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李团长复盘
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-10 10:57:15
    新高了
    @李团长复盘:美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
    周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-10 10:56:06
    光伏的配置仓都做了t.
    @李团长复盘:0809 机构方向复盘
    一、今天操作按部就班,没什么特殊。目前持有eva,胶膜,等。轮动行情,只做最前排。后排千万别参与。冲高回落+第二天核按钮。亏的比在龙头上亏的多多了。昨天机构推的华宏科技涨停了,还不错。大港我昨天买了(想法就是周五那么强的半导体,不可能一天就死,起码有个回流,那就做最强,大港),今天又给卖飞了。二、短
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-10 10:34:08
    吸了热泵的迪森股份,小盘低价低位,比较看好
    @李团长复盘:0809 机构方向复盘
    一、今天操作按部就班,没什么特殊。目前持有eva,胶膜,等。轮动行情,只做最前排。后排千万别参与。冲高回落+第二天核按钮。亏的比在龙头上亏的多多了。昨天机构推的华宏科技涨停了,还不错。大港我昨天买了(想法就是周五那么强的半导体,不可能一天就死,起码有个回流,那就做最强,大港),今天又给卖飞了。二、短
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-10 00:06:11
    今天又是写了但又像没写的感觉,可能炒股就是这样,大部分时间​都是按部就班低吸,打板,亏亏亏赚赚,和上板一样。​等到偶尔暴击一下,才能迎来净值大的变化。​

    @李团长复盘:0809 机构方向复盘
    一、今天操作按部就班,没什么特殊。目前持有eva,胶膜,等。轮动行情,只做最前排。后排千万别参与。冲高回落+第二天核按钮。亏的比在龙头上亏的多多了。昨天机构推的华宏科技涨停了,还不错。大港我昨天买了(想法就是周五那么强的半导体,不可能一天就死,起码有个回流,那就做最强,大港),今天又给卖飞了。二、短
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-09 10:54:59
    搞了昨晚主线里的胶膜
    @李团长复盘:0808 机构方向复盘
    一、绊倒体周末看多和看空的很多。其实这个能不能走成主线,没什么重要的。对于个人操作来说,最重要的是确定性。比如你周五确定周末能发酵,周一卖个好价钱。哪怕周二集体跌停,也不影响你赚钱。走成主线可以反复做,走不成主线那短炒一天赚点钱也行。重要的是你是否能结合盘面,及时判断出板块强度,之后快速修正自己预期
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-09 00:33:07
    板块指数上看,半导体,军工,光伏电池片,强
    @李团长复盘:0808 机构方向复盘
    一、绊倒体周末看多和看空的很多。其实这个能不能走成主线,没什么重要的。对于个人操作来说,最重要的是确定性。比如你周五确定周末能发酵,周一卖个好价钱。哪怕周二集体跌停,也不影响你赚钱。走成主线可以反复做,走不成主线那短炒一天赚点钱也行。重要的是你是否能结合盘面,及时判断出板块强度,之后快速修正自己预期
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-09 00:27:07
    1、近期变化:
    供给:市场还是处于持续上行,受新疆某大型企业事故,7月产量减少,8月排产计划,有3个计划陆续投产,以及检修结束后,8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高,9月有望突破7万甚至达到7.5万吨;
