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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-23 11:14:38

【海通电子】士兰微：2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加

2021E归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。 21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破；电源管理芯片、MEMS传感器、IPM（智能功率模块）、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等产品的营业收入大幅增长，产

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士兰微

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2022-01-23 11:14:13

【国盛轻工】思摩尔国际：业绩符合预期，建议底部布局全球雾化科技龙头

21年净利润为50.16-55.44亿元，同比+109.0%-131.0%；调整后净利润为51.78-56.84亿元，同比+33.0%-46.0%；净利润中值为52.80亿元，同比+120.0%；调整后净利润中值为54.31亿元，同比+39.5%；单Q4净利润为9.18-14.46亿元，同比-28.4%至+12.9%，环比-24.8%至+18.6%；调整后净利润为9.54-14.60亿元，同比-63.9%至-44.8%，环比-23.6%至+16.9%。净利润中值为11.82亿元，同比-7.7%

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思摩尔国际

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2022-01-23 11:13:44

【国君农业】温氏股份2021年业绩预告点评：周期底部特征尽显，反转预期增强

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润亏损130-138亿元，同比下降275.06% - 285.84%，扣非净利润亏损143-151亿元，同比下降324.09% - 336.62%。 💡点评： 💡生猪：周期下行影响业绩，拐点渐近黎明不远。 1）2021年预计生猪亏损约115亿，计提减值与其他相关费用影响约30亿。 2）2022年公司出栏有望实现较快增长，目前公司高质量能繁母猪存栏100-110万头，预计2022年公司出栏有望超过1800万头；当前公司竣工产能约4600万

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温氏股份

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长江金属丨神火股份年报预增简评

一、事件：神火股份发布2021年业绩预增公告，全年归母净利润31.07亿元，同比增长767.04%，单4季度业绩8.08亿元，20Q4为-1.34亿元，环比变化-3.35%。实际业绩超预期，报表业绩符合预期。二、简评： 1、煤铝共振、量价齐升，2021年业绩同比增长近8倍：公司全口径电解铝产能170万吨（新疆80万吨@100%，云南90万吨@43.4%，投产75万吨，受限产影响，并未满负荷运行），全口径煤炭（冶金煤、无烟煤）产能855万吨（因投产磨合、安监停产等，实际产量600-700万吨）

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神火股份

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【中泰环保公用|公司深度】路德环境——转型发力，掘金有机糟渣

专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业

【中泰环保公用|公司深度】路德环境——转型发力，掘金有机糟渣资源化新蓝海

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路德环境

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【东吴汽车】2022-01-21汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘1.07%），SW载客车跌幅0.29%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.29%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅1.38% 涨幅前五公司为：【无锡振华】【威帝股份】【奥联电子】【泉峰汽车】【超捷股份】重点公告：【合兴股份】目前公司研发的用于新能源汽车的三电系统部件均适用于高压环境【超达装备】公司现已具备为换电汽车生产电池箱体的能力目前已向吉利的换电汽车提供电池箱体业务【吉利汽车】与雷诺集团签署谅解备忘录，以建立长期战略

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宁德时代

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2022-01-23 11:12:07

【天风电新】星源材质回复函要点梳理-0122

【内外销收入结构】 20年、21Q1-3内销收入7.3亿元、10.2亿元，外销收入2.3亿元、3.0亿元，外销收入占总营收比例为24.12%、22.78%。总体来看内销占比升高，增长迅速；外销收入增速小于内销收入增速，占比下降。【客户结构】境外客户主要包括LG化学（韩国）、三星SDI（韩国）、日本村田新加坡子公司、Lithium Energy Japan（日本）、Northvolt AB（瑞典）。 20年、21Q1-3韩国地区营收1.7亿元、2.0亿元，占比18%、15%。 20年、21Q1

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星源材质

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【东方军工】振华科技：业绩持续超预期，Q4单季度业绩预计在3.94~5.94亿

事件：公司发布年报业绩预告，预计2021A归母净利润13.5-15.5亿元，同比增长123%-156%，剔除掉公司一次性计提统筹外费用2.33亿的影响，公司经营业绩在15.8~17.8亿元，继续超市场预期！点评： 1、21A经营性业绩15.8~17.8亿，大超市场预期。由于Q2公司处理一次性计提2.33亿，加回一次性计提后，经营性业绩高达15.8~17.8亿，同比增长163-196%。公司单四季度业绩预期在3.94~5.94亿，今年以来呈现出逐季度加速的趋势。受益于军工高景气+信息化率提升+国

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振华科技

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【天风电新】海优新材回复函重要内容梳理

🌼募投项目信息更新此次回复更新了项目具体信息，其中：盐城2亿平项目总投资额4.59亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各1亿平；上饶1.5亿平项目，总投资额3.62亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各0.7亿平；镇江1亿平项目总投资额3.11亿元，单位投资额3.1亿元/亿平。透明EVA和POE产能分别为0.45/0.55亿平。 🌼IPO项目进度更新截至21年底，上海金山0.7亿平白色EVA/0.2亿平POE胶膜产能完成进度90%，预计21年

