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2024-03-03 19:20:47
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价 1. 24年相比23年全球新能源汽车增速相对更慢些,但对于中游来说,24年中游需求增速高于23年,核心变量在于23年降库存,龙头电池企业产量增速远低于装机增速;24年库存去化,产量增速等于装机增速,若补库,则高于装机增速。 2. 3月,我们预计C公司排产36.8Gwh,环比增长80%;1月实际29.6,2月排产19.7左右。B公司1月14Gwh,2月9.4GWh,3月14GWh,3月环比增长近50%。在这种情况下,中游需求启动,上游碳酸锂询价积极,近
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2024-03-03 19:16:17
【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复
【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复 📰今日碳酸锂期货价格大涨,主力合约LC2407上涨11.92万元,涨幅超9%,带动锂电板块大涨。 🍁供给端:海外多家澳矿宣布减产,国内环保传闻不断发酵。Core Lithium在1月初宣布由于锂价大幅下跌而暂停采矿;IGO取消了旗下Greenbushes在24财年的生产指导,锂辉石精矿产量下修10万吨(原140-150万吨/年,下修至130-140万吨/年);Arcadium Lithium计划减少Mt. Cattlin锂矿的开采和生
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2024-03-03 19:05:02
理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启
【广发电新】理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启-20240303 ⭕事件:3月1日,理想汽车召开春季新品发布会,发布理想首款纯电MPV汽车MEGA、2024款理想L系列产品,前者起售价55.98万元。 1⃣MEGA搭配宁德时代麒麟5C电池组,总电量102.7KWh,CLTC超长续航710公里,循环寿命增加50%以上。配合800V高压系统,平均充电功率可达300kW,#充电12分钟即可补能500公里。 2⃣纯电系列标配5C超充电池+5000座超充站布局,发布会上理想董事长
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2024-03-03 19:01:55
【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403
【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403 #首次提出明确目标 到2025年配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。 #提高装备能效和智能化水平 2025年电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器,全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点。 #配电网亟需升级 我们总结目前配电网面临三大挑战:1)无源向有源的演变;2)分
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2024-03-03 18:55:23
【国金电新】首个!国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台!
【国金电新】首个!国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台! [太阳]事件:本周五发改委、能源局联合印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 [太阳]重要性?——提出构建新型电力系统后,国家部委层面【首次】以正式文件形式指导配网投资建设 [太阳]配电网发展目标?——分为总体目标和2025/2030年阶段性目标,其中2025年阶段性目标为亮点:【具备5亿千瓦分布式新能源、1200万台充电桩接入能力】 [太阳]政策核心亮点——提高配网装备能效和智能化水平 1)提升能效:25年电网企业全面淘汰S
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2024-02-25 16:11:20
万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131
万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131 ——————————— 锂电产业链22年来在供给过剩、单位盈利下滑的担忧下持续下跌,盈利稳定的宁德在23H2跌幅明显。【后视镜看,A股永远处于超涨和超跌两个区间范围,新能源就是最好的证明】。 也许是24年,也许还要再熬一年,绝大部分企业家给出的预期是【❗️高质量迎接24、25年的困难,喜迎26年】。但鲸落,万物生。一轮惨痛的周期破局必然靠新技术、靠万物重生。 接下来我们对基本面的展望: 1)需求端:24年是稼动率年份(23年终端增长
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2024年度策略❗【天风电新】电车篇
2024年度策略❗【天风电新】电车篇:锂电-稼动率&新技术;零部件-低渗透率&全球化-0216 —————————— 🌼股价复盘 锂电:23年跑输沪深300,核心原因在于EPS下修,背后是锂电产业链全面供过于求+去库影响。 零部件:23年跑赢沪深300,PE和EPS共振,其中全球化、机器人、智能化带来估值溢价,相较锂电中上游超额收益来自于竞争格局的比较优势、渗透率提升&全球化带来的估值重塑。 🌼需求展望 复盘23年:在21-22年锂电产业链供需紧张氛围下,产业链处于加库周期,23年进入去库周
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2024-02-14 18:27:46
[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 [烟花]跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 [玫瑰]住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 [玫瑰]根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度
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2024-02-12 11:37:46
🧧最有信心的四个
🧧最有信心的四个票 一、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 二、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净
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2024-02-08 15:35:28
