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书归要正传
2022-06-11 13:27:28
千亿军工龙头即将诞生!合并方案已经出炉!!
在停牌两周左右以后,中航电子、中航机电联合宣布了重大消息,两大龙头军工企业合并方案出炉,中航电子拟以发行A股方式吸收合并中航机电,同时中航电子拟采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者定增募资不超过50亿元。公司股票将在下周一6月13日起复牌。 多位私募人士认为这将在情绪上提振军工股,中长期需要关注合并以后,利润率提升情况。今年是国企改革三年行动收官之年,军工行业相关机会值得关注。值得注意的是,中航电子今年股价先暴跌后反弹,4月末以来涨幅较大,今年
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书归要正传
2022-06-10 18:45:28
国防军工行业继续保持高景气度!下半年关注这四大主线!!
国防建设、装备更新升级、国产化替代的牵引下,国防军工行业将继续保持高景气度,结合当前估值水平,维持行业“增持”评级。建议2022年下半年沿军工电子及信息化、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线,重点关注振华科技、中航光电、宏达电子、航天电器、国睿科技;军工新材料主线重点关注中航高科、光威复材;航空主线,重点关注中航沈飞、航发动力、爱乐达;舰船主线,重点关注中国船舶。 振华科技:公司主要业务为新型电子元器件和现代服务业,其中:新型电子元器件主要包括片式阻容感、半导体分立器件
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振华科技
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中航光电
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光威复材
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中国船舶
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书归要正传
2022-06-10 14:19:15
车市逐渐步入恢复!行业下半年产销有望达到高双位数增长!!
疫情缓解与6月购置税减半政策生效后,车市逐渐步入恢复,生产批发领先零售,行业下半年产销有望达到高双位数增长,提升新车爆款率,以及行业业绩增速。继续看好汽车机会,整车板块,重点关注长安汽车、比亚迪、上汽集团,以及港股长城汽车、吉利汽车;零部件板块,推荐立中集团、爱柯迪,常熟汽饰、豪能股份,建议关注继峰股份、中鼎股份。 长安汽车:公司主营业务是整车(含乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。公司的主要产品为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车。CS75PLUS 上市4个月
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长安汽车
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中鼎股份
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书归要正传
2022-06-09 18:10:46
通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平!下半年阶段性行情值得期待!!
年初以来,市场整体调整幅度较大,系统性风险释放已较为充分,通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平,具备配置价值,下半年阶段性行情值得期待。其中,光模块重点关注新易盛,关注中际旭创、光迅科技;物联网模组重点关注移远通信,关注移为通信等;北斗高精度重点关注华测导航;企业通信重点关注亿联网络;光纤光缆重点关注长飞光纤,关注亨通光电、中天科技等;运营商重点关注中国移动。 新易盛:公司主要从事光模块的研发、设计、测试和销售。公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。自成立以来,公司技术开发能力
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新易盛
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移远通信
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华测导航
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中国移动
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书归要正传
2022-06-09 13:21:27
618家具家清品牌销售额亮眼!疫后家居消费需求反弹可期!!
看好疫后刚需性消费需求回弹,把握疫情冲击下基本面探底机会。疫情冲击下,4月消费端零售额下行,地产交易额与开工数降幅持续扩大。从线上数据来看,家清用品作为必选消费,线上销售额增长加速;部分家居产品线上销量同样亮眼,但家居产品的主要消费场景仍在线下,由于消费者装修需求短期内难改变,同时伴随房地产宽松政策陆续下达,疫后家居消费需求反弹可期。重点关注业绩支撑性强,长期成长确定性强的优质龙头企业,欧派家居、索菲亚、晨光股份、百亚股份、太阳纸业、思摩尔国际。 4月制造端增速稳定,消费端零售额下行。 4月社零
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欧派家居
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索菲亚
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太阳纸业
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书归要正传
2022-06-08 17:22:24
全球光伏需求维持高景气!板块后续关注重点!!
全球光伏需求维持高景气,2022年全年终端需求或超230GW,2021-2025年全球光伏年均新增装机复合增速有望接近30%。光伏组件环节的一线企业有望通过海外一体化布局的完善与量产技术的领先持续供应全球,同时中国逆变器企业全球份额持续提升,亦将受益于全球光伏需求的向好。维持行业强于大市评级;推荐光伏组件龙头企业晶澳科技、天合光能、隆基绿能、晶科能源,逆变器头部企业锦浪科技、阳光电源、固德威,建议关注东方日升、横店东磁等。 欧洲能源独立目标明确,推动能源转型加速,官方给出到2030年年均新增光伏
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隆基绿能
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晶科能源
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书归要正传
2022-06-08 15:01:07
锂矿概念再度活跃!锂矿价格进一步提升!!
锂矿概念8日盘中再度活跃,截至发稿,西藏珠峰涨停,西藏矿业涨近9%,中电环保、西藏城投涨逾6%,天华超净、红星发展、盛新锂能等涨幅超5%,天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能等均走强。 消息面上,据媒体报道称,全球最大锂生产商雅宝Albemarle表示,如果欧盟将锂列为危险材料,其将不得不关闭位于德国Langelsheim的工厂。该公司将因此无法再进口主要原料氯化锂,从而令其位于Langelsheim的整个工厂面临关闭的风险。Tozier在一份邮件声明中表示,其在德国的工厂每年的销售额约为5亿美元,若被
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西藏珠峰
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亿纬锂能
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书归要正传
2022-06-07 17:10:25
数字新基建下半年行情!通信板块的两大主线!!
展望下半年,通信板块建议从数字新基建和高成长两条主线把握相关投资机会。一是5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型ICT基础设施供应链中市场格局好、具备规模效应的头部公司;二是通信和垂直行业相融合的场景中,包括AIoT、数字能源、智能汽车等新兴行业赛道中的高成长细分龙头。重点标的:中国移动、移远通信、和而泰、拓邦股份,宝信软件。 5G投资转向需求驱动,重点关注运营商、主设备商、光通信、VR等细分领域投资机会。2022年是5G规模建网最后一年,产业发展核心将从投资驱动转向需求驱动。运营商基本面
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中国移动
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航运、油气领涨两市!两大板块后续行情如何?
指数低开震荡走高,沪指午盘收涨1.05%,深成指涨2.52%,创业板指涨4.05%。港口航运、青蒿素、中药、油气开采及服务、CRO、白酒概念、HJT电池等板块涨幅居前;汽车整车、农业股等陷入调整。两市个股跌多涨少。两市半日成交额6754亿,北向资金净买入22.87亿元。 港口航运 6月7日,港口航运早盘走高,广州港、招商南油涨停,日照港、中远海能、秦港股份、兴通股份、招商轮船跟涨。 波罗的海整体干散货运价指数5月累计上涨6.7%,为连续第四个月上涨。此外,有媒体援引货运承揽业者透露,国际大型航商
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招商南油
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秦港股份
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沪指站上3200点!赛道股集体大涨!!