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海优新材

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国盛量化 | 动量崩溃可能尚未结束

交易拥挤的风险已经显现。在2021年12月外发的报告《短期交易过于拥挤：三个信号》中，我们曾论述当时A股对“跨年行情”的预期过于强烈，交易层面明显过热。随后市场趋势发生了扭转，进入了下行通道。强势股回撤比市场回撤更猛烈，即动量崩溃。巨大的回撤不仅出现在市场整体，更出现在前期表现强势的个股和行业。基金重仓策略和北向重仓策略与动量因子均有非常高的相关性，动量崩溃现象的终止可能也就意味着机构重仓策略的企稳。

国盛量化 | 动量崩溃可能尚未结束

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贵州茅台

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【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

近期基金发行不及预期，引发不少投资者对未来的增量资金入市的担忧，因此，我们梳理了近期基金发行遇冷相关的四大问题：近期基金发行为何遇冷、历史上基金发行遇冷后市场如何演绎、如何看待公募与私募发行“温差”以及2021年一季度新发基金当前的情况，供投资者参考。

【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

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【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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舜宇光学科技

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【民生商社】继续看好酒店板复苏行情：12月RevPAR环比修复，复苏预期提振

今日早盘酒店板块涨势良好，锦江酒店/华住集团/君亭酒店/首旅酒店涨幅分别达4.65%/5.12%/4.29%/2.64%。市场高度关注行业周期复苏预期下酒店龙头的业绩弹性，以及后疫情时代龙头内生外延并举下的成长潜力。核心逻辑： 1）12月RevPAR环比修复，复苏预期提振带动板块估值提升。根据STR数据，中国内地酒店OCC/ADR/RevPAR分别为50.4%/396元/200元，较19年同期分别-11.8pct/-9.0%/-26.3%，环比11月分别+3.3pct/+3.3%/+10.5%

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#英杰电气21年报预告点评：业绩符合预期，2022年业绩高增长的光伏+半导体设备公司

事件：公司预告2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元-1.83亿元，同比增长44.98%-74.93%。 #2021年业绩拆分按中位数计算，2021年归母净利润1.68亿元，符合全年1.65亿业绩预期，Q4实现归母净利润0.47亿元，同比增长27%。【光伏-硅片单晶炉电源】预计全年出货9000台，单台不含税价格4.5万元，对应营业收入4.05亿元，毛利率约40%，净利率约25%，#硅片单晶炉电源是2021年公司业务的主要增长点，预计2021年光伏硅片单晶电源净利润1亿元，同比

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【东吴汽车】2022-01-19汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑输大盘0.49%），SW载客车涨幅0.14%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.35%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅2.16% 涨幅前五公司为：【岱美股份】【*ST中泰】【ST八菱】【大为股份】【襄阳轴承】重点公告：【瑞风新能源】拟就智能汽车控制系统等领域与长城华冠展开战略合作【金龙汽车】子公司收到国家新能源汽车推广补贴合计6.26亿元【和谐汽车】1月19日耗资约170.92万港元回购36.1万股股份【路畅科技】公司202

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【海通电子】士兰微：2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加

2021E归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。 21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破；电源管理芯片、MEMS传感器、IPM（智能功率模块）、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等产品的营业收入大幅增长，产

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【国盛轻工】思摩尔国际：业绩符合预期，建议底部布局全球雾化科技龙头

21年净利润为50.16-55.44亿元，同比+109.0%-131.0%；调整后净利润为51.78-56.84亿元，同比+33.0%-46.0%；净利润中值为52.80亿元，同比+120.0%；调整后净利润中值为54.31亿元，同比+39.5%；单Q4净利润为9.18-14.46亿元，同比-28.4%至+12.9%，环比-24.8%至+18.6%；调整后净利润为9.54-14.60亿元，同比-63.9%至-44.8%，环比-23.6%至+16.9%。净利润中值为11.82亿元，同比-7.7%

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【国君农业】温氏股份2021年业绩预告点评：周期底部特征尽显，反转预期增强

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润亏损130-138亿元，同比下降275.06% - 285.84%，扣非净利润亏损143-151亿元，同比下降324.09% - 336.62%。 💡点评： 💡生猪：周期下行影响业绩，拐点渐近黎明不远。 1）2021年预计生猪亏损约115亿，计提减值与其他相关费用影响约30亿。 2）2022年公司出栏有望实现较快增长，目前公司高质量能繁母猪存栏100-110万头，预计2022年公司出栏有望超过1800万头；当前公司竣工产能约4600万

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长江金属丨神火股份年报预增简评

一、事件：神火股份发布2021年业绩预增公告，全年归母净利润31.07亿元，同比增长767.04%，单4季度业绩8.08亿元，20Q4为-1.34亿元，环比变化-3.35%。实际业绩超预期，报表业绩符合预期。二、简评： 1、煤铝共振、量价齐升，2021年业绩同比增长近8倍：公司全口径电解铝产能170万吨（新疆80万吨@100%，云南90万吨@43.4%，投产75万吨，受限产影响，并未满负荷运行），全口径煤炭（冶金煤、无烟煤）产能855万吨（因投产磨合、安监停产等，实际产量600-700万吨）

