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吃韭菜胀气
2021-10-10 17:25:25
电价上涨会对通胀带来多大影响?
电价上涨通过直接和间接两渠道影响 CPI 1)电价上涨通过直接和间接两种渠道影响 CPI。根据测算,直接 渠道的影响权重约为 5%,间接渠道的影响权重约为 1.8%。 2)如果电价分别上涨 5%、10%、15%、20%对于 CPI 的拉动分别为 0.34%、0.68%、1.02%、1.36%。结合电价涨幅(大概率在 10%-15% 之间),我们判断此轮电价上涨对于 CPI 的拉动在 0.68%-1%之间。
20211009-华西证券-宏观专题报告:电价上涨会对通胀带来多大影响?.pdf
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长江电力
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内蒙华电
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吃韭菜胀气
2021-10-10 17:21:10
化工行业专题报告:能耗双控对化工行业影响分析
挺全的
化工行业专题报告:能耗双控对化工行业影响分析.pdf
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宁德时代
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赣锋锂业
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阳光电源
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吃韭菜胀气
2021-10-10 17:14:40
A股市场策略周报:赢在深秋,Q4是今年最佳投资窗口
自 9 月 25 日我们发布《寻找四季度胜负手:科技还是消费?》以来,以消费为代表 的价值股率先开始修复,展望后续,价值股修复将渐入佳境,科创板牛市即将开启。 具体到板块,价值股中重视大金融(银行、券商)和消费股(白酒、医药、机场、家 电等),科技股中重视科创板(半导体引领)。
A股市场策略周报:赢在深秋,Q4是今年最佳投资窗口.pdf
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格力电器
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5.47
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2021-10-10 17:07:52
电气设备新能源行业周报:光伏大基地项目大规模推进
电气设备新能源行业周报:二线电池价格探涨缓解成本压力,光伏大基地项目大规模推进
电气设备新能源行业周报:二线电池价格探涨缓解成本压力,光伏大基地项目大规模推进.pdf
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天齐锂业
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2021-10-10 16:58:44
资产配置:关注三季报和中美缓和两条线索
8 月消费受疫情影响严重,除地产外的固定资产投资有所改善,经济的主要下行压 力来自地产,生产端数据略不及预期;9 月疫情得到控制后,消费和生产有望较 8 月边际改善。四季度信用收缩渐入尾声,年底财政支出可能加快,流动性环境大概 率维持在较宽松区间。仓位方面建议上调权益至标配或高配,标配或高配利率债, 标配转债,下调信用债至低配。低配贵金属、工业品、农产品,维持标配做多人民 币策略。建议仓位:权益(66%)>债券(20%)>商品(13%)>现金(1%)。
策略·资产配置:关注三季报和中美缓和两条线索.pdf
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2021-10-10 08:21:47
农林牧渔行业简评报告:猪禽价格持续走低,关注行业去产能节奏
农林牧渔行业简评报告:猪禽价格持续走低,关注行业去产能节奏
农林牧渔行业简评报告:猪禽价格持续走低,关注行业去产能节奏.pdf
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2021-10-08 22:56:25
转发,讲的很好
@华北联校郭校长:关于近期追热点的一些想法
最近追热点成绩还可以,多为能源方向和消费方向赚了一点,总结出了以下几个追热点的一些想法,我觉得比较适用于操作较为稳健而且技术不是很成熟的散户 1,大多数热点我都是在公社上的新闻里看到的,其中最重要的一点就是不要去看一些大家已经知道的新闻热点,再操作起来,难度太大了,很容易吃亏。 2,一些热点关注度不
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2021-10-08 22:50:50
转发,讲的好
@选对股买对时:10月8日复盘:市场挺难的
上次转发了一个强势股复盘,然后全线爆跌,周期股大幅调整后依然一蹶不振,肯定是中期调整了 昨天复盘提了节前最强的电力,今天几乎沦陷,创出新高后高开低走,电力的趋势行情应该还没有走完的,华能水电,粤水电这种还直接给按跌停了 强势股的趋势行情确实不太好做,因为选股的容错率低了, 押宝了仓储物流,宏川智慧
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吃韭菜胀气
2021-10-07 22:48:46
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@白熊:电力系列—总结篇
