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韭菜斌
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韭菜斌
2021-02-17 20:51:08
后疫情时代的交易机会—交流纪要
这篇策略报告主要来源于这样一个思考,当目前这一轮股市顺周期行情结束以后,下一步应该配置哪些主题性的机会?我们在去年6月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品,而在去年的8月份,我们又在策略报告里面提出看多顺周期,同时在11月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末,目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势,春节之后离我们之前提到的时间的节点,一季度末还剩下一个多月的时间,所以我们现在就需要去思考,当这一轮顺周期行情结束以后,那下一个值得配置
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三全食品
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韭菜斌
2021-02-10 00:11:14
军工行业上市公司纪要
日期:20210208 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 【久之洋】 董秘 陆总 1、产品:红外、激光、光学、晶体导航四大类,技术研究方向包括了光电成像技术、激光器与激光系统技术、光学系统技术、光学冷加工技术、光芯模器设计与镀制技术、多光谱探测技术、和芯体跟踪技术;先后开发了全系列的红外热像仪、智能化红外激光一体,包括短波、中波、长波扫描、制冷非制冷单兵和系统化。系列的激光器包括以及各类的激光测距仪等,广泛应用于海陆空等军品市场。近几年的新技术有:光谱仪、激光
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久之洋
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韭菜斌
2021-02-09 23:56:53
近期油价电话会纪要
1、油价持续上涨(布油58→60美元),油价中枢有望上行:欧佩克减产执行率比较高、中东波斯湾产油国大国1月份出口量减少提振、美国库存数据下降; 观点:上调油价预期50-60区间上调到55-65区间; 2、美国上半年经济强复苏:疫苗/财政刺激 (1)疫苗接种情况/疫情发展情况:疫情对于经济的冲击前半段是供给后半段是需求,美国每天新增感染人数已经连续5天下降,从20几万现在已经降到十万左右; 疫苗12月下旬几个技术路线都有疫苗接种,最新数据2月2号的时候已经有2600多万人接种(低于美国政府预期也低
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恒逸石化
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韭菜斌
2021-02-09 21:58:22
个股|布局“钨钼+稀土+电池材料”,中信首推,空间巨大
重在逻辑,少看推荐。 01 厦门钨业 公司是国内最大的正极材料企业,重点布局稀土磁材和电机,硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期,给予公司2021年5.6倍PB估值,目标价33元。 公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。 公司是国内产销规模最大的正极材料企业,2019年产销量达到4万吨,子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业,是国内六大稀土集团之一,拥有完整的钨
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厦门钨业
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韭菜斌
2021-02-08 21:53:39
机构数据跟踪2021.02.08
1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票 按照行业整理: 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点:创一年新高股票汇总 股价创新高是跟踪趋势票最好的方法 按行业分类可快速梳理市场热点所在 以下为从大到小三级行业,每个行业创新高的股票数 细分行业排名: 各个细分行业创新高的个股 1、所谓成长型公司,是指销售收入具备持续增长能力的公司,包括但不限于食品饮料、农林牧渔、金融等成长性较好的传统行业。成长性和公司市值大小没有必然关系。 2、看重企业的价值创造
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中联重科
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韭菜斌
2021-02-08 21:39:48
重磅!宁德时代拿下现代汽车百亿订单
2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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宁德时代
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韭菜斌
2021-02-08 19:38:43
工程机械|三一重工海外情况交流
时间:20210207 三一挖机海外负责人李总: 1、国际化是三一战略的重中之重:工程机械国际市场很大,随着我们的产品研发和提升,产品在欧美市场已经具备竞争力,得到客户接受。目前看,时机已经来了,我们要拿下国际市场,在国际市场中拿下份额,拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时,欧美国家要求更高,进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先,份额超过国内。 3、挖掘机:卡特在海外的份额也就是16%,市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名,在菲律宾、马来西亚、
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三一重工
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韭菜斌
2021-02-08 19:27:49
研选|几家业绩超预期公司
01 环旭电子 四季度大超预期:公司2020年营收增长28%至477亿元,受益于5G毫米波和UWB新技术,通讯类产品增长超过40%;智能手表订单增长和SiP微小化技术在无线耳机的应用拉动消费类产品营收增长超过30%。归母净利润增长38%至17.4亿元,SiP模组产品大幅成长和产能利用率提高拉动毛利率提高0.50个百分点,销售、管理、研发及财务费用总额增长不到25%,慢于营收增长。四季度营收和归母净利润分别为182和7.4亿元,分别同比增长62%和84%,大超预期。 手机SiP用量持续增长:兼容5
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金晶科技
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宏发股份
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韭菜斌
2021-02-02 20:01:16
化工大涨,后市如何看?(广发、中泰、中金化工观点汇总)
01 广发化工 行业龙头: 万华化学。 看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在:MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在:新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头,成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期,石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力,放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%,服装下降8%。 三大纤维需求:氨纶,涤纶,粘胶。高开工,低库存。 三个重点票: 2021年全年持续高景气。 万华化学,三友化工,中泰化学。 年度策略重点推荐
