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剑盾
概率盈亏比;信息认知力(隔壁剑盾的小马甲)
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-18 18:55:29
10.18
过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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汉商集团
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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新产业
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昊华科技
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海螺水泥
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-17 18:43:36
10.17
今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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天禾股份
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汉商集团
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新产业
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沧州大化
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-16 13:30:08
解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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海康威视
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天禾股份
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敦煌种业
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新纺退
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紫光股份
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1.25
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-15 13:25:12
10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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沧州大化
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天禾股份
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紫光股份
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光环新网
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新纺退
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-04-13 16:06:44
全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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用友网络
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紫光股份
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光环新网
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2.80
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-20 15:13:08
论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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光环新网
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数据港
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宝信软件
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美利云
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佳力图
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-18 15:24:24
1.18
今天还算可以。 海螺水泥继续修复,现在依然在底部,他的逻辑还远没有得到展现。到时候中西部大开发的进一步政策出来,乡村振兴一带一路的扩大,会让大家意识到行业的空间,海螺的不断兼并和碳中和的受益以及现金流的宽松会让大家意识到行业里被海螺夺走的空间,继续稳定持股。 紫光股份、光环新网最近总是在说,但总不见涨,今天跟着题材起了。新基建也好,数字经济也罢,再到什么东算西送,这些都是临时的刺激,就像海螺前行过程中的不断政策刺激一样,都是附属品。时代的大势要这么发展,我们的社会要朝着高生产力的方向前行,那么这
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紫光股份
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光环新网
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海螺水泥
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隆平高科
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龙源电力
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-16 15:03:18
2.16
盘面的短期情绪差不多了。昨天我也说了,只要俄欧不蠢,就不可能打起来,马上就应验了。 但最坏的影响还是悬在头上的加息,预计力度还不小,今年一次又一次,每次都是实打实的资金抽走,其他国家是肯定被割了,咱们这情绪上影响大,实际影响也不小,不知道央妈到时候会怎么降息来平抑一下。 不过对A股来说,现金流不紧张的股和泡沫不大的都不用太担心,对于这些股,再跌反而是大大的好机会。 海螺水泥是能走趋势的,但是前期套牢盘太多,走的比较慢,老喜欢这么震荡,确实磨人性子。小盘基建都已经上天了,但好东西不怕晚,好事多磨,
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-14 15:23:59
2.14