这个系列就涉及了火电、水电、风电、光伏四大发电运营商电力系列—火电 电力系列—水电 电力系列—风电、光伏 1.从集团角度看新能源发电站的发展 火电目前被市场看好的逻辑主要为火电企业本身现金流和运营资及资源获取带来的向风
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吃韭菜胀气
2021-10-07 17:21:29
研究报告:A股策略聚焦:低位价值崛起,年末行情启动
配置上,我们建议:1)重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如汽车 零部件、锂电、机械等;2)逐步增配基本面预期低位且估值回归合理的部分消费行业, 如白酒、食品、美妆、免税和酒店等;3)经营状态良好但前期受交易或政策因素影响大 幅调整的部分医药行业,如医疗服务、制药设备等;4)科技板块当中受益中美关系缓和、 国产化逻辑推动的半导体设备和特种芯片等;5)以及压制因素有改善,但尚未完全消除 的背景下,建议关注港股互联网龙头在极端悲观预期影响后的估值修复机会。
20211007-A股策略聚焦:低位价值崛起,年末行情启动.pdf
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中微公司
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2021-10-06 17:49:53
中核钛白-先发布局磷酸铁锂,成本优势构筑坚实壁垒
我们预计公司 2021-2023 年的营业收入为 60.98、67.66、 102.22 亿元,归母净利润为 10.75、12.00、19.63 亿元,PE 为 27.54、 24.65、15.08 倍。首次覆盖,给予“买入”评级
20211002中核钛白-002145-先发布局磷酸铁锂,成本优势构筑坚实壁垒.pdf
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中核钛白
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2021-10-06 17:44:54
2021年第四季度宏观策略报告:市场韧性较强,从分化走向收敛
板块估值分化较为极端,后续有望走向收敛:A 股各个板块间估值分 化已经较为极端,目前中信风格指数中:1)市净率估值差异高达 0.83, 已经处于 2004 年以来的最高水平;2)市盈率估值差异接近 0.9,处 于 2008 年以来的最高水平。A 股历史上,风格分化/收敛依次轮动, 风格难以持续分化。预计第四季度,市场风格将快速轮动,板块分化 将走向收敛。预计周期板块、稳定板块、金融板块走势将强于成长板 块和消费板块,逆周期板块和券商板块走势将强于茅指数和宁组合。
2021年第四季度宏观策略报告:市场韧性较强,从分化走向收敛.pdf
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贵州茅台
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2021-10-06 17:42:22
大类资产配置专题报告:论两次“3700点回调”的不同之处
9 月中旬,上证指数年内第二次攻上 3700 点,但随后出现一轮调整。我 们认为,这是上升过程中的短期回调,调整幅度和级别均小于今年2月 第一次触碰 3700 点后引发的中级调整。
20211005-大类资产配置专题报告:论两次“3700点回调”的不同之处.pdf
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贵州茅台
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2021-10-06 17:39:10
机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张
机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张,能源装备聚焦光伏风电设备、油服天然气装备
20211006-浙商证券-机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张,能源装备聚焦光伏风电设备、油服天然气装备.pdf
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杭可科技
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2021-10-06 10:23:11
有色行业数据周报:磷酸铁锂产量近22周首度下滑,价格继续大涨
军工新材料:碳纤维价格小幅下调,其他品种表现稳定。 新能源车新材料:磷酸铁锂产量近 22 周首度下滑。 光伏新材料:多晶硅价格大涨 13.3%。 核电新材料:锆英砂和硅酸锆价格走弱。 消费电子新材料:钴酸锂价格小幅回暖。 其他材料:铑、铂价格涨跌互现。 建议关注标的:继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂 资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世 界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义, 建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技
有色行业金属新材料高频数据周报:磷酸铁锂产量近22周首度下滑,锂盐和锂矿价格继续大涨.pdf
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科达制造
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天齐锂业
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电价上涨会对通胀带来多大影响?
