW左右 IGBT供应保障:一方面加强和海外IG
S
上能电气
17
13
39
42.32
无名小韭0526
2023-01-05 10:32:45
尚太科技更新:负极石墨化成本黑马
尚太科技上市以来连日一字板涨停,今日上午有短暂开板,后再度涨停,市场目前对公司业绩情况和竞争优势尚不明晰,我们通过研究现更新要点如下: 1、盈利预测:我们预计公司23年负极销量20万吨,同增58%(22H1销量5万吨),吨净利0.8万元(公司18年来历史低点在0.6万元,高点在22H1约1.3万元),再考虑其他业务和减值、补贴情况,预计23年实现归母净利润16亿元。 2、量预测逻辑:公司第一大客户系宁德(占比公司60%+),21年公司在宁德份额约25%,我们预计23年宁德电池产量500G,公司占
S
尚太科技
0
1
2
0.57
无名小韭0526
2023-01-05 09:06:22
【九点特供】2022-1-5
【市场主线】 周三市场并没有选择强势进攻,而是做了主动调整。昨天我们提到指数要全面转强要突破上面的压力位才行,所以当前还是以平衡市对待,指数还难以走出单边行情,不过结构性行情不断,赚钱效应也比12月要好一些。好的一点是,市场调整时量能维持的还不错,对题材热点的流动性有较大帮助。 题材上,数字经济分化程度略大,可能是因为板块爆发是利好激发而非自身内生动力驱动的原因,不过板块人气比较高,整体调整深度也不大,分化后有继续表现的潜力。房地产、银行、电力等板块轮动拉升,持续性或一般。赛道股延续昨日观点,板
S
百洋股份
S
贵绳股份
S
直真科技
S
国光电器
0
2
1
1.59
无名小韭0526
2023-01-04 16:26:27
消费建材大涨点评:政策利好频出,Q1基本面改善有望超预期,继续重点推荐!!
🌟今日地产链品种全线大涨,我们前期重点推荐的亚士创能、蒙娜丽莎等消费建材二线龙头均涨停。我们判断可能与地产端再传政策利好有关,近期针对优质房企的资产负债表支持计划有望出台,房企融资限制或得到优化,且需求端可能通过取消认房认贷等方式加大刺激力度。我们认为对于加快推动地产销售、新开工等实物量数据的改善起到积极作用。 🌟消费建材企业12月发货整体偏差,但23年一季度表现有望超预期。据我们了解,12月发货主要受到今年春节较早以及政策放开后阳性数量快速增加等因素影响,其中三棵树预计发货下滑20%,雨虹
S
蒙娜丽莎
S
亚士创能
3
3
6
13.90
无名小韭0526
2023-01-04 12:17:02
东山精密大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。目前东山精密经未受此影响。 预告略好于市场预期。公司发布2022年报预告,实现归母净利润23.3亿-24.3亿,同比增长25.1%-30.47%;实现扣非归母净利润20.97亿-21.97亿,同比增长33%-39.35%。按年报测算,公司Q4单季度归母净利润7.5亿-8.5亿,同比增长13%-28%;扣非归母净利润6.4亿-7.4亿,同比增长19.2%-37.9%,PCB方面,公司收入和利润实现稳定增长,消费电子和汽车业务共同发力;
S
东山精密
0
1
1
0.59
无名小韭0526
2023-01-04 12:15:11
果链白马大跌点评
事件:媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产。受此影响,立讯精密股价受影响。目前立讯精密经营如常,并未受此影响。 立讯精密位列中国电子元件百强企业中排名第1位,产品服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。2022年消费电子景气压力背景下,立讯精密通过品类扩张、份额提升和盈利能力增强,盈利增长好于市场预期,2022年业绩位于95-99亿元。战略方面,依托精密智能制造以及数字化智慧平台等技术的进一步优化,深入统筹消费电子、通信、汽车领域三位一体的发展布局。 汽车业务着
S
立讯精密
0
0
2
2.00
无名小韭0526
2023-01-04 08:53:39
【九点特供】2022-1-4
【市场主线】 23年第一个交易日市场探底回升,量能大幅放大,两市近白股涨停,较大幅度提升了市场预期。盘中比较关键的是早盘高位消费股、宁德时代、白酒等热门方向快速补跌,与此同时数字经济逆市带领题材回暖,成为引领指数日内逆转的关键。指数反弹暂时稳住阵脚,但要想全面转强,还要突破上方离得很近的重要压力,沪指在20、60日均线位置,创业板指在收敛三角形的上沿2400点附近。 题材上,疫后复苏板块主动调整,分化比较剧烈,但并不代表板块就此结束,尤其是数字经济分化时,板块仍有较强的资金回流预期,低位人气股是
S
上海钢联
S
ST步步高
S
美利云
0
3
2
3.29
无名小韭0526
2023-01-03 17:35:21
半导体零部件:国产替代从0到1,看好渗透率持续提升
1.#把握替代窗口期,国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机,叠加自主可控下的设备国产化浪潮,设备和零部件的双重国产替代中,具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户,预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代,国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元,成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金,国内是100-150亿美元,其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高。国产零部件公司从给海外代加工起步,逐渐增加自制产品和对于国内客
S
新莱应材
S
富创精密
S
汉钟精机
1
2
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 17:34:08
全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
S
中国联通
1
1
1
0.54
无名小韭0526
2023-01-03 09:04:56
【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
S
捷佳伟创
S
帝尔激光
1
2
1
1.52
无名小韭0526
2022-12-30 08:56:33
【九点特供】2022-12-30
【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
S
音飞储存
S
光智科技
0
1
2
1.37
无名小韭0526
2022-12-28 08:45:49
【九点特供】2022-12-28
【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
S
ST美谷
S
焦点科技
S
波导股份
1
0
1
2.05
无名小韭0526
2022-12-27 08:50:50
【九点特供】2022-12-27
【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
S
金晶科技
S
人民网
S
隆华科技
1
3
0
1.97
无名小韭0526
2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
S
铭利达
0
1
1
3.81
无名小韭0526
2022-12-26 17:31:09
金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
S
金辰股份
0
1
0
4.45
上一页
1
82
83
84
85
86
92
下一页
前往
页
80
关注
6610
粉丝
9203.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94