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2023-01-19 11:05:57

【天风金属＆材料】悦安新材定增点评：定增补流储备发展，彰显长期成长信心

【事件】1月18日公司公告拟向李上奎先生和李博先生（公司实际控制人）、岳龙投资和岳龙生物（李上奎先生和李博先生持股100%的公司）发行A股股票不超过738.8万股，募集金额不超过2.6亿元，发行价格为35.19元/股。募集资金目的主要用于补充流动资金。【观点】我们认为一方面定增有望补充核心业务羰基铁粉扩产节奏；另一方面为新产品＆新业务做战略布局：蓄势羰基铁粉新工艺的研发和中试线、吸波涂料军用增量市场的拓展等；本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。【汽车电子吸波材料新能源高频化，持续

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悦安新材

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2023-01-19 11:05:37

【蒙娜丽莎】减值继续拖累22年业绩，23年有望轻装上阵

公司1月18日晚发布业绩预告，预计2022年净亏损3.2-4.6亿元，扣除非经常性损益后净亏损3.38-4.78亿元，主要受：1）应收款计提减值；2）毛利率同比下降；3）收入同比下降等因素影响。考虑公司2022年业绩受减值影响较大，且瓷砖行业竞争仍然激烈，我们下调公司22-24年收入预测，调整归母净利预测至-3.9/5.1/7.5亿元（前值-1.9/5.2/7.9亿元）。受益于地产政策利好持续出台，当前可比公司23年Wind一致预期均值20xPE，给予公司23年20xPE，目标价24.40元（前

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2023-01-19 11:01:17

横店东磁：TOPCon扩产持续加速，重点看好电池组件今年的盈利弹性【中泰电新】

公司今日发布两条公告，分别拟在四川宜宾投建20GW的电池项目和江苏连云港投建5GW组件项目。其中四川宜宾20GW的电池项目第一期 6GW 的 TOPCon 电池项目现已开始建设，预计能在 23Q3末基本建成，22Q4预计贡献出货。 #光伏板块公司当前电池产能约9GW，组件产能约7GW，预计2023年底，公司电池产能将提升至15GW，组件产能将提升至12GW，后续电池外销会逐步减少，以内供为主。2022年组件出货约 4.5GW，黑组件占比20%左右。展望2023年，预计公司全年出货9GW组件，

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2023-01-19 11:01:00

🔥【国金食饮】水井坊：业绩阶段性承压，关注修复弹性释放

🌟事件：公司披露22年业绩预告，22年实现营收46.7亿元，同比 0.9%；实现归母净利12.2亿元，同比 1.4%；实现扣非归母净利11.6亿元，同比-4.3%。其中22Q4实现营收9.0亿元，同比-25.4%；实现归母净利1.6亿元，同比-19.0%。就量价而言，22年销量1.08万千升，同比-2.3%；测算吨价约43.4万元/千升，同比 3.3%。 🌟根据此前对公司渠道调研反馈，22Q4由于疫情扰动，人员密集型的规模化宴请以及常规的客情聚饮等消费扰动明显，动销预计下滑两位数以上，表观Q

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水井坊

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2023-01-19 11:00:29

华峰化学2022年业绩预告快评：氨纶和己二酸盈利底部环比上行，新项目顺利推进中

公司发布2022年业绩预告，业绩符合预期。公司预计2022年实现归母净利润26.5-28.5亿元，同比下降64.1%—66.6%，扣非后归母净利润预计为25.2-27.2亿元，同比下降65.4%—67.9%，其中4Q22单季度实现归母净利润预计为2.34-4.34亿元，同比下滑76%—87%，环比大涨1002%—1944%，业绩符合预期。2022年公司归母净利润同比下滑的主要原因为：需求疲软导致氨纶价格和盈利同比大幅下滑，原料PTMEG骤跌导致了部分库存损失。4Q22单季度归母净利润环比上涨的主

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华峰化学

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【招商电子】卓胜微业绩预告点评：Q4业绩略低预期，主因安卓疲软、存货减值及研发费用增长

公司发布2022业绩预告，全年收入37.8亿元，同比-20.59%，归母净利润9.13~11.26亿元，同比-57.23%~-47.26%；扣非归母净利润9.23~11.17亿元，同比-52.39%~-42.38%。业绩下滑主要因为：1）手机需求疲软及产业链库存调整；2）芯卓滤波器产线带来研发及经营费用增长；3）产品结构及竞争格局变化，毛利率略有下滑；4）存货减值增长。 Q4单季度收入6.63亿元，同比-42.35%，环比-15.22%；归母净利润-0.72~1.41亿元，同比-111%~-76

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卓胜微

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2023-01-19 10:59:42

【光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为：钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一；技术资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大；钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿：下一代光伏新势力，高效率、低成本；稳定性大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方设备工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等[福][福][福] 重点看好：德龙激光、奥来德、奥联电子、无锡某新股等其中：

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2023-01-19 10:59:10

【华虹半导体】与大基金合营，12寸产能再迈新台阶

事件：据公告，公司与华虹宏力、大基金二期、无锡实体计划成立合营的12寸晶圆厂。根据项目地址判断，公告的合营项目，大概率为回A招股书中的无锡12寸二期。基本信息：【股权】华虹半导体和全资子公司华虹宏力51% 大基金二期29% 无锡实体20%。【制程】65/55-40nm，目标产能8.3万片/月（回A招股书）。【投资】股本投资40.2亿美元债权筹资26.8亿美元，合计67亿美元。点评：公司12寸有望再上新台阶。公司12寸一期规划产能9.5万片/月，二期规划产能8.3万片/月，12寸产

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【华福有色】有色行业三重底及有色板块两重底，珍惜节前仅剩的最佳加仓敞口期

全面看多板块推荐电解铝、锂矿、铜及黄金有色行业三重底： 1、流动性底：美联储加息放缓为趋势，23年上半年加息有望结束，24年或再次开启降息周期。国内有望持续持续宽松。全球流动性接近底部，拐点已至。 2、需求季节底：因春节及天气等影响，一季度（特别是春节前后）为需求淡季。节后（特别是二季度）需求将环比大幅改善。但当前累库普遍不及预期，新一轮去库有望带动商品价格上涨。 3、供需失衡底：过去十年，有色商品普遍持续去库且绝对库存屡创新低，供给持续受资本开支不足及碳中和等限制，电动车及新能源则持续拉动需

