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2021-03-08 08:28:54

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

药妆是有药的功效作用，又属于化妆品行列，并且蕴含真善美的意义，同时又具有科研技术的医生背书的产品。目前的市场比较广阔，患者和消费者颇多。那些主要研究肿瘤、癌症或者其他皮肤疾病，但不专门从事审美性皮肤研究（比如，紫外线照射形成的光损伤、刺激造成的皮肤屏障损伤、青春痘）的专家在开发药妆产品时可能会面临危机感和较大的竞争压力。但是，从最近几年的发展情况来看，真正专注于研究审美性皮肤病的医生和化妆品公司、药企进行合作或者自行发展研发出的产品并不多，经过长时间积累培育出的品牌更少。

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2021-03-08 08:28:24

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【中金必选消费】汤臣倍健

2020年业绩符合预期，预告1Q21净利润同增35-55% 公司公布2020年业绩：2020年收入61亿元，同比+ 15.8%；归母净利润15.2亿元，同比+45.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），扣非净利润11.4亿元，同比+17.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），与业绩预告一致，符合预期。公司预告1Q21净利润同增35-55%，我们测算扣非净利润同增27-48%，预计主要由于春节备货节奏后移、线下渠道复苏、线上增长等。

【中金必选消费】汤臣倍健：1Q21有望迎来开门红，2021年收入指引高增

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汤臣倍健

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2021-03-08 07:58:25

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【安信策略】3月爆款基金大幅减少，2月合计2594亿份——新基金发行跟踪0307

至7日已有披露情况，3月已有43只权益类基金完成发行，含3只爆款，规模百亿级别2只；合计募集规模约650亿份，持有期一年及以上占比达34%。2月共103只完成发行，合计2594亿份，持有期一年及以上占比达27%

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2021-03-07 22:00:31

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长江-策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。

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2021-03-07 21:58:40

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政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商

【天风通信】政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商事件：3月5日，国务院在2021年政府工作报告中指出：用改革办法推动降低企业生产经营成本。推进能源、交通、电信等基础性行业改革，提高服务效率，降低收费水平，今年中小企业宽带和专线平均资费再降10%。点评： 1、政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，三大运营商ARPU值企稳回升趋势有望加强，运营商业绩压力进一步降低。我们回顾2018-2020年的政府工作报告中关于提速降费的政策指导。从政策口径来看，近两年提速降费的

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CICC-利尔化学-2020年业绩符合预期，草铵膦涨价看好1H21盈利持续改善

公司公布2020年业绩：收入49.69亿元，YoY +19.3%；归母净利润6.12亿元，YoY +96.8%；对应每股盈利1.2元，符合预期。其中四季度实现收入16.08亿元，归母净利润1.95亿元。报告期内公司营收增长主要系草铵膦产品销量增长及价格大幅增长所致；公司毛利率增长3.09ppt至29.0%。费用方面，除财务费用外（汇率波动），公司其它费用较2020年基本持平。

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利尔化学

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2021-03-07 17:59:04

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【国君食品】白酒渠道周度跟踪_20210306

✨茅台： 1）成箱批价在3180-3200，散装价格在2470-2500 2）目前一批商成箱无库存，继续执行拆箱政策，3月配额下周到货 ✨五粮液： 1）普五批价970-980，团购成交价1130（华东个别大商） 2）大商完成了2021年全年打款，3月货已发，大商配额执行进度在4成左右，一批商库存半个月内 ✨国窖： 1）国窖1573四川批价890，湖南等大部分地区批价860 4）国窖1573大商已经打完2021上半年款，目前发货已发到3月，库存1个月 ✨山西汾酒： 1）2021河南地区回款进度是

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长城汽车20210305

销量情况：公司：20年全年111万，收入1031亿净利润54亿皮卡：22.5万辆同比51%，连续23年保持国内和出口销量第一。炮：开拓了乘用皮卡新品类，填补了高端皮卡空白。哈弗：75万台，连续11年中国SUV销量冠军，全球累计650万，H6连续92个月中国suv销量冠军。 WEY：16年成立，首个累计达到40万辆的中国豪华suv品牌。20年wey推出坦克300，开创智能豪华越野suv先河，关注度持续提升订单快速增长。摩卡率先打造汽车智能系统。欧拉：复古潮流造型，现象级爆品，品牌连续

长城汽车20210305

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长城汽车

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2021-03-07 16:36:16

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【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会

【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会 1. 碳中和背景下，产能周期基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和是21年两会和十四五规划的重点内容，自2020年9月开始，我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，钢铁行业碳排放占全国总量的18%，压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。钢铁行业产能周期在2021年基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。 2. 产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。钢铁产能周期结束后，

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华菱钢铁
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2021-03-07 13:14:57

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中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】

中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】进出口显著走高，短期仍有支撑 ①出口增速显著走高。1-2月我国以美元计价出口同比增速大幅上升至60.6%，强于市场预期。一方面，疫情使得去年同期基数明显偏低，而另一方面，海外发达经济体疫苗接种加速推进，在疫情高峰过去之后，经济也在逐渐恢复，景气程度改善带动我国出口维持高增。 ②主要经济体出口普遍上行。从国别和地区来看，前两月我国对主要经济体出口增速普遍上行，发达经济体增速相对较高，对美国（87.3%）、欧盟（62.6%）和日本（47.7%）出口均有走高，或因去年同期

