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2023-03-02 08:56:14

房地产和物业服务行业2023年2月企业销售数据点评—销售底部已过，复苏势头强劲

∎核心观点：房地产一向是政策敏感性行业，但未来一段时间预计政策相对平静。巨大的区域政策差异使得核心城市房价即便上浮也幅度有限，投资滞后于销售恢复使得低线城市需进一步刺激需求。未来房地产市场最关键的事件，除了销售的复苏，更是竞争格局的变化。一部分企业凭借便利的融资条件，有望维持更好的销售表现和盈利能力。 ∎2月销售表现亮眼。2023年2月，我们跟踪的15家重点样本房企单月合计销售金额2701亿元，同比+38.2%（存在春节因素），1-2月合计来看，样本房企实现销售金额4783亿元，合计同比+10.

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2023-03-02 08:54:51

甘源食品（002991.SZ）投资价值分析报告—产品&渠道共振，公司蓄势而上

核心观点：甘源食品作为豆类炒货龙头，产品端和渠道端共振有望推动收入加速增长：1）产品端，凭借较强的口味坚果研发能力，公司领先于行业推出口味树坚果，已在请务必阅读正文之后的免责条款和声明6逐步放量中，而安阳新品经过调整之后起量在即；2）渠道端，主动优化组织架构、加强人才补给、调整供应链，目前零食系统、电商、会员超市等渠道已开始放量。同时随着原材料价格回落、安阳工厂扭亏以及收入增长带来的规模效应，看好公司盈利能力逐步提升。首次覆盖给予“买入”评级。 ∎甘源食品：籽坚果龙头，进军树坚果，产品研发驱动型

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2023-03-02 08:30:09

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

[太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本控制能力行业领先，因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业

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2023-03-02 08:27:58

【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

[礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。 [红包]纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动DM车型销量10.1万辆，同比增长128%，环比增长28%。从结构上来看，20

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2023-02-27 09:20:53

金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产，锂盐供应或受扰动

∎核心观点：宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产，预计这将减少2023年全球锂资源供应，加速上游去库，带动市场情绪好转，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力，有望随锂价止跌而出现反弹行情，推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份，建议关注西藏矿业。 ∎事项：根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息，江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》，将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为，依法严

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2023-02-27 08:30:52

【特斯拉产业链弹性标，短期翻倍空间】

浙江仙通:无边框密封条国产替代，成本、良率远超海外同行，40%毛利率20%净利率，核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想，未来三年持续放量大年，加速增长起点。核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升，此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额，近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升，经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境，仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司，技术能力和成本管理均远超海外同行，国产替代趋势确定，已获得 M3改款定点，ASP800，24年MY改款及MQ量产订单放量，2-

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2023-02-27 08:25:59

复苏开工高频跟踪

[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进，由于逐步接近平稳区间斜率趋缓，服务业劳动力需求迅速回暖：1）30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%，超过2019~2022历年2月平均水平至少4%；2）全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%，超过2022年同期近5.7%；3）商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%，恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升，上游PTA继续小幅回落：1）下游织造业开工率本周提升5.2%至

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2023-02-24 08:28:47

中国中免（601888.SH，01880.HK）深度跟踪报告—多重担忧压制股价，复苏明确静

∎核心观点：我们在对免税店的调研中观察到，中免新开业的海口国际免税城经营符合预期，三亚国际免税城、海口国际免税城商品折扣环比均有收缩，价格体系正在得到梳理和调整，预计公司短期利润率将回升。当前股价低迷与市场担忧海南增长瓶颈及出境恢复的潜在影响有关，我们认为短期销售额增速相对不高，主要因高基数基础上受折扣、客群结构、备货情况等因素影响，随着海口店潜力得到释放、三亚一期二号地开业短期接待瓶颈将被突破。同时，我们认为出境恢复对海南市场的分流效应有限，维持对中免长期投资价值的判断，建议回调阶段积极布局。