人的寿命可以有一百年,电脑的寿命只有五到十年,电脑只是你人生的过客,但是你却是电脑的一生,今天是2月14日,电脑诞生的75周年,请多陪陪电脑 段子讲完,讲讲市场 周末情绪发酵,对未来的不确定感不安全感蔓延开来,老美加息的情况风险性开始展露。 这也是我早之前说的,接下去是高估值风险资产的掉落过程和低估值风险资产的筑底反攻过程。所以高位股万万不能碰,高估值的无核心保障的低位股也尽量远离,现在手里能剩下的一定要经得起考验。 $海螺水泥(SH600585)$ 是没有问题的,pe在行业历史下游,政策有保障
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海螺水泥
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光环新网
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-11 15:12:32
2.11
今天大盘的情绪不好,主要是碰到了20日均线消化一下压力,但反弹还没有结束,到3570才是考验。今天资金都跑去基建传统白马抱团,一方面是避险,另一方面是获取一点超额收益,验证逻辑。 海螺水泥相对表现尚可,在45.9准备卖1/10但是没给机会,看下周一能不能到的了。这种状态就是缓涨急跌,每次碰到压力线都是小考,但每次阻力下探都是机会,可以做小t,直到冲破所有压力线,到达55一线,再考虑盘整消化,之后随着政策刺激波动向上。目前还处在估值回归的状态,可以放心持有。之前我说过,40以下无脑买进可以,大概率
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海螺水泥
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光环新网
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-10 15:19:16
2.10
今天的盘面也比较温和。高位抱团的开始瓦解,暂时是不会盘整了,需要一段时间来消化估值和情绪。而且场外的资金没有新进,场内的资金被基建类吸走,暂时不会有大资金去接了,这时候可以开始选择一些基本面强劲,未来逻辑不变,跌到合理范围的个股了,至少医药行业就有很多,言尽于此。 还是回到海螺水泥,今天依旧温和,从去年跌到34.6开始反弹到49一段行情,再下杀回到35,再起,再落,逻辑不变,变的只有情绪。为什么?因为那时煤价高成本高,房产下行的阴影大,不确定性(对于没深入研究的人员来说)强,所以情绪不好。现在成
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-09 15:02:43
2.9
今天继续上行。 情绪上开始恢复,资金量也上去了,诸多板块都表现得较好。但突出在数字科技板块,这也是资金的一个分流。 传统基建的公司大都盘子巨大,埋伏涨幅有限,而且时间较久,于是新基建板块就被瞄准了。正如昨天的文章中所说,这是一个分支,5g的基础建设,数据中心的基础建设,服务器的基本需要不仅是新基建的投资需要,也是社会发展的基本需要,他们就像传统基建中的钢筋水泥,必不可少。紫光股份,唯一一家一体化智能系统,老牌强企,严重低估状态,至少33,继续持有。光环新网,数据中心龙头中最被低估的,值得高看,至
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-09 14:00:35
2.8
今天情绪杀下去,空头和摇摆不定的都随着走了。下午留了些中军,赛道gg,投机起。 这个行情不会是一日游,但也不会就此收复江山直接展开新一轮行情,大概率会反弹到3560附近企稳,再下杀,杀透,再新的启动一轮牛市。 基建也不是一日行情,大趋势在这,舟不动水动,前期跌透的跌出空间来的都有大概率继续上涨,海螺水泥兼顾戴维斯双击与碳中和大趋势的时代合力,一定值得高看一眼,大趋势上,虽然不涨停,但会涨不停。 紫光股份光环新网也在低位,机柜、数据中心、服务器,受益于新基建和数据社会的发展,也将大有可为,这不是情
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海螺水泥
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-07 20:00:25
2.7
今天基建和油气板块涨的很好,海螺水泥也不错。之前我就已经说过,未来的趋势已定,随着大环境的进展,消息面和政策刺激只会一次又一次的出现,而海螺将在起起落落中继续向上向前。 但今天成交量其实不高,场外资金不多,所以除了基建和油气,其他板块都不符合预期,尤其是云计算、科技板块。譬如紫光股份、光环新网,但逻辑不变,因此价值不变,现在做的依然只需持有。 隆平高科已经是阶段性底部,起起落落,总会向前,zjy加工方面放开就是一大预期。 龙源电力博弈点了,这个价位差不多可以十字路口了,但向下有限向上充满空间,性
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-01-08 18:36:01
今年
年初高低切。 其实这种事年年都在发生,雄安、科技、芯片、军民融合、贸易战、疫情、军工、新能源、碳中和……可谓数不胜数。 所以题材初期都是炒作,之后慢慢回归基本面,未来预期不断验证的不断提高,预期落空的回归合理估值,说到底,内核是基本逻辑,波动是资金情绪,无论参与哪种,都有亏有赚,风险与收益并存。我们要做的,也许只是判断分析和预测,提高自己的认知,挣认知内的钱。 现在是什么节点呢? 赛道的逻辑没变,地产家电的逻辑也早以预料,但说到底还是资金的参与度决定了价格的上下。 海螺水泥大概率底部就是36了。
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-18 18:55:29
10.18
过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-17 18:43:36
10.17
今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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无师自通的龙头选手
2022-10-16 13:30:08
解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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无师自通的龙头选手
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10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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无师自通的龙头选手
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全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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无师自通的龙头选手
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论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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无师自通的龙头选手
2022-02-18 15:24:24
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今天还算可以。 海螺水泥继续修复,现在依然在底部,他的逻辑还远没有得到展现。到时候中西部大开发的进一步政策出来,乡村振兴一带一路的扩大,会让大家意识到行业的空间,海螺的不断兼并和碳中和的受益以及现金流的宽松会让大家意识到行业里被海螺夺走的空间,继续稳定持股。 紫光股份、光环新网最近总是在说,但总不见涨,今天跟着题材起了。新基建也好,数字经济也罢,再到什么东算西送,这些都是临时的刺激,就像海螺前行过程中的不断政策刺激一样,都是附属品。时代的大势要这么发展,我们的社会要朝着高生产力的方向前行,那么这