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跨境通

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2021-03-06 22:55:09

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【长江建材 | 建材行业数据库20210306】

【长江建材 | 建材行业数据库20210306】 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格

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2021-03-06 22:51:48

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【医疗板块观点】年后40场路演总结：医疗板块建议关注细分赛道中等市值龙头（联系人：袁维）

医药配置比例经过2020年下半年的调整，整体处于标配状态，但持仓市值规模较疫情前扩张较大。因此机构投资者开始关注风格的切换和中小市值、细分行业优质公司，但是往往关注多于行动（切换的机会成本和资金规模限制）。这一轮优质白马和核心资产的回调更多源于资金面和市场风格面的因素，基本面的变化并不大。春节前行情的主线思路是“高成长赛道/确定性溢价，放宽估值限制”，而近期市场更强调在估值与质地间平衡，同时强调业绩平稳增长能力,近期中等市值的细分赛道龙头关注度有所上升。

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【国金食品】华润啤酒专家交流会纪要210304

基本情况介绍最近市场调整波动比较大，但是我们对于啤酒行业长期高端化、重点公司的竞争优势仍十分看好，建议在调整过程中关注重点公司的投资机会。

【国金食品】华润啤酒专家交流会纪要210304

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【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产

【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产剧震，OPEC+延续减产抬高油价昨晚凌晨鲍威尔发表讲话，预计短期存在通胀压力，但不足以促使美联储提高利率。美国十年期国债应声上涨，突破1.5%。美股市场明显下跌，其中纳斯达克指数跌幅靠前。美元指数明显走强。黄金价格持续下行。鲍威尔讲话并没有改变此前鸽派的口风，美联储和市场对未来政策预期分歧进一步加大，美债利率波动对全球资产影响将延续。昨晚OPEC+会议决定不进行增产，沙特延续自愿减产至4月。此前市场对OPEC+增产预期落空，油价应声

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OPEC+会议最新解读及油价展望！——光大证券携手光大期货【把脉油价】系列电话会议之二！【光大石化化工团队】

1、欧佩克+已就减产规模达成协议，除了哈萨克斯坦和俄罗斯，其他成员国将延长减产计划。 2、沙特将自愿减产至4月，将在5月份逐步取消100万桶/日的减产规模，补偿性减产计划延长至7月。沙特油长表示：页岩油“不在我们的视线范围之内”。 3、俄罗斯将在4月增产原油13万桶/日，以弥补当地燃料市场的短缺。俄罗斯副总理诺瓦克表示：我们看到了经济复苏的迹象和需求的复苏；我们对油市形势仍持谨慎乐观态度 4、OPEC+会计划继续举行月度会议。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议（JMMC）将在3月31日举

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

药妆是有药的功效作用，又属于化妆品行列，并且蕴含真善美的意义，同时又具有科研技术的医生背书的产品。目前的市场比较广阔，患者和消费者颇多。那些主要研究肿瘤、癌症或者其他皮肤疾病，但不专门从事审美性皮肤研究（比如，紫外线照射形成的光损伤、刺激造成的皮肤屏障损伤、青春痘）的专家在开发药妆产品时可能会面临危机感和较大的竞争压力。但是，从最近几年的发展情况来看，真正专注于研究审美性皮肤病的医生和化妆品公司、药企进行合作或者自行发展研发出的产品并不多，经过长时间积累培育出的品牌更少。

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【中金必选消费】汤臣倍健

2020年业绩符合预期，预告1Q21净利润同增35-55% 公司公布2020年业绩：2020年收入61亿元，同比+ 15.8%；归母净利润15.2亿元，同比+45.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），扣非净利润11.4亿元，同比+17.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），与业绩预告一致，符合预期。公司预告1Q21净利润同增35-55%，我们测算扣非净利润同增27-48%，预计主要由于春节备货节奏后移、线下渠道复苏、线上增长等。

【中金必选消费】汤臣倍健：1Q21有望迎来开门红，2021年收入指引高增

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【安信策略】3月爆款基金大幅减少，2月合计2594亿份——新基金发行跟踪0307

至7日已有披露情况，3月已有43只权益类基金完成发行，含3只爆款，规模百亿级别2只；合计募集规模约650亿份，持有期一年及以上占比达34%。2月共103只完成发行，合计2594亿份，持有期一年及以上占比达27%

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长江-策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。

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政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商

【天风通信】政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商事件：3月5日，国务院在2021年政府工作报告中指出：用改革办法推动降低企业生产经营成本。推进能源、交通、电信等基础性行业改革，提高服务效率，降低收费水平，今年中小企业宽带和专线平均资费再降10%。点评： 1、政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，三大运营商ARPU值企稳回升趋势有望加强，运营商业绩压力进一步降低。我们回顾2018-2020年的政府工作报告中关于提速降费的政策指导。从政策口径来看，近两年提速降费的

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CICC-利尔化学-2020年业绩符合预期，草铵膦涨价看好1H21盈利持续改善

