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胜负是一种独特的思维

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自学成才的老司机

2022-10-11 14:35:05

广汇能源：Q3业绩预计再创新高未来持续高增

长江证券股份有限公司研究员：魏凯/王岭峰日期：2022-10-11 事件描述公司发布2022 年前三季度业绩预告：预计2022 年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为83.61 亿元至84.61 亿元，同比增长202.87%至206.49%。其中Q3 实现归属于上市公司股东的净利润为32.3 亿元至33.3 亿元，同比增长138.67%至146.06%，在第三季度煤化工装置年度大修影响最长34 天情况下，继续刷新公司自上市以来单季度业绩新高。事件评论 2022 年前三季度公司充分

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广汇能源

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自学成才的老司机

2022-10-11 14:34:01

电力行业跟踪月报：火电资产重估进行时关注调峰等政策进展

广发证券股份有限公司研究员：郭鹏/许洁日期：2022-10-11 　　核心观点：　　推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份；关注：内蒙华电　　从低弹性周期股到高价值成长股，火电资产价值重估进行时。（1）伴随长协煤比例逐步提升，火电基础盈利预期将转正；（2）调峰储能消纳电价市场化改革加速，伴随风光发电量占比快速提升，火电调峰/容量的盈利将超过基础盈利；（3）盈利改善后充裕的现金流专注于投资绿电，自身调峰能力又助力于项目获取；（4）3 年视角来看，火电将逐步成长为风光煤火储一

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华能国际
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华电国际

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2022-10-11 14:32:58

云天化：三季度利润超预期磷酸铁一期项目通过验证

招商证券股份有限公司研究员：周铮/曹承安/赵晨曦日期：2022-10-11 　　事件：公司发布2022 年前三季度业绩预增公告，公司预计2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润51.3 亿元左右，同比增加80.61%。其中三季度单季度实现归母净利润16.64 亿元左右，同比增长31.23%，超出市场预期。　　业绩同比超预期，一体化优势得到充分发挥。2022 年上半年，化肥、聚甲醛、黄磷、饲钙等主要产品及磷矿、硫磺、合成氨等原料价格维持高位运行，第三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体

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云天化

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2022-10-10 22:33:27

华阳股份重大事项点评：守正“钠”新能源双轮驱动

中信证券股份有限公司研究员：祖国鹏日期：2022-10-10 　　公司下属全资公司钠离子电芯产线安装调试并正式出品，标志公司在钠离子电池产业链上的布局完成关键一环，也将加速公司向钠离子电池领域的转型，带来新的成长空间。同时，公司还有两座大型矿井在建，未来煤炭产能也有增长。　　公司具备新旧能源双轮驱动，我们看好公司成长前景和估值提升空间，维持“买入”评级。　　钠离子电芯产线调试完成并出品，是公司转型发展里程碑。公司10 月1 日公告，全资孙公司山西华钠芯能科技有限责任公司投资建设的钠离子

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华阳股份

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2022-10-10 22:32:19

【中金快评】内外部因素导致节后市场仍偏弱，静待积极催化剂

A股及港股在节后开盘走势平开低走，上证指数跌破3000点关口。我们简单快评如下：（1）节后市场首日走势偏弱。节后首个交易日，A股平开低走，上证指数跌破3000点关口，收于2974点，是6月底以来的新低。创业板指下跌2.3%，离4月底的低位也只有一步之遥。港股也大幅下挫。从板块上看，受海外科技禁运等因素影响的半导体电子等板块跌幅居前，部分消费（如白酒）和服务（餐饮旅游）等也大幅下挫，而受涨价因素支持的农业、石油石化、煤炭等板块则相对有韧性，甚至还实现上涨，地产及电力等低估值板块也相对抗跌。整体

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贵州茅台

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自学成才的老司机

2022-10-10 21:12:33

有些人天生在罗马，却告诉你条条大路通罗马。这还不完，很多出生在孟买的人，看了在罗马做官的人的帖子，误以为自己只要掌握了某些奇技淫巧，也可以在罗马谈笑风生，像罗马人展现的那样，分分钟财富自由，或曰悟道或曰学习。我始终觉得找到对的方向比努力重要的多，什么分析技巧都是垃圾，因为一个分析技巧一旦被普遍掌握，交易同质化之后便毫无价值。而且这玩意向来不好量化，今天涨停了和你说是这个理由，明天没涨停和你说另一个理由，理由多的是，本质也只是一堆高深语言裹挟下的玄学，靠这些玩意下大注，主力都笑歪了。所谓道不可传即是如此。当然了，有些东西的存在是用来减轻人们的认知负担的。一个体面的社会人，他总不能和你说，我和你们完全是不同的人，我不仅各方面都有优势，还有信息不对称加持，这样谁还玩啊。没有拥趸，怎样拥有更大的影响力和话语权啊。股票变简单了，人就会变蠢，向来如此。

@JC二氧：1009复盘

9天超长假“闲出鸟来”，终于要开市了。瞎写一点这假期干嘛去了：除了躲开深圳的疫情风险区，出门走了几回绿道走完（直接回家做饭那种不瞎转悠）；待家里主要还是反思模式的工作为主：梳理自己交易中有效的部分，和低效、无效的部分，优势在哪和暴露的不足部分尤其是新的问题瓶颈在哪。市场进化在变要适应，资金体量的变化

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2022-10-03 23:56:33

复合铝箔设备专家交流纪要

核心要点： 1、设备全面国产化，降本趋势明显：目前行业内客户都倾向于买国产设备，主要系价格更低、售后保养及时、费用更低。设备厂规模较大的包括广东腾胜、广东汇成、安徽东昇，腾胜量在其他两家的总和之上。 2、设备厂快速扩产：腾胜22年底、23年产能35、60台。不考虑客户交付满意度情况下，预计23年全行业产能100-120台。乐观预计24年公司出货80台左右，全行业160台以上。 3、订单量今年同比翻倍：腾胜8月订单达到小高峰，是去年上半年订单总和，公司订单量是其他同行订单的2.5倍左右；预计公司今

