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高坚果
以市场为导向
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-30 17:03:56
5月30日复盘
市场一直电风扇,场内没有共识,又没有新增资金,就会疲于交易导致指数下行。 整理下观察到的现象: 【半导体】三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片,今日半导体板块表现最为强势。此前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。 罗列几个有持续性的扬帆新材、容大感光、国科微、富满微、万润科技、上海贝岭、中芯国际。 【AIPC及消费电子】 消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-29 15:22:05
5月29日复盘
电风扇轮流转,市场存量博弈又没有一致性预期,谁也不能说自己一定站C位,再转下去市场保不准得调整了。 【有色】日内最强板块,号召力最强 锑领涨,其余锡、钨等有色集体跟涨,其中华钰矿业3连板,湖南黄金10%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡、翔鹭钨业、章源钨业等涨幅靠前 CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元
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国网信通
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安科瑞
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华通线缆
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-28 12:56:18
电力方向逻辑整理及后续观点
最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五我觉得要重视,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募QFII特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这个阶段是最容易的赚钱。 逻辑整理:
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安科瑞
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-27 15:13:22
复盘
【电力及电力改革】今日长江电力创下历史新高,股价达到26.66元。从资金数据来看,最近8个交易日,该股被外资连续净买入,电力股今日3个连板。 电力这块的题材,上周沿着虚拟电厂拉升,今日新增了一个负荷聚合商,侧重于用电,提供电力销售、配电运营等服务,是发电商和电力用户之间的业务代理商。大体的意思差不多,反正电力相关的服务商。众智科技20CM连板,恒实科技10CM,保变电气、国电南自涨停。 整体可以看出来,电力销售及电力配套服务是今日最吸金的板块,早盘从分歧变一致,早盘资金配合度就特别好,午后随着大
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长江电力
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-24 10:42:21
重视电力改革及电力设备出口
关于电力这个大方向,我觉得应该继续跟踪 一、5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 一旦改革,有涨价的预期,有设备的更新,有系统的升级等等,总之可以模糊看到很多机会。 二、欧美主要公用事业公司,普遍在加大电网投资力度。 美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%,多家还是30%以上增长。近几年,大部分公司都在不断上调之前的投资规
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国能日新
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四川九洲
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电科院
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迦南智能
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-23 15:37:44
复盘
【电磁屏蔽材料】 AI服务器用铜缆,会受到电磁干扰,需要电磁疲敝材料 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内
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正虹科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-22 15:22:03
复盘
【地产】承载的使命比较重要,需要盘活的行业也比较多,这一波的强势已经超出预期,当下也不能说结束。 龙头:我爱我家 白马:滨江集团、万科A等 【光伏】行业面临较大压力,面临政策纾困跟供给侧改革 消息面上,近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。 金刚光伏、东方日升等 【封装】个别标的强,持续性不确定 消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封