公司公布2020年业绩：收入49.69亿元，YoY +19.3%；归母净利润6.12亿元，YoY +96.8%；对应每股盈利1.2元，符合预期。其中四季度实现收入16.08亿元，归母净利润1.95亿元。报告期内公司营收增长主要系草铵膦产品销量增长及价格大幅增长所致；公司毛利率增长3.09ppt至29.0%。费用方面，除财务费用外（汇率波动），公司其它费用较2020年基本持平。

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【国君食品】白酒渠道周度跟踪_20210306

✨茅台： 1）成箱批价在3180-3200，散装价格在2470-2500 2）目前一批商成箱无库存，继续执行拆箱政策，3月配额下周到货 ✨五粮液： 1）普五批价970-980，团购成交价1130（华东个别大商） 2）大商完成了2021年全年打款，3月货已发，大商配额执行进度在4成左右，一批商库存半个月内 ✨国窖： 1）国窖1573四川批价890，湖南等大部分地区批价860 4）国窖1573大商已经打完2021上半年款，目前发货已发到3月，库存1个月 ✨山西汾酒： 1）2021河南地区回款进度是

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长城汽车20210305

销量情况：公司：20年全年111万，收入1031亿净利润54亿皮卡：22.5万辆同比51%，连续23年保持国内和出口销量第一。炮：开拓了乘用皮卡新品类，填补了高端皮卡空白。哈弗：75万台，连续11年中国SUV销量冠军，全球累计650万，H6连续92个月中国suv销量冠军。 WEY：16年成立，首个累计达到40万辆的中国豪华suv品牌。20年wey推出坦克300，开创智能豪华越野suv先河，关注度持续提升订单快速增长。摩卡率先打造汽车智能系统。欧拉：复古潮流造型，现象级爆品，品牌连续

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【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会

【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会 1. 碳中和背景下，产能周期基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和是21年两会和十四五规划的重点内容，自2020年9月开始，我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，钢铁行业碳排放占全国总量的18%，压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。钢铁行业产能周期在2021年基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。 2. 产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。钢铁产能周期结束后，

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中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】

中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】进出口显著走高，短期仍有支撑 ①出口增速显著走高。1-2月我国以美元计价出口同比增速大幅上升至60.6%，强于市场预期。一方面，疫情使得去年同期基数明显偏低，而另一方面，海外发达经济体疫苗接种加速推进，在疫情高峰过去之后，经济也在逐渐恢复，景气程度改善带动我国出口维持高增。 ②主要经济体出口普遍上行。从国别和地区来看，前两月我国对主要经济体出口增速普遍上行，发达经济体增速相对较高，对美国（87.3%）、欧盟（62.6%）和日本（47.7%）出口均有走高，或因去年同期

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【长江建材 | 建材行业数据库20210306】

【长江建材 | 建材行业数据库20210306】 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格

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【医疗板块观点】年后40场路演总结：医疗板块建议关注细分赛道中等市值龙头（联系人：袁维）

医药配置比例经过2020年下半年的调整，整体处于标配状态，但持仓市值规模较疫情前扩张较大。因此机构投资者开始关注风格的切换和中小市值、细分行业优质公司，但是往往关注多于行动（切换的机会成本和资金规模限制）。这一轮优质白马和核心资产的回调更多源于资金面和市场风格面的因素，基本面的变化并不大。春节前行情的主线思路是“高成长赛道/确定性溢价，放宽估值限制”，而近期市场更强调在估值与质地间平衡，同时强调业绩平稳增长能力,近期中等市值的细分赛道龙头关注度有所上升。

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【国金食品】华润啤酒专家交流会纪要210304

基本情况介绍最近市场调整波动比较大，但是我们对于啤酒行业长期高端化、重点公司的竞争优势仍十分看好，建议在调整过程中关注重点公司的投资机会。

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【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产

【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产剧震，OPEC+延续减产抬高油价昨晚凌晨鲍威尔发表讲话，预计短期存在通胀压力，但不足以促使美联储提高利率。美国十年期国债应声上涨，突破1.5%。美股市场明显下跌，其中纳斯达克指数跌幅靠前。美元指数明显走强。黄金价格持续下行。鲍威尔讲话并没有改变此前鸽派的口风，美联储和市场对未来政策预期分歧进一步加大，美债利率波动对全球资产影响将延续。昨晚OPEC+会议决定不进行增产，沙特延续自愿减产至4月。此前市场对OPEC+增产预期落空，油价应声

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OPEC+会议最新解读及油价展望！——光大证券携手光大期货【把脉油价】系列电话会议之二！【光大石化化工团队】

1、欧佩克+已就减产规模达成协议，除了哈萨克斯坦和俄罗斯，其他成员国将延长减产计划。 2、沙特将自愿减产至4月，将在5月份逐步取消100万桶/日的减产规模，补偿性减产计划延长至7月。沙特油长表示：页岩油“不在我们的视线范围之内”。 3、俄罗斯将在4月增产原油13万桶/日，以弥补当地燃料市场的短缺。俄罗斯副总理诺瓦克表示：我们看到了经济复苏的迹象和需求的复苏；我们对油市形势仍持谨慎乐观态度 4、OPEC+会计划继续举行月度会议。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议（JMMC）将在3月31日举