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【中泰环保公用|公司深度】路德环境——转型发力，掘金有机糟渣

专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业

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【东吴汽车】2022-01-21汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘1.07%），SW载客车跌幅0.29%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.29%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅1.38% 涨幅前五公司为：【无锡振华】【威帝股份】【奥联电子】【泉峰汽车】【超捷股份】重点公告：【合兴股份】目前公司研发的用于新能源汽车的三电系统部件均适用于高压环境【超达装备】公司现已具备为换电汽车生产电池箱体的能力目前已向吉利的换电汽车提供电池箱体业务【吉利汽车】与雷诺集团签署谅解备忘录，以建立长期战略

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【内外销收入结构】 20年、21Q1-3内销收入7.3亿元、10.2亿元，外销收入2.3亿元、3.0亿元，外销收入占总营收比例为24.12%、22.78%。总体来看内销占比升高，增长迅速；外销收入增速小于内销收入增速，占比下降。【客户结构】境外客户主要包括LG化学（韩国）、三星SDI（韩国）、日本村田新加坡子公司、Lithium Energy Japan（日本）、Northvolt AB（瑞典）。 20年、21Q1-3韩国地区营收1.7亿元、2.0亿元，占比18%、15%。 20年、21Q1

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【东方军工】振华科技：业绩持续超预期，Q4单季度业绩预计在3.94~5.94亿

事件：公司发布年报业绩预告，预计2021A归母净利润13.5-15.5亿元，同比增长123%-156%，剔除掉公司一次性计提统筹外费用2.33亿的影响，公司经营业绩在15.8~17.8亿元，继续超市场预期！点评： 1、21A经营性业绩15.8~17.8亿，大超市场预期。由于Q2公司处理一次性计提2.33亿，加回一次性计提后，经营性业绩高达15.8~17.8亿，同比增长163-196%。公司单四季度业绩预期在3.94~5.94亿，今年以来呈现出逐季度加速的趋势。受益于军工高景气+信息化率提升+国

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【天风电新】海优新材回复函重要内容梳理

🌼募投项目信息更新此次回复更新了项目具体信息，其中：盐城2亿平项目总投资额4.59亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各1亿平；上饶1.5亿平项目，总投资额3.62亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各0.7亿平；镇江1亿平项目总投资额3.11亿元，单位投资额3.1亿元/亿平。透明EVA和POE产能分别为0.45/0.55亿平。 🌼IPO项目进度更新截至21年底，上海金山0.7亿平白色EVA/0.2亿平POE胶膜产能完成进度90%，预计21年

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国盛量化 | 动量崩溃可能尚未结束

交易拥挤的风险已经显现。在2021年12月外发的报告《短期交易过于拥挤：三个信号》中，我们曾论述当时A股对“跨年行情”的预期过于强烈，交易层面明显过热。随后市场趋势发生了扭转，进入了下行通道。强势股回撤比市场回撤更猛烈，即动量崩溃。巨大的回撤不仅出现在市场整体，更出现在前期表现强势的个股和行业。基金重仓策略和北向重仓策略与动量因子均有非常高的相关性，动量崩溃现象的终止可能也就意味着机构重仓策略的企稳。

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【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

近期基金发行不及预期，引发不少投资者对未来的增量资金入市的担忧，因此，我们梳理了近期基金发行遇冷相关的四大问题：近期基金发行为何遇冷、历史上基金发行遇冷后市场如何演绎、如何看待公募与私募发行“温差”以及2021年一季度新发基金当前的情况，供投资者参考。

【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

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【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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【民生商社】继续看好酒店板复苏行情：12月RevPAR环比修复，复苏预期提振

今日早盘酒店板块涨势良好，锦江酒店/华住集团/君亭酒店/首旅酒店涨幅分别达4.65%/5.12%/4.29%/2.64%。市场高度关注行业周期复苏预期下酒店龙头的业绩弹性，以及后疫情时代龙头内生外延并举下的成长潜力。核心逻辑： 1）12月RevPAR环比修复，复苏预期提振带动板块估值提升。根据STR数据，中国内地酒店OCC/ADR/RevPAR分别为50.4%/396元/200元，较19年同期分别-11.8pct/-9.0%/-26.3%，环比11月分别+3.3pct/+3.3%/+10.5%

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#英杰电气21年报预告点评：业绩符合预期，2022年业绩高增长的光伏+半导体设备公司

事件：公司预告2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元-1.83亿元，同比增长44.98%-74.93%。 #2021年业绩拆分按中位数计算，2021年归母净利润1.68亿元，符合全年1.65亿业绩预期，Q4实现归母净利润0.47亿元，同比增长27%。【光伏-硅片单晶炉电源】预计全年出货9000台，单台不含税价格4.5万元，对应营业收入4.05亿元，毛利率约40%，净利率约25%，#硅片单晶炉电源是2021年公司业务的主要增长点，预计2021年光伏硅片单晶电源净利润1亿元，同比

