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2022-01-04 17:41:28
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【中科三环纪要详细版】旗帜鲜明看好中科三环龙头地位
结合前面我的观点文章一起看。
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【稀土永磁系列@详细调研纪要查看后一篇】旗帜鲜明看多稀土永磁,中科三环确立龙头地位
稀土永磁板块自高点以来持续延续回调,但自中科三环发布了业绩预告,中科三环走出了独立趋势。说几个问题: 1、中科三环透露出来的信息? 2、金力业绩预期一般? 3、未来风险点 1、说说中科透露出来的信息:(1)行业景气度确实在提升了,重点在新能源汽车和碳中和方面,甚至提到明年是稀土永磁大年。(2)未来扩产预期提升,提升到5w吨了,这个预期差比较大。(3)订单饱满叠加原来失误的长单亏损在明年一季度截止,未来毛利率和净利率有改善预期。(4)四季度的盈利状态大概率是常态了。(5)一种稀土价格的大概率预期:
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【上海卡卡@出品】稀土永磁,磁材出现拐点信号
前面周末刚在熊大的帖子里赚了积分,我提了重要的一点就是磁材的最大预期差在于永磁电机的推动情况。现在原文如下:今年逻辑驱动最为明显的一个板块是稀土板块,第一波是是2010年12月左右开始,主要驱动逻辑是稀土涨价的预期,预期差带来资金短期大量关注,伴随工信部对稀土管控,稀土条例及领导发话太便宜了,但再好的逻辑的也会伴随资金的离场开始横盘。第一波龙头盛和资源,北方稀土。第二波是预期差的实现过程,大概是今年7月开始,稀土的确不停涨价,叠加指标大量给了北稀,这波弹起来速度更快,资金几乎没有什么犹豫。这波龙
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中长期关注下英威腾和光储能逆变器吧
来不及发长文,这个板块值得关注一下了,500-1000个股再怎么吹也到了高位,大部分这类板块要小心了,未来一年丑国的衰退预期大概率要出来,只要预期达成一致,指数级别大跌又会出来,未来要么做强势要么做超跌,中间部分会很难过。新能源和光伏大部分已经贵了,除非在很细分的地方找到机会。英威腾可以对照着当年德业看,毕竟市值不大,但光储能逆变器没来及仔细研究,欢迎大神一起分享,我今天封低吸了,未来会不停t,不会做t的不建议一下进来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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【永磁跟踪4@上海卡卡】永磁该走该留,有彩蛋
趋势比我们想象的弱,弱于我们的预期了,这个位置永磁材料绝对要控制仓位,不能上头了,要非常谨慎了。 盘面现象:盘面比较差,周四稀土永磁走强,稀土更强,永磁冲高回落,特别是正海磁材,周四冲高回落,周五直接大阴线,如果下周不能快速反包,还是要谨慎对待。板块中的龙头宁波韵升、中科三环也是不断走弱,同时这种走法也教给我们这种顶部出货是什么状态。同时英洛华也是走弱,冲高回落的状态。如果后续有反弹,个人建议适当逢高减仓,现在回过头来看,主要原因还是利好消息出来已经涨之前的一大波了,所以继续上冲的动能就弱了。板
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【稀土永磁跟踪3@上海卡卡】稀土永磁前瞻及下一个拐点预判
回顾一下前面的2篇文章观点,第一篇明确提示了永磁的拐点信号出现,核心在于永磁电机的预期差,因为这个需求足够大,所以提升了永磁的预期差。第二篇提出目前磁材比稀土更具有性价比,标的选择上应该选择产能大的或者产能提升预期大的。但同时需要主要谨慎,控制风险,我本人持有的是中科三环,也是基于其产能。 磁材由于市场竞争更充分,所以不像稀土那么容易选择标的。现在来看基本上弹性标的英洛华连续拉板,龙头中科三环、宁波韵升、金力、正海碎步前进,同时伴随低位的弹性标的横店东磁、银河磁体等轮换拉板。目前整体来看走势比我
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【转发@看遍年度策略会】卖方研究所年度策略会总结合集
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【稀土永磁追踪@上海卡卡】稀土永磁还能追吗?适合普通投资者
前面提示了稀土永磁中磁材的中线逻辑,既然是中线逻辑,我准备每半个月至少追踪一次,并分享自己的观点。 回答几个问题: 1、稀土也大涨了,还能追吗? 2、这个位置磁材可以追吗? 3、磁材买谁?怎么选? 4、我自己的情况 以下为个人观点,仅供参考: 1、稀土观点比较明确,稀土不能追了,有持仓的逢高减,没有的不要追。原因:首先,最朴素的道理是涨了两大波了,第三波基本就是刀口舔血了,不太适合普通的投资者,高手另论了。其次,稀土起行情基本上会有不断地涨停效应,这次基本没看到。最后基本面上也演绎的差不多了,除
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前面提示了稀土永磁中磁材的中线逻辑,既然是中线逻辑,我准备每半个月至少追踪一次,并分享自己的观点。 回答几个问题: 1、稀土也大涨了,还能追吗? 2、这个位置磁材可以追吗? 3、磁材买谁?怎么选? 4、我自己的情况 以下为个人观点,仅供参考: 1、稀土观点比较明确,稀土不能追了,有持仓的逢高减,没有的不要追。原因:首先,最朴素的道理是涨了两大波了,第三波基本就是刀口舔血了,不太适合普通的投资者,高手另论了。其次,稀土起行情基本上会有不断地涨停效应,这次基本没看到。最后基本面上也演绎的差不多了,除
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小滕@卡卡
2022-01-04 17:41:28
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【中科三环纪要详细版】旗帜鲜明看好中科三环龙头地位
结合前面我的观点文章一起看。
中科三环20211231 (1).pdf
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中科三环
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金力永磁
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小滕@卡卡
2022-01-04 17:38:24
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【稀土永磁系列@详细调研纪要查看后一篇】旗帜鲜明看多稀土永磁,中科三环确立龙头地位
稀土永磁板块自高点以来持续延续回调,但自中科三环发布了业绩预告,中科三环走出了独立趋势。说几个问题: 1、中科三环透露出来的信息? 2、金力业绩预期一般? 3、未来风险点 1、说说中科透露出来的信息:(1)行业景气度确实在提升了,重点在新能源汽车和碳中和方面,甚至提到明年是稀土永磁大年。(2)未来扩产预期提升,提升到5w吨了,这个预期差比较大。(3)订单饱满叠加原来失误的长单亏损在明年一季度截止,未来毛利率和净利率有改善预期。(4)四季度的盈利状态大概率是常态了。(5)一种稀土价格的大概率预期:
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中科三环
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正海磁材