指数全天走高,沪指收涨1.28%,深成指涨2.66%,创业板指涨3.92%。PVDF概念、盐湖提锂、钠离子电池、HJT电池、科创板次新股等板块涨幅居前;互联网彩票、深圳国资改革、种植业与林业、港口等板块跌幅居前。两市个股涨多跌少。两市全天成交额11126亿,北向资金净买入112.54亿元。 盐湖提锂 锂电股持续走强,唯赛勃20cm涨停,中矿资源、天齐锂业、盛新锂能等多股涨停,融捷股份、科达制造、久吾高科、华友钴业等跟涨,盐湖股份涨超5%。 锂矿成为制约锂供应增长的核心环节,矿价持续走高对锂价形成
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盛新锂能
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希荻微
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莱特光电
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书归要正传
2022-06-06 14:45:06
绿色建材下乡活动启动!万亿市场空间即将展开!!
稳经济的接力赛一棒接一棒。 工业和信息化部5月31日答问时,表示“将正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费”。话音刚落,2022年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会今日开启。工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、市场监督管理总局、乡村振兴局相关负责人纷纷表态,支持绿色建材下乡。 建材企业人士预计,我国每年农村建材市场潜力接近万亿元市场空间。在稳经济6方面33条等政策之下,今年的绿色建材下乡活动更被市场关注。多位证券分析
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伟星新材
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蒙娜丽莎
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2022-06-02 14:20:57
储能概念走势活跃!后续发展景气持续高涨!!
储能概念股2日盘中走势活跃,截至发稿,科泰电源涨逾14%,盘中一度触及涨停;华西能源、百川股份、粤水电、山东章鼓、雅博股份等涨停,当升科技涨逾9%。 消息面上,6月1日,发改委、能源局、财政部等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》,《规划》提出,要优化发展方式,大规模开发可再生能源;也要促进存储消纳,高比例利用可再生能源。规划还提出大力发展可再生能源储能,给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。 此外,近日,推动新型储能快速发展,并研究储能成本回收机制
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科泰电源
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山东章鼓
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广东建工
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书归要正传
2022-06-02 11:31:48
航空机场公司盈利即将修复!目前仍具备配置价值!!
展望2022下半年,尽管航空机场公司基本面无法完全修复,但随着市场一致预期的逐渐形成,市场将对航空机场公司疫情后盈利修复保持相对乐观的态度,估值修复有望提前实现,航空机场公司目前仍具备配置价值。 疫情的边际变化虽然对交运各子行业基本面继续带来扰动,但对相关公司股价的影响在逐渐减弱,而整个市场对于后疫情时代的预期变化正在成为影响相关公司股价波动的主要矛盾。此外,快递行业虽受疫情冲击,但价格战能否缓和依然是未来的主要矛盾,也是通达系公司盈利能力能否恢复的最关键因素。 相关个股: 南方航空:公司是一家
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南方航空
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春秋航空
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吉祥航空
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中国国航
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中国东航
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书归要正传
2022-05-31 20:16:13
政策利好连发!新能源细分领域受关注!!
5月31日,光伏、风能、电力等板块涨幅居前。5月以来,新能源方向政策利好不断。数据显示,风力发电、光伏发电、发电设备等板块近20日涨幅均超过20%。新能源领域连发利好。5月31日,印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》的通知,提出抓紧推动实施一批能源项目。其中包括加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目等。近日,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》的通知,提出围绕如期实现碳达峰碳中和目标,合理规划财政支持碳达峰碳中和政策体系。 5月30日,发改
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广东建工
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桂冠电力
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水发兴业能源
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珠海港
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书归要正传
2022-05-31 12:18:36
粮食概念掀涨停潮!后续重点关注的四大主线!!
5月31日,粮食相关概念强势霸屏板块涨幅榜,个股方面,黑芝麻、敦煌种业、新农开发、金健米业4只个股涨停,农发种业、北大荒、神农科技等个股纷纷跟涨。 消息面上,泰国与越南计划联合提高大米价格。上述两国分别是全球大米出口量排名第二和第三的国家。据漂亮国农业部数据,越南和泰国约占全球糙米产量的10%,约占全球出口的26%。掌控超过四分之一的份额,两国的决策足以影响全球大米市场。不过,这将给已经高度紧张的全球粮食市场增加压力。 当前全球的粮食危机愈演愈烈。3月以来,国际粮价持续冲高、尤其是玉米、大豆等。
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大北农
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千亿军工龙头即将诞生!合并方案已经出炉!!
在停牌两周左右以后,中航电子、中航机电联合宣布了重大消息,两大龙头军工企业合并方案出炉,中航电子拟以发行A股方式吸收合并中航机电,同时中航电子拟采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者定增募资不超过50亿元。公司股票将在下周一6月13日起复牌。 多位私募人士认为这将在情绪上提振军工股,中长期需要关注合并以后,利润率提升情况。今年是国企改革三年行动收官之年,军工行业相关机会值得关注。值得注意的是,中航电子今年股价先暴跌后反弹,4月末以来涨幅较大,今年
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2022-06-10 18:45:28
国防军工行业继续保持高景气度!下半年关注这四大主线!!
国防建设、装备更新升级、国产化替代的牵引下,国防军工行业将继续保持高景气度,结合当前估值水平,维持行业“增持”评级。建议2022年下半年沿军工电子及信息化、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线,重点关注振华科技、中航光电、宏达电子、航天电器、国睿科技;军工新材料主线重点关注中航高科、光威复材;航空主线,重点关注中航沈飞、航发动力、爱乐达;舰船主线,重点关注中国船舶。 振华科技:公司主要业务为新型电子元器件和现代服务业,其中:新型电子元器件主要包括片式阻容感、半导体分立器件
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车市逐渐步入恢复!行业下半年产销有望达到高双位数增长!!
疫情缓解与6月购置税减半政策生效后,车市逐渐步入恢复,生产批发领先零售,行业下半年产销有望达到高双位数增长,提升新车爆款率,以及行业业绩增速。继续看好汽车机会,整车板块,重点关注长安汽车、比亚迪、上汽集团,以及港股长城汽车、吉利汽车;零部件板块,推荐立中集团、爱柯迪,常熟汽饰、豪能股份,建议关注继峰股份、中鼎股份。 长安汽车:公司主营业务是整车(含乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。公司的主要产品为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车。CS75PLUS 上市4个月
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通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平!下半年阶段性行情值得期待!!
年初以来,市场整体调整幅度较大,系统性风险释放已较为充分,通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平,具备配置价值,下半年阶段性行情值得期待。其中,光模块重点关注新易盛,关注中际旭创、光迅科技;物联网模组重点关注移远通信,关注移为通信等;北斗高精度重点关注华测导航;企业通信重点关注亿联网络;光纤光缆重点关注长飞光纤,关注亨通光电、中天科技等;运营商重点关注中国移动。 新易盛:公司主要从事光模块的研发、设计、测试和销售。公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。自成立以来,公司技术开发能力
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2022-06-09 13:21:27
618家具家清品牌销售额亮眼!疫后家居消费需求反弹可期!!