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2023-01-19 10:57:54

❗️【天风电新】特斯拉降价冲击下车企调价策略分析-0118

🌼特斯拉为什么降价 1）从中长期来说，是锚定毛利率的定价策略所致（国产单车成本约17-19万元，降价前Model 3/Y毛利率高达27%/32%），公司的战略雄心在于通过规模效应实现电动车的大幅降本，从而让消费者能够买到更便宜的电动车，【这是由第一性原理决定的，即有量是一切。】 2）产品价格带下探至20-25万元能吸引对价格敏感的购车群体，我们在对特斯拉门店的两次线下调研中发现进店人流量和下单情况较降价前均出现翻倍以上增长；此外，据悉1月9日至1月15日，特斯拉中国的日均销量同比 76%，接近

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2023-01-19 10:57:36

【东证晨报】2023.01.19——美国零售不及预期，海外铜逼仓预期升温

金融 1.外汇期货美国12月零售销售下滑超过预期我们看到美国12月零售数据不及预期，经济下行压力加剧，但是美联储鹰派官员表态继续维持强硬，因此市场对于衰退压力上升担忧导致风险偏好走弱，美元指数得到支撑。 2.国债期货相信中国经济将加快恢复和回升部门领导表达了对2023年经济回升的信心，叠加近期多项描述经济活动的高频指标出现好转，市场对于经济复苏的预期有所上升。短期内复苏预期很难证伪，债市表现可能承压。商品 1.黑色金属临汾市场炼焦煤竞拍价格涨跌互现今日焦煤竞拍价格涨跌互现，部分情绪

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2023-01-19 10:55:01

【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼，看好电池材料、零部件出海机会-0119

🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼据彭博社报道，特斯拉即将达成一项初步协议，在印尼建设新的超级工厂，年产能100万辆。若新厂落地印尼，则原因主要或有三： 1）印尼政局稳定，基础设施配套较为完善，且镍矿年产量占全球总产量37.0%，是全球第一大镍供应国，而镍是三元锂电池正极材料的关键元素； 2）位于亚太地区，临近中日韩三个汽车制造与消费大国，背靠中国-东盟自贸区，且拥有来自发达国家的关税优惠，能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放； 3）印尼人口超过2.6亿，但人均汽车保有量较低

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【国军电新】电新相关新闻梳理20230119

【新能源车】 1.亿纬锂能：拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议，项目总投资约55亿元；拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，项目总投资约100亿元。来源：Wind 2.宁德时代：将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。来源：Wind 3.蔚来：与宁德时代签署五年全面战略合作协议，涉及新品牌和海外业务拓展。来源：Wind 4.比亚迪：本季度将在英国开售电动车，首款车型为 ATTO 3。来源：Wind 5.志存锂业：年产12

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2023-01-19 10:54:14

【兴证全球策略】春已至，水刚暖，斜风细雨不须归

1、春已至：行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹，转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖：北水短期获利回吐，外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归：短期的休整，属于强势震荡，蓄势待发，春季躁动行情远未结束 ——短期，行情震荡实属正常，洗洗更健康。一方面，受春节长假到来影响，部分内地投资者获利回吐，可能会给市场带来一定扰动。另一方面，发达市场短期可能存在震荡风险，后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策，以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维，春季躁动行情远未结束，春节后，港股

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2023-01-19 10:53:57

🔥【民生电子】手机行业专家会概要

近期电子复苏链备受市场关注，我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议，现将智能手机专场要点更新如下： #手机销量预测预计23H1YOY -8%，23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏，如果看到市场繁荣持续，3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头，国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰，届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望（仅专家预测）三星——22年2.6亿，23年2.5亿

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立讯精密

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【天风金属＆材料】悦安新材定增点评：定增补流储备发展，彰显长期成长信心

【事件】1月18日公司公告拟向李上奎先生和李博先生（公司实际控制人）、岳龙投资和岳龙生物（李上奎先生和李博先生持股100%的公司）发行A股股票不超过738.8万股，募集金额不超过2.6亿元，发行价格为35.19元/股。募集资金目的主要用于补充流动资金。【观点】我们认为一方面定增有望补充核心业务羰基铁粉扩产节奏；另一方面为新产品＆新业务做战略布局：蓄势羰基铁粉新工艺的研发和中试线、吸波涂料军用增量市场的拓展等；本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。【汽车电子吸波材料新能源高频化，持续

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【蒙娜丽莎】减值继续拖累22年业绩，23年有望轻装上阵

公司1月18日晚发布业绩预告，预计2022年净亏损3.2-4.6亿元，扣除非经常性损益后净亏损3.38-4.78亿元，主要受：1）应收款计提减值；2）毛利率同比下降；3）收入同比下降等因素影响。考虑公司2022年业绩受减值影响较大，且瓷砖行业竞争仍然激烈，我们下调公司22-24年收入预测，调整归母净利预测至-3.9/5.1/7.5亿元（前值-1.9/5.2/7.9亿元）。受益于地产政策利好持续出台，当前可比公司23年Wind一致预期均值20xPE，给予公司23年20xPE，目标价24.40元（前

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横店东磁：TOPCon扩产持续加速，重点看好电池组件今年的盈利弹性【中泰电新】

公司今日发布两条公告，分别拟在四川宜宾投建20GW的电池项目和江苏连云港投建5GW组件项目。其中四川宜宾20GW的电池项目第一期 6GW 的 TOPCon 电池项目现已开始建设，预计能在 23Q3末基本建成，22Q4预计贡献出货。 #光伏板块公司当前电池产能约9GW，组件产能约7GW，预计2023年底，公司电池产能将提升至15GW，组件产能将提升至12GW，后续电池外销会逐步减少，以内供为主。2022年组件出货约 4.5GW，黑组件占比20%左右。展望2023年，预计公司全年出货9GW组件，

