李团长复盘
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李团长复盘超短低吸的机构2022-06-30 21:16:16光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 此前市场预期硅料产出逐季提升，上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少，硅料环节价格持续上涨，硅片环节顺价顺畅，上游高盈利时间窗口有望延长。 上周TCL中环调整硅片价格，单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片；同时公布N型硅片价格，单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片，P型和N型硅片环比均上涨约5%- 6%。本次取消160μm产品报价，开始公示155μm产品报价，硅片厚度进一步减薄。预计隆基单晶硅片价格近期发布。 上周某硅料厂商计划外检修叠加7月份个别检修企业降负荷，硅料成交价格走高，据硅业分会，多晶硅价格成交均价均超28万元/吨，国内硅料短期供应紧张预期更为明确。在此局面下，硅料硅片需求持续旺盛，硅片顺价顺畅，更具成本优势的大尺寸硅片更为受益。 重点推荐硅片环节【TCL中环】【上机数控】，硅料环节【通威股份】【大全能源】【特变电工】。- 李团长复盘超短低吸的机构2022-06-30 21:15:29【海通电新】硅片价值重估有望成为光伏下一轮主升浪，首推中环，其次隆基上机 我们近期重点推荐硅片。 内层石英砂紧缺，硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度，让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好，而且由于矿的紧张长期持续，会增加对硅片利润的稳定性，过去对硅片环节的低估现象应该得到纠偏。中环隆基通过上游坩埚配套和直接购买石英砂，确保了坩埚的供应，石英砂的保供量大于投产计划，先发优势显著。 硅片环节价格传导能力超预期，单瓦盈利超预期。2022年初至今，硅料/硅片/电池/组件的价格涨幅分别为16%/19%/11%/2%，而最新中环的报价较年初上涨更是高达26%（210），硅片的传导能力超出预期，硅片环节的单瓦利润7-8分有望提升至9分以上（中环为例），仍然是除硅料外最赚钱的环节。 中环混改后经营策略调整迎来积极变化。2020年底混改前中环作为国资控股，有大量的自建项目产生了很多财务费用，也限制了公司规模的扩张。混改后通过政府代建模式有望显著改善资产结构和降低财务费用，公司的单位盈利能力仍有超预期的空间。预计公司22年/23年硅片产能将达到140/165GW，出货量分别为90gw/140GW，预计总利润为80亿/100亿，明年17倍，强烈推荐。 中环210龙头地位稳固，N型技术领先。产能是未来市占率和龙头地位的保证，中环2022年底产能将达到140GW（210产能占比90%）；在210大尺寸硅片领域更是处于绝对龙头地位，同时积极投入N型高效硅片的研发，目前N型产品市占率第一。作为市场唯一有N型硅片公开的报价，中环最新的N型210硅片（150μm，10.02元/片）较P型210硅片（155μm，9.55元/片）溢价8%左右。未来薄片化、细线化将推动公司不断降本提效。 除了中环也推荐隆基，上机，业绩估值双振，硅片板块重估有望成为未来2月光伏板块的主升浪。
- 李团长复盘超短低吸的机构2022-06-30 21:13:44【国盛电新】隆基报价落地，硅片重回产业链强势地位 事件：隆基公布最新硅片报价，166、182分别为6.08、7.30元/片（均为160μm厚度），相较上次5月27日报价涨幅超过6%； [玫瑰]从中环和隆基的报价对比来看： 166mm：中环（155μm）报价为6.02元/片，隆基（160μm）报价为6.08元/片；
182mm：中环（155μm）报价为7.25元/片，隆基（160μm）报价为7.30元/片； 考虑到硅片5μm厚度差对应价差约5分，当前龙头报出的价格水平一致，预期在隆基报价公布后，剩余硅片厂商将相继跟进； [玫瑰]价格涨幅超预期，硅片重回产业链强势地位 根据PV infolink数据，5月底至今，硅料价格涨幅在5.8%，同期182硅片成本涨幅在5%，报价涨幅为6.4%，硅片盈利空间得到进一步扩大； 年初以来，受硅料及高纯石英砂供应紧张影响，硅片产出受限，在下游需求超预期背景下，硅片环节产业链地位进一步提升，预期提前锁定上游材料的硅片厂商竞争优势更为突出； 推荐关注#中环股份（大型化、N型化、薄片化进程领先行业）、隆基股份（关注电池片新技术带来的估值提升机会）、双良节能（硅片产能释放带来业绩弹性）。 风险提示：下游需求不及预期。 - 李团长复盘超短低吸的机构2022-06-30 14:02:39机构会开始吹硅片吗？
- 李团长复盘超短低吸的机构2022-06-28 13:39:06[红包] 【东利机械：减振器隐形冠军 加码轻量化，智能化工业机器人】 [玫瑰]公司是全球汽车发动机减振器细分领域龙头，减振器产品优势卓越，竞争力较强。公司以减振器为核心产品，积极向周边领域发展，不断拓宽产品种类，具备农机、游艇、新能源车等专用和通用机械零部件的生产能力，并切入新能源汽车零部件领域，规模有望实现高速扩张。 [玫瑰]公司下游客户主要为国际领先的二级或三级汽车零部件供应商，如AAM集团、VC集团、岱高集团，2019~2021年外销占比分别达86.33%、84.07%、76.66%。外销订单稳定、回款快，为公司带来稳定持续的业绩增长。同时，公司瞄准国内汽车产业高速发展机遇，拓展国内市场，有望掌握更多增量。 [玫瑰]在新能源产品的开发上，基于在发动机减振器零部件的开发和生产经验，公司着手推动变速箱齿轮、底盘减震器、电机类零件等新产品研发，并且加强研发轮环类、齿轮类、轴类、壳体类、支架类汽车轻量化零部件产品。 [玫瑰]在智能制造方面，公司拥有工业机器人(10.92 +8.12%,诊股)辅助数控机械加工技术、机器视觉辅助数控机械加工技术、自动检测技术及集中供液系统。公司在细分行业内率先进行智能化、自动化产线升级改造，并且运用大数据云应用平台进行智能化制造管理。 [玫瑰]新产能：年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目，预计增加2.5万吨精密传动部件产能，实现年均销售收入1.52亿元 强Call东利机械：汽车细分龙头，新能源轻量化，智能工业机器人。
- 李团长复盘超短低吸的机构2022-06-28 13:30:53东利机械预期差—新能源汽车检测机器人
- 李团长复盘超短低吸的机构2022-06-28 00:30:41我京山轻机卖在加速前了，指数连续加速是真没想到，导致周四周五连续踏空两天，周五打了补涨，今天勉强回口血。
- 李团长复盘超短低吸的机构2022-06-28 00:25:010627 机构方向复盘
- 李团长复盘超短低吸的机构2022-06-24 00:02:400623 机构方向复盘（高压快充）
- 李团长复盘超短低吸的机构2022-06-23 00:30:15对了，最近各种小道消息股很多（比如今天又小道消息洛阳钼业和宁德合作）。一般小道消息、价值重估这种短期不能证伪也不能证实的，如果股价在底部就默认当真的看，如果股价在顶部默认当假的看。
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