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无师自通的龙头选手
2022-02-16 15:03:18
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盘面的短期情绪差不多了。昨天我也说了,只要俄欧不蠢,就不可能打起来,马上就应验了。 但最坏的影响还是悬在头上的加息,预计力度还不小,今年一次又一次,每次都是实打实的资金抽走,其他国家是肯定被割了,咱们这情绪上影响大,实际影响也不小,不知道央妈到时候会怎么降息来平抑一下。 不过对A股来说,现金流不紧张的股和泡沫不大的都不用太担心,对于这些股,再跌反而是大大的好机会。 海螺水泥是能走趋势的,但是前期套牢盘太多,走的比较慢,老喜欢这么震荡,确实磨人性子。小盘基建都已经上天了,但好东西不怕晚,好事多磨,
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人的寿命可以有一百年,电脑的寿命只有五到十年,电脑只是你人生的过客,但是你却是电脑的一生,今天是2月14日,电脑诞生的75周年,请多陪陪电脑 段子讲完,讲讲市场 周末情绪发酵,对未来的不确定感不安全感蔓延开来,老美加息的情况风险性开始展露。 这也是我早之前说的,接下去是高估值风险资产的掉落过程和低估值风险资产的筑底反攻过程。所以高位股万万不能碰,高估值的无核心保障的低位股也尽量远离,现在手里能剩下的一定要经得起考验。 $海螺水泥(SH600585)$ 是没有问题的,pe在行业历史下游,政策有保障
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2022-02-11 15:12:32
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今天大盘的情绪不好,主要是碰到了20日均线消化一下压力,但反弹还没有结束,到3570才是考验。今天资金都跑去基建传统白马抱团,一方面是避险,另一方面是获取一点超额收益,验证逻辑。 海螺水泥相对表现尚可,在45.9准备卖1/10但是没给机会,看下周一能不能到的了。这种状态就是缓涨急跌,每次碰到压力线都是小考,但每次阻力下探都是机会,可以做小t,直到冲破所有压力线,到达55一线,再考虑盘整消化,之后随着政策刺激波动向上。目前还处在估值回归的状态,可以放心持有。之前我说过,40以下无脑买进可以,大概率
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无师自通的龙头选手
2022-02-10 15:19:16
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今天的盘面也比较温和。高位抱团的开始瓦解,暂时是不会盘整了,需要一段时间来消化估值和情绪。而且场外的资金没有新进,场内的资金被基建类吸走,暂时不会有大资金去接了,这时候可以开始选择一些基本面强劲,未来逻辑不变,跌到合理范围的个股了,至少医药行业就有很多,言尽于此。 还是回到海螺水泥,今天依旧温和,从去年跌到34.6开始反弹到49一段行情,再下杀回到35,再起,再落,逻辑不变,变的只有情绪。为什么?因为那时煤价高成本高,房产下行的阴影大,不确定性(对于没深入研究的人员来说)强,所以情绪不好。现在成
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2022-02-09 15:02:43
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今天继续上行。 情绪上开始恢复,资金量也上去了,诸多板块都表现得较好。但突出在数字科技板块,这也是资金的一个分流。 传统基建的公司大都盘子巨大,埋伏涨幅有限,而且时间较久,于是新基建板块就被瞄准了。正如昨天的文章中所说,这是一个分支,5g的基础建设,数据中心的基础建设,服务器的基本需要不仅是新基建的投资需要,也是社会发展的基本需要,他们就像传统基建中的钢筋水泥,必不可少。紫光股份,唯一一家一体化智能系统,老牌强企,严重低估状态,至少33,继续持有。光环新网,数据中心龙头中最被低估的,值得高看,至
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2022-02-09 14:00:35
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今天情绪杀下去,空头和摇摆不定的都随着走了。下午留了些中军,赛道gg,投机起。 这个行情不会是一日游,但也不会就此收复江山直接展开新一轮行情,大概率会反弹到3560附近企稳,再下杀,杀透,再新的启动一轮牛市。 基建也不是一日行情,大趋势在这,舟不动水动,前期跌透的跌出空间来的都有大概率继续上涨,海螺水泥兼顾戴维斯双击与碳中和大趋势的时代合力,一定值得高看一眼,大趋势上,虽然不涨停,但会涨不停。 紫光股份光环新网也在低位,机柜、数据中心、服务器,受益于新基建和数据社会的发展,也将大有可为,这不是情
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今天基建和油气板块涨的很好,海螺水泥也不错。之前我就已经说过,未来的趋势已定,随着大环境的进展,消息面和政策刺激只会一次又一次的出现,而海螺将在起起落落中继续向上向前。 但今天成交量其实不高,场外资金不多,所以除了基建和油气,其他板块都不符合预期,尤其是云计算、科技板块。譬如紫光股份、光环新网,但逻辑不变,因此价值不变,现在做的依然只需持有。 隆平高科已经是阶段性底部,起起落落,总会向前,zjy加工方面放开就是一大预期。 龙源电力博弈点了,这个价位差不多可以十字路口了,但向下有限向上充满空间,性
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2022-01-08 18:36:01
今年
年初高低切。 其实这种事年年都在发生,雄安、科技、芯片、军民融合、贸易战、疫情、军工、新能源、碳中和……可谓数不胜数。 所以题材初期都是炒作,之后慢慢回归基本面,未来预期不断验证的不断提高,预期落空的回归合理估值,说到底,内核是基本逻辑,波动是资金情绪,无论参与哪种,都有亏有赚,风险与收益并存。我们要做的,也许只是判断分析和预测,提高自己的认知,挣认知内的钱。 现在是什么节点呢? 赛道的逻辑没变,地产家电的逻辑也早以预料,但说到底还是资金的参与度决定了价格的上下。 海螺水泥大概率底部就是36了。
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海螺水泥
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紫光股份
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-18 18:55:29
10.18
过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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汉商集团
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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新产业
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昊华科技
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海螺水泥
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1.26