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我爱我家
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正虹科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-20 15:08:15
复盘(新增关注数据及信创)
【黄金、白银、铜】 受海外降息预期升及中东地缘政治风险再起的影响,现货黄金站上2450美元创新高。 截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。 上周COMEX铜期货涨幅为9.25%,LME铜涨幅为6.7%,SHFE铜涨幅为4.9%。 晓程科技、湖南白银、盛大资源、四川黄金、玉龙股白银有色等涨停 【旅游】 全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
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太极股份
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人民网
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数字政通
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-16 15:29:45
地产强势,AI蓄势
【地产】继续强势,我爱我家、滨江集团比较有代表性地产公司涨停,房地产物业服务表现不错,特发服务、南都物业、中天服务等也是涨停;建筑家居板块建艺集团三板、三棵树两板、亚士创能等等;连做房地产设计平台的广联达也是涨停。 传闻 1、明天上午,国务院牵头开会央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配 1万亿左右 PSL(目前PSL2.25%)。各地收储目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为 HLF去郑州后推广了以日换新。收储模式中,最好的模式是
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招商积余
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-15 15:52:26
投机在ST及*ST
【ST*ST】涨幅超过10%有5家,涨幅超过5%有26家,上涨的个股98家。大概ST板块要继续疯狂 1、一旦跌破1元达20天以上,就会被实施交易类退市,可能有退市保卫战 2、实际控制人有实力,可能重整预期 3、年报、季报业绩转好的摘帽预期 大众证券报整理:截至8日,*ST园城、*ST全新、*ST新联、*ST中捷、*ST天沃、*ST金一、*ST豆神、*ST明诚、*ST金山、*ST榕泰满足最新年报盈利,最新一期业绩续盈,但每股净资产低于1元的标准;ST红太阳、ST高鸿、ST天邦、ST百灵、ST天顺、
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-14 15:55:13
复盘
市场整体感觉,电风扇轮流转,有量化的加持,短期交易速度太快,没有先手貌似就容易被套,还有很多细分个股都是单手作战,板块搅动能力不足。 公共事业涨价:昨天刚去学习了下盐铁税,把公共事业涨价的逻辑理论,中央及地方政府为了弥补土地财政下滑及解决地方债问题的重要策略,因此公共事业板块既有提估值需求又是高股息标的,就变成短线长线适宜,不过短期炒作太猛的还是警惕站岗风险,这个估值再怎么提也得有个上限,自己把控。 墨脱水电站:墨脱水电站全球最大水利工程立项,拟投资万亿,民爆主题强势打板。 AI应用:AI这块O
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-13 12:57:27
看不清楚
美国降息预期利好黄金:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 苹果AI手机:鹏鼎控股、立讯精密 变压器出海:扬电科技、金盘科技 电表招标增加:海兴电力、炬华科技 基建:公牛集团 中国中车 三一重工 徐工机械 柳工 思维列控、中国通号 家电以旧换新:TCL智家、长虹美菱、海尔智家 新质生产力:市场抄过低空经济、合成生物,低空中信海直、深成交等,合成生物鲁抗医药、新天地等,这两个都没好好看过,遗憾 目前关注低空经济可以会过渡到商业航天方向,大飞机等, 留意了三角防务、润贝航科 公共事业涨价:高铁、水、电市场都
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扬电科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-04-02 10:04:48
周期还是科技?写在罗博特科调整之际
风险提示 第一:市场风格切换,最近市场复苏线顺周期走强,人工智能整体走弱,科技牛还有吗? 第二:罗博特科与ficonTEC文化差异的协同风险 第三:国内扩产的不可确定性 第四:技术变迁的不可确定性 写在罗博特科调整之际 首先,我想讲一个观点,从公司披露的方案看,公司层面基本上想板上钉钉完成对ficonTEC收购。 本次收购斐控泰克81.18%股权和FSG和FAG各6.97%股权,完成对ficonTEC的全资控股,一共需要花费现金62754.52万元,股份对价38422.94万元。公司也讲了万一募
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罗博特科
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-28 14:15:59
安车检测补充
