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宏观出趋势，趋势定主线，主线选个股，个股成组合

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自学成才的老司机

2024-07-26 08:41:38

7/26盘前机会和策略分析

#盘前机会行情判断：今天比前几天好判断多了，下跌空间越来越有限。短期别追空，今天看多。因为昨天人民币汇率给力。具体方向没有，因为没有什么一致力量，而且还是建立在下午队里资金入市的前提下看多。短期2872的支撑有一点用处，预计可以支撑几天。策略：近期不做空，但也不集中力量反手做多。震荡中操作。具体板块：今天没有具体方向，中线继续推低吸贵金属、小金属。目前市场交易衰退，所以贵金属、小金属进入下跌期，后期交易降息时会拉本年度第二波

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-23 08:20:38

2024/7/22盘前投资机会精选

一、2024/7/22盘前投资机会精选，关注人形机器人、数据要素 1. 英伟达举牌送货机器人公司，Serve Robotics股价暴涨近200% 据报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%

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零点有数

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-22 20:41:47

各个板块拥挤度讨论！

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大，国

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吉大正元

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-18 08:53:50

2024/7/18 盘前交易策略

大盘判断：几个利空叠加，催化形成下跌 1.指数经过几次逼近3000点，压力越来越重， 2. 昨天最然有资金冲入护盘，但红利股抱团的瓦解已经形成，中石油、中海油、神华等对大盘的压力形成，红利下跌影响指数进而影响情绪 3. 外围利空形成，市场提前交易特朗普当选和降息预期 4. 三中全会后，护盘动力减少，各种卖出限制减少，砸盘筹码再聚。今日策略： 1. 低吸贵金属 2. 止盈各类电子、红利； 3. 关注tiktok产业受益部分、业绩预增个股

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-18 08:36:01

2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选

一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-13 20:52:59

市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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信宇人

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-12 21:37:22

掘金复盘：近期大机会有一个共性【超跌+成长】，从共性我们能找到哪些板块？

近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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协和电子

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:57:06

重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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川宁生物

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:56:06

【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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江丰电子

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:55:35

苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)开始了，行业机会怎么能少的了？

北京时间6月11日，当地时间凌晨1点，苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。作为苹果组织的大会，或者任何一个行业巨头组织的盛会，一定会带来相应的行业机会。这几天A股尚处于弱势行情下，苹果WWDC大会，有望带来确定性的一波行业机会。苹果在开幕主题演讲中发布了AI工具套件“苹果智能”(Apple Intelligence)、与OpenAI合作等以AI为重点的内容。 Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会一、用户功能三模块 1

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科大讯飞

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 08:49:59

炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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通富微电

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-10 14:15:28

细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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亚光科技

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-10 14:14:47

不是不爆，是时候未到！积极配置军工，我们将从这两个脉络买入【附股】

2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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中科星图

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-06 18:42:16

诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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中远海控

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-22 23:07:10

光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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7/26盘前机会和策略分析

#盘前机会行情判断：今天比前几天好判断多了，下跌空间越来越有限。短期别追空，今天看多。因为昨天人民币汇率给力。具体方向没有，因为没有什么一致力量，而且还是建立在下午队里资金入市的前提下看多。短期2872的支撑有一点用处，预计可以支撑几天。策略：近期不做空，但也不集中力量反手做多。震荡中操作。具体板块：今天没有具体方向，中线继续推低吸贵金属、小金属。目前市场交易衰退，所以贵金属、小金属进入下跌期，后期交易降息时会拉本年度第二波

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2024/7/22盘前投资机会精选

一、2024/7/22盘前投资机会精选，关注人形机器人、数据要素 1. 英伟达举牌送货机器人公司，Serve Robotics股价暴涨近200% 据报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%