看好疫后刚需性消费需求回弹,把握疫情冲击下基本面探底机会。疫情冲击下,4月消费端零售额下行,地产交易额与开工数降幅持续扩大。从线上数据来看,家清用品作为必选消费,线上销售额增长加速;部分家居产品线上销量同样亮眼,但家居产品的主要消费场景仍在线下,由于消费者装修需求短期内难改变,同时伴随房地产宽松政策陆续下达,疫后家居消费需求反弹可期。重点关注业绩支撑性强,长期成长确定性强的优质龙头企业,欧派家居、索菲亚、晨光股份、百亚股份、太阳纸业、思摩尔国际。 4月制造端增速稳定,消费端零售额下行。 4月社零
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全球光伏需求维持高景气!板块后续关注重点!!
全球光伏需求维持高景气,2022年全年终端需求或超230GW,2021-2025年全球光伏年均新增装机复合增速有望接近30%。光伏组件环节的一线企业有望通过海外一体化布局的完善与量产技术的领先持续供应全球,同时中国逆变器企业全球份额持续提升,亦将受益于全球光伏需求的向好。维持行业强于大市评级;推荐光伏组件龙头企业晶澳科技、天合光能、隆基绿能、晶科能源,逆变器头部企业锦浪科技、阳光电源、固德威,建议关注东方日升、横店东磁等。 欧洲能源独立目标明确,推动能源转型加速,官方给出到2030年年均新增光伏
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锂矿概念再度活跃!锂矿价格进一步提升!!
锂矿概念8日盘中再度活跃,截至发稿,西藏珠峰涨停,西藏矿业涨近9%,中电环保、西藏城投涨逾6%,天华超净、红星发展、盛新锂能等涨幅超5%,天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能等均走强。 消息面上,据媒体报道称,全球最大锂生产商雅宝Albemarle表示,如果欧盟将锂列为危险材料,其将不得不关闭位于德国Langelsheim的工厂。该公司将因此无法再进口主要原料氯化锂,从而令其位于Langelsheim的整个工厂面临关闭的风险。Tozier在一份邮件声明中表示,其在德国的工厂每年的销售额约为5亿美元,若被
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数字新基建下半年行情!通信板块的两大主线!!
展望下半年,通信板块建议从数字新基建和高成长两条主线把握相关投资机会。一是5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型ICT基础设施供应链中市场格局好、具备规模效应的头部公司;二是通信和垂直行业相融合的场景中,包括AIoT、数字能源、智能汽车等新兴行业赛道中的高成长细分龙头。重点标的:中国移动、移远通信、和而泰、拓邦股份,宝信软件。 5G投资转向需求驱动,重点关注运营商、主设备商、光通信、VR等细分领域投资机会。2022年是5G规模建网最后一年,产业发展核心将从投资驱动转向需求驱动。运营商基本面
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航运、油气领涨两市!两大板块后续行情如何?
指数低开震荡走高,沪指午盘收涨1.05%,深成指涨2.52%,创业板指涨4.05%。港口航运、青蒿素、中药、油气开采及服务、CRO、白酒概念、HJT电池等板块涨幅居前;汽车整车、农业股等陷入调整。两市个股跌多涨少。两市半日成交额6754亿,北向资金净买入22.87亿元。 港口航运 6月7日,港口航运早盘走高,广州港、招商南油涨停,日照港、中远海能、秦港股份、兴通股份、招商轮船跟涨。 波罗的海整体干散货运价指数5月累计上涨6.7%,为连续第四个月上涨。此外,有媒体援引货运承揽业者透露,国际大型航商
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沪指站上3200点!赛道股集体大涨!!
指数全天走高,沪指收涨1.28%,深成指涨2.66%,创业板指涨3.92%。PVDF概念、盐湖提锂、钠离子电池、HJT电池、科创板次新股等板块涨幅居前;互联网彩票、深圳国资改革、种植业与林业、港口等板块跌幅居前。两市个股涨多跌少。两市全天成交额11126亿,北向资金净买入112.54亿元。 盐湖提锂 锂电股持续走强,唯赛勃20cm涨停,中矿资源、天齐锂业、盛新锂能等多股涨停,融捷股份、科达制造、久吾高科、华友钴业等跟涨,盐湖股份涨超5%。 锂矿成为制约锂供应增长的核心环节,矿价持续走高对锂价形成
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绿色建材下乡活动启动!万亿市场空间即将展开!!
稳经济的接力赛一棒接一棒。 工业和信息化部5月31日答问时,表示“将正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费”。话音刚落,2022年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会今日开启。工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、市场监督管理总局、乡村振兴局相关负责人纷纷表态,支持绿色建材下乡。 建材企业人士预计,我国每年农村建材市场潜力接近万亿元市场空间。在稳经济6方面33条等政策之下,今年的绿色建材下乡活动更被市场关注。多位证券分析
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储能概念走势活跃!后续发展景气持续高涨!!
储能概念股2日盘中走势活跃,截至发稿,科泰电源涨逾14%,盘中一度触及涨停;华西能源、百川股份、粤水电、山东章鼓、雅博股份等涨停,当升科技涨逾9%。 消息面上,6月1日,发改委、能源局、财政部等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》,《规划》提出,要优化发展方式,大规模开发可再生能源;也要促进存储消纳,高比例利用可再生能源。规划还提出大力发展可再生能源储能,给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。 此外,近日,推动新型储能快速发展,并研究储能成本回收机制
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2022-06-02 11:31:48
航空机场公司盈利即将修复!目前仍具备配置价值!!
展望2022下半年,尽管航空机场公司基本面无法完全修复,但随着市场一致预期的逐渐形成,市场将对航空机场公司疫情后盈利修复保持相对乐观的态度,估值修复有望提前实现,航空机场公司目前仍具备配置价值。 疫情的边际变化虽然对交运各子行业基本面继续带来扰动,但对相关公司股价的影响在逐渐减弱,而整个市场对于后疫情时代的预期变化正在成为影响相关公司股价波动的主要矛盾。此外,快递行业虽受疫情冲击,但价格战能否缓和依然是未来的主要矛盾,也是通达系公司盈利能力能否恢复的最关键因素。 相关个股: 南方航空:公司是一家
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南方航空
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春秋航空
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吉祥航空
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中国国航
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中国东航
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书归要正传
2022-05-31 20:16:13
政策利好连发!新能源细分领域受关注!!
5月31日,光伏、风能、电力等板块涨幅居前。5月以来,新能源方向政策利好不断。数据显示,风力发电、光伏发电、发电设备等板块近20日涨幅均超过20%。新能源领域连发利好。5月31日,印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》的通知,提出抓紧推动实施一批能源项目。其中包括加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目等。近日,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》的通知,提出围绕如期实现碳达峰碳中和目标,合理规划财政支持碳达峰碳中和政策体系。 5月30日,发改
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广东建工
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桂冠电力
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水发兴业能源
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珠海港
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书归要正传
2022-05-31 12:18:36
粮食概念掀涨停潮!后续重点关注的四大主线!!
