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15年入市，选择长线价投标的，波动操作

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中线波段的散户

2022-09-29 08:48:13

鼎胜新材（603876.SH）投资价值分析报告—战略前瞻+策略巧妙，电池铝箔龙头加速成长

∎核心观点：公司为国内铝箔行业龙头企业，具有超越同行的技术水平及产能优势，未来有望受益于行业供给紧张以及公司产能扩张带来的盈利增长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为11.40/17.97/21.87亿元，对应EPS预测分别为2.32/3.66/4.46元/股，最新股价对应PE分别为26/16/13倍。给予公司2023年20倍PE，对应目标价约为73元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎电池铝箔龙头企业，成长按下加速键。鼎胜新材成立于2003年，目前已发展为国内铝箔行业龙头企业。公司近

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鼎胜新材

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中线波段的散户

2022-09-29 08:46:12

飞荣达（300602.SZ）投资价值分析报告—热管理和电磁屏蔽专家，新能源助力二次腾飞

∎核心观点：公司深耕电磁屏蔽、导热应用行业二十余年，在原有通信和消费电子领域之外，积极开发新能源相关新产品，为新能源汽车、光伏和储能等提供热管理、电磁屏蔽和轻量化综合解决方案。受益于新能源行业高速发展，以及公司产能利用率提升带来盈利能力修复，公司业绩有望迎来显著增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业，深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案，可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年，在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆

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飞荣达

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中线波段的散户

2022-09-29 08:41:45

理想汽车（LI.O, 02015.HK）深度跟踪报告—产品切换阵痛将过，持续看好中长期竞争

∎核心观点：我们认为伴随L8的发布，公司将重新迎来新配置点。公司8月销量低于预期，导致股价回调相对较多，主要原因是理想ONE向L9切换过程中，引起消费者对下款车型L8的观望和期待。我们认为公司9月份销量有望重回万辆级别，11月伴随着L8的发布和交付，未来销量有望迎来进一步增长。展望未来，公司产品规划清晰（增程技术将继续发布L7/L6，2023年底将发布首款纯电车型），产品扩容带动价格带的拓宽（由40-50+万向20-50+万价格带拓展），进而带动销量规模的提升。同时，公司凭借“智能组织结构+学习

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理想汽车-W

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中线波段的散户

2022-09-28 16:24:02

冲啊，冲啊，冲啊，5000点不是梦

#查看图片#
#查看图片#

@青青河边韭：9月28日斗图大赛

开盘前：容光焕发，满怀期待，心中有涨停，下单有力量。收盘后：内牛满面，嚎啕大哭，九赌必输不赌为赢，还是空仓好。老湿们，手机上电脑上有股市段子图片的，新一天斗图大赛开始了~

25 赞同-112 评论

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中线波段的散户

2022-09-28 16:20:05

止损清仓不玩了

A股真的是无法用言语形容，看这样子是向3000点撤退了，横竖也就一下，就不看了。雪球今天看到一篇小作文总结，说的很好，可以参考： “观察了一些收益稳定的国外基金持仓A股的波段变化,总结一下:1.死拿完全错误,A股特性决定了中期波段才是唯一正确方式。波段能力来自于世界宏观格局观察和产业面变化的真正把握,这才是能力上最难的点。 2.不要把20—21美联储放的水当作自己死拿赚到几倍几倍的本事天天吹嘘,美联储的水不应该自我洗脑成为我是死拿价值投资所以这么牛逼。 3.不要觉得自己算的估值有多准确,泸沾自喜

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片仔癀

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中线波段的散户

2022-09-28 08:44:29

腾远钴业（301219.SZ）投资价值分析报告—掌握核心工艺的新能源电池材料领先企业

∎核心观点：公司是钴行业领先企业，凭借领先的冶炼工艺、关键设备自制以及三废资源化处置等核心技术，公司具备突出的成本优势。钴铜产能扩张叠加电池回收和前驱体生产的业务延伸，保障公司业绩长期成长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为15.41/21.45/27.12亿元，对应EPS预测分别为6.80/9.46/11.96元/股。给予公司2022年17倍PE，对应目标价116元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ∎公司是国内钴行业领先企业，拥有完善的产业链布局。公司自2005年正式投产钴盐系列产品，

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腾远钴业

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中线波段的散户

2022-09-28 08:42:36

百普赛斯（301080.SZ）投资价值分析报告—高速成长的国产重组蛋白试剂国际化领跑者

∎核心观点：公司是国内领先的提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的企业，短期来看，受益于生物科研试剂市场持续扩容，公司持续加大研发投入，丰富产品品类和应用场景，增强客户拓展，业绩保持快速增长的确定性强；中长期来看，公司通过国际化质量体系/积极海外业务布局，打造全球试剂品牌，以及围绕生物药上游产业链新兴需求快速扩张，有望为公司业绩带来新增长点。综上，我们给予公司2023年42倍PE，对应目标价为167元，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎国产重组蛋白试剂领先企业，业绩保持高速增长。百普赛斯成立于2

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百普赛斯

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中线波段的散户

2022-09-27 08:56:26

移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：2022年8月29日至今，洋河股价下跌16%，跑输中信白酒指数10.8Pcts，出现明显超跌。公司目前处于改革势能释放的复苏周期，疫情阶段性扰动造成的结构变化以及由此引发的改革兑现担忧，我们认为提供了一定的预期差，建议积极配置。 ∎如何看待短期内的结构变化和疫情影响？回顾2022H1，疫情影响下消费能力强的一二线城市防控较为严格且商务宴请、婚喜宴、企业活动等次高端用酒场景缺失较多，叠加产品结构较好的华东地区受疫情影响更大等因素，公司产品结构有所弱化。展望2022H2，6月以来，长三角

