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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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万达电影
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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诺瓦星云
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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高新发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-24 17:56:56
【兴业计算机】反弹旗手,持续推荐证券IT!20240124
事件: 1月24日市场V形反弹,上证指数上涨1.8%,深成指上涨1.0%,创业板指上涨0.51%,证券T板块大涨。 点评: 1)政策释放积极信号,提振市场信心。1月22日,总理主持国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,1月23日,易会满主持召开党委会议,强调要全力维护资本市场稳定运行,1月24日,央行表示将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,且分红、回购、融券等制度持续完善,积极信号积聚,市场信心有望提振。 2)证券T调整充分,有望成为反弹旗手。1月24日,证券金融板块带领指数上攻,
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同花顺
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-24 09:48:33
【招商传媒】影业更新
我们近期调研了【幸福蓝海】【猫眼娱乐】【万达电影】【阿里影业】【博纳影业】等公司,现阶段我们认为24年各家影片储备多多,院线整体受益。且这些公司除了院线票务业务外,内容及宣发业务也值得关注 猫眼娱乐(1896):春节档来临在即公司受益行业,发布24年片单内容丰富(2023年全国总票房549.27亿,公司作为票务+宣发+内容投资龙头,达到了“一鱼多吃”,看好后续电影市场增长及公司宣发投资市占率提高所带来的利润持续提高逻辑。) 1、 公司发布2024年片单,共计40部电影,涉及内容宣发、参投。其中包
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猫眼娱乐
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-22 09:05:34
【国君策略方奕20240122|周论-探底之后,震荡磨底】
11月底以来我们"没有春季躁动,警惕小盘股补跌;投资方向在低风险特征股票”的看法被印证,。上周市场金针探底”,对后市的看法: 1)经过过去一段时间的大幅下挫,此前乐观者的预期逐步在出清。临近春节,我们认为指数进入平淡期春节前上证运行的区间【2760-2900】节前无需过虑。 2)由于预期(经济、政策)缺乏上修的动力,微观交易结构相较过去10年重要历史底部依然有较大的差距,春节后市场依然有调整的压力,底部空间离我们的预计已经不远了 3)在市场足够便宜或打动人心的变化出现之前,大盘风格好于小盘风格。
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-18 11:26:02
【招商传媒】观点更新
近期美股AI龙头【微软】【英伟达】屡次大涨创历史新高,【AMD】更是前天大涨8.31%,海外AI龙头已经是势不可挡,引领纳斯达克持续攀登高峰。 我们再次强调,要坚定信心拥抱AI,中国的AI之路难而向上,特别是AI应用,参照移动互联网,绝对大有可为,游戏板块最为受益,继续坚定推荐【昆仑万维】【三七互娱】【万兴科技】【恺英网络】【紫天科技】【神州泰岳】【盛天网络】等,而MR产业链【亿道信息】【博士眼镜】【丝路视觉】【佳创视讯】【恒信东方】继续坚定看好,最后,从绝对收益看,【中文传媒】代表的出版板块和
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万兴科技
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一路向北
2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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万达电影
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一路向北
2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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诺瓦星云
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一路向北
2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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中国石油
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一路向北
2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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宁德时代
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一路向北
2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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贵州茅台
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2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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宁德时代