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【东吴汽车】2022-01-19汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑输大盘0.49%），SW载客车涨幅0.14%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.35%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅2.16% 涨幅前五公司为：【岱美股份】【*ST中泰】【ST八菱】【大为股份】【襄阳轴承】重点公告：【瑞风新能源】拟就智能汽车控制系统等领域与长城华冠展开战略合作【金龙汽车】子公司收到国家新能源汽车推广补贴合计6.26亿元【和谐汽车】1月19日耗资约170.92万港元回购36.1万股股份【路畅科技】公司202

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【海通电子】士兰微：2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加

2021E归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。 21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破；电源管理芯片、MEMS传感器、IPM（智能功率模块）、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等产品的营业收入大幅增长，产

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【国盛轻工】思摩尔国际：业绩符合预期，建议底部布局全球雾化科技龙头

21年净利润为50.16-55.44亿元，同比+109.0%-131.0%；调整后净利润为51.78-56.84亿元，同比+33.0%-46.0%；净利润中值为52.80亿元，同比+120.0%；调整后净利润中值为54.31亿元，同比+39.5%；单Q4净利润为9.18-14.46亿元，同比-28.4%至+12.9%，环比-24.8%至+18.6%；调整后净利润为9.54-14.60亿元，同比-63.9%至-44.8%，环比-23.6%至+16.9%。净利润中值为11.82亿元，同比-7.7%

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思摩尔国际

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【国君农业】温氏股份2021年业绩预告点评：周期底部特征尽显，反转预期增强

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润亏损130-138亿元，同比下降275.06% - 285.84%，扣非净利润亏损143-151亿元，同比下降324.09% - 336.62%。 💡点评： 💡生猪：周期下行影响业绩，拐点渐近黎明不远。 1）2021年预计生猪亏损约115亿，计提减值与其他相关费用影响约30亿。 2）2022年公司出栏有望实现较快增长，目前公司高质量能繁母猪存栏100-110万头，预计2022年公司出栏有望超过1800万头；当前公司竣工产能约4600万

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长江金属丨神火股份年报预增简评

一、事件：神火股份发布2021年业绩预增公告，全年归母净利润31.07亿元，同比增长767.04%，单4季度业绩8.08亿元，20Q4为-1.34亿元，环比变化-3.35%。实际业绩超预期，报表业绩符合预期。二、简评： 1、煤铝共振、量价齐升，2021年业绩同比增长近8倍：公司全口径电解铝产能170万吨（新疆80万吨@100%，云南90万吨@43.4%，投产75万吨，受限产影响，并未满负荷运行），全口径煤炭（冶金煤、无烟煤）产能855万吨（因投产磨合、安监停产等，实际产量600-700万吨）

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【中泰环保公用|公司深度】路德环境——转型发力，掘金有机糟渣

专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业

【中泰环保公用|公司深度】路德环境——转型发力，掘金有机糟渣资源化新蓝海

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路德环境

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【东吴汽车】2022-01-21汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘1.07%），SW载客车跌幅0.29%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.29%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅1.38% 涨幅前五公司为：【无锡振华】【威帝股份】【奥联电子】【泉峰汽车】【超捷股份】重点公告：【合兴股份】目前公司研发的用于新能源汽车的三电系统部件均适用于高压环境【超达装备】公司现已具备为换电汽车生产电池箱体的能力目前已向吉利的换电汽车提供电池箱体业务【吉利汽车】与雷诺集团签署谅解备忘录，以建立长期战略

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【天风电新】星源材质回复函要点梳理-0122

【内外销收入结构】 20年、21Q1-3内销收入7.3亿元、10.2亿元，外销收入2.3亿元、3.0亿元，外销收入占总营收比例为24.12%、22.78%。总体来看内销占比升高，增长迅速；外销收入增速小于内销收入增速，占比下降。【客户结构】境外客户主要包括LG化学（韩国）、三星SDI（韩国）、日本村田新加坡子公司、Lithium Energy Japan（日本）、Northvolt AB（瑞典）。 20年、21Q1-3韩国地区营收1.7亿元、2.0亿元，占比18%、15%。 20年、21Q1

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【东方军工】振华科技：业绩持续超预期，Q4单季度业绩预计在3.94~5.94亿

事件：公司发布年报业绩预告，预计2021A归母净利润13.5-15.5亿元，同比增长123%-156%，剔除掉公司一次性计提统筹外费用2.33亿的影响，公司经营业绩在15.8~17.8亿元，继续超市场预期！点评： 1、21A经营性业绩15.8~17.8亿，大超市场预期。由于Q2公司处理一次性计提2.33亿，加回一次性计提后，经营性业绩高达15.8~17.8亿，同比增长163-196%。公司单四季度业绩预期在3.94~5.94亿，今年以来呈现出逐季度加速的趋势。受益于军工高景气+信息化率提升+国

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【天风电新】海优新材回复函重要内容梳理

🌼募投项目信息更新此次回复更新了项目具体信息，其中：盐城2亿平项目总投资额4.59亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各1亿平；上饶1.5亿平项目，总投资额3.62亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各0.7亿平；镇江1亿平项目总投资额3.11亿元，单位投资额3.1亿元/亿平。透明EVA和POE产能分别为0.45/0.55亿平。 🌼IPO项目进度更新截至21年底，上海金山0.7亿平白色EVA/0.2亿平POE胶膜产能完成进度90%，预计21年