5月31日,粮食相关概念强势霸屏板块涨幅榜,个股方面,黑芝麻、敦煌种业、新农开发、金健米业4只个股涨停,农发种业、北大荒、神农科技等个股纷纷跟涨。 消息面上,泰国与越南计划联合提高大米价格。上述两国分别是全球大米出口量排名第二和第三的国家。据漂亮国农业部数据,越南和泰国约占全球糙米产量的10%,约占全球出口的26%。掌控超过四分之一的份额,两国的决策足以影响全球大米市场。不过,这将给已经高度紧张的全球粮食市场增加压力。 当前全球的粮食危机愈演愈烈。3月以来,国际粮价持续冲高、尤其是玉米、大豆等。
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大北农
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隆平高科
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登海种业
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兴发集团
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广信股份
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书归要正传
2022-06-11 13:27:28
千亿军工龙头即将诞生!合并方案已经出炉!!
在停牌两周左右以后,中航电子、中航机电联合宣布了重大消息,两大龙头军工企业合并方案出炉,中航电子拟以发行A股方式吸收合并中航机电,同时中航电子拟采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者定增募资不超过50亿元。公司股票将在下周一6月13日起复牌。 多位私募人士认为这将在情绪上提振军工股,中长期需要关注合并以后,利润率提升情况。今年是国企改革三年行动收官之年,军工行业相关机会值得关注。值得注意的是,中航电子今年股价先暴跌后反弹,4月末以来涨幅较大,今年
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中航机载
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中航机电
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中航沈飞
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书归要正传
2022-06-10 18:45:28
国防军工行业继续保持高景气度!下半年关注这四大主线!!
国防建设、装备更新升级、国产化替代的牵引下,国防军工行业将继续保持高景气度,结合当前估值水平,维持行业“增持”评级。建议2022年下半年沿军工电子及信息化、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线,重点关注振华科技、中航光电、宏达电子、航天电器、国睿科技;军工新材料主线重点关注中航高科、光威复材;航空主线,重点关注中航沈飞、航发动力、爱乐达;舰船主线,重点关注中国船舶。 振华科技:公司主要业务为新型电子元器件和现代服务业,其中:新型电子元器件主要包括片式阻容感、半导体分立器件
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振华科技
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中航光电
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光威复材
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航发动力
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中国船舶
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书归要正传
2022-06-10 14:19:15
车市逐渐步入恢复!行业下半年产销有望达到高双位数增长!!
疫情缓解与6月购置税减半政策生效后,车市逐渐步入恢复,生产批发领先零售,行业下半年产销有望达到高双位数增长,提升新车爆款率,以及行业业绩增速。继续看好汽车机会,整车板块,重点关注长安汽车、比亚迪、上汽集团,以及港股长城汽车、吉利汽车;零部件板块,推荐立中集团、爱柯迪,常熟汽饰、豪能股份,建议关注继峰股份、中鼎股份。 长安汽车:公司主营业务是整车(含乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。公司的主要产品为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车。CS75PLUS 上市4个月
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长安汽车
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比亚迪
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立中集团
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常熟汽饰
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中鼎股份
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书归要正传
2022-06-09 18:10:46
通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平!下半年阶段性行情值得期待!!
年初以来,市场整体调整幅度较大,系统性风险释放已较为充分,通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平,具备配置价值,下半年阶段性行情值得期待。其中,光模块重点关注新易盛,关注中际旭创、光迅科技;物联网模组重点关注移远通信,关注移为通信等;北斗高精度重点关注华测导航;企业通信重点关注亿联网络;光纤光缆重点关注长飞光纤,关注亨通光电、中天科技等;运营商重点关注中国移动。 新易盛:公司主要从事光模块的研发、设计、测试和销售。公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。自成立以来,公司技术开发能力
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新易盛
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移远通信
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华测导航
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亿联网络
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中国移动
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书归要正传
2022-06-09 13:21:27
618家具家清品牌销售额亮眼!疫后家居消费需求反弹可期!!
看好疫后刚需性消费需求回弹,把握疫情冲击下基本面探底机会。疫情冲击下,4月消费端零售额下行,地产交易额与开工数降幅持续扩大。从线上数据来看,家清用品作为必选消费,线上销售额增长加速;部分家居产品线上销量同样亮眼,但家居产品的主要消费场景仍在线下,由于消费者装修需求短期内难改变,同时伴随房地产宽松政策陆续下达,疫后家居消费需求反弹可期。重点关注业绩支撑性强,长期成长确定性强的优质龙头企业,欧派家居、索菲亚、晨光股份、百亚股份、太阳纸业、思摩尔国际。 4月制造端增速稳定,消费端零售额下行。 4月社零
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欧派家居
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索菲亚
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太阳纸业
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书归要正传
2022-06-08 17:22:24
全球光伏需求维持高景气!板块后续关注重点!!
全球光伏需求维持高景气,2022年全年终端需求或超230GW,2021-2025年全球光伏年均新增装机复合增速有望接近30%。光伏组件环节的一线企业有望通过海外一体化布局的完善与量产技术的领先持续供应全球,同时中国逆变器企业全球份额持续提升,亦将受益于全球光伏需求的向好。维持行业强于大市评级;推荐光伏组件龙头企业晶澳科技、天合光能、隆基绿能、晶科能源,逆变器头部企业锦浪科技、阳光电源、固德威,建议关注东方日升、横店东磁等。 欧洲能源独立目标明确,推动能源转型加速,官方给出到2030年年均新增光伏
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隆基绿能
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晶科能源
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书归要正传
2022-06-08 15:01:07
锂矿概念再度活跃!锂矿价格进一步提升!!
锂矿概念8日盘中再度活跃,截至发稿,西藏珠峰涨停,西藏矿业涨近9%,中电环保、西藏城投涨逾6%,天华超净、红星发展、盛新锂能等涨幅超5%,天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能等均走强。 消息面上,据媒体报道称,全球最大锂生产商雅宝Albemarle表示,如果欧盟将锂列为危险材料,其将不得不关闭位于德国Langelsheim的工厂。该公司将因此无法再进口主要原料氯化锂,从而令其位于Langelsheim的整个工厂面临关闭的风险。Tozier在一份邮件声明中表示,其在德国的工厂每年的销售额约为5亿美元,若被
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西藏珠峰
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西藏矿业
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西藏城投
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赣锋锂业
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亿纬锂能
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书归要正传
2022-06-07 17:10:25
数字新基建下半年行情!通信板块的两大主线!!