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🔥【国金食饮】水井坊：业绩阶段性承压，关注修复弹性释放

🌟事件：公司披露22年业绩预告，22年实现营收46.7亿元，同比 0.9%；实现归母净利12.2亿元，同比 1.4%；实现扣非归母净利11.6亿元，同比-4.3%。其中22Q4实现营收9.0亿元，同比-25.4%；实现归母净利1.6亿元，同比-19.0%。就量价而言，22年销量1.08万千升，同比-2.3%；测算吨价约43.4万元/千升，同比 3.3%。 🌟根据此前对公司渠道调研反馈，22Q4由于疫情扰动，人员密集型的规模化宴请以及常规的客情聚饮等消费扰动明显，动销预计下滑两位数以上，表观Q

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华峰化学2022年业绩预告快评：氨纶和己二酸盈利底部环比上行，新项目顺利推进中

公司发布2022年业绩预告，业绩符合预期。公司预计2022年实现归母净利润26.5-28.5亿元，同比下降64.1%—66.6%，扣非后归母净利润预计为25.2-27.2亿元，同比下降65.4%—67.9%，其中4Q22单季度实现归母净利润预计为2.34-4.34亿元，同比下滑76%—87%，环比大涨1002%—1944%，业绩符合预期。2022年公司归母净利润同比下滑的主要原因为：需求疲软导致氨纶价格和盈利同比大幅下滑，原料PTMEG骤跌导致了部分库存损失。4Q22单季度归母净利润环比上涨的主

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【招商电子】卓胜微业绩预告点评：Q4业绩略低预期，主因安卓疲软、存货减值及研发费用增长

公司发布2022业绩预告，全年收入37.8亿元，同比-20.59%，归母净利润9.13~11.26亿元，同比-57.23%~-47.26%；扣非归母净利润9.23~11.17亿元，同比-52.39%~-42.38%。业绩下滑主要因为：1）手机需求疲软及产业链库存调整；2）芯卓滤波器产线带来研发及经营费用增长；3）产品结构及竞争格局变化，毛利率略有下滑；4）存货减值增长。 Q4单季度收入6.63亿元，同比-42.35%，环比-15.22%；归母净利润-0.72~1.41亿元，同比-111%~-76

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【光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为：钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一；技术资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大；钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿：下一代光伏新势力，高效率、低成本；稳定性大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方设备工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等[福][福][福] 重点看好：德龙激光、奥来德、奥联电子、无锡某新股等其中：

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【华虹半导体】与大基金合营，12寸产能再迈新台阶

事件：据公告，公司与华虹宏力、大基金二期、无锡实体计划成立合营的12寸晶圆厂。根据项目地址判断，公告的合营项目，大概率为回A招股书中的无锡12寸二期。基本信息：【股权】华虹半导体和全资子公司华虹宏力51% 大基金二期29% 无锡实体20%。【制程】65/55-40nm，目标产能8.3万片/月（回A招股书）。【投资】股本投资40.2亿美元债权筹资26.8亿美元，合计67亿美元。点评：公司12寸有望再上新台阶。公司12寸一期规划产能9.5万片/月，二期规划产能8.3万片/月，12寸产

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【华福有色】有色行业三重底及有色板块两重底，珍惜节前仅剩的最佳加仓敞口期

全面看多板块推荐电解铝、锂矿、铜及黄金有色行业三重底： 1、流动性底：美联储加息放缓为趋势，23年上半年加息有望结束，24年或再次开启降息周期。国内有望持续持续宽松。全球流动性接近底部，拐点已至。 2、需求季节底：因春节及天气等影响，一季度（特别是春节前后）为需求淡季。节后（特别是二季度）需求将环比大幅改善。但当前累库普遍不及预期，新一轮去库有望带动商品价格上涨。 3、供需失衡底：过去十年，有色商品普遍持续去库且绝对库存屡创新低，供给持续受资本开支不足及碳中和等限制，电动车及新能源则持续拉动需

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❗️【天风电新】特斯拉降价冲击下车企调价策略分析-0118

🌼特斯拉为什么降价 1）从中长期来说，是锚定毛利率的定价策略所致（国产单车成本约17-19万元，降价前Model 3/Y毛利率高达27%/32%），公司的战略雄心在于通过规模效应实现电动车的大幅降本，从而让消费者能够买到更便宜的电动车，【这是由第一性原理决定的，即有量是一切。】 2）产品价格带下探至20-25万元能吸引对价格敏感的购车群体，我们在对特斯拉门店的两次线下调研中发现进店人流量和下单情况较降价前均出现翻倍以上增长；此外，据悉1月9日至1月15日，特斯拉中国的日均销量同比 76%，接近

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【东证晨报】2023.01.19——美国零售不及预期，海外铜逼仓预期升温

金融 1.外汇期货美国12月零售销售下滑超过预期我们看到美国12月零售数据不及预期，经济下行压力加剧，但是美联储鹰派官员表态继续维持强硬，因此市场对于衰退压力上升担忧导致风险偏好走弱，美元指数得到支撑。 2.国债期货相信中国经济将加快恢复和回升部门领导表达了对2023年经济回升的信心，叠加近期多项描述经济活动的高频指标出现好转，市场对于经济复苏的预期有所上升。短期内复苏预期很难证伪，债市表现可能承压。商品 1.黑色金属临汾市场炼焦煤竞拍价格涨跌互现今日焦煤竞拍价格涨跌互现，部分情绪

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【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼，看好电池材料、零部件出海机会-0119

🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼据彭博社报道，特斯拉即将达成一项初步协议，在印尼建设新的超级工厂，年产能100万辆。若新厂落地印尼，则原因主要或有三： 1）印尼政局稳定，基础设施配套较为完善，且镍矿年产量占全球总产量37.0%，是全球第一大镍供应国，而镍是三元锂电池正极材料的关键元素； 2）位于亚太地区，临近中日韩三个汽车制造与消费大国，背靠中国-东盟自贸区，且拥有来自发达国家的关税优惠，能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放； 3）印尼人口超过2.6亿，但人均汽车保有量较低

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【国军电新】电新相关新闻梳理20230119

【新能源车】 1.亿纬锂能：拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议，项目总投资约55亿元；拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，项目总投资约100亿元。来源：Wind 2.宁德时代：将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。来源：Wind 3.蔚来：与宁德时代签署五年全面战略合作协议，涉及新品牌和海外业务拓展。来源：Wind 4.比亚迪：本季度将在英国开售电动车，首款车型为 ATTO 3。来源：Wind 5.志存锂业：年产12