电价上涨通过直接和间接两渠道影响 CPI 1)电价上涨通过直接和间接两种渠道影响 CPI。根据测算,直接 渠道的影响权重约为 5%,间接渠道的影响权重约为 1.8%。 2)如果电价分别上涨 5%、10%、15%、20%对于 CPI 的拉动分别为 0.34%、0.68%、1.02%、1.36%。结合电价涨幅(大概率在 10%-15% 之间),我们判断此轮电价上涨对于 CPI 的拉动在 0.68%-1%之间。
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化工行业专题报告:能耗双控对化工行业影响分析
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A股市场策略周报:赢在深秋,Q4是今年最佳投资窗口
自 9 月 25 日我们发布《寻找四季度胜负手:科技还是消费?》以来,以消费为代表 的价值股率先开始修复,展望后续,价值股修复将渐入佳境,科创板牛市即将开启。 具体到板块,价值股中重视大金融(银行、券商)和消费股(白酒、医药、机场、家 电等),科技股中重视科创板(半导体引领)。
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电气设备新能源行业周报:光伏大基地项目大规模推进
电气设备新能源行业周报:二线电池价格探涨缓解成本压力,光伏大基地项目大规模推进
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资产配置:关注三季报和中美缓和两条线索
8 月消费受疫情影响严重,除地产外的固定资产投资有所改善,经济的主要下行压 力来自地产,生产端数据略不及预期;9 月疫情得到控制后,消费和生产有望较 8 月边际改善。四季度信用收缩渐入尾声,年底财政支出可能加快,流动性环境大概 率维持在较宽松区间。仓位方面建议上调权益至标配或高配,标配或高配利率债, 标配转债,下调信用债至低配。低配贵金属、工业品、农产品,维持标配做多人民 币策略。建议仓位:权益(66%)>债券(20%)>商品(13%)>现金(1%)。
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农林牧渔行业简评报告:猪禽价格持续走低,关注行业去产能节奏
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最近追热点成绩还可以,多为能源方向和消费方向赚了一点,总结出了以下几个追热点的一些想法,我觉得比较适用于操作较为稳健而且技术不是很成熟的散户 1,大多数热点我都是在公社上的新闻里看到的,其中最重要的一点就是不要去看一些大家已经知道的新闻热点,再操作起来,难度太大了,很容易吃亏。 2,一些热点关注度不
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上次转发了一个强势股复盘,然后全线爆跌,周期股大幅调整后依然一蹶不振,肯定是中期调整了 昨天复盘提了节前最强的电力,今天几乎沦陷,创出新高后高开低走,电力的趋势行情应该还没有走完的,华能水电,粤水电这种还直接给按跌停了 强势股的趋势行情确实不太好做,因为选股的容错率低了, 押宝了仓储物流,宏川智慧
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@白熊:电力系列—总结篇
这个系列就涉及了火电、水电、风电、光伏四大发电运营商电力系列—火电 电力系列—水电 电力系列—风电、光伏 1.从集团角度看新能源发电站的发展 火电目前被市场看好的逻辑主要为火电企业本身现金流和运营资及资源获取带来的向风
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研究报告:A股策略聚焦:低位价值崛起,年末行情启动
配置上,我们建议:1)重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如汽车 零部件、锂电、机械等;2)逐步增配基本面预期低位且估值回归合理的部分消费行业, 如白酒、食品、美妆、免税和酒店等;3)经营状态良好但前期受交易或政策因素影响大 幅调整的部分医药行业,如医疗服务、制药设备等;4)科技板块当中受益中美关系缓和、 国产化逻辑推动的半导体设备和特种芯片等;5)以及压制因素有改善,但尚未完全消除 的背景下,建议关注港股互联网龙头在极端悲观预期影响后的估值修复机会。
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中核钛白-先发布局磷酸铁锂,成本优势构筑坚实壁垒
我们预计公司 2021-2023 年的营业收入为 60.98、67.66、 102.22 亿元,归母净利润为 10.75、12.00、19.63 亿元,PE 为 27.54、 24.65、15.08 倍。首次覆盖,给予“买入”评级
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2021年第四季度宏观策略报告:市场韧性较强,从分化走向收敛