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洋河股份

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2022-09-27 08:54:07

移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：过去，移远通信通过产品全制式、场景全覆盖、市场全球拓展、自建智能制造中心的战略，打造“研发-生产-销售”的市场响应能力闭环，成为全球物联网通信模组第一。现在，随着万物互联、模组先行的产业红利持续释放，东升西落、龙头集中的格局不断演进，公司通信模组全球龙头地位稳固，且有望率先、充分受益于行业高速增长的红利。同时，公司规模效应加速显现、研发效率不断提升，伴随上游供应链冲击缓解，公司盈利能力逐渐增强，利润释放加速。未来，移远通信有望基于通信模组业务积累的庞大物联网连接数和全球客户群体，继续

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移远通信

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中线波段的散户

2022-09-27 08:51:40

能源汽车行业政策点评—免征购置税政策如期延续，行业成长可期

∎核心观点：财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税，有望继续从政策端推动新能源汽车行业保持高景气增长。长期来看，全球新能源汽车步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学的供应链。 ∎事项：2022年9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对此我们

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天赐材料
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欣旺达

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中线波段的散户

2022-09-27 08:42:53

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于32016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体领域产品全球市场约100亿美金，成长天花板足够高；2021年公司半导体板块收入仅5亿元，

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新莱应材

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中线波段的散户

2022-09-27 08:40:35

【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶段性弹性（迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业）；③三年一倍股（五粮液）。 #贵州茅台.：不提价

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贵州茅台
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迎驾贡酒

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-27 08:39:01

❗️❗️【天风电新】新风光再推荐：匹配新能源景气度，山东地缘&股东优势不容忽视

——————————— 🌼为何看好新风光SVG和储能业务高增速？这两大业务都和我国新能源景气度高度正相关，20年平价抢装我国集中式风光装机增量达103.4GW，同比增速138%，同年公司SVG收入大幅增长64%。我们预计22/23年我国新能源装机增量将达到149GW/205GW，增速分别为46%/37%。对比思源荣信，公司SVG新能源应用占比7成，新能源领域更有优势；储能有高压级联渗透率提升，增速同样有望超行业。 🌼山东地缘优势如何体现？不管是存量规模还是规划目标，山东新能源发展均走在全

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新风光

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18.59
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中线波段的散户

2022-09-26 13:05:01

投资的一点感想9.26

一、逆向投资思维尤其在当下，逆向股票在新低，顺向股票在新高，这种巨大的股价反差，即便再坚定的逆向投资者也怕是要缴械投降，这个时候是心态第一，万万不可因此而倒戈，相反，厉害的投资者更乐意去看到人们这种情形，因为正因如此，逆向投资才会奏效，倘若人人都能做到，那也就不叫逆向投资。关于逆向投资，很多人会由于排斥这种不好的体验，而拒绝在下跌趋势下买入，这是人性的弱点，股票市场的散户更是如此，这更像是雪中送炭，他们更愿意在上涨趋势下去跟进，这更像锦上添花，可见不只是在生活中，在股市也是如此，锦上添花何其多

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-26 08:29:01

绝味食品（603517.SH）重大事项点评—逆境下推进开店和激励，龙头地位再夯实

∎核心观点：公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高级管理人员及核心人员授予913.5万份股票期权，目标以2021年收入为基数，2023-2025年收入增长率分别不低于19%/39%/67%。短期虽然局部疫情和原材料成本的压力持续，但我们认为2022H1局部疫情期间公司龙头优势仍十分明显，此次激励也充分彰显公司对长期发展的信心。重点关注疫情&成本趋势，期待公司业绩弹性释放。维持“买入”评级。 ∎公司发布新股权激励计划，绑定核心高管彰显发展信心。公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高管及其他

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绝味食品

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鼎胜新材（603876.SH）投资价值分析报告—战略前瞻+策略巧妙，电池铝箔龙头加速成长

∎核心观点：公司为国内铝箔行业龙头企业，具有超越同行的技术水平及产能优势，未来有望受益于行业供给紧张以及公司产能扩张带来的盈利增长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为11.40/17.97/21.87亿元，对应EPS预测分别为2.32/3.66/4.46元/股，最新股价对应PE分别为26/16/13倍。给予公司2023年20倍PE，对应目标价约为73元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎电池铝箔龙头企业，成长按下加速键。鼎胜新材成立于2003年，目前已发展为国内铝箔行业龙头企业。公司近

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飞荣达（300602.SZ）投资价值分析报告—热管理和电磁屏蔽专家，新能源助力二次腾飞

∎核心观点：公司深耕电磁屏蔽、导热应用行业二十余年，在原有通信和消费电子领域之外，积极开发新能源相关新产品，为新能源汽车、光伏和储能等提供热管理、电磁屏蔽和轻量化综合解决方案。受益于新能源行业高速发展，以及公司产能利用率提升带来盈利能力修复，公司业绩有望迎来显著增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业，深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案，可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年，在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆

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理想汽车（LI.O, 02015.HK）深度跟踪报告—产品切换阵痛将过，持续看好中长期竞争