最有信心的四个票
1、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 2、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需
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2024-02-06 21:10:16
市场还在纠结能不能买,高手已经在思考买什么
🧧都超跌,但是这个阶段还是要1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。我看好【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,低估。流通市值仅7.4,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2
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2024-02-06 19:48:27
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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2024-02-02 09:34:03
好公司也跌出了好价格,哪些是敢长期持有的好公
🧧都超跌,但是这个阶段还是要满足:1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。敢长期持有的好公司【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,行业合理估值在15-20Xpe。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0
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2024-02-01 22:46:29
【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守
【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守 [月亮] 望变电气:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需求景气,看好高牌号取向硅钢需求。24年看15x对应市值70亿,现价48亿 [月亮] 科林电气:老牌电力设备厂家,充电桩和储能业务值得期待。预计电网24年营收41亿元,充电桩2.5亿+光伏EPC5亿+储能1.5亿,合计50亿
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2024-01-29 16:50:23
【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥
【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥 [爱心]逻辑一:看好中药国企改革思路。复盘上一轮”中特估“行情区间,中药国企表现强势。20221012-20230505区间,太极集团、昆药集团、江中药业、康恩贝、华润三九、东阿阿胶等表现亮眼,涨幅均超50%。1月24日,国务院国资委有关负责人表示,将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,国企改革有望再次成为投资主线,我们积极看好中药国企改革方向,建议关注华润三九、东阿阿胶、太极集团、康恩贝、昆药集团等。 [爱心]逻辑二:低估值下的比较优势。2
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2024-03-03 19:20:47
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价 1. 24年相比23年全球新能源汽车增速相对更慢些,但对于中游来说,24年中游需求增速高于23年,核心变量在于23年降库存,龙头电池企业产量增速远低于装机增速;24年库存去化,产量增速等于装机增速,若补库,则高于装机增速。 2. 3月,我们预计C公司排产36.8Gwh,环比增长80%;1月实际29.6,2月排产19.7左右。B公司1月14Gwh,2月9.4GWh,3月14GWh,3月环比增长近50%。在这种情况下,中游需求启动,上游碳酸锂询价积极,近
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【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复
【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复 📰今日碳酸锂期货价格大涨,主力合约LC2407上涨11.92万元,涨幅超9%,带动锂电板块大涨。 🍁供给端:海外多家澳矿宣布减产,国内环保传闻不断发酵。Core Lithium在1月初宣布由于锂价大幅下跌而暂停采矿;IGO取消了旗下Greenbushes在24财年的生产指导,锂辉石精矿产量下修10万吨(原140-150万吨/年,下修至130-140万吨/年);Arcadium Lithium计划减少Mt. Cattlin锂矿的开采和生
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理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启
【广发电新】理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启-20240303 ⭕事件:3月1日,理想汽车召开春季新品发布会,发布理想首款纯电MPV汽车MEGA、2024款理想L系列产品,前者起售价55.98万元。 1⃣MEGA搭配宁德时代麒麟5C电池组,总电量102.7KWh,CLTC超长续航710公里,循环寿命增加50%以上。配合800V高压系统,平均充电功率可达300kW,#充电12分钟即可补能500公里。 2⃣纯电系列标配5C超充电池+5000座超充站布局,发布会上理想董事长
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【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403
【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403 #首次提出明确目标 到2025年配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。 #提高装备能效和智能化水平 2025年电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器,全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点。 #配电网亟需升级 我们总结目前配电网面临三大挑战:1)无源向有源的演变;2)分
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【国金电新】首个!国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台!