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丽岛新材

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2022-09-30 13:54:57

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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万华化学
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沧州大化

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2022-09-29 21:00:01

申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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招商南油
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中远海能

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2022-09-28 23:27:41

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

[太阳]大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍卖量也不会影响23年供需。【3、YW收购瑞福2

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-09-27 21:28:44

中国神华：公司拟提高分红承诺确定性收益增强有望促估值提升

长江证券股份有限公司研究员：金宁/庄越日期：2022-09-27 事件描述公司9 月23 日发布《关于2022-2024 年度股东回报规划的公告》，计划在符合《公司章程》规定的情形下，2022-2024 年度每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润的60%。事件评论 2022-2024 年最低分红比例拟提升至60%，稳健股息率有望促估值提升。由于公司十四五期间煤炭产能整体稳定、资本开支平稳，在综合考虑公司盈利规模、现金流等情况下，公司拟提高2022-2024

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中国神华

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2022-09-27 21:26:38

【中信证券：从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇】

业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金，在资本市场备受关注。我们认为，激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机，预计将有较高的集中度和较好的毛利率。在供应链环节，我们建议关注发射芯片、接收芯片和准直器件。推荐长光华芯、永新光学、炬光科技，建议关注禾赛科技、图达通、速腾聚创。激光雷达产业的空间、节奏、路线： 1）市场空间：业内预期行业远期市场空间千亿美金，市场给予了产业相关公司高估值。2）时间节奏：2022 年是激光雷达规模上车元年，目前相关产品已获得 26 个新定点，预计有 22 款搭载激光

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路畅科技

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2022-09-26 18:12:17

时代电气：百亿扩产计划保障未来供应 IGBT获法雷奥定点项目

招商证券股份有限公司研究员：刘荣/鄢凡/曹辉/朱艺晴日期：2022-09-26 　　事件：9 月22 日晚，时代电气发布两则重要公告，1）中车时代半导体拟投资建设中低压功率器件产业化建设项目，合计投资金额达111 亿元，建成后预计新增年产72 万片8 英寸芯片的生产能力；其中宜兴项目拟投资58.26 亿元，产品主要用于新能源汽车领域；株洲项目拟投资52.93 亿元，产品主要用于新能源发电及工控、家电领域。　　2）中车时代半导体近日通过法雷奥集团（Valeo）的系列审查，达到了其定点要求并获

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时代电气

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2022-09-26 18:10:54

化工：湖北磷酸二铵出口增加纯MDI价格上涨

中国国际金融股份有限公司研究员：贾雄伟/裘孝锋日期：2022-09-26 行业近况本周基础化工板块下跌1.04%，沪深300 指数下跌1.95%，基础化工板块跑赢大盘0.91 个百分点，涨跌幅居于所有板块第13 位。涨幅居前：北化股份、七彩化学、丽臣实业、振华新材-U、宝丰能源；跌幅居前：乐通股份、世名科技、青岛金王、红宝丽、集泰股份。本周化工品价格涨幅居前： BDO、锦纶切片、双酚A、国际柴油、烧碱；本周化工品价格跌幅居前：NYMEX天然气、PVA、尿素（波罗的海）、DMF、维生素D3

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万华化学
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华鲁恒升

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2022-09-23 17:11:33

【海通电新】通威股份：拟投建25gw组件产能，一体化逻辑逐步

9月22日，通威股份发布公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元，作为光伏行业的硅料和电池双龙头，通威在硅料和电池两个环节的产能、出货量和成本都处于行业领先，此次规划符合公司未来向下游延伸的战略规划，预计公司未来还将有更多的组件产能布局。被低估的硅料：目前市场担心硅料产能释放后，价格大幅下跌影响公司盈利，但明年考虑到新进入者的产能进步未必能完全达预期，硅料作为化工行业的技术壁垒较高，另外硅料一旦有所松动，就会激发大量的潜在需求，因此我们判断明年硅料价格并不会大幅

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通威股份

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广汇能源：Q3业绩预计再创新高未来持续高增

长江证券股份有限公司研究员：魏凯/王岭峰日期：2022-10-11 事件描述公司发布2022 年前三季度业绩预告：预计2022 年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为83.61 亿元至84.61 亿元，同比增长202.87%至206.49%。其中Q3 实现归属于上市公司股东的净利润为32.3 亿元至33.3 亿元，同比增长138.67%至146.06%，在第三季度煤化工装置年度大修影响最长34 天情况下，继续刷新公司自上市以来单季度业绩新高。事件评论 2022 年前三季度公司充分

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电力行业跟踪月报：火电资产重估进行时关注调峰等政策进展

广发证券股份有限公司研究员：郭鹏/许洁日期：2022-10-11 　　核心观点：　　推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份；关注：内蒙华电　　从低弹性周期股到高价值成长股，火电资产价值重估进行时。（1）伴随长协煤比例逐步提升，火电基础盈利预期将转正；（2）调峰储能消纳电价市场化改革加速，伴随风光发电量占比快速提升，火电调峰/容量的盈利将超过基础盈利；（3）盈利改善后充裕的现金流专注于投资绿电，自身调峰能力又助力于项目获取；（4）3 年视角来看，火电将逐步成长为风光煤火储一

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云天化：三季度利润超预期磷酸铁一期项目通过验证

招商证券股份有限公司研究员：周铮/曹承安/赵晨曦日期：2022-10-11 　　事件：公司发布2022 年前三季度业绩预增公告，公司预计2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润51.3 亿元左右，同比增加80.61%。其中三季度单季度实现归母净利润16.64 亿元左右，同比增长31.23%，超出市场预期。　　业绩同比超预期，一体化优势得到充分发挥。2022 年上半年，化肥、聚甲醛、黄磷、饲钙等主要产品及磷矿、硫磺、合成氨等原料价格维持高位运行，第三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体