板块估值分化较为极端,后续有望走向收敛:A 股各个板块间估值分 化已经较为极端,目前中信风格指数中:1)市净率估值差异高达 0.83, 已经处于 2004 年以来的最高水平;2)市盈率估值差异接近 0.9,处 于 2008 年以来的最高水平。A 股历史上,风格分化/收敛依次轮动, 风格难以持续分化。预计第四季度,市场风格将快速轮动,板块分化 将走向收敛。预计周期板块、稳定板块、金融板块走势将强于成长板 块和消费板块,逆周期板块和券商板块走势将强于茅指数和宁组合。
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大类资产配置专题报告:论两次“3700点回调”的不同之处
9 月中旬,上证指数年内第二次攻上 3700 点,但随后出现一轮调整。我 们认为,这是上升过程中的短期回调,调整幅度和级别均小于今年2月 第一次触碰 3700 点后引发的中级调整。
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机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张
机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张,能源装备聚焦光伏风电设备、油服天然气装备
20211006-浙商证券-机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张,能源装备聚焦光伏风电设备、油服天然气装备.pdf
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有色行业数据周报:磷酸铁锂产量近22周首度下滑,价格继续大涨
军工新材料:碳纤维价格小幅下调,其他品种表现稳定。 新能源车新材料:磷酸铁锂产量近 22 周首度下滑。 光伏新材料:多晶硅价格大涨 13.3%。 核电新材料:锆英砂和硅酸锆价格走弱。 消费电子新材料:钴酸锂价格小幅回暖。 其他材料:铑、铂价格涨跌互现。 建议关注标的:继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂 资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世 界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义, 建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技
有色行业金属新材料高频数据周报:磷酸铁锂产量近22周首度下滑,锂盐和锂矿价格继续大涨.pdf
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电价上涨会对通胀带来多大影响?
电价上涨通过直接和间接两渠道影响 CPI 1)电价上涨通过直接和间接两种渠道影响 CPI。根据测算,直接 渠道的影响权重约为 5%,间接渠道的影响权重约为 1.8%。 2)如果电价分别上涨 5%、10%、15%、20%对于 CPI 的拉动分别为 0.34%、0.68%、1.02%、1.36%。结合电价涨幅(大概率在 10%-15% 之间),我们判断此轮电价上涨对于 CPI 的拉动在 0.68%-1%之间。
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8 月消费受疫情影响严重,除地产外的固定资产投资有所改善,经济的主要下行压 力来自地产,生产端数据略不及预期;9 月疫情得到控制后,消费和生产有望较 8 月边际改善。四季度信用收缩渐入尾声,年底财政支出可能加快,流动性环境大概 率维持在较宽松区间。仓位方面建议上调权益至标配或高配,标配或高配利率债, 标配转债,下调信用债至低配。低配贵金属、工业品、农产品,维持标配做多人民 币策略。建议仓位:权益(66%)>债券(20%)>商品(13%)>现金(1%)。
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@白熊:电力系列—总结篇
这个系列就涉及了火电、水电、风电、光伏四大发电运营商电力系列—火电 电力系列—水电 电力系列—风电、光伏 1.从集团角度看新能源发电站的发展 火电目前被市场看好的逻辑主要为火电企业本身现金流和运营资及资源获取带来的向风
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吃韭菜胀气
2021-10-07 17:21:29
研究报告:A股策略聚焦:低位价值崛起,年末行情启动
配置上,我们建议:1)重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如汽车 零部件、锂电、机械等;2)逐步增配基本面预期低位且估值回归合理的部分消费行业, 如白酒、食品、美妆、免税和酒店等;3)经营状态良好但前期受交易或政策因素影响大 幅调整的部分医药行业,如医疗服务、制药设备等;4)科技板块当中受益中美关系缓和、 国产化逻辑推动的半导体设备和特种芯片等;5)以及压制因素有改善,但尚未完全消除 的背景下,建议关注港股互联网龙头在极端悲观预期影响后的估值修复机会。