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各个板块拥挤度讨论！

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大，国

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2024/7/18 盘前交易策略

大盘判断：几个利空叠加，催化形成下跌 1.指数经过几次逼近3000点，压力越来越重， 2. 昨天最然有资金冲入护盘，但红利股抱团的瓦解已经形成，中石油、中海油、神华等对大盘的压力形成，红利下跌影响指数进而影响情绪 3. 外围利空形成，市场提前交易特朗普当选和降息预期 4. 三中全会后，护盘动力减少，各种卖出限制减少，砸盘筹码再聚。今日策略： 1. 低吸贵金属 2. 止盈各类电子、红利； 3. 关注tiktok产业受益部分、业绩预增个股

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2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选

一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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掘金复盘：近期大机会有一个共性【超跌+成长】，从共性我们能找到哪些板块？

近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)开始了，行业机会怎么能少的了？

北京时间6月11日，当地时间凌晨1点，苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。作为苹果组织的大会，或者任何一个行业巨头组织的盛会，一定会带来相应的行业机会。这几天A股尚处于弱势行情下，苹果WWDC大会，有望带来确定性的一波行业机会。苹果在开幕主题演讲中发布了AI工具套件“苹果智能”(Apple Intelligence)、与OpenAI合作等以AI为重点的内容。 Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会一、用户功能三模块 1

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炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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不是不爆，是时候未到！积极配置军工，我们将从这两个脉络买入【附股】

2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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#盘前机会行情判断：今天比前几天好判断多了，下跌空间越来越有限。短期别追空，今天看多。因为昨天人民币汇率给力。具体方向没有，因为没有什么一致力量，而且还是建立在下午队里资金入市的前提下看多。短期2872的支撑有一点用处，预计可以支撑几天。策略：近期不做空，但也不集中力量反手做多。震荡中操作。具体板块：今天没有具体方向，中线继续推低吸贵金属、小金属。目前市场交易衰退，所以贵金属、小金属进入下跌期，后期交易降息时会拉本年度第二波

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2024/7/22盘前投资机会精选

一、2024/7/22盘前投资机会精选，关注人形机器人、数据要素 1. 英伟达举牌送货机器人公司，Serve Robotics股价暴涨近200% 据报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%

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零点有数

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1.75
布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-22 20:41:47

各个板块拥挤度讨论！

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大，国

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吉大正元

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-18 08:53:50

2024/7/18 盘前交易策略

大盘判断：几个利空叠加，催化形成下跌 1.指数经过几次逼近3000点，压力越来越重， 2. 昨天最然有资金冲入护盘，但红利股抱团的瓦解已经形成，中石油、中海油、神华等对大盘的压力形成，红利下跌影响指数进而影响情绪 3. 外围利空形成，市场提前交易特朗普当选和降息预期 4. 三中全会后，护盘动力减少，各种卖出限制减少，砸盘筹码再聚。今日策略： 1. 低吸贵金属 2. 止盈各类电子、红利； 3. 关注tiktok产业受益部分、业绩预增个股

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-18 08:36:01

2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选

一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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峨眉山A

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-13 20:52:59

市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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信宇人

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-12 21:37:22

掘金复盘：近期大机会有一个共性【超跌+成长】，从共性我们能找到哪些板块？

近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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协和电子

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:57:06

重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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川宁生物

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:56:06

【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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江丰电子

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 21:55:35

苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)开始了，行业机会怎么能少的了？

北京时间6月11日，当地时间凌晨1点，苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。作为苹果组织的大会，或者任何一个行业巨头组织的盛会，一定会带来相应的行业机会。这几天A股尚处于弱势行情下，苹果WWDC大会，有望带来确定性的一波行业机会。苹果在开幕主题演讲中发布了AI工具套件“苹果智能”(Apple Intelligence)、与OpenAI合作等以AI为重点的内容。 Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会一、用户功能三模块 1

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科大讯飞

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-11 08:49:59

炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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通富微电

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-10 14:15:28

细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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亚光科技

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-10 14:14:47

不是不爆，是时候未到！积极配置军工，我们将从这两个脉络买入【附股】

2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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中科星图

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-06 18:42:16

诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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中远海控

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-05-22 23:07:10

光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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晶澳科技