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一路向北
2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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宁德时代
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一路向北
2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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高新发展
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一路向北
2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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保利发展
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2024-01-24 17:56:56
【兴业计算机】反弹旗手,持续推荐证券IT!20240124
事件: 1月24日市场V形反弹,上证指数上涨1.8%,深成指上涨1.0%,创业板指上涨0.51%,证券T板块大涨。 点评: 1)政策释放积极信号,提振市场信心。1月22日,总理主持国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,1月23日,易会满主持召开党委会议,强调要全力维护资本市场稳定运行,1月24日,央行表示将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,且分红、回购、融券等制度持续完善,积极信号积聚,市场信心有望提振。 2)证券T调整充分,有望成为反弹旗手。1月24日,证券金融板块带领指数上攻,
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同花顺
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2024-01-24 09:48:33
【招商传媒】影业更新
我们近期调研了【幸福蓝海】【猫眼娱乐】【万达电影】【阿里影业】【博纳影业】等公司,现阶段我们认为24年各家影片储备多多,院线整体受益。且这些公司除了院线票务业务外,内容及宣发业务也值得关注 猫眼娱乐(1896):春节档来临在即公司受益行业,发布24年片单内容丰富(2023年全国总票房549.27亿,公司作为票务+宣发+内容投资龙头,达到了“一鱼多吃”,看好后续电影市场增长及公司宣发投资市占率提高所带来的利润持续提高逻辑。) 1、 公司发布2024年片单,共计40部电影,涉及内容宣发、参投。其中包
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猫眼娱乐
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一路向北
2024-01-22 09:05:34
【国君策略方奕20240122|周论-探底之后,震荡磨底】
11月底以来我们"没有春季躁动,警惕小盘股补跌;投资方向在低风险特征股票”的看法被印证,。上周市场金针探底”,对后市的看法: 1)经过过去一段时间的大幅下挫,此前乐观者的预期逐步在出清。临近春节,我们认为指数进入平淡期春节前上证运行的区间【2760-2900】节前无需过虑。 2)由于预期(经济、政策)缺乏上修的动力,微观交易结构相较过去10年重要历史底部依然有较大的差距,春节后市场依然有调整的压力,底部空间离我们的预计已经不远了 3)在市场足够便宜或打动人心的变化出现之前,大盘风格好于小盘风格。
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中国神华
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一路向北
2024-01-18 11:26:02
【招商传媒】观点更新
近期美股AI龙头【微软】【英伟达】屡次大涨创历史新高,【AMD】更是前天大涨8.31%,海外AI龙头已经是势不可挡,引领纳斯达克持续攀登高峰。 我们再次强调,要坚定信心拥抱AI,中国的AI之路难而向上,特别是AI应用,参照移动互联网,绝对大有可为,游戏板块最为受益,继续坚定推荐【昆仑万维】【三七互娱】【万兴科技】【恺英网络】【紫天科技】【神州泰岳】【盛天网络】等,而MR产业链【亿道信息】【博士眼镜】【丝路视觉】【佳创视讯】【恒信东方】继续坚定看好,最后,从绝对收益看,【中文传媒】代表的出版板块和
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万兴科技
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【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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诺瓦星云
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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宁德时代
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一路向北
2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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一路向北
2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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一路向北
2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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一路向北
2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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高新发展