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卫星化学
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恒力石化
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荣盛石化
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万华化学
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韭菜斌
2021-02-01 21:51:11
国君建材鲍雁辛-周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头
周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头 (国泰君安 建材行业 鲍雁辛 18676684351)20210130 本文汇报 1、全球定价大宗品 + 确定性的内需升级 2、消费建材:东方雨虹的“类消费化”,奔向2000亿 3、C端费建材的估值及预期修复窗口 4、玻纤:淡季供给仍显紧俏,高弹性&确定性兼具,重点推荐中国巨石,其次中材科技 5、玻璃:淡季底部已经明朗 6、新材料:看好碳材料领域,军工与新能源高景气快速验证 7、水泥:从12月水泥产量解读:价格缘何提前入冬? 1、全球定价大宗品 + 确定性的
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欧派家居
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47.70
韭菜斌
2021-02-01 20:57:16
全球第三生产国进入紧急状态,前三次封关影响70%进口量
今天稀土遭遇紧急事件,作为稀土原料主要出口国的缅甸突然实施为期一年的紧急状态,或将给整个稀土供需格局带来巨变,背后究竟发生了什么? 脱水研报早些时间对此已做了解读 1、究竟发生了什么? 据新华社报道,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员于2月1日凌晨被军方扣押,目前缅甸国家电视台已无信号,首都内比都与外界的通讯中断。缅甸军方宣布实施为期一年的紧急状态。 2、影响有多大? 作为主要的稀土原料出口国,缅甸主产离子型稀土矿,产量占比11%,仅次于中国和美国,稀土供给全球稀土ROE近6.8%
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盛和资源
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北方稀土
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韭菜斌
2021-02-01 20:20:27
盛和资源电话会议交流纪要20210201
会议要点: 行业观点:一是稀土永磁材料需求快速增长;二是目前稀土行业供需总体平衡;三是未来预计稀土供应端偏紧。 公司情况:矿源:总共掌握的镨钕氧化物有约8000吨。其中四川矿10000吨,对应氧化物1300吨;美国矿40000吨,对应氧化物6200吨;独居石对应氧化物1200吨。产能:氧化镨钕的分离能力为5000吨,其中四川2000吨,江西3000吨。计划到明年扩产至8000吨。金属加工产能为9000吨,计划到2022年扩产至20000吨以上。 业绩增长解读:一是产销量保持增长且产品价格提升;二
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盛和资源
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韭菜斌
2021-02-01 19:59:04
【研选】一些行业的趋势变化
引文:展望国网电力改造,短期潜伏一号文件,中期关注化工顺周期。 1、中信证券-电力设备行业重大事项点评:结构重于总量,国网3500亿美金投向“新”电网 2、申万宏源-农林牧渔行业周观点:猪价高位震荡或将持续,关注一号文主题 3、川财证券-化纤行业深度报告:关注化纤量价齐升的投资机会 01 电网改造 国网推出五年超3500亿美元投资计划,围绕“碳达峰、碳中和”目标推动电网向能源互联网升级,展望“十四五”电网建设投资,结构侧重突出,总体规模维稳。建议重点关注跨区域输送与储能建设,区域内扩容、保护监测
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桐昆股份
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韭菜斌
2021-01-31 19:35:20
机构投资者周末交流纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块。其中化学制品,文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右。因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹。本周调整很多
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上海机场
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韭菜斌
2021-01-31 19:33:42
几家业绩超预期公司
摘要: 1、同花顺:预增上限翻倍,持续成长的流量Beta 2、浪潮信息:业绩预告超预期,云上游领军成长性持续验证 3、东方通:Q4单季度净利润超2亿,2020年业绩大幅超出预期 (tips:中国长城业绩也不错,信创明牌,整体可以高开一眼) 4、盛和资源:主营业绩创历史新高(附近期调研) 01 同花顺 2021年1月29日,公司发布2020年业绩预告,预计2020年全年实现归母净利润16.2-18.0亿元,同比增长80%-100%;实现扣非归母净利润15.0-16.7亿元,预计同比增长80%-10
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浪潮信息
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后疫情时代的交易机会—交流纪要
这篇策略报告主要来源于这样一个思考,当目前这一轮股市顺周期行情结束以后,下一步应该配置哪些主题性的机会?我们在去年6月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品,而在去年的8月份,我们又在策略报告里面提出看多顺周期,同时在11月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末,目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势,春节之后离我们之前提到的时间的节点,一季度末还剩下一个多月的时间,所以我们现在就需要去思考,当这一轮顺周期行情结束以后,那下一个值得配置
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三全食品
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军工行业上市公司纪要
日期:20210208 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 【久之洋】 董秘 陆总 1、产品:红外、激光、光学、晶体导航四大类,技术研究方向包括了光电成像技术、激光器与激光系统技术、光学系统技术、光学冷加工技术、光芯模器设计与镀制技术、多光谱探测技术、和芯体跟踪技术;先后开发了全系列的红外热像仪、智能化红外激光一体,包括短波、中波、长波扫描、制冷非制冷单兵和系统化。系列的激光器包括以及各类的激光测距仪等,广泛应用于海陆空等军品市场。近几年的新技术有:光谱仪、激光
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久之洋
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近期油价电话会纪要