有人问我安车检测的事情,我把自己的想法又汇总了下: 一、估值上看 这个跌了3年半了,按PE的话也不行,毕竟业绩不好,按PB可以1.45倍,公司货币资金6.5亿,交易性金融资产5.88亿,非流动负债1.5亿,总体负债率是很低的,公司市值31亿,市值里面三分之一是现金及可交易金融资产,经营性现金类-1758万元,净利润2683万元,当下的经营情况实际不容乐观,特别是去年第三季度才35万利润,就是公司为永续经营还是做了安全垫的。(所有数据是2023年三季报的数据,公司的经营情况目前看着的确还不太好啊,
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安车检测
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-27 13:56:29
主题到产业之间的鸿沟
总结的问题: 一、我当下并没有更多产业层面的数据去支撑我的观点,薄膜铌酸锂在1.6T时代大有所为,我的观点更多来源专家会议当中的专家观点,导致市场把它当主题炒作,跌起来就较产业股多(天孚通信类比),作为主题交易市场本不需要考虑估值问题,但若主题热度下来就有杀估值的压力,再结合板块整体表现这几天就跌的有些多了。后续会跟踪产业上对于薄膜铌酸锂使用情况。 二、光库科技的估值如果不按芯片去估,肯定是高估值,去年业绩不太好。 三、光模块当下逐步进入内卷,只有技术升级、材料升级才会有更好的机会,譬如今年初市
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光库科技
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高坚果
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2024-05-30 17:03:56
5月30日复盘
市场一直电风扇,场内没有共识,又没有新增资金,就会疲于交易导致指数下行。 整理下观察到的现象: 【半导体】三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片,今日半导体板块表现最为强势。此前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。 罗列几个有持续性的扬帆新材、容大感光、国科微、富满微、万润科技、上海贝岭、中芯国际。 【AIPC及消费电子】 消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几
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电风扇轮流转,市场存量博弈又没有一致性预期,谁也不能说自己一定站C位,再转下去市场保不准得调整了。 【有色】日内最强板块,号召力最强 锑领涨,其余锡、钨等有色集体跟涨,其中华钰矿业3连板,湖南黄金10%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡、翔鹭钨业、章源钨业等涨幅靠前 CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元
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电力方向逻辑整理及后续观点
最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五我觉得要重视,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募QFII特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这个阶段是最容易的赚钱。 逻辑整理:
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复盘
【电力及电力改革】今日长江电力创下历史新高,股价达到26.66元。从资金数据来看,最近8个交易日,该股被外资连续净买入,电力股今日3个连板。 电力这块的题材,上周沿着虚拟电厂拉升,今日新增了一个负荷聚合商,侧重于用电,提供电力销售、配电运营等服务,是发电商和电力用户之间的业务代理商。大体的意思差不多,反正电力相关的服务商。众智科技20CM连板,恒实科技10CM,保变电气、国电南自涨停。 整体可以看出来,电力销售及电力配套服务是今日最吸金的板块,早盘从分歧变一致,早盘资金配合度就特别好,午后随着大
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重视电力改革及电力设备出口
关于电力这个大方向,我觉得应该继续跟踪 一、5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 一旦改革,有涨价的预期,有设备的更新,有系统的升级等等,总之可以模糊看到很多机会。 二、欧美主要公用事业公司,普遍在加大电网投资力度。 美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%,多家还是30%以上增长。近几年,大部分公司都在不断上调之前的投资规
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【电磁屏蔽材料】 AI服务器用铜缆,会受到电磁干扰,需要电磁疲敝材料 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内
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【地产】承载的使命比较重要,需要盘活的行业也比较多,这一波的强势已经超出预期,当下也不能说结束。 龙头:我爱我家 白马:滨江集团、万科A等 【光伏】行业面临较大压力,面临政策纾困跟供给侧改革 消息面上,近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。 金刚光伏、东方日升等 【封装】个别标的强,持续性不确定 消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封
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复盘(新增关注数据及信创)