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一路向北
2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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保利发展
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一路向北
2024-01-24 17:56:56
【兴业计算机】反弹旗手,持续推荐证券IT!20240124
事件: 1月24日市场V形反弹,上证指数上涨1.8%,深成指上涨1.0%,创业板指上涨0.51%,证券T板块大涨。 点评: 1)政策释放积极信号,提振市场信心。1月22日,总理主持国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,1月23日,易会满主持召开党委会议,强调要全力维护资本市场稳定运行,1月24日,央行表示将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,且分红、回购、融券等制度持续完善,积极信号积聚,市场信心有望提振。 2)证券T调整充分,有望成为反弹旗手。1月24日,证券金融板块带领指数上攻,
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同花顺
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-24 09:48:33
【招商传媒】影业更新
我们近期调研了【幸福蓝海】【猫眼娱乐】【万达电影】【阿里影业】【博纳影业】等公司,现阶段我们认为24年各家影片储备多多,院线整体受益。且这些公司除了院线票务业务外,内容及宣发业务也值得关注 猫眼娱乐(1896):春节档来临在即公司受益行业,发布24年片单内容丰富(2023年全国总票房549.27亿,公司作为票务+宣发+内容投资龙头,达到了“一鱼多吃”,看好后续电影市场增长及公司宣发投资市占率提高所带来的利润持续提高逻辑。) 1、 公司发布2024年片单,共计40部电影,涉及内容宣发、参投。其中包
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猫眼娱乐
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-22 09:05:34
【国君策略方奕20240122|周论-探底之后,震荡磨底】
11月底以来我们"没有春季躁动,警惕小盘股补跌;投资方向在低风险特征股票”的看法被印证,。上周市场金针探底”,对后市的看法: 1)经过过去一段时间的大幅下挫,此前乐观者的预期逐步在出清。临近春节,我们认为指数进入平淡期春节前上证运行的区间【2760-2900】节前无需过虑。 2)由于预期(经济、政策)缺乏上修的动力,微观交易结构相较过去10年重要历史底部依然有较大的差距,春节后市场依然有调整的压力,底部空间离我们的预计已经不远了 3)在市场足够便宜或打动人心的变化出现之前,大盘风格好于小盘风格。
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-18 11:26:02
【招商传媒】观点更新
近期美股AI龙头【微软】【英伟达】屡次大涨创历史新高,【AMD】更是前天大涨8.31%,海外AI龙头已经是势不可挡,引领纳斯达克持续攀登高峰。 我们再次强调,要坚定信心拥抱AI,中国的AI之路难而向上,特别是AI应用,参照移动互联网,绝对大有可为,游戏板块最为受益,继续坚定推荐【昆仑万维】【三七互娱】【万兴科技】【恺英网络】【紫天科技】【神州泰岳】【盛天网络】等,而MR产业链【亿道信息】【博士眼镜】【丝路视觉】【佳创视讯】【恒信东方】继续坚定看好,最后,从绝对收益看,【中文传媒】代表的出版板块和
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万兴科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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万达电影
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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中国石油
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一路向北
2024-02-08 14:31:56
【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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诺瓦星云
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一路向北
2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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中国石油
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一路向北
2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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中国石油
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一路向北
2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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贵州茅台
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2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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高新发展
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2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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2024-01-24 17:56:56