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金力永磁
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宁波韵升
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大地熊
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小滕@卡卡
2021-11-22 16:56:37
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【上海卡卡@出品】稀土永磁,磁材出现拐点信号
前面周末刚在熊大的帖子里赚了积分,我提了重要的一点就是磁材的最大预期差在于永磁电机的推动情况。现在原文如下:今年逻辑驱动最为明显的一个板块是稀土板块,第一波是是2010年12月左右开始,主要驱动逻辑是稀土涨价的预期,预期差带来资金短期大量关注,伴随工信部对稀土管控,稀土条例及领导发话太便宜了,但再好的逻辑的也会伴随资金的离场开始横盘。第一波龙头盛和资源,北方稀土。第二波是预期差的实现过程,大概是今年7月开始,稀土的确不停涨价,叠加指标大量给了北稀,这波弹起来速度更快,资金几乎没有什么犹豫。这波龙
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大地熊
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正海磁材
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横店东磁
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中科三环
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金力永磁
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小滕@卡卡
2022-08-22 15:48:50
中长期关注下英威腾和光储能逆变器吧
来不及发长文,这个板块值得关注一下了,500-1000个股再怎么吹也到了高位,大部分这类板块要小心了,未来一年丑国的衰退预期大概率要出来,只要预期达成一致,指数级别大跌又会出来,未来要么做强势要么做超跌,中间部分会很难过。新能源和光伏大部分已经贵了,除非在很细分的地方找到机会。英威腾可以对照着当年德业看,毕竟市值不大,但光储能逆变器没来及仔细研究,欢迎大神一起分享,我今天封低吸了,未来会不停t,不会做t的不建议一下进来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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英威腾
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小滕@卡卡
2021-12-05 12:25:41
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【永磁跟踪4@上海卡卡】永磁该走该留,有彩蛋
趋势比我们想象的弱,弱于我们的预期了,这个位置永磁材料绝对要控制仓位,不能上头了,要非常谨慎了。 盘面现象:盘面比较差,周四稀土永磁走强,稀土更强,永磁冲高回落,特别是正海磁材,周四冲高回落,周五直接大阴线,如果下周不能快速反包,还是要谨慎对待。板块中的龙头宁波韵升、中科三环也是不断走弱,同时这种走法也教给我们这种顶部出货是什么状态。同时英洛华也是走弱,冲高回落的状态。如果后续有反弹,个人建议适当逢高减仓,现在回过头来看,主要原因还是利好消息出来已经涨之前的一大波了,所以继续上冲的动能就弱了。板
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中科三环
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正海磁材
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宁波韵升
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英洛华
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大地熊
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小滕@卡卡
2021-11-29 16:35:19
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【稀土永磁跟踪3@上海卡卡】稀土永磁前瞻及下一个拐点预判
回顾一下前面的2篇文章观点,第一篇明确提示了永磁的拐点信号出现,核心在于永磁电机的预期差,因为这个需求足够大,所以提升了永磁的预期差。第二篇提出目前磁材比稀土更具有性价比,标的选择上应该选择产能大的或者产能提升预期大的。但同时需要主要谨慎,控制风险,我本人持有的是中科三环,也是基于其产能。 磁材由于市场竞争更充分,所以不像稀土那么容易选择标的。现在来看基本上弹性标的英洛华连续拉板,龙头中科三环、宁波韵升、金力、正海碎步前进,同时伴随低位的弹性标的横店东磁、银河磁体等轮换拉板。目前整体来看走势比我
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金力永磁
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中科三环
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正海磁材
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宁波韵升
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小滕@卡卡
2021-11-24 22:13:28
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【转发@看遍年度策略会】卖方研究所年度策略会总结合集
本文系转发,喜欢学习的同学可以看看。
卖方研究所年度策略会总结合集(1).docx
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中信证券
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小滕@卡卡
2021-11-24 17:10:03
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【稀土永磁追踪@上海卡卡】稀土永磁还能追吗?适合普通投资者
前面提示了稀土永磁中磁材的中线逻辑,既然是中线逻辑,我准备每半个月至少追踪一次,并分享自己的观点。 回答几个问题: 1、稀土也大涨了,还能追吗? 2、这个位置磁材可以追吗? 3、磁材买谁?怎么选? 4、我自己的情况 以下为个人观点,仅供参考: 1、稀土观点比较明确,稀土不能追了,有持仓的逢高减,没有的不要追。原因:首先,最朴素的道理是涨了两大波了,第三波基本就是刀口舔血了,不太适合普通的投资者,高手另论了。其次,稀土起行情基本上会有不断地涨停效应,这次基本没看到。最后基本面上也演绎的差不多了,除
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英洛华
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