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2022-10-10 12:00:46
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1518元/吨,环比上涨30元/吨。供给端,大秦线集中检修施工开始,煤炭调入量较上周环比减少,但高于去年同期且高于前年同期水平。需求端,南方部分省份高温延续,终端补库积极性显著,港口地区调出量环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。各港区进车顺畅,缓解市场对于货源紧张的担忧,港口库存环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。近期煤矿事故频发安监逐步加强,且临近国庆部分煤矿停产放假,将对煤炭供给形成一定的压制,叠
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2022-10-10 12:00:24
金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】
金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】 #周奥铮/庞钧文 1⃣事件:近日公司公布新中标国家能源集团浙江公司能源发展公司海南省临高县100MW光伏配储项目,配储比例25%,配储时长2h,计算储能项目规模为25MW/50MWh。中标金额超7000万,计算约1.4元/Wh。公司现在手3个高压级联储能订单,合计价值量超2亿元。 2⃣产业链布局 数字化工厂 高压级联筑就公司储能业务的坚实基础。除电芯外采外,BMS、EMS、PCS等核心单元公司均由公司自产;数字化工厂进一步降
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2022-10-10 12:00:09
【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿
【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿 🌟短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: 1⃣:2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 2⃣:寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 3⃣:十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 🌟中期:三个 半个维度证明供给短缺 1⃣:饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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2022-10-10 11:59:36
【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速
【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速 价格方面,煤价保持强势上涨,神华10月1日至7日外购煤价格上调36-89元/吨。截止9月30日当周陕西、山西、内蒙产地动力煤上涨50、48、26元,柳林4#焦煤上涨50元,澳洲峰景矿焦煤上涨9美元至289美元,10月8日上涨8美元至297美元,10月8日天津港准一冶金焦上涨100元。 海外方面,OPEC 超预期减产,10月5日OPEC 会议决定将11月和12月产量配额相比10月下调200万桶/日,假期美原油上涨14%,带动海外能
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2022-10-10 11:59:00
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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2022-10-10 11:57:57
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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2022-10-10 11:57:14
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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2022-10-10 11:52:56
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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2022-10-10 11:51:44
半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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2022-10-10 11:51:09
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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2022-10-10 11:50:43
【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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2022-10-10 11:50:12
【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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诚益通
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2022-10-10 11:49:42
9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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欧派家居
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三棵树
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伟星新材
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【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1518元/吨,环比上涨30元/吨。供给端,大秦线集中检修施工开始,煤炭调入量较上周环比减少,但高于去年同期且高于前年同期水平。需求端,南方部分省份高温延续,终端补库积极性显著,港口地区调出量环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。各港区进车顺畅,缓解市场对于货源紧张的担忧,港口库存环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。近期煤矿事故频发安监逐步加强,且临近国庆部分煤矿停产放假,将对煤炭供给形成一定的压制,叠
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金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】
金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】 #周奥铮/庞钧文 1⃣事件:近日公司公布新中标国家能源集团浙江公司能源发展公司海南省临高县100MW光伏配储项目,配储比例25%,配储时长2h,计算储能项目规模为25MW/50MWh。中标金额超7000万,计算约1.4元/Wh。公司现在手3个高压级联储能订单,合计价值量超2亿元。 2⃣产业链布局 数字化工厂 高压级联筑就公司储能业务的坚实基础。除电芯外采外,BMS、EMS、PCS等核心单元公司均由公司自产;数字化工厂进一步降
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【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿
【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿 🌟短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: 1⃣:2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 2⃣:寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 3⃣:十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 🌟中期:三个 半个维度证明供给短缺 1⃣:饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速