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【兴证全球策略】春已至，水刚暖，斜风细雨不须归

1、春已至：行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹，转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖：北水短期获利回吐，外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归：短期的休整，属于强势震荡，蓄势待发，春季躁动行情远未结束 ——短期，行情震荡实属正常，洗洗更健康。一方面，受春节长假到来影响，部分内地投资者获利回吐，可能会给市场带来一定扰动。另一方面，发达市场短期可能存在震荡风险，后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策，以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维，春季躁动行情远未结束，春节后，港股

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2023-01-19 10:53:57

🔥【民生电子】手机行业专家会概要

近期电子复苏链备受市场关注，我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议，现将智能手机专场要点更新如下： #手机销量预测预计23H1YOY -8%，23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏，如果看到市场繁荣持续，3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头，国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰，届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望（仅专家预测）三星——22年2.6亿，23年2.5亿

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2023-01-19 11:05:57

【天风金属＆材料】悦安新材定增点评：定增补流储备发展，彰显长期成长信心

【事件】1月18日公司公告拟向李上奎先生和李博先生（公司实际控制人）、岳龙投资和岳龙生物（李上奎先生和李博先生持股100%的公司）发行A股股票不超过738.8万股，募集金额不超过2.6亿元，发行价格为35.19元/股。募集资金目的主要用于补充流动资金。【观点】我们认为一方面定增有望补充核心业务羰基铁粉扩产节奏；另一方面为新产品＆新业务做战略布局：蓄势羰基铁粉新工艺的研发和中试线、吸波涂料军用增量市场的拓展等；本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。【汽车电子吸波材料新能源高频化，持续

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【蒙娜丽莎】减值继续拖累22年业绩，23年有望轻装上阵

公司1月18日晚发布业绩预告，预计2022年净亏损3.2-4.6亿元，扣除非经常性损益后净亏损3.38-4.78亿元，主要受：1）应收款计提减值；2）毛利率同比下降；3）收入同比下降等因素影响。考虑公司2022年业绩受减值影响较大，且瓷砖行业竞争仍然激烈，我们下调公司22-24年收入预测，调整归母净利预测至-3.9/5.1/7.5亿元（前值-1.9/5.2/7.9亿元）。受益于地产政策利好持续出台，当前可比公司23年Wind一致预期均值20xPE，给予公司23年20xPE，目标价24.40元（前

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2023-01-19 11:01:17

横店东磁：TOPCon扩产持续加速，重点看好电池组件今年的盈利弹性【中泰电新】

公司今日发布两条公告，分别拟在四川宜宾投建20GW的电池项目和江苏连云港投建5GW组件项目。其中四川宜宾20GW的电池项目第一期 6GW 的 TOPCon 电池项目现已开始建设，预计能在 23Q3末基本建成，22Q4预计贡献出货。 #光伏板块公司当前电池产能约9GW，组件产能约7GW，预计2023年底，公司电池产能将提升至15GW，组件产能将提升至12GW，后续电池外销会逐步减少，以内供为主。2022年组件出货约 4.5GW，黑组件占比20%左右。展望2023年，预计公司全年出货9GW组件，

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2023-01-19 11:01:00

🔥【国金食饮】水井坊：业绩阶段性承压，关注修复弹性释放

🌟事件：公司披露22年业绩预告，22年实现营收46.7亿元，同比 0.9%；实现归母净利12.2亿元，同比 1.4%；实现扣非归母净利11.6亿元，同比-4.3%。其中22Q4实现营收9.0亿元，同比-25.4%；实现归母净利1.6亿元，同比-19.0%。就量价而言，22年销量1.08万千升，同比-2.3%；测算吨价约43.4万元/千升，同比 3.3%。 🌟根据此前对公司渠道调研反馈，22Q4由于疫情扰动，人员密集型的规模化宴请以及常规的客情聚饮等消费扰动明显，动销预计下滑两位数以上，表观Q

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2023-01-19 11:00:29

华峰化学2022年业绩预告快评：氨纶和己二酸盈利底部环比上行，新项目顺利推进中

公司发布2022年业绩预告，业绩符合预期。公司预计2022年实现归母净利润26.5-28.5亿元，同比下降64.1%—66.6%，扣非后归母净利润预计为25.2-27.2亿元，同比下降65.4%—67.9%，其中4Q22单季度实现归母净利润预计为2.34-4.34亿元，同比下滑76%—87%，环比大涨1002%—1944%，业绩符合预期。2022年公司归母净利润同比下滑的主要原因为：需求疲软导致氨纶价格和盈利同比大幅下滑，原料PTMEG骤跌导致了部分库存损失。4Q22单季度归母净利润环比上涨的主

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【招商电子】卓胜微业绩预告点评：Q4业绩略低预期，主因安卓疲软、存货减值及研发费用增长

公司发布2022业绩预告，全年收入37.8亿元，同比-20.59%，归母净利润9.13~11.26亿元，同比-57.23%~-47.26%；扣非归母净利润9.23~11.17亿元，同比-52.39%~-42.38%。业绩下滑主要因为：1）手机需求疲软及产业链库存调整；2）芯卓滤波器产线带来研发及经营费用增长；3）产品结构及竞争格局变化，毛利率略有下滑；4）存货减值增长。 Q4单季度收入6.63亿元，同比-42.35%，环比-15.22%；归母净利润-0.72~1.41亿元，同比-111%~-76

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2023-01-19 10:59:42

【光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为：钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一；技术资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大；钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿：下一代光伏新势力，高效率、低成本；稳定性大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方设备工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等[福][福][福] 重点看好：德龙激光、奥来德、奥联电子、无锡某新股等其中：

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【华虹半导体】与大基金合营，12寸产能再迈新台阶

事件：据公告，公司与华虹宏力、大基金二期、无锡实体计划成立合营的12寸晶圆厂。根据项目地址判断，公告的合营项目，大概率为回A招股书中的无锡12寸二期。基本信息：【股权】华虹半导体和全资子公司华虹宏力51% 大基金二期29% 无锡实体20%。【制程】65/55-40nm，目标产能8.3万片/月（回A招股书）。【投资】股本投资40.2亿美元债权筹资26.8亿美元，合计67亿美元。点评：公司12寸有望再上新台阶。公司12寸一期规划产能9.5万片/月，二期规划产能8.3万片/月，12寸产