【黄金、白银、铜】 受海外降息预期升及中东地缘政治风险再起的影响,现货黄金站上2450美元创新高。 截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。 上周COMEX铜期货涨幅为9.25%,LME铜涨幅为6.7%,SHFE铜涨幅为4.9%。 晓程科技、湖南白银、盛大资源、四川黄金、玉龙股白银有色等涨停 【旅游】 全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
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地产强势,AI蓄势
【地产】继续强势,我爱我家、滨江集团比较有代表性地产公司涨停,房地产物业服务表现不错,特发服务、南都物业、中天服务等也是涨停;建筑家居板块建艺集团三板、三棵树两板、亚士创能等等;连做房地产设计平台的广联达也是涨停。 传闻 1、明天上午,国务院牵头开会央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配 1万亿左右 PSL(目前PSL2.25%)。各地收储目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为 HLF去郑州后推广了以日换新。收储模式中,最好的模式是
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投机在ST及*ST
【ST*ST】涨幅超过10%有5家,涨幅超过5%有26家,上涨的个股98家。大概ST板块要继续疯狂 1、一旦跌破1元达20天以上,就会被实施交易类退市,可能有退市保卫战 2、实际控制人有实力,可能重整预期 3、年报、季报业绩转好的摘帽预期 大众证券报整理:截至8日,*ST园城、*ST全新、*ST新联、*ST中捷、*ST天沃、*ST金一、*ST豆神、*ST明诚、*ST金山、*ST榕泰满足最新年报盈利,最新一期业绩续盈,但每股净资产低于1元的标准;ST红太阳、ST高鸿、ST天邦、ST百灵、ST天顺、
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复盘
市场整体感觉,电风扇轮流转,有量化的加持,短期交易速度太快,没有先手貌似就容易被套,还有很多细分个股都是单手作战,板块搅动能力不足。 公共事业涨价:昨天刚去学习了下盐铁税,把公共事业涨价的逻辑理论,中央及地方政府为了弥补土地财政下滑及解决地方债问题的重要策略,因此公共事业板块既有提估值需求又是高股息标的,就变成短线长线适宜,不过短期炒作太猛的还是警惕站岗风险,这个估值再怎么提也得有个上限,自己把控。 墨脱水电站:墨脱水电站全球最大水利工程立项,拟投资万亿,民爆主题强势打板。 AI应用:AI这块O
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美国降息预期利好黄金:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 苹果AI手机:鹏鼎控股、立讯精密 变压器出海:扬电科技、金盘科技 电表招标增加:海兴电力、炬华科技 基建:公牛集团 中国中车 三一重工 徐工机械 柳工 思维列控、中国通号 家电以旧换新:TCL智家、长虹美菱、海尔智家 新质生产力:市场抄过低空经济、合成生物,低空中信海直、深成交等,合成生物鲁抗医药、新天地等,这两个都没好好看过,遗憾 目前关注低空经济可以会过渡到商业航天方向,大飞机等, 留意了三角防务、润贝航科 公共事业涨价:高铁、水、电市场都
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周期还是科技?写在罗博特科调整之际
风险提示 第一:市场风格切换,最近市场复苏线顺周期走强,人工智能整体走弱,科技牛还有吗? 第二:罗博特科与ficonTEC文化差异的协同风险 第三:国内扩产的不可确定性 第四:技术变迁的不可确定性 写在罗博特科调整之际 首先,我想讲一个观点,从公司披露的方案看,公司层面基本上想板上钉钉完成对ficonTEC收购。 本次收购斐控泰克81.18%股权和FSG和FAG各6.97%股权,完成对ficonTEC的全资控股,一共需要花费现金62754.52万元,股份对价38422.94万元。公司也讲了万一募
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安车检测补充
有人问我安车检测的事情,我把自己的想法又汇总了下: 一、估值上看 这个跌了3年半了,按PE的话也不行,毕竟业绩不好,按PB可以1.45倍,公司货币资金6.5亿,交易性金融资产5.88亿,非流动负债1.5亿,总体负债率是很低的,公司市值31亿,市值里面三分之一是现金及可交易金融资产,经营性现金类-1758万元,净利润2683万元,当下的经营情况实际不容乐观,特别是去年第三季度才35万利润,就是公司为永续经营还是做了安全垫的。(所有数据是2023年三季报的数据,公司的经营情况目前看着的确还不太好啊,
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主题到产业之间的鸿沟
总结的问题: 一、我当下并没有更多产业层面的数据去支撑我的观点,薄膜铌酸锂在1.6T时代大有所为,我的观点更多来源专家会议当中的专家观点,导致市场把它当主题炒作,跌起来就较产业股多(天孚通信类比),作为主题交易市场本不需要考虑估值问题,但若主题热度下来就有杀估值的压力,再结合板块整体表现这几天就跌的有些多了。后续会跟踪产业上对于薄膜铌酸锂使用情况。 二、光库科技的估值如果不按芯片去估,肯定是高估值,去年业绩不太好。 三、光模块当下逐步进入内卷,只有技术升级、材料升级才会有更好的机会,譬如今年初市