【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速 价格方面,煤价保持强势上涨,神华10月1日至7日外购煤价格上调36-89元/吨。截止9月30日当周陕西、山西、内蒙产地动力煤上涨50、48、26元,柳林4#焦煤上涨50元,澳洲峰景矿焦煤上涨9美元至289美元,10月8日上涨8美元至297美元,10月8日天津港准一冶金焦上涨100元。 海外方面,OPEC 超预期减产,10月5日OPEC 会议决定将11月和12月产量配额相比10月下调200万桶/日,假期美原油上涨14%,带动海外能
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[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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2022-10-10 11:50:12
【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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2022-10-10 12:00:46
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1518元/吨,环比上涨30元/吨。供给端,大秦线集中检修施工开始,煤炭调入量较上周环比减少,但高于去年同期且高于前年同期水平。需求端,南方部分省份高温延续,终端补库积极性显著,港口地区调出量环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。各港区进车顺畅,缓解市场对于货源紧张的担忧,港口库存环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。近期煤矿事故频发安监逐步加强,且临近国庆部分煤矿停产放假,将对煤炭供给形成一定的压制,叠
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2022-10-10 12:00:24
金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】
金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】 #周奥铮/庞钧文 1⃣事件:近日公司公布新中标国家能源集团浙江公司能源发展公司海南省临高县100MW光伏配储项目,配储比例25%,配储时长2h,计算储能项目规模为25MW/50MWh。中标金额超7000万,计算约1.4元/Wh。公司现在手3个高压级联储能订单,合计价值量超2亿元。 2⃣产业链布局 数字化工厂 高压级联筑就公司储能业务的坚实基础。除电芯外采外,BMS、EMS、PCS等核心单元公司均由公司自产;数字化工厂进一步降
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【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿
【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿 🌟短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: 1⃣:2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 2⃣:寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 3⃣:十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 🌟中期:三个 半个维度证明供给短缺 1⃣:饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速
【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速 价格方面,煤价保持强势上涨,神华10月1日至7日外购煤价格上调36-89元/吨。截止9月30日当周陕西、山西、内蒙产地动力煤上涨50、48、26元,柳林4#焦煤上涨50元,澳洲峰景矿焦煤上涨9美元至289美元,10月8日上涨8美元至297美元,10月8日天津港准一冶金焦上涨100元。 海外方面,OPEC 超预期减产,10月5日OPEC 会议决定将11月和12月产量配额相比10月下调200万桶/日,假期美原油上涨14%,带动海外能
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[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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2022-10-10 11:52:25
国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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2022-10-10 11:51:44
半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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2022-10-10 11:51:09
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1518元/吨,环比上涨30元/吨。供给端,大秦线集中检修施工开始,煤炭调入量较上周环比减少,但高于去年同期且高于前年同期水平。需求端,南方部分省份高温延续,终端补库积极性显著,港口地区调出量环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。各港区进车顺畅,缓解市场对于货源紧张的担忧,港口库存环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。近期煤矿事故频发安监逐步加强,且临近国庆部分煤矿停产放假,将对煤炭供给形成一定的压制,叠
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金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】
金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】 #周奥铮/庞钧文 1⃣事件:近日公司公布新中标国家能源集团浙江公司能源发展公司海南省临高县100MW光伏配储项目,配储比例25%,配储时长2h,计算储能项目规模为25MW/50MWh。中标金额超7000万,计算约1.4元/Wh。公司现在手3个高压级联储能订单,合计价值量超2亿元。 2⃣产业链布局 数字化工厂 高压级联筑就公司储能业务的坚实基础。除电芯外采外,BMS、EMS、PCS等核心单元公司均由公司自产;数字化工厂进一步降
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【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿
【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿 🌟短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: 1⃣:2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 2⃣:寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 3⃣:十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 🌟中期:三个 半个维度证明供给短缺 1⃣:饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速
【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速 价格方面,煤价保持强势上涨,神华10月1日至7日外购煤价格上调36-89元/吨。截止9月30日当周陕西、山西、内蒙产地动力煤上涨50、48、26元,柳林4#焦煤上涨50元,澳洲峰景矿焦煤上涨9美元至289美元,10月8日上涨8美元至297美元,10月8日天津港准一冶金焦上涨100元。 海外方面,OPEC 超预期减产,10月5日OPEC 会议决定将11月和12月产量配额相比10月下调200万桶/日,假期美原油上涨14%,带动海外能
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[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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2022-10-10 11:51:44
半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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2022-10-10 11:51:09
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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2022-10-10 11:50:43
【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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2022-10-10 11:50:12