【兴业计算机】反弹旗手,持续推荐证券IT!20240124
事件: 1月24日市场V形反弹,上证指数上涨1.8%,深成指上涨1.0%,创业板指上涨0.51%,证券T板块大涨。 点评: 1)政策释放积极信号,提振市场信心。1月22日,总理主持国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,1月23日,易会满主持召开党委会议,强调要全力维护资本市场稳定运行,1月24日,央行表示将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,且分红、回购、融券等制度持续完善,积极信号积聚,市场信心有望提振。 2)证券T调整充分,有望成为反弹旗手。1月24日,证券金融板块带领指数上攻,
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2024-01-24 09:48:33
【招商传媒】影业更新
我们近期调研了【幸福蓝海】【猫眼娱乐】【万达电影】【阿里影业】【博纳影业】等公司,现阶段我们认为24年各家影片储备多多,院线整体受益。且这些公司除了院线票务业务外,内容及宣发业务也值得关注 猫眼娱乐(1896):春节档来临在即公司受益行业,发布24年片单内容丰富(2023年全国总票房549.27亿,公司作为票务+宣发+内容投资龙头,达到了“一鱼多吃”,看好后续电影市场增长及公司宣发投资市占率提高所带来的利润持续提高逻辑。) 1、 公司发布2024年片单,共计40部电影,涉及内容宣发、参投。其中包
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2024-01-22 09:05:34
【国君策略方奕20240122|周论-探底之后,震荡磨底】
11月底以来我们"没有春季躁动,警惕小盘股补跌;投资方向在低风险特征股票”的看法被印证,。上周市场金针探底”,对后市的看法: 1)经过过去一段时间的大幅下挫,此前乐观者的预期逐步在出清。临近春节,我们认为指数进入平淡期春节前上证运行的区间【2760-2900】节前无需过虑。 2)由于预期(经济、政策)缺乏上修的动力,微观交易结构相较过去10年重要历史底部依然有较大的差距,春节后市场依然有调整的压力,底部空间离我们的预计已经不远了 3)在市场足够便宜或打动人心的变化出现之前,大盘风格好于小盘风格。
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2024-01-18 11:26:02
【招商传媒】观点更新
近期美股AI龙头【微软】【英伟达】屡次大涨创历史新高,【AMD】更是前天大涨8.31%,海外AI龙头已经是势不可挡,引领纳斯达克持续攀登高峰。 我们再次强调,要坚定信心拥抱AI,中国的AI之路难而向上,特别是AI应用,参照移动互联网,绝对大有可为,游戏板块最为受益,继续坚定推荐【昆仑万维】【三七互娱】【万兴科技】【恺英网络】【紫天科技】【神州泰岳】【盛天网络】等,而MR产业链【亿道信息】【博士眼镜】【丝路视觉】【佳创视讯】【恒信东方】继续坚定看好,最后,从绝对收益看,【中文传媒】代表的出版板块和
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2024-02-11 11:27:47
【招商传媒】春节档电影票房分析
【招商传媒】春节档电影票房分析:头部影片分布较为均衡,档期首日票房超上年同期 事件:根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据,2024年2月10日(春节档首日)全国共实现票房13.65亿元,超越2023年同期的13.58亿元。1)从档期内影片数量来看,本次春节档共有9部影片在档期内上映,高于 2023年的7部;2)从影片票房分布来看,《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4.24/2
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万达电影
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2024-02-09 12:47:54
【转发】节后市场关注点
gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为短期结果。但是我们仍然在节后会关注几个核心矛盾:1.流动性的分摊占比,看市场节后的真实买单意愿。 2.几个宽基etf出货的情况,看qid的坚持意愿 3.市场这波被动量化的调整仓是否会形成一走的负向抱团, 4.市场是否会形成高轮动结构 今天明牌救zz2000,是给中小盘的节前红包,让dma有序退出,个人认为救世后市场短期回归小盘的概率有限,仍然建议有一部分dma的客户部分清仓。 --------- gid此次救世行动结束,最后以量化行业的均值回归为
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【转发】强烈推荐诺瓦星云
强烈推荐诺瓦星云: 格局好(LED显控系统双寡头),增速快(2023-25年复合增速50%),估值低(上市市值对应24年PE仅 7倍!!!)。行业老二卡莱特市值78亿,24年估值26倍 卡莱特目前主营收入来源主要是两块,一个是LED显示控制系统,以及视频处理系统。23年公司,归母净利润6.078亿(YOY+97.17%),毛利率52.35%,净利率19.9%。 1.LED显控业务:公司做接收卡和发送器,像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增长。 1.1 接收卡用量与像素点数量正相关,目前单卡主
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诺瓦星云
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 10:52:24
国君策略:20240206探底之后是磨底
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态赢弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段, 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。 四、投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-06 09:07:58
【转发】两融及股票质押最新情况跟踪