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2023-02-23 08:42:18

热点热点

周三舆情热度： ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战（仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等，操作系统-中国软件、东土科技等）； ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2（中国卫星、铖昌科技、天银机电等）； ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元三孩家庭发20000元（金发拉比、孩子王、爱婴室等）； ④ChatGPT-百度文心一言将整合入

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2023-02-22 08:34:32

金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大，铝价上涨或超预期

∎核心观点：云南省电解铝减产规模扩大，预计将影响国内电解铝产能70-80万吨，有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决，云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张，铝价有望超预期走强，推荐神火股份、云铝股份和索通发展，建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产，电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯，由于电力供应不足，云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压，较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建

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2023-02-20 08:38:13

公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合，虚拟电厂乘风而起

∎核心观点：虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统

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2023-02-16 16:35:31

跌的时候多憧憬一下没问题

人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024（人工智能逐步普及） 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030（AI机器人全面服务社会） ★有且只有人工智能赛道 ★会不断出现全新的万亿市场增量 Gartner 2022年做过预测，预计仅AI方面，2025年算力服务器需求会是2020年的480倍，目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守，远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域全新的万亿市场 ★机器人领域全新的万亿市场 ★ AI医疗领

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2023-02-16 08:31:03

[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：印证年度策略，chatgpt驱动估值修复

🔥 事件：通信板块今天涨幅2.6%排名第二，年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比2.6%的一半，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%以上涨幅，看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复：chatgpt是划时代的变革，对算力有极大的拉动，从而通信基础设施建设，尤其数据中心相关，同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调，中期继续看好，主要原因在

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2023-02-15 23:53:40

投资问道不易

2022年四月份至今: 加入的付费知识星球有6个；长期关注交流的群有3个；关注的公众号基本主流的的全部都关注了，目前每天都看的精简到10个左右；这一年也是思考最多的，记录过大佬还有自己的跟踪盘。但是发现这个到后期意义不大，有的时候可能还会因为过度关注表格中的个股而长持不动或者错失其他机会。非常认同奶爸的观点:在市场上以赚钱为目的，不与任何股票谈恋爱，做一个价值投机者。每次买入的股票都以基本面为主，技术面辅助。资金成长到足够大或者自身收益目标明确，老唐、腾腾爸、闲大、伯庸智库就是非常好的模式

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明天接盘看看能不能到1000

浪潮信息市值仅500亿的算力服务器世界第一，服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录，代表了全球服务器最高水平。 2022年，在全球最权威的人工智能竞赛： ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案：涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景，还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年人工智能服务器全球市占率 20%！

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房地产和物业服务行业2023年2月企业销售数据点评—销售底部已过，复苏势头强劲

∎核心观点：房地产一向是政策敏感性行业，但未来一段时间预计政策相对平静。巨大的区域政策差异使得核心城市房价即便上浮也幅度有限，投资滞后于销售恢复使得低线城市需进一步刺激需求。未来房地产市场最关键的事件，除了销售的复苏，更是竞争格局的变化。一部分企业凭借便利的融资条件，有望维持更好的销售表现和盈利能力。 ∎2月销售表现亮眼。2023年2月，我们跟踪的15家重点样本房企单月合计销售金额2701亿元，同比+38.2%（存在春节因素），1-2月合计来看，样本房企实现销售金额4783亿元，合计同比+10.

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甘源食品（002991.SZ）投资价值分析报告—产品&渠道共振，公司蓄势而上

核心观点：甘源食品作为豆类炒货龙头，产品端和渠道端共振有望推动收入加速增长：1）产品端，凭借较强的口味坚果研发能力，公司领先于行业推出口味树坚果，已在请务必阅读正文之后的免责条款和声明6逐步放量中，而安阳新品经过调整之后起量在即；2）渠道端，主动优化组织架构、加强人才补给、调整供应链，目前零食系统、电商、会员超市等渠道已开始放量。同时随着原材料价格回落、安阳工厂扭亏以及收入增长带来的规模效应，看好公司盈利能力逐步提升。首次覆盖给予“买入”评级。 ∎甘源食品：籽坚果龙头，进军树坚果，产品研发驱动型

