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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
20240813-七问近年外资与公募变化.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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鸣志电器
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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深城交
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-01 12:57:03
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】 事件:推进现代边海空防建设。边海空防是国家主权的重要标志、国家安全的重要门户、国家发展的重要保障,我们觉历来高度重视。 【要强化科技赋能,加强边海空防新型手段和条件建设,构建边海空防立体智能管控体系。】 相关标的 1、海域信息化 中国海防:中船集团旗下,国内水下电子信息领域龙头,充分受益于军工信息化大发展和国企改革资产注入预期邦彦技术:深耕舰船通信技术,是国内为数不多可承担军队重大信息通信系统技术总体的民营企业。24年01营收1.28亿元,同比增长125% 2、
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中国海防
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-31 11:23:01
【招商传媒】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
1、行业维度,24年2月教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,意在规范校外培训活动,提高校外培训质量,促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险,减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”,市场担心担心执行层面会收紧,但组织掐尖考试的现象并非
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学大教育
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年2月23日新闻发布会
今天,我们非常高兴邀请到首席检查官、稽查局局长李明先生,首席风险官、发行司司长严伯进先生。首先,请首席检查官、稽查局局长李明先生介绍有关稽查执法情况。
ZJH2024年2月23日新闻发布会
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-29 23:56:10
💥巴斯夫路德维希港爆炸,密切关注VA、VE弹性【国盛化工】
根据路透社、博亚和讯,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置建设完成于1970年,该基地拥有4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2 万吨VE的产能,其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,BASF供给占比 60%以上(2020年数据,我国龙头具备柠檬醛自给能力)。 🔻涨价是周期的硬道理,VA、VE已进入高景气,若巴斯夫受不可抗力影响,弹性巨大 根据百川盈孚,VE报价已经上调至125元/kg,截至7月29日,VA成交价已上涨
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
20240813-七问近年外资与公募变化.pdf
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宁德时代
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一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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贵州茅台
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一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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中国石油
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2024-08-05 11:28:18
【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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恒瑞医药
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一路向北
2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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鸣志电器
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一路向北
2024-08-02 13:42:19
【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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深城交
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一路向北
2024-08-01 12:57:03
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】 事件:推进现代边海空防建设。边海空防是国家主权的重要标志、国家安全的重要门户、国家发展的重要保障,我们觉历来高度重视。 【要强化科技赋能,加强边海空防新型手段和条件建设,构建边海空防立体智能管控体系。】 相关标的 1、海域信息化 中国海防:中船集团旗下,国内水下电子信息领域龙头,充分受益于军工信息化大发展和国企改革资产注入预期邦彦技术:深耕舰船通信技术,是国内为数不多可承担军队重大信息通信系统技术总体的民营企业。24年01营收1.28亿元,同比增长125% 2、
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一路向北
2024-07-31 11:23:01
【招商传媒】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
1、行业维度,24年2月教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,意在规范校外培训活动,提高校外培训质量,促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险,减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”,市场担心担心执行层面会收紧,但组织掐尖考试的现象并非
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学大教育
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一路向北
2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年2月23日新闻发布会
今天,我们非常高兴邀请到首席检查官、稽查局局长李明先生,首席风险官、发行司司长严伯进先生。首先,请首席检查官、稽查局局长李明先生介绍有关稽查执法情况。
ZJH2024年2月23日新闻发布会
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一路向北
2024-07-29 23:56:10
💥巴斯夫路德维希港爆炸,密切关注VA、VE弹性【国盛化工】
根据路透社、博亚和讯,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置建设完成于1970年,该基地拥有4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2 万吨VE的产能,其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,BASF供给占比 60%以上(2020年数据,我国龙头具备柠檬醛自给能力)。 🔻涨价是周期的硬道理,VA、VE已进入高景气,若巴斯夫受不可抗力影响,弹性巨大 根据百川盈孚,VE报价已经上调至125元/kg,截至7月29日,VA成交价已上涨
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【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
20240813-七问近年外资与公募变化.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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中国石油
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一路向北
2024-08-05 11:28:18
【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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鸣志电器
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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深城交
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一路向北
2024-08-01 12:57:03
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】 事件:推进现代边海空防建设。边海空防是国家主权的重要标志、国家安全的重要门户、国家发展的重要保障,我们觉历来高度重视。 【要强化科技赋能,加强边海空防新型手段和条件建设,构建边海空防立体智能管控体系。】 相关标的 1、海域信息化 中国海防:中船集团旗下,国内水下电子信息领域龙头,充分受益于军工信息化大发展和国企改革资产注入预期邦彦技术:深耕舰船通信技术,是国内为数不多可承担军队重大信息通信系统技术总体的民营企业。24年01营收1.28亿元,同比增长125% 2、