1、油价持续上涨(布油58→60美元),油价中枢有望上行:欧佩克减产执行率比较高、中东波斯湾产油国大国1月份出口量减少提振、美国库存数据下降; 观点:上调油价预期50-60区间上调到55-65区间; 2、美国上半年经济强复苏:疫苗/财政刺激 (1)疫苗接种情况/疫情发展情况:疫情对于经济的冲击前半段是供给后半段是需求,美国每天新增感染人数已经连续5天下降,从20几万现在已经降到十万左右; 疫苗12月下旬几个技术路线都有疫苗接种,最新数据2月2号的时候已经有2600多万人接种(低于美国政府预期也低
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恒逸石化
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个股|布局“钨钼+稀土+电池材料”,中信首推,空间巨大
重在逻辑,少看推荐。 01 厦门钨业 公司是国内最大的正极材料企业,重点布局稀土磁材和电机,硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期,给予公司2021年5.6倍PB估值,目标价33元。 公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。 公司是国内产销规模最大的正极材料企业,2019年产销量达到4万吨,子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业,是国内六大稀土集团之一,拥有完整的钨
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机构数据跟踪2021.02.08
1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票 按照行业整理: 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点:创一年新高股票汇总 股价创新高是跟踪趋势票最好的方法 按行业分类可快速梳理市场热点所在 以下为从大到小三级行业,每个行业创新高的股票数 细分行业排名: 各个细分行业创新高的个股 1、所谓成长型公司,是指销售收入具备持续增长能力的公司,包括但不限于食品饮料、农林牧渔、金融等成长性较好的传统行业。成长性和公司市值大小没有必然关系。 2、看重企业的价值创造
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中联重科
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重磅!宁德时代拿下现代汽车百亿订单
2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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工程机械|三一重工海外情况交流
时间:20210207 三一挖机海外负责人李总: 1、国际化是三一战略的重中之重:工程机械国际市场很大,随着我们的产品研发和提升,产品在欧美市场已经具备竞争力,得到客户接受。目前看,时机已经来了,我们要拿下国际市场,在国际市场中拿下份额,拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时,欧美国家要求更高,进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先,份额超过国内。 3、挖掘机:卡特在海外的份额也就是16%,市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名,在菲律宾、马来西亚、
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三一重工
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研选|几家业绩超预期公司
01 环旭电子 四季度大超预期:公司2020年营收增长28%至477亿元,受益于5G毫米波和UWB新技术,通讯类产品增长超过40%;智能手表订单增长和SiP微小化技术在无线耳机的应用拉动消费类产品营收增长超过30%。归母净利润增长38%至17.4亿元,SiP模组产品大幅成长和产能利用率提高拉动毛利率提高0.50个百分点,销售、管理、研发及财务费用总额增长不到25%,慢于营收增长。四季度营收和归母净利润分别为182和7.4亿元,分别同比增长62%和84%,大超预期。 手机SiP用量持续增长:兼容5
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化工大涨,后市如何看?(广发、中泰、中金化工观点汇总)
01 广发化工 行业龙头: 万华化学。 看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在:MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在:新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头,成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期,石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力,放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%,服装下降8%。 三大纤维需求:氨纶,涤纶,粘胶。高开工,低库存。 三个重点票: 2021年全年持续高景气。 万华化学,三友化工,中泰化学。 年度策略重点推荐
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卫星化学
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国君建材鲍雁辛-周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头
周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头 (国泰君安 建材行业 鲍雁辛 18676684351)20210130 本文汇报 1、全球定价大宗品 + 确定性的内需升级 2、消费建材:东方雨虹的“类消费化”,奔向2000亿 3、C端费建材的估值及预期修复窗口 4、玻纤:淡季供给仍显紧俏,高弹性&确定性兼具,重点推荐中国巨石,其次中材科技 5、玻璃:淡季底部已经明朗 6、新材料:看好碳材料领域,军工与新能源高景气快速验证 7、水泥:从12月水泥产量解读:价格缘何提前入冬? 1、全球定价大宗品 + 确定性的
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全球第三生产国进入紧急状态,前三次封关影响70%进口量
今天稀土遭遇紧急事件,作为稀土原料主要出口国的缅甸突然实施为期一年的紧急状态,或将给整个稀土供需格局带来巨变,背后究竟发生了什么? 脱水研报早些时间对此已做了解读 1、究竟发生了什么? 据新华社报道,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员于2月1日凌晨被军方扣押,目前缅甸国家电视台已无信号,首都内比都与外界的通讯中断。缅甸军方宣布实施为期一年的紧急状态。 2、影响有多大? 作为主要的稀土原料出口国,缅甸主产离子型稀土矿,产量占比11%,仅次于中国和美国,稀土供给全球稀土ROE近6.8%
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盛和资源电话会议交流纪要20210201
会议要点: 行业观点:一是稀土永磁材料需求快速增长;二是目前稀土行业供需总体平衡;三是未来预计稀土供应端偏紧。 公司情况:矿源:总共掌握的镨钕氧化物有约8000吨。其中四川矿10000吨,对应氧化物1300吨;美国矿40000吨,对应氧化物6200吨;独居石对应氧化物1200吨。产能:氧化镨钕的分离能力为5000吨,其中四川2000吨,江西3000吨。计划到明年扩产至8000吨。金属加工产能为9000吨,计划到2022年扩产至20000吨以上。 业绩增长解读:一是产销量保持增长且产品价格提升;二
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【研选】一些行业的趋势变化
引文:展望国网电力改造,短期潜伏一号文件,中期关注化工顺周期。 1、中信证券-电力设备行业重大事项点评:结构重于总量,国网3500亿美金投向“新”电网 2、申万宏源-农林牧渔行业周观点:猪价高位震荡或将持续,关注一号文主题 3、川财证券-化纤行业深度报告:关注化纤量价齐升的投资机会 01 电网改造 国网推出五年超3500亿美元投资计划,围绕“碳达峰、碳中和”目标推动电网向能源互联网升级,展望“十四五”电网建设投资,结构侧重突出,总体规模维稳。建议重点关注跨区域输送与储能建设,区域内扩容、保护监测
