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韭菜炒鸡蛋
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-20 09:27:09
【华为汽车】-东吴通信华为汽车专家
总结: 1.华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,从价值量上来讲大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2.华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3.华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应。整体来看风险不大。 极狐:华为inside,华为全主导, 北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分; 华为目
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福晶科技
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云南锗业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-19 14:25:24
【国盛煤炭】焦煤或迎历史性投资机会
1、行业基本情况 本周五焦煤的期货合约创造历史新高,主要驱动事件为“山东省下发文件要求在2021年关闭3400万吨焦煤产能”。本组去年年底的年度策略的题目为“格局优化,价格上行,坚守核心,布局焦煤”,我们对焦煤的价格一直保持着非常乐观、坚持看多的态度;杭州去举办策略会的时候,我们也明确指出焦煤09的合约及现货价格后面有比较大的空间。今天借着电话会议的机会,给各位投资者汇报一下,我们对于焦煤价格看好的原因以及焦煤板块的投资标的。 焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的
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山西焦煤
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淮北矿业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-19 11:21:07
关于美议员加强eda与14nm等限制提议的点评
观点:机构认为此文仅为提议,落地实施的可能性不大。机构了解到此前曾有极端议员提出更严重的制裁建议,均未被美商务部或政府采纳。 以下为机构精炼的该提议全文的要点: 1、通篇依据以及目的,均是针对中国军事相关,未涉及任何民用芯片。 2、对飞腾的实体清单制裁进行加强:飞腾已在实体清单(目前仍然可以使用美国技术,但是采购美国供应商产品受影响),建议提升至涉及任何美国技术都需要经审批。 3、建议所有美国EDA公司出口中国都需获美商务部批准。 4.、建议针对中国设计14nm或以下的半导体芯片的公司,凡使用美
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士兰微
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-19 09:51:21
长江科技:当前时点如何看科技股
传媒: 目前的龙头游戏公司不是特别悲观。(完美世界、三七互娱) 完美世界公布一季报,20多款产品发布,陆续上线。在自身擅长的武侠类IP的积累,同时在二次元机甲类的创新。从去年三季度板块出现大的调整,市场担心内容竞争过于激烈,担心被大的腾讯和网易的垄断,公司的产品的储备还是非常不错的。但是目前估值20多倍,性价比还是非常高的。 产业创新的方面,重点在AR/VR。 Facebook,卖出XX万台。 6月7日,看苹果公布会会不会公布AR/VR的产品,苹果其实在内置AR的模块,大量在AR/VR的投资和专
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三安光电
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-17 08:44:17
速冻烘焙渠道反馈:立高食品
机构:弘则研究 时间:2021年4月16日 冷冻烘焙食品渗透率持续提升,提升看新场景、新品类的拓展。 从业务专家角度,面包房触达客户的比例比较高,已经到达7-8成。烘焙门店7-8成产品自己做,2-3成冷冻烘焙。现阶段半成品主要是点缀装饰材料。半成品现在售价与现做差不多,20%营收阻焊比,60%毛利,40%成本,销售8%近似于用来采购半成品的采购额。欧睿1700亿散装面包销售,8%占比,大概100亿出头市场。烘焙市场场景:80%面包房,20%餐饮及其他。 未来看场景拓展,现有烘焙门店如何提升,其他
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立高食品
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-16 08:20:51
美债回到1.6%以下,创一个月新低
今晚公布的美国社零数据大超市场预期,美国3月社零环比大增9.8%,同比更是增长27.7%(同比数据有低基数原因)。这么好的消费数据本应利空美债。但美债10年期收益率今天一度下探至1.576%,是3月11日以来的最低值。对于美债收益率的下探,CNBC把原因归结为技术面,因为美债收益率前期上行速度太快,另外周一10年期美债的拍卖情况好于上个月。美债收益率今天走低还有一个原因,就是3月如此大超预期的消费数据之下,3月美国的通胀数据表现仅仅略超预期,这实际上打消了市场的部分对于通胀的恐慌。换句话说,也就
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工商银行
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-16 08:17:29
【民生电子】覆铜板主升浪行情,翻倍空间
🔥金安国昨日涨停,超预期的一季报佐证了我们的观点,市场也逐渐认识到公司受益覆铜板涨价的巨大弹性。作为最坚定看多覆铜板主升浪行情的卖方,3月份独家喊出覆铜板“主升浪”行情,并强烈建议配置“双杰”金安+建滔,目前都持续大涨,在金安国纪回调的时候多次提醒大家主升浪行情仍刚开始,空间依旧很大。 🔥站在当下,我们再次强调:本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,二季度已开启新一轮涨价,上游铜价持续高位,玻纤布4月份已经调价,树脂供给持续
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金安国纪