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【华福有色】有色行业三重底及有色板块两重底，珍惜节前仅剩的最佳加仓敞口期

全面看多板块推荐电解铝、锂矿、铜及黄金有色行业三重底： 1、流动性底：美联储加息放缓为趋势，23年上半年加息有望结束，24年或再次开启降息周期。国内有望持续持续宽松。全球流动性接近底部，拐点已至。 2、需求季节底：因春节及天气等影响，一季度（特别是春节前后）为需求淡季。节后（特别是二季度）需求将环比大幅改善。但当前累库普遍不及预期，新一轮去库有望带动商品价格上涨。 3、供需失衡底：过去十年，有色商品普遍持续去库且绝对库存屡创新低，供给持续受资本开支不足及碳中和等限制，电动车及新能源则持续拉动需

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2023-01-19 10:57:54

❗️【天风电新】特斯拉降价冲击下车企调价策略分析-0118

🌼特斯拉为什么降价 1）从中长期来说，是锚定毛利率的定价策略所致（国产单车成本约17-19万元，降价前Model 3/Y毛利率高达27%/32%），公司的战略雄心在于通过规模效应实现电动车的大幅降本，从而让消费者能够买到更便宜的电动车，【这是由第一性原理决定的，即有量是一切。】 2）产品价格带下探至20-25万元能吸引对价格敏感的购车群体，我们在对特斯拉门店的两次线下调研中发现进店人流量和下单情况较降价前均出现翻倍以上增长；此外，据悉1月9日至1月15日，特斯拉中国的日均销量同比 76%，接近

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2023-01-19 10:57:36

【东证晨报】2023.01.19——美国零售不及预期，海外铜逼仓预期升温

金融 1.外汇期货美国12月零售销售下滑超过预期我们看到美国12月零售数据不及预期，经济下行压力加剧，但是美联储鹰派官员表态继续维持强硬，因此市场对于衰退压力上升担忧导致风险偏好走弱，美元指数得到支撑。 2.国债期货相信中国经济将加快恢复和回升部门领导表达了对2023年经济回升的信心，叠加近期多项描述经济活动的高频指标出现好转，市场对于经济复苏的预期有所上升。短期内复苏预期很难证伪，债市表现可能承压。商品 1.黑色金属临汾市场炼焦煤竞拍价格涨跌互现今日焦煤竞拍价格涨跌互现，部分情绪

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2023-01-19 10:55:01

【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼，看好电池材料、零部件出海机会-0119

🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼据彭博社报道，特斯拉即将达成一项初步协议，在印尼建设新的超级工厂，年产能100万辆。若新厂落地印尼，则原因主要或有三： 1）印尼政局稳定，基础设施配套较为完善，且镍矿年产量占全球总产量37.0%，是全球第一大镍供应国，而镍是三元锂电池正极材料的关键元素； 2）位于亚太地区，临近中日韩三个汽车制造与消费大国，背靠中国-东盟自贸区，且拥有来自发达国家的关税优惠，能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放； 3）印尼人口超过2.6亿，但人均汽车保有量较低

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2023-01-19 10:54:38

【国军电新】电新相关新闻梳理20230119

【新能源车】 1.亿纬锂能：拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议，项目总投资约55亿元；拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，项目总投资约100亿元。来源：Wind 2.宁德时代：将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。来源：Wind 3.蔚来：与宁德时代签署五年全面战略合作协议，涉及新品牌和海外业务拓展。来源：Wind 4.比亚迪：本季度将在英国开售电动车，首款车型为 ATTO 3。来源：Wind 5.志存锂业：年产12

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【兴证全球策略】春已至，水刚暖，斜风细雨不须归

1、春已至：行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹，转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖：北水短期获利回吐，外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归：短期的休整，属于强势震荡，蓄势待发，春季躁动行情远未结束 ——短期，行情震荡实属正常，洗洗更健康。一方面，受春节长假到来影响，部分内地投资者获利回吐，可能会给市场带来一定扰动。另一方面，发达市场短期可能存在震荡风险，后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策，以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维，春季躁动行情远未结束，春节后，港股

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🔥【民生电子】手机行业专家会概要

近期电子复苏链备受市场关注，我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议，现将智能手机专场要点更新如下： #手机销量预测预计23H1YOY -8%，23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏，如果看到市场繁荣持续，3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头，国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰，届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望（仅专家预测）三星——22年2.6亿，23年2.5亿

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【天风金属＆材料】悦安新材定增点评：定增补流储备发展，彰显长期成长信心

【事件】1月18日公司公告拟向李上奎先生和李博先生（公司实际控制人）、岳龙投资和岳龙生物（李上奎先生和李博先生持股100%的公司）发行A股股票不超过738.8万股，募集金额不超过2.6亿元，发行价格为35.19元/股。募集资金目的主要用于补充流动资金。【观点】我们认为一方面定增有望补充核心业务羰基铁粉扩产节奏；另一方面为新产品＆新业务做战略布局：蓄势羰基铁粉新工艺的研发和中试线、吸波涂料军用增量市场的拓展等；本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。【汽车电子吸波材料新能源高频化，持续

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【蒙娜丽莎】减值继续拖累22年业绩，23年有望轻装上阵

公司1月18日晚发布业绩预告，预计2022年净亏损3.2-4.6亿元，扣除非经常性损益后净亏损3.38-4.78亿元，主要受：1）应收款计提减值；2）毛利率同比下降；3）收入同比下降等因素影响。考虑公司2022年业绩受减值影响较大，且瓷砖行业竞争仍然激烈，我们下调公司22-24年收入预测，调整归母净利预测至-3.9/5.1/7.5亿元（前值-1.9/5.2/7.9亿元）。受益于地产政策利好持续出台，当前可比公司23年Wind一致预期均值20xPE，给予公司23年20xPE，目标价24.40元（前

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横店东磁：TOPCon扩产持续加速，重点看好电池组件今年的盈利弹性【中泰电新】

公司今日发布两条公告，分别拟在四川宜宾投建20GW的电池项目和江苏连云港投建5GW组件项目。其中四川宜宾20GW的电池项目第一期 6GW 的 TOPCon 电池项目现已开始建设，预计能在 23Q3末基本建成，22Q4预计贡献出货。 #光伏板块公司当前电池产能约9GW，组件产能约7GW，预计2023年底，公司电池产能将提升至15GW，组件产能将提升至12GW，后续电池外销会逐步减少，以内供为主。2022年组件出货约 4.5GW，黑组件占比20%左右。展望2023年，预计公司全年出货9GW组件，