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

药妆是有药的功效作用，又属于化妆品行列，并且蕴含真善美的意义，同时又具有科研技术的医生背书的产品。目前的市场比较广阔，患者和消费者颇多。那些主要研究肿瘤、癌症或者其他皮肤疾病，但不专门从事审美性皮肤研究（比如，紫外线照射形成的光损伤、刺激造成的皮肤屏障损伤、青春痘）的专家在开发药妆产品时可能会面临危机感和较大的竞争压力。但是，从最近几年的发展情况来看，真正专注于研究审美性皮肤病的医生和化妆品公司、药企进行合作或者自行发展研发出的产品并不多，经过长时间积累培育出的品牌更少。

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【中金必选消费】汤臣倍健

2020年业绩符合预期，预告1Q21净利润同增35-55% 公司公布2020年业绩：2020年收入61亿元，同比+ 15.8%；归母净利润15.2亿元，同比+45.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），扣非净利润11.4亿元，同比+17.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），与业绩预告一致，符合预期。公司预告1Q21净利润同增35-55%，我们测算扣非净利润同增27-48%，预计主要由于春节备货节奏后移、线下渠道复苏、线上增长等。

【中金必选消费】汤臣倍健：1Q21有望迎来开门红，2021年收入指引高增

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汤臣倍健

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王小明

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2021-03-08 07:58:25

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【安信策略】3月爆款基金大幅减少，2月合计2594亿份——新基金发行跟踪0307

至7日已有披露情况，3月已有43只权益类基金完成发行，含3只爆款，规模百亿级别2只；合计募集规模约650亿份，持有期一年及以上占比达34%。2月共103只完成发行，合计2594亿份，持有期一年及以上占比达27%

有道云笔记

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中国平安

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王小明

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2021-03-07 22:00:31

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长江-策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。

有道云笔记

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中国平安
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平安银行

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王小明

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2021-03-07 21:58:40

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政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商

【天风通信】政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商事件：3月5日，国务院在2021年政府工作报告中指出：用改革办法推动降低企业生产经营成本。推进能源、交通、电信等基础性行业改革，提高服务效率，降低收费水平，今年中小企业宽带和专线平均资费再降10%。点评： 1、政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，三大运营商ARPU值企稳回升趋势有望加强，运营商业绩压力进一步降低。我们回顾2018-2020年的政府工作报告中关于提速降费的政策指导。从政策口径来看，近两年提速降费的

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中国联通

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王小明

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2021-03-07 20:37:50

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CICC-利尔化学-2020年业绩符合预期，草铵膦涨价看好1H21盈利持续改善

公司公布2020年业绩：收入49.69亿元，YoY +19.3%；归母净利润6.12亿元，YoY +96.8%；对应每股盈利1.2元，符合预期。其中四季度实现收入16.08亿元，归母净利润1.95亿元。报告期内公司营收增长主要系草铵膦产品销量增长及价格大幅增长所致；公司毛利率增长3.09ppt至29.0%。费用方面，除财务费用外（汇率波动），公司其它费用较2020年基本持平。

有道云笔记

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利尔化学

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王小明

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2021-03-07 17:59:04

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【国君食品】白酒渠道周度跟踪_20210306

✨茅台： 1）成箱批价在3180-3200，散装价格在2470-2500 2）目前一批商成箱无库存，继续执行拆箱政策，3月配额下周到货 ✨五粮液： 1）普五批价970-980，团购成交价1130（华东个别大商） 2）大商完成了2021年全年打款，3月货已发，大商配额执行进度在4成左右，一批商库存半个月内 ✨国窖： 1）国窖1573四川批价890，湖南等大部分地区批价860 4）国窖1573大商已经打完2021上半年款，目前发货已发到3月，库存1个月 ✨山西汾酒： 1）2021河南地区回款进度是

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王小明

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长城汽车20210305

销量情况：公司：20年全年111万，收入1031亿净利润54亿皮卡：22.5万辆同比51%，连续23年保持国内和出口销量第一。炮：开拓了乘用皮卡新品类，填补了高端皮卡空白。哈弗：75万台，连续11年中国SUV销量冠军，全球累计650万，H6连续92个月中国suv销量冠军。 WEY：16年成立，首个累计达到40万辆的中国豪华suv品牌。20年wey推出坦克300，开创智能豪华越野suv先河，关注度持续提升订单快速增长。摩卡率先打造汽车智能系统。欧拉：复古潮流造型，现象级爆品，品牌连续

长城汽车20210305

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长城汽车

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王小明

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【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会

【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会 1. 碳中和背景下，产能周期基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和是21年两会和十四五规划的重点内容，自2020年9月开始，我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，钢铁行业碳排放占全国总量的18%，压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。钢铁行业产能周期在2021年基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。 2. 产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。钢铁产能周期结束后，

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华菱钢铁
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王小明

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中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】

中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】进出口显著走高，短期仍有支撑 ①出口增速显著走高。1-2月我国以美元计价出口同比增速大幅上升至60.6%，强于市场预期。一方面，疫情使得去年同期基数明显偏低，而另一方面，海外发达经济体疫苗接种加速推进，在疫情高峰过去之后，经济也在逐渐恢复，景气程度改善带动我国出口维持高增。 ②主要经济体出口普遍上行。从国别和地区来看，前两月我国对主要经济体出口增速普遍上行，发达经济体增速相对较高，对美国（87.3%）、欧盟（62.6%）和日本（47.7%）出口均有走高，或因去年同期