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国盛量化 | 动量崩溃可能尚未结束

交易拥挤的风险已经显现。在2021年12月外发的报告《短期交易过于拥挤：三个信号》中，我们曾论述当时A股对“跨年行情”的预期过于强烈，交易层面明显过热。随后市场趋势发生了扭转，进入了下行通道。强势股回撤比市场回撤更猛烈，即动量崩溃。巨大的回撤不仅出现在市场整体，更出现在前期表现强势的个股和行业。基金重仓策略和北向重仓策略与动量因子均有非常高的相关性，动量崩溃现象的终止可能也就意味着机构重仓策略的企稳。

国盛量化 | 动量崩溃可能尚未结束

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【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

近期基金发行不及预期，引发不少投资者对未来的增量资金入市的担忧，因此，我们梳理了近期基金发行遇冷相关的四大问题：近期基金发行为何遇冷、历史上基金发行遇冷后市场如何演绎、如何看待公募与私募发行“温差”以及2021年一季度新发基金当前的情况，供投资者参考。

【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

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【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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【民生商社】继续看好酒店板复苏行情：12月RevPAR环比修复，复苏预期提振

今日早盘酒店板块涨势良好，锦江酒店/华住集团/君亭酒店/首旅酒店涨幅分别达4.65%/5.12%/4.29%/2.64%。市场高度关注行业周期复苏预期下酒店龙头的业绩弹性，以及后疫情时代龙头内生外延并举下的成长潜力。核心逻辑： 1）12月RevPAR环比修复，复苏预期提振带动板块估值提升。根据STR数据，中国内地酒店OCC/ADR/RevPAR分别为50.4%/396元/200元，较19年同期分别-11.8pct/-9.0%/-26.3%，环比11月分别+3.3pct/+3.3%/+10.5%

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#英杰电气21年报预告点评：业绩符合预期，2022年业绩高增长的光伏+半导体设备公司

事件：公司预告2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元-1.83亿元，同比增长44.98%-74.93%。 #2021年业绩拆分按中位数计算，2021年归母净利润1.68亿元，符合全年1.65亿业绩预期，Q4实现归母净利润0.47亿元，同比增长27%。【光伏-硅片单晶炉电源】预计全年出货9000台，单台不含税价格4.5万元，对应营业收入4.05亿元，毛利率约40%，净利率约25%，#硅片单晶炉电源是2021年公司业务的主要增长点，预计2021年光伏硅片单晶电源净利润1亿元，同比

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【东吴汽车】2022-01-19汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑输大盘0.49%），SW载客车涨幅0.14%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.35%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅2.16% 涨幅前五公司为：【岱美股份】【*ST中泰】【ST八菱】【大为股份】【襄阳轴承】重点公告：【瑞风新能源】拟就智能汽车控制系统等领域与长城华冠展开战略合作【金龙汽车】子公司收到国家新能源汽车推广补贴合计6.26亿元【和谐汽车】1月19日耗资约170.92万港元回购36.1万股股份【路畅科技】公司202

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【海通电子】士兰微：2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加

2021E归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。 21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破；电源管理芯片、MEMS传感器、IPM（智能功率模块）、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等产品的营业收入大幅增长，产

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【国盛轻工】思摩尔国际：业绩符合预期，建议底部布局全球雾化科技龙头

21年净利润为50.16-55.44亿元，同比+109.0%-131.0%；调整后净利润为51.78-56.84亿元，同比+33.0%-46.0%；净利润中值为52.80亿元，同比+120.0%；调整后净利润中值为54.31亿元，同比+39.5%；单Q4净利润为9.18-14.46亿元，同比-28.4%至+12.9%，环比-24.8%至+18.6%；调整后净利润为9.54-14.60亿元，同比-63.9%至-44.8%，环比-23.6%至+16.9%。净利润中值为11.82亿元，同比-7.7%

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【国君农业】温氏股份2021年业绩预告点评：周期底部特征尽显，反转预期增强

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润亏损130-138亿元，同比下降275.06% - 285.84%，扣非净利润亏损143-151亿元，同比下降324.09% - 336.62%。 💡点评： 💡生猪：周期下行影响业绩，拐点渐近黎明不远。 1）2021年预计生猪亏损约115亿，计提减值与其他相关费用影响约30亿。 2）2022年公司出栏有望实现较快增长，目前公司高质量能繁母猪存栏100-110万头，预计2022年公司出栏有望超过1800万头；当前公司竣工产能约4600万

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长江金属丨神火股份年报预增简评

一、事件：神火股份发布2021年业绩预增公告，全年归母净利润31.07亿元，同比增长767.04%，单4季度业绩8.08亿元，20Q4为-1.34亿元，环比变化-3.35%。实际业绩超预期，报表业绩符合预期。二、简评： 1、煤铝共振、量价齐升，2021年业绩同比增长近8倍：公司全口径电解铝产能170万吨（新疆80万吨@100%，云南90万吨@43.4%，投产75万吨，受限产影响，并未满负荷运行），全口径煤炭（冶金煤、无烟煤）产能855万吨（因投产磨合、安监停产等，实际产量600-700万吨）