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🔥【国金食饮】水井坊：业绩阶段性承压，关注修复弹性释放

🌟事件：公司披露22年业绩预告，22年实现营收46.7亿元，同比 0.9%；实现归母净利12.2亿元，同比 1.4%；实现扣非归母净利11.6亿元，同比-4.3%。其中22Q4实现营收9.0亿元，同比-25.4%；实现归母净利1.6亿元，同比-19.0%。就量价而言，22年销量1.08万千升，同比-2.3%；测算吨价约43.4万元/千升，同比 3.3%。 🌟根据此前对公司渠道调研反馈，22Q4由于疫情扰动，人员密集型的规模化宴请以及常规的客情聚饮等消费扰动明显，动销预计下滑两位数以上，表观Q

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华峰化学2022年业绩预告快评：氨纶和己二酸盈利底部环比上行，新项目顺利推进中

公司发布2022年业绩预告，业绩符合预期。公司预计2022年实现归母净利润26.5-28.5亿元，同比下降64.1%—66.6%，扣非后归母净利润预计为25.2-27.2亿元，同比下降65.4%—67.9%，其中4Q22单季度实现归母净利润预计为2.34-4.34亿元，同比下滑76%—87%，环比大涨1002%—1944%，业绩符合预期。2022年公司归母净利润同比下滑的主要原因为：需求疲软导致氨纶价格和盈利同比大幅下滑，原料PTMEG骤跌导致了部分库存损失。4Q22单季度归母净利润环比上涨的主

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【招商电子】卓胜微业绩预告点评：Q4业绩略低预期，主因安卓疲软、存货减值及研发费用增长

公司发布2022业绩预告，全年收入37.8亿元，同比-20.59%，归母净利润9.13~11.26亿元，同比-57.23%~-47.26%；扣非归母净利润9.23~11.17亿元，同比-52.39%~-42.38%。业绩下滑主要因为：1）手机需求疲软及产业链库存调整；2）芯卓滤波器产线带来研发及经营费用增长；3）产品结构及竞争格局变化，毛利率略有下滑；4）存货减值增长。 Q4单季度收入6.63亿元，同比-42.35%，环比-15.22%；归母净利润-0.72~1.41亿元，同比-111%~-76

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【光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为：钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一；技术资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大；钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿：下一代光伏新势力，高效率、低成本；稳定性大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方设备工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等[福][福][福] 重点看好：德龙激光、奥来德、奥联电子、无锡某新股等其中：

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【华虹半导体】与大基金合营，12寸产能再迈新台阶

事件：据公告，公司与华虹宏力、大基金二期、无锡实体计划成立合营的12寸晶圆厂。根据项目地址判断，公告的合营项目，大概率为回A招股书中的无锡12寸二期。基本信息：【股权】华虹半导体和全资子公司华虹宏力51% 大基金二期29% 无锡实体20%。【制程】65/55-40nm，目标产能8.3万片/月（回A招股书）。【投资】股本投资40.2亿美元债权筹资26.8亿美元，合计67亿美元。点评：公司12寸有望再上新台阶。公司12寸一期规划产能9.5万片/月，二期规划产能8.3万片/月，12寸产

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【华福有色】有色行业三重底及有色板块两重底，珍惜节前仅剩的最佳加仓敞口期

全面看多板块推荐电解铝、锂矿、铜及黄金有色行业三重底： 1、流动性底：美联储加息放缓为趋势，23年上半年加息有望结束，24年或再次开启降息周期。国内有望持续持续宽松。全球流动性接近底部，拐点已至。 2、需求季节底：因春节及天气等影响，一季度（特别是春节前后）为需求淡季。节后（特别是二季度）需求将环比大幅改善。但当前累库普遍不及预期，新一轮去库有望带动商品价格上涨。 3、供需失衡底：过去十年，有色商品普遍持续去库且绝对库存屡创新低，供给持续受资本开支不足及碳中和等限制，电动车及新能源则持续拉动需

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❗️【天风电新】特斯拉降价冲击下车企调价策略分析-0118

🌼特斯拉为什么降价 1）从中长期来说，是锚定毛利率的定价策略所致（国产单车成本约17-19万元，降价前Model 3/Y毛利率高达27%/32%），公司的战略雄心在于通过规模效应实现电动车的大幅降本，从而让消费者能够买到更便宜的电动车，【这是由第一性原理决定的，即有量是一切。】 2）产品价格带下探至20-25万元能吸引对价格敏感的购车群体，我们在对特斯拉门店的两次线下调研中发现进店人流量和下单情况较降价前均出现翻倍以上增长；此外，据悉1月9日至1月15日，特斯拉中国的日均销量同比 76%，接近

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【东证晨报】2023.01.19——美国零售不及预期，海外铜逼仓预期升温

金融 1.外汇期货美国12月零售销售下滑超过预期我们看到美国12月零售数据不及预期，经济下行压力加剧，但是美联储鹰派官员表态继续维持强硬，因此市场对于衰退压力上升担忧导致风险偏好走弱，美元指数得到支撑。 2.国债期货相信中国经济将加快恢复和回升部门领导表达了对2023年经济回升的信心，叠加近期多项描述经济活动的高频指标出现好转，市场对于经济复苏的预期有所上升。短期内复苏预期很难证伪，债市表现可能承压。商品 1.黑色金属临汾市场炼焦煤竞拍价格涨跌互现今日焦煤竞拍价格涨跌互现，部分情绪

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【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼，看好电池材料、零部件出海机会-0119

🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼据彭博社报道，特斯拉即将达成一项初步协议，在印尼建设新的超级工厂，年产能100万辆。若新厂落地印尼，则原因主要或有三： 1）印尼政局稳定，基础设施配套较为完善，且镍矿年产量占全球总产量37.0%，是全球第一大镍供应国，而镍是三元锂电池正极材料的关键元素； 2）位于亚太地区，临近中日韩三个汽车制造与消费大国，背靠中国-东盟自贸区，且拥有来自发达国家的关税优惠，能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放； 3）印尼人口超过2.6亿，但人均汽车保有量较低