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华阳股份重大事项点评：守正“钠”新能源双轮驱动

中信证券股份有限公司研究员：祖国鹏日期：2022-10-10 　　公司下属全资公司钠离子电芯产线安装调试并正式出品，标志公司在钠离子电池产业链上的布局完成关键一环，也将加速公司向钠离子电池领域的转型，带来新的成长空间。同时，公司还有两座大型矿井在建，未来煤炭产能也有增长。　　公司具备新旧能源双轮驱动，我们看好公司成长前景和估值提升空间，维持“买入”评级。　　钠离子电芯产线调试完成并出品，是公司转型发展里程碑。公司10 月1 日公告，全资孙公司山西华钠芯能科技有限责任公司投资建设的钠离子

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【中金快评】内外部因素导致节后市场仍偏弱，静待积极催化剂

A股及港股在节后开盘走势平开低走，上证指数跌破3000点关口。我们简单快评如下：（1）节后市场首日走势偏弱。节后首个交易日，A股平开低走，上证指数跌破3000点关口，收于2974点，是6月底以来的新低。创业板指下跌2.3%，离4月底的低位也只有一步之遥。港股也大幅下挫。从板块上看，受海外科技禁运等因素影响的半导体电子等板块跌幅居前，部分消费（如白酒）和服务（餐饮旅游）等也大幅下挫，而受涨价因素支持的农业、石油石化、煤炭等板块则相对有韧性，甚至还实现上涨，地产及电力等低估值板块也相对抗跌。整体

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有些人天生在罗马，却告诉你条条大路通罗马。这还不完，很多出生在孟买的人，看了在罗马做官的人的帖子，误以为自己只要掌握了某些奇技淫巧，也可以在罗马谈笑风生，像罗马人展现的那样，分分钟财富自由，或曰悟道或曰学习。我始终觉得找到对的方向比努力重要的多，什么分析技巧都是垃圾，因为一个分析技巧一旦被普遍掌握，交易同质化之后便毫无价值。而且这玩意向来不好量化，今天涨停了和你说是这个理由，明天没涨停和你说另一个理由，理由多的是，本质也只是一堆高深语言裹挟下的玄学，靠这些玩意下大注，主力都笑歪了。所谓道不可传即是如此。当然了，有些东西的存在是用来减轻人们的认知负担的。一个体面的社会人，他总不能和你说，我和你们完全是不同的人，我不仅各方面都有优势，还有信息不对称加持，这样谁还玩啊。没有拥趸，怎样拥有更大的影响力和话语权啊。股票变简单了，人就会变蠢，向来如此。

@JC二氧：1009复盘

9天超长假“闲出鸟来”，终于要开市了。瞎写一点这假期干嘛去了：除了躲开深圳的疫情风险区，出门走了几回绿道走完（直接回家做饭那种不瞎转悠）；待家里主要还是反思模式的工作为主：梳理自己交易中有效的部分，和低效、无效的部分，优势在哪和暴露的不足部分尤其是新的问题瓶颈在哪。市场进化在变要适应，资金体量的变化

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复合铝箔设备专家交流纪要

核心要点： 1、设备全面国产化，降本趋势明显：目前行业内客户都倾向于买国产设备，主要系价格更低、售后保养及时、费用更低。设备厂规模较大的包括广东腾胜、广东汇成、安徽东昇，腾胜量在其他两家的总和之上。 2、设备厂快速扩产：腾胜22年底、23年产能35、60台。不考虑客户交付满意度情况下，预计23年全行业产能100-120台。乐观预计24年公司出货80台左右，全行业160台以上。 3、订单量今年同比翻倍：腾胜8月订单达到小高峰，是去年上半年订单总和，公司订单量是其他同行订单的2.5倍左右；预计公司今

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广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

[太阳]大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍卖量也不会影响23年供需。【3、YW收购瑞福2

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中国神华：公司拟提高分红承诺确定性收益增强有望促估值提升

长江证券股份有限公司研究员：金宁/庄越日期：2022-09-27 事件描述公司9 月23 日发布《关于2022-2024 年度股东回报规划的公告》，计划在符合《公司章程》规定的情形下，2022-2024 年度每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润的60%。事件评论 2022-2024 年最低分红比例拟提升至60%，稳健股息率有望促估值提升。由于公司十四五期间煤炭产能整体稳定、资本开支平稳，在综合考虑公司盈利规模、现金流等情况下，公司拟提高2022-2024

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【中信证券：从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇】

业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金，在资本市场备受关注。我们认为，激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机，预计将有较高的集中度和较好的毛利率。在供应链环节，我们建议关注发射芯片、接收芯片和准直器件。推荐长光华芯、永新光学、炬光科技，建议关注禾赛科技、图达通、速腾聚创。激光雷达产业的空间、节奏、路线： 1）市场空间：业内预期行业远期市场空间千亿美金，市场给予了产业相关公司高估值。2）时间节奏：2022 年是激光雷达规模上车元年，目前相关产品已获得 26 个新定点，预计有 22 款搭载激光

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时代电气：百亿扩产计划保障未来供应 IGBT获法雷奥定点项目

招商证券股份有限公司研究员：刘荣/鄢凡/曹辉/朱艺晴日期：2022-09-26 　　事件：9 月22 日晚，时代电气发布两则重要公告，1）中车时代半导体拟投资建设中低压功率器件产业化建设项目，合计投资金额达111 亿元，建成后预计新增年产72 万片8 英寸芯片的生产能力；其中宜兴项目拟投资58.26 亿元，产品主要用于新能源汽车领域；株洲项目拟投资52.93 亿元，产品主要用于新能源发电及工控、家电领域。　　2）中车时代半导体近日通过法雷奥集团（Valeo）的系列审查，达到了其定点要求并获