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机构投资者周末交流纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块。其中化学制品,文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右。因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹。本周调整很多
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几家业绩超预期公司
摘要: 1、同花顺:预增上限翻倍,持续成长的流量Beta 2、浪潮信息:业绩预告超预期,云上游领军成长性持续验证 3、东方通:Q4单季度净利润超2亿,2020年业绩大幅超出预期 (tips:中国长城业绩也不错,信创明牌,整体可以高开一眼) 4、盛和资源:主营业绩创历史新高(附近期调研) 01 同花顺 2021年1月29日,公司发布2020年业绩预告,预计2020年全年实现归母净利润16.2-18.0亿元,同比增长80%-100%;实现扣非归母净利润15.0-16.7亿元,预计同比增长80%-10
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这篇策略报告主要来源于这样一个思考,当目前这一轮股市顺周期行情结束以后,下一步应该配置哪些主题性的机会?我们在去年6月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品,而在去年的8月份,我们又在策略报告里面提出看多顺周期,同时在11月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末,目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势,春节之后离我们之前提到的时间的节点,一季度末还剩下一个多月的时间,所以我们现在就需要去思考,当这一轮顺周期行情结束以后,那下一个值得配置
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三全食品
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12.01
韭菜斌
2021-02-10 00:11:14
军工行业上市公司纪要
日期:20210208 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 【久之洋】 董秘 陆总 1、产品:红外、激光、光学、晶体导航四大类,技术研究方向包括了光电成像技术、激光器与激光系统技术、光学系统技术、光学冷加工技术、光芯模器设计与镀制技术、多光谱探测技术、和芯体跟踪技术;先后开发了全系列的红外热像仪、智能化红外激光一体,包括短波、中波、长波扫描、制冷非制冷单兵和系统化。系列的激光器包括以及各类的激光测距仪等,广泛应用于海陆空等军品市场。近几年的新技术有:光谱仪、激光
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久之洋
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韭菜斌
2021-02-09 23:56:53
近期油价电话会纪要
1、油价持续上涨(布油58→60美元),油价中枢有望上行:欧佩克减产执行率比较高、中东波斯湾产油国大国1月份出口量减少提振、美国库存数据下降; 观点:上调油价预期50-60区间上调到55-65区间; 2、美国上半年经济强复苏:疫苗/财政刺激 (1)疫苗接种情况/疫情发展情况:疫情对于经济的冲击前半段是供给后半段是需求,美国每天新增感染人数已经连续5天下降,从20几万现在已经降到十万左右; 疫苗12月下旬几个技术路线都有疫苗接种,最新数据2月2号的时候已经有2600多万人接种(低于美国政府预期也低
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恒逸石化
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17.40
韭菜斌
2021-02-09 21:58:22
个股|布局“钨钼+稀土+电池材料”,中信首推,空间巨大
重在逻辑,少看推荐。 01 厦门钨业 公司是国内最大的正极材料企业,重点布局稀土磁材和电机,硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期,给予公司2021年5.6倍PB估值,目标价33元。 公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。 公司是国内产销规模最大的正极材料企业,2019年产销量达到4万吨,子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业,是国内六大稀土集团之一,拥有完整的钨
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厦门钨业
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韭菜斌
2021-02-08 21:53:39
机构数据跟踪2021.02.08
1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票 按照行业整理: 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点:创一年新高股票汇总 股价创新高是跟踪趋势票最好的方法 按行业分类可快速梳理市场热点所在 以下为从大到小三级行业,每个行业创新高的股票数 细分行业排名: 各个细分行业创新高的个股 1、所谓成长型公司,是指销售收入具备持续增长能力的公司,包括但不限于食品饮料、农林牧渔、金融等成长性较好的传统行业。成长性和公司市值大小没有必然关系。 2、看重企业的价值创造
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中联重科
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韭菜斌
2021-02-08 21:39:48
重磅!宁德时代拿下现代汽车百亿订单
2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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宁德时代
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22.03
韭菜斌
2021-02-08 19:38:43
工程机械|三一重工海外情况交流
时间:20210207 三一挖机海外负责人李总: 1、国际化是三一战略的重中之重:工程机械国际市场很大,随着我们的产品研发和提升,产品在欧美市场已经具备竞争力,得到客户接受。目前看,时机已经来了,我们要拿下国际市场,在国际市场中拿下份额,拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时,欧美国家要求更高,进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先,份额超过国内。 3、挖掘机:卡特在海外的份额也就是16%,市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名,在菲律宾、马来西亚、
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三一重工
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韭菜斌
2021-02-08 19:27:49
研选|几家业绩超预期公司
01 环旭电子 四季度大超预期:公司2020年营收增长28%至477亿元,受益于5G毫米波和UWB新技术,通讯类产品增长超过40%;智能手表订单增长和SiP微小化技术在无线耳机的应用拉动消费类产品营收增长超过30%。归母净利润增长38%至17.4亿元,SiP模组产品大幅成长和产能利用率提高拉动毛利率提高0.50个百分点,销售、管理、研发及财务费用总额增长不到25%,慢于营收增长。四季度营收和归母净利润分别为182和7.4亿元,分别同比增长62%和84%,大超预期。 手机SiP用量持续增长:兼容5