展望下半年,通信板块建议从数字新基建和高成长两条主线把握相关投资机会。一是5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型ICT基础设施供应链中市场格局好、具备规模效应的头部公司;二是通信和垂直行业相融合的场景中,包括AIoT、数字能源、智能汽车等新兴行业赛道中的高成长细分龙头。重点标的:中国移动、移远通信、和而泰、拓邦股份,宝信软件。 5G投资转向需求驱动,重点关注运营商、主设备商、光通信、VR等细分领域投资机会。2022年是5G规模建网最后一年,产业发展核心将从投资驱动转向需求驱动。运营商基本面
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中国移动
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书归要正传
2022-06-07 13:03:50
航运、油气领涨两市!两大板块后续行情如何?
指数低开震荡走高,沪指午盘收涨1.05%,深成指涨2.52%,创业板指涨4.05%。港口航运、青蒿素、中药、油气开采及服务、CRO、白酒概念、HJT电池等板块涨幅居前;汽车整车、农业股等陷入调整。两市个股跌多涨少。两市半日成交额6754亿,北向资金净买入22.87亿元。 港口航运 6月7日,港口航运早盘走高,广州港、招商南油涨停,日照港、中远海能、秦港股份、兴通股份、招商轮船跟涨。 波罗的海整体干散货运价指数5月累计上涨6.7%,为连续第四个月上涨。此外,有媒体援引货运承揽业者透露,国际大型航商
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招商南油
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秦港股份
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招商轮船
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ST新潮
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中曼石油
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书归要正传
2022-06-06 20:19:29
沪指站上3200点!赛道股集体大涨!!
指数全天走高,沪指收涨1.28%,深成指涨2.66%,创业板指涨3.92%。PVDF概念、盐湖提锂、钠离子电池、HJT电池、科创板次新股等板块涨幅居前;互联网彩票、深圳国资改革、种植业与林业、港口等板块跌幅居前。两市个股涨多跌少。两市全天成交额11126亿,北向资金净买入112.54亿元。 盐湖提锂 锂电股持续走强,唯赛勃20cm涨停,中矿资源、天齐锂业、盛新锂能等多股涨停,融捷股份、科达制造、久吾高科、华友钴业等跟涨,盐湖股份涨超5%。 锂矿成为制约锂供应增长的核心环节,矿价持续走高对锂价形成
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盛新锂能
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华友钴业
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盐湖股份
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希荻微
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莱特光电
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书归要正传
2022-06-06 14:45:06
绿色建材下乡活动启动!万亿市场空间即将展开!!
稳经济的接力赛一棒接一棒。 工业和信息化部5月31日答问时,表示“将正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费”。话音刚落,2022年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会今日开启。工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、市场监督管理总局、乡村振兴局相关负责人纷纷表态,支持绿色建材下乡。 建材企业人士预计,我国每年农村建材市场潜力接近万亿元市场空间。在稳经济6方面33条等政策之下,今年的绿色建材下乡活动更被市场关注。多位证券分析
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伟星新材
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蒙娜丽莎
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北新建材
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飞鹿股份
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帝欧家居
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书归要正传
2022-06-02 14:20:57
储能概念走势活跃!后续发展景气持续高涨!!
储能概念股2日盘中走势活跃,截至发稿,科泰电源涨逾14%,盘中一度触及涨停;华西能源、百川股份、粤水电、山东章鼓、雅博股份等涨停,当升科技涨逾9%。 消息面上,6月1日,发改委、能源局、财政部等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》,《规划》提出,要优化发展方式,大规模开发可再生能源;也要促进存储消纳,高比例利用可再生能源。规划还提出大力发展可再生能源储能,给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。 此外,近日,推动新型储能快速发展,并研究储能成本回收机制
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科泰电源
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华西能源
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百川股份
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山东章鼓
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广东建工
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书归要正传
2022-06-02 11:31:48
航空机场公司盈利即将修复!目前仍具备配置价值!!
展望2022下半年,尽管航空机场公司基本面无法完全修复,但随着市场一致预期的逐渐形成,市场将对航空机场公司疫情后盈利修复保持相对乐观的态度,估值修复有望提前实现,航空机场公司目前仍具备配置价值。 疫情的边际变化虽然对交运各子行业基本面继续带来扰动,但对相关公司股价的影响在逐渐减弱,而整个市场对于后疫情时代的预期变化正在成为影响相关公司股价波动的主要矛盾。此外,快递行业虽受疫情冲击,但价格战能否缓和依然是未来的主要矛盾,也是通达系公司盈利能力能否恢复的最关键因素。 相关个股: 南方航空:公司是一家
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南方航空
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春秋航空
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吉祥航空
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中国国航
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中国东航
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2022-05-31 20:16:13
政策利好连发!新能源细分领域受关注!!
5月31日,光伏、风能、电力等板块涨幅居前。5月以来,新能源方向政策利好不断。数据显示,风力发电、光伏发电、发电设备等板块近20日涨幅均超过20%。新能源领域连发利好。5月31日,印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》的通知,提出抓紧推动实施一批能源项目。其中包括加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目等。近日,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》的通知,提出围绕如期实现碳达峰碳中和目标,合理规划财政支持碳达峰碳中和政策体系。 5月30日,发改
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广东建工
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桂冠电力
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水发兴业能源
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珠海港
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粮食概念掀涨停潮!后续重点关注的四大主线!!
5月31日,粮食相关概念强势霸屏板块涨幅榜,个股方面,黑芝麻、敦煌种业、新农开发、金健米业4只个股涨停,农发种业、北大荒、神农科技等个股纷纷跟涨。 消息面上,泰国与越南计划联合提高大米价格。上述两国分别是全球大米出口量排名第二和第三的国家。据漂亮国农业部数据,越南和泰国约占全球糙米产量的10%,约占全球出口的26%。掌控超过四分之一的份额,两国的决策足以影响全球大米市场。不过,这将给已经高度紧张的全球粮食市场增加压力。 当前全球的粮食危机愈演愈烈。3月以来,国际粮价持续冲高、尤其是玉米、大豆等。
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千亿军工龙头即将诞生!合并方案已经出炉!!
在停牌两周左右以后,中航电子、中航机电联合宣布了重大消息,两大龙头军工企业合并方案出炉,中航电子拟以发行A股方式吸收合并中航机电,同时中航电子拟采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者定增募资不超过50亿元。公司股票将在下周一6月13日起复牌。 多位私募人士认为这将在情绪上提振军工股,中长期需要关注合并以后,利润率提升情况。今年是国企改革三年行动收官之年,军工行业相关机会值得关注。值得注意的是,中航电子今年股价先暴跌后反弹,4月末以来涨幅较大,今年
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国防军工行业继续保持高景气度!下半年关注这四大主线!!
国防建设、装备更新升级、国产化替代的牵引下,国防军工行业将继续保持高景气度,结合当前估值水平,维持行业“增持”评级。建议2022年下半年沿军工电子及信息化、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线,重点关注振华科技、中航光电、宏达电子、航天电器、国睿科技;军工新材料主线重点关注中航高科、光威复材;航空主线,重点关注中航沈飞、航发动力、爱乐达;舰船主线,重点关注中国船舶。 振华科技:公司主要业务为新型电子元器件和现代服务业,其中:新型电子元器件主要包括片式阻容感、半导体分立器件
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车市逐渐步入恢复!行业下半年产销有望达到高双位数增长!!