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2022-09-26 18:10:54

化工：湖北磷酸二铵出口增加纯MDI价格上涨

中国国际金融股份有限公司研究员：贾雄伟/裘孝锋日期：2022-09-26 行业近况本周基础化工板块下跌1.04%，沪深300 指数下跌1.95%，基础化工板块跑赢大盘0.91 个百分点，涨跌幅居于所有板块第13 位。涨幅居前：北化股份、七彩化学、丽臣实业、振华新材-U、宝丰能源；跌幅居前：乐通股份、世名科技、青岛金王、红宝丽、集泰股份。本周化工品价格涨幅居前： BDO、锦纶切片、双酚A、国际柴油、烧碱；本周化工品价格跌幅居前：NYMEX天然气、PVA、尿素（波罗的海）、DMF、维生素D3

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万华化学
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2022-09-23 17:11:33

【海通电新】通威股份：拟投建25gw组件产能，一体化逻辑逐步

9月22日，通威股份发布公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元，作为光伏行业的硅料和电池双龙头，通威在硅料和电池两个环节的产能、出货量和成本都处于行业领先，此次规划符合公司未来向下游延伸的战略规划，预计公司未来还将有更多的组件产能布局。被低估的硅料：目前市场担心硅料产能释放后，价格大幅下跌影响公司盈利，但明年考虑到新进入者的产能进步未必能完全达预期，硅料作为化工行业的技术壁垒较高，另外硅料一旦有所松动，就会激发大量的潜在需求，因此我们判断明年硅料价格并不会大幅

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通威股份

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2022-10-11 14:35:05

广汇能源：Q3业绩预计再创新高未来持续高增

长江证券股份有限公司研究员：魏凯/王岭峰日期：2022-10-11 事件描述公司发布2022 年前三季度业绩预告：预计2022 年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为83.61 亿元至84.61 亿元，同比增长202.87%至206.49%。其中Q3 实现归属于上市公司股东的净利润为32.3 亿元至33.3 亿元，同比增长138.67%至146.06%，在第三季度煤化工装置年度大修影响最长34 天情况下，继续刷新公司自上市以来单季度业绩新高。事件评论 2022 年前三季度公司充分

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广汇能源

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2022-10-11 14:34:01

电力行业跟踪月报：火电资产重估进行时关注调峰等政策进展

广发证券股份有限公司研究员：郭鹏/许洁日期：2022-10-11 　　核心观点：　　推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份；关注：内蒙华电　　从低弹性周期股到高价值成长股，火电资产价值重估进行时。（1）伴随长协煤比例逐步提升，火电基础盈利预期将转正；（2）调峰储能消纳电价市场化改革加速，伴随风光发电量占比快速提升，火电调峰/容量的盈利将超过基础盈利；（3）盈利改善后充裕的现金流专注于投资绿电，自身调峰能力又助力于项目获取；（4）3 年视角来看，火电将逐步成长为风光煤火储一

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华能国际
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2022-10-11 14:32:58

云天化：三季度利润超预期磷酸铁一期项目通过验证

招商证券股份有限公司研究员：周铮/曹承安/赵晨曦日期：2022-10-11 　　事件：公司发布2022 年前三季度业绩预增公告，公司预计2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润51.3 亿元左右，同比增加80.61%。其中三季度单季度实现归母净利润16.64 亿元左右，同比增长31.23%，超出市场预期。　　业绩同比超预期，一体化优势得到充分发挥。2022 年上半年，化肥、聚甲醛、黄磷、饲钙等主要产品及磷矿、硫磺、合成氨等原料价格维持高位运行，第三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体

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云天化

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2022-10-10 22:33:27

华阳股份重大事项点评：守正“钠”新能源双轮驱动

中信证券股份有限公司研究员：祖国鹏日期：2022-10-10 　　公司下属全资公司钠离子电芯产线安装调试并正式出品，标志公司在钠离子电池产业链上的布局完成关键一环，也将加速公司向钠离子电池领域的转型，带来新的成长空间。同时，公司还有两座大型矿井在建，未来煤炭产能也有增长。　　公司具备新旧能源双轮驱动，我们看好公司成长前景和估值提升空间，维持“买入”评级。　　钠离子电芯产线调试完成并出品，是公司转型发展里程碑。公司10 月1 日公告，全资孙公司山西华钠芯能科技有限责任公司投资建设的钠离子

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华阳股份

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2022-10-10 22:32:19

【中金快评】内外部因素导致节后市场仍偏弱，静待积极催化剂

A股及港股在节后开盘走势平开低走，上证指数跌破3000点关口。我们简单快评如下：（1）节后市场首日走势偏弱。节后首个交易日，A股平开低走，上证指数跌破3000点关口，收于2974点，是6月底以来的新低。创业板指下跌2.3%，离4月底的低位也只有一步之遥。港股也大幅下挫。从板块上看，受海外科技禁运等因素影响的半导体电子等板块跌幅居前，部分消费（如白酒）和服务（餐饮旅游）等也大幅下挫，而受涨价因素支持的农业、石油石化、煤炭等板块则相对有韧性，甚至还实现上涨，地产及电力等低估值板块也相对抗跌。整体

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贵州茅台

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2022-10-10 21:12:33

有些人天生在罗马，却告诉你条条大路通罗马。这还不完，很多出生在孟买的人，看了在罗马做官的人的帖子，误以为自己只要掌握了某些奇技淫巧，也可以在罗马谈笑风生，像罗马人展现的那样，分分钟财富自由，或曰悟道或曰学习。我始终觉得找到对的方向比努力重要的多，什么分析技巧都是垃圾，因为一个分析技巧一旦被普遍掌握，交易同质化之后便毫无价值。而且这玩意向来不好量化，今天涨停了和你说是这个理由，明天没涨停和你说另一个理由，理由多的是，本质也只是一堆高深语言裹挟下的玄学，靠这些玩意下大注，主力都笑歪了。所谓道不可传即是如此。当然了，有些东西的存在是用来减轻人们的认知负担的。一个体面的社会人，他总不能和你说，我和你们完全是不同的人，我不仅各方面都有优势，还有信息不对称加持，这样谁还玩啊。没有拥趸，怎样拥有更大的影响力和话语权啊。股票变简单了，人就会变蠢，向来如此。