∎核心观点：我们认为伴随L8的发布，公司将重新迎来新配置点。公司8月销量低于预期，导致股价回调相对较多，主要原因是理想ONE向L9切换过程中，引起消费者对下款车型L8的观望和期待。我们认为公司9月份销量有望重回万辆级别，11月伴随着L8的发布和交付，未来销量有望迎来进一步增长。展望未来，公司产品规划清晰（增程技术将继续发布L7/L6，2023年底将发布首款纯电车型），产品扩容带动价格带的拓宽（由40-50+万向20-50+万价格带拓展），进而带动销量规模的提升。同时，公司凭借“智能组织结构+学习

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冲啊，冲啊，冲啊，5000点不是梦

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A股真的是无法用言语形容，看这样子是向3000点撤退了，横竖也就一下，就不看了。雪球今天看到一篇小作文总结，说的很好，可以参考： “观察了一些收益稳定的国外基金持仓A股的波段变化,总结一下:1.死拿完全错误,A股特性决定了中期波段才是唯一正确方式。波段能力来自于世界宏观格局观察和产业面变化的真正把握,这才是能力上最难的点。 2.不要把20—21美联储放的水当作自己死拿赚到几倍几倍的本事天天吹嘘,美联储的水不应该自我洗脑成为我是死拿价值投资所以这么牛逼。 3.不要觉得自己算的估值有多准确,泸沾自喜

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腾远钴业（301219.SZ）投资价值分析报告—掌握核心工艺的新能源电池材料领先企业

∎核心观点：公司是钴行业领先企业，凭借领先的冶炼工艺、关键设备自制以及三废资源化处置等核心技术，公司具备突出的成本优势。钴铜产能扩张叠加电池回收和前驱体生产的业务延伸，保障公司业绩长期成长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为15.41/21.45/27.12亿元，对应EPS预测分别为6.80/9.46/11.96元/股。给予公司2022年17倍PE，对应目标价116元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ∎公司是国内钴行业领先企业，拥有完善的产业链布局。公司自2005年正式投产钴盐系列产品，

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百普赛斯（301080.SZ）投资价值分析报告—高速成长的国产重组蛋白试剂国际化领跑者

∎核心观点：公司是国内领先的提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的企业，短期来看，受益于生物科研试剂市场持续扩容，公司持续加大研发投入，丰富产品品类和应用场景，增强客户拓展，业绩保持快速增长的确定性强；中长期来看，公司通过国际化质量体系/积极海外业务布局，打造全球试剂品牌，以及围绕生物药上游产业链新兴需求快速扩张，有望为公司业绩带来新增长点。综上，我们给予公司2023年42倍PE，对应目标价为167元，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎国产重组蛋白试剂领先企业，业绩保持高速增长。百普赛斯成立于2

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移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：2022年8月29日至今，洋河股价下跌16%，跑输中信白酒指数10.8Pcts，出现明显超跌。公司目前处于改革势能释放的复苏周期，疫情阶段性扰动造成的结构变化以及由此引发的改革兑现担忧，我们认为提供了一定的预期差，建议积极配置。 ∎如何看待短期内的结构变化和疫情影响？回顾2022H1，疫情影响下消费能力强的一二线城市防控较为严格且商务宴请、婚喜宴、企业活动等次高端用酒场景缺失较多，叠加产品结构较好的华东地区受疫情影响更大等因素，公司产品结构有所弱化。展望2022H2，6月以来，长三角

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移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：过去，移远通信通过产品全制式、场景全覆盖、市场全球拓展、自建智能制造中心的战略，打造“研发-生产-销售”的市场响应能力闭环，成为全球物联网通信模组第一。现在，随着万物互联、模组先行的产业红利持续释放，东升西落、龙头集中的格局不断演进，公司通信模组全球龙头地位稳固，且有望率先、充分受益于行业高速增长的红利。同时，公司规模效应加速显现、研发效率不断提升，伴随上游供应链冲击缓解，公司盈利能力逐渐增强，利润释放加速。未来，移远通信有望基于通信模组业务积累的庞大物联网连接数和全球客户群体，继续

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能源汽车行业政策点评—免征购置税政策如期延续，行业成长可期

∎核心观点：财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税，有望继续从政策端推动新能源汽车行业保持高景气增长。长期来看，全球新能源汽车步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学的供应链。 ∎事项：2022年9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对此我们

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🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于32016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体领域产品全球市场约100亿美金，成长天花板足够高；2021年公司半导体板块收入仅5亿元，

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶段性弹性（迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业）；③三年一倍股（五粮液）。 #贵州茅台.：不提价

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❗️❗️【天风电新】新风光再推荐：匹配新能源景气度，山东地缘&股东优势不容忽视

——————————— 🌼为何看好新风光SVG和储能业务高增速？这两大业务都和我国新能源景气度高度正相关，20年平价抢装我国集中式风光装机增量达103.4GW，同比增速138%，同年公司SVG收入大幅增长64%。我们预计22/23年我国新能源装机增量将达到149GW/205GW，增速分别为46%/37%。对比思源荣信，公司SVG新能源应用占比7成，新能源领域更有优势；储能有高压级联渗透率提升，增速同样有望超行业。 🌼山东地缘优势如何体现？不管是存量规模还是规划目标，山东新能源发展均走在全

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一、逆向投资思维尤其在当下，逆向股票在新低，顺向股票在新高，这种巨大的股价反差，即便再坚定的逆向投资者也怕是要缴械投降，这个时候是心态第一，万万不可因此而倒戈，相反，厉害的投资者更乐意去看到人们这种情形，因为正因如此，逆向投资才会奏效，倘若人人都能做到，那也就不叫逆向投资。关于逆向投资，很多人会由于排斥这种不好的体验，而拒绝在下跌趋势下买入，这是人性的弱点，股票市场的散户更是如此，这更像是雪中送炭，他们更愿意在上涨趋势下去跟进，这更像锦上添花，可见不只是在生活中，在股市也是如此，锦上添花何其多