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2023-01-19 10:54:38

【国军电新】电新相关新闻梳理20230119

【新能源车】 1.亿纬锂能：拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议，项目总投资约55亿元；拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，项目总投资约100亿元。来源：Wind 2.宁德时代：将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。来源：Wind 3.蔚来：与宁德时代签署五年全面战略合作协议，涉及新品牌和海外业务拓展。来源：Wind 4.比亚迪：本季度将在英国开售电动车，首款车型为 ATTO 3。来源：Wind 5.志存锂业：年产12

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2023-01-19 10:54:14

【兴证全球策略】春已至，水刚暖，斜风细雨不须归

1、春已至：行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹，转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖：北水短期获利回吐，外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归：短期的休整，属于强势震荡，蓄势待发，春季躁动行情远未结束 ——短期，行情震荡实属正常，洗洗更健康。一方面，受春节长假到来影响，部分内地投资者获利回吐，可能会给市场带来一定扰动。另一方面，发达市场短期可能存在震荡风险，后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策，以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维，春季躁动行情远未结束，春节后，港股

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2023-01-19 10:53:57

🔥【民生电子】手机行业专家会概要

近期电子复苏链备受市场关注，我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议，现将智能手机专场要点更新如下： #手机销量预测预计23H1YOY -8%，23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏，如果看到市场繁荣持续，3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头，国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰，届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望（仅专家预测）三星——22年2.6亿，23年2.5亿

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2023-01-19 11:05:57

【天风金属＆材料】悦安新材定增点评：定增补流储备发展，彰显长期成长信心

【事件】1月18日公司公告拟向李上奎先生和李博先生（公司实际控制人）、岳龙投资和岳龙生物（李上奎先生和李博先生持股100%的公司）发行A股股票不超过738.8万股，募集金额不超过2.6亿元，发行价格为35.19元/股。募集资金目的主要用于补充流动资金。【观点】我们认为一方面定增有望补充核心业务羰基铁粉扩产节奏；另一方面为新产品＆新业务做战略布局：蓄势羰基铁粉新工艺的研发和中试线、吸波涂料军用增量市场的拓展等；本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。【汽车电子吸波材料新能源高频化，持续

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2023-01-19 11:05:37

【蒙娜丽莎】减值继续拖累22年业绩，23年有望轻装上阵

公司1月18日晚发布业绩预告，预计2022年净亏损3.2-4.6亿元，扣除非经常性损益后净亏损3.38-4.78亿元，主要受：1）应收款计提减值；2）毛利率同比下降；3）收入同比下降等因素影响。考虑公司2022年业绩受减值影响较大，且瓷砖行业竞争仍然激烈，我们下调公司22-24年收入预测，调整归母净利预测至-3.9/5.1/7.5亿元（前值-1.9/5.2/7.9亿元）。受益于地产政策利好持续出台，当前可比公司23年Wind一致预期均值20xPE，给予公司23年20xPE，目标价24.40元（前

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蒙娜丽莎

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2023-01-19 11:01:17

横店东磁：TOPCon扩产持续加速，重点看好电池组件今年的盈利弹性【中泰电新】

公司今日发布两条公告，分别拟在四川宜宾投建20GW的电池项目和江苏连云港投建5GW组件项目。其中四川宜宾20GW的电池项目第一期 6GW 的 TOPCon 电池项目现已开始建设，预计能在 23Q3末基本建成，22Q4预计贡献出货。 #光伏板块公司当前电池产能约9GW，组件产能约7GW，预计2023年底，公司电池产能将提升至15GW，组件产能将提升至12GW，后续电池外销会逐步减少，以内供为主。2022年组件出货约 4.5GW，黑组件占比20%左右。展望2023年，预计公司全年出货9GW组件，

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2023-01-19 11:01:00

🔥【国金食饮】水井坊：业绩阶段性承压，关注修复弹性释放

🌟事件：公司披露22年业绩预告，22年实现营收46.7亿元，同比 0.9%；实现归母净利12.2亿元，同比 1.4%；实现扣非归母净利11.6亿元，同比-4.3%。其中22Q4实现营收9.0亿元，同比-25.4%；实现归母净利1.6亿元，同比-19.0%。就量价而言，22年销量1.08万千升，同比-2.3%；测算吨价约43.4万元/千升，同比 3.3%。 🌟根据此前对公司渠道调研反馈，22Q4由于疫情扰动，人员密集型的规模化宴请以及常规的客情聚饮等消费扰动明显，动销预计下滑两位数以上，表观Q

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2023-01-19 11:00:29

华峰化学2022年业绩预告快评：氨纶和己二酸盈利底部环比上行，新项目顺利推进中

公司发布2022年业绩预告，业绩符合预期。公司预计2022年实现归母净利润26.5-28.5亿元，同比下降64.1%—66.6%，扣非后归母净利润预计为25.2-27.2亿元，同比下降65.4%—67.9%，其中4Q22单季度实现归母净利润预计为2.34-4.34亿元，同比下滑76%—87%，环比大涨1002%—1944%，业绩符合预期。2022年公司归母净利润同比下滑的主要原因为：需求疲软导致氨纶价格和盈利同比大幅下滑，原料PTMEG骤跌导致了部分库存损失。4Q22单季度归母净利润环比上涨的主

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2023-01-19 10:59:56

【招商电子】卓胜微业绩预告点评：Q4业绩略低预期，主因安卓疲软、存货减值及研发费用增长

公司发布2022业绩预告，全年收入37.8亿元，同比-20.59%，归母净利润9.13~11.26亿元，同比-57.23%~-47.26%；扣非归母净利润9.23~11.17亿元，同比-52.39%~-42.38%。业绩下滑主要因为：1）手机需求疲软及产业链库存调整；2）芯卓滤波器产线带来研发及经营费用增长；3）产品结构及竞争格局变化，毛利率略有下滑；4）存货减值增长。 Q4单季度收入6.63亿元，同比-42.35%，环比-15.22%；归母净利润-0.72~1.41亿元，同比-111%~-76