20211007-A股策略聚焦:低位价值崛起,年末行情启动.pdf
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药明康德
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山西汾酒
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中微公司
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2021-10-06 17:49:53
中核钛白-先发布局磷酸铁锂,成本优势构筑坚实壁垒
我们预计公司 2021-2023 年的营业收入为 60.98、67.66、 102.22 亿元,归母净利润为 10.75、12.00、19.63 亿元,PE 为 27.54、 24.65、15.08 倍。首次覆盖,给予“买入”评级
20211002中核钛白-002145-先发布局磷酸铁锂,成本优势构筑坚实壁垒.pdf
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中核钛白
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2021-10-06 17:44:54
2021年第四季度宏观策略报告:市场韧性较强,从分化走向收敛
板块估值分化较为极端,后续有望走向收敛:A 股各个板块间估值分 化已经较为极端,目前中信风格指数中:1)市净率估值差异高达 0.83, 已经处于 2004 年以来的最高水平;2)市盈率估值差异接近 0.9,处 于 2008 年以来的最高水平。A 股历史上,风格分化/收敛依次轮动, 风格难以持续分化。预计第四季度,市场风格将快速轮动,板块分化 将走向收敛。预计周期板块、稳定板块、金融板块走势将强于成长板 块和消费板块,逆周期板块和券商板块走势将强于茅指数和宁组合。
2021年第四季度宏观策略报告:市场韧性较强,从分化走向收敛.pdf
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贵州茅台
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2021-10-06 17:42:22
大类资产配置专题报告:论两次“3700点回调”的不同之处
9 月中旬,上证指数年内第二次攻上 3700 点,但随后出现一轮调整。我 们认为,这是上升过程中的短期回调,调整幅度和级别均小于今年2月 第一次触碰 3700 点后引发的中级调整。
20211005-大类资产配置专题报告:论两次“3700点回调”的不同之处.pdf
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贵州茅台
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机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张
机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张,能源装备聚焦光伏风电设备、油服天然气装备
20211006-浙商证券-机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张,能源装备聚焦光伏风电设备、油服天然气装备.pdf
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先导智能
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有色行业数据周报:磷酸铁锂产量近22周首度下滑,价格继续大涨
军工新材料:碳纤维价格小幅下调,其他品种表现稳定。 新能源车新材料:磷酸铁锂产量近 22 周首度下滑。 光伏新材料:多晶硅价格大涨 13.3%。 核电新材料:锆英砂和硅酸锆价格走弱。 消费电子新材料:钴酸锂价格小幅回暖。 其他材料:铑、铂价格涨跌互现。 建议关注标的:继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂 资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世 界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义, 建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技
有色行业金属新材料高频数据周报:磷酸铁锂产量近22周首度下滑,锂盐和锂矿价格继续大涨.pdf
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科达制造
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天齐锂业
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电价上涨会对通胀带来多大影响?