【国金电新】首个!国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台! [太阳]事件:本周五发改委、能源局联合印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 [太阳]重要性?——提出构建新型电力系统后,国家部委层面【首次】以正式文件形式指导配网投资建设 [太阳]配电网发展目标?——分为总体目标和2025/2030年阶段性目标,其中2025年阶段性目标为亮点:【具备5亿千瓦分布式新能源、1200万台充电桩接入能力】 [太阳]政策核心亮点——提高配网装备能效和智能化水平 1)提升能效:25年电网企业全面淘汰S
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万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131
万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131 ——————————— 锂电产业链22年来在供给过剩、单位盈利下滑的担忧下持续下跌,盈利稳定的宁德在23H2跌幅明显。【后视镜看,A股永远处于超涨和超跌两个区间范围,新能源就是最好的证明】。 也许是24年,也许还要再熬一年,绝大部分企业家给出的预期是【❗️高质量迎接24、25年的困难,喜迎26年】。但鲸落,万物生。一轮惨痛的周期破局必然靠新技术、靠万物重生。 接下来我们对基本面的展望: 1)需求端:24年是稼动率年份(23年终端增长
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2024-02-25 12:00:33
2024年度策略❗【天风电新】电车篇
2024年度策略❗【天风电新】电车篇:锂电-稼动率&新技术;零部件-低渗透率&全球化-0216 —————————— 🌼股价复盘 锂电:23年跑输沪深300,核心原因在于EPS下修,背后是锂电产业链全面供过于求+去库影响。 零部件:23年跑赢沪深300,PE和EPS共振,其中全球化、机器人、智能化带来估值溢价,相较锂电中上游超额收益来自于竞争格局的比较优势、渗透率提升&全球化带来的估值重塑。 🌼需求展望 复盘23年:在21-22年锂电产业链供需紧张氛围下,产业链处于加库周期,23年进入去库周
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2024-02-14 18:27:46
[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 [烟花]跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 [玫瑰]住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 [玫瑰]根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度
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🧧最有信心的四个票 一、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 二、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净
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2024-02-08 15:35:28
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1、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 2、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需
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市场还在纠结能不能买,高手已经在思考买什么
🧧都超跌,但是这个阶段还是要1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。我看好【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,低估。流通市值仅7.4,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2
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2024-02-06 19:48:27
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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2024-02-02 09:34:03
好公司也跌出了好价格,哪些是敢长期持有的好公
🧧都超跌,但是这个阶段还是要满足:1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。敢长期持有的好公司【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,行业合理估值在15-20Xpe。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0
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【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守
【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守 [月亮] 望变电气:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需求景气,看好高牌号取向硅钢需求。24年看15x对应市值70亿,现价48亿 [月亮] 科林电气:老牌电力设备厂家,充电桩和储能业务值得期待。预计电网24年营收41亿元,充电桩2.5亿+光伏EPC5亿+储能1.5亿,合计50亿
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2024-01-29 16:50:23
【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥
【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥 [爱心]逻辑一:看好中药国企改革思路。复盘上一轮”中特估“行情区间,中药国企表现强势。20221012-20230505区间,太极集团、昆药集团、江中药业、康恩贝、华润三九、东阿阿胶等表现亮眼,涨幅均超50%。1月24日,国务院国资委有关负责人表示,将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,国企改革有望再次成为投资主线,我们积极看好中药国企改革方向,建议关注华润三九、东阿阿胶、太极集团、康恩贝、昆药集团等。 [爱心]逻辑二:低估值下的比较优势。2
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2024-03-03 19:20:47
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价 1. 24年相比23年全球新能源汽车增速相对更慢些,但对于中游来说,24年中游需求增速高于23年,核心变量在于23年降库存,龙头电池企业产量增速远低于装机增速;24年库存去化,产量增速等于装机增速,若补库,则高于装机增速。 2. 3月,我们预计C公司排产36.8Gwh,环比增长80%;1月实际29.6,2月排产19.7左右。B公司1月14Gwh,2月9.4GWh,3月14GWh,3月环比增长近50%。在这种情况下,中游需求启动,上游碳酸锂询价积极,近
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【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复
【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复 📰今日碳酸锂期货价格大涨,主力合约LC2407上涨11.92万元,涨幅超9%,带动锂电板块大涨。 🍁供给端:海外多家澳矿宣布减产,国内环保传闻不断发酵。Core Lithium在1月初宣布由于锂价大幅下跌而暂停采矿;IGO取消了旗下Greenbushes在24财年的生产指导,锂辉石精矿产量下修10万吨(原140-150万吨/年,下修至130-140万吨/年);Arcadium Lithium计划减少Mt. Cattlin锂矿的开采和生
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2024-03-03 19:05:02
理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启
【广发电新】理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启-20240303 ⭕事件:3月1日,理想汽车召开春季新品发布会,发布理想首款纯电MPV汽车MEGA、2024款理想L系列产品,前者起售价55.98万元。 1⃣MEGA搭配宁德时代麒麟5C电池组,总电量102.7KWh,CLTC超长续航710公里,循环寿命增加50%以上。配合800V高压系统,平均充电功率可达300kW,#充电12分钟即可补能500公里。 2⃣纯电系列标配5C超充电池+5000座超充站布局,发布会上理想董事长
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【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403
【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403 #首次提出明确目标 到2025年配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。 #提高装备能效和智能化水平 2025年电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器,全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点。 #配电网亟需升级 我们总结目前配电网面临三大挑战:1)无源向有源的演变;2)分
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【国金电新】首个!国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台!