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卓胜微

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2023-01-19 10:59:42

【光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现，看好设备龙头

上周第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛中，我们认为：钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为产业化主流方向之一；技术资本推动下，未来钙钛矿GW级产线落地可能性较大；钙钛矿进入2.0时代。钙钛矿：下一代光伏新势力，高效率、低成本；稳定性大面积制备待进一步突破。电池厂商产线建设提速，产业化需配方设备工艺齐发力。【钙钛矿设备】重点推荐：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、罗博特科、京山轻机、帝尔激光、亚玛顿等[福][福][福] 重点看好：德龙激光、奥来德、奥联电子、无锡某新股等其中：

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2023-01-19 10:59:10

【华虹半导体】与大基金合营，12寸产能再迈新台阶

事件：据公告，公司与华虹宏力、大基金二期、无锡实体计划成立合营的12寸晶圆厂。根据项目地址判断，公告的合营项目，大概率为回A招股书中的无锡12寸二期。基本信息：【股权】华虹半导体和全资子公司华虹宏力51% 大基金二期29% 无锡实体20%。【制程】65/55-40nm，目标产能8.3万片/月（回A招股书）。【投资】股本投资40.2亿美元债权筹资26.8亿美元，合计67亿美元。点评：公司12寸有望再上新台阶。公司12寸一期规划产能9.5万片/月，二期规划产能8.3万片/月，12寸产

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士兰微

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2023-01-19 10:58:15

【华福有色】有色行业三重底及有色板块两重底，珍惜节前仅剩的最佳加仓敞口期

全面看多板块推荐电解铝、锂矿、铜及黄金有色行业三重底： 1、流动性底：美联储加息放缓为趋势，23年上半年加息有望结束，24年或再次开启降息周期。国内有望持续持续宽松。全球流动性接近底部，拐点已至。 2、需求季节底：因春节及天气等影响，一季度（特别是春节前后）为需求淡季。节后（特别是二季度）需求将环比大幅改善。但当前累库普遍不及预期，新一轮去库有望带动商品价格上涨。 3、供需失衡底：过去十年，有色商品普遍持续去库且绝对库存屡创新低，供给持续受资本开支不足及碳中和等限制，电动车及新能源则持续拉动需

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2023-01-19 10:57:54

❗️【天风电新】特斯拉降价冲击下车企调价策略分析-0118

🌼特斯拉为什么降价 1）从中长期来说，是锚定毛利率的定价策略所致（国产单车成本约17-19万元，降价前Model 3/Y毛利率高达27%/32%），公司的战略雄心在于通过规模效应实现电动车的大幅降本，从而让消费者能够买到更便宜的电动车，【这是由第一性原理决定的，即有量是一切。】 2）产品价格带下探至20-25万元能吸引对价格敏感的购车群体，我们在对特斯拉门店的两次线下调研中发现进店人流量和下单情况较降价前均出现翻倍以上增长；此外，据悉1月9日至1月15日，特斯拉中国的日均销量同比 76%，接近

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2023-01-19 10:57:36

【东证晨报】2023.01.19——美国零售不及预期，海外铜逼仓预期升温

金融 1.外汇期货美国12月零售销售下滑超过预期我们看到美国12月零售数据不及预期，经济下行压力加剧，但是美联储鹰派官员表态继续维持强硬，因此市场对于衰退压力上升担忧导致风险偏好走弱，美元指数得到支撑。 2.国债期货相信中国经济将加快恢复和回升部门领导表达了对2023年经济回升的信心，叠加近期多项描述经济活动的高频指标出现好转，市场对于经济复苏的预期有所上升。短期内复苏预期很难证伪，债市表现可能承压。商品 1.黑色金属临汾市场炼焦煤竞拍价格涨跌互现今日焦煤竞拍价格涨跌互现，部分情绪

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2023-01-19 10:55:01

【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼，看好电池材料、零部件出海机会-0119

🌼特斯拉新工厂大概率落地印尼据彭博社报道，特斯拉即将达成一项初步协议，在印尼建设新的超级工厂，年产能100万辆。若新厂落地印尼，则原因主要或有三： 1）印尼政局稳定，基础设施配套较为完善，且镍矿年产量占全球总产量37.0%，是全球第一大镍供应国，而镍是三元锂电池正极材料的关键元素； 2）位于亚太地区，临近中日韩三个汽车制造与消费大国，背靠中国-东盟自贸区，且拥有来自发达国家的关税优惠，能充分享受中国电动车零部件供应链的支持以及外部市场的开放； 3）印尼人口超过2.6亿，但人均汽车保有量较低

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卡倍亿

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【国军电新】电新相关新闻梳理20230119

【新能源车】 1.亿纬锂能：拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议，项目总投资约55亿元；拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，项目总投资约100亿元。来源：Wind 2.宁德时代：将启用 UL 9540A 电池储能系统测试。来源：Wind 3.蔚来：与宁德时代签署五年全面战略合作协议，涉及新品牌和海外业务拓展。来源：Wind 4.比亚迪：本季度将在英国开售电动车，首款车型为 ATTO 3。来源：Wind 5.志存锂业：年产12

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【兴证全球策略】春已至，水刚暖，斜风细雨不须归

1、春已至：行情有望从风险偏好驱动的跌深反弹，转向基本面改善的戴维斯双击 2、水刚暖：北水短期获利回吐，外资接棒成为港股新的增量资金 3、斜风细雨不须归：短期的休整，属于强势震荡，蓄势待发，春季躁动行情远未结束 ——短期，行情震荡实属正常，洗洗更健康。一方面，受春节长假到来影响，部分内地投资者获利回吐，可能会给市场带来一定扰动。另一方面，发达市场短期可能存在震荡风险，后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策，以及美股在议息会议之前的震荡风险。 ——保持多头思维，春季躁动行情远未结束，春节后，港股

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近期电子复苏链备受市场关注，我们于今日召开2023景气度展望系列专家电话会议，现将智能手机专场要点更新如下： #手机销量预测预计23H1YOY -8%，23H2有望实现YOY 5~6%的反弹。23年前两周看到了国内市场的复苏，如果看到市场繁荣持续，3、4月可能会上修全年forecast。 24年可展望更强的复苏势头，国内有4.5亿存量用户有望在23Q4-2024迎来换机高峰，届时3nm SOC的面世亦将刺激换机需求。 #各品牌出货情况/展望（仅专家预测）三星——22年2.6亿，23年2.5亿

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