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金晶科技
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宏发股份
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韭菜斌
2021-02-02 20:01:16
化工大涨,后市如何看?(广发、中泰、中金化工观点汇总)
01 广发化工 行业龙头: 万华化学。 看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在:MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在:新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头,成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期,石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力,放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%,服装下降8%。 三大纤维需求:氨纶,涤纶,粘胶。高开工,低库存。 三个重点票: 2021年全年持续高景气。 万华化学,三友化工,中泰化学。 年度策略重点推荐
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卫星化学
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恒力石化
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荣盛石化
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万华化学
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韭菜斌
2021-02-01 21:51:11
国君建材鲍雁辛-周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头
周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头 (国泰君安 建材行业 鲍雁辛 18676684351)20210130 本文汇报 1、全球定价大宗品 + 确定性的内需升级 2、消费建材:东方雨虹的“类消费化”,奔向2000亿 3、C端费建材的估值及预期修复窗口 4、玻纤:淡季供给仍显紧俏,高弹性&确定性兼具,重点推荐中国巨石,其次中材科技 5、玻璃:淡季底部已经明朗 6、新材料:看好碳材料领域,军工与新能源高景气快速验证 7、水泥:从12月水泥产量解读:价格缘何提前入冬? 1、全球定价大宗品 + 确定性的
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欧派家居
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韭菜斌
2021-02-01 20:57:16
全球第三生产国进入紧急状态,前三次封关影响70%进口量
今天稀土遭遇紧急事件,作为稀土原料主要出口国的缅甸突然实施为期一年的紧急状态,或将给整个稀土供需格局带来巨变,背后究竟发生了什么? 脱水研报早些时间对此已做了解读 1、究竟发生了什么? 据新华社报道,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员于2月1日凌晨被军方扣押,目前缅甸国家电视台已无信号,首都内比都与外界的通讯中断。缅甸军方宣布实施为期一年的紧急状态。 2、影响有多大? 作为主要的稀土原料出口国,缅甸主产离子型稀土矿,产量占比11%,仅次于中国和美国,稀土供给全球稀土ROE近6.8%
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盛和资源
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北方稀土
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韭菜斌
2021-02-01 20:20:27
盛和资源电话会议交流纪要20210201
会议要点: 行业观点:一是稀土永磁材料需求快速增长;二是目前稀土行业供需总体平衡;三是未来预计稀土供应端偏紧。 公司情况:矿源:总共掌握的镨钕氧化物有约8000吨。其中四川矿10000吨,对应氧化物1300吨;美国矿40000吨,对应氧化物6200吨;独居石对应氧化物1200吨。产能:氧化镨钕的分离能力为5000吨,其中四川2000吨,江西3000吨。计划到明年扩产至8000吨。金属加工产能为9000吨,计划到2022年扩产至20000吨以上。 业绩增长解读:一是产销量保持增长且产品价格提升;二
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盛和资源
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韭菜斌
2021-02-01 19:59:04
【研选】一些行业的趋势变化
引文:展望国网电力改造,短期潜伏一号文件,中期关注化工顺周期。 1、中信证券-电力设备行业重大事项点评:结构重于总量,国网3500亿美金投向“新”电网 2、申万宏源-农林牧渔行业周观点:猪价高位震荡或将持续,关注一号文主题 3、川财证券-化纤行业深度报告:关注化纤量价齐升的投资机会 01 电网改造 国网推出五年超3500亿美元投资计划,围绕“碳达峰、碳中和”目标推动电网向能源互联网升级,展望“十四五”电网建设投资,结构侧重突出,总体规模维稳。建议重点关注跨区域输送与储能建设,区域内扩容、保护监测
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桐昆股份
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韭菜斌
2021-01-31 19:35:20
机构投资者周末交流纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块。其中化学制品,文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右。因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹。本周调整很多
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上海机场
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韭菜斌
2021-01-31 19:33:42
几家业绩超预期公司
摘要: 1、同花顺:预增上限翻倍,持续成长的流量Beta 2、浪潮信息:业绩预告超预期,云上游领军成长性持续验证 3、东方通:Q4单季度净利润超2亿,2020年业绩大幅超出预期 (tips:中国长城业绩也不错,信创明牌,整体可以高开一眼) 4、盛和资源:主营业绩创历史新高(附近期调研) 01 同花顺 2021年1月29日,公司发布2020年业绩预告,预计2020年全年实现归母净利润16.2-18.0亿元,同比增长80%-100%;实现扣非归母净利润15.0-16.7亿元,预计同比增长80%-10
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浪潮信息
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韭菜斌
2021-02-17 20:51:08
后疫情时代的交易机会—交流纪要
这篇策略报告主要来源于这样一个思考,当目前这一轮股市顺周期行情结束以后,下一步应该配置哪些主题性的机会?我们在去年6月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品,而在去年的8月份,我们又在策略报告里面提出看多顺周期,同时在11月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末,目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势,春节之后离我们之前提到的时间的节点,一季度末还剩下一个多月的时间,所以我们现在就需要去思考,当这一轮顺周期行情结束以后,那下一个值得配置