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

[太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本控制能力行业领先，因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业

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【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

[礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。 [红包]纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动DM车型销量10.1万辆，同比增长128%，环比增长28%。从结构上来看，20

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金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产，锂盐供应或受扰动

∎核心观点：宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产，预计这将减少2023年全球锂资源供应，加速上游去库，带动市场情绪好转，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力，有望随锂价止跌而出现反弹行情，推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份，建议关注西藏矿业。 ∎事项：根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息，江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》，将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为，依法严

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【特斯拉产业链弹性标，短期翻倍空间】

浙江仙通:无边框密封条国产替代，成本、良率远超海外同行，40%毛利率20%净利率，核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想，未来三年持续放量大年，加速增长起点。核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升，此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额，近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升，经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境，仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司，技术能力和成本管理均远超海外同行，国产替代趋势确定，已获得 M3改款定点，ASP800，24年MY改款及MQ量产订单放量，2-

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复苏开工高频跟踪

[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进，由于逐步接近平稳区间斜率趋缓，服务业劳动力需求迅速回暖：1）30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%，超过2019~2022历年2月平均水平至少4%；2）全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%，超过2022年同期近5.7%；3）商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%，恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升，上游PTA继续小幅回落：1）下游织造业开工率本周提升5.2%至

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中国中免（601888.SH，01880.HK）深度跟踪报告—多重担忧压制股价，复苏明确静

∎核心观点：我们在对免税店的调研中观察到，中免新开业的海口国际免税城经营符合预期，三亚国际免税城、海口国际免税城商品折扣环比均有收缩，价格体系正在得到梳理和调整，预计公司短期利润率将回升。当前股价低迷与市场担忧海南增长瓶颈及出境恢复的潜在影响有关，我们认为短期销售额增速相对不高，主要因高基数基础上受折扣、客群结构、备货情况等因素影响，随着海口店潜力得到释放、三亚一期二号地开业短期接待瓶颈将被突破。同时，我们认为出境恢复对海南市场的分流效应有限，维持对中免长期投资价值的判断，建议回调阶段积极布局。

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周三舆情热度： ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战（仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等，操作系统-中国软件、东土科技等）； ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2（中国卫星、铖昌科技、天银机电等）； ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元三孩家庭发20000元（金发拉比、孩子王、爱婴室等）； ④ChatGPT-百度文心一言将整合入

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金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大，铝价上涨或超预期

∎核心观点：云南省电解铝减产规模扩大，预计将影响国内电解铝产能70-80万吨，有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决，云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张，铝价有望超预期走强，推荐神火股份、云铝股份和索通发展，建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产，电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯，由于电力供应不足，云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压，较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建

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公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合，虚拟电厂乘风而起

∎核心观点：虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统

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人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024（人工智能逐步普及） 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030（AI机器人全面服务社会） ★有且只有人工智能赛道 ★会不断出现全新的万亿市场增量 Gartner 2022年做过预测，预计仅AI方面，2025年算力服务器需求会是2020年的480倍，目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守，远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域全新的万亿市场 ★机器人领域全新的万亿市场 ★ AI医疗领

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[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：印证年度策略，chatgpt驱动估值修复

🔥 事件：通信板块今天涨幅2.6%排名第二，年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比2.6%的一半，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%以上涨幅，看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复：chatgpt是划时代的变革，对算力有极大的拉动，从而通信基础设施建设，尤其数据中心相关，同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调，中期继续看好，主要原因在

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浪潮信息市值仅500亿的算力服务器世界第一，服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录，代表了全球服务器最高水平。 2022年，在全球最权威的人工智能竞赛： ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案：涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景，还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年人工智能服务器全球市占率 20%！

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房地产和物业服务行业2023年2月企业销售数据点评—销售底部已过，复苏势头强劲

∎核心观点：房地产一向是政策敏感性行业，但未来一段时间预计政策相对平静。巨大的区域政策差异使得核心城市房价即便上浮也幅度有限，投资滞后于销售恢复使得低线城市需进一步刺激需求。未来房地产市场最关键的事件，除了销售的复苏，更是竞争格局的变化。一部分企业凭借便利的融资条件，有望维持更好的销售表现和盈利能力。 ∎2月销售表现亮眼。2023年2月，我们跟踪的15家重点样本房企单月合计销售金额2701亿元，同比+38.2%（存在春节因素），1-2月合计来看，样本房企实现销售金额4783亿元，合计同比+10.