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【中泰环保公用|公司深度】路德环境——转型发力，掘金有机糟渣

专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业

【中泰环保公用|公司深度】路德环境——转型发力，掘金有机糟渣资源化新蓝海

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【东吴汽车】2022-01-21汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘1.07%），SW载客车跌幅0.29%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.29%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅1.38% 涨幅前五公司为：【无锡振华】【威帝股份】【奥联电子】【泉峰汽车】【超捷股份】重点公告：【合兴股份】目前公司研发的用于新能源汽车的三电系统部件均适用于高压环境【超达装备】公司现已具备为换电汽车生产电池箱体的能力目前已向吉利的换电汽车提供电池箱体业务【吉利汽车】与雷诺集团签署谅解备忘录，以建立长期战略

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【天风电新】星源材质回复函要点梳理-0122

【内外销收入结构】 20年、21Q1-3内销收入7.3亿元、10.2亿元，外销收入2.3亿元、3.0亿元，外销收入占总营收比例为24.12%、22.78%。总体来看内销占比升高，增长迅速；外销收入增速小于内销收入增速，占比下降。【客户结构】境外客户主要包括LG化学（韩国）、三星SDI（韩国）、日本村田新加坡子公司、Lithium Energy Japan（日本）、Northvolt AB（瑞典）。 20年、21Q1-3韩国地区营收1.7亿元、2.0亿元，占比18%、15%。 20年、21Q1

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【东方军工】振华科技：业绩持续超预期，Q4单季度业绩预计在3.94~5.94亿

事件：公司发布年报业绩预告，预计2021A归母净利润13.5-15.5亿元，同比增长123%-156%，剔除掉公司一次性计提统筹外费用2.33亿的影响，公司经营业绩在15.8~17.8亿元，继续超市场预期！点评： 1、21A经营性业绩15.8~17.8亿，大超市场预期。由于Q2公司处理一次性计提2.33亿，加回一次性计提后，经营性业绩高达15.8~17.8亿，同比增长163-196%。公司单四季度业绩预期在3.94~5.94亿，今年以来呈现出逐季度加速的趋势。受益于军工高景气+信息化率提升+国

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【天风电新】海优新材回复函重要内容梳理

🌼募投项目信息更新此次回复更新了项目具体信息，其中：盐城2亿平项目总投资额4.59亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各1亿平；上饶1.5亿平项目，总投资额3.62亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各0.7亿平；镇江1亿平项目总投资额3.11亿元，单位投资额3.1亿元/亿平。透明EVA和POE产能分别为0.45/0.55亿平。 🌼IPO项目进度更新截至21年底，上海金山0.7亿平白色EVA/0.2亿平POE胶膜产能完成进度90%，预计21年

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国盛量化 | 动量崩溃可能尚未结束

交易拥挤的风险已经显现。在2021年12月外发的报告《短期交易过于拥挤：三个信号》中，我们曾论述当时A股对“跨年行情”的预期过于强烈，交易层面明显过热。随后市场趋势发生了扭转，进入了下行通道。强势股回撤比市场回撤更猛烈，即动量崩溃。巨大的回撤不仅出现在市场整体，更出现在前期表现强势的个股和行业。基金重仓策略和北向重仓策略与动量因子均有非常高的相关性，动量崩溃现象的终止可能也就意味着机构重仓策略的企稳。

国盛量化 | 动量崩溃可能尚未结束

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【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

近期基金发行不及预期，引发不少投资者对未来的增量资金入市的担忧，因此，我们梳理了近期基金发行遇冷相关的四大问题：近期基金发行为何遇冷、历史上基金发行遇冷后市场如何演绎、如何看待公募与私募发行“温差”以及2021年一季度新发基金当前的情况，供投资者参考。

【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

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【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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【民生商社】继续看好酒店板复苏行情：12月RevPAR环比修复，复苏预期提振

今日早盘酒店板块涨势良好，锦江酒店/华住集团/君亭酒店/首旅酒店涨幅分别达4.65%/5.12%/4.29%/2.64%。市场高度关注行业周期复苏预期下酒店龙头的业绩弹性，以及后疫情时代龙头内生外延并举下的成长潜力。核心逻辑： 1）12月RevPAR环比修复，复苏预期提振带动板块估值提升。根据STR数据，中国内地酒店OCC/ADR/RevPAR分别为50.4%/396元/200元，较19年同期分别-11.8pct/-9.0%/-26.3%，环比11月分别+3.3pct/+3.3%/+10.5%

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#英杰电气21年报预告点评：业绩符合预期，2022年业绩高增长的光伏+半导体设备公司

事件：公司预告2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元-1.83亿元，同比增长44.98%-74.93%。 #2021年业绩拆分按中位数计算，2021年归母净利润1.68亿元，符合全年1.65亿业绩预期，Q4实现归母净利润0.47亿元，同比增长27%。【光伏-硅片单晶炉电源】预计全年出货9000台，单台不含税价格4.5万元，对应营业收入4.05亿元，毛利率约40%，净利率约25%，#硅片单晶炉电源是2021年公司业务的主要增长点，预计2021年光伏硅片单晶电源净利润1亿元，同比