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-17 18:43:36
10.17
今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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天禾股份
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汉商集团
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新产业
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沧州大化
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-16 13:30:08
解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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海康威视
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天禾股份
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敦煌种业
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新纺退
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紫光股份
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1.25
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-15 13:25:12
10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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沧州大化
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天禾股份
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紫光股份
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光环新网
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新纺退
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0.43
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-04-13 16:06:44
全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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用友网络
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紫光股份
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光环新网
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2.80
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-20 15:13:08
论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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光环新网
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数据港
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宝信软件
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美利云
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佳力图
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-18 15:24:24
1.18
今天还算可以。 海螺水泥继续修复,现在依然在底部,他的逻辑还远没有得到展现。到时候中西部大开发的进一步政策出来,乡村振兴一带一路的扩大,会让大家意识到行业的空间,海螺的不断兼并和碳中和的受益以及现金流的宽松会让大家意识到行业里被海螺夺走的空间,继续稳定持股。 紫光股份、光环新网最近总是在说,但总不见涨,今天跟着题材起了。新基建也好,数字经济也罢,再到什么东算西送,这些都是临时的刺激,就像海螺前行过程中的不断政策刺激一样,都是附属品。时代的大势要这么发展,我们的社会要朝着高生产力的方向前行,那么这
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紫光股份
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光环新网
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海螺水泥
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隆平高科
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龙源电力
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-16 15:03:18
2.16
盘面的短期情绪差不多了。昨天我也说了,只要俄欧不蠢,就不可能打起来,马上就应验了。 但最坏的影响还是悬在头上的加息,预计力度还不小,今年一次又一次,每次都是实打实的资金抽走,其他国家是肯定被割了,咱们这情绪上影响大,实际影响也不小,不知道央妈到时候会怎么降息来平抑一下。 不过对A股来说,现金流不紧张的股和泡沫不大的都不用太担心,对于这些股,再跌反而是大大的好机会。 海螺水泥是能走趋势的,但是前期套牢盘太多,走的比较慢,老喜欢这么震荡,确实磨人性子。小盘基建都已经上天了,但好东西不怕晚,好事多磨,
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-14 15:23:59
2.14
人的寿命可以有一百年,电脑的寿命只有五到十年,电脑只是你人生的过客,但是你却是电脑的一生,今天是2月14日,电脑诞生的75周年,请多陪陪电脑 段子讲完,讲讲市场 周末情绪发酵,对未来的不确定感不安全感蔓延开来,老美加息的情况风险性开始展露。 这也是我早之前说的,接下去是高估值风险资产的掉落过程和低估值风险资产的筑底反攻过程。所以高位股万万不能碰,高估值的无核心保障的低位股也尽量远离,现在手里能剩下的一定要经得起考验。 $海螺水泥(SH600585)$ 是没有问题的,pe在行业历史下游,政策有保障
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份
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光环新网
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-11 15:12:32
2.11
