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李团长复盘
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-06 10:18:33
    查了下,去年欧洲是27%,一季度欧洲是50%,二季度还要更多一些。逻辑没错,支持了
    @刘奶奶找牛奶奶买牛奶:亿晶光电——出口欧洲组件新贵,困境反转,函待价值重估
    昨天看到公社朋友发的亿晶光电的文章,研究了一下,预期差非常大,记录一下公司主营是光伏组件,如下图,94%左右的营收来自于组件,是一家纯正的组件销售公司 过去三年业绩都是爆亏的,2019年亏3个亿,2020和2021年都是亏6个亿可以说是垃圾中的战斗机了公司在7月4号晚上发了中报预告,实现了
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-06 00:59:13
    对了,前段时间说的三元高镍,从当升科技来看,逻辑是没错的(原材料降价+和磷酸铁锂成本接近),销量会反弹
    @李团长复盘:0705 机构方向复盘(分歧选股干货)
    一、主线:1、 最高增速方向:欧洲户储2 、边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂3、新能源卡脖子、新技术方向:硅片,滚动轴承(也就是下午拉的双飞股、长生轴承,具体看下文研报)3 、业绩线(磷、锂、多晶硅等)二、1、先说下硅片(图都在最下方)先总结下这波硅片的整个操作这是上周三赛道等大跌时上机
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 23:47:41
    这个是双飞股份的,我算了下CAGR是80左右,行业格局还没研究。
    @李团长复盘:0705 机构方向复盘(分歧选股干货)
    一、主线:1、 最高增速方向:欧洲户储2 、边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂3、新能源卡脖子、新技术方向:硅片,滚动轴承(也就是下午拉的双飞股、长生轴承,具体看下文研报)3 、业绩线(磷、锂、多晶硅等)二、1、先说下硅片(图都在最下方)先总结下这波硅片的整个操作这是上周三赛道等大跌时上机
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 14:41:44
    今天硅片依然是光伏最强分支
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 14:40:06
    上机我今天减仓了一部分,菜。。。
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 11:38:36
    不过下午指数撑不住还是要减仓了,目前24年pe修复到15.5了,修复到20我觉得短期差不多了
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 11:30:43
    硅片真的猛啊
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 10:05:20
    不过今天大盘持续拉跨的话,中环肯定也会被拖下来的
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 10:03:27
    机构今天又开始买中环了
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 23:22:16
    双良节能二季度净利润2.34e,环比增长94%,业绩符合预期。 产能来看,上周公司单晶硅一期项目20GW产能全面达产,目前单晶三厂正在建设中,预计10月底可实现40GW产能全部释放,二期项目于4月6日开工建设,预计二期项目年内全部达产,到年底产能将会达到50GW,进入硅片环节第二梯队。 订单上,公司与上游3家硅料企业签订了合计超16万吨的多晶硅供应合同,可支撑超57GW组件出货;下游与9家电池厂签订了未来3年超78GW的硅片销售合同。 重点还是看下半年硅片产能爬坡以后的利润。 全年预期保底12.5e左右,对应当前24.5倍。
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 11:39:40
    微逆周末研究了很久,好是真的特别好,上车也是真的很难上车。。。
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 10:44:05
    中环还可以,周末被爆黑,今天才跌一个点,小股又涨停了
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 00:21:22
    从价值投机的角度讲,鬼故事对硅片股是有影响的;从基本面角度讲,硅片估值拉升没啥问题(硅片和硅料是光伏的两大难兄难弟,估值一直很低)。 最后,影响股价是最根本还是资金,看资金怼不怼中环就完事了。


    硅料涨幅增大,硅片如预期上调,组件价格僵持:硅料减产幅度增大,价格涨幅拉宽:单晶复投料/致密料均价28.63/28.42万元/吨,环比涨4.83%/5.10%;硅片价格符合预期开启上涨,既上周中环上调报价后,本周隆基也上调报价,各尺寸涨幅均6%以上。在供给转弱+需求转强预期下,硅片环节仍将维持较强定价权;电池片M6/M10/G12成交价格落在1.17-1.18/1.2-1.26 /1.17-1.18元/W,M10高低价均上抬以反映涨价氛围。中环隆基双双上调硅片报价,有望带动电池片价格上扬;组件目前价格持续僵持:500W+单双玻项目出厂价格约在1.86-1.97/1.88-1.99元/W。展望7-8月国内需求,项目拉动或将因高昂组件价格受限,仍需等待供应链上游的价格底定。N型电池片、组件:近期因供应链成本大幅上扬,后续价格有望上扬,7-8月HJT将有G12规格产品销售。 内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好,而且由于矿的紧张长期持续,会增加对硅片利润的稳定性,过去对硅片环节的低估现象应该得到纠正。头部硅片公司坩埚的供应能力更强,为未来产能扩张和行业地位的提升提供有力支撑。 硅片环节价格传导能力超预期,单瓦盈利超预期。2022年初至今,硅料/硅片/电池/组件的价格涨幅分别为23%/19%/11%/2%,而最新中环的报价较年初上涨更是高达26%(210),周三硅料价格大涨5%至28万以上,硅片得以顺利传导上游价格,我们测算,根据目前最新的产业链价格,硅片环节的边际单瓦利润8-9分有望提升至1毛以上,仍然是除硅料外最赚钱的环节。

    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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