@JC二氧：1009复盘

9天超长假“闲出鸟来”，终于要开市了。瞎写一点这假期干嘛去了：除了躲开深圳的疫情风险区，出门走了几回绿道走完（直接回家做饭那种不瞎转悠）；待家里主要还是反思模式的工作为主：梳理自己交易中有效的部分，和低效、无效的部分，优势在哪和暴露的不足部分尤其是新的问题瓶颈在哪。市场进化在变要适应，资金体量的变化

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2022-10-03 23:56:33

复合铝箔设备专家交流纪要

核心要点： 1、设备全面国产化，降本趋势明显：目前行业内客户都倾向于买国产设备，主要系价格更低、售后保养及时、费用更低。设备厂规模较大的包括广东腾胜、广东汇成、安徽东昇，腾胜量在其他两家的总和之上。 2、设备厂快速扩产：腾胜22年底、23年产能35、60台。不考虑客户交付满意度情况下，预计23年全行业产能100-120台。乐观预计24年公司出货80台左右，全行业160台以上。 3、订单量今年同比翻倍：腾胜8月订单达到小高峰，是去年上半年订单总和，公司订单量是其他同行订单的2.5倍左右；预计公司今

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丽岛新材

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2022-09-30 13:54:57

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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2022-09-29 21:00:01

申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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2022-09-28 23:27:41

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

[太阳]大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍卖量也不会影响23年供需。【3、YW收购瑞福2

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天齐锂业
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2022-09-27 21:28:44

中国神华：公司拟提高分红承诺确定性收益增强有望促估值提升

长江证券股份有限公司研究员：金宁/庄越日期：2022-09-27 事件描述公司9 月23 日发布《关于2022-2024 年度股东回报规划的公告》，计划在符合《公司章程》规定的情形下，2022-2024 年度每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润的60%。事件评论 2022-2024 年最低分红比例拟提升至60%，稳健股息率有望促估值提升。由于公司十四五期间煤炭产能整体稳定、资本开支平稳，在综合考虑公司盈利规模、现金流等情况下，公司拟提高2022-2024

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中国神华

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2022-09-27 21:26:38

【中信证券：从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇】

业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金，在资本市场备受关注。我们认为，激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机，预计将有较高的集中度和较好的毛利率。在供应链环节，我们建议关注发射芯片、接收芯片和准直器件。推荐长光华芯、永新光学、炬光科技，建议关注禾赛科技、图达通、速腾聚创。激光雷达产业的空间、节奏、路线： 1）市场空间：业内预期行业远期市场空间千亿美金，市场给予了产业相关公司高估值。2）时间节奏：2022 年是激光雷达规模上车元年，目前相关产品已获得 26 个新定点，预计有 22 款搭载激光

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路畅科技

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2022-09-26 18:12:17

时代电气：百亿扩产计划保障未来供应 IGBT获法雷奥定点项目

招商证券股份有限公司研究员：刘荣/鄢凡/曹辉/朱艺晴日期：2022-09-26 　　事件：9 月22 日晚，时代电气发布两则重要公告，1）中车时代半导体拟投资建设中低压功率器件产业化建设项目，合计投资金额达111 亿元，建成后预计新增年产72 万片8 英寸芯片的生产能力；其中宜兴项目拟投资58.26 亿元，产品主要用于新能源汽车领域；株洲项目拟投资52.93 亿元，产品主要用于新能源发电及工控、家电领域。　　2）中车时代半导体近日通过法雷奥集团（Valeo）的系列审查，达到了其定点要求并获

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时代电气

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2022-09-26 18:10:54

化工：湖北磷酸二铵出口增加纯MDI价格上涨

中国国际金融股份有限公司研究员：贾雄伟/裘孝锋日期：2022-09-26 行业近况本周基础化工板块下跌1.04%，沪深300 指数下跌1.95%，基础化工板块跑赢大盘0.91 个百分点，涨跌幅居于所有板块第13 位。涨幅居前：北化股份、七彩化学、丽臣实业、振华新材-U、宝丰能源；跌幅居前：乐通股份、世名科技、青岛金王、红宝丽、集泰股份。本周化工品价格涨幅居前： BDO、锦纶切片、双酚A、国际柴油、烧碱；本周化工品价格跌幅居前：NYMEX天然气、PVA、尿素（波罗的海）、DMF、维生素D3

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【海通电新】通威股份：拟投建25gw组件产能，一体化逻辑逐步

9月22日，通威股份发布公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元，作为光伏行业的硅料和电池双龙头，通威在硅料和电池两个环节的产能、出货量和成本都处于行业领先，此次规划符合公司未来向下游延伸的战略规划，预计公司未来还将有更多的组件产能布局。被低估的硅料：目前市场担心硅料产能释放后，价格大幅下跌影响公司盈利，但明年考虑到新进入者的产能进步未必能完全达预期，硅料作为化工行业的技术壁垒较高，另外硅料一旦有所松动，就会激发大量的潜在需求，因此我们判断明年硅料价格并不会大幅

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广汇能源：Q3业绩预计再创新高未来持续高增

长江证券股份有限公司研究员：魏凯/王岭峰日期：2022-10-11 事件描述公司发布2022 年前三季度业绩预告：预计2022 年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为83.61 亿元至84.61 亿元，同比增长202.87%至206.49%。其中Q3 实现归属于上市公司股东的净利润为32.3 亿元至33.3 亿元，同比增长138.67%至146.06%，在第三季度煤化工装置年度大修影响最长34 天情况下，继续刷新公司自上市以来单季度业绩新高。事件评论 2022 年前三季度公司充分

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电力行业跟踪月报：火电资产重估进行时关注调峰等政策进展

广发证券股份有限公司研究员：郭鹏/许洁日期：2022-10-11 　　核心观点：　　推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份；关注：内蒙华电　　从低弹性周期股到高价值成长股，火电资产价值重估进行时。（1）伴随长协煤比例逐步提升，火电基础盈利预期将转正；（2）调峰储能消纳电价市场化改革加速，伴随风光发电量占比快速提升，火电调峰/容量的盈利将超过基础盈利；（3）盈利改善后充裕的现金流专注于投资绿电，自身调峰能力又助力于项目获取；（4）3 年视角来看，火电将逐步成长为风光煤火储一

