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韭菜龙头战法

善于分析情绪周期，抓住主线龙头，实现复利投资！

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韭菜龙头战法

超短低吸的龙头选手

2023-07-28 07:30:45

7.28 早评：边际递减！

小记：前面文章提过，在经过一轮大周期后，往后小周期的高度一般会受到压制，即受到前面大周期的高度压制，且有一定的规律。而同样，在一轮小周期中，也会存在边际递减的效应，即刚开始接力的小周期由于场内资金多，且相对活跃，所以愿意挑战更高的接力。比如前面小周期的中马传动7板，而到了消费这里，中央商场就只有6板，再到地产金科股份这里，连5板都没有了，这就是周期递减的逻辑。当然，若有一天周期递减从盘面消失了，或者反过来，那就说明情绪开始修复了，很明显现在还没有，因为高度还没压下来。周期的推演逻辑一般是，先从

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*ST金科

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超短低吸的龙头选手

2023-07-27 07:24:42

7.27 早评：本质问题！

小记：目前市场最本质的问题，依然在赚钱效应上，或者说场外资金认可的赚钱效应。我们看到，在AI退潮后，迎来了机器人、汽车和存储芯片，这仨还有一定想象空间，比如机器人这边的商用，马斯克的发言，汽车这边的无人驾驶上路，存储芯片的价格上涨，周期反转等等，所以量能还能维持在8000~9000亿左右。而当这一轮小周期结束后，房地产和低价股接力后，风格就完全变了，因为房地产和低价股偏博弈成分多，业绩和逻辑成分少，所以资金主要是套利为主，这就不是场外资金认可的赚钱效应，而仅仅是场内存量资金的手法局。所以我们看

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太平洋

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超短低吸的龙头选手

2023-07-26 07:54:18

7.26 早评：放量大涨！

小记：在某重要会议的刺激下，两市放量大涨，增加的量能接近3000亿，盘后各种声音都有，有说牛回速归，也有说这可能是政策底，还需要等待市场底才能加仓。我个人的观点是这样的，首先，这3000亿左右的新增资金是实打实的资金，不管是从AI人工智能里面卖出来的，还是外部观望资金的入场，但这个量能是实实在在的增加了，所以这是好事；其次，这根放量大涨的大阳线，基本验证了指数区间震荡的事实，接下来需要思考的是能否突破3240点这个多空平衡线，这条线下看震荡多一些，线上则主要看多；最后一点，回到7月24日文章的

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鸿博股份
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太平洋

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超短低吸的龙头选手

2023-07-25 07:47:03

7.25 早评：意料之中！

小记：在周一，意料之中的有两件事：第一、周一盘前文章明确提到了消费周期的高度不够，地产已经炒作一月有余，两个板块都没有参与的必要，结果周一中央商场就断板了，随后消费、地产一堆跟风放量大跌，这都是周期推演的结果；第二、关于指数，一直以来文章都有一个观点，叫量价时空，说简单点，即成交缩量，大盘必有新低，比如周一，可以说是完美诠释，无论AI是否反弹，是否有重要会议预期，因为缺乏量能，或者说缺乏资金认可，大盘依然是跌的。所以说到这里，在股市，信息面和技术面都不是最主要的，最主要还得看资金的态度，或者说

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鸿博股份
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视觉中国

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超短低吸的龙头选手

2023-07-24 07:31:26

7.24 早评：周期轮换！

小记：很明显，这一轮小周期退潮了，主要分为三个方向，以中马传动为代表的减速器，以浙江世宝为代表的智能驾驶，以及及香农芯创为代表的存储芯片HBM。从周期节点看，6月20日AI人工智能退潮以来，主流题材就是这三个，即减速器、智能驾驶和存储芯片，当然减速器衍生机器人，智能驾驶衍生汽车，比如塞力斯的反弹，而存储芯片这边就有芯片封测等方向。从时间节点看，这一轮小周期持续时间是一个月，那么按照退潮期的动能递减的原则，新的周期方向，比如零售商场的持续时间应该不会超过一个月，包括上周五火爆的地产，周末再加一把