疫情缓解与6月购置税减半政策生效后,车市逐渐步入恢复,生产批发领先零售,行业下半年产销有望达到高双位数增长,提升新车爆款率,以及行业业绩增速。继续看好汽车机会,整车板块,重点关注长安汽车、比亚迪、上汽集团,以及港股长城汽车、吉利汽车;零部件板块,推荐立中集团、爱柯迪,常熟汽饰、豪能股份,建议关注继峰股份、中鼎股份。 长安汽车:公司主营业务是整车(含乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。公司的主要产品为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车。CS75PLUS 上市4个月
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通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平!下半年阶段性行情值得期待!!
年初以来,市场整体调整幅度较大,系统性风险释放已较为充分,通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平,具备配置价值,下半年阶段性行情值得期待。其中,光模块重点关注新易盛,关注中际旭创、光迅科技;物联网模组重点关注移远通信,关注移为通信等;北斗高精度重点关注华测导航;企业通信重点关注亿联网络;光纤光缆重点关注长飞光纤,关注亨通光电、中天科技等;运营商重点关注中国移动。 新易盛:公司主要从事光模块的研发、设计、测试和销售。公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。自成立以来,公司技术开发能力
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新易盛
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中国移动
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618家具家清品牌销售额亮眼!疫后家居消费需求反弹可期!!
看好疫后刚需性消费需求回弹,把握疫情冲击下基本面探底机会。疫情冲击下,4月消费端零售额下行,地产交易额与开工数降幅持续扩大。从线上数据来看,家清用品作为必选消费,线上销售额增长加速;部分家居产品线上销量同样亮眼,但家居产品的主要消费场景仍在线下,由于消费者装修需求短期内难改变,同时伴随房地产宽松政策陆续下达,疫后家居消费需求反弹可期。重点关注业绩支撑性强,长期成长确定性强的优质龙头企业,欧派家居、索菲亚、晨光股份、百亚股份、太阳纸业、思摩尔国际。 4月制造端增速稳定,消费端零售额下行。 4月社零
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全球光伏需求维持高景气!板块后续关注重点!!
全球光伏需求维持高景气,2022年全年终端需求或超230GW,2021-2025年全球光伏年均新增装机复合增速有望接近30%。光伏组件环节的一线企业有望通过海外一体化布局的完善与量产技术的领先持续供应全球,同时中国逆变器企业全球份额持续提升,亦将受益于全球光伏需求的向好。维持行业强于大市评级;推荐光伏组件龙头企业晶澳科技、天合光能、隆基绿能、晶科能源,逆变器头部企业锦浪科技、阳光电源、固德威,建议关注东方日升、横店东磁等。 欧洲能源独立目标明确,推动能源转型加速,官方给出到2030年年均新增光伏
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锂矿概念再度活跃!锂矿价格进一步提升!!
锂矿概念8日盘中再度活跃,截至发稿,西藏珠峰涨停,西藏矿业涨近9%,中电环保、西藏城投涨逾6%,天华超净、红星发展、盛新锂能等涨幅超5%,天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能等均走强。 消息面上,据媒体报道称,全球最大锂生产商雅宝Albemarle表示,如果欧盟将锂列为危险材料,其将不得不关闭位于德国Langelsheim的工厂。该公司将因此无法再进口主要原料氯化锂,从而令其位于Langelsheim的整个工厂面临关闭的风险。Tozier在一份邮件声明中表示,其在德国的工厂每年的销售额约为5亿美元,若被
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西藏珠峰
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数字新基建下半年行情!通信板块的两大主线!!
展望下半年,通信板块建议从数字新基建和高成长两条主线把握相关投资机会。一是5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型ICT基础设施供应链中市场格局好、具备规模效应的头部公司;二是通信和垂直行业相融合的场景中,包括AIoT、数字能源、智能汽车等新兴行业赛道中的高成长细分龙头。重点标的:中国移动、移远通信、和而泰、拓邦股份,宝信软件。 5G投资转向需求驱动,重点关注运营商、主设备商、光通信、VR等细分领域投资机会。2022年是5G规模建网最后一年,产业发展核心将从投资驱动转向需求驱动。运营商基本面
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中国移动
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航运、油气领涨两市!两大板块后续行情如何?
指数低开震荡走高,沪指午盘收涨1.05%,深成指涨2.52%,创业板指涨4.05%。港口航运、青蒿素、中药、油气开采及服务、CRO、白酒概念、HJT电池等板块涨幅居前;汽车整车、农业股等陷入调整。两市个股跌多涨少。两市半日成交额6754亿,北向资金净买入22.87亿元。 港口航运 6月7日,港口航运早盘走高,广州港、招商南油涨停,日照港、中远海能、秦港股份、兴通股份、招商轮船跟涨。 波罗的海整体干散货运价指数5月累计上涨6.7%,为连续第四个月上涨。此外,有媒体援引货运承揽业者透露,国际大型航商
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沪指站上3200点!赛道股集体大涨!!
指数全天走高,沪指收涨1.28%,深成指涨2.66%,创业板指涨3.92%。PVDF概念、盐湖提锂、钠离子电池、HJT电池、科创板次新股等板块涨幅居前;互联网彩票、深圳国资改革、种植业与林业、港口等板块跌幅居前。两市个股涨多跌少。两市全天成交额11126亿,北向资金净买入112.54亿元。 盐湖提锂 锂电股持续走强,唯赛勃20cm涨停,中矿资源、天齐锂业、盛新锂能等多股涨停,融捷股份、科达制造、久吾高科、华友钴业等跟涨,盐湖股份涨超5%。 锂矿成为制约锂供应增长的核心环节,矿价持续走高对锂价形成
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盛新锂能
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华友钴业
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盐湖股份
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莱特光电
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书归要正传
2022-06-06 14:45:06
绿色建材下乡活动启动!万亿市场空间即将展开!!
稳经济的接力赛一棒接一棒。 工业和信息化部5月31日答问时,表示“将正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费”。话音刚落,2022年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会今日开启。工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、市场监督管理总局、乡村振兴局相关负责人纷纷表态,支持绿色建材下乡。 建材企业人士预计,我国每年农村建材市场潜力接近万亿元市场空间。在稳经济6方面33条等政策之下,今年的绿色建材下乡活动更被市场关注。多位证券分析
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伟星新材
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蒙娜丽莎
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北新建材
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书归要正传
2022-06-02 14:20:57
储能概念走势活跃!后续发展景气持续高涨!!