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-26 08:41:38

7/26盘前机会和策略分析

#盘前机会行情判断：今天比前几天好判断多了，下跌空间越来越有限。短期别追空，今天看多。因为昨天人民币汇率给力。具体方向没有，因为没有什么一致力量，而且还是建立在下午队里资金入市的前提下看多。短期2872的支撑有一点用处，预计可以支撑几天。策略：近期不做空，但也不集中力量反手做多。震荡中操作。具体板块：今天没有具体方向，中线继续推低吸贵金属、小金属。目前市场交易衰退，所以贵金属、小金属进入下跌期，后期交易降息时会拉本年度第二波

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-23 08:20:38

2024/7/22盘前投资机会精选

一、2024/7/22盘前投资机会精选，关注人形机器人、数据要素 1. 英伟达举牌送货机器人公司，Serve Robotics股价暴涨近200% 据报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%

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各个板块拥挤度讨论！

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大，国

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2024/7/18 盘前交易策略

大盘判断：几个利空叠加，催化形成下跌 1.指数经过几次逼近3000点，压力越来越重， 2. 昨天最然有资金冲入护盘，但红利股抱团的瓦解已经形成，中石油、中海油、神华等对大盘的压力形成，红利下跌影响指数进而影响情绪 3. 外围利空形成，市场提前交易特朗普当选和降息预期 4. 三中全会后，护盘动力减少，各种卖出限制减少，砸盘筹码再聚。今日策略： 1. 低吸贵金属 2. 止盈各类电子、红利； 3. 关注tiktok产业受益部分、业绩预增个股

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2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选

一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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掘金复盘：近期大机会有一个共性【超跌+成长】，从共性我们能找到哪些板块？

近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)开始了，行业机会怎么能少的了？

北京时间6月11日，当地时间凌晨1点，苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。作为苹果组织的大会，或者任何一个行业巨头组织的盛会，一定会带来相应的行业机会。这几天A股尚处于弱势行情下，苹果WWDC大会，有望带来确定性的一波行业机会。苹果在开幕主题演讲中发布了AI工具套件“苹果智能”(Apple Intelligence)、与OpenAI合作等以AI为重点的内容。 Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会一、用户功能三模块 1

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炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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不是不爆，是时候未到！积极配置军工，我们将从这两个脉络买入【附股】

2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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#盘前机会行情判断：今天比前几天好判断多了，下跌空间越来越有限。短期别追空，今天看多。因为昨天人民币汇率给力。具体方向没有，因为没有什么一致力量，而且还是建立在下午队里资金入市的前提下看多。短期2872的支撑有一点用处，预计可以支撑几天。策略：近期不做空，但也不集中力量反手做多。震荡中操作。具体板块：今天没有具体方向，中线继续推低吸贵金属、小金属。目前市场交易衰退，所以贵金属、小金属进入下跌期，后期交易降息时会拉本年度第二波

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一、2024/7/22盘前投资机会精选，关注人形机器人、数据要素 1. 英伟达举牌送货机器人公司，Serve Robotics股价暴涨近200% 据报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%

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2024-07-22 20:41:47

各个板块拥挤度讨论！

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大，国

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吉大正元

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-07-18 08:53:50

2024/7/18 盘前交易策略

大盘判断：几个利空叠加，催化形成下跌 1.指数经过几次逼近3000点，压力越来越重， 2. 昨天最然有资金冲入护盘，但红利股抱团的瓦解已经形成，中石油、中海油、神华等对大盘的压力形成，红利下跌影响指数进而影响情绪 3. 外围利空形成，市场提前交易特朗普当选和降息预期 4. 三中全会后，护盘动力减少，各种卖出限制减少，砸盘筹码再聚。今日策略： 1. 低吸贵金属 2. 止盈各类电子、红利； 3. 关注tiktok产业受益部分、业绩预增个股