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甘源食品（002991.SZ）投资价值分析报告—产品&渠道共振，公司蓄势而上

核心观点：甘源食品作为豆类炒货龙头，产品端和渠道端共振有望推动收入加速增长：1）产品端，凭借较强的口味坚果研发能力，公司领先于行业推出口味树坚果，已在请务必阅读正文之后的免责条款和声明6逐步放量中，而安阳新品经过调整之后起量在即；2）渠道端，主动优化组织架构、加强人才补给、调整供应链，目前零食系统、电商、会员超市等渠道已开始放量。同时随着原材料价格回落、安阳工厂扭亏以及收入增长带来的规模效应，看好公司盈利能力逐步提升。首次覆盖给予“买入”评级。 ∎甘源食品：籽坚果龙头，进军树坚果，产品研发驱动型

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2023-03-02 08:30:09

【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

[太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本控制能力行业领先，因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业

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2023-03-02 08:27:58

【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

[礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。 [红包]纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动DM车型销量10.1万辆，同比增长128%，环比增长28%。从结构上来看，20

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2023-02-27 09:20:53

金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产，锂盐供应或受扰动

∎核心观点：宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产，预计这将减少2023年全球锂资源供应，加速上游去库，带动市场情绪好转，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力，有望随锂价止跌而出现反弹行情，推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份，建议关注西藏矿业。 ∎事项：根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息，江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》，将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为，依法严

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2023-02-27 08:30:52

【特斯拉产业链弹性标，短期翻倍空间】

浙江仙通:无边框密封条国产替代，成本、良率远超海外同行，40%毛利率20%净利率，核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想，未来三年持续放量大年，加速增长起点。核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升，此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额，近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升，经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境，仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司，技术能力和成本管理均远超海外同行，国产替代趋势确定，已获得 M3改款定点，ASP800，24年MY改款及MQ量产订单放量，2-

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复苏开工高频跟踪

[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进，由于逐步接近平稳区间斜率趋缓，服务业劳动力需求迅速回暖：1）30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%，超过2019~2022历年2月平均水平至少4%；2）全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%，超过2022年同期近5.7%；3）商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%，恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升，上游PTA继续小幅回落：1）下游织造业开工率本周提升5.2%至

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2023-02-24 08:28:47

中国中免（601888.SH，01880.HK）深度跟踪报告—多重担忧压制股价，复苏明确静

∎核心观点：我们在对免税店的调研中观察到，中免新开业的海口国际免税城经营符合预期，三亚国际免税城、海口国际免税城商品折扣环比均有收缩，价格体系正在得到梳理和调整，预计公司短期利润率将回升。当前股价低迷与市场担忧海南增长瓶颈及出境恢复的潜在影响有关，我们认为短期销售额增速相对不高，主要因高基数基础上受折扣、客群结构、备货情况等因素影响，随着海口店潜力得到释放、三亚一期二号地开业短期接待瓶颈将被突破。同时，我们认为出境恢复对海南市场的分流效应有限，维持对中免长期投资价值的判断，建议回调阶段积极布局。

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2023-02-23 08:42:18

热点热点

周三舆情热度： ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战（仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等，操作系统-中国软件、东土科技等）； ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2（中国卫星、铖昌科技、天银机电等）； ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元三孩家庭发20000元（金发拉比、孩子王、爱婴室等）； ④ChatGPT-百度文心一言将整合入