今天大盘的情绪不好,主要是碰到了20日均线消化一下压力,但反弹还没有结束,到3570才是考验。今天资金都跑去基建传统白马抱团,一方面是避险,另一方面是获取一点超额收益,验证逻辑。 海螺水泥相对表现尚可,在45.9准备卖1/10但是没给机会,看下周一能不能到的了。这种状态就是缓涨急跌,每次碰到压力线都是小考,但每次阻力下探都是机会,可以做小t,直到冲破所有压力线,到达55一线,再考虑盘整消化,之后随着政策刺激波动向上。目前还处在估值回归的状态,可以放心持有。之前我说过,40以下无脑买进可以,大概率
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份
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光环新网
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-10 15:19:16
2.10
今天的盘面也比较温和。高位抱团的开始瓦解,暂时是不会盘整了,需要一段时间来消化估值和情绪。而且场外的资金没有新进,场内的资金被基建类吸走,暂时不会有大资金去接了,这时候可以开始选择一些基本面强劲,未来逻辑不变,跌到合理范围的个股了,至少医药行业就有很多,言尽于此。 还是回到海螺水泥,今天依旧温和,从去年跌到34.6开始反弹到49一段行情,再下杀回到35,再起,再落,逻辑不变,变的只有情绪。为什么?因为那时煤价高成本高,房产下行的阴影大,不确定性(对于没深入研究的人员来说)强,所以情绪不好。现在成
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海螺水泥
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紫光股份
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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光环新网
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-09 15:02:43
2.9
今天继续上行。 情绪上开始恢复,资金量也上去了,诸多板块都表现得较好。但突出在数字科技板块,这也是资金的一个分流。 传统基建的公司大都盘子巨大,埋伏涨幅有限,而且时间较久,于是新基建板块就被瞄准了。正如昨天的文章中所说,这是一个分支,5g的基础建设,数据中心的基础建设,服务器的基本需要不仅是新基建的投资需要,也是社会发展的基本需要,他们就像传统基建中的钢筋水泥,必不可少。紫光股份,唯一一家一体化智能系统,老牌强企,严重低估状态,至少33,继续持有。光环新网,数据中心龙头中最被低估的,值得高看,至
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海螺水泥
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紫光股份
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-09 14:00:35
2.8
今天情绪杀下去,空头和摇摆不定的都随着走了。下午留了些中军,赛道gg,投机起。 这个行情不会是一日游,但也不会就此收复江山直接展开新一轮行情,大概率会反弹到3560附近企稳,再下杀,杀透,再新的启动一轮牛市。 基建也不是一日行情,大趋势在这,舟不动水动,前期跌透的跌出空间来的都有大概率继续上涨,海螺水泥兼顾戴维斯双击与碳中和大趋势的时代合力,一定值得高看一眼,大趋势上,虽然不涨停,但会涨不停。 紫光股份光环新网也在低位,机柜、数据中心、服务器,受益于新基建和数据社会的发展,也将大有可为,这不是情
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海螺水泥
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紫光股份
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光环新网
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1.98
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-07 20:00:25
2.7
今天基建和油气板块涨的很好,海螺水泥也不错。之前我就已经说过,未来的趋势已定,随着大环境的进展,消息面和政策刺激只会一次又一次的出现,而海螺将在起起落落中继续向上向前。 但今天成交量其实不高,场外资金不多,所以除了基建和油气,其他板块都不符合预期,尤其是云计算、科技板块。譬如紫光股份、光环新网,但逻辑不变,因此价值不变,现在做的依然只需持有。 隆平高科已经是阶段性底部,起起落落,总会向前,zjy加工方面放开就是一大预期。 龙源电力博弈点了,这个价位差不多可以十字路口了,但向下有限向上充满空间,性
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海螺水泥
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龙源电力
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-01-08 18:36:01
今年
年初高低切。 其实这种事年年都在发生,雄安、科技、芯片、军民融合、贸易战、疫情、军工、新能源、碳中和……可谓数不胜数。 所以题材初期都是炒作,之后慢慢回归基本面,未来预期不断验证的不断提高,预期落空的回归合理估值,说到底,内核是基本逻辑,波动是资金情绪,无论参与哪种,都有亏有赚,风险与收益并存。我们要做的,也许只是判断分析和预测,提高自己的认知,挣认知内的钱。 现在是什么节点呢? 赛道的逻辑没变,地产家电的逻辑也早以预料,但说到底还是资金的参与度决定了价格的上下。 海螺水泥大概率底部就是36了。
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-18 18:55:29
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过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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剑盾
无师自通的龙头选手
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10.17
今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-16 13:30:08
解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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海康威视
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剑盾
无师自通的龙头选手
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10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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无师自通的龙头选手
2022-04-13 16:06:44
全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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无师自通的龙头选手
2022-02-20 15:13:08