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自学成才的老司机

2024-07-18 08:36:01

2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选

一、2024/7/18日盘前可能发酵的投资机会精选 1. “降息交易”和“特朗普交易”共同主导市场 7月11日美国劳工部发布数据，美国通胀数据超预期放缓，就业数据显示经济放缓；美联储官员连续释放偏鸽信号，9月降息预期升温。根据CMEFedWatch工具，截至7月15日，市场认为美联储9月降息的可能性为100%。第一轮总统辩论和枪击事件后，特朗普的民调支持率优势扩大，美国有望开启“特朗普2.0”时代。在“降息交易”和“特朗普交易”主导下，美股震荡反弹，美债收益率曲线趋陡，美元走势疲软，黄金、比。特

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峨眉山A

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布衣投研

自学成才的老司机

2024-06-13 20:52:59

市场虽然弱势，但是市场抱团硬科技就是我们的机会！老师告诉你机会就在下面，你把握了吗？

大家好，我擅长深度挖掘个股，硬逻辑布局趋势股；【今日大盘行情总结】今天亮点在科创板，市场今天打科创板次新的手法其实本质上和去年底的北交所类似，实质上是又一次的高切低和缩容，去了盘子更小筹码更轻的地方，花更少的钱制造弹性。对于全市场而言这是以进为退、掩护撤退，只是从板块轮动变成了更大的微盘股、科创板轮动。半导体板块、AI手机、人形机器人概念、存储芯片、虚拟电厂等上涨还是属于市场内部轮动。唯一亮点还是半导体，在弱势市场下无形中成了新的抱团板块。【大盘趋势判断】市场指数级别的反弹变成了横盘震荡，指

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信宇人

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布衣投研

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2024-06-12 21:37:22

掘金复盘：近期大机会有一个共性【超跌+成长】，从共性我们能找到哪些板块？

近期战法保持较好战绩，因为市场弱势，所以我们保持低仓位运作，选择精选许多个股在股池。股池连续两日选到10cm以上个股！大盘行情：指数走弱，但情绪逐渐恢复，当下机会：在于指数企稳后的板块反弹，尤其是科技方向为主，AI PC、半导体、机器人是最有希望的；当下风险：在于中字头高股息继续调整对指数的压制，板块上芯片如期分歧，苹果带动AI PC、果链，并传导到传媒、chatgpt等超跌方向。这些有个共性：超跌+成长。行情总结：量能继续萎靡，板块继续轮动一、具体板块分析： 1. 半导体：如期分歧

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协和电子

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自学成才的老司机

2024-06-11 21:57:06

重点行业情况梳理和相关受益个股筛选

行业跟踪点评：英伟达曝光下一代GPU架构Rubin，建议关注半导体先进封装材料和电力材料投资机会(2024/06/10) 英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，同时夏季用电高峰来临，新型电力系统有望加速推进，有望为先进封装材料和电力材料板块带来新的投资机会。半导体新材料：英伟达Blackwell芯片现已开始投产，下一代GPU架构Rubin将集成HBM4，看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料，重点关注铂科新材、联瑞新材，建议关注天承科技、华海诚

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川宁生物

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2024-06-11 21:56:06

【半导体】周期与政策共振，高潮即是短期兑现机会；明日看能否放量

核心逻辑：“科特估”新名词溢价，科创属性+半导体为核心资产，周期上行+政策支持由于半导体沉淀（套牢）了太多资金，政策稍一吹风，就能引起情绪的巨大变化，所以今天在双重炒作之下，半导体集体高潮了。给大家梳理下核心逻辑： 1，从周期角度看: 1)供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复，包括主流存储器、利基存储芯片、部分模拟、功率器件等; 2)需求端，除AI持续拉动服务器需求外AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求:3)业绩端，2401整个I

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江丰电子

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2024-06-11 21:55:35

苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)开始了，行业机会怎么能少的了？

北京时间6月11日，当地时间凌晨1点，苹果公司的2024年度全球开发者大会(WWDC)正式拉开帷幕。作为苹果组织的大会，或者任何一个行业巨头组织的盛会，一定会带来相应的行业机会。这几天A股尚处于弱势行情下，苹果WWDC大会，有望带来确定性的一波行业机会。苹果在开幕主题演讲中发布了AI工具套件“苹果智能”(Apple Intelligence)、与OpenAI合作等以AI为重点的内容。 Apple intelligence横空出世，与系统深度融合，重视端侧AI板块机会一、用户功能三模块 1