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2023-02-22 08:34:32

金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大，铝价上涨或超预期

∎核心观点：云南省电解铝减产规模扩大，预计将影响国内电解铝产能70-80万吨，有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决，云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张，铝价有望超预期走强，推荐神火股份、云铝股份和索通发展，建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产，电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯，由于电力供应不足，云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压，较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建

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2023-02-20 08:38:13

公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合，虚拟电厂乘风而起

∎核心观点：虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统

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2023-02-16 16:35:31

跌的时候多憧憬一下没问题

人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024（人工智能逐步普及） 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030（AI机器人全面服务社会） ★有且只有人工智能赛道 ★会不断出现全新的万亿市场增量 Gartner 2022年做过预测，预计仅AI方面，2025年算力服务器需求会是2020年的480倍，目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守，远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域全新的万亿市场 ★机器人领域全新的万亿市场 ★ AI医疗领

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2023-02-16 08:31:03

[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：印证年度策略，chatgpt驱动估值修复

🔥 事件：通信板块今天涨幅2.6%排名第二，年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比2.6%的一半，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%以上涨幅，看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复：chatgpt是划时代的变革，对算力有极大的拉动，从而通信基础设施建设，尤其数据中心相关，同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调，中期继续看好，主要原因在

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2023-02-15 23:53:40

投资问道不易

2022年四月份至今: 加入的付费知识星球有6个；长期关注交流的群有3个；关注的公众号基本主流的的全部都关注了，目前每天都看的精简到10个左右；这一年也是思考最多的，记录过大佬还有自己的跟踪盘。但是发现这个到后期意义不大，有的时候可能还会因为过度关注表格中的个股而长持不动或者错失其他机会。非常认同奶爸的观点:在市场上以赚钱为目的，不与任何股票谈恋爱，做一个价值投机者。每次买入的股票都以基本面为主，技术面辅助。资金成长到足够大或者自身收益目标明确，老唐、腾腾爸、闲大、伯庸智库就是非常好的模式

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2023-02-15 23:49:23

明天接盘看看能不能到1000

浪潮信息市值仅500亿的算力服务器世界第一，服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录，代表了全球服务器最高水平。 2022年，在全球最权威的人工智能竞赛： ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案：涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景，还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年人工智能服务器全球市占率 20%！

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2023-03-02 08:56:14

房地产和物业服务行业2023年2月企业销售数据点评—销售底部已过，复苏势头强劲

∎核心观点：房地产一向是政策敏感性行业，但未来一段时间预计政策相对平静。巨大的区域政策差异使得核心城市房价即便上浮也幅度有限，投资滞后于销售恢复使得低线城市需进一步刺激需求。未来房地产市场最关键的事件，除了销售的复苏，更是竞争格局的变化。一部分企业凭借便利的融资条件，有望维持更好的销售表现和盈利能力。 ∎2月销售表现亮眼。2023年2月，我们跟踪的15家重点样本房企单月合计销售金额2701亿元，同比+38.2%（存在春节因素），1-2月合计来看，样本房企实现销售金额4783亿元，合计同比+10.

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2023-03-02 08:54:51

甘源食品（002991.SZ）投资价值分析报告—产品&渠道共振，公司蓄势而上

核心观点：甘源食品作为豆类炒货龙头，产品端和渠道端共振有望推动收入加速增长：1）产品端，凭借较强的口味坚果研发能力，公司领先于行业推出口味树坚果，已在请务必阅读正文之后的免责条款和声明6逐步放量中，而安阳新品经过调整之后起量在即；2）渠道端，主动优化组织架构、加强人才补给、调整供应链，目前零食系统、电商、会员超市等渠道已开始放量。同时随着原材料价格回落、安阳工厂扭亏以及收入增长带来的规模效应，看好公司盈利能力逐步提升。首次覆盖给予“买入”评级。 ∎甘源食品：籽坚果龙头，进军树坚果，产品研发驱动型

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

[太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本控制能力行业领先，因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业

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【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

[礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。 [红包]纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动DM车型销量10.1万辆，同比增长128%，环比增长28%。从结构上来看，20

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金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产，锂盐供应或受扰动

∎核心观点：宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产，预计这将减少2023年全球锂资源供应，加速上游去库，带动市场情绪好转，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力，有望随锂价止跌而出现反弹行情，推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份，建议关注西藏矿业。 ∎事项：根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息，江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》，将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为，依法严

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【特斯拉产业链弹性标，短期翻倍空间】

浙江仙通:无边框密封条国产替代，成本、良率远超海外同行，40%毛利率20%净利率，核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想，未来三年持续放量大年，加速增长起点。核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升，此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额，近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升，经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境，仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司，技术能力和成本管理均远超海外同行，国产替代趋势确定，已获得 M3改款定点，ASP800，24年MY改款及MQ量产订单放量，2-

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复苏开工高频跟踪

[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进，由于逐步接近平稳区间斜率趋缓，服务业劳动力需求迅速回暖：1）30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%，超过2019~2022历年2月平均水平至少4%；2）全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%，超过2022年同期近5.7%；3）商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%，恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升，上游PTA继续小幅回落：1）下游织造业开工率本周提升5.2%至

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中国中免（601888.SH，01880.HK）深度跟踪报告—多重担忧压制股价，复苏明确静

∎核心观点：我们在对免税店的调研中观察到，中免新开业的海口国际免税城经营符合预期，三亚国际免税城、海口国际免税城商品折扣环比均有收缩，价格体系正在得到梳理和调整，预计公司短期利润率将回升。当前股价低迷与市场担忧海南增长瓶颈及出境恢复的潜在影响有关，我们认为短期销售额增速相对不高，主要因高基数基础上受折扣、客群结构、备货情况等因素影响，随着海口店潜力得到释放、三亚一期二号地开业短期接待瓶颈将被突破。同时，我们认为出境恢复对海南市场的分流效应有限，维持对中免长期投资价值的判断，建议回调阶段积极布局。

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周三舆情热度： ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战（仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等，操作系统-中国软件、东土科技等）； ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2（中国卫星、铖昌科技、天银机电等）； ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元三孩家庭发20000元（金发拉比、孩子王、爱婴室等）； ④ChatGPT-百度文心一言将整合入

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金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大，铝价上涨或超预期

∎核心观点：云南省电解铝减产规模扩大，预计将影响国内电解铝产能70-80万吨，有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决，云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张，铝价有望超预期走强，推荐神火股份、云铝股份和索通发展，建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产，电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯，由于电力供应不足，云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压，较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建

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公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合，虚拟电厂乘风而起

∎核心观点：虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统

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人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024（人工智能逐步普及） 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030（AI机器人全面服务社会） ★有且只有人工智能赛道 ★会不断出现全新的万亿市场增量 Gartner 2022年做过预测，预计仅AI方面，2025年算力服务器需求会是2020年的480倍，目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守，远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域全新的万亿市场 ★机器人领域全新的万亿市场 ★ AI医疗领

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[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：印证年度策略，chatgpt驱动估值修复

🔥 事件：通信板块今天涨幅2.6%排名第二，年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比2.6%的一半，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%以上涨幅，看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复：chatgpt是划时代的变革，对算力有极大的拉动，从而通信基础设施建设，尤其数据中心相关，同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调，中期继续看好，主要原因在

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2022年四月份至今: 加入的付费知识星球有6个；长期关注交流的群有3个；关注的公众号基本主流的的全部都关注了，目前每天都看的精简到10个左右；这一年也是思考最多的，记录过大佬还有自己的跟踪盘。但是发现这个到后期意义不大，有的时候可能还会因为过度关注表格中的个股而长持不动或者错失其他机会。非常认同奶爸的观点:在市场上以赚钱为目的，不与任何股票谈恋爱，做一个价值投机者。每次买入的股票都以基本面为主，技术面辅助。资金成长到足够大或者自身收益目标明确，老唐、腾腾爸、闲大、伯庸智库就是非常好的模式