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-16 08:09:42
【德邦家电】新宝股份交流纪要
嘉宾:董秘 陈总 方式:投资者邮箱 记者访谈 1、近日,新宝股份股价接连下滑,从1月22日最高价57.95元,跌至4月1日最低价34元,跌幅达35.57%。请问贵公司股价接连“跳水”的原因是什么?是否意味着投资者对公司不够看好?公司有什么留住投资者的后续计划呢? 答:二级市场股价的波动受市场环境、投资者判断等多方面因素影响,公司会努力做好自身经营,以更好的业绩回馈投资者。2020年第三季度以来的人民币快速升值以及2021年2月以来的大宗原材料价格大幅上升,2021年公司面临较大的经营挑战。公司产
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新宝股份
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-16 08:08:18
国君建材:东方雨虹20年报及21一季报点评
公司2020年实现收入217.30亿,同比增长19.70%,归母净利润33.89亿,同比增长64.03%,EPS 1.51元,经营性净现金流39.5亿元,大超预期,现金流持续改善并首次大幅超越净利润。 同时公布2021年一季报,实现收入53.77亿,同比大幅增长118.13%,归母净利润2.96亿,同比增长126.08%,扣非净利润2.73亿,同比增长151.74%,EPS 0.13元,收入及利润增速尤其是收入增速大超市场预期。 我们认为公司股权激励业绩考核目标已经明确扣非后2021-2024年
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东方雨虹
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 13:46:40
隆基基本面更新及Q1业绩预测
出货量:预计Q1公司硅片出货量26-28亿片,其中自用外卖比例均在50%上下。 毛利率:硅片因为Q1硅料快速上涨,但公司硅片及时顺涨,硅片盈亏有保障;我们预计公司硅片Q1毛利率与去年Q4基本持平。组件因为尽管Q1原料价格承压、3月开工率下调,但公司拥有强大的供应链管理能力;我们预计公司组件电池片环节(不含硅片)微利,后续随着原材料,进入修复区间。 公司在硅片环节龙头地位稳固,非硅成本优势明显;在组件环节拥有强大的供应链管理和销售能力。尽管一季度原料价格压制、下游需求观望,行业进入淡季,但后续随着
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隆基绿能
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 10:37:42
【兴证金属】天齐锂业年报点评
投资要点 ❀ 事件: 1)公司披露2020年业绩快报,公司实现营业总收入32.39亿元,同比下降33.08%,营业利润亏损10.21亿元,同比上升77.5%;利润总额亏损10.54亿元,同比上升76.47%;实现归母净利润-18亿元,同比上升69.9%;基本每股收益-1.22元,同比上升76.72%;加权平均资产收益率-29.52%,同比上升56.86%。 2)公司发布2021Q1业绩预告:预计公司一季度可实现归属于上市公司股东的净收益亏损2.8亿元 – 1.9亿元,亏损较2020Q1同比下降4
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天齐锂业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 09:12:43
【兴证农业】牧原股份年报一季报业绩预告点评
【兴证农业】牧原股份年报一季报业绩预告点评:产能快速增长,持续兑现业绩和成长 事件:2020年营收562.8亿元(同比+178%),归母净利润274.5亿元(同比+349%)。2021年Q1归母净利润预计67~73亿元(同比+62%~77%)。 2020年成本控制出色,大量兑现利润。2020年公司销售生猪1,811.5万头(同比+77%),增速远快于行业平均水平。其中商品猪1,152.4万头,仔猪594.8万头,种猪64.3万头。 2020年生猪价格持续高位,公司全年肥猪销售均价为28.04元/
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牧原股份
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 09:04:59
【浙商机械】巨星科技年报点评
【巨星科技】2020年业绩大增51%略超预期;工具行业龙头持续快速增长 1、公司2020年营收同比增长29%,业绩同比大增51%,略超市场预期,剔除口罩业务收入,受益于北美房地产顺周期、数字化+全球化布局,公司营收仍同比增长约12%。 2、2020年公司毛利率/净利率分别为30.64%/15.97%,毛利率下滑主要系会计准则变更后运输费转列主营业务成本增加近2亿元(影响约2%),调整后实际毛利率同比略有提升。净利率相较2019年提升约2.33pct,预计受益于规模效应,未来净利率仍能持续增长。
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巨星科技
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 08:21:16
【华金纺服】安踏体育动态跟踪
交流对象:总裁&CFO赖总、IR SUKI 电话会议 ———————————————————— 交流总结: 1)Q1流水:安踏整体增40%~45%,较19Q1增低双位数,其中电商维持高增长,售罄好于19年同期,折扣改善,零售表现已回到19年。FILA整体增75%~80%,较19Q1增60%~70%,其中大货线下增80%+,潮牌增150%,儿童增1倍,电商高基数下增40%。其他品牌增115%~120%,其中DCT整体增1.5倍,KL整体增75%+。 2)疆棉影响:疆棉事件推动安踏、FILA表现,短
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安踏体育
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-14 21:25:24
金安国纪一季报点评
【民生电子|金安国纪】一季度大超预期,覆铜板主升浪确立 [礼物]公司20年收入36亿,同比增长9%,归母净利润1.8亿,同比增长15%。同时预告21Q1归母净利润2.3-2.8亿元,同比增长580%-720%。 🔥Q1大超预期,Q2涨价持续,全年业绩环比逐季提升: 按照预告中值计算,Q1实现2.6亿,同比增长650%,环比大增189%!并且一季度前低后高,二季度行业新一轮涨价已经开启,公司有望延续一季度业绩高增长态势。20年8月开始,市场需求逐步增长,疫情推动家电、电脑、通信、网络产品需求强劲