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科大讯飞

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2024-06-11 08:49:59

炒新不炒旧，关注A股新名词【科特估】，可能成为本周重点新题材

“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速士地财政转向要素财政科特估是目的，实现“新质生产力“转型升级! “科特估”的短期节奏：分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。 "科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。 “科特估”4月就有流传，之前一直没有发酵起来，但是近期也是随着国家大基金三期再起波澜，以及长鑫上市传闻屡次撬动人心，所以现在资金又把关注点放到了硬科技板块。首

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通富微电

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布衣投研

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2024-06-10 14:15:28

细分整理！导弹和远程火箭走出行业寒冬，右侧机会已确认！（含个股概念整理）

下午给大家分析了军工大行业的脉络和机会，今天再来一篇帖子，给大家分析军工中的细分行业机会！上月底5月29日航天科工三院人事调整已经到位，产业机会开启。理工导航收到了订单，行业新一轮的订单周期开启景气度上升的节点。由于现代远火具备了制导功能，所以导弹产业链与远火产业链很多公司都出现重合。另外，导弹和远程火箭属于消耗性品种，所以业务一旦开启，具有持续性，几年内能够带来长久稳定的利润。因此，我们的关注点放在两个要素上： 1）技术先进，具备上量条件，是精确打击和非对称作战的核心装备； 2）耗材属

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亚光科技

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布衣投研

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2024-06-10 14:14:47

不是不爆，是时候未到！积极配置军工，我们将从这两个脉络买入【附股】

2024年3月，老师在平台发布了2024年3大主线和5大支线，三大主线均已大涨，五大支线里的低空、设备更新、汽零也都出现许多多倍股。唯有军工和消费电子尚未走入强势行情。不是不爆，时候未到！今天带大家深度梳理以下军工的逻辑和个股，建议收藏起来！军工大趋势：国际环境日益复杂严峻，经济风险累积外溢政治风险，地缘政治动荡加剧，热战活动日益增多，军工长期趋势向好，掘金老师重点看好航空航天等装备建设领域，因此航空航天在细分领域，老师之前就排在了军工的第一梯队。近期事件催化： 5月27日，中柬“金龙

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中科星图

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布衣投研

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2024-06-06 18:42:16

诡异的大盘牛：中大盘牛市VS微小盘暴跌；流动性存量博弈下的困境？【短线王】

今天市场市场情绪从微盘股传导到全市场，微盘股在尾盘把三大指数都带了下来。今天给大家带来深度分析背后的逻辑！ A股定价机制正在发生根本性的转变，很多微盘股变仙股的命运是注定的。而在微盘股暴跌之下，我们可以看到市场上有不可忽视的其他机会。从数据来看：截止2024年6月6日收盘： 50亿市值以下的股票3092只，2024年以来上涨的仅仅120只，占比3.88%。 100亿市值以下的股票4063只，2024年以来上涨的仅仅309只。占比7.61%。 500亿市值以上的股票259只，今年以来上涨的超过1

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中远海控

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2024-05-22 23:07:10

光伏：无序竞争带来的下跌是因为无序？不，是因为竞争！你能看得到拐点才怪。

光伏行业本轮上涨催化：5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。虽然涨的凶，但是不改行业基本面，所以顶多两日游，明天可能都看不到，所以早上不建议大家追进去。这个座谈会谈的主要内容有以下几个方面：（1）从量层面-供给端新增角度：优化政策对产能建设的指导、规范招商引资、建立知识产权;供给端退出角度-鼓励行业兼并重组；需求端:探索通过示范项目支持先进技术应用以保障国内光伏市场稳定增长；（2）从价层面-加强对于低于成本价格销售

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晶澳科技

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