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明天接盘看看能不能到1000

浪潮信息市值仅500亿的算力服务器世界第一，服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录，代表了全球服务器最高水平。 2022年，在全球最权威的人工智能竞赛： ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案：涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景，还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年人工智能服务器全球市占率 20%！

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房地产和物业服务行业2023年2月企业销售数据点评—销售底部已过，复苏势头强劲

∎核心观点：房地产一向是政策敏感性行业，但未来一段时间预计政策相对平静。巨大的区域政策差异使得核心城市房价即便上浮也幅度有限，投资滞后于销售恢复使得低线城市需进一步刺激需求。未来房地产市场最关键的事件，除了销售的复苏，更是竞争格局的变化。一部分企业凭借便利的融资条件，有望维持更好的销售表现和盈利能力。 ∎2月销售表现亮眼。2023年2月，我们跟踪的15家重点样本房企单月合计销售金额2701亿元，同比+38.2%（存在春节因素），1-2月合计来看，样本房企实现销售金额4783亿元，合计同比+10.

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核心观点：甘源食品作为豆类炒货龙头，产品端和渠道端共振有望推动收入加速增长：1）产品端，凭借较强的口味坚果研发能力，公司领先于行业推出口味树坚果，已在请务必阅读正文之后的免责条款和声明6逐步放量中，而安阳新品经过调整之后起量在即；2）渠道端，主动优化组织架构、加强人才补给、调整供应链，目前零食系统、电商、会员超市等渠道已开始放量。同时随着原材料价格回落、安阳工厂扭亏以及收入增长带来的规模效应，看好公司盈利能力逐步提升。首次覆盖给予“买入”评级。 ∎甘源食品：籽坚果龙头，进军树坚果，产品研发驱动型

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【西部电新】TCL中环股份回购点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心

[太阳]事件：TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励；总额不低于6.5亿元，不超过7亿元，回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评：优质公司优质价值，回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好，一方面行业需求仍在快速向上，TW时代有望于2030年前实现，另一方面，在价格大幅波动的四季度，公司仍能保持优秀的盈利能力，证明其优质的成本控制能力行业领先，因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业

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2023-03-02 08:27:58

【国君汽车】比亚迪2月销量快评：新能源19.4万辆同比增长翻倍，DM混动占比持续提升

[礼物]2月销量19.4万辆，同比增长翻倍。2 月比亚迪新能源汽车销量19.4万辆，上年同期 8.8万辆，同比增长119%，环比增长28%，旗下乘用车销量19.2万辆，同比增长119%，环比增长28%。2月较1月春节的销量淡季出现恢复，同比增长1倍以上，显示了高增长态势。 [红包]纯电、混动销量双增长，混动占比继续增长。乘用车分动力类型来看，公司2月纯电EV车型销量9.1万辆，同比增长110%，环比增长27%，插电混动DM车型销量10.1万辆，同比增长128%，环比增长28%。从结构上来看，20

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2023-02-27 09:20:53

金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产，锂盐供应或受扰动

∎核心观点：宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产，预计这将减少2023年全球锂资源供应，加速上游去库，带动市场情绪好转，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力，有望随锂价止跌而出现反弹行情，推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份，建议关注西藏矿业。 ∎事项：根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息，江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》，将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为，依法严

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2023-02-27 08:30:52

【特斯拉产业链弹性标，短期翻倍空间】

浙江仙通:无边框密封条国产替代，成本、良率远超海外同行，40%毛利率20%净利率，核心客户特斯拉+大众+比亚迪+理想，未来三年持续放量大年，加速增长起点。核心逻辑: 新能源车无边框密封条渗透率逐步提升，此前被库博史坦德瀚德等海外供应商占据主要份额，近两年海外厂商因人力等原因良率下降、成本上升，经营状况糟糕不断丢单。叠加降本大环境，仙通作为国内唯一的无边框密封条上市公司，技术能力和成本管理均远超海外同行，国产替代趋势确定，已获得 M3改款定点，ASP800，24年MY改款及MQ量产订单放量，2-