    需求:各环节价格处于高位,欧洲出口市场非常良好,短期之内价格还是高位博弈状态,即使国内大基地装机不顺利,但硅料硅片库存较低,可能整个高价会维持大概1-2个月,预计4季度随着产量逐步扩大,以及颗粒硅投产,4季度供应量应该在24-27万吨,1个月也达到8-9万吨,单靠海外需求无法支撑,大概率4季度出现价格回落,但是回落幅度也要看海外市场和大基地接受情况,价格回落幅度不会特别大;今年市场还是处于一个高位运行状态;
    2、供给边际变化:
    Q2投产的亚硅和新特已经是满产状态;
    Q3投产的,通威和新特,预期在10月实现满产运行,投产节奏3、6、9,第一个月30%,第二个月60%,第三个月90%;
    青海丽豪可能比通威新特慢一点,整个节奏到11月份实现满产;
    颗粒硅也需要持续观察,上一个2万吨是超出我们预期的;
    Q4:亚硅3期,内蒙协鑫10万吨,年底到明年年初,晶诺、宝丰这些都会投产;
    合盛硅业:按照公司预期可能明年4、5月份投产运行;
    东方希望1期已经在做前期复产准备,预计在上旬开始逐步复产,但还有爬坡周期,爬坡大概2-3个月,2期还不知道什么时候复产;
    8月长单:基本签完了,甚至有的签到了9月份,价格和7月底的保持一致;
    3、中长期投产:
    今年年底接近120万吨,2023年年底,产能可能超过200万吨,最高到240万吨,但实际上产能释放和需求也是有一定关系的;所以要看需求;今年全球250GW,明年350GW,从需求反推,硅料需求130-140万吨;产能今年年底就已经到了120万吨,明年年中就到了满足明年需求的水平,但是现在市场需求还在持续超预期,比如欧洲就一直超过我们预期,原来预计欧洲50GW,现在来看可能7、80GW,所以明年350GW可能只是中性偏保守预期;
    明年上半年投的比较多,大家还是在抓紧赶工期,但是如果上半年价格开始下降,下半年的投产可能也不会着急了;
    2025年行业需求达到500GW,2030年预计行业装机量会达到1200-1500GW;500GW需求可能是200多万吨,但是1200GW至少需要400多万吨,所以现在这么多企业扩产,也是在取得先发优势和能耗指标,未来能耗指标也有不确定性,所以抢的是赛道和能耗指标;
    4、价格:
    目前价格是非理性价格,各环节价格后续可能会出现大幅回落,组件中长期可能要跌到1.4-1.5,如果技术再进步可能要跌到1.2甚至1块钱;未来要满足1000-1500GW,必须要配上储能,2020年实现了光伏平价,以后还要实现光伏+储能平价,才能打开这个市场;
    利润环节:目前整个硅料成为限制整个光伏安装的瓶颈之一,我们也要去除这个瓶颈,会出现产能过剩,政府也会针对光伏发展各个制约环节会给一些政策支持,硅料是高能耗、门槛高环节,本身就该比下游制造业毛利率要高,30-40%是比较合理的;拉棒可能15-20%,切片-电池-组件的合理毛利率10-15%;
    需求:今年是特殊状态,大基地也是保经济的重要手段,但现在经济性装机又装不下来,4季度可能会呈现出硅料、组件同步下跌,刺激4季度装机增长;今年来看装机量应该到不了100GW了,但是80-85GW以上还是没问题的,明年来看至少120GW以上,明年需求还是很乐观的,但不一定会Q1都装,明年Q1价格在下行周期,下行周期观望价格,下半年需求爆发;
    5、颗粒硅:
    应用上已经有开展,大厂也都在用,颗粒硅市场上投放量比较少,应用比例偏低,一般在10%左右,下游相关企业,30%以下对产品品质都不会造成很大影响,但我们并不关心P型数据,我们更关注他以后在N型上的结果,未来肯定是N型替代P型,呈现替代状态;但从目前角度看,还没有相关数据,另外成本方面大规模生产才刚刚开始,大规模成本也没有掌握全面数据;计划8.23在协鑫召开颗粒硅相关会议;
    未来面临最主要问题,就是明年硅料供应过剩,如果产品品质跟西门子有点差距,那么价差可能会拉的比较开,如果供应过剩,可能就会拉开价差;
    难度:主要是表金属、氧含量等,整个多晶硅壁垒都非常高,除了质量方面再是大规模的流化床应用也是存在壁垒的;