【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
[玫瑰]乡村事业部业务拓展顺利,进入业绩收获期。 2019年公司探索基层医疗卫生市场,2021年成立乡村事业部是乡村事业部发展元年,进入业绩收获期。2022H1公司新增运营项目20家,截止22H1,累计落地运行项目超过40家,市场覆盖广东、广西、江西、湖南4大省份,截至2022年7月,现有意向客户63家。 [玫瑰]公司积极布局基层康复设备蓝海市场 国家及各省市康复支持政策陆续出台,2020年乡镇卫生院数目达到35762家,目前乡镇卫生院康复设备市场仍处于起步阶段,基层康复业务发展可期。 [玫瑰]
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2022-10-10 11:49:42
9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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2022-10-10 12:00:46
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1518元/吨,环比上涨30元/吨。供给端,大秦线集中检修施工开始,煤炭调入量较上周环比减少,但高于去年同期且高于前年同期水平。需求端,南方部分省份高温延续,终端补库积极性显著,港口地区调出量环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。各港区进车顺畅,缓解市场对于货源紧张的担忧,港口库存环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。近期煤矿事故频发安监逐步加强,且临近国庆部分煤矿停产放假,将对煤炭供给形成一定的压制,叠
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2022-10-10 12:00:24
金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】
金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】 #周奥铮/庞钧文 1⃣事件:近日公司公布新中标国家能源集团浙江公司能源发展公司海南省临高县100MW光伏配储项目,配储比例25%,配储时长2h,计算储能项目规模为25MW/50MWh。中标金额超7000万,计算约1.4元/Wh。公司现在手3个高压级联储能订单,合计价值量超2亿元。 2⃣产业链布局 数字化工厂 高压级联筑就公司储能业务的坚实基础。除电芯外采外,BMS、EMS、PCS等核心单元公司均由公司自产;数字化工厂进一步降
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金盘科技
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2022-10-10 12:00:09
【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿
【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿 🌟短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: 1⃣:2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 2⃣:寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 3⃣:十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 🌟中期:三个 半个维度证明供给短缺 1⃣:饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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2022-10-10 11:59:36
【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速
【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速 价格方面,煤价保持强势上涨,神华10月1日至7日外购煤价格上调36-89元/吨。截止9月30日当周陕西、山西、内蒙产地动力煤上涨50、48、26元,柳林4#焦煤上涨50元,澳洲峰景矿焦煤上涨9美元至289美元,10月8日上涨8美元至297美元,10月8日天津港准一冶金焦上涨100元。 海外方面,OPEC 超预期减产,10月5日OPEC 会议决定将11月和12月产量配额相比10月下调200万桶/日,假期美原油上涨14%,带动海外能
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2022-10-10 11:59:00
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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2022-10-10 11:58:28
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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2022-10-10 11:57:57
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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2022-10-10 11:52:56
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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国庆假期的几个事件的影响
总结: (1)医疗设备,贴息政策快而且急,会继续带动设备板块上行。开立医疗内镜龙头,23年对应wind一致PE 47X,格局好;理邦仪器,wind一致对应PE 17X,低估值,弹性大,二季度业绩超预期有望持续;康复的麦澜德和伟思,麦澜德22E 利润1.4亿,22PE 22X,23PE 17X,估值便宜,安全性极高。迈瑞、澳华内镜等也会受益。 (2)康缘药业Q3业绩超预期,市场预期Q3收入增速20% ,报告显示公司Q3收入为同比 26.25%,公司Q3归母同比 47.48%。对应23年PE 15X
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半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
[太陽]半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会 半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响
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【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显
【海通医药】全市场首推器械硬科技,贴息贷款增量明显 国内我们追踪上半年医疗专项债发债规模超过3000亿元,主要用于医院改造和设备购买,另外近期新增贴息贷款预计2000亿左右规模主要用于设备购置,专项债 贴息贷款作为增量资金对2000多亿设备市场拉动较大,看好四季度及以后器械硬科技相关公司业绩表现。 器械硬科技超额收益明显:2022年9月全指医药下跌6.6%,新华医疗( 21.3%)、鱼跃医疗( 5.6%)、迈瑞医疗( 0.2%)表现良好较好。10月组合我们器械公司增加至4个:迈瑞医疗、开立医疗、
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【安信机械】欧科亿盘中点评
【安信机械】欧科亿盘中点评 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求情况仍有待观察。 ②股东减持:股东纵横融通、 粤科南粤有集中竞价减持计划。 [玫瑰]公司基本面跟踪: ①9月份出货情况:预计9月份出货量环比8月份仍将有所提升,达到接近900万片。 ②订单情况:目前订单1个多月,有所好转。 [玫瑰]今日欧科亿股价波动较大,我们认为主要是以下原因: ①行业需求:疫情反复压制行业景气度,下游需求仍处于恢复期,后续需求
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【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:乡镇卫生院康复业务步入收获期
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9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。
[红包]重要拐点!!9月建材家具高频发货数据显示保交房有实质性进展,强call。。。。。。 1、根据我们跟踪的9月发货数据,木门、瓷砖、定制、涂料等多个品类(偏交房)同比增速均有不同幅度改善,部分龙头达到20%以上。 2、假期郑州公布了保交楼阶段性成果,147个停工项目复工145个,资金来源包括中央专项借款、当地银行配资、开发商追回等。 3、9月数据虽然出现拐点,但对第三季度拉动可能有限,随着保交房推进Q4预计增速可能达到全年高点。 4、重点推荐江山欧派(木门龙头,率先实现工业化生产,短期充分受
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