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王小明

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2021-03-06 22:55:09

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【长江建材 | 建材行业数据库20210306】

【长江建材 | 建材行业数据库20210306】 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格

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王小明

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2021-03-06 22:51:48

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【医疗板块观点】年后40场路演总结：医疗板块建议关注细分赛道中等市值龙头（联系人：袁维）

医药配置比例经过2020年下半年的调整，整体处于标配状态，但持仓市值规模较疫情前扩张较大。因此机构投资者开始关注风格的切换和中小市值、细分行业优质公司，但是往往关注多于行动（切换的机会成本和资金规模限制）。这一轮优质白马和核心资产的回调更多源于资金面和市场风格面的因素，基本面的变化并不大。春节前行情的主线思路是“高成长赛道/确定性溢价，放宽估值限制”，而近期市场更强调在估值与质地间平衡，同时强调业绩平稳增长能力,近期中等市值的细分赛道龙头关注度有所上升。

有道云笔记

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【国金食品】华润啤酒专家交流会纪要210304

基本情况介绍最近市场调整波动比较大，但是我们对于啤酒行业长期高端化、重点公司的竞争优势仍十分看好，建议在调整过程中关注重点公司的投资机会。

【国金食品】华润啤酒专家交流会纪要210304

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王小明

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2021-03-05 11:38:40

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【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产

【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产剧震，OPEC+延续减产抬高油价昨晚凌晨鲍威尔发表讲话，预计短期存在通胀压力，但不足以促使美联储提高利率。美国十年期国债应声上涨，突破1.5%。美股市场明显下跌，其中纳斯达克指数跌幅靠前。美元指数明显走强。黄金价格持续下行。鲍威尔讲话并没有改变此前鸽派的口风，美联储和市场对未来政策预期分歧进一步加大，美债利率波动对全球资产影响将延续。昨晚OPEC+会议决定不进行增产，沙特延续自愿减产至4月。此前市场对OPEC+增产预期落空，油价应声

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王小明

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2021-03-05 10:53:27

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OPEC+会议最新解读及油价展望！——光大证券携手光大期货【把脉油价】系列电话会议之二！【光大石化化工团队】

1、欧佩克+已就减产规模达成协议，除了哈萨克斯坦和俄罗斯，其他成员国将延长减产计划。 2、沙特将自愿减产至4月，将在5月份逐步取消100万桶/日的减产规模，补偿性减产计划延长至7月。沙特油长表示：页岩油“不在我们的视线范围之内”。 3、俄罗斯将在4月增产原油13万桶/日，以弥补当地燃料市场的短缺。俄罗斯副总理诺瓦克表示：我们看到了经济复苏的迹象和需求的复苏；我们对油市形势仍持谨慎乐观态度 4、OPEC+会计划继续举行月度会议。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议（JMMC）将在3月31日举

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王小明

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

药妆是有药的功效作用，又属于化妆品行列，并且蕴含真善美的意义，同时又具有科研技术的医生背书的产品。目前的市场比较广阔，患者和消费者颇多。那些主要研究肿瘤、癌症或者其他皮肤疾病，但不专门从事审美性皮肤研究（比如，紫外线照射形成的光损伤、刺激造成的皮肤屏障损伤、青春痘）的专家在开发药妆产品时可能会面临危机感和较大的竞争压力。但是，从最近几年的发展情况来看，真正专注于研究审美性皮肤病的医生和化妆品公司、药企进行合作或者自行发展研发出的产品并不多，经过长时间积累培育出的品牌更少。

有道云笔记

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【中金必选消费】汤臣倍健

2020年业绩符合预期，预告1Q21净利润同增35-55% 公司公布2020年业绩：2020年收入61亿元，同比+ 15.8%；归母净利润15.2亿元，同比+45.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），扣非净利润11.4亿元，同比+17.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），与业绩预告一致，符合预期。公司预告1Q21净利润同增35-55%，我们测算扣非净利润同增27-48%，预计主要由于春节备货节奏后移、线下渠道复苏、线上增长等。

【中金必选消费】汤臣倍健：1Q21有望迎来开门红，2021年收入指引高增

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【安信策略】3月爆款基金大幅减少，2月合计2594亿份——新基金发行跟踪0307

至7日已有披露情况，3月已有43只权益类基金完成发行，含3只爆款，规模百亿级别2只；合计募集规模约650亿份，持有期一年及以上占比达34%。2月共103只完成发行，合计2594亿份，持有期一年及以上占比达27%

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长江-策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。

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政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商

【天风通信】政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商事件：3月5日，国务院在2021年政府工作报告中指出：用改革办法推动降低企业生产经营成本。推进能源、交通、电信等基础性行业改革，提高服务效率，降低收费水平，今年中小企业宽带和专线平均资费再降10%。点评： 1、政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，三大运营商ARPU值企稳回升趋势有望加强，运营商业绩压力进一步降低。我们回顾2018-2020年的政府工作报告中关于提速降费的政策指导。从政策口径来看，近两年提速降费的