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市场一直电风扇,场内没有共识,又没有新增资金,就会疲于交易导致指数下行。 整理下观察到的现象: 【半导体】三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片,今日半导体板块表现最为强势。此前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。 罗列几个有持续性的扬帆新材、容大感光、国科微、富满微、万润科技、上海贝岭、中芯国际。 【AIPC及消费电子】 消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几
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全梭哈的老股民
2024-05-29 15:22:05
5月29日复盘
电风扇轮流转,市场存量博弈又没有一致性预期,谁也不能说自己一定站C位,再转下去市场保不准得调整了。 【有色】日内最强板块,号召力最强 锑领涨,其余锡、钨等有色集体跟涨,其中华钰矿业3连板,湖南黄金10%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡、翔鹭钨业、章源钨业等涨幅靠前 CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元
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国网信通
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安科瑞
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华通线缆
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-28 12:56:18
电力方向逻辑整理及后续观点
最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五我觉得要重视,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募QFII特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这个阶段是最容易的赚钱。 逻辑整理:
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安科瑞
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西高院
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-27 15:13:22
复盘
【电力及电力改革】今日长江电力创下历史新高,股价达到26.66元。从资金数据来看,最近8个交易日,该股被外资连续净买入,电力股今日3个连板。 电力这块的题材,上周沿着虚拟电厂拉升,今日新增了一个负荷聚合商,侧重于用电,提供电力销售、配电运营等服务,是发电商和电力用户之间的业务代理商。大体的意思差不多,反正电力相关的服务商。众智科技20CM连板,恒实科技10CM,保变电气、国电南自涨停。 整体可以看出来,电力销售及电力配套服务是今日最吸金的板块,早盘从分歧变一致,早盘资金配合度就特别好,午后随着大
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长江电力
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-24 10:42:21
重视电力改革及电力设备出口
关于电力这个大方向,我觉得应该继续跟踪 一、5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 一旦改革,有涨价的预期,有设备的更新,有系统的升级等等,总之可以模糊看到很多机会。 二、欧美主要公用事业公司,普遍在加大电网投资力度。 美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%,多家还是30%以上增长。近几年,大部分公司都在不断上调之前的投资规
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国能日新
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迦南智能
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-23 15:37:44
复盘
【电磁屏蔽材料】 AI服务器用铜缆,会受到电磁干扰,需要电磁疲敝材料 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内
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正虹科技
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全梭哈的老股民
2024-05-22 15:22:03
复盘
【地产】承载的使命比较重要,需要盘活的行业也比较多,这一波的强势已经超出预期,当下也不能说结束。 龙头:我爱我家 白马:滨江集团、万科A等 【光伏】行业面临较大压力,面临政策纾困跟供给侧改革 消息面上,近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。 金刚光伏、东方日升等 【封装】个别标的强,持续性不确定 消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封
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我爱我家
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2024-05-20 15:08:15
复盘(新增关注数据及信创)