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绝味食品（603517.SH）重大事项点评—逆境下推进开店和激励，龙头地位再夯实

∎核心观点：公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高级管理人员及核心人员授予913.5万份股票期权，目标以2021年收入为基数，2023-2025年收入增长率分别不低于19%/39%/67%。短期虽然局部疫情和原材料成本的压力持续，但我们认为2022H1局部疫情期间公司龙头优势仍十分明显，此次激励也充分彰显公司对长期发展的信心。重点关注疫情&成本趋势，期待公司业绩弹性释放。维持“买入”评级。 ∎公司发布新股权激励计划，绑定核心高管彰显发展信心。公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高管及其他

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绝味食品

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-29 08:48:13

鼎胜新材（603876.SH）投资价值分析报告—战略前瞻+策略巧妙，电池铝箔龙头加速成长

∎核心观点：公司为国内铝箔行业龙头企业，具有超越同行的技术水平及产能优势，未来有望受益于行业供给紧张以及公司产能扩张带来的盈利增长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为11.40/17.97/21.87亿元，对应EPS预测分别为2.32/3.66/4.46元/股，最新股价对应PE分别为26/16/13倍。给予公司2023年20倍PE，对应目标价约为73元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎电池铝箔龙头企业，成长按下加速键。鼎胜新材成立于2003年，目前已发展为国内铝箔行业龙头企业。公司近

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鼎胜新材

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-29 08:46:12

飞荣达（300602.SZ）投资价值分析报告—热管理和电磁屏蔽专家，新能源助力二次腾飞

∎核心观点：公司深耕电磁屏蔽、导热应用行业二十余年，在原有通信和消费电子领域之外，积极开发新能源相关新产品，为新能源汽车、光伏和储能等提供热管理、电磁屏蔽和轻量化综合解决方案。受益于新能源行业高速发展，以及公司产能利用率提升带来盈利能力修复，公司业绩有望迎来显著增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业，深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案，可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年，在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆

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飞荣达

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2.57
知行合一

中线波段的散户

2022-09-29 08:41:45

理想汽车（LI.O, 02015.HK）深度跟踪报告—产品切换阵痛将过，持续看好中长期竞争

∎核心观点：我们认为伴随L8的发布，公司将重新迎来新配置点。公司8月销量低于预期，导致股价回调相对较多，主要原因是理想ONE向L9切换过程中，引起消费者对下款车型L8的观望和期待。我们认为公司9月份销量有望重回万辆级别，11月伴随着L8的发布和交付，未来销量有望迎来进一步增长。展望未来，公司产品规划清晰（增程技术将继续发布L7/L6，2023年底将发布首款纯电车型），产品扩容带动价格带的拓宽（由40-50+万向20-50+万价格带拓展），进而带动销量规模的提升。同时，公司凭借“智能组织结构+学习

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理想汽车-W

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-28 16:24:02

冲啊，冲啊，冲啊，5000点不是梦

#查看图片#
#查看图片#

@青青河边韭：9月28日斗图大赛

开盘前：容光焕发，满怀期待，心中有涨停，下单有力量。收盘后：内牛满面，嚎啕大哭，九赌必输不赌为赢，还是空仓好。老湿们，手机上电脑上有股市段子图片的，新一天斗图大赛开始了~

25 赞同-112 评论

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-28 16:20:05

止损清仓不玩了

A股真的是无法用言语形容，看这样子是向3000点撤退了，横竖也就一下，就不看了。雪球今天看到一篇小作文总结，说的很好，可以参考： “观察了一些收益稳定的国外基金持仓A股的波段变化,总结一下:1.死拿完全错误,A股特性决定了中期波段才是唯一正确方式。波段能力来自于世界宏观格局观察和产业面变化的真正把握,这才是能力上最难的点。 2.不要把20—21美联储放的水当作自己死拿赚到几倍几倍的本事天天吹嘘,美联储的水不应该自我洗脑成为我是死拿价值投资所以这么牛逼。 3.不要觉得自己算的估值有多准确,泸沾自喜

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片仔癀

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-28 08:44:29

腾远钴业（301219.SZ）投资价值分析报告—掌握核心工艺的新能源电池材料领先企业

∎核心观点：公司是钴行业领先企业，凭借领先的冶炼工艺、关键设备自制以及三废资源化处置等核心技术，公司具备突出的成本优势。钴铜产能扩张叠加电池回收和前驱体生产的业务延伸，保障公司业绩长期成长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为15.41/21.45/27.12亿元，对应EPS预测分别为6.80/9.46/11.96元/股。给予公司2022年17倍PE，对应目标价116元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ∎公司是国内钴行业领先企业，拥有完善的产业链布局。公司自2005年正式投产钴盐系列产品，

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腾远钴业

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-28 08:42:36

百普赛斯（301080.SZ）投资价值分析报告—高速成长的国产重组蛋白试剂国际化领跑者

∎核心观点：公司是国内领先的提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的企业，短期来看，受益于生物科研试剂市场持续扩容，公司持续加大研发投入，丰富产品品类和应用场景，增强客户拓展，业绩保持快速增长的确定性强；中长期来看，公司通过国际化质量体系/积极海外业务布局，打造全球试剂品牌，以及围绕生物药上游产业链新兴需求快速扩张，有望为公司业绩带来新增长点。综上，我们给予公司2023年42倍PE，对应目标价为167元，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎国产重组蛋白试剂领先企业，业绩保持高速增长。百普赛斯成立于2