储能概念股2日盘中走势活跃,截至发稿,科泰电源涨逾14%,盘中一度触及涨停;华西能源、百川股份、粤水电、山东章鼓、雅博股份等涨停,当升科技涨逾9%。 消息面上,6月1日,发改委、能源局、财政部等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》,《规划》提出,要优化发展方式,大规模开发可再生能源;也要促进存储消纳,高比例利用可再生能源。规划还提出大力发展可再生能源储能,给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。 此外,近日,推动新型储能快速发展,并研究储能成本回收机制
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科泰电源
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华西能源
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百川股份
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山东章鼓
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广东建工
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书归要正传
2022-06-02 11:31:48
航空机场公司盈利即将修复!目前仍具备配置价值!!
展望2022下半年,尽管航空机场公司基本面无法完全修复,但随着市场一致预期的逐渐形成,市场将对航空机场公司疫情后盈利修复保持相对乐观的态度,估值修复有望提前实现,航空机场公司目前仍具备配置价值。 疫情的边际变化虽然对交运各子行业基本面继续带来扰动,但对相关公司股价的影响在逐渐减弱,而整个市场对于后疫情时代的预期变化正在成为影响相关公司股价波动的主要矛盾。此外,快递行业虽受疫情冲击,但价格战能否缓和依然是未来的主要矛盾,也是通达系公司盈利能力能否恢复的最关键因素。 相关个股: 南方航空:公司是一家
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南方航空
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春秋航空
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中国国航
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书归要正传
2022-05-31 20:16:13
政策利好连发!新能源细分领域受关注!!
5月31日,光伏、风能、电力等板块涨幅居前。5月以来,新能源方向政策利好不断。数据显示,风力发电、光伏发电、发电设备等板块近20日涨幅均超过20%。新能源领域连发利好。5月31日,印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》的通知,提出抓紧推动实施一批能源项目。其中包括加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目等。近日,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》的通知,提出围绕如期实现碳达峰碳中和目标,合理规划财政支持碳达峰碳中和政策体系。 5月30日,发改
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广东建工
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桂冠电力
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水发兴业能源
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书归要正传
2022-05-31 12:18:36
粮食概念掀涨停潮!后续重点关注的四大主线!!
5月31日,粮食相关概念强势霸屏板块涨幅榜,个股方面,黑芝麻、敦煌种业、新农开发、金健米业4只个股涨停,农发种业、北大荒、神农科技等个股纷纷跟涨。 消息面上,泰国与越南计划联合提高大米价格。上述两国分别是全球大米出口量排名第二和第三的国家。据漂亮国农业部数据,越南和泰国约占全球糙米产量的10%,约占全球出口的26%。掌控超过四分之一的份额,两国的决策足以影响全球大米市场。不过,这将给已经高度紧张的全球粮食市场增加压力。 当前全球的粮食危机愈演愈烈。3月以来,国际粮价持续冲高、尤其是玉米、大豆等。
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大北农
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书归要正传
2022-06-11 13:27:28
千亿军工龙头即将诞生!合并方案已经出炉!!
在停牌两周左右以后,中航电子、中航机电联合宣布了重大消息,两大龙头军工企业合并方案出炉,中航电子拟以发行A股方式吸收合并中航机电,同时中航电子拟采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者定增募资不超过50亿元。公司股票将在下周一6月13日起复牌。 多位私募人士认为这将在情绪上提振军工股,中长期需要关注合并以后,利润率提升情况。今年是国企改革三年行动收官之年,军工行业相关机会值得关注。值得注意的是,中航电子今年股价先暴跌后反弹,4月末以来涨幅较大,今年
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中航机载
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中航机电
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中航沈飞
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书归要正传
2022-06-10 18:45:28
国防军工行业继续保持高景气度!下半年关注这四大主线!!
国防建设、装备更新升级、国产化替代的牵引下,国防军工行业将继续保持高景气度,结合当前估值水平,维持行业“增持”评级。建议2022年下半年沿军工电子及信息化、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线,重点关注振华科技、中航光电、宏达电子、航天电器、国睿科技;军工新材料主线重点关注中航高科、光威复材;航空主线,重点关注中航沈飞、航发动力、爱乐达;舰船主线,重点关注中国船舶。 振华科技:公司主要业务为新型电子元器件和现代服务业,其中:新型电子元器件主要包括片式阻容感、半导体分立器件
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振华科技
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中航光电
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中国船舶
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书归要正传
2022-06-10 14:19:15
车市逐渐步入恢复!行业下半年产销有望达到高双位数增长!!
疫情缓解与6月购置税减半政策生效后,车市逐渐步入恢复,生产批发领先零售,行业下半年产销有望达到高双位数增长,提升新车爆款率,以及行业业绩增速。继续看好汽车机会,整车板块,重点关注长安汽车、比亚迪、上汽集团,以及港股长城汽车、吉利汽车;零部件板块,推荐立中集团、爱柯迪,常熟汽饰、豪能股份,建议关注继峰股份、中鼎股份。 长安汽车:公司主营业务是整车(含乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。公司的主要产品为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车。CS75PLUS 上市4个月
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长安汽车
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立中集团
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书归要正传
2022-06-09 18:10:46
通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平!下半年阶段性行情值得期待!!
年初以来,市场整体调整幅度较大,系统性风险释放已较为充分,通信行业大部分细分板块估值已调整至历史低位水平,具备配置价值,下半年阶段性行情值得期待。其中,光模块重点关注新易盛,关注中际旭创、光迅科技;物联网模组重点关注移远通信,关注移为通信等;北斗高精度重点关注华测导航;企业通信重点关注亿联网络;光纤光缆重点关注长飞光纤,关注亨通光电、中天科技等;运营商重点关注中国移动。 新易盛:公司主要从事光模块的研发、设计、测试和销售。公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。自成立以来,公司技术开发能力
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新易盛
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中国移动
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书归要正传
2022-06-09 13:21:27
618家具家清品牌销售额亮眼!疫后家居消费需求反弹可期!!
看好疫后刚需性消费需求回弹,把握疫情冲击下基本面探底机会。疫情冲击下,4月消费端零售额下行,地产交易额与开工数降幅持续扩大。从线上数据来看,家清用品作为必选消费,线上销售额增长加速;部分家居产品线上销量同样亮眼,但家居产品的主要消费场景仍在线下,由于消费者装修需求短期内难改变,同时伴随房地产宽松政策陆续下达,疫后家居消费需求反弹可期。重点关注业绩支撑性强,长期成长确定性强的优质龙头企业,欧派家居、索菲亚、晨光股份、百亚股份、太阳纸业、思摩尔国际。 4月制造端增速稳定,消费端零售额下行。 4月社零
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欧派家居
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索菲亚
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太阳纸业
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书归要正传
2022-06-08 17:22:24
全球光伏需求维持高景气!板块后续关注重点!!