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云天化：三季度利润超预期磷酸铁一期项目通过验证

招商证券股份有限公司研究员：周铮/曹承安/赵晨曦日期：2022-10-11 　　事件：公司发布2022 年前三季度业绩预增公告，公司预计2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润51.3 亿元左右，同比增加80.61%。其中三季度单季度实现归母净利润16.64 亿元左右，同比增长31.23%，超出市场预期。　　业绩同比超预期，一体化优势得到充分发挥。2022 年上半年，化肥、聚甲醛、黄磷、饲钙等主要产品及磷矿、硫磺、合成氨等原料价格维持高位运行，第三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体

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华阳股份重大事项点评：守正“钠”新能源双轮驱动

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【中金快评】内外部因素导致节后市场仍偏弱，静待积极催化剂

A股及港股在节后开盘走势平开低走，上证指数跌破3000点关口。我们简单快评如下：（1）节后市场首日走势偏弱。节后首个交易日，A股平开低走，上证指数跌破3000点关口，收于2974点，是6月底以来的新低。创业板指下跌2.3%，离4月底的低位也只有一步之遥。港股也大幅下挫。从板块上看，受海外科技禁运等因素影响的半导体电子等板块跌幅居前，部分消费（如白酒）和服务（餐饮旅游）等也大幅下挫，而受涨价因素支持的农业、石油石化、煤炭等板块则相对有韧性，甚至还实现上涨，地产及电力等低估值板块也相对抗跌。整体

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有些人天生在罗马，却告诉你条条大路通罗马。这还不完，很多出生在孟买的人，看了在罗马做官的人的帖子，误以为自己只要掌握了某些奇技淫巧，也可以在罗马谈笑风生，像罗马人展现的那样，分分钟财富自由，或曰悟道或曰学习。我始终觉得找到对的方向比努力重要的多，什么分析技巧都是垃圾，因为一个分析技巧一旦被普遍掌握，交易同质化之后便毫无价值。而且这玩意向来不好量化，今天涨停了和你说是这个理由，明天没涨停和你说另一个理由，理由多的是，本质也只是一堆高深语言裹挟下的玄学，靠这些玩意下大注，主力都笑歪了。所谓道不可传即是如此。当然了，有些东西的存在是用来减轻人们的认知负担的。一个体面的社会人，他总不能和你说，我和你们完全是不同的人，我不仅各方面都有优势，还有信息不对称加持，这样谁还玩啊。没有拥趸，怎样拥有更大的影响力和话语权啊。股票变简单了，人就会变蠢，向来如此。

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9天超长假“闲出鸟来”，终于要开市了。瞎写一点这假期干嘛去了：除了躲开深圳的疫情风险区，出门走了几回绿道走完（直接回家做饭那种不瞎转悠）；待家里主要还是反思模式的工作为主：梳理自己交易中有效的部分，和低效、无效的部分，优势在哪和暴露的不足部分尤其是新的问题瓶颈在哪。市场进化在变要适应，资金体量的变化

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复合铝箔设备专家交流纪要

核心要点： 1、设备全面国产化，降本趋势明显：目前行业内客户都倾向于买国产设备，主要系价格更低、售后保养及时、费用更低。设备厂规模较大的包括广东腾胜、广东汇成、安徽东昇，腾胜量在其他两家的总和之上。 2、设备厂快速扩产：腾胜22年底、23年产能35、60台。不考虑客户交付满意度情况下，预计23年全行业产能100-120台。乐观预计24年公司出货80台左右，全行业160台以上。 3、订单量今年同比翻倍：腾胜8月订单达到小高峰，是去年上半年订单总和，公司订单量是其他同行订单的2.5倍左右；预计公司今

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广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

[太阳]大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍卖量也不会影响23年供需。【3、YW收购瑞福2

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中国神华：公司拟提高分红承诺确定性收益增强有望促估值提升

长江证券股份有限公司研究员：金宁/庄越日期：2022-09-27 事件描述公司9 月23 日发布《关于2022-2024 年度股东回报规划的公告》，计划在符合《公司章程》规定的情形下，2022-2024 年度每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润的60%。事件评论 2022-2024 年最低分红比例拟提升至60%，稳健股息率有望促估值提升。由于公司十四五期间煤炭产能整体稳定、资本开支平稳，在综合考虑公司盈利规模、现金流等情况下，公司拟提高2022-2024

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2022-09-27 21:26:38

【中信证券：从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇】

业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金，在资本市场备受关注。我们认为，激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机，预计将有较高的集中度和较好的毛利率。在供应链环节，我们建议关注发射芯片、接收芯片和准直器件。推荐长光华芯、永新光学、炬光科技，建议关注禾赛科技、图达通、速腾聚创。激光雷达产业的空间、节奏、路线： 1）市场空间：业内预期行业远期市场空间千亿美金，市场给予了产业相关公司高估值。2）时间节奏：2022 年是激光雷达规模上车元年，目前相关产品已获得 26 个新定点，预计有 22 款搭载激光

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路畅科技

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2022-09-26 18:12:17

时代电气：百亿扩产计划保障未来供应 IGBT获法雷奥定点项目

招商证券股份有限公司研究员：刘荣/鄢凡/曹辉/朱艺晴日期：2022-09-26 　　事件：9 月22 日晚，时代电气发布两则重要公告，1）中车时代半导体拟投资建设中低压功率器件产业化建设项目，合计投资金额达111 亿元，建成后预计新增年产72 万片8 英寸芯片的生产能力；其中宜兴项目拟投资58.26 亿元，产品主要用于新能源汽车领域；株洲项目拟投资52.93 亿元，产品主要用于新能源发电及工控、家电领域。　　2）中车时代半导体近日通过法雷奥集团（Valeo）的系列审查，达到了其定点要求并获