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金安国纪
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2021-04-20 09:27:09
【华为汽车】-东吴通信华为汽车专家
总结: 1.华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,从价值量上来讲大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2.华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3.华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应。整体来看风险不大。 极狐:华为inside,华为全主导, 北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分; 华为目
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福晶科技
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云南锗业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-19 14:25:24
【国盛煤炭】焦煤或迎历史性投资机会
1、行业基本情况 本周五焦煤的期货合约创造历史新高,主要驱动事件为“山东省下发文件要求在2021年关闭3400万吨焦煤产能”。本组去年年底的年度策略的题目为“格局优化,价格上行,坚守核心,布局焦煤”,我们对焦煤的价格一直保持着非常乐观、坚持看多的态度;杭州去举办策略会的时候,我们也明确指出焦煤09的合约及现货价格后面有比较大的空间。今天借着电话会议的机会,给各位投资者汇报一下,我们对于焦煤价格看好的原因以及焦煤板块的投资标的。 焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的
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山西焦煤
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淮北矿业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-19 11:21:07
关于美议员加强eda与14nm等限制提议的点评
观点:机构认为此文仅为提议,落地实施的可能性不大。机构了解到此前曾有极端议员提出更严重的制裁建议,均未被美商务部或政府采纳。 以下为机构精炼的该提议全文的要点: 1、通篇依据以及目的,均是针对中国军事相关,未涉及任何民用芯片。 2、对飞腾的实体清单制裁进行加强:飞腾已在实体清单(目前仍然可以使用美国技术,但是采购美国供应商产品受影响),建议提升至涉及任何美国技术都需要经审批。 3、建议所有美国EDA公司出口中国都需获美商务部批准。 4.、建议针对中国设计14nm或以下的半导体芯片的公司,凡使用美
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士兰微
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-19 09:51:21
长江科技:当前时点如何看科技股
传媒: 目前的龙头游戏公司不是特别悲观。(完美世界、三七互娱) 完美世界公布一季报,20多款产品发布,陆续上线。在自身擅长的武侠类IP的积累,同时在二次元机甲类的创新。从去年三季度板块出现大的调整,市场担心内容竞争过于激烈,担心被大的腾讯和网易的垄断,公司的产品的储备还是非常不错的。但是目前估值20多倍,性价比还是非常高的。 产业创新的方面,重点在AR/VR。 Facebook,卖出XX万台。 6月7日,看苹果公布会会不会公布AR/VR的产品,苹果其实在内置AR的模块,大量在AR/VR的投资和专
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三安光电
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2021-04-17 08:44:17
速冻烘焙渠道反馈:立高食品
机构:弘则研究 时间:2021年4月16日 冷冻烘焙食品渗透率持续提升,提升看新场景、新品类的拓展。 从业务专家角度,面包房触达客户的比例比较高,已经到达7-8成。烘焙门店7-8成产品自己做,2-3成冷冻烘焙。现阶段半成品主要是点缀装饰材料。半成品现在售价与现做差不多,20%营收阻焊比,60%毛利,40%成本,销售8%近似于用来采购半成品的采购额。欧睿1700亿散装面包销售,8%占比,大概100亿出头市场。烘焙市场场景:80%面包房,20%餐饮及其他。 未来看场景拓展,现有烘焙门店如何提升,其他
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立高食品
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2021-04-16 08:20:51
美债回到1.6%以下,创一个月新低
今晚公布的美国社零数据大超市场预期,美国3月社零环比大增9.8%,同比更是增长27.7%(同比数据有低基数原因)。这么好的消费数据本应利空美债。但美债10年期收益率今天一度下探至1.576%,是3月11日以来的最低值。对于美债收益率的下探,CNBC把原因归结为技术面,因为美债收益率前期上行速度太快,另外周一10年期美债的拍卖情况好于上个月。美债收益率今天走低还有一个原因,就是3月如此大超预期的消费数据之下,3月美国的通胀数据表现仅仅略超预期,这实际上打消了市场的部分对于通胀的恐慌。换句话说,也就
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工商银行
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2021-04-16 08:17:29
【民生电子】覆铜板主升浪行情,翻倍空间
🔥金安国昨日涨停,超预期的一季报佐证了我们的观点,市场也逐渐认识到公司受益覆铜板涨价的巨大弹性。作为最坚定看多覆铜板主升浪行情的卖方,3月份独家喊出覆铜板“主升浪”行情,并强烈建议配置“双杰”金安+建滔,目前都持续大涨,在金安国纪回调的时候多次提醒大家主升浪行情仍刚开始,空间依旧很大。 🔥站在当下,我们再次强调:本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,二季度已开启新一轮涨价,上游铜价持续高位,玻纤布4月份已经调价,树脂供给持续