【黄金、白银、铜】 受海外降息预期升及中东地缘政治风险再起的影响,现货黄金站上2450美元创新高。 截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。 上周COMEX铜期货涨幅为9.25%,LME铜涨幅为6.7%,SHFE铜涨幅为4.9%。 晓程科技、湖南白银、盛大资源、四川黄金、玉龙股白银有色等涨停 【旅游】 全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
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太极股份
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人民网
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高坚果
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2024-05-16 15:29:45
地产强势,AI蓄势
【地产】继续强势,我爱我家、滨江集团比较有代表性地产公司涨停,房地产物业服务表现不错,特发服务、南都物业、中天服务等也是涨停;建筑家居板块建艺集团三板、三棵树两板、亚士创能等等;连做房地产设计平台的广联达也是涨停。 传闻 1、明天上午,国务院牵头开会央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配 1万亿左右 PSL(目前PSL2.25%)。各地收储目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为 HLF去郑州后推广了以日换新。收储模式中,最好的模式是
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招商积余
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-15 15:52:26
投机在ST及*ST
【ST*ST】涨幅超过10%有5家,涨幅超过5%有26家,上涨的个股98家。大概ST板块要继续疯狂 1、一旦跌破1元达20天以上,就会被实施交易类退市,可能有退市保卫战 2、实际控制人有实力,可能重整预期 3、年报、季报业绩转好的摘帽预期 大众证券报整理:截至8日,*ST园城、*ST全新、*ST新联、*ST中捷、*ST天沃、*ST金一、*ST豆神、*ST明诚、*ST金山、*ST榕泰满足最新年报盈利,最新一期业绩续盈,但每股净资产低于1元的标准;ST红太阳、ST高鸿、ST天邦、ST百灵、ST天顺、
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-14 15:55:13
复盘
市场整体感觉,电风扇轮流转,有量化的加持,短期交易速度太快,没有先手貌似就容易被套,还有很多细分个股都是单手作战,板块搅动能力不足。 公共事业涨价:昨天刚去学习了下盐铁税,把公共事业涨价的逻辑理论,中央及地方政府为了弥补土地财政下滑及解决地方债问题的重要策略,因此公共事业板块既有提估值需求又是高股息标的,就变成短线长线适宜,不过短期炒作太猛的还是警惕站岗风险,这个估值再怎么提也得有个上限,自己把控。 墨脱水电站:墨脱水电站全球最大水利工程立项,拟投资万亿,民爆主题强势打板。 AI应用:AI这块O
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高争民爆
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-13 12:57:27
看不清楚
美国降息预期利好黄金:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 苹果AI手机:鹏鼎控股、立讯精密 变压器出海:扬电科技、金盘科技 电表招标增加:海兴电力、炬华科技 基建:公牛集团 中国中车 三一重工 徐工机械 柳工 思维列控、中国通号 家电以旧换新:TCL智家、长虹美菱、海尔智家 新质生产力:市场抄过低空经济、合成生物,低空中信海直、深成交等,合成生物鲁抗医药、新天地等,这两个都没好好看过,遗憾 目前关注低空经济可以会过渡到商业航天方向,大飞机等, 留意了三角防务、润贝航科 公共事业涨价:高铁、水、电市场都
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扬电科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-04-02 10:04:48
周期还是科技?写在罗博特科调整之际
风险提示 第一:市场风格切换,最近市场复苏线顺周期走强,人工智能整体走弱,科技牛还有吗? 第二:罗博特科与ficonTEC文化差异的协同风险 第三:国内扩产的不可确定性 第四:技术变迁的不可确定性 写在罗博特科调整之际 首先,我想讲一个观点,从公司披露的方案看,公司层面基本上想板上钉钉完成对ficonTEC收购。 本次收购斐控泰克81.18%股权和FSG和FAG各6.97%股权,完成对ficonTEC的全资控股,一共需要花费现金62754.52万元,股份对价38422.94万元。公司也讲了万一募
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罗博特科
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-28 14:15:59
安车检测补充
有人问我安车检测的事情,我把自己的想法又汇总了下: 一、估值上看 这个跌了3年半了,按PE的话也不行,毕竟业绩不好,按PB可以1.45倍,公司货币资金6.5亿,交易性金融资产5.88亿,非流动负债1.5亿,总体负债率是很低的,公司市值31亿,市值里面三分之一是现金及可交易金融资产,经营性现金类-1758万元,净利润2683万元,当下的经营情况实际不容乐观,特别是去年第三季度才35万利润,就是公司为永续经营还是做了安全垫的。(所有数据是2023年三季报的数据,公司的经营情况目前看着的确还不太好啊,
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安车检测