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百普赛斯

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-27 08:56:26

移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：2022年8月29日至今，洋河股价下跌16%，跑输中信白酒指数10.8Pcts，出现明显超跌。公司目前处于改革势能释放的复苏周期，疫情阶段性扰动造成的结构变化以及由此引发的改革兑现担忧，我们认为提供了一定的预期差，建议积极配置。 ∎如何看待短期内的结构变化和疫情影响？回顾2022H1，疫情影响下消费能力强的一二线城市防控较为严格且商务宴请、婚喜宴、企业活动等次高端用酒场景缺失较多，叠加产品结构较好的华东地区受疫情影响更大等因素，公司产品结构有所弱化。展望2022H2，6月以来，长三角

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洋河股份

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-27 08:54:07

移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：过去，移远通信通过产品全制式、场景全覆盖、市场全球拓展、自建智能制造中心的战略，打造“研发-生产-销售”的市场响应能力闭环，成为全球物联网通信模组第一。现在，随着万物互联、模组先行的产业红利持续释放，东升西落、龙头集中的格局不断演进，公司通信模组全球龙头地位稳固，且有望率先、充分受益于行业高速增长的红利。同时，公司规模效应加速显现、研发效率不断提升，伴随上游供应链冲击缓解，公司盈利能力逐渐增强，利润释放加速。未来，移远通信有望基于通信模组业务积累的庞大物联网连接数和全球客户群体，继续

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移远通信

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-27 08:51:40

能源汽车行业政策点评—免征购置税政策如期延续，行业成长可期

∎核心观点：财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税，有望继续从政策端推动新能源汽车行业保持高景气增长。长期来看，全球新能源汽车步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学的供应链。 ∎事项：2022年9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对此我们

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天赐材料
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欣旺达

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-27 08:42:53

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于32016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体领域产品全球市场约100亿美金，成长天花板足够高；2021年公司半导体板块收入仅5亿元，

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-27 08:40:35

【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶段性弹性（迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业）；③三年一倍股（五粮液）。 #贵州茅台.：不提价

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贵州茅台
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知行合一

中线波段的散户

2022-09-27 08:39:01

❗️❗️【天风电新】新风光再推荐：匹配新能源景气度，山东地缘&股东优势不容忽视

——————————— 🌼为何看好新风光SVG和储能业务高增速？这两大业务都和我国新能源景气度高度正相关，20年平价抢装我国集中式风光装机增量达103.4GW，同比增速138%，同年公司SVG收入大幅增长64%。我们预计22/23年我国新能源装机增量将达到149GW/205GW，增速分别为46%/37%。对比思源荣信，公司SVG新能源应用占比7成，新能源领域更有优势；储能有高压级联渗透率提升，增速同样有望超行业。 🌼山东地缘优势如何体现？不管是存量规模还是规划目标，山东新能源发展均走在全

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新风光

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-26 13:05:01

投资的一点感想9.26

一、逆向投资思维尤其在当下，逆向股票在新低，顺向股票在新高，这种巨大的股价反差，即便再坚定的逆向投资者也怕是要缴械投降，这个时候是心态第一，万万不可因此而倒戈，相反，厉害的投资者更乐意去看到人们这种情形，因为正因如此，逆向投资才会奏效，倘若人人都能做到，那也就不叫逆向投资。关于逆向投资，很多人会由于排斥这种不好的体验，而拒绝在下跌趋势下买入，这是人性的弱点，股票市场的散户更是如此，这更像是雪中送炭，他们更愿意在上涨趋势下去跟进，这更像锦上添花，可见不只是在生活中，在股市也是如此，锦上添花何其多

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知行合一

中线波段的散户

2022-09-26 08:29:01

绝味食品（603517.SH）重大事项点评—逆境下推进开店和激励，龙头地位再夯实

∎核心观点：公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高级管理人员及核心人员授予913.5万份股票期权，目标以2021年收入为基数，2023-2025年收入增长率分别不低于19%/39%/67%。短期虽然局部疫情和原材料成本的压力持续，但我们认为2022H1局部疫情期间公司龙头优势仍十分明显，此次激励也充分彰显公司对长期发展的信心。重点关注疫情&成本趋势，期待公司业绩弹性释放。维持“买入”评级。 ∎公司发布新股权激励计划，绑定核心高管彰显发展信心。公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高管及其他

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2022-09-29 08:48:13

鼎胜新材（603876.SH）投资价值分析报告—战略前瞻+策略巧妙，电池铝箔龙头加速成长

∎核心观点：公司为国内铝箔行业龙头企业，具有超越同行的技术水平及产能优势，未来有望受益于行业供给紧张以及公司产能扩张带来的盈利增长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为11.40/17.97/21.87亿元，对应EPS预测分别为2.32/3.66/4.46元/股，最新股价对应PE分别为26/16/13倍。给予公司2023年20倍PE，对应目标价约为73元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎电池铝箔龙头企业，成长按下加速键。鼎胜新材成立于2003年，目前已发展为国内铝箔行业龙头企业。公司近

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飞荣达（300602.SZ）投资价值分析报告—热管理和电磁屏蔽专家，新能源助力二次腾飞