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金安国纪
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2021-04-16 08:09:42
【德邦家电】新宝股份交流纪要
嘉宾:董秘 陈总 方式:投资者邮箱 记者访谈 1、近日,新宝股份股价接连下滑,从1月22日最高价57.95元,跌至4月1日最低价34元,跌幅达35.57%。请问贵公司股价接连“跳水”的原因是什么?是否意味着投资者对公司不够看好?公司有什么留住投资者的后续计划呢? 答:二级市场股价的波动受市场环境、投资者判断等多方面因素影响,公司会努力做好自身经营,以更好的业绩回馈投资者。2020年第三季度以来的人民币快速升值以及2021年2月以来的大宗原材料价格大幅上升,2021年公司面临较大的经营挑战。公司产
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新宝股份
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2021-04-16 08:08:18
国君建材:东方雨虹20年报及21一季报点评
公司2020年实现收入217.30亿,同比增长19.70%,归母净利润33.89亿,同比增长64.03%,EPS 1.51元,经营性净现金流39.5亿元,大超预期,现金流持续改善并首次大幅超越净利润。 同时公布2021年一季报,实现收入53.77亿,同比大幅增长118.13%,归母净利润2.96亿,同比增长126.08%,扣非净利润2.73亿,同比增长151.74%,EPS 0.13元,收入及利润增速尤其是收入增速大超市场预期。 我们认为公司股权激励业绩考核目标已经明确扣非后2021-2024年
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东方雨虹
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2021-04-15 13:46:40
隆基基本面更新及Q1业绩预测
出货量:预计Q1公司硅片出货量26-28亿片,其中自用外卖比例均在50%上下。 毛利率:硅片因为Q1硅料快速上涨,但公司硅片及时顺涨,硅片盈亏有保障;我们预计公司硅片Q1毛利率与去年Q4基本持平。组件因为尽管Q1原料价格承压、3月开工率下调,但公司拥有强大的供应链管理能力;我们预计公司组件电池片环节(不含硅片)微利,后续随着原材料,进入修复区间。 公司在硅片环节龙头地位稳固,非硅成本优势明显;在组件环节拥有强大的供应链管理和销售能力。尽管一季度原料价格压制、下游需求观望,行业进入淡季,但后续随着
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隆基绿能
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2021-04-15 10:37:42
【兴证金属】天齐锂业年报点评
投资要点 ❀ 事件: 1)公司披露2020年业绩快报,公司实现营业总收入32.39亿元,同比下降33.08%,营业利润亏损10.21亿元,同比上升77.5%;利润总额亏损10.54亿元,同比上升76.47%;实现归母净利润-18亿元,同比上升69.9%;基本每股收益-1.22元,同比上升76.72%;加权平均资产收益率-29.52%,同比上升56.86%。 2)公司发布2021Q1业绩预告:预计公司一季度可实现归属于上市公司股东的净收益亏损2.8亿元 – 1.9亿元,亏损较2020Q1同比下降4
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天齐锂业
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【兴证农业】牧原股份年报一季报业绩预告点评
【兴证农业】牧原股份年报一季报业绩预告点评:产能快速增长,持续兑现业绩和成长 事件:2020年营收562.8亿元(同比+178%),归母净利润274.5亿元(同比+349%)。2021年Q1归母净利润预计67~73亿元(同比+62%~77%)。 2020年成本控制出色,大量兑现利润。2020年公司销售生猪1,811.5万头(同比+77%),增速远快于行业平均水平。其中商品猪1,152.4万头,仔猪594.8万头,种猪64.3万头。 2020年生猪价格持续高位,公司全年肥猪销售均价为28.04元/
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牧原股份
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2021-04-15 09:04:59
【浙商机械】巨星科技年报点评
【巨星科技】2020年业绩大增51%略超预期;工具行业龙头持续快速增长 1、公司2020年营收同比增长29%,业绩同比大增51%,略超市场预期,剔除口罩业务收入,受益于北美房地产顺周期、数字化+全球化布局,公司营收仍同比增长约12%。 2、2020年公司毛利率/净利率分别为30.64%/15.97%,毛利率下滑主要系会计准则变更后运输费转列主营业务成本增加近2亿元(影响约2%),调整后实际毛利率同比略有提升。净利率相较2019年提升约2.33pct,预计受益于规模效应,未来净利率仍能持续增长。
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巨星科技
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2021-04-15 08:21:16
【华金纺服】安踏体育动态跟踪
交流对象:总裁&CFO赖总、IR SUKI 电话会议 ———————————————————— 交流总结: 1)Q1流水:安踏整体增40%~45%,较19Q1增低双位数,其中电商维持高增长,售罄好于19年同期,折扣改善,零售表现已回到19年。FILA整体增75%~80%,较19Q1增60%~70%,其中大货线下增80%+,潮牌增150%,儿童增1倍,电商高基数下增40%。其他品牌增115%~120%,其中DCT整体增1.5倍,KL整体增75%+。 2)疆棉影响:疆棉事件推动安踏、FILA表现,短
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2021-04-14 21:25:24
金安国纪一季报点评
【民生电子|金安国纪】一季度大超预期,覆铜板主升浪确立 [礼物]公司20年收入36亿,同比增长9%,归母净利润1.8亿,同比增长15%。同时预告21Q1归母净利润2.3-2.8亿元,同比增长580%-720%。 🔥Q1大超预期,Q2涨价持续,全年业绩环比逐季提升: 按照预告中值计算,Q1实现2.6亿,同比增长650%,环比大增189%!并且一季度前低后高,二季度行业新一轮涨价已经开启,公司有望延续一季度业绩高增长态势。20年8月开始,市场需求逐步增长,疫情推动家电、电脑、通信、网络产品需求强劲