全球光伏需求维持高景气,2022年全年终端需求或超230GW,2021-2025年全球光伏年均新增装机复合增速有望接近30%。光伏组件环节的一线企业有望通过海外一体化布局的完善与量产技术的领先持续供应全球,同时中国逆变器企业全球份额持续提升,亦将受益于全球光伏需求的向好。维持行业强于大市评级;推荐光伏组件龙头企业晶澳科技、天合光能、隆基绿能、晶科能源,逆变器头部企业锦浪科技、阳光电源、固德威,建议关注东方日升、横店东磁等。 欧洲能源独立目标明确,推动能源转型加速,官方给出到2030年年均新增光伏
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隆基绿能
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晶科能源
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固德威
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2022-06-08 15:01:07
锂矿概念再度活跃!锂矿价格进一步提升!!
锂矿概念8日盘中再度活跃,截至发稿,西藏珠峰涨停,西藏矿业涨近9%,中电环保、西藏城投涨逾6%,天华超净、红星发展、盛新锂能等涨幅超5%,天齐锂业、赣锋锂业、亿纬锂能等均走强。 消息面上,据媒体报道称,全球最大锂生产商雅宝Albemarle表示,如果欧盟将锂列为危险材料,其将不得不关闭位于德国Langelsheim的工厂。该公司将因此无法再进口主要原料氯化锂,从而令其位于Langelsheim的整个工厂面临关闭的风险。Tozier在一份邮件声明中表示,其在德国的工厂每年的销售额约为5亿美元,若被
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西藏珠峰
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西藏矿业
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西藏城投
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赣锋锂业
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亿纬锂能
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书归要正传
2022-06-07 17:10:25
数字新基建下半年行情!通信板块的两大主线!!
展望下半年,通信板块建议从数字新基建和高成长两条主线把握相关投资机会。一是5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型ICT基础设施供应链中市场格局好、具备规模效应的头部公司;二是通信和垂直行业相融合的场景中,包括AIoT、数字能源、智能汽车等新兴行业赛道中的高成长细分龙头。重点标的:中国移动、移远通信、和而泰、拓邦股份,宝信软件。 5G投资转向需求驱动,重点关注运营商、主设备商、光通信、VR等细分领域投资机会。2022年是5G规模建网最后一年,产业发展核心将从投资驱动转向需求驱动。运营商基本面
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中国移动
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和而泰
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拓邦股份
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书归要正传
2022-06-07 13:03:50
航运、油气领涨两市!两大板块后续行情如何?
指数低开震荡走高,沪指午盘收涨1.05%,深成指涨2.52%,创业板指涨4.05%。港口航运、青蒿素、中药、油气开采及服务、CRO、白酒概念、HJT电池等板块涨幅居前;汽车整车、农业股等陷入调整。两市个股跌多涨少。两市半日成交额6754亿,北向资金净买入22.87亿元。 港口航运 6月7日,港口航运早盘走高,广州港、招商南油涨停,日照港、中远海能、秦港股份、兴通股份、招商轮船跟涨。 波罗的海整体干散货运价指数5月累计上涨6.7%,为连续第四个月上涨。此外,有媒体援引货运承揽业者透露,国际大型航商
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招商南油
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秦港股份
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招商轮船
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中曼石油
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书归要正传
2022-06-06 20:19:29
沪指站上3200点!赛道股集体大涨!!
指数全天走高,沪指收涨1.28%,深成指涨2.66%,创业板指涨3.92%。PVDF概念、盐湖提锂、钠离子电池、HJT电池、科创板次新股等板块涨幅居前;互联网彩票、深圳国资改革、种植业与林业、港口等板块跌幅居前。两市个股涨多跌少。两市全天成交额11126亿,北向资金净买入112.54亿元。 盐湖提锂 锂电股持续走强,唯赛勃20cm涨停,中矿资源、天齐锂业、盛新锂能等多股涨停,融捷股份、科达制造、久吾高科、华友钴业等跟涨,盐湖股份涨超5%。 锂矿成为制约锂供应增长的核心环节,矿价持续走高对锂价形成
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2022-06-06 14:45:06
绿色建材下乡活动启动!万亿市场空间即将展开!!
稳经济的接力赛一棒接一棒。 工业和信息化部5月31日答问时,表示“将正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费”。话音刚落,2022年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会今日开启。工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、市场监督管理总局、乡村振兴局相关负责人纷纷表态,支持绿色建材下乡。 建材企业人士预计,我国每年农村建材市场潜力接近万亿元市场空间。在稳经济6方面33条等政策之下,今年的绿色建材下乡活动更被市场关注。多位证券分析
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储能概念走势活跃!后续发展景气持续高涨!!
储能概念股2日盘中走势活跃,截至发稿,科泰电源涨逾14%,盘中一度触及涨停;华西能源、百川股份、粤水电、山东章鼓、雅博股份等涨停,当升科技涨逾9%。 消息面上,6月1日,发改委、能源局、财政部等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》,《规划》提出,要优化发展方式,大规模开发可再生能源;也要促进存储消纳,高比例利用可再生能源。规划还提出大力发展可再生能源储能,给予开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施REITs试点的政策支持。 此外,近日,推动新型储能快速发展,并研究储能成本回收机制
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航空机场公司盈利即将修复!目前仍具备配置价值!!
展望2022下半年,尽管航空机场公司基本面无法完全修复,但随着市场一致预期的逐渐形成,市场将对航空机场公司疫情后盈利修复保持相对乐观的态度,估值修复有望提前实现,航空机场公司目前仍具备配置价值。 疫情的边际变化虽然对交运各子行业基本面继续带来扰动,但对相关公司股价的影响在逐渐减弱,而整个市场对于后疫情时代的预期变化正在成为影响相关公司股价波动的主要矛盾。此外,快递行业虽受疫情冲击,但价格战能否缓和依然是未来的主要矛盾,也是通达系公司盈利能力能否恢复的最关键因素。 相关个股: 南方航空:公司是一家
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2022-05-31 20:16:13
政策利好连发!新能源细分领域受关注!!
5月31日,光伏、风能、电力等板块涨幅居前。5月以来,新能源方向政策利好不断。数据显示,风力发电、光伏发电、发电设备等板块近20日涨幅均超过20%。新能源领域连发利好。5月31日,印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》的通知,提出抓紧推动实施一批能源项目。其中包括加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目等。近日,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》的通知,提出围绕如期实现碳达峰碳中和目标,合理规划财政支持碳达峰碳中和政策体系。 5月30日,发改
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粮食概念掀涨停潮!后续重点关注的四大主线!!
5月31日,粮食相关概念强势霸屏板块涨幅榜,个股方面,黑芝麻、敦煌种业、新农开发、金健米业4只个股涨停,农发种业、北大荒、神农科技等个股纷纷跟涨。 消息面上,泰国与越南计划联合提高大米价格。上述两国分别是全球大米出口量排名第二和第三的国家。据漂亮国农业部数据,越南和泰国约占全球糙米产量的10%,约占全球出口的26%。掌控超过四分之一的份额,两国的决策足以影响全球大米市场。不过,这将给已经高度紧张的全球粮食市场增加压力。 当前全球的粮食危机愈演愈烈。3月以来,国际粮价持续冲高、尤其是玉米、大豆等。
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