∎核心观点：公司深耕电磁屏蔽、导热应用行业二十余年，在原有通信和消费电子领域之外，积极开发新能源相关新产品，为新能源汽车、光伏和储能等提供热管理、电磁屏蔽和轻量化综合解决方案。受益于新能源行业高速发展，以及公司产能利用率提升带来盈利能力修复，公司业绩有望迎来显著增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业，深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案，可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年，在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆

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理想汽车（LI.O, 02015.HK）深度跟踪报告—产品切换阵痛将过，持续看好中长期竞争

∎核心观点：我们认为伴随L8的发布，公司将重新迎来新配置点。公司8月销量低于预期，导致股价回调相对较多，主要原因是理想ONE向L9切换过程中，引起消费者对下款车型L8的观望和期待。我们认为公司9月份销量有望重回万辆级别，11月伴随着L8的发布和交付，未来销量有望迎来进一步增长。展望未来，公司产品规划清晰（增程技术将继续发布L7/L6，2023年底将发布首款纯电车型），产品扩容带动价格带的拓宽（由40-50+万向20-50+万价格带拓展），进而带动销量规模的提升。同时，公司凭借“智能组织结构+学习

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冲啊，冲啊，冲啊，5000点不是梦

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A股真的是无法用言语形容，看这样子是向3000点撤退了，横竖也就一下，就不看了。雪球今天看到一篇小作文总结，说的很好，可以参考： “观察了一些收益稳定的国外基金持仓A股的波段变化,总结一下:1.死拿完全错误,A股特性决定了中期波段才是唯一正确方式。波段能力来自于世界宏观格局观察和产业面变化的真正把握,这才是能力上最难的点。 2.不要把20—21美联储放的水当作自己死拿赚到几倍几倍的本事天天吹嘘,美联储的水不应该自我洗脑成为我是死拿价值投资所以这么牛逼。 3.不要觉得自己算的估值有多准确,泸沾自喜

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腾远钴业（301219.SZ）投资价值分析报告—掌握核心工艺的新能源电池材料领先企业

∎核心观点：公司是钴行业领先企业，凭借领先的冶炼工艺、关键设备自制以及三废资源化处置等核心技术，公司具备突出的成本优势。钴铜产能扩张叠加电池回收和前驱体生产的业务延伸，保障公司业绩长期成长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为15.41/21.45/27.12亿元，对应EPS预测分别为6.80/9.46/11.96元/股。给予公司2022年17倍PE，对应目标价116元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ∎公司是国内钴行业领先企业，拥有完善的产业链布局。公司自2005年正式投产钴盐系列产品，

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百普赛斯（301080.SZ）投资价值分析报告—高速成长的国产重组蛋白试剂国际化领跑者

∎核心观点：公司是国内领先的提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的企业，短期来看，受益于生物科研试剂市场持续扩容，公司持续加大研发投入，丰富产品品类和应用场景，增强客户拓展，业绩保持快速增长的确定性强；中长期来看，公司通过国际化质量体系/积极海外业务布局，打造全球试剂品牌，以及围绕生物药上游产业链新兴需求快速扩张，有望为公司业绩带来新增长点。综上，我们给予公司2023年42倍PE，对应目标价为167元，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎国产重组蛋白试剂领先企业，业绩保持高速增长。百普赛斯成立于2

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移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：2022年8月29日至今，洋河股价下跌16%，跑输中信白酒指数10.8Pcts，出现明显超跌。公司目前处于改革势能释放的复苏周期，疫情阶段性扰动造成的结构变化以及由此引发的改革兑现担忧，我们认为提供了一定的预期差，建议积极配置。 ∎如何看待短期内的结构变化和疫情影响？回顾2022H1，疫情影响下消费能力强的一二线城市防控较为严格且商务宴请、婚喜宴、企业活动等次高端用酒场景缺失较多，叠加产品结构较好的华东地区受疫情影响更大等因素，公司产品结构有所弱化。展望2022H2，6月以来，长三角

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移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：过去，移远通信通过产品全制式、场景全覆盖、市场全球拓展、自建智能制造中心的战略，打造“研发-生产-销售”的市场响应能力闭环，成为全球物联网通信模组第一。现在，随着万物互联、模组先行的产业红利持续释放，东升西落、龙头集中的格局不断演进，公司通信模组全球龙头地位稳固，且有望率先、充分受益于行业高速增长的红利。同时，公司规模效应加速显现、研发效率不断提升，伴随上游供应链冲击缓解，公司盈利能力逐渐增强，利润释放加速。未来，移远通信有望基于通信模组业务积累的庞大物联网连接数和全球客户群体，继续

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能源汽车行业政策点评—免征购置税政策如期延续，行业成长可期

∎核心观点：财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税，有望继续从政策端推动新能源汽车行业保持高景气增长。长期来看，全球新能源汽车步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学的供应链。 ∎事项：2022年9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对此我们

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🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于32016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体领域产品全球市场约100亿美金，成长天花板足够高；2021年公司半导体板块收入仅5亿元，

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶段性弹性（迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业）；③三年一倍股（五粮液）。 #贵州茅台.：不提价

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❗️❗️【天风电新】新风光再推荐：匹配新能源景气度，山东地缘&股东优势不容忽视

——————————— 🌼为何看好新风光SVG和储能业务高增速？这两大业务都和我国新能源景气度高度正相关，20年平价抢装我国集中式风光装机增量达103.4GW，同比增速138%，同年公司SVG收入大幅增长64%。我们预计22/23年我国新能源装机增量将达到149GW/205GW，增速分别为46%/37%。对比思源荣信，公司SVG新能源应用占比7成，新能源领域更有优势；储能有高压级联渗透率提升，增速同样有望超行业。 🌼山东地缘优势如何体现？不管是存量规模还是规划目标，山东新能源发展均走在全