论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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光环新网
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美利云
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-18 15:24:24
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今天还算可以。 海螺水泥继续修复,现在依然在底部,他的逻辑还远没有得到展现。到时候中西部大开发的进一步政策出来,乡村振兴一带一路的扩大,会让大家意识到行业的空间,海螺的不断兼并和碳中和的受益以及现金流的宽松会让大家意识到行业里被海螺夺走的空间,继续稳定持股。 紫光股份、光环新网最近总是在说,但总不见涨,今天跟着题材起了。新基建也好,数字经济也罢,再到什么东算西送,这些都是临时的刺激,就像海螺前行过程中的不断政策刺激一样,都是附属品。时代的大势要这么发展,我们的社会要朝着高生产力的方向前行,那么这
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紫光股份
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光环新网
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海螺水泥
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隆平高科
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龙源电力
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-16 15:03:18
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盘面的短期情绪差不多了。昨天我也说了,只要俄欧不蠢,就不可能打起来,马上就应验了。 但最坏的影响还是悬在头上的加息,预计力度还不小,今年一次又一次,每次都是实打实的资金抽走,其他国家是肯定被割了,咱们这情绪上影响大,实际影响也不小,不知道央妈到时候会怎么降息来平抑一下。 不过对A股来说,现金流不紧张的股和泡沫不大的都不用太担心,对于这些股,再跌反而是大大的好机会。 海螺水泥是能走趋势的,但是前期套牢盘太多,走的比较慢,老喜欢这么震荡,确实磨人性子。小盘基建都已经上天了,但好东西不怕晚,好事多磨,
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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无师自通的龙头选手
2022-02-14 15:23:59
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人的寿命可以有一百年,电脑的寿命只有五到十年,电脑只是你人生的过客,但是你却是电脑的一生,今天是2月14日,电脑诞生的75周年,请多陪陪电脑 段子讲完,讲讲市场 周末情绪发酵,对未来的不确定感不安全感蔓延开来,老美加息的情况风险性开始展露。 这也是我早之前说的,接下去是高估值风险资产的掉落过程和低估值风险资产的筑底反攻过程。所以高位股万万不能碰,高估值的无核心保障的低位股也尽量远离,现在手里能剩下的一定要经得起考验。 $海螺水泥(SH600585)$ 是没有问题的,pe在行业历史下游,政策有保障
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光环新网
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无师自通的龙头选手
2022-02-11 15:12:32
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今天大盘的情绪不好,主要是碰到了20日均线消化一下压力,但反弹还没有结束,到3570才是考验。今天资金都跑去基建传统白马抱团,一方面是避险,另一方面是获取一点超额收益,验证逻辑。 海螺水泥相对表现尚可,在45.9准备卖1/10但是没给机会,看下周一能不能到的了。这种状态就是缓涨急跌,每次碰到压力线都是小考,但每次阻力下探都是机会,可以做小t,直到冲破所有压力线,到达55一线,再考虑盘整消化,之后随着政策刺激波动向上。目前还处在估值回归的状态,可以放心持有。之前我说过,40以下无脑买进可以,大概率
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无师自通的龙头选手
2022-02-10 15:19:16
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今天的盘面也比较温和。高位抱团的开始瓦解,暂时是不会盘整了,需要一段时间来消化估值和情绪。而且场外的资金没有新进,场内的资金被基建类吸走,暂时不会有大资金去接了,这时候可以开始选择一些基本面强劲,未来逻辑不变,跌到合理范围的个股了,至少医药行业就有很多,言尽于此。 还是回到海螺水泥,今天依旧温和,从去年跌到34.6开始反弹到49一段行情,再下杀回到35,再起,再落,逻辑不变,变的只有情绪。为什么?因为那时煤价高成本高,房产下行的阴影大,不确定性(对于没深入研究的人员来说)强,所以情绪不好。现在成
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无师自通的龙头选手
2022-02-09 15:02:43
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今天继续上行。 情绪上开始恢复,资金量也上去了,诸多板块都表现得较好。但突出在数字科技板块,这也是资金的一个分流。 传统基建的公司大都盘子巨大,埋伏涨幅有限,而且时间较久,于是新基建板块就被瞄准了。正如昨天的文章中所说,这是一个分支,5g的基础建设,数据中心的基础建设,服务器的基本需要不仅是新基建的投资需要,也是社会发展的基本需要,他们就像传统基建中的钢筋水泥,必不可少。紫光股份,唯一一家一体化智能系统,老牌强企,严重低估状态,至少33,继续持有。光环新网,数据中心龙头中最被低估的,值得高看,至
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无师自通的龙头选手
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今天情绪杀下去,空头和摇摆不定的都随着走了。下午留了些中军,赛道gg,投机起。 这个行情不会是一日游,但也不会就此收复江山直接展开新一轮行情,大概率会反弹到3560附近企稳,再下杀,杀透,再新的启动一轮牛市。 基建也不是一日行情,大趋势在这,舟不动水动,前期跌透的跌出空间来的都有大概率继续上涨,海螺水泥兼顾戴维斯双击与碳中和大趋势的时代合力,一定值得高看一眼,大趋势上,虽然不涨停,但会涨不停。 紫光股份光环新网也在低位,机柜、数据中心、服务器,受益于新基建和数据社会的发展,也将大有可为,这不是情
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-07 20:00:25
2.7
今天基建和油气板块涨的很好,海螺水泥也不错。之前我就已经说过,未来的趋势已定,随着大环境的进展,消息面和政策刺激只会一次又一次的出现,而海螺将在起起落落中继续向上向前。 但今天成交量其实不高,场外资金不多,所以除了基建和油气,其他板块都不符合预期,尤其是云计算、科技板块。譬如紫光股份、光环新网,但逻辑不变,因此价值不变,现在做的依然只需持有。 隆平高科已经是阶段性底部,起起落落,总会向前,zjy加工方面放开就是一大预期。 龙源电力博弈点了,这个价位差不多可以十字路口了,但向下有限向上充满空间,性