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金安国纪
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【华为汽车】-东吴通信华为汽车专家
总结: 1.华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,从价值量上来讲大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2.华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3.华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应。整体来看风险不大。 极狐:华为inside,华为全主导, 北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分; 华为目
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2021-04-19 14:25:24
【国盛煤炭】焦煤或迎历史性投资机会
1、行业基本情况 本周五焦煤的期货合约创造历史新高,主要驱动事件为“山东省下发文件要求在2021年关闭3400万吨焦煤产能”。本组去年年底的年度策略的题目为“格局优化,价格上行,坚守核心,布局焦煤”,我们对焦煤的价格一直保持着非常乐观、坚持看多的态度;杭州去举办策略会的时候,我们也明确指出焦煤09的合约及现货价格后面有比较大的空间。今天借着电话会议的机会,给各位投资者汇报一下,我们对于焦煤价格看好的原因以及焦煤板块的投资标的。 焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的
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山西焦煤
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淮北矿业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-19 11:21:07
关于美议员加强eda与14nm等限制提议的点评
观点:机构认为此文仅为提议,落地实施的可能性不大。机构了解到此前曾有极端议员提出更严重的制裁建议,均未被美商务部或政府采纳。 以下为机构精炼的该提议全文的要点: 1、通篇依据以及目的,均是针对中国军事相关,未涉及任何民用芯片。 2、对飞腾的实体清单制裁进行加强:飞腾已在实体清单(目前仍然可以使用美国技术,但是采购美国供应商产品受影响),建议提升至涉及任何美国技术都需要经审批。 3、建议所有美国EDA公司出口中国都需获美商务部批准。 4.、建议针对中国设计14nm或以下的半导体芯片的公司,凡使用美
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士兰微
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-19 09:51:21
长江科技:当前时点如何看科技股
传媒: 目前的龙头游戏公司不是特别悲观。(完美世界、三七互娱) 完美世界公布一季报,20多款产品发布,陆续上线。在自身擅长的武侠类IP的积累,同时在二次元机甲类的创新。从去年三季度板块出现大的调整,市场担心内容竞争过于激烈,担心被大的腾讯和网易的垄断,公司的产品的储备还是非常不错的。但是目前估值20多倍,性价比还是非常高的。 产业创新的方面,重点在AR/VR。 Facebook,卖出XX万台。 6月7日,看苹果公布会会不会公布AR/VR的产品,苹果其实在内置AR的模块,大量在AR/VR的投资和专
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三安光电
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-17 08:44:17
速冻烘焙渠道反馈:立高食品
机构:弘则研究 时间:2021年4月16日 冷冻烘焙食品渗透率持续提升,提升看新场景、新品类的拓展。 从业务专家角度,面包房触达客户的比例比较高,已经到达7-8成。烘焙门店7-8成产品自己做,2-3成冷冻烘焙。现阶段半成品主要是点缀装饰材料。半成品现在售价与现做差不多,20%营收阻焊比,60%毛利,40%成本,销售8%近似于用来采购半成品的采购额。欧睿1700亿散装面包销售,8%占比,大概100亿出头市场。烘焙市场场景:80%面包房,20%餐饮及其他。 未来看场景拓展,现有烘焙门店如何提升,其他
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立高食品
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-16 08:20:51
美债回到1.6%以下,创一个月新低
今晚公布的美国社零数据大超市场预期,美国3月社零环比大增9.8%,同比更是增长27.7%(同比数据有低基数原因)。这么好的消费数据本应利空美债。但美债10年期收益率今天一度下探至1.576%,是3月11日以来的最低值。对于美债收益率的下探,CNBC把原因归结为技术面,因为美债收益率前期上行速度太快,另外周一10年期美债的拍卖情况好于上个月。美债收益率今天走低还有一个原因,就是3月如此大超预期的消费数据之下,3月美国的通胀数据表现仅仅略超预期,这实际上打消了市场的部分对于通胀的恐慌。换句话说,也就
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工商银行
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-16 08:17:29
【民生电子】覆铜板主升浪行情,翻倍空间
🔥金安国昨日涨停,超预期的一季报佐证了我们的观点,市场也逐渐认识到公司受益覆铜板涨价的巨大弹性。作为最坚定看多覆铜板主升浪行情的卖方,3月份独家喊出覆铜板“主升浪”行情,并强烈建议配置“双杰”金安+建滔,目前都持续大涨,在金安国纪回调的时候多次提醒大家主升浪行情仍刚开始,空间依旧很大。 🔥站在当下,我们再次强调:本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,二季度已开启新一轮涨价,上游铜价持续高位,玻纤布4月份已经调价,树脂供给持续
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金安国纪