电价上涨通过直接和间接两渠道影响 CPI 1)电价上涨通过直接和间接两种渠道影响 CPI。根据测算,直接 渠道的影响权重约为 5%,间接渠道的影响权重约为 1.8%。 2)如果电价分别上涨 5%、10%、15%、20%对于 CPI 的拉动分别为 0.34%、0.68%、1.02%、1.36%。结合电价涨幅(大概率在 10%-15% 之间),我们判断此轮电价上涨对于 CPI 的拉动在 0.68%-1%之间。
20211009-华西证券-宏观专题报告:电价上涨会对通胀带来多大影响?.pdf
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长江电力
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化工行业专题报告:能耗双控对化工行业影响分析
挺全的
化工行业专题报告:能耗双控对化工行业影响分析.pdf
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宁德时代
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赣锋锂业
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阳光电源
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2021-10-10 17:14:40
A股市场策略周报:赢在深秋,Q4是今年最佳投资窗口
自 9 月 25 日我们发布《寻找四季度胜负手:科技还是消费?》以来,以消费为代表 的价值股率先开始修复,展望后续,价值股修复将渐入佳境,科创板牛市即将开启。 具体到板块,价值股中重视大金融(银行、券商)和消费股(白酒、医药、机场、家 电等),科技股中重视科创板(半导体引领)。
A股市场策略周报:赢在深秋,Q4是今年最佳投资窗口.pdf
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贵州茅台
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药明康德
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格力电器
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2021-10-10 17:07:52
电气设备新能源行业周报:光伏大基地项目大规模推进
电气设备新能源行业周报:二线电池价格探涨缓解成本压力,光伏大基地项目大规模推进
电气设备新能源行业周报:二线电池价格探涨缓解成本压力,光伏大基地项目大规模推进.pdf
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正泰电器
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天赐材料
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星源材质
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天齐锂业
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资产配置:关注三季报和中美缓和两条线索
8 月消费受疫情影响严重,除地产外的固定资产投资有所改善,经济的主要下行压 力来自地产,生产端数据略不及预期;9 月疫情得到控制后,消费和生产有望较 8 月边际改善。四季度信用收缩渐入尾声,年底财政支出可能加快,流动性环境大概 率维持在较宽松区间。仓位方面建议上调权益至标配或高配,标配或高配利率债, 标配转债,下调信用债至低配。低配贵金属、工业品、农产品,维持标配做多人民 币策略。建议仓位:权益(66%)>债券(20%)>商品(13%)>现金(1%)。
策略·资产配置:关注三季报和中美缓和两条线索.pdf
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舍得酒业
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大北农
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2021-10-10 08:21:47
农林牧渔行业简评报告:猪禽价格持续走低,关注行业去产能节奏
农林牧渔行业简评报告:猪禽价格持续走低,关注行业去产能节奏
农林牧渔行业简评报告:猪禽价格持续走低,关注行业去产能节奏.pdf
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大北农
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牧原股份
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荃银高科
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2021-10-08 22:56:25
转发,讲的很好
@华北联校郭校长:关于近期追热点的一些想法