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海螺水泥
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龙源电力
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紫光股份
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-01-08 18:36:01
今年
年初高低切。 其实这种事年年都在发生,雄安、科技、芯片、军民融合、贸易战、疫情、军工、新能源、碳中和……可谓数不胜数。 所以题材初期都是炒作,之后慢慢回归基本面,未来预期不断验证的不断提高,预期落空的回归合理估值,说到底,内核是基本逻辑,波动是资金情绪,无论参与哪种,都有亏有赚,风险与收益并存。我们要做的,也许只是判断分析和预测,提高自己的认知,挣认知内的钱。 现在是什么节点呢? 赛道的逻辑没变,地产家电的逻辑也早以预料,但说到底还是资金的参与度决定了价格的上下。 海螺水泥大概率底部就是36了。
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海螺水泥
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紫光股份
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-18 18:55:29
10.18
过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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汉商集团
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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新产业
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昊华科技
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海螺水泥
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1.26
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-17 18:43:36
10.17
今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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天禾股份
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汉商集团
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新产业
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沧州大化
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-16 13:30:08
解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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海康威视
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天禾股份
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敦煌种业
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新纺退
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-15 13:25:12
10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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沧州大化
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天禾股份
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紫光股份
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光环新网
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新纺退
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-04-13 16:06:44
全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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用友网络
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紫光股份
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光环新网
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2.80
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-20 15:13:08
论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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光环新网
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数据港
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宝信软件
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美利云
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佳力图
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-18 15:24:24
1.18
今天还算可以。 海螺水泥继续修复,现在依然在底部,他的逻辑还远没有得到展现。到时候中西部大开发的进一步政策出来,乡村振兴一带一路的扩大,会让大家意识到行业的空间,海螺的不断兼并和碳中和的受益以及现金流的宽松会让大家意识到行业里被海螺夺走的空间,继续稳定持股。 紫光股份、光环新网最近总是在说,但总不见涨,今天跟着题材起了。新基建也好,数字经济也罢,再到什么东算西送,这些都是临时的刺激,就像海螺前行过程中的不断政策刺激一样,都是附属品。时代的大势要这么发展,我们的社会要朝着高生产力的方向前行,那么这
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紫光股份
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光环新网
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海螺水泥
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隆平高科