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-16 08:09:42
【德邦家电】新宝股份交流纪要
嘉宾:董秘 陈总 方式:投资者邮箱 记者访谈 1、近日,新宝股份股价接连下滑,从1月22日最高价57.95元,跌至4月1日最低价34元,跌幅达35.57%。请问贵公司股价接连“跳水”的原因是什么?是否意味着投资者对公司不够看好?公司有什么留住投资者的后续计划呢? 答:二级市场股价的波动受市场环境、投资者判断等多方面因素影响,公司会努力做好自身经营,以更好的业绩回馈投资者。2020年第三季度以来的人民币快速升值以及2021年2月以来的大宗原材料价格大幅上升,2021年公司面临较大的经营挑战。公司产
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新宝股份
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-16 08:08:18
国君建材:东方雨虹20年报及21一季报点评
公司2020年实现收入217.30亿,同比增长19.70%,归母净利润33.89亿,同比增长64.03%,EPS 1.51元,经营性净现金流39.5亿元,大超预期,现金流持续改善并首次大幅超越净利润。 同时公布2021年一季报,实现收入53.77亿,同比大幅增长118.13%,归母净利润2.96亿,同比增长126.08%,扣非净利润2.73亿,同比增长151.74%,EPS 0.13元,收入及利润增速尤其是收入增速大超市场预期。 我们认为公司股权激励业绩考核目标已经明确扣非后2021-2024年
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东方雨虹
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 13:46:40
隆基基本面更新及Q1业绩预测
出货量:预计Q1公司硅片出货量26-28亿片,其中自用外卖比例均在50%上下。 毛利率:硅片因为Q1硅料快速上涨,但公司硅片及时顺涨,硅片盈亏有保障;我们预计公司硅片Q1毛利率与去年Q4基本持平。组件因为尽管Q1原料价格承压、3月开工率下调,但公司拥有强大的供应链管理能力;我们预计公司组件电池片环节(不含硅片)微利,后续随着原材料,进入修复区间。 公司在硅片环节龙头地位稳固,非硅成本优势明显;在组件环节拥有强大的供应链管理和销售能力。尽管一季度原料价格压制、下游需求观望,行业进入淡季,但后续随着
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隆基绿能
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 10:37:42
【兴证金属】天齐锂业年报点评
投资要点 ❀ 事件: 1)公司披露2020年业绩快报,公司实现营业总收入32.39亿元,同比下降33.08%,营业利润亏损10.21亿元,同比上升77.5%;利润总额亏损10.54亿元,同比上升76.47%;实现归母净利润-18亿元,同比上升69.9%;基本每股收益-1.22元,同比上升76.72%;加权平均资产收益率-29.52%,同比上升56.86%。 2)公司发布2021Q1业绩预告:预计公司一季度可实现归属于上市公司股东的净收益亏损2.8亿元 – 1.9亿元,亏损较2020Q1同比下降4
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天齐锂业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 09:12:43
【兴证农业】牧原股份年报一季报业绩预告点评
【兴证农业】牧原股份年报一季报业绩预告点评:产能快速增长,持续兑现业绩和成长 事件:2020年营收562.8亿元(同比+178%),归母净利润274.5亿元(同比+349%)。2021年Q1归母净利润预计67~73亿元(同比+62%~77%)。 2020年成本控制出色,大量兑现利润。2020年公司销售生猪1,811.5万头(同比+77%),增速远快于行业平均水平。其中商品猪1,152.4万头,仔猪594.8万头,种猪64.3万头。 2020年生猪价格持续高位,公司全年肥猪销售均价为28.04元/
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牧原股份
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 09:04:59
【浙商机械】巨星科技年报点评
【巨星科技】2020年业绩大增51%略超预期;工具行业龙头持续快速增长 1、公司2020年营收同比增长29%,业绩同比大增51%,略超市场预期,剔除口罩业务收入,受益于北美房地产顺周期、数字化+全球化布局,公司营收仍同比增长约12%。 2、2020年公司毛利率/净利率分别为30.64%/15.97%,毛利率下滑主要系会计准则变更后运输费转列主营业务成本增加近2亿元(影响约2%),调整后实际毛利率同比略有提升。净利率相较2019年提升约2.33pct,预计受益于规模效应,未来净利率仍能持续增长。
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巨星科技
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-15 08:21:16
【华金纺服】安踏体育动态跟踪
交流对象:总裁&CFO赖总、IR SUKI 电话会议 ———————————————————— 交流总结: 1)Q1流水:安踏整体增40%~45%,较19Q1增低双位数,其中电商维持高增长,售罄好于19年同期,折扣改善,零售表现已回到19年。FILA整体增75%~80%,较19Q1增60%~70%,其中大货线下增80%+,潮牌增150%,儿童增1倍,电商高基数下增40%。其他品牌增115%~120%,其中DCT整体增1.5倍,KL整体增75%+。 2)疆棉影响:疆棉事件推动安踏、FILA表现,短
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安踏体育
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-14 21:25:24
金安国纪一季报点评
【民生电子|金安国纪】一季度大超预期,覆铜板主升浪确立 [礼物]公司20年收入36亿,同比增长9%,归母净利润1.8亿,同比增长15%。同时预告21Q1归母净利润2.3-2.8亿元,同比增长580%-720%。 🔥Q1大超预期,Q2涨价持续,全年业绩环比逐季提升: 按照预告中值计算,Q1实现2.6亿,同比增长650%,环比大增189%!并且一季度前低后高,二季度行业新一轮涨价已经开启,公司有望延续一季度业绩高增长态势。20年8月开始,市场需求逐步增长,疫情推动家电、电脑、通信、网络产品需求强劲