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中国海防
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一路向北
2024-07-31 11:23:01
【招商传媒】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
1、行业维度,24年2月教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,意在规范校外培训活动,提高校外培训质量,促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险,减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”,市场担心担心执行层面会收紧,但组织掐尖考试的现象并非
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学大教育
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年2月23日新闻发布会
今天,我们非常高兴邀请到首席检查官、稽查局局长李明先生,首席风险官、发行司司长严伯进先生。首先,请首席检查官、稽查局局长李明先生介绍有关稽查执法情况。
ZJH2024年2月23日新闻发布会
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-29 23:56:10
💥巴斯夫路德维希港爆炸,密切关注VA、VE弹性【国盛化工】
根据路透社、博亚和讯,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置建设完成于1970年,该基地拥有4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2 万吨VE的产能,其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,BASF供给占比 60%以上(2020年数据,我国龙头具备柠檬醛自给能力)。 🔻涨价是周期的硬道理,VA、VE已进入高景气,若巴斯夫受不可抗力影响,弹性巨大 根据百川盈孚,VE报价已经上调至125元/kg,截至7月29日,VA成交价已上涨
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
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一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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贵州茅台
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2024-08-05 17:08:51
今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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2024-08-05 11:28:18
【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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恒瑞医药
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2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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2024-08-02 13:42:19
【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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2024-08-01 12:57:03
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】 事件:推进现代边海空防建设。边海空防是国家主权的重要标志、国家安全的重要门户、国家发展的重要保障,我们觉历来高度重视。 【要强化科技赋能,加强边海空防新型手段和条件建设,构建边海空防立体智能管控体系。】 相关标的 1、海域信息化 中国海防:中船集团旗下,国内水下电子信息领域龙头,充分受益于军工信息化大发展和国企改革资产注入预期邦彦技术:深耕舰船通信技术,是国内为数不多可承担军队重大信息通信系统技术总体的民营企业。24年01营收1.28亿元,同比增长125% 2、
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2024-07-31 11:23:01
【招商传媒】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
1、行业维度,24年2月教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,意在规范校外培训活动,提高校外培训质量,促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险,减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”,市场担心担心执行层面会收紧,但组织掐尖考试的现象并非
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2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年2月23日新闻发布会
今天,我们非常高兴邀请到首席检查官、稽查局局长李明先生,首席风险官、发行司司长严伯进先生。首先,请首席检查官、稽查局局长李明先生介绍有关稽查执法情况。
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2024-07-29 23:56:10
💥巴斯夫路德维希港爆炸,密切关注VA、VE弹性【国盛化工】
根据路透社、博亚和讯,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置建设完成于1970年,该基地拥有4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2 万吨VE的产能,其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,BASF供给占比 60%以上(2020年数据,我国龙头具备柠檬醛自给能力)。 🔻涨价是周期的硬道理,VA、VE已进入高景气,若巴斯夫受不可抗力影响,弹性巨大 根据百川盈孚,VE报价已经上调至125元/kg,截至7月29日,VA成交价已上涨
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2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
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一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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鸣志电器
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一路向北
2024-08-02 13:42:19
【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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深城交
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一路向北
2024-08-01 12:57:03
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】
【边海防:军工贝塔中最锐利的矛】 事件:推进现代边海空防建设。边海空防是国家主权的重要标志、国家安全的重要门户、国家发展的重要保障,我们觉历来高度重视。 【要强化科技赋能,加强边海空防新型手段和条件建设,构建边海空防立体智能管控体系。】 相关标的 1、海域信息化 中国海防:中船集团旗下,国内水下电子信息领域龙头,充分受益于军工信息化大发展和国企改革资产注入预期邦彦技术:深耕舰船通信技术,是国内为数不多可承担军队重大信息通信系统技术总体的民营企业。24年01营收1.28亿元,同比增长125% 2、
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中国海防
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一路向北
2024-07-31 11:23:01
【招商传媒】教育行业观点:双减三周年,行业红线不断明确,头部公司转型已初见成效
1、行业维度,24年2月教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,意在规范校外培训活动,提高校外培训质量,促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险,减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”,市场担心担心执行层面会收紧,但组织掐尖考试的现象并非
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学大教育
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年2月23日新闻发布会
今天,我们非常高兴邀请到首席检查官、稽查局局长李明先生,首席风险官、发行司司长严伯进先生。首先,请首席检查官、稽查局局长李明先生介绍有关稽查执法情况。
ZJH2024年2月23日新闻发布会
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-29 23:56:10
💥巴斯夫路德维希港爆炸,密切关注VA、VE弹性【国盛化工】
根据路透社、博亚和讯,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置建设完成于1970年,该基地拥有4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2 万吨VE的产能,其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,BASF供给占比 60%以上(2020年数据,我国龙头具备柠檬醛自给能力)。 🔻涨价是周期的硬道理,VA、VE已进入高景气,若巴斯夫受不可抗力影响,弹性巨大 根据百川盈孚,VE报价已经上调至125元/kg,截至7月29日,VA成交价已上涨
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浙江医药
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