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CICC-利尔化学-2020年业绩符合预期，草铵膦涨价看好1H21盈利持续改善

公司公布2020年业绩：收入49.69亿元，YoY +19.3%；归母净利润6.12亿元，YoY +96.8%；对应每股盈利1.2元，符合预期。其中四季度实现收入16.08亿元，归母净利润1.95亿元。报告期内公司营收增长主要系草铵膦产品销量增长及价格大幅增长所致；公司毛利率增长3.09ppt至29.0%。费用方面，除财务费用外（汇率波动），公司其它费用较2020年基本持平。

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【国君食品】白酒渠道周度跟踪_20210306

✨茅台： 1）成箱批价在3180-3200，散装价格在2470-2500 2）目前一批商成箱无库存，继续执行拆箱政策，3月配额下周到货 ✨五粮液： 1）普五批价970-980，团购成交价1130（华东个别大商） 2）大商完成了2021年全年打款，3月货已发，大商配额执行进度在4成左右，一批商库存半个月内 ✨国窖： 1）国窖1573四川批价890，湖南等大部分地区批价860 4）国窖1573大商已经打完2021上半年款，目前发货已发到3月，库存1个月 ✨山西汾酒： 1）2021河南地区回款进度是

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长城汽车20210305

销量情况：公司：20年全年111万，收入1031亿净利润54亿皮卡：22.5万辆同比51%，连续23年保持国内和出口销量第一。炮：开拓了乘用皮卡新品类，填补了高端皮卡空白。哈弗：75万台，连续11年中国SUV销量冠军，全球累计650万，H6连续92个月中国suv销量冠军。 WEY：16年成立，首个累计达到40万辆的中国豪华suv品牌。20年wey推出坦克300，开创智能豪华越野suv先河，关注度持续提升订单快速增长。摩卡率先打造汽车智能系统。欧拉：复古潮流造型，现象级爆品，品牌连续

长城汽车20210305

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【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会

【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会 1. 碳中和背景下，产能周期基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和是21年两会和十四五规划的重点内容，自2020年9月开始，我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，钢铁行业碳排放占全国总量的18%，压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。钢铁行业产能周期在2021年基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。 2. 产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。钢铁产能周期结束后，

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中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】

中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】进出口显著走高，短期仍有支撑 ①出口增速显著走高。1-2月我国以美元计价出口同比增速大幅上升至60.6%，强于市场预期。一方面，疫情使得去年同期基数明显偏低，而另一方面，海外发达经济体疫苗接种加速推进，在疫情高峰过去之后，经济也在逐渐恢复，景气程度改善带动我国出口维持高增。 ②主要经济体出口普遍上行。从国别和地区来看，前两月我国对主要经济体出口增速普遍上行，发达经济体增速相对较高，对美国（87.3%）、欧盟（62.6%）和日本（47.7%）出口均有走高，或因去年同期

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【长江建材 | 建材行业数据库20210306】

【长江建材 | 建材行业数据库20210306】 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格

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【医疗板块观点】年后40场路演总结：医疗板块建议关注细分赛道中等市值龙头（联系人：袁维）

医药配置比例经过2020年下半年的调整，整体处于标配状态，但持仓市值规模较疫情前扩张较大。因此机构投资者开始关注风格的切换和中小市值、细分行业优质公司，但是往往关注多于行动（切换的机会成本和资金规模限制）。这一轮优质白马和核心资产的回调更多源于资金面和市场风格面的因素，基本面的变化并不大。春节前行情的主线思路是“高成长赛道/确定性溢价，放宽估值限制”，而近期市场更强调在估值与质地间平衡，同时强调业绩平稳增长能力,近期中等市值的细分赛道龙头关注度有所上升。

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【国金食品】华润啤酒专家交流会纪要210304

基本情况介绍最近市场调整波动比较大，但是我们对于啤酒行业长期高端化、重点公司的竞争优势仍十分看好，建议在调整过程中关注重点公司的投资机会。

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【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产

【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产剧震，OPEC+延续减产抬高油价昨晚凌晨鲍威尔发表讲话，预计短期存在通胀压力，但不足以促使美联储提高利率。美国十年期国债应声上涨，突破1.5%。美股市场明显下跌，其中纳斯达克指数跌幅靠前。美元指数明显走强。黄金价格持续下行。鲍威尔讲话并没有改变此前鸽派的口风，美联储和市场对未来政策预期分歧进一步加大，美债利率波动对全球资产影响将延续。昨晚OPEC+会议决定不进行增产，沙特延续自愿减产至4月。此前市场对OPEC+增产预期落空，油价应声

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OPEC+会议最新解读及油价展望！——光大证券携手光大期货【把脉油价】系列电话会议之二！【光大石化化工团队】

1、欧佩克+已就减产规模达成协议，除了哈萨克斯坦和俄罗斯，其他成员国将延长减产计划。 2、沙特将自愿减产至4月，将在5月份逐步取消100万桶/日的减产规模，补偿性减产计划延长至7月。沙特油长表示：页岩油“不在我们的视线范围之内”。 3、俄罗斯将在4月增产原油13万桶/日，以弥补当地燃料市场的短缺。俄罗斯副总理诺瓦克表示：我们看到了经济复苏的迹象和需求的复苏；我们对油市形势仍持谨慎乐观态度 4、OPEC+会计划继续举行月度会议。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议（JMMC）将在3月31日举