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金安国纪
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-20 09:27:09
【华为汽车】-东吴通信华为汽车专家
总结: 1.华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,从价值量上来讲大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2.华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3.华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应。整体来看风险不大。 极狐:华为inside,华为全主导, 北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分; 华为目
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福晶科技
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云南锗业
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韭菜炒鸡蛋
2021-04-19 14:25:24
【国盛煤炭】焦煤或迎历史性投资机会
1、行业基本情况 本周五焦煤的期货合约创造历史新高,主要驱动事件为“山东省下发文件要求在2021年关闭3400万吨焦煤产能”。本组去年年底的年度策略的题目为“格局优化,价格上行,坚守核心,布局焦煤”,我们对焦煤的价格一直保持着非常乐观、坚持看多的态度;杭州去举办策略会的时候,我们也明确指出焦煤09的合约及现货价格后面有比较大的空间。今天借着电话会议的机会,给各位投资者汇报一下,我们对于焦煤价格看好的原因以及焦煤板块的投资标的。 焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的
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山西焦煤
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淮北矿业
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2021-04-19 11:21:07
关于美议员加强eda与14nm等限制提议的点评
观点:机构认为此文仅为提议,落地实施的可能性不大。机构了解到此前曾有极端议员提出更严重的制裁建议,均未被美商务部或政府采纳。 以下为机构精炼的该提议全文的要点: 1、通篇依据以及目的,均是针对中国军事相关,未涉及任何民用芯片。 2、对飞腾的实体清单制裁进行加强:飞腾已在实体清单(目前仍然可以使用美国技术,但是采购美国供应商产品受影响),建议提升至涉及任何美国技术都需要经审批。 3、建议所有美国EDA公司出口中国都需获美商务部批准。 4.、建议针对中国设计14nm或以下的半导体芯片的公司,凡使用美
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2021-04-19 09:51:21
长江科技:当前时点如何看科技股
传媒: 目前的龙头游戏公司不是特别悲观。(完美世界、三七互娱) 完美世界公布一季报,20多款产品发布,陆续上线。在自身擅长的武侠类IP的积累,同时在二次元机甲类的创新。从去年三季度板块出现大的调整,市场担心内容竞争过于激烈,担心被大的腾讯和网易的垄断,公司的产品的储备还是非常不错的。但是目前估值20多倍,性价比还是非常高的。 产业创新的方面,重点在AR/VR。 Facebook,卖出XX万台。 6月7日,看苹果公布会会不会公布AR/VR的产品,苹果其实在内置AR的模块,大量在AR/VR的投资和专
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三安光电
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2021-04-17 08:44:17
速冻烘焙渠道反馈:立高食品
机构:弘则研究 时间:2021年4月16日 冷冻烘焙食品渗透率持续提升,提升看新场景、新品类的拓展。 从业务专家角度,面包房触达客户的比例比较高,已经到达7-8成。烘焙门店7-8成产品自己做,2-3成冷冻烘焙。现阶段半成品主要是点缀装饰材料。半成品现在售价与现做差不多,20%营收阻焊比,60%毛利,40%成本,销售8%近似于用来采购半成品的采购额。欧睿1700亿散装面包销售,8%占比,大概100亿出头市场。烘焙市场场景:80%面包房,20%餐饮及其他。 未来看场景拓展,现有烘焙门店如何提升,其他
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立高食品
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2021-04-16 08:20:51
美债回到1.6%以下,创一个月新低
今晚公布的美国社零数据大超市场预期,美国3月社零环比大增9.8%,同比更是增长27.7%(同比数据有低基数原因)。这么好的消费数据本应利空美债。但美债10年期收益率今天一度下探至1.576%,是3月11日以来的最低值。对于美债收益率的下探,CNBC把原因归结为技术面,因为美债收益率前期上行速度太快,另外周一10年期美债的拍卖情况好于上个月。美债收益率今天走低还有一个原因,就是3月如此大超预期的消费数据之下,3月美国的通胀数据表现仅仅略超预期,这实际上打消了市场的部分对于通胀的恐慌。换句话说,也就
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工商银行
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2021-04-16 08:17:29
【民生电子】覆铜板主升浪行情,翻倍空间
🔥金安国昨日涨停,超预期的一季报佐证了我们的观点,市场也逐渐认识到公司受益覆铜板涨价的巨大弹性。作为最坚定看多覆铜板主升浪行情的卖方,3月份独家喊出覆铜板“主升浪”行情,并强烈建议配置“双杰”金安+建滔,目前都持续大涨,在金安国纪回调的时候多次提醒大家主升浪行情仍刚开始,空间依旧很大。 🔥站在当下,我们再次强调:本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动,并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板,目前价格涨幅已经翻倍以上,二季度已开启新一轮涨价,上游铜价持续高位,玻纤布4月份已经调价,树脂供给持续