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-27 13:56:29
主题到产业之间的鸿沟
总结的问题: 一、我当下并没有更多产业层面的数据去支撑我的观点,薄膜铌酸锂在1.6T时代大有所为,我的观点更多来源专家会议当中的专家观点,导致市场把它当主题炒作,跌起来就较产业股多(天孚通信类比),作为主题交易市场本不需要考虑估值问题,但若主题热度下来就有杀估值的压力,再结合板块整体表现这几天就跌的有些多了。后续会跟踪产业上对于薄膜铌酸锂使用情况。 二、光库科技的估值如果不按芯片去估,肯定是高估值,去年业绩不太好。 三、光模块当下逐步进入内卷,只有技术升级、材料升级才会有更好的机会,譬如今年初市
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光库科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-30 17:03:56
5月30日复盘
市场一直电风扇,场内没有共识,又没有新增资金,就会疲于交易导致指数下行。 整理下观察到的现象: 【半导体】三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片,今日半导体板块表现最为强势。此前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。 罗列几个有持续性的扬帆新材、容大感光、国科微、富满微、万润科技、上海贝岭、中芯国际。 【AIPC及消费电子】 消息面上,摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,到2024年,这种新型电脑将占PC市场总量的2%,之后几
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西高院
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2024-05-29 15:22:05
5月29日复盘
电风扇轮流转,市场存量博弈又没有一致性预期,谁也不能说自己一定站C位,再转下去市场保不准得调整了。 【有色】日内最强板块,号召力最强 锑领涨,其余锡、钨等有色集体跟涨,其中华钰矿业3连板,湖南黄金10%,创13年以来新高,华锡有色、湖南白银、盛达资源、兴业银锡、翔鹭钨业、章源钨业等涨幅靠前 CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元
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2024-05-28 12:56:18
电力方向逻辑整理及后续观点
最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五我觉得要重视,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募QFII特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这个阶段是最容易的赚钱。 逻辑整理:
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复盘
【电力及电力改革】今日长江电力创下历史新高,股价达到26.66元。从资金数据来看,最近8个交易日,该股被外资连续净买入,电力股今日3个连板。 电力这块的题材,上周沿着虚拟电厂拉升,今日新增了一个负荷聚合商,侧重于用电,提供电力销售、配电运营等服务,是发电商和电力用户之间的业务代理商。大体的意思差不多,反正电力相关的服务商。众智科技20CM连板,恒实科技10CM,保变电气、国电南自涨停。 整体可以看出来,电力销售及电力配套服务是今日最吸金的板块,早盘从分歧变一致,早盘资金配合度就特别好,午后随着大
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重视电力改革及电力设备出口
关于电力这个大方向,我觉得应该继续跟踪 一、5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 一旦改革,有涨价的预期,有设备的更新,有系统的升级等等,总之可以模糊看到很多机会。 二、欧美主要公用事业公司,普遍在加大电网投资力度。 美国多数公用事业上市公司今年电网资本开支计划增长超10%,多家还是30%以上增长。近几年,大部分公司都在不断上调之前的投资规
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【电磁屏蔽材料】 AI服务器用铜缆,会受到电磁干扰,需要电磁疲敝材料 铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但也存在一个较为致命的弱点,就是铜缆很容易受到电磁干扰影响(而光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统,但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率,当前AI服务器整机普遍功耗较大,采用多个高功率电源,DGX H100配有6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内
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【地产】承载的使命比较重要,需要盘活的行业也比较多,这一波的强势已经超出预期,当下也不能说结束。 龙头:我爱我家 白马:滨江集团、万科A等 【光伏】行业面临较大压力,面临政策纾困跟供给侧改革 消息面上,近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。 金刚光伏、东方日升等 【封装】个别标的强,持续性不确定 消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封