【国金电新】首个!国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台! [太阳]事件:本周五发改委、能源局联合印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 [太阳]重要性?——提出构建新型电力系统后,国家部委层面【首次】以正式文件形式指导配网投资建设 [太阳]配电网发展目标?——分为总体目标和2025/2030年阶段性目标,其中2025年阶段性目标为亮点:【具备5亿千瓦分布式新能源、1200万台充电桩接入能力】 [太阳]政策核心亮点——提高配网装备能效和智能化水平 1)提升能效:25年电网企业全面淘汰S
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万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131
万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131 ——————————— 锂电产业链22年来在供给过剩、单位盈利下滑的担忧下持续下跌,盈利稳定的宁德在23H2跌幅明显。【后视镜看,A股永远处于超涨和超跌两个区间范围,新能源就是最好的证明】。 也许是24年,也许还要再熬一年,绝大部分企业家给出的预期是【❗️高质量迎接24、25年的困难,喜迎26年】。但鲸落,万物生。一轮惨痛的周期破局必然靠新技术、靠万物重生。 接下来我们对基本面的展望: 1)需求端:24年是稼动率年份(23年终端增长
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2024年度策略❗【天风电新】电车篇
2024年度策略❗【天风电新】电车篇:锂电-稼动率&新技术;零部件-低渗透率&全球化-0216 —————————— 🌼股价复盘 锂电:23年跑输沪深300,核心原因在于EPS下修,背后是锂电产业链全面供过于求+去库影响。 零部件:23年跑赢沪深300,PE和EPS共振,其中全球化、机器人、智能化带来估值溢价,相较锂电中上游超额收益来自于竞争格局的比较优势、渗透率提升&全球化带来的估值重塑。 🌼需求展望 复盘23年:在21-22年锂电产业链供需紧张氛围下,产业链处于加库周期,23年进入去库周
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2024-02-14 18:27:46
[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 [烟花]跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 [玫瑰]住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 [玫瑰]根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度
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2024-02-12 11:37:46
🧧最有信心的四个
🧧最有信心的四个票 一、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 二、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净
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最有信心的四个票
1、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 2、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需
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2024-02-06 21:10:16
市场还在纠结能不能买,高手已经在思考买什么
🧧都超跌,但是这个阶段还是要1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。我看好【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,低估。流通市值仅7.4,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2
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2024-02-06 19:48:27
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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2024-02-02 09:34:03
好公司也跌出了好价格,哪些是敢长期持有的好公
🧧都超跌,但是这个阶段还是要满足:1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。敢长期持有的好公司【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,行业合理估值在15-20Xpe。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0
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【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守
【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守 [月亮] 望变电气:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需求景气,看好高牌号取向硅钢需求。24年看15x对应市值70亿,现价48亿 [月亮] 科林电气:老牌电力设备厂家,充电桩和储能业务值得期待。预计电网24年营收41亿元,充电桩2.5亿+光伏EPC5亿+储能1.5亿,合计50亿
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【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥
【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥 [爱心]逻辑一:看好中药国企改革思路。复盘上一轮”中特估“行情区间,中药国企表现强势。20221012-20230505区间,太极集团、昆药集团、江中药业、康恩贝、华润三九、东阿阿胶等表现亮眼,涨幅均超50%。1月24日,国务院国资委有关负责人表示,将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,国企改革有望再次成为投资主线,我们积极看好中药国企改革方向,建议关注华润三九、东阿阿胶、太极集团、康恩贝、昆药集团等。 [爱心]逻辑二:低估值下的比较优势。2