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军工行业上市公司纪要
日期:20210208 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 【久之洋】 董秘 陆总 1、产品:红外、激光、光学、晶体导航四大类,技术研究方向包括了光电成像技术、激光器与激光系统技术、光学系统技术、光学冷加工技术、光芯模器设计与镀制技术、多光谱探测技术、和芯体跟踪技术;先后开发了全系列的红外热像仪、智能化红外激光一体,包括短波、中波、长波扫描、制冷非制冷单兵和系统化。系列的激光器包括以及各类的激光测距仪等,广泛应用于海陆空等军品市场。近几年的新技术有:光谱仪、激光
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近期油价电话会纪要
1、油价持续上涨(布油58→60美元),油价中枢有望上行:欧佩克减产执行率比较高、中东波斯湾产油国大国1月份出口量减少提振、美国库存数据下降; 观点:上调油价预期50-60区间上调到55-65区间; 2、美国上半年经济强复苏:疫苗/财政刺激 (1)疫苗接种情况/疫情发展情况:疫情对于经济的冲击前半段是供给后半段是需求,美国每天新增感染人数已经连续5天下降,从20几万现在已经降到十万左右; 疫苗12月下旬几个技术路线都有疫苗接种,最新数据2月2号的时候已经有2600多万人接种(低于美国政府预期也低
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个股|布局“钨钼+稀土+电池材料”,中信首推,空间巨大
重在逻辑,少看推荐。 01 厦门钨业 公司是国内最大的正极材料企业,重点布局稀土磁材和电机,硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期,给予公司2021年5.6倍PB估值,目标价33元。 公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。 公司是国内产销规模最大的正极材料企业,2019年产销量达到4万吨,子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业,是国内六大稀土集团之一,拥有完整的钨
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厦门钨业
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机构数据跟踪2021.02.08
1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票 按照行业整理: 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点:创一年新高股票汇总 股价创新高是跟踪趋势票最好的方法 按行业分类可快速梳理市场热点所在 以下为从大到小三级行业,每个行业创新高的股票数 细分行业排名: 各个细分行业创新高的个股 1、所谓成长型公司,是指销售收入具备持续增长能力的公司,包括但不限于食品饮料、农林牧渔、金融等成长性较好的传统行业。成长性和公司市值大小没有必然关系。 2、看重企业的价值创造
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重磅!宁德时代拿下现代汽车百亿订单
2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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工程机械|三一重工海外情况交流
时间:20210207 三一挖机海外负责人李总: 1、国际化是三一战略的重中之重:工程机械国际市场很大,随着我们的产品研发和提升,产品在欧美市场已经具备竞争力,得到客户接受。目前看,时机已经来了,我们要拿下国际市场,在国际市场中拿下份额,拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时,欧美国家要求更高,进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先,份额超过国内。 3、挖掘机:卡特在海外的份额也就是16%,市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名,在菲律宾、马来西亚、
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研选|几家业绩超预期公司
01 环旭电子 四季度大超预期:公司2020年营收增长28%至477亿元,受益于5G毫米波和UWB新技术,通讯类产品增长超过40%;智能手表订单增长和SiP微小化技术在无线耳机的应用拉动消费类产品营收增长超过30%。归母净利润增长38%至17.4亿元,SiP模组产品大幅成长和产能利用率提高拉动毛利率提高0.50个百分点,销售、管理、研发及财务费用总额增长不到25%,慢于营收增长。四季度营收和归母净利润分别为182和7.4亿元,分别同比增长62%和84%,大超预期。 手机SiP用量持续增长:兼容5
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化工大涨,后市如何看?(广发、中泰、中金化工观点汇总)
01 广发化工 行业龙头: 万华化学。 看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在:MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在:新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头,成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期,石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力,放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%,服装下降8%。 三大纤维需求:氨纶,涤纶,粘胶。高开工,低库存。 三个重点票: 2021年全年持续高景气。 万华化学,三友化工,中泰化学。 年度策略重点推荐
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国君建材鲍雁辛-周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头
周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头 (国泰君安 建材行业 鲍雁辛 18676684351)20210130 本文汇报 1、全球定价大宗品 + 确定性的内需升级 2、消费建材:东方雨虹的“类消费化”,奔向2000亿 3、C端费建材的估值及预期修复窗口 4、玻纤:淡季供给仍显紧俏,高弹性&确定性兼具,重点推荐中国巨石,其次中材科技 5、玻璃:淡季底部已经明朗 6、新材料:看好碳材料领域,军工与新能源高景气快速验证 7、水泥:从12月水泥产量解读:价格缘何提前入冬? 1、全球定价大宗品 + 确定性的
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全球第三生产国进入紧急状态,前三次封关影响70%进口量
今天稀土遭遇紧急事件,作为稀土原料主要出口国的缅甸突然实施为期一年的紧急状态,或将给整个稀土供需格局带来巨变,背后究竟发生了什么? 脱水研报早些时间对此已做了解读 1、究竟发生了什么? 据新华社报道,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员于2月1日凌晨被军方扣押,目前缅甸国家电视台已无信号,首都内比都与外界的通讯中断。缅甸军方宣布实施为期一年的紧急状态。 2、影响有多大? 作为主要的稀土原料出口国,缅甸主产离子型稀土矿,产量占比11%,仅次于中国和美国,稀土供给全球稀土ROE近6.8%
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盛和资源电话会议交流纪要20210201
会议要点: 行业观点:一是稀土永磁材料需求快速增长;二是目前稀土行业供需总体平衡;三是未来预计稀土供应端偏紧。 公司情况:矿源:总共掌握的镨钕氧化物有约8000吨。其中四川矿10000吨,对应氧化物1300吨;美国矿40000吨,对应氧化物6200吨;独居石对应氧化物1200吨。产能:氧化镨钕的分离能力为5000吨,其中四川2000吨,江西3000吨。计划到明年扩产至8000吨。金属加工产能为9000吨,计划到2022年扩产至20000吨以上。 业绩增长解读:一是产销量保持增长且产品价格提升;二