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一、逆向投资思维尤其在当下，逆向股票在新低，顺向股票在新高，这种巨大的股价反差，即便再坚定的逆向投资者也怕是要缴械投降，这个时候是心态第一，万万不可因此而倒戈，相反，厉害的投资者更乐意去看到人们这种情形，因为正因如此，逆向投资才会奏效，倘若人人都能做到，那也就不叫逆向投资。关于逆向投资，很多人会由于排斥这种不好的体验，而拒绝在下跌趋势下买入，这是人性的弱点，股票市场的散户更是如此，这更像是雪中送炭，他们更愿意在上涨趋势下去跟进，这更像锦上添花，可见不只是在生活中，在股市也是如此，锦上添花何其多

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绝味食品（603517.SH）重大事项点评—逆境下推进开店和激励，龙头地位再夯实

∎核心观点：公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高级管理人员及核心人员授予913.5万份股票期权，目标以2021年收入为基数，2023-2025年收入增长率分别不低于19%/39%/67%。短期虽然局部疫情和原材料成本的压力持续，但我们认为2022H1局部疫情期间公司龙头优势仍十分明显，此次激励也充分彰显公司对长期发展的信心。重点关注疫情&成本趋势，期待公司业绩弹性释放。维持“买入”评级。 ∎公司发布新股权激励计划，绑定核心高管彰显发展信心。公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高管及其他

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绝味食品

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2022-09-29 08:48:13

鼎胜新材（603876.SH）投资价值分析报告—战略前瞻+策略巧妙，电池铝箔龙头加速成长

∎核心观点：公司为国内铝箔行业龙头企业，具有超越同行的技术水平及产能优势，未来有望受益于行业供给紧张以及公司产能扩张带来的盈利增长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为11.40/17.97/21.87亿元，对应EPS预测分别为2.32/3.66/4.46元/股，最新股价对应PE分别为26/16/13倍。给予公司2023年20倍PE，对应目标价约为73元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎电池铝箔龙头企业，成长按下加速键。鼎胜新材成立于2003年，目前已发展为国内铝箔行业龙头企业。公司近

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鼎胜新材

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2022-09-29 08:46:12

飞荣达（300602.SZ）投资价值分析报告—热管理和电磁屏蔽专家，新能源助力二次腾飞

∎核心观点：公司深耕电磁屏蔽、导热应用行业二十余年，在原有通信和消费电子领域之外，积极开发新能源相关新产品，为新能源汽车、光伏和储能等提供热管理、电磁屏蔽和轻量化综合解决方案。受益于新能源行业高速发展，以及公司产能利用率提升带来盈利能力修复，公司业绩有望迎来显著增长。首次覆盖，给予“买入”评级。 ∎公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业，深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案，可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年，在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆

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飞荣达

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2022-09-29 08:41:45

理想汽车（LI.O, 02015.HK）深度跟踪报告—产品切换阵痛将过，持续看好中长期竞争

∎核心观点：我们认为伴随L8的发布，公司将重新迎来新配置点。公司8月销量低于预期，导致股价回调相对较多，主要原因是理想ONE向L9切换过程中，引起消费者对下款车型L8的观望和期待。我们认为公司9月份销量有望重回万辆级别，11月伴随着L8的发布和交付，未来销量有望迎来进一步增长。展望未来，公司产品规划清晰（增程技术将继续发布L7/L6，2023年底将发布首款纯电车型），产品扩容带动价格带的拓宽（由40-50+万向20-50+万价格带拓展），进而带动销量规模的提升。同时，公司凭借“智能组织结构+学习

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理想汽车-W

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2022-09-28 16:24:02

冲啊，冲啊，冲啊，5000点不是梦

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@青青河边韭：9月28日斗图大赛

开盘前：容光焕发，满怀期待，心中有涨停，下单有力量。收盘后：内牛满面，嚎啕大哭，九赌必输不赌为赢，还是空仓好。老湿们，手机上电脑上有股市段子图片的，新一天斗图大赛开始了~

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2022-09-28 16:20:05

止损清仓不玩了

A股真的是无法用言语形容，看这样子是向3000点撤退了，横竖也就一下，就不看了。雪球今天看到一篇小作文总结，说的很好，可以参考： “观察了一些收益稳定的国外基金持仓A股的波段变化,总结一下:1.死拿完全错误,A股特性决定了中期波段才是唯一正确方式。波段能力来自于世界宏观格局观察和产业面变化的真正把握,这才是能力上最难的点。 2.不要把20—21美联储放的水当作自己死拿赚到几倍几倍的本事天天吹嘘,美联储的水不应该自我洗脑成为我是死拿价值投资所以这么牛逼。 3.不要觉得自己算的估值有多准确,泸沾自喜

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片仔癀

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2022-09-28 08:44:29

腾远钴业（301219.SZ）投资价值分析报告—掌握核心工艺的新能源电池材料领先企业

∎核心观点：公司是钴行业领先企业，凭借领先的冶炼工艺、关键设备自制以及三废资源化处置等核心技术，公司具备突出的成本优势。钴铜产能扩张叠加电池回收和前驱体生产的业务延伸，保障公司业绩长期成长。预计2022-2024年公司归母净利润分别为15.41/21.45/27.12亿元，对应EPS预测分别为6.80/9.46/11.96元/股。给予公司2022年17倍PE，对应目标价116元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ∎公司是国内钴行业领先企业，拥有完善的产业链布局。公司自2005年正式投产钴盐系列产品，