    6、石英砂:100GW需要3-5万吨的石英砂,分成内层、中层、外层,100GW大概需要1-2万吨内层砂,进口纱比例在逐渐减少;现在高纯相对比较紧缺的原因,主要是全球光伏增长太快,单晶拉晶产能比全球装机量还要快,市场供应比较紧张;Q4开始大家已经开始抢坩埚了,虽然紧张但是还是能应付过去的,最紧张的可能明年下半年,需求增加了100GW的增长,下半年会更加紧张,国内现在各个企业也已经意识到了坩埚缺,也在找各种办法,协会也在找办法,比如在印度、俄罗斯找矿源替代品,实地也在调研,替代方案也在做,比如内层砂进口比例减少,用国产砂替代,以前拉10根现在拉7、8跟行不行,但是现在增长确实太快,另外国产替代后拉晶效率也会下降;内层砂完全用国产现在肯定是做不到,提高掺杂比例在做实验;现在并没有相关数据,在做实验和样品分析,还没有成熟的替代方案,还有仅是印度、俄罗斯矿来替代;
    石英砂可能会成为新瓶颈,但也要看情况,要看国外新矿替代,国产替代这两个替代进程,石英坩埚和硅料是2个不同环节,用不同的维度都影响的拉晶环节;
    EVA粒子:我们不清楚,也是跟别人聊,可能短期会呈现紧张,节奏角度也有些新建项目准备继续扩产,明年上半年紧张有所环节,下半年可能又会很紧张;
    7、工业硅:
    上半年统计产量145万吨,供应接近110万吨,市场供需基本平衡,库存角度看去年年底有接近30万吨库存,现在库存超过30万吨,按照上半年枯水期应该去库存,但是今年市场供需两旺,尤其是供应超预期,现在又进入丰水期,库存累加还在继续,预计9-10月份才会出现一波去库存,所以短期工业硅价格不会大幅波动,会处于成本线附近波动;
    Q4还是比较乐观,丰水期进入枯水期,产量明显下滑,其次需求上半年受疫情影响并没有爆发,下半年多晶硅有机硅需求快速增长,比如多晶硅12月的产量可能就会达到接近9万吨,另外有机硅需求也在恢复,刺激工业硅需求;Q4可能会呈现出供需反转,特别是库存方面会出现下降;
    供给增加:100万吨,包括合盛新疆40万吨,8-10月份陆续投产,协鑫10万吨,8-10月份,新疆写信10万吨11-12月,新疆哈密2个项目广开源10万吨、金和源20万吨,今年年底投产;今年产能主要集中在下半年北方地区,产量供应量可能会增加30万吨左右;整个目前产量释放节奏每个月大概在27、8万吨,上个月27万吨,8月份可能持平或略微减少,四川地区由于少雨干旱,太热供电紧张,开工率大幅减少,乐山出现分时限电,限电也比较厉害,这种情况下整个供应可能会略有减少,但考虑新产能投放,暂时还没看到供需反转;
    三氯氢硅:Q2末-Q3初投产的以西门子为主,刺激三氯氢硅上涨,但Q4投产的主要以颗粒硅为主,而且每个月2万吨,没有集中性爆发,三氯氢硅价格近期呈现回落;今年底-明年Q1还会有一波西门子集中释放产能,包括丽豪、晶诺、合盛等等,抢工期投产,可能会带动三氯氢硅再次紧张;
    @李团长复盘:0808 机构方向复盘
    一、绊倒体周末看多和看空的很多。其实这个能不能走成主线,没什么重要的。对于个人操作来说,最重要的是确定性。比如你周五确定周末能发酵,周一卖个好价钱。哪怕周二集体跌停,也不影响你赚钱。走成主线可以反复做,走不成主线那短炒一天赚点钱也行。重要的是你是否能结合盘面,及时判断出板块强度,之后快速修正自己预期
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-09 00:18:12
    EVA行业观点更新:
    需求端变化:1)传统能源价格昂贵带来海外,尤其是欧洲对光伏组件需求增长,22年上半年我国光伏产品出口同比+113%。2)硅料产能未来持续释放。因此未来几年光伏需求预期相比去年的预期大幅抬升,全年光伏装机预期达250GW+
    供给端变化:新增产能相比市场认知更为延后。年内接下来已没有光伏级新增产能,下一个新产能预计23年初产出光伏料。EVA粒子扩产周期长达三年以上(两年设计+两年建设),疫情之下欧洲设备到位、国内外设计团队对接、设备调试安装等流程,时间周期均变化。
    2022年、2023年我国光伏级EVA需求将分别增加41、34万吨。而2024年以前行业能完成爬坡贡献的新增产能仅天利高新20万吨、古雷30万吨,再考虑其中光伏级比例,实际新增十分有限!