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【研选】一些行业的趋势变化
引文:展望国网电力改造,短期潜伏一号文件,中期关注化工顺周期。 1、中信证券-电力设备行业重大事项点评:结构重于总量,国网3500亿美金投向“新”电网 2、申万宏源-农林牧渔行业周观点:猪价高位震荡或将持续,关注一号文主题 3、川财证券-化纤行业深度报告:关注化纤量价齐升的投资机会 01 电网改造 国网推出五年超3500亿美元投资计划,围绕“碳达峰、碳中和”目标推动电网向能源互联网升级,展望“十四五”电网建设投资,结构侧重突出,总体规模维稳。建议重点关注跨区域输送与储能建设,区域内扩容、保护监测
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机构投资者周末交流纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块。其中化学制品,文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右。因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹。本周调整很多
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几家业绩超预期公司
摘要: 1、同花顺:预增上限翻倍,持续成长的流量Beta 2、浪潮信息:业绩预告超预期,云上游领军成长性持续验证 3、东方通:Q4单季度净利润超2亿,2020年业绩大幅超出预期 (tips:中国长城业绩也不错,信创明牌,整体可以高开一眼) 4、盛和资源:主营业绩创历史新高(附近期调研) 01 同花顺 2021年1月29日,公司发布2020年业绩预告,预计2020年全年实现归母净利润16.2-18.0亿元,同比增长80%-100%;实现扣非归母净利润15.0-16.7亿元,预计同比增长80%-10
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后疫情时代的交易机会—交流纪要
这篇策略报告主要来源于这样一个思考,当目前这一轮股市顺周期行情结束以后,下一步应该配置哪些主题性的机会?我们在去年6月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品,而在去年的8月份,我们又在策略报告里面提出看多顺周期,同时在11月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末,目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势,春节之后离我们之前提到的时间的节点,一季度末还剩下一个多月的时间,所以我们现在就需要去思考,当这一轮顺周期行情结束以后,那下一个值得配置
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军工行业上市公司纪要
日期:20210208 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 【久之洋】 董秘 陆总 1、产品:红外、激光、光学、晶体导航四大类,技术研究方向包括了光电成像技术、激光器与激光系统技术、光学系统技术、光学冷加工技术、光芯模器设计与镀制技术、多光谱探测技术、和芯体跟踪技术;先后开发了全系列的红外热像仪、智能化红外激光一体,包括短波、中波、长波扫描、制冷非制冷单兵和系统化。系列的激光器包括以及各类的激光测距仪等,广泛应用于海陆空等军品市场。近几年的新技术有:光谱仪、激光
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韭菜斌
2021-02-09 23:56:53
近期油价电话会纪要
1、油价持续上涨(布油58→60美元),油价中枢有望上行:欧佩克减产执行率比较高、中东波斯湾产油国大国1月份出口量减少提振、美国库存数据下降; 观点:上调油价预期50-60区间上调到55-65区间; 2、美国上半年经济强复苏:疫苗/财政刺激 (1)疫苗接种情况/疫情发展情况:疫情对于经济的冲击前半段是供给后半段是需求,美国每天新增感染人数已经连续5天下降,从20几万现在已经降到十万左右; 疫苗12月下旬几个技术路线都有疫苗接种,最新数据2月2号的时候已经有2600多万人接种(低于美国政府预期也低
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恒逸石化
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韭菜斌
2021-02-09 21:58:22
个股|布局“钨钼+稀土+电池材料”,中信首推,空间巨大
重在逻辑,少看推荐。 01 厦门钨业 公司是国内最大的正极材料企业,重点布局稀土磁材和电机,硬质合金和高端刀具等高附加值业务。公司是唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚。2021年公司主营业务料将迎来量价齐升的景气周期,给予公司2021年5.6倍PB估值,目标价33元。 公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。 公司是国内产销规模最大的正极材料企业,2019年产销量达到4万吨,子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业,是国内六大稀土集团之一,拥有完整的钨
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厦门钨业
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韭菜斌
2021-02-08 21:53:39
机构数据跟踪2021.02.08
1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票 按照行业整理: 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点:创一年新高股票汇总 股价创新高是跟踪趋势票最好的方法 按行业分类可快速梳理市场热点所在 以下为从大到小三级行业,每个行业创新高的股票数 细分行业排名: 各个细分行业创新高的个股 1、所谓成长型公司,是指销售收入具备持续增长能力的公司,包括但不限于食品饮料、农林牧渔、金融等成长性较好的传统行业。成长性和公司市值大小没有必然关系。 2、看重企业的价值创造
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中联重科
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韭菜斌
2021-02-08 21:39:48
重磅!宁德时代拿下现代汽车百亿订单
2月8日消息,宁德时代已获现代汽车集团定点,将向其专属平台E-GMP打造的二款车型供应动力电池,供货时间将于2023年开始。现代汽车集团为其在2023年以后推出的现代i-onic 7等三款电动汽车进行了动力电池招标,其中一款被SK Innovation拿走,另外二款则由宁德时代获得,中标规模或逾百亿元人民币。 虽然现代起亚本身的品牌价值,可能不像BBA、大众、特斯拉等那么响亮,但是这次定点对宁德时代的发展过程却是有非常重要的标志意义。过去三年宁德时代一直高歌猛进,从16年底拿到第一个海外项目PS
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宁德时代
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韭菜斌
2021-02-08 19:38:43
工程机械|三一重工海外情况交流
时间:20210207 三一挖机海外负责人李总: 1、国际化是三一战略的重中之重:工程机械国际市场很大,随着我们的产品研发和提升,产品在欧美市场已经具备竞争力,得到客户接受。目前看,时机已经来了,我们要拿下国际市场,在国际市场中拿下份额,拓展成长空间+平抑国内需求波动。同时,欧美国家要求更高,进军国际市场可以提升我们的产品能力。 2、起重机、旋挖钻机在海外领先,份额超过国内。 3、挖掘机:卡特在海外的份额也就是16%,市场竞争更加激烈。我们在印尼、泰国去年市占率都拿了第一名,在菲律宾、马来西亚、
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三一重工