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2022-09-26 18:10:54

化工：湖北磷酸二铵出口增加纯MDI价格上涨

中国国际金融股份有限公司研究员：贾雄伟/裘孝锋日期：2022-09-26 行业近况本周基础化工板块下跌1.04%，沪深300 指数下跌1.95%，基础化工板块跑赢大盘0.91 个百分点，涨跌幅居于所有板块第13 位。涨幅居前：北化股份、七彩化学、丽臣实业、振华新材-U、宝丰能源；跌幅居前：乐通股份、世名科技、青岛金王、红宝丽、集泰股份。本周化工品价格涨幅居前： BDO、锦纶切片、双酚A、国际柴油、烧碱；本周化工品价格跌幅居前：NYMEX天然气、PVA、尿素（波罗的海）、DMF、维生素D3

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2022-09-23 17:11:33

【海通电新】通威股份：拟投建25gw组件产能，一体化逻辑逐步

9月22日，通威股份发布公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元，作为光伏行业的硅料和电池双龙头，通威在硅料和电池两个环节的产能、出货量和成本都处于行业领先，此次规划符合公司未来向下游延伸的战略规划，预计公司未来还将有更多的组件产能布局。被低估的硅料：目前市场担心硅料产能释放后，价格大幅下跌影响公司盈利，但明年考虑到新进入者的产能进步未必能完全达预期，硅料作为化工行业的技术壁垒较高，另外硅料一旦有所松动，就会激发大量的潜在需求，因此我们判断明年硅料价格并不会大幅

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通威股份

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2022-10-11 14:35:05

广汇能源：Q3业绩预计再创新高未来持续高增

长江证券股份有限公司研究员：魏凯/王岭峰日期：2022-10-11 事件描述公司发布2022 年前三季度业绩预告：预计2022 年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为83.61 亿元至84.61 亿元，同比增长202.87%至206.49%。其中Q3 实现归属于上市公司股东的净利润为32.3 亿元至33.3 亿元，同比增长138.67%至146.06%，在第三季度煤化工装置年度大修影响最长34 天情况下，继续刷新公司自上市以来单季度业绩新高。事件评论 2022 年前三季度公司充分

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广汇能源

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2022-10-11 14:34:01

电力行业跟踪月报：火电资产重估进行时关注调峰等政策进展

广发证券股份有限公司研究员：郭鹏/许洁日期：2022-10-11 　　核心观点：　　推荐：华能国际+华电国际+国电电力+皖能电力+福能股份；关注：内蒙华电　　从低弹性周期股到高价值成长股，火电资产价值重估进行时。（1）伴随长协煤比例逐步提升，火电基础盈利预期将转正；（2）调峰储能消纳电价市场化改革加速，伴随风光发电量占比快速提升，火电调峰/容量的盈利将超过基础盈利；（3）盈利改善后充裕的现金流专注于投资绿电，自身调峰能力又助力于项目获取；（4）3 年视角来看，火电将逐步成长为风光煤火储一

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华能国际
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2022-10-11 14:32:58

云天化：三季度利润超预期磷酸铁一期项目通过验证

招商证券股份有限公司研究员：周铮/曹承安/赵晨曦日期：2022-10-11 　　事件：公司发布2022 年前三季度业绩预增公告，公司预计2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润51.3 亿元左右，同比增加80.61%。其中三季度单季度实现归母净利润16.64 亿元左右，同比增长31.23%，超出市场预期。　　业绩同比超预期，一体化优势得到充分发挥。2022 年上半年，化肥、聚甲醛、黄磷、饲钙等主要产品及磷矿、硫磺、合成氨等原料价格维持高位运行，第三季度，硫磺、合成氨等主要原料价格整体

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云天化

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2022-10-10 22:33:27

华阳股份重大事项点评：守正“钠”新能源双轮驱动

中信证券股份有限公司研究员：祖国鹏日期：2022-10-10 　　公司下属全资公司钠离子电芯产线安装调试并正式出品，标志公司在钠离子电池产业链上的布局完成关键一环，也将加速公司向钠离子电池领域的转型，带来新的成长空间。同时，公司还有两座大型矿井在建，未来煤炭产能也有增长。　　公司具备新旧能源双轮驱动，我们看好公司成长前景和估值提升空间，维持“买入”评级。　　钠离子电芯产线调试完成并出品，是公司转型发展里程碑。公司10 月1 日公告，全资孙公司山西华钠芯能科技有限责任公司投资建设的钠离子

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华阳股份

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2022-10-10 22:32:19

【中金快评】内外部因素导致节后市场仍偏弱，静待积极催化剂

A股及港股在节后开盘走势平开低走，上证指数跌破3000点关口。我们简单快评如下：（1）节后市场首日走势偏弱。节后首个交易日，A股平开低走，上证指数跌破3000点关口，收于2974点，是6月底以来的新低。创业板指下跌2.3%，离4月底的低位也只有一步之遥。港股也大幅下挫。从板块上看，受海外科技禁运等因素影响的半导体电子等板块跌幅居前，部分消费（如白酒）和服务（餐饮旅游）等也大幅下挫，而受涨价因素支持的农业、石油石化、煤炭等板块则相对有韧性，甚至还实现上涨，地产及电力等低估值板块也相对抗跌。整体

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贵州茅台

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2022-10-10 21:12:33

有些人天生在罗马，却告诉你条条大路通罗马。这还不完，很多出生在孟买的人，看了在罗马做官的人的帖子，误以为自己只要掌握了某些奇技淫巧，也可以在罗马谈笑风生，像罗马人展现的那样，分分钟财富自由，或曰悟道或曰学习。我始终觉得找到对的方向比努力重要的多，什么分析技巧都是垃圾，因为一个分析技巧一旦被普遍掌握，交易同质化之后便毫无价值。而且这玩意向来不好量化，今天涨停了和你说是这个理由，明天没涨停和你说另一个理由，理由多的是，本质也只是一堆高深语言裹挟下的玄学，靠这些玩意下大注，主力都笑歪了。所谓道不可传即是如此。当然了，有些东西的存在是用来减轻人们的认知负担的。一个体面的社会人，他总不能和你说，我和你们完全是不同的人，我不仅各方面都有优势，还有信息不对称加持，这样谁还玩啊。没有拥趸，怎样拥有更大的影响力和话语权啊。股票变简单了，人就会变蠢，向来如此。