    联泓新科情况:
    光伏级EVA龙头,现有15万吨EVA,光伏级占80%,新增20万吨预计24-25年投产。公司已拥有MTO一体化产业链,未来将实现关键原料VA的配套,成本进一步下降
    立足一体化产业链布局新材料,22年底至25年陆续投产:
    ①锂电材料:2万吨隔膜料+10万吨四种溶剂+3000吨添加剂VC
    ②可降解塑料:13万吨PLA(配套丙交酯)+5万吨PPC
    ③电子特气:电子级氯化氢、三氯氢硅等,客户台积电等
    EVA每涨价1000元/吨,增厚净利润1.2亿元,我们认为行业三、四季度缺口持续扩大,产能至2024年上半年难以大幅新增,景气延续!
    @李团长复盘:0808 机构方向复盘
    一、绊倒体周末看多和看空的很多。其实这个能不能走成主线,没什么重要的。对于个人操作来说,最重要的是确定性。比如你周五确定周末能发酵,周一卖个好价钱。哪怕周二集体跌停,也不影响你赚钱。走成主线可以反复做,走不成主线那短炒一天赚点钱也行。重要的是你是否能结合盘面,及时判断出板块强度,之后快速修正自己预期
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-08 12:45:01
    今天资金直接回流老赛道,也不太现实,加上光风储有我昨天说的利空,(锂车机器人目前没明显利空),老赛道后排下午不追了。
    @李团长复盘:0807 机构方向复盘
    一、先说下每天复盘写的主线板块。可能很多人觉得那部分也没代码,也没啥干货,写了跟没写一样。主要目的就是梳理下市场主线,和潜在主线。和机构主线契合度高的短线,才最容易走起来,哪怕炸板,第二天也不会被核太多,还能反包。这点在之前还不是太明显,但是21年至今,肯定越来越多人感受到和机构组队的力量了。gui
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-08 10:53:59
    最低点卖飞
    @李团长复盘:0807 机构方向复盘
    一、先说下每天复盘写的主线板块。可能很多人觉得那部分也没代码,也没啥干货,写了跟没写一样。主要目的就是梳理下市场主线,和潜在主线。和机构主线契合度高的短线,才最容易走起来,哪怕炸板,第二天也不会被核太多,还能反包。这点在之前还不是太明显,但是21年至今,肯定越来越多人感受到和机构组队的力量了。gui
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-08 10:39:35
    绊倒体早上出完了,周五仓位剩了比较多,没办法尾盘买了些长电科技,今天还能给四个点,知足了
    @李团长复盘:0807 机构方向复盘
    一、先说下每天复盘写的主线板块。可能很多人觉得那部分也没代码,也没啥干货,写了跟没写一样。主要目的就是梳理下市场主线,和潜在主线。和机构主线契合度高的短线,才最容易走起来,哪怕炸板,第二天也不会被核太多,还能反包。这点在之前还不是太明显,但是21年至今,肯定越来越多人感受到和机构组队的力量了。gui
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-08 10:07:34
    真不愧是绊倒体啊
    @李团长复盘:0807 机构方向复盘
    一、先说下每天复盘写的主线板块。可能很多人觉得那部分也没代码,也没啥干货,写了跟没写一样。主要目的就是梳理下市场主线,和潜在主线。和机构主线契合度高的短线,才最容易走起来,哪怕炸板,第二天也不会被核太多,还能反包。这点在之前还不是太明显,但是21年至今,肯定越来越多人感受到和机构组队的力量了。gui
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-08-08 01:05:56
    有个70多页的报告。写的很好,太大了公社没办法上传分享,能找到的可以看看。

    国盛证券-半导体行业深度:国产替代2.0,新兴需求崛起

    @李团长复盘:0807 机构方向复盘
    一、先说下每天复盘写的主线板块。可能很多人觉得那部分也没代码,也没啥干货,写了跟没写一样。主要目的就是梳理下市场主线,和潜在主线。和机构主线契合度高的短线,才最容易走起来,哪怕炸板,第二天也不会被核太多,还能反包。这点在之前还不是太明显,但是21年至今,肯定越来越多人感受到和机构组队的力量了。gui
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