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2024-03-03 19:20:47
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价 1. 24年相比23年全球新能源汽车增速相对更慢些,但对于中游来说,24年中游需求增速高于23年,核心变量在于23年降库存,龙头电池企业产量增速远低于装机增速;24年库存去化,产量增速等于装机增速,若补库,则高于装机增速。 2. 3月,我们预计C公司排产36.8Gwh,环比增长80%;1月实际29.6,2月排产19.7左右。B公司1月14Gwh,2月9.4GWh,3月14GWh,3月环比增长近50%。在这种情况下,中游需求启动,上游碳酸锂询价积极,近
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【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复
【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复 📰今日碳酸锂期货价格大涨,主力合约LC2407上涨11.92万元,涨幅超9%,带动锂电板块大涨。 🍁供给端:海外多家澳矿宣布减产,国内环保传闻不断发酵。Core Lithium在1月初宣布由于锂价大幅下跌而暂停采矿;IGO取消了旗下Greenbushes在24财年的生产指导,锂辉石精矿产量下修10万吨(原140-150万吨/年,下修至130-140万吨/年);Arcadium Lithium计划减少Mt. Cattlin锂矿的开采和生
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理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启
【广发电新】理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启-20240303 ⭕事件:3月1日,理想汽车召开春季新品发布会,发布理想首款纯电MPV汽车MEGA、2024款理想L系列产品,前者起售价55.98万元。 1⃣MEGA搭配宁德时代麒麟5C电池组,总电量102.7KWh,CLTC超长续航710公里,循环寿命增加50%以上。配合800V高压系统,平均充电功率可达300kW,#充电12分钟即可补能500公里。 2⃣纯电系列标配5C超充电池+5000座超充站布局,发布会上理想董事长
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【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403
【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403 #首次提出明确目标 到2025年配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。 #提高装备能效和智能化水平 2025年电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器,全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点。 #配电网亟需升级 我们总结目前配电网面临三大挑战:1)无源向有源的演变;2)分
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【国金电新】首个!国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台! [太阳]事件:本周五发改委、能源局联合印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 [太阳]重要性?——提出构建新型电力系统后,国家部委层面【首次】以正式文件形式指导配网投资建设 [太阳]配电网发展目标?——分为总体目标和2025/2030年阶段性目标,其中2025年阶段性目标为亮点:【具备5亿千瓦分布式新能源、1200万台充电桩接入能力】 [太阳]政策核心亮点——提高配网装备能效和智能化水平 1)提升能效:25年电网企业全面淘汰S
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万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131
万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131 ——————————— 锂电产业链22年来在供给过剩、单位盈利下滑的担忧下持续下跌,盈利稳定的宁德在23H2跌幅明显。【后视镜看,A股永远处于超涨和超跌两个区间范围,新能源就是最好的证明】。 也许是24年,也许还要再熬一年,绝大部分企业家给出的预期是【❗️高质量迎接24、25年的困难,喜迎26年】。但鲸落,万物生。一轮惨痛的周期破局必然靠新技术、靠万物重生。 接下来我们对基本面的展望: 1)需求端:24年是稼动率年份(23年终端增长
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2024年度策略❗【天风电新】电车篇
2024年度策略❗【天风电新】电车篇:锂电-稼动率&新技术;零部件-低渗透率&全球化-0216 —————————— 🌼股价复盘 锂电:23年跑输沪深300,核心原因在于EPS下修,背后是锂电产业链全面供过于求+去库影响。 零部件:23年跑赢沪深300,PE和EPS共振,其中全球化、机器人、智能化带来估值溢价,相较锂电中上游超额收益来自于竞争格局的比较优势、渗透率提升&全球化带来的估值重塑。 🌼需求展望 复盘23年:在21-22年锂电产业链供需紧张氛围下,产业链处于加库周期,23年进入去库周
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[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 [烟花]跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 [玫瑰]住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 [玫瑰]根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度
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🧧最有信心的四个
🧧最有信心的四个票 一、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 二、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净
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1、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 2、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需