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腾远钴业

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2022-09-28 08:42:36

百普赛斯（301080.SZ）投资价值分析报告—高速成长的国产重组蛋白试剂国际化领跑者

∎核心观点：公司是国内领先的提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的企业，短期来看，受益于生物科研试剂市场持续扩容，公司持续加大研发投入，丰富产品品类和应用场景，增强客户拓展，业绩保持快速增长的确定性强；中长期来看，公司通过国际化质量体系/积极海外业务布局，打造全球试剂品牌，以及围绕生物药上游产业链新兴需求快速扩张，有望为公司业绩带来新增长点。综上，我们给予公司2023年42倍PE，对应目标价为167元，首次覆盖给予“买入”评级。 ∎国产重组蛋白试剂领先企业，业绩保持高速增长。百普赛斯成立于2

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百普赛斯

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2022-09-27 08:56:26

移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：2022年8月29日至今，洋河股价下跌16%，跑输中信白酒指数10.8Pcts，出现明显超跌。公司目前处于改革势能释放的复苏周期，疫情阶段性扰动造成的结构变化以及由此引发的改革兑现担忧，我们认为提供了一定的预期差，建议积极配置。 ∎如何看待短期内的结构变化和疫情影响？回顾2022H1，疫情影响下消费能力强的一二线城市防控较为严格且商务宴请、婚喜宴、企业活动等次高端用酒场景缺失较多，叠加产品结构较好的华东地区受疫情影响更大等因素，公司产品结构有所弱化。展望2022H2，6月以来，长三角

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洋河股份

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2022-09-27 08:54:07

移远通信（603236.SH）深度跟踪报告—从规模领先到盈利能力提升，从通信模组到物联网平

∎核心观点：过去，移远通信通过产品全制式、场景全覆盖、市场全球拓展、自建智能制造中心的战略，打造“研发-生产-销售”的市场响应能力闭环，成为全球物联网通信模组第一。现在，随着万物互联、模组先行的产业红利持续释放，东升西落、龙头集中的格局不断演进，公司通信模组全球龙头地位稳固，且有望率先、充分受益于行业高速增长的红利。同时，公司规模效应加速显现、研发效率不断提升，伴随上游供应链冲击缓解，公司盈利能力逐渐增强，利润释放加速。未来，移远通信有望基于通信模组业务积累的庞大物联网连接数和全球客户群体，继续

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移远通信

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2022-09-27 08:51:40

能源汽车行业政策点评—免征购置税政策如期延续，行业成长可期

∎核心观点：财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税，有望继续从政策端推动新能源汽车行业保持高景气增长。长期来看，全球新能源汽车步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学的供应链。 ∎事项：2022年9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对此我们

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天赐材料
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欣旺达

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2022-09-27 08:42:53

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于32016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体领域产品全球市场约100亿美金，成长天花板足够高；2021年公司半导体板块收入仅5亿元，

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新莱应材

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2022-09-27 08:40:35

【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶段性弹性（迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业）；③三年一倍股（五粮液）。 #贵州茅台.：不提价

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贵州茅台
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2022-09-27 08:39:01

❗️❗️【天风电新】新风光再推荐：匹配新能源景气度，山东地缘&股东优势不容忽视

——————————— 🌼为何看好新风光SVG和储能业务高增速？这两大业务都和我国新能源景气度高度正相关，20年平价抢装我国集中式风光装机增量达103.4GW，同比增速138%，同年公司SVG收入大幅增长64%。我们预计22/23年我国新能源装机增量将达到149GW/205GW，增速分别为46%/37%。对比思源荣信，公司SVG新能源应用占比7成，新能源领域更有优势；储能有高压级联渗透率提升，增速同样有望超行业。 🌼山东地缘优势如何体现？不管是存量规模还是规划目标，山东新能源发展均走在全

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新风光

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2022-09-26 13:05:01

投资的一点感想9.26

一、逆向投资思维尤其在当下，逆向股票在新低，顺向股票在新高，这种巨大的股价反差，即便再坚定的逆向投资者也怕是要缴械投降，这个时候是心态第一，万万不可因此而倒戈，相反，厉害的投资者更乐意去看到人们这种情形，因为正因如此，逆向投资才会奏效，倘若人人都能做到，那也就不叫逆向投资。关于逆向投资，很多人会由于排斥这种不好的体验，而拒绝在下跌趋势下买入，这是人性的弱点，股票市场的散户更是如此，这更像是雪中送炭，他们更愿意在上涨趋势下去跟进，这更像锦上添花，可见不只是在生活中，在股市也是如此，锦上添花何其多

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2022-09-26 08:29:01

绝味食品（603517.SH）重大事项点评—逆境下推进开店和激励，龙头地位再夯实

∎核心观点：公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高级管理人员及核心人员授予913.5万份股票期权，目标以2021年收入为基数，2023-2025年收入增长率分别不低于19%/39%/67%。短期虽然局部疫情和原材料成本的压力持续，但我们认为2022H1局部疫情期间公司龙头优势仍十分明显，此次激励也充分彰显公司对长期发展的信心。重点关注疫情&成本趋势，期待公司业绩弹性释放。维持“买入”评级。 ∎公司发布新股权激励计划，绑定核心高管彰显发展信心。公司发布2022年股票期权激励计划，拟向高管及其他

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