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【东吴汽车】2022-01-19汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑输大盘0.49%），SW载客车涨幅0.14%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.35%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅2.16% 涨幅前五公司为：【岱美股份】【*ST中泰】【ST八菱】【大为股份】【襄阳轴承】重点公告：【瑞风新能源】拟就智能汽车控制系统等领域与长城华冠展开战略合作【金龙汽车】子公司收到国家新能源汽车推广补贴合计6.26亿元【和谐汽车】1月19日耗资约170.92万港元回购36.1万股股份【路畅科技】公司202

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【海通电子】士兰微：2021年产品结构持续优化，营业利润大幅增加

2021E归母净利润15.18亿元~15.31亿元，同比增2145%~2165%；扣非后归母净利润9.12亿元~9.26亿元。 21Q4单季度归母净利润7.90亿元~8.04亿元，取均值7.97亿元，同比增3316%，环比增168%；扣非归母净利润2.25亿元~2.39亿元，取均值2.32亿元。产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破；电源管理芯片、MEMS传感器、IPM（智能功率模块）、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等产品的营业收入大幅增长，产

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【国盛轻工】思摩尔国际：业绩符合预期，建议底部布局全球雾化科技龙头

21年净利润为50.16-55.44亿元，同比+109.0%-131.0%；调整后净利润为51.78-56.84亿元，同比+33.0%-46.0%；净利润中值为52.80亿元，同比+120.0%；调整后净利润中值为54.31亿元，同比+39.5%；单Q4净利润为9.18-14.46亿元，同比-28.4%至+12.9%，环比-24.8%至+18.6%；调整后净利润为9.54-14.60亿元，同比-63.9%至-44.8%，环比-23.6%至+16.9%。净利润中值为11.82亿元，同比-7.7%

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【国君农业】温氏股份2021年业绩预告点评：周期底部特征尽显，反转预期增强

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润亏损130-138亿元，同比下降275.06% - 285.84%，扣非净利润亏损143-151亿元，同比下降324.09% - 336.62%。 💡点评： 💡生猪：周期下行影响业绩，拐点渐近黎明不远。 1）2021年预计生猪亏损约115亿，计提减值与其他相关费用影响约30亿。 2）2022年公司出栏有望实现较快增长，目前公司高质量能繁母猪存栏100-110万头，预计2022年公司出栏有望超过1800万头；当前公司竣工产能约4600万

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温氏股份

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2022-01-23 11:13:25

长江金属丨神火股份年报预增简评

一、事件：神火股份发布2021年业绩预增公告，全年归母净利润31.07亿元，同比增长767.04%，单4季度业绩8.08亿元，20Q4为-1.34亿元，环比变化-3.35%。实际业绩超预期，报表业绩符合预期。二、简评： 1、煤铝共振、量价齐升，2021年业绩同比增长近8倍：公司全口径电解铝产能170万吨（新疆80万吨@100%，云南90万吨@43.4%，投产75万吨，受限产影响，并未满负荷运行），全口径煤炭（冶金煤、无烟煤）产能855万吨（因投产磨合、安监停产等，实际产量600-700万吨）

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神火股份

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2022-01-23 11:13:05

【中泰环保公用|公司深度】路德环境——转型发力，掘金有机糟渣

专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业

【中泰环保公用|公司深度】路德环境——转型发力，掘金有机糟渣资源化新蓝海

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路德环境

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2022-01-23 11:12:27

【东吴汽车】2022-01-21汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘1.07%），SW载客车跌幅0.29%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.29%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅1.38% 涨幅前五公司为：【无锡振华】【威帝股份】【奥联电子】【泉峰汽车】【超捷股份】重点公告：【合兴股份】目前公司研发的用于新能源汽车的三电系统部件均适用于高压环境【超达装备】公司现已具备为换电汽车生产电池箱体的能力目前已向吉利的换电汽车提供电池箱体业务【吉利汽车】与雷诺集团签署谅解备忘录，以建立长期战略

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宁德时代

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2022-01-23 11:12:07

【天风电新】星源材质回复函要点梳理-0122

【内外销收入结构】 20年、21Q1-3内销收入7.3亿元、10.2亿元，外销收入2.3亿元、3.0亿元，外销收入占总营收比例为24.12%、22.78%。总体来看内销占比升高，增长迅速；外销收入增速小于内销收入增速，占比下降。【客户结构】境外客户主要包括LG化学（韩国）、三星SDI（韩国）、日本村田新加坡子公司、Lithium Energy Japan（日本）、Northvolt AB（瑞典）。 20年、21Q1-3韩国地区营收1.7亿元、2.0亿元，占比18%、15%。 20年、21Q1

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星源材质

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2022-01-23 11:11:51

【东方军工】振华科技：业绩持续超预期，Q4单季度业绩预计在3.94~5.94亿

事件：公司发布年报业绩预告，预计2021A归母净利润13.5-15.5亿元，同比增长123%-156%，剔除掉公司一次性计提统筹外费用2.33亿的影响，公司经营业绩在15.8~17.8亿元，继续超市场预期！点评： 1、21A经营性业绩15.8~17.8亿，大超市场预期。由于Q2公司处理一次性计提2.33亿，加回一次性计提后，经营性业绩高达15.8~17.8亿，同比增长163-196%。公司单四季度业绩预期在3.94~5.94亿，今年以来呈现出逐季度加速的趋势。受益于军工高景气+信息化率提升+国