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复盘(新增关注数据及信创)
【黄金、白银、铜】 受海外降息预期升及中东地缘政治风险再起的影响,现货黄金站上2450美元创新高。 截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。 上周COMEX铜期货涨幅为9.25%,LME铜涨幅为6.7%,SHFE铜涨幅为4.9%。 晓程科技、湖南白银、盛大资源、四川黄金、玉龙股白银有色等涨停 【旅游】 全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。
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地产强势,AI蓄势
【地产】继续强势,我爱我家、滨江集团比较有代表性地产公司涨停,房地产物业服务表现不错,特发服务、南都物业、中天服务等也是涨停;建筑家居板块建艺集团三板、三棵树两板、亚士创能等等;连做房地产设计平台的广联达也是涨停。 传闻 1、明天上午,国务院牵头开会央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配 1万亿左右 PSL(目前PSL2.25%)。各地收储目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为 HLF去郑州后推广了以日换新。收储模式中,最好的模式是
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投机在ST及*ST
【ST*ST】涨幅超过10%有5家,涨幅超过5%有26家,上涨的个股98家。大概ST板块要继续疯狂 1、一旦跌破1元达20天以上,就会被实施交易类退市,可能有退市保卫战 2、实际控制人有实力,可能重整预期 3、年报、季报业绩转好的摘帽预期 大众证券报整理:截至8日,*ST园城、*ST全新、*ST新联、*ST中捷、*ST天沃、*ST金一、*ST豆神、*ST明诚、*ST金山、*ST榕泰满足最新年报盈利,最新一期业绩续盈,但每股净资产低于1元的标准;ST红太阳、ST高鸿、ST天邦、ST百灵、ST天顺、
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市场整体感觉,电风扇轮流转,有量化的加持,短期交易速度太快,没有先手貌似就容易被套,还有很多细分个股都是单手作战,板块搅动能力不足。 公共事业涨价:昨天刚去学习了下盐铁税,把公共事业涨价的逻辑理论,中央及地方政府为了弥补土地财政下滑及解决地方债问题的重要策略,因此公共事业板块既有提估值需求又是高股息标的,就变成短线长线适宜,不过短期炒作太猛的还是警惕站岗风险,这个估值再怎么提也得有个上限,自己把控。 墨脱水电站:墨脱水电站全球最大水利工程立项,拟投资万亿,民爆主题强势打板。 AI应用:AI这块O
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美国降息预期利好黄金:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 苹果AI手机:鹏鼎控股、立讯精密 变压器出海:扬电科技、金盘科技 电表招标增加:海兴电力、炬华科技 基建:公牛集团 中国中车 三一重工 徐工机械 柳工 思维列控、中国通号 家电以旧换新:TCL智家、长虹美菱、海尔智家 新质生产力:市场抄过低空经济、合成生物,低空中信海直、深成交等,合成生物鲁抗医药、新天地等,这两个都没好好看过,遗憾 目前关注低空经济可以会过渡到商业航天方向,大飞机等, 留意了三角防务、润贝航科 公共事业涨价:高铁、水、电市场都
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周期还是科技?写在罗博特科调整之际
风险提示 第一:市场风格切换,最近市场复苏线顺周期走强,人工智能整体走弱,科技牛还有吗? 第二:罗博特科与ficonTEC文化差异的协同风险 第三:国内扩产的不可确定性 第四:技术变迁的不可确定性 写在罗博特科调整之际 首先,我想讲一个观点,从公司披露的方案看,公司层面基本上想板上钉钉完成对ficonTEC收购。 本次收购斐控泰克81.18%股权和FSG和FAG各6.97%股权,完成对ficonTEC的全资控股,一共需要花费现金62754.52万元,股份对价38422.94万元。公司也讲了万一募
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安车检测补充
有人问我安车检测的事情,我把自己的想法又汇总了下: 一、估值上看 这个跌了3年半了,按PE的话也不行,毕竟业绩不好,按PB可以1.45倍,公司货币资金6.5亿,交易性金融资产5.88亿,非流动负债1.5亿,总体负债率是很低的,公司市值31亿,市值里面三分之一是现金及可交易金融资产,经营性现金类-1758万元,净利润2683万元,当下的经营情况实际不容乐观,特别是去年第三季度才35万利润,就是公司为永续经营还是做了安全垫的。(所有数据是2023年三季报的数据,公司的经营情况目前看着的确还不太好啊,
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主题到产业之间的鸿沟
总结的问题: 一、我当下并没有更多产业层面的数据去支撑我的观点,薄膜铌酸锂在1.6T时代大有所为,我的观点更多来源专家会议当中的专家观点,导致市场把它当主题炒作,跌起来就较产业股多(天孚通信类比),作为主题交易市场本不需要考虑估值问题,但若主题热度下来就有杀估值的压力,再结合板块整体表现这几天就跌的有些多了。后续会跟踪产业上对于薄膜铌酸锂使用情况。 二、光库科技的估值如果不按芯片去估,肯定是高估值,去年业绩不太好。 三、光模块当下逐步进入内卷,只有技术升级、材料升级才会有更好的机会,譬如今年初市
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