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

药妆是有药的功效作用，又属于化妆品行列，并且蕴含真善美的意义，同时又具有科研技术的医生背书的产品。目前的市场比较广阔，患者和消费者颇多。那些主要研究肿瘤、癌症或者其他皮肤疾病，但不专门从事审美性皮肤研究（比如，紫外线照射形成的光损伤、刺激造成的皮肤屏障损伤、青春痘）的专家在开发药妆产品时可能会面临危机感和较大的竞争压力。但是，从最近几年的发展情况来看，真正专注于研究审美性皮肤病的医生和化妆品公司、药企进行合作或者自行发展研发出的产品并不多，经过长时间积累培育出的品牌更少。

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【中金必选消费】汤臣倍健

2020年业绩符合预期，预告1Q21净利润同增35-55% 公司公布2020年业绩：2020年收入61亿元，同比+ 15.8%；归母净利润15.2亿元，同比+45.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），扣非净利润11.4亿元，同比+17.7%（未计提商誉和无形资产减值情况），与业绩预告一致，符合预期。公司预告1Q21净利润同增35-55%，我们测算扣非净利润同增27-48%，预计主要由于春节备货节奏后移、线下渠道复苏、线上增长等。

【中金必选消费】汤臣倍健：1Q21有望迎来开门红，2021年收入指引高增

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【安信策略】3月爆款基金大幅减少，2月合计2594亿份——新基金发行跟踪0307

至7日已有披露情况，3月已有43只权益类基金完成发行，含3只爆款，规模百亿级别2只；合计募集规模约650亿份，持有期一年及以上占比达34%。2月共103只完成发行，合计2594亿份，持有期一年及以上占比达27%

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2021-03-07 22:00:31

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长江-策略当前市场观点：《2021：不是熊市，但考验Alpha》-电话会议

核心观点： 1. 2021年不会是熊市，但分化或将加剧。一季报后，更多的结构机会将涌现。 2.“确定性溢价”或有跌出来的结构机会，但最大弹性是中盘“隐形冠军”。 3. 上半年轻总量重结构。行业配置上，增配通胀传导链，如造纸、玻纤、电解铝等中上游制造。增配大金融。成长板块维持半导体及军工的优选配置。

有道云笔记

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中国平安
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平安银行

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45.14
王小明

长线持有

2021-03-07 21:58:40

受限

政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商

【天风通信】政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，继续推荐三大运营商事件：3月5日，国务院在2021年政府工作报告中指出：用改革办法推动降低企业生产经营成本。推进能源、交通、电信等基础性行业改革，提高服务效率，降低收费水平，今年中小企业宽带和专线平均资费再降10%。点评： 1、政府工作报告连续两年不提移动网络流量资费，三大运营商ARPU值企稳回升趋势有望加强，运营商业绩压力进一步降低。我们回顾2018-2020年的政府工作报告中关于提速降费的政策指导。从政策口径来看，近两年提速降费的

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中国联通

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9.83
王小明

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2021-03-07 20:37:50

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CICC-利尔化学-2020年业绩符合预期，草铵膦涨价看好1H21盈利持续改善

公司公布2020年业绩：收入49.69亿元，YoY +19.3%；归母净利润6.12亿元，YoY +96.8%；对应每股盈利1.2元，符合预期。其中四季度实现收入16.08亿元，归母净利润1.95亿元。报告期内公司营收增长主要系草铵膦产品销量增长及价格大幅增长所致；公司毛利率增长3.09ppt至29.0%。费用方面，除财务费用外（汇率波动），公司其它费用较2020年基本持平。

有道云笔记

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利尔化学

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2.75
王小明

长线持有

2021-03-07 17:59:04

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【国君食品】白酒渠道周度跟踪_20210306

✨茅台： 1）成箱批价在3180-3200，散装价格在2470-2500 2）目前一批商成箱无库存，继续执行拆箱政策，3月配额下周到货 ✨五粮液： 1）普五批价970-980，团购成交价1130（华东个别大商） 2）大商完成了2021年全年打款，3月货已发，大商配额执行进度在4成左右，一批商库存半个月内 ✨国窖： 1）国窖1573四川批价890，湖南等大部分地区批价860 4）国窖1573大商已经打完2021上半年款，目前发货已发到3月，库存1个月 ✨山西汾酒： 1）2021河南地区回款进度是

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贵州茅台

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0.83
王小明

长线持有

2021-03-07 17:50:53

受限

长城汽车20210305

销量情况：公司：20年全年111万，收入1031亿净利润54亿皮卡：22.5万辆同比51%，连续23年保持国内和出口销量第一。炮：开拓了乘用皮卡新品类，填补了高端皮卡空白。哈弗：75万台，连续11年中国SUV销量冠军，全球累计650万，H6连续92个月中国suv销量冠军。 WEY：16年成立，首个累计达到40万辆的中国豪华suv品牌。20年wey推出坦克300，开创智能豪华越野suv先河，关注度持续提升订单快速增长。摩卡率先打造汽车智能系统。欧拉：复古潮流造型，现象级爆品，品牌连续