最近追热点成绩还可以,多为能源方向和消费方向赚了一点,总结出了以下几个追热点的一些想法,我觉得比较适用于操作较为稳健而且技术不是很成熟的散户 1,大多数热点我都是在公社上的新闻里看到的,其中最重要的一点就是不要去看一些大家已经知道的新闻热点,再操作起来,难度太大了,很容易吃亏。 2,一些热点关注度不
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2021-10-08 22:50:50
转发,讲的好
@选对股买对时:10月8日复盘:市场挺难的
上次转发了一个强势股复盘,然后全线爆跌,周期股大幅调整后依然一蹶不振,肯定是中期调整了 昨天复盘提了节前最强的电力,今天几乎沦陷,创出新高后高开低走,电力的趋势行情应该还没有走完的,华能水电,粤水电这种还直接给按跌停了 强势股的趋势行情确实不太好做,因为选股的容错率低了, 押宝了仓储物流,宏川智慧
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@白熊:电力系列—总结篇
这个系列就涉及了火电、水电、风电、光伏四大发电运营商电力系列—火电 电力系列—水电 电力系列—风电、光伏 1.从集团角度看新能源发电站的发展 火电目前被市场看好的逻辑主要为火电企业本身现金流和运营资及资源获取带来的向风
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研究报告:A股策略聚焦:低位价值崛起,年末行情启动
配置上,我们建议:1)重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如汽车 零部件、锂电、机械等;2)逐步增配基本面预期低位且估值回归合理的部分消费行业, 如白酒、食品、美妆、免税和酒店等;3)经营状态良好但前期受交易或政策因素影响大 幅调整的部分医药行业,如医疗服务、制药设备等;4)科技板块当中受益中美关系缓和、 国产化逻辑推动的半导体设备和特种芯片等;5)以及压制因素有改善,但尚未完全消除 的背景下,建议关注港股互联网龙头在极端悲观预期影响后的估值修复机会。
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中核钛白-先发布局磷酸铁锂,成本优势构筑坚实壁垒
我们预计公司 2021-2023 年的营业收入为 60.98、67.66、 102.22 亿元,归母净利润为 10.75、12.00、19.63 亿元,PE 为 27.54、 24.65、15.08 倍。首次覆盖,给予“买入”评级
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中核钛白
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2021年第四季度宏观策略报告:市场韧性较强,从分化走向收敛
板块估值分化较为极端,后续有望走向收敛:A 股各个板块间估值分 化已经较为极端,目前中信风格指数中:1)市净率估值差异高达 0.83, 已经处于 2004 年以来的最高水平;2)市盈率估值差异接近 0.9,处 于 2008 年以来的最高水平。A 股历史上,风格分化/收敛依次轮动, 风格难以持续分化。预计第四季度,市场风格将快速轮动,板块分化 将走向收敛。预计周期板块、稳定板块、金融板块走势将强于成长板 块和消费板块,逆周期板块和券商板块走势将强于茅指数和宁组合。
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大类资产配置专题报告:论两次“3700点回调”的不同之处
9 月中旬,上证指数年内第二次攻上 3700 点,但随后出现一轮调整。我 们认为,这是上升过程中的短期回调,调整幅度和级别均小于今年2月 第一次触碰 3700 点后引发的中级调整。
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机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张
机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张,能源装备聚焦光伏风电设备、油服天然气装备
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有色行业数据周报:磷酸铁锂产量近22周首度下滑,价格继续大涨
军工新材料:碳纤维价格小幅下调,其他品种表现稳定。 新能源车新材料:磷酸铁锂产量近 22 周首度下滑。 光伏新材料:多晶硅价格大涨 13.3%。 核电新材料:锆英砂和硅酸锆价格走弱。 消费电子新材料:钴酸锂价格小幅回暖。 其他材料:铑、铂价格涨跌互现。 建议关注标的:继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂 资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世 界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义, 建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技
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电价上涨会对通胀带来多大影响?