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2023-02-27 08:25:59

复苏开工高频跟踪

[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进，由于逐步接近平稳区间斜率趋缓，服务业劳动力需求迅速回暖：1）30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%，超过2019~2022历年2月平均水平至少4%；2）全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%，超过2022年同期近5.7%；3）商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%，恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升，上游PTA继续小幅回落：1）下游织造业开工率本周提升5.2%至

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2023-02-24 08:28:47

中国中免（601888.SH，01880.HK）深度跟踪报告—多重担忧压制股价，复苏明确静

∎核心观点：我们在对免税店的调研中观察到，中免新开业的海口国际免税城经营符合预期，三亚国际免税城、海口国际免税城商品折扣环比均有收缩，价格体系正在得到梳理和调整，预计公司短期利润率将回升。当前股价低迷与市场担忧海南增长瓶颈及出境恢复的潜在影响有关，我们认为短期销售额增速相对不高，主要因高基数基础上受折扣、客群结构、备货情况等因素影响，随着海口店潜力得到释放、三亚一期二号地开业短期接待瓶颈将被突破。同时，我们认为出境恢复对海南市场的分流效应有限，维持对中免长期投资价值的判断，建议回调阶段积极布局。

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中国中免

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2023-02-23 08:42:18

热点热点

周三舆情热度： ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战（仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等，操作系统-中国软件、东土科技等）； ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2（中国卫星、铖昌科技、天银机电等）； ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元三孩家庭发20000元（金发拉比、孩子王、爱婴室等）； ④ChatGPT-百度文心一言将整合入

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2023-02-22 08:34:32

金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大，铝价上涨或超预期

∎核心观点：云南省电解铝减产规模扩大，预计将影响国内电解铝产能70-80万吨，有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决，云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张，铝价有望超预期走强，推荐神火股份、云铝股份和索通发展，建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产，电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯，由于电力供应不足，云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压，较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建

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2023-02-20 08:38:13

公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合，虚拟电厂乘风而起

∎核心观点：虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统

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2023-02-16 16:35:31

跌的时候多憧憬一下没问题

人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024（人工智能逐步普及） 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030（AI机器人全面服务社会） ★有且只有人工智能赛道 ★会不断出现全新的万亿市场增量 Gartner 2022年做过预测，预计仅AI方面，2025年算力服务器需求会是2020年的480倍，目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守，远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域全新的万亿市场 ★机器人领域全新的万亿市场 ★ AI医疗领

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2023-02-16 08:31:03

[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：印证年度策略，chatgpt驱动估值修复

🔥 事件：通信板块今天涨幅2.6%排名第二，年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比2.6%的一半，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%以上涨幅，看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复：chatgpt是划时代的变革，对算力有极大的拉动，从而通信基础设施建设，尤其数据中心相关，同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调，中期继续看好，主要原因在

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2023-02-15 23:53:40

投资问道不易

2022年四月份至今: 加入的付费知识星球有6个；长期关注交流的群有3个；关注的公众号基本主流的的全部都关注了，目前每天都看的精简到10个左右；这一年也是思考最多的，记录过大佬还有自己的跟踪盘。但是发现这个到后期意义不大，有的时候可能还会因为过度关注表格中的个股而长持不动或者错失其他机会。非常认同奶爸的观点:在市场上以赚钱为目的，不与任何股票谈恋爱，做一个价值投机者。每次买入的股票都以基本面为主，技术面辅助。资金成长到足够大或者自身收益目标明确，老唐、腾腾爸、闲大、伯庸智库就是非常好的模式

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2023-02-15 23:49:23

明天接盘看看能不能到1000

浪潮信息市值仅500亿的算力服务器世界第一，服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录，代表了全球服务器最高水平。 2022年，在全球最权威的人工智能竞赛： ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案：涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景，还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年人工智能服务器全球市占率 20%！

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