长城汽车20210305

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长城汽车

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0.16
王小明

长线持有

2021-03-07 16:36:16

受限

【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会

【国君钢铁李鹏飞】碳中和下钢铁板块迎来重要投资机会 1. 碳中和背景下，产能周期基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和是21年两会和十四五规划的重点内容，自2020年9月开始，我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。我们认为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，钢铁行业碳排放占全国总量的18%，压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。钢铁行业产能周期在2021年基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。 2. 产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。钢铁产能周期结束后，

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华菱钢铁
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新钢股份
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宝钢股份

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17.39
王小明

长线持有

2021-03-07 13:14:57

受限

中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】

中泰宏观陈兴、苏仪【外贸点评】进出口显著走高，短期仍有支撑 ①出口增速显著走高。1-2月我国以美元计价出口同比增速大幅上升至60.6%，强于市场预期。一方面，疫情使得去年同期基数明显偏低，而另一方面，海外发达经济体疫苗接种加速推进，在疫情高峰过去之后，经济也在逐渐恢复，景气程度改善带动我国出口维持高增。 ②主要经济体出口普遍上行。从国别和地区来看，前两月我国对主要经济体出口增速普遍上行，发达经济体增速相对较高，对美国（87.3%）、欧盟（62.6%）和日本（47.7%）出口均有走高，或因去年同期

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跨境通

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7.65
王小明

长线持有

2021-03-06 22:55:09

受限

【长江建材 | 建材行业数据库20210306】

【长江建材 | 建材行业数据库20210306】 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格环比震荡下行。价格回落区域主要是山东、江西、湖南、河南、湖北和云南等地，下调幅度10-30元/吨；价格实现上涨地区为重庆、贵州和福建，推涨20-30元/吨。3月初，尽管国内大部分地区出现持续雨水天气，但下游市场需求仍然保持稳步回升态势，不同地区企业出货量恢复3-7成不等，环比提升20%左右。价格方面，由于市场需求尚未完全启动，仍处于恢复过程中，部分地区价格延续跌势；前期价格

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海螺水泥

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3.53
王小明

长线持有

2021-03-06 22:51:48

受限

【医疗板块观点】年后40场路演总结：医疗板块建议关注细分赛道中等市值龙头（联系人：袁维）

医药配置比例经过2020年下半年的调整，整体处于标配状态，但持仓市值规模较疫情前扩张较大。因此机构投资者开始关注风格的切换和中小市值、细分行业优质公司，但是往往关注多于行动（切换的机会成本和资金规模限制）。这一轮优质白马和核心资产的回调更多源于资金面和市场风格面的因素，基本面的变化并不大。春节前行情的主线思路是“高成长赛道/确定性溢价，放宽估值限制”，而近期市场更强调在估值与质地间平衡，同时强调业绩平稳增长能力,近期中等市值的细分赛道龙头关注度有所上升。

有道云笔记

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安科生物
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迈瑞医疗
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长春高新

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2.90
王小明

长线持有

2021-03-05 21:36:18

受限

【国金食品】华润啤酒专家交流会纪要210304

基本情况介绍最近市场调整波动比较大，但是我们对于啤酒行业长期高端化、重点公司的竞争优势仍十分看好，建议在调整过程中关注重点公司的投资机会。

【国金食品】华润啤酒专家交流会纪要210304

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青岛啤酒

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王小明

长线持有

2021-03-05 11:38:40

受限

【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产

【国金策略市场快评03/05】美联储口风未变导致全球资产剧震，OPEC+延续减产抬高油价昨晚凌晨鲍威尔发表讲话，预计短期存在通胀压力，但不足以促使美联储提高利率。美国十年期国债应声上涨，突破1.5%。美股市场明显下跌，其中纳斯达克指数跌幅靠前。美元指数明显走强。黄金价格持续下行。鲍威尔讲话并没有改变此前鸽派的口风，美联储和市场对未来政策预期分歧进一步加大，美债利率波动对全球资产影响将延续。昨晚OPEC+会议决定不进行增产，沙特延续自愿减产至4月。此前市场对OPEC+增产预期落空，油价应声

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贵州茅台

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王小明

长线持有

2021-03-05 10:53:27

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OPEC+会议最新解读及油价展望！——光大证券携手光大期货【把脉油价】系列电话会议之二！【光大石化化工团队】

1、欧佩克+已就减产规模达成协议，除了哈萨克斯坦和俄罗斯，其他成员国将延长减产计划。 2、沙特将自愿减产至4月，将在5月份逐步取消100万桶/日的减产规模，补偿性减产计划延长至7月。沙特油长表示：页岩油“不在我们的视线范围之内”。 3、俄罗斯将在4月增产原油13万桶/日，以弥补当地燃料市场的短缺。俄罗斯副总理诺瓦克表示：我们看到了经济复苏的迹象和需求的复苏；我们对油市形势仍持谨慎乐观态度 4、OPEC+会计划继续举行月度会议。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议（JMMC）将在3月31日举

有道云笔记

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中国石油
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中国石化

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