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市场还在纠结能不能买,高手已经在思考买什么
🧧都超跌,但是这个阶段还是要1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。我看好【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,低估。流通市值仅7.4,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2
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🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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2024-02-02 09:34:03
好公司也跌出了好价格,哪些是敢长期持有的好公
🧧都超跌,但是这个阶段还是要满足:1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。敢长期持有的好公司【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,行业合理估值在15-20Xpe。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0
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2024-02-01 22:46:29
【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守
【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守 [月亮] 望变电气:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需求景气,看好高牌号取向硅钢需求。24年看15x对应市值70亿,现价48亿 [月亮] 科林电气:老牌电力设备厂家,充电桩和储能业务值得期待。预计电网24年营收41亿元,充电桩2.5亿+光伏EPC5亿+储能1.5亿,合计50亿
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2024-01-29 16:50:23
【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥
【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥 [爱心]逻辑一:看好中药国企改革思路。复盘上一轮”中特估“行情区间,中药国企表现强势。20221012-20230505区间,太极集团、昆药集团、江中药业、康恩贝、华润三九、东阿阿胶等表现亮眼,涨幅均超50%。1月24日,国务院国资委有关负责人表示,将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,国企改革有望再次成为投资主线,我们积极看好中药国企改革方向,建议关注华润三九、东阿阿胶、太极集团、康恩贝、昆药集团等。 [爱心]逻辑二:低估值下的比较优势。2
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2024-03-03 19:20:47
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价
【中泰电新】锂电需求3月环比高增,碳酸锂涨价 1. 24年相比23年全球新能源汽车增速相对更慢些,但对于中游来说,24年中游需求增速高于23年,核心变量在于23年降库存,龙头电池企业产量增速远低于装机增速;24年库存去化,产量增速等于装机增速,若补库,则高于装机增速。 2. 3月,我们预计C公司排产36.8Gwh,环比增长80%;1月实际29.6,2月排产19.7左右。B公司1月14Gwh,2月9.4GWh,3月14GWh,3月环比增长近50%。在这种情况下,中游需求启动,上游碳酸锂询价积极,近
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2024-03-03 19:16:17
【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复
【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹,行业悲观预期开始修复 📰今日碳酸锂期货价格大涨,主力合约LC2407上涨11.92万元,涨幅超9%,带动锂电板块大涨。 🍁供给端:海外多家澳矿宣布减产,国内环保传闻不断发酵。Core Lithium在1月初宣布由于锂价大幅下跌而暂停采矿;IGO取消了旗下Greenbushes在24财年的生产指导,锂辉石精矿产量下修10万吨(原140-150万吨/年,下修至130-140万吨/年);Arcadium Lithium计划减少Mt. Cattlin锂矿的开采和生
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2024-03-03 19:05:02
理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启
【广发电新】理想发布首款纯电MPV汽车MEGA,快充纯电优质车型周期开启-20240303 ⭕事件:3月1日,理想汽车召开春季新品发布会,发布理想首款纯电MPV汽车MEGA、2024款理想L系列产品,前者起售价55.98万元。 1⃣MEGA搭配宁德时代麒麟5C电池组,总电量102.7KWh,CLTC超长续航710公里,循环寿命增加50%以上。配合800V高压系统,平均充电功率可达300kW,#充电12分钟即可补能500公里。 2⃣纯电系列标配5C超充电池+5000座超充站布局,发布会上理想董事长
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2024-03-03 19:01:55
【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403
【民生电新】配电网发展指导意见点评-2403 #首次提出明确目标 到2025年配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。 #提高装备能效和智能化水平 2025年电网企业全面淘汰S7(含S8)型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器,全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点。 #配电网亟需升级 我们总结目前配电网面临三大挑战:1)无源向有源的演变;2)分
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2024-03-03 18:55:23
【国金电新】首个!国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台!