@JC二氧：1009复盘

9天超长假“闲出鸟来”，终于要开市了。瞎写一点这假期干嘛去了：除了躲开深圳的疫情风险区，出门走了几回绿道走完（直接回家做饭那种不瞎转悠）；待家里主要还是反思模式的工作为主：梳理自己交易中有效的部分，和低效、无效的部分，优势在哪和暴露的不足部分尤其是新的问题瓶颈在哪。市场进化在变要适应，资金体量的变化

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2022-10-03 23:56:33

复合铝箔设备专家交流纪要

核心要点： 1、设备全面国产化，降本趋势明显：目前行业内客户都倾向于买国产设备，主要系价格更低、售后保养及时、费用更低。设备厂规模较大的包括广东腾胜、广东汇成、安徽东昇，腾胜量在其他两家的总和之上。 2、设备厂快速扩产：腾胜22年底、23年产能35、60台。不考虑客户交付满意度情况下，预计23年全行业产能100-120台。乐观预计24年公司出货80台左右，全行业160台以上。 3、订单量今年同比翻倍：腾胜8月订单达到小高峰，是去年上半年订单总和，公司订单量是其他同行订单的2.5倍左右；预计公司今

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丽岛新材

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2022-09-30 13:54:57

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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万华化学
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沧州大化

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2022-09-29 21:00:01

申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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招商南油
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中远海能

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2022-09-28 23:27:41

【天风金属】锂矿大跌点评-基本面无忧，还是对电车的担忧

[太阳]大跌因为基本面异动？【1、短期供需高度紧张，锂价趋势上行明确】我们明确跟踪到TOP2铁锂厂已经在53万采购锂盐，同时考虑进入Q4国内盐湖&矿山减产，9月南氏检修等因素，短期锂价趋势上行已成市场一致预期。【2、Core Lithium原矿拍卖并不超预期，DSO也是无奈之举】我们需注意，在Core原矿拍卖前已经显著下修其23年出货预期至7.9万吨精矿（原为18.3万吨）。拍卖原矿的核心是其后端选矿未能及时配套，少量原矿拍卖为无奈之举，实际拍卖量也不会影响23年供需。【3、YW收购瑞福2

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-09-27 21:28:44

中国神华：公司拟提高分红承诺确定性收益增强有望促估值提升

长江证券股份有限公司研究员：金宁/庄越日期：2022-09-27 事件描述公司9 月23 日发布《关于2022-2024 年度股东回报规划的公告》，计划在符合《公司章程》规定的情形下，2022-2024 年度每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润的60%。事件评论 2022-2024 年最低分红比例拟提升至60%，稳健股息率有望促估值提升。由于公司十四五期间煤炭产能整体稳定、资本开支平稳，在综合考虑公司盈利规模、现金流等情况下，公司拟提高2022-2024

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中国神华

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2022-09-27 21:26:38

【中信证券：从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇】

业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金，在资本市场备受关注。我们认为，激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机，预计将有较高的集中度和较好的毛利率。在供应链环节，我们建议关注发射芯片、接收芯片和准直器件。推荐长光华芯、永新光学、炬光科技，建议关注禾赛科技、图达通、速腾聚创。激光雷达产业的空间、节奏、路线： 1）市场空间：业内预期行业远期市场空间千亿美金，市场给予了产业相关公司高估值。2）时间节奏：2022 年是激光雷达规模上车元年，目前相关产品已获得 26 个新定点，预计有 22 款搭载激光

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2022-09-26 18:12:17

时代电气：百亿扩产计划保障未来供应 IGBT获法雷奥定点项目

招商证券股份有限公司研究员：刘荣/鄢凡/曹辉/朱艺晴日期：2022-09-26 　　事件：9 月22 日晚，时代电气发布两则重要公告，1）中车时代半导体拟投资建设中低压功率器件产业化建设项目，合计投资金额达111 亿元，建成后预计新增年产72 万片8 英寸芯片的生产能力；其中宜兴项目拟投资58.26 亿元，产品主要用于新能源汽车领域；株洲项目拟投资52.93 亿元，产品主要用于新能源发电及工控、家电领域。　　2）中车时代半导体近日通过法雷奥集团（Valeo）的系列审查，达到了其定点要求并获

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2022-09-26 18:10:54

化工：湖北磷酸二铵出口增加纯MDI价格上涨

中国国际金融股份有限公司研究员：贾雄伟/裘孝锋日期：2022-09-26 行业近况本周基础化工板块下跌1.04%，沪深300 指数下跌1.95%，基础化工板块跑赢大盘0.91 个百分点，涨跌幅居于所有板块第13 位。涨幅居前：北化股份、七彩化学、丽臣实业、振华新材-U、宝丰能源；跌幅居前：乐通股份、世名科技、青岛金王、红宝丽、集泰股份。本周化工品价格涨幅居前： BDO、锦纶切片、双酚A、国际柴油、烧碱；本周化工品价格跌幅居前：NYMEX天然气、PVA、尿素（波罗的海）、DMF、维生素D3

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【海通电新】通威股份：拟投建25gw组件产能，一体化逻辑逐步

9月22日，通威股份发布公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元，作为光伏行业的硅料和电池双龙头，通威在硅料和电池两个环节的产能、出货量和成本都处于行业领先，此次规划符合公司未来向下游延伸的战略规划，预计公司未来还将有更多的组件产能布局。被低估的硅料：目前市场担心硅料产能释放后，价格大幅下跌影响公司盈利，但明年考虑到新进入者的产能进步未必能完全达预期，硅料作为化工行业的技术壁垒较高，另外硅料一旦有所松动，就会激发大量的潜在需求，因此我们判断明年硅料价格并不会大幅

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