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龙源电力
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-16 15:03:18
2.16
盘面的短期情绪差不多了。昨天我也说了,只要俄欧不蠢,就不可能打起来,马上就应验了。 但最坏的影响还是悬在头上的加息,预计力度还不小,今年一次又一次,每次都是实打实的资金抽走,其他国家是肯定被割了,咱们这情绪上影响大,实际影响也不小,不知道央妈到时候会怎么降息来平抑一下。 不过对A股来说,现金流不紧张的股和泡沫不大的都不用太担心,对于这些股,再跌反而是大大的好机会。 海螺水泥是能走趋势的,但是前期套牢盘太多,走的比较慢,老喜欢这么震荡,确实磨人性子。小盘基建都已经上天了,但好东西不怕晚,好事多磨,
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份
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0.67
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-14 15:23:59
2.14
人的寿命可以有一百年,电脑的寿命只有五到十年,电脑只是你人生的过客,但是你却是电脑的一生,今天是2月14日,电脑诞生的75周年,请多陪陪电脑 段子讲完,讲讲市场 周末情绪发酵,对未来的不确定感不安全感蔓延开来,老美加息的情况风险性开始展露。 这也是我早之前说的,接下去是高估值风险资产的掉落过程和低估值风险资产的筑底反攻过程。所以高位股万万不能碰,高估值的无核心保障的低位股也尽量远离,现在手里能剩下的一定要经得起考验。 $海螺水泥(SH600585)$ 是没有问题的,pe在行业历史下游,政策有保障
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份
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光环新网
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-11 15:12:32
2.11
今天大盘的情绪不好,主要是碰到了20日均线消化一下压力,但反弹还没有结束,到3570才是考验。今天资金都跑去基建传统白马抱团,一方面是避险,另一方面是获取一点超额收益,验证逻辑。 海螺水泥相对表现尚可,在45.9准备卖1/10但是没给机会,看下周一能不能到的了。这种状态就是缓涨急跌,每次碰到压力线都是小考,但每次阻力下探都是机会,可以做小t,直到冲破所有压力线,到达55一线,再考虑盘整消化,之后随着政策刺激波动向上。目前还处在估值回归的状态,可以放心持有。之前我说过,40以下无脑买进可以,大概率
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份
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光环新网
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-10 15:19:16
2.10
今天的盘面也比较温和。高位抱团的开始瓦解,暂时是不会盘整了,需要一段时间来消化估值和情绪。而且场外的资金没有新进,场内的资金被基建类吸走,暂时不会有大资金去接了,这时候可以开始选择一些基本面强劲,未来逻辑不变,跌到合理范围的个股了,至少医药行业就有很多,言尽于此。 还是回到海螺水泥,今天依旧温和,从去年跌到34.6开始反弹到49一段行情,再下杀回到35,再起,再落,逻辑不变,变的只有情绪。为什么?因为那时煤价高成本高,房产下行的阴影大,不确定性(对于没深入研究的人员来说)强,所以情绪不好。现在成
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海螺水泥
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紫光股份
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光环新网
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隆平高科
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-09 15:02:43
2.9
今天继续上行。 情绪上开始恢复,资金量也上去了,诸多板块都表现得较好。但突出在数字科技板块,这也是资金的一个分流。 传统基建的公司大都盘子巨大,埋伏涨幅有限,而且时间较久,于是新基建板块就被瞄准了。正如昨天的文章中所说,这是一个分支,5g的基础建设,数据中心的基础建设,服务器的基本需要不仅是新基建的投资需要,也是社会发展的基本需要,他们就像传统基建中的钢筋水泥,必不可少。紫光股份,唯一一家一体化智能系统,老牌强企,严重低估状态,至少33,继续持有。光环新网,数据中心龙头中最被低估的,值得高看,至
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海螺水泥
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紫光股份
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-09 14:00:35
2.8
今天情绪杀下去,空头和摇摆不定的都随着走了。下午留了些中军,赛道gg,投机起。 这个行情不会是一日游,但也不会就此收复江山直接展开新一轮行情,大概率会反弹到3560附近企稳,再下杀,杀透,再新的启动一轮牛市。 基建也不是一日行情,大趋势在这,舟不动水动,前期跌透的跌出空间来的都有大概率继续上涨,海螺水泥兼顾戴维斯双击与碳中和大趋势的时代合力,一定值得高看一眼,大趋势上,虽然不涨停,但会涨不停。 紫光股份光环新网也在低位,机柜、数据中心、服务器,受益于新基建和数据社会的发展,也将大有可为,这不是情
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海螺水泥
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紫光股份
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-07 20:00:25
2.7
今天基建和油气板块涨的很好,海螺水泥也不错。之前我就已经说过,未来的趋势已定,随着大环境的进展,消息面和政策刺激只会一次又一次的出现,而海螺将在起起落落中继续向上向前。 但今天成交量其实不高,场外资金不多,所以除了基建和油气,其他板块都不符合预期,尤其是云计算、科技板块。譬如紫光股份、光环新网,但逻辑不变,因此价值不变,现在做的依然只需持有。 隆平高科已经是阶段性底部,起起落落,总会向前,zjy加工方面放开就是一大预期。 龙源电力博弈点了,这个价位差不多可以十字路口了,但向下有限向上充满空间,性
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海螺水泥
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-01-08 18:36:01
今年
年初高低切。 其实这种事年年都在发生,雄安、科技、芯片、军民融合、贸易战、疫情、军工、新能源、碳中和……可谓数不胜数。 所以题材初期都是炒作,之后慢慢回归基本面,未来预期不断验证的不断提高,预期落空的回归合理估值,说到底,内核是基本逻辑,波动是资金情绪,无论参与哪种,都有亏有赚,风险与收益并存。我们要做的,也许只是判断分析和预测,提高自己的认知,挣认知内的钱。 现在是什么节点呢? 赛道的逻辑没变,地产家电的逻辑也早以预料,但说到底还是资金的参与度决定了价格的上下。 海螺水泥大概率底部就是36了。
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