电价上涨通过直接和间接两渠道影响 CPI 1)电价上涨通过直接和间接两种渠道影响 CPI。根据测算,直接 渠道的影响权重约为 5%,间接渠道的影响权重约为 1.8%。 2)如果电价分别上涨 5%、10%、15%、20%对于 CPI 的拉动分别为 0.34%、0.68%、1.02%、1.36%。结合电价涨幅(大概率在 10%-15% 之间),我们判断此轮电价上涨对于 CPI 的拉动在 0.68%-1%之间。
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自 9 月 25 日我们发布《寻找四季度胜负手:科技还是消费?》以来,以消费为代表 的价值股率先开始修复,展望后续,价值股修复将渐入佳境,科创板牛市即将开启。 具体到板块,价值股中重视大金融(银行、券商)和消费股(白酒、医药、机场、家 电等),科技股中重视科创板(半导体引领)。
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电气设备新能源行业周报:光伏大基地项目大规模推进
电气设备新能源行业周报:二线电池价格探涨缓解成本压力,光伏大基地项目大规模推进
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资产配置:关注三季报和中美缓和两条线索
8 月消费受疫情影响严重,除地产外的固定资产投资有所改善,经济的主要下行压 力来自地产,生产端数据略不及预期;9 月疫情得到控制后,消费和生产有望较 8 月边际改善。四季度信用收缩渐入尾声,年底财政支出可能加快,流动性环境大概 率维持在较宽松区间。仓位方面建议上调权益至标配或高配,标配或高配利率债, 标配转债,下调信用债至低配。低配贵金属、工业品、农产品,维持标配做多人民 币策略。建议仓位:权益(66%)>债券(20%)>商品(13%)>现金(1%)。
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农林牧渔行业简评报告:猪禽价格持续走低,关注行业去产能节奏
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最近追热点成绩还可以,多为能源方向和消费方向赚了一点,总结出了以下几个追热点的一些想法,我觉得比较适用于操作较为稳健而且技术不是很成熟的散户 1,大多数热点我都是在公社上的新闻里看到的,其中最重要的一点就是不要去看一些大家已经知道的新闻热点,再操作起来,难度太大了,很容易吃亏。 2,一些热点关注度不
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配置上,我们建议:1)重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如汽车 零部件、锂电、机械等;2)逐步增配基本面预期低位且估值回归合理的部分消费行业, 如白酒、食品、美妆、免税和酒店等;3)经营状态良好但前期受交易或政策因素影响大 幅调整的部分医药行业,如医疗服务、制药设备等;4)科技板块当中受益中美关系缓和、 国产化逻辑推动的半导体设备和特种芯片等;5)以及压制因素有改善,但尚未完全消除 的背景下,建议关注港股互联网龙头在极端悲观预期影响后的估值修复机会。
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中核钛白-先发布局磷酸铁锂,成本优势构筑坚实壁垒
我们预计公司 2021-2023 年的营业收入为 60.98、67.66、 102.22 亿元,归母净利润为 10.75、12.00、19.63 亿元,PE 为 27.54、 24.65、15.08 倍。首次覆盖,给予“买入”评级
20211002中核钛白-002145-先发布局磷酸铁锂,成本优势构筑坚实壁垒.pdf
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2021年第四季度宏观策略报告:市场韧性较强,从分化走向收敛
板块估值分化较为极端,后续有望走向收敛:A 股各个板块间估值分 化已经较为极端,目前中信风格指数中:1)市净率估值差异高达 0.83, 已经处于 2004 年以来的最高水平;2)市盈率估值差异接近 0.9,处 于 2008 年以来的最高水平。A 股历史上,风格分化/收敛依次轮动, 风格难以持续分化。预计第四季度,市场风格将快速轮动,板块分化 将走向收敛。预计周期板块、稳定板块、金融板块走势将强于成长板 块和消费板块,逆周期板块和券商板块走势将强于茅指数和宁组合。
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大类资产配置专题报告:论两次“3700点回调”的不同之处
9 月中旬,上证指数年内第二次攻上 3700 点,但随后出现一轮调整。我 们认为,这是上升过程中的短期回调,调整幅度和级别均小于今年2月 第一次触碰 3700 点后引发的中级调整。
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机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张
机械行业周报(2021年10月第1周):多国能源紧张,能源装备聚焦光伏风电设备、油服天然气装备
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有色行业数据周报:磷酸铁锂产量近22周首度下滑,价格继续大涨
军工新材料:碳纤维价格小幅下调,其他品种表现稳定。 新能源车新材料:磷酸铁锂产量近 22 周首度下滑。 光伏新材料:多晶硅价格大涨 13.3%。 核电新材料:锆英砂和硅酸锆价格走弱。 消费电子新材料:钴酸锂价格小幅回暖。 其他材料:铑、铂价格涨跌互现。 建议关注标的:继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂 资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世 界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义, 建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技
有色行业金属新材料高频数据周报:磷酸铁锂产量近22周首度下滑,锂盐和锂矿价格继续大涨.pdf
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