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金安国纪
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2021-04-16 08:09:42
【德邦家电】新宝股份交流纪要
嘉宾:董秘 陈总 方式:投资者邮箱 记者访谈 1、近日,新宝股份股价接连下滑,从1月22日最高价57.95元,跌至4月1日最低价34元,跌幅达35.57%。请问贵公司股价接连“跳水”的原因是什么?是否意味着投资者对公司不够看好?公司有什么留住投资者的后续计划呢? 答:二级市场股价的波动受市场环境、投资者判断等多方面因素影响,公司会努力做好自身经营,以更好的业绩回馈投资者。2020年第三季度以来的人民币快速升值以及2021年2月以来的大宗原材料价格大幅上升,2021年公司面临较大的经营挑战。公司产
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新宝股份
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2021-04-16 08:08:18
国君建材:东方雨虹20年报及21一季报点评
公司2020年实现收入217.30亿,同比增长19.70%,归母净利润33.89亿,同比增长64.03%,EPS 1.51元,经营性净现金流39.5亿元,大超预期,现金流持续改善并首次大幅超越净利润。 同时公布2021年一季报,实现收入53.77亿,同比大幅增长118.13%,归母净利润2.96亿,同比增长126.08%,扣非净利润2.73亿,同比增长151.74%,EPS 0.13元,收入及利润增速尤其是收入增速大超市场预期。 我们认为公司股权激励业绩考核目标已经明确扣非后2021-2024年
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2021-04-15 13:46:40
隆基基本面更新及Q1业绩预测
出货量:预计Q1公司硅片出货量26-28亿片,其中自用外卖比例均在50%上下。 毛利率:硅片因为Q1硅料快速上涨,但公司硅片及时顺涨,硅片盈亏有保障;我们预计公司硅片Q1毛利率与去年Q4基本持平。组件因为尽管Q1原料价格承压、3月开工率下调,但公司拥有强大的供应链管理能力;我们预计公司组件电池片环节(不含硅片)微利,后续随着原材料,进入修复区间。 公司在硅片环节龙头地位稳固,非硅成本优势明显;在组件环节拥有强大的供应链管理和销售能力。尽管一季度原料价格压制、下游需求观望,行业进入淡季,但后续随着
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隆基绿能
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2021-04-15 10:37:42
【兴证金属】天齐锂业年报点评
投资要点 ❀ 事件: 1)公司披露2020年业绩快报,公司实现营业总收入32.39亿元,同比下降33.08%,营业利润亏损10.21亿元,同比上升77.5%;利润总额亏损10.54亿元,同比上升76.47%;实现归母净利润-18亿元,同比上升69.9%;基本每股收益-1.22元,同比上升76.72%;加权平均资产收益率-29.52%,同比上升56.86%。 2)公司发布2021Q1业绩预告:预计公司一季度可实现归属于上市公司股东的净收益亏损2.8亿元 – 1.9亿元,亏损较2020Q1同比下降4
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天齐锂业
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2021-04-15 09:12:43
【兴证农业】牧原股份年报一季报业绩预告点评
【兴证农业】牧原股份年报一季报业绩预告点评:产能快速增长,持续兑现业绩和成长 事件:2020年营收562.8亿元(同比+178%),归母净利润274.5亿元(同比+349%)。2021年Q1归母净利润预计67~73亿元(同比+62%~77%)。 2020年成本控制出色,大量兑现利润。2020年公司销售生猪1,811.5万头(同比+77%),增速远快于行业平均水平。其中商品猪1,152.4万头,仔猪594.8万头,种猪64.3万头。 2020年生猪价格持续高位,公司全年肥猪销售均价为28.04元/
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2021-04-15 09:04:59
【浙商机械】巨星科技年报点评
【巨星科技】2020年业绩大增51%略超预期;工具行业龙头持续快速增长 1、公司2020年营收同比增长29%,业绩同比大增51%,略超市场预期,剔除口罩业务收入,受益于北美房地产顺周期、数字化+全球化布局,公司营收仍同比增长约12%。 2、2020年公司毛利率/净利率分别为30.64%/15.97%,毛利率下滑主要系会计准则变更后运输费转列主营业务成本增加近2亿元(影响约2%),调整后实际毛利率同比略有提升。净利率相较2019年提升约2.33pct,预计受益于规模效应,未来净利率仍能持续增长。
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2021-04-15 08:21:16
【华金纺服】安踏体育动态跟踪
交流对象:总裁&CFO赖总、IR SUKI 电话会议 ———————————————————— 交流总结: 1)Q1流水:安踏整体增40%~45%,较19Q1增低双位数,其中电商维持高增长,售罄好于19年同期,折扣改善,零售表现已回到19年。FILA整体增75%~80%,较19Q1增60%~70%,其中大货线下增80%+,潮牌增150%,儿童增1倍,电商高基数下增40%。其他品牌增115%~120%,其中DCT整体增1.5倍,KL整体增75%+。 2)疆棉影响:疆棉事件推动安踏、FILA表现,短
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2021-04-14 21:25:24
金安国纪一季报点评
【民生电子|金安国纪】一季度大超预期,覆铜板主升浪确立 [礼物]公司20年收入36亿,同比增长9%,归母净利润1.8亿,同比增长15%。同时预告21Q1归母净利润2.3-2.8亿元,同比增长580%-720%。 🔥Q1大超预期,Q2涨价持续,全年业绩环比逐季提升: 按照预告中值计算,Q1实现2.6亿,同比增长650%,环比大增189%!并且一季度前低后高,二季度行业新一轮涨价已经开启,公司有望延续一季度业绩高增长态势。20年8月开始,市场需求逐步增长,疫情推动家电、电脑、通信、网络产品需求强劲
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