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振华科技

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2022-01-23 11:11:23

【天风电新】海优新材回复函重要内容梳理

🌼募投项目信息更新此次回复更新了项目具体信息，其中：盐城2亿平项目总投资额4.59亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各1亿平；上饶1.5亿平项目，总投资额3.62亿元，单位投资额2.3亿元/亿平，透明EVA和POE产能各0.7亿平；镇江1亿平项目总投资额3.11亿元，单位投资额3.1亿元/亿平。透明EVA和POE产能分别为0.45/0.55亿平。 🌼IPO项目进度更新截至21年底，上海金山0.7亿平白色EVA/0.2亿平POE胶膜产能完成进度90%，预计21年

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海优新材

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2022-01-23 11:10:55

国盛量化 | 动量崩溃可能尚未结束

交易拥挤的风险已经显现。在2021年12月外发的报告《短期交易过于拥挤：三个信号》中，我们曾论述当时A股对“跨年行情”的预期过于强烈，交易层面明显过热。随后市场趋势发生了扭转，进入了下行通道。强势股回撤比市场回撤更猛烈，即动量崩溃。巨大的回撤不仅出现在市场整体，更出现在前期表现强势的个股和行业。基金重仓策略和北向重仓策略与动量因子均有非常高的相关性，动量崩溃现象的终止可能也就意味着机构重仓策略的企稳。

国盛量化 | 动量崩溃可能尚未结束

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贵州茅台

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2022-01-23 11:10:23

【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

近期基金发行不及预期，引发不少投资者对未来的增量资金入市的担忧，因此，我们梳理了近期基金发行遇冷相关的四大问题：近期基金发行为何遇冷、历史上基金发行遇冷后市场如何演绎、如何看待公募与私募发行“温差”以及2021年一季度新发基金当前的情况，供投资者参考。

【兴证策略】四问四答近期基金发行遇冷

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贵州茅台

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2022-01-21 17:04:41

【中金科技】舜宇光学科技下跌速评

今日上午，舜宇光学跌幅约4%，同时我们注意到自2022开年来几周内公司股价出现较大回调。我们分析主因市场对于公司在车载镜头市场竞争格局担忧、手机镜头市场整体竞争加剧、叠加年初资金面调整，间接影响了公司股价表现。我们仍然持续推荐舜宇光学，认为公司在车载镜头及手机镜头市场地位稳固，基本面表现可期，看好公司作为全球领先的精密光学制造平台，车载与手机业务共筑成长空间。车载光学：我们认为汽车有望沿着电动化、智能化、网联化、共享化的趋势不断演进，而车载摄像头作为自动驾驶等级提升过程中的重要传感工具，需求抬

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舜宇光学科技

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2022-01-20 21:21:16

【民生商社】继续看好酒店板复苏行情：12月RevPAR环比修复，复苏预期提振

今日早盘酒店板块涨势良好，锦江酒店/华住集团/君亭酒店/首旅酒店涨幅分别达4.65%/5.12%/4.29%/2.64%。市场高度关注行业周期复苏预期下酒店龙头的业绩弹性，以及后疫情时代龙头内生外延并举下的成长潜力。核心逻辑： 1）12月RevPAR环比修复，复苏预期提振带动板块估值提升。根据STR数据，中国内地酒店OCC/ADR/RevPAR分别为50.4%/396元/200元，较19年同期分别-11.8pct/-9.0%/-26.3%，环比11月分别+3.3pct/+3.3%/+10.5%

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首旅酒店

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2022-01-20 10:15:48

#英杰电气21年报预告点评：业绩符合预期，2022年业绩高增长的光伏+半导体设备公司

事件：公司预告2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元-1.83亿元，同比增长44.98%-74.93%。 #2021年业绩拆分按中位数计算，2021年归母净利润1.68亿元，符合全年1.65亿业绩预期，Q4实现归母净利润0.47亿元，同比增长27%。【光伏-硅片单晶炉电源】预计全年出货9000台，单台不含税价格4.5万元，对应营业收入4.05亿元，毛利率约40%，净利率约25%，#硅片单晶炉电源是2021年公司业务的主要增长点，预计2021年光伏硅片单晶电源净利润1亿元，同比

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英杰电气

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2022-01-20 10:15:26

【东吴汽车】2022-01-19汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑输大盘0.49%），SW载客车涨幅0.14%，SW汽车零部件跌幅0.06%，SW载货车跌幅1.35%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW汽车跌幅2.16% 涨幅前五公司为：【岱美股份】【*ST中泰】【ST八菱】【大为股份】【襄阳轴承】重点公告：【瑞风新能源】拟就智能汽车控制系统等领域与长城华冠展开战略合作【金龙汽车】子公司收到国家新能源汽车推广补贴合计6.26亿元【和谐汽车】1月19日耗资约170.92万港元回购36.1万股股份【路畅科技】公司202

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比亚迪

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