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韭菜斌
2021-02-08 19:27:49
研选|几家业绩超预期公司
01 环旭电子 四季度大超预期:公司2020年营收增长28%至477亿元,受益于5G毫米波和UWB新技术,通讯类产品增长超过40%;智能手表订单增长和SiP微小化技术在无线耳机的应用拉动消费类产品营收增长超过30%。归母净利润增长38%至17.4亿元,SiP模组产品大幅成长和产能利用率提高拉动毛利率提高0.50个百分点,销售、管理、研发及财务费用总额增长不到25%,慢于营收增长。四季度营收和归母净利润分别为182和7.4亿元,分别同比增长62%和84%,大超预期。 手机SiP用量持续增长:兼容5
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金晶科技
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宏发股份
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化工大涨,后市如何看?(广发、中泰、中金化工观点汇总)
01 广发化工 行业龙头: 万华化学。 看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在:MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在:新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头,成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期,石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力,放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%,服装下降8%。 三大纤维需求:氨纶,涤纶,粘胶。高开工,低库存。 三个重点票: 2021年全年持续高景气。 万华化学,三友化工,中泰化学。 年度策略重点推荐
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卫星化学
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恒力石化
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荣盛石化
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万华化学
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韭菜斌
2021-02-01 21:51:11
国君建材鲍雁辛-周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头
周观点:仍是布局窗口,拥抱确定性龙头 (国泰君安 建材行业 鲍雁辛 18676684351)20210130 本文汇报 1、全球定价大宗品 + 确定性的内需升级 2、消费建材:东方雨虹的“类消费化”,奔向2000亿 3、C端费建材的估值及预期修复窗口 4、玻纤:淡季供给仍显紧俏,高弹性&确定性兼具,重点推荐中国巨石,其次中材科技 5、玻璃:淡季底部已经明朗 6、新材料:看好碳材料领域,军工与新能源高景气快速验证 7、水泥:从12月水泥产量解读:价格缘何提前入冬? 1、全球定价大宗品 + 确定性的
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欧派家居
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韭菜斌
2021-02-01 20:57:16
全球第三生产国进入紧急状态,前三次封关影响70%进口量
今天稀土遭遇紧急事件,作为稀土原料主要出口国的缅甸突然实施为期一年的紧急状态,或将给整个稀土供需格局带来巨变,背后究竟发生了什么? 脱水研报早些时间对此已做了解读 1、究竟发生了什么? 据新华社报道,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员于2月1日凌晨被军方扣押,目前缅甸国家电视台已无信号,首都内比都与外界的通讯中断。缅甸军方宣布实施为期一年的紧急状态。 2、影响有多大? 作为主要的稀土原料出口国,缅甸主产离子型稀土矿,产量占比11%,仅次于中国和美国,稀土供给全球稀土ROE近6.8%
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盛和资源
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北方稀土
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韭菜斌
2021-02-01 20:20:27
盛和资源电话会议交流纪要20210201
会议要点: 行业观点:一是稀土永磁材料需求快速增长;二是目前稀土行业供需总体平衡;三是未来预计稀土供应端偏紧。 公司情况:矿源:总共掌握的镨钕氧化物有约8000吨。其中四川矿10000吨,对应氧化物1300吨;美国矿40000吨,对应氧化物6200吨;独居石对应氧化物1200吨。产能:氧化镨钕的分离能力为5000吨,其中四川2000吨,江西3000吨。计划到明年扩产至8000吨。金属加工产能为9000吨,计划到2022年扩产至20000吨以上。 业绩增长解读:一是产销量保持增长且产品价格提升;二
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盛和资源
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韭菜斌
2021-02-01 19:59:04
【研选】一些行业的趋势变化
引文:展望国网电力改造,短期潜伏一号文件,中期关注化工顺周期。 1、中信证券-电力设备行业重大事项点评:结构重于总量,国网3500亿美金投向“新”电网 2、申万宏源-农林牧渔行业周观点:猪价高位震荡或将持续,关注一号文主题 3、川财证券-化纤行业深度报告:关注化纤量价齐升的投资机会 01 电网改造 国网推出五年超3500亿美元投资计划,围绕“碳达峰、碳中和”目标推动电网向能源互联网升级,展望“十四五”电网建设投资,结构侧重突出,总体规模维稳。建议重点关注跨区域输送与储能建设,区域内扩容、保护监测
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桐昆股份
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韭菜斌
2021-01-31 19:35:20
机构投资者周末交流纪要
一、私募基金经理:梳理了一下上周的板块。其中化学制品,文化传媒、通用机械、计算机运用、家用轻工、航空运输等走势逆势走强。沪指回踩60日均线,空间调整基本结束,节奏需要观察。流动性方面,1月29日央行投放了7天逆回购1000亿元,实现当日净投放980亿元,卖方预测未来下周预期投放1万亿左右。因此下周大概率迎来市场的大幅度反弹。整体而言,2021年利率中枢大概率上行,2021年的收益率预期要降低。板块方面看好,银行板块,券商板块,以及农业种植板块。 二、券商自营投资经理。下周技术性反弹。本周调整很多
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上海机场
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韭菜斌
2021-01-31 19:33:42
几家业绩超预期公司
摘要: 1、同花顺:预增上限翻倍,持续成长的流量Beta 2、浪潮信息:业绩预告超预期,云上游领军成长性持续验证 3、东方通:Q4单季度净利润超2亿,2020年业绩大幅超出预期 (tips:中国长城业绩也不错,信创明牌,整体可以高开一眼) 4、盛和资源:主营业绩创历史新高(附近期调研) 01 同花顺 2021年1月29日,公司发布2020年业绩预告,预计2020年全年实现归母净利润16.2-18.0亿元,同比增长80%-100%;实现扣非归母净利润15.0-16.7亿元,预计同比增长80%-10
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浪潮信息
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