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奥飞娱乐

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超短低吸的龙头选手

2023-07-21 07:27:51

7.21 早评：真实情况！

小记：周四市场的真实情况是，市场并没有太多利空，比如大家说的汇率，周四是升值的，比如北上资金，周四是净买入的，比如成交量，周四是放量的，那为啥还跌了呢？盘后看了下，主要还是热点轮动的速度逐步加快后，导致AI抱团方向，缺乏接力资金，比如CPO光模块和存储芯片等，在没有接力资金后，板块选择了主动调整。所以大家感受到的是，周四的盘面一直有资金在卖，这股资金主要是AI方向的抱团资金，比如一些量化机构、游资等，也就是市场中所谓的热钱。那么接下来，最应该思考的是，这些热钱出来后是重返AI，还是选择抱团其他

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香农芯创
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中马传动

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超短低吸的龙头选手

2023-07-20 07:34:17

7.20 早评：有两点提示！

小记：第一点、两市成交量持续创新低，周三只有7000亿，且上证近半年首次低于3000亿，只有2812亿，复盘看了下，上一次2000多亿的时候，还是2022年12月，疫情刚放开最悲观的时刻，所以当前行情不好是情理之中的事情，因为缺乏参与的资金；第二点、在行情低迷的时候，要多观察逆势走强的方向，比如周三上午最悲观的时候，两市加上新股总共7只涨停，这种时候就要看哪些板块的个股还有资金在持续买入，且在下午指数回暖的时候率先反弹，这些可能就是后续指数放量的主线之一。接下来是7月19日晚间复盘，主要分为指

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香农芯创
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奥飞娱乐

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超短低吸的龙头选手

2023-07-19 07:36:24

7.19 早评：观望情绪浓厚！

小记：一般来说，在增量市场里面，我们选择个股的时候，优先看其逻辑和业绩，因为就算不在风口，不是热点，但因为市场资金多，风水轮流转，总会轮动到，只需要买入坐等抬轿。而在缩量市场里面，我们选择个股的时候，很多时候逻辑和业绩就不是第一位了，而是情绪周期，即热钱在哪里，就优先选择那个方向，比如最近几天的市场。当没有接力的资金，甚至说没有接盘侠的时候，那么量化机构或者市场游资，在做差价的时候，是不是会集体抢跑，比如最近两天的行情。有些股票，虽然有热点、有业绩也有逻辑，但资金拉上去后，就出现封板无力，甚至

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万润科技
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胜宏科技

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超短低吸的龙头选手

2023-07-18 07:42:47

7.18 早评：数据！

小记：周一早上，经济数据出炉了，非常不及预期，因为咱们是疫情放开后的经济修复，大家心中所想是报复性消费，生意火爆，经济强劲复苏。然而实际的结果是大家都不想消费，有些行业的生意甚至没有疫情期间好，经济实际上复苏缓慢。更是有相关人员，提出了要正确认识宏观数据和微观感受之间的“温差”。实际上，我个人认为，没有太多的温差，因为大家已经感受到赚钱不易，所以消费都相对谨慎，只有传媒、旅游等前几年很难做到的消费，有强劲复苏，其他方向的消费都很一般，进出口数据也承压。综上，真实的经济数据，直接让A股大幅低开，

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香农芯创
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国华网安

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超短低吸的龙头选手

2023-07-17 07:23:25

7.17 早评：突破前夕！

小记：最近两次指数突破，6月19日和7月4日，都是尝试用非AI板块，比如新能源赛道、汽车、金融等来做突破，然而都失败了。这一次上证指数再到60日均线突破前夕，周末复盘看了下，资金计划得更均衡，主要是AI和科技板块，其次是消费、能源板块，从本质上来说，更容易突破成功，具体还得看场外资金得配合度。目前从盘面上来看，资金算是第四次拉升ChatGPT，这一次拉升得方向，基本是业绩预期最大的一些板块，比如CPO、存储芯片、数据要素等，这样看，已经不再是炒作概念，同样消费和赛道板块也是，选择了有业绩的方向

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香农芯创
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人民网
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超短低吸的龙头选手

2023-07-14 07:34:43

7.14 早评：现在的市场更健康!