两融及股票质押最新情况跟踪: 有需要沟通一线变化情况 1、担保比例降至历史低位:2月5日两融维持担保比例222%,单日下降-3.9%,已突破22年4月(235%)低点,2015年以来最低点为18年10月216%。1月以来两次担保比例快速下降,波动压力加大。 2、单日融资融券降幅显著:2月5日两融余额14818亿元,单日减少418亿元,下滑幅度2.7%;其中融资余额14205亿元,单日减少395亿元,下滑幅度2.7%。处于历史波动较大值。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。 3、股质担保比下降
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-04 19:12:11
汇报3!【天风电新】特朗普执政期间对新能源政策复盘和展望-0204
从专家和海外对标公司报表跟踪,我们认为美国新能源24年是需求的大年: √新能源车:原先税收抵扣分年实现,从24年启一次性可抵扣,本质是刺激消费; √光伏和储能:大型地面电站需求超预期从NT接到的支架订单(上周出了最新财报)可见,而储能此前的障碍变压器紧张、碳酸锂价格、利率问题都有望在24年逐步改善。 但当下,市场面临最急迫的问题是若特朗普当选,担心一方面美国新能源要完蛋(需求增速受影响),另一方面中国企业没办法分享未来增速最快的细分市场的蛋糕,据此我们通过特朗普执政(17年1月20日-21年1月
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-02 17:24:12
【转发】雪球情况更新
1. 截止本周(20240129-20240202)雪球中证500累计敲入了95%占比,雪球中证1000累计敲入了98%占比。(未敲入雪球估算:中证500剩93.3亿,中证1000剩21亿)。 2. 贴水没有继续扩大恶化,中证1000近月合约贴水年化率为21%,远月合约贴水年化率为13%。 3. 万得微盘股大跌21.69%,部分DMA杠杆资金平仓较为明显。 4. 根据上周我方整体预估,中证500跌到4400左右,中证1000跌到4600左右会有较强支撑。本周五证实了我们的预估。我方认为,当前中证
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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一路向北
2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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宁德时代
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一路向北
2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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高新发展
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一路向北
2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-24 17:56:56
【兴业计算机】反弹旗手,持续推荐证券IT!20240124
事件: 1月24日市场V形反弹,上证指数上涨1.8%,深成指上涨1.0%,创业板指上涨0.51%,证券T板块大涨。 点评: 1)政策释放积极信号,提振市场信心。1月22日,总理主持国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,1月23日,易会满主持召开党委会议,强调要全力维护资本市场稳定运行,1月24日,央行表示将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,且分红、回购、融券等制度持续完善,积极信号积聚,市场信心有望提振。 2)证券T调整充分,有望成为反弹旗手。1月24日,证券金融板块带领指数上攻,
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同花顺
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-24 09:48:33
【招商传媒】影业更新
我们近期调研了【幸福蓝海】【猫眼娱乐】【万达电影】【阿里影业】【博纳影业】等公司,现阶段我们认为24年各家影片储备多多,院线整体受益。且这些公司除了院线票务业务外,内容及宣发业务也值得关注 猫眼娱乐(1896):春节档来临在即公司受益行业,发布24年片单内容丰富(2023年全国总票房549.27亿,公司作为票务+宣发+内容投资龙头,达到了“一鱼多吃”,看好后续电影市场增长及公司宣发投资市占率提高所带来的利润持续提高逻辑。) 1、 公司发布2024年片单,共计40部电影,涉及内容宣发、参投。其中包
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猫眼娱乐
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-22 09:05:34
【国君策略方奕20240122|周论-探底之后,震荡磨底】
11月底以来我们"没有春季躁动,警惕小盘股补跌;投资方向在低风险特征股票”的看法被印证,。上周市场金针探底”,对后市的看法: 1)经过过去一段时间的大幅下挫,此前乐观者的预期逐步在出清。临近春节,我们认为指数进入平淡期春节前上证运行的区间【2760-2900】节前无需过虑。 2)由于预期(经济、政策)缺乏上修的动力,微观交易结构相较过去10年重要历史底部依然有较大的差距,春节后市场依然有调整的压力,底部空间离我们的预计已经不远了 3)在市场足够便宜或打动人心的变化出现之前,大盘风格好于小盘风格。
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-18 11:26:02
【招商传媒】观点更新
近期美股AI龙头【微软】【英伟达】屡次大涨创历史新高,【AMD】更是前天大涨8.31%,海外AI龙头已经是势不可挡,引领纳斯达克持续攀登高峰。 我们再次强调,要坚定信心拥抱AI,中国的AI之路难而向上,特别是AI应用,参照移动互联网,绝对大有可为,游戏板块最为受益,继续坚定推荐【昆仑万维】【三七互娱】【万兴科技】【恺英网络】【紫天科技】【神州泰岳】【盛天网络】等,而MR产业链【亿道信息】【博士眼镜】【丝路视觉】【佳创视讯】【恒信东方】继续坚定看好,最后,从绝对收益看,【中文传媒】代表的出版板块和
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万兴科技
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