【国金电新】首个!国家部委层面针对配电网发展的指导文件出台! [太阳]事件:本周五发改委、能源局联合印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 [太阳]重要性?——提出构建新型电力系统后,国家部委层面【首次】以正式文件形式指导配网投资建设 [太阳]配电网发展目标?——分为总体目标和2025/2030年阶段性目标,其中2025年阶段性目标为亮点:【具备5亿千瓦分布式新能源、1200万台充电桩接入能力】 [太阳]政策核心亮点——提高配网装备能效和智能化水平 1)提升能效:25年电网企业全面淘汰S
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万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131
万物生而有翼🪽【天风电新】锂电:进攻仍是最好的防御-0131 ——————————— 锂电产业链22年来在供给过剩、单位盈利下滑的担忧下持续下跌,盈利稳定的宁德在23H2跌幅明显。【后视镜看,A股永远处于超涨和超跌两个区间范围,新能源就是最好的证明】。 也许是24年,也许还要再熬一年,绝大部分企业家给出的预期是【❗️高质量迎接24、25年的困难,喜迎26年】。但鲸落,万物生。一轮惨痛的周期破局必然靠新技术、靠万物重生。 接下来我们对基本面的展望: 1)需求端:24年是稼动率年份(23年终端增长
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2024年度策略❗【天风电新】电车篇
2024年度策略❗【天风电新】电车篇:锂电-稼动率&新技术;零部件-低渗透率&全球化-0216 —————————— 🌼股价复盘 锂电:23年跑输沪深300,核心原因在于EPS下修,背后是锂电产业链全面供过于求+去库影响。 零部件:23年跑赢沪深300,PE和EPS共振,其中全球化、机器人、智能化带来估值溢价,相较锂电中上游超额收益来自于竞争格局的比较优势、渗透率提升&全球化带来的估值重塑。 🌼需求展望 复盘23年:在21-22年锂电产业链供需紧张氛围下,产业链处于加库周期,23年进入去库周
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2024-02-14 18:27:46
[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期
[烟花]35城授信或超万亿,投资贡献有望大超预期 [烟花]跟踪点评【广发地产】:城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】 [玫瑰]住建部首批过审名单下发,城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导,主要资金来 源为央行抵押补充贷款(PSL),央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元, 已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。 [玫瑰]根据各地住建数据整理,35 城首批授信至少 9429 亿元, 考虑部分城市披露口径不全,首批总授信将超万亿元。按目前放款进度
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2024-02-12 11:37:46
🧧最有信心的四个
🧧最有信心的四个票 一、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 二、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净
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最有信心的四个票
1、【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到7Xpe,低估。流通市值仅8.1亿,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 2、【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需
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市场还在纠结能不能买,高手已经在思考买什么
🧧都超跌,但是这个阶段还是要1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。我看好【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,低估。流通市值仅7.4,公司2.6号公告回购1-2亿,23年10股派10元。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2
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2024-02-06 19:48:27
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头
🚀【中泰机械】卓然股份深度:乙烯裂解装置龙头,充分受益炼化资本开支大年 1、专注石化产业专用设备,持续构建技术壁垒。公司起家与国际主流的乙烯裂解专利技术商(工艺包厂商,如德西尼布、林德工程等)建立良好关系,自研炉管进入后者供应链,后逐渐形成模块化供货能力(持续降本增效)。同时公司持续研发工艺包,PDH工艺包已在远东科技15万吨/年丙烷脱氢项目中应用,乙烯工艺包正在研发,竞争力持续巩固。 2、炼化行业进入资本开支上行期,公司充分受益。行业驱动力包括:①炼油产能过剩,炼化一体化和大型化趋势明确。②
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好公司也跌出了好价格,哪些是敢长期持有的好公
🧧都超跌,但是这个阶段还是要满足:1、业绩持续硬2、估值足够低,只有同时满足这两点的真成长股才拿的踏实。敢长期持有的好公司【森鹰窗业】、【望变电气】 地产链【森鹰窗业】:23年利润预计同比22年35%增长,1.5亿左右,24年公司给的目标1.9-2亿,目前21亿市值,账上非经营性现金9.7亿(上市募集),扣掉后24年只有不到6Xpe,行业合理估值在15-20Xpe。 【望变电气】:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0
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【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守
【兴证电新】2月组合:侧重α,以攻代守 [月亮] 望变电气:拟收购云变持续布局渠道,三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿,其中取向硅钢产18万吨,单位净利1500元,输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需求景气,看好高牌号取向硅钢需求。24年看15x对应市值70亿,现价48亿 [月亮] 科林电气:老牌电力设备厂家,充电桩和储能业务值得期待。预计电网24年营收41亿元,充电桩2.5亿+光伏EPC5亿+储能1.5亿,合计50亿
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【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥
【国盛医药】积极看好中药行情🔥🔥🔥 [爱心]逻辑一:看好中药国企改革思路。复盘上一轮”中特估“行情区间,中药国企表现强势。20221012-20230505区间,太极集团、昆药集团、江中药业、康恩贝、华润三九、东阿阿胶等表现亮眼,涨幅均超50%。1月24日,国务院国资委有关负责人表示,将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,国企改革有望再次成为投资主线,我们积极看好中药国企改革方向,建议关注华润三九、东阿阿胶、太极集团、康恩贝、昆药集团等。 [爱心]逻辑二:低估值下的比较优势。2
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