小记：今年春季行情的时候，虽然如火如荼，AI线、中特估，各种翻倍股层出不穷，但并不算健康，算是极端化的结构性行情，因为消费、金融、赛道股等都在一路下跌，为AI和中特估输送资金，同样拖累了公私募净值，也是指数涨基金不涨的状态。而现在，市场更加健康，不在极端的抱团一两个方向，而是认业绩，认预期，真正的逻辑开始被认同，比如CPO、存储芯片，以及赛道方向的充电桩和Topcon，因为并非好公司只在AI人工智能，其实其他行业，比如消费、赛道和金融等行业，也有一些值得投资的好公司，而如今，资金开始如梦初醒，

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超短低吸的龙头选手

2023-07-13 07:23:29

7.13 早评：大跌中的机会！

小记：在每一次大跌，特别是板块和指数同时大跌的时候，往往会有机会的诞生，所谓危中有机，用来形容此时的A股再合适不过。比如周三，为何人工智能的ChatGPT板块大跌并破位，同时汽车、机器人板块也跟随下跌，按理AI和非AI板块的跷跷板效应很强，应该是你强我弱、你弱我强的状态。盘后我复盘思考了下，这里最主要原因还是文章常提到的7月14日之前的强制业绩披露。我观察了下，AI并非所有方向都跌，有业绩的底部个股，比如数据要素、虚拟数字人、存储芯片等相对抗跌，而CPO方向则是泾渭分明，真实业绩的剑桥、华工等

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超短低吸的龙头选手

2023-07-12 07:29:43

7.12 早评：逐步均衡！

小记：今年春节后的行情，最早是人工智能一家独大，虹吸所有其他板块的资金，最后不断冲高到无人接盘，开始退潮。随后资金开始走轮动，不管轮动到电力、汽车，亦或是小金属、卫星互联网，实际上资金都在不断寻找承接板块，散户是、游资是、机构也是。而现在，这个市场开始逐步走向均衡，比如最近的市场，坚定能源和消费方向的机构，加仓自己的持仓，而坚定人工智能和芯片等方向的机构，继续买入大市值AI标的。同样，炒概念的游资在汽车、卫星互联网等热点板块上，玩得不亦乐乎，从而寻找资金接盘。说到底，A股交易就是一个筹码交换的

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浙江世宝

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超短低吸的龙头选手

2023-07-11 07:34:47

7.11 早评：持续缩量！

小记：周一的市场虽然在持续缩量，但指数已经没有跌了，这是好事。有一个很重要的原因是，周末公募基金降管理费的消息，让基金重拾了一些信心，开始主动加仓自己持有的新能源赛道股和消费方向。奈何市场活跃资金并不买单，今天活跃资金轮动的是电力和卫星互联网方向，电力的逻辑文章提过，持续高温引发的电力需求暴增，很明显有资金在持续跟踪。但周末的时候，对这一类轮动有思考过，目前的资金炒作套路，一般是周五介入，周末发消息让板块持续发酵，周一高开上冲，然后跌三天，周五继续，这就是今天电力股冲高回落的原因，不知道后面有

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锌业股份

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韭菜龙头战法

超短低吸的龙头选手

2023-07-10 07:33:57

7.10 早评：需要新的方向！

小记：市场在6月下旬主线AI人工智能退潮后，一直在做轮动，轮动的结果之前文章也分析过，就是活跃资金越来越少，因为轮动的行情会让更多人套牢，所以成交缩量也是情理之中，比如上周五的行情，两市成交再一次缩量到8000亿以下。而盘面上，也没有太多持续性的热点，在这个时点，市场需要新的方向来承接资金。而在可以炒作的方向上，AI方面有业绩的是CPO、算力、存储芯片等，但阵容庞大，只能走趋势，非AI方向的汽车、电力以及小金属，这里面电力的情绪化刺激最强烈，毕竟已经连续好几天的高温，但除了高温貌似没有更多催化

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永鼎股份

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