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价值盐选,发掘优质投资标的,跟踪市场热点资讯
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-08 14:54:19
端午旅游市场向好恢复
2022年端午节假期,全国国内旅游出游7961.0万人次,同比下降10.7%,按可比口径恢复至2019年同期的86.8%;实现国内旅游收入258.2亿元,同比下降12.2%,恢复至2019年同期的65.6%。 这说明在疫情有效防控和各类利好政策的带动下,端午节假期国内旅游市场呈现逐步恢复的向好态势。 同程旅行数据显示,端午节假期国内酒店预订间夜较“五一”假期增长31%,机票平均价格较“五一”假期上涨48%。 在跟团游方面,携程表示,端午节假期国内跨省团队游在跟团游业务中的占比接近80%,与今年清
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中国中免
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中青旅
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-08 14:42:32
L3级自动驾驶有望合法上路
深圳出台的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》,是目前全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件。 国际比较来看,技术层面我国自动驾驶发展水平和美欧国家相比差距已经不大,但美欧国家的立法推进速度通常快于自动驾驶技术的发展速度。 我国自动驾驶立法相对谨慎,基本与当下技术发展水平保持一致,部分领域还存在一定的滞后性。 深圳这次有望填补智能网联汽车法律空白并带来示范效应,国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃,为已经达到有条件自动驾驶的车型合法上路扫除政策障碍。
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炬光科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-07 22:31:23
白酒接着奏乐接着舞
每年二三季度为白酒消费淡季,端午节备货实际上也是在备货淡季,回款预计将在6月中下旬。 虽然端午节并非旺季,但目前回补消费已经逐步开启,了解端午期间经营情况对预判今年酒企经营情况,以及哪家酒企势能更强有一定参考性。 关于回款方面,虽然Q2酒企动销均不同程度的受疫情影响,但回款进度大多与去年同期持平,端午临近期间普遍加速,时间过半任务过半概率高, 部分酒企回款进度甚至快于往年。 端午节为Q2淡季中较为重要的备货节点,酒企支持力度虽较春节等旺季小,但仍出台了系列支持举措以加速二季度回款,为全年业绩完成
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五粮液
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泸州老窖
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洋河股份
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贵州茅台
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-06 15:11:36
短期反弹后军工板块依然具备投资价值
军工板块自 4 月 27 日低点以来上涨近 30%, 区间涨幅第 3,仅次于汽车和电力设备。 这波军工涨幅靠前基本为小市值公司,以及军工中上游,包括军工材料、军工电子、零部件加工以及部分分系统公司。 而军工材料中高温合金反弹较多,受俄乌冲突,镍价上涨影响,高温合金企业情绪化超跌。 随着镍价的平稳,PPI、 CPI 差值收缩以及相关利空的减弱,抚顺特钢、钢研高纳、图南股份等高温合金企业反弹幅度较大。 反弹幅度虽不小,但短期依然存在上涨空间。中长期来看,军工行业的成长性和当前估值基本匹配,具备增长确
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抚顺特钢
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钢研高纳
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图南股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-06 14:18:00
政策推动下能源IT具备投资机会
最近新能源发展顶层规划频繁落地,国务院和发改委又提出了加快构建适应新能源占比提高的新型电力系统。 这个大背景下能源 IT 大有可为,能源数字化有望成为未来新型电力系统建设的重要抓手,有效解决电网客户对新能源并网、 消纳的痛点需求。 于此同时,政策还提出“推进新能源参与电力市场交易”,“ 开展绿色电力交易,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位”。在此之下全国绿电交易市场加速成熟。 据北极星售电网,2021 年 9 月, 国内首批绿电交易价格较当地电力中长期交易价格溢价
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朗新集团
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东方电子
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云涌科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-06 14:16:29
钠离子电池是对锂资源不足的替代手段
目前锂资源全球分布不均,21 年全球探明锂资源储量约为 8900 万吨,可开发储量仅占 24.7%,其中超过一半位于南美洲,其次为澳大利亚约 26%。 中国锂资源可开发储量仅占全球 7%,而且缺乏高品质锂矿,90%为卤水型锂矿,因此主要作为补充产能使用,国内锂资源 80%-90%依赖进口。 锂的主要下游包括动力电池、储能、消费类电池以及陶瓷、玻璃等传统工业,全球锂电产业的制造中心主要集中在亚洲,其次是欧、美。由于新能源汽车渗透率快速提升,市场对锂盐需求也快速提升。 锂电中游材料扩产周期多在 0.
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宁德时代
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-05 15:19:40
原油价格还在走高,轮胎行业持续涨价
目前国际原油价格还在继续上涨,源于欧美夏季出行高峰,美国原油和汽油库存下降加剧,同时美国阵亡将士纪念日临近、亚洲疫情缓和等因素提振需求,共同推升原油价格。 供应方面,欧盟推进对俄石油禁运计划,各国同意分阶段禁止进口俄罗斯石油,OPEC 坚持温和增产,沙特或上调销往亚洲的原油售价,市场供应预期收紧。 不过欧佩克考虑暂停俄罗斯的 OPEC+资格,并将其排除在产量协议之外,市场等待欧佩克对增产的进一步表态。 国内部分轮胎厂持续涨价,源于轮胎原材料价格、国际运输和物流成本持续上涨。 据报道 2022 年
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赛轮轮胎
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山东赫达
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广汇能源
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确成股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-04 19:03:32
基建发力确定性高,钢结构具备布局机会
稳增长基建领域投资确定性强,有需求有资金有项目,具备全年发力的潜力。 5月25日,国务院强调要以多种方式盘活存量资产,合理扩大有效投资。同日召开的全国稳住经济大盘电视电话会议强调把稳增长放在更突出位置,保持经济运行在合理区间。 此前国常会公布稳经济一揽子政策措施5月底前要应出尽出,因此后续基建固投增速有望超市场预期。 目前基建资金充裕。5月专项债发行提速,新发行专项债有望超6300亿元,年内累计发行超2万亿,预计6月有望迎来年内发行高峰。 而且22年1-5月发行专项债累计61.7%投向基建,高于
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精工钢构
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中国电建
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中国中铁
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高抛低吸的老股民
2022-06-04 18:52:25
下半年还是要靠财政稳增长
随着美国等国疫情反复暂告段落,全球新冠疫情态势继续加速向好。 尽管疫情依旧是全球经济发展中重要的不确定因素,但是相较而言,地缘冲突导致的通胀高企则是当前全球经济面临的首先问题。 不仅经济复苏形势更为良好的美国进入持续大幅加息进程,欧央行也不得不在经济复苏依旧孱弱的情况下持续释放强烈的紧缩信号。 国内经济受制于全国疫情散发态势的强化,不仅生产及消费场景受限导致供需两端增长承压,而且疫情对投资和消费预期也均带来负向冲击,预期转弱的压力有增无减。 尽管呵护政策持续加力,但疫情对政策落地形成了较强的阻碍
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中国建筑
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贵州茅台
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伊利股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-02 14:22:04
智能汽车产业链最具确定性的机会!
今天简单分析一下汽车产业链中的座舱电子,先简单说一下智能汽车产业链吧,未来毫无疑问是智能汽车的时代,无论哪种动力,智能化都是确定的发展方向。 新技术当然也催生出新需求,尤其是在零部件领域存在非常大的机遇。 过去在传统汽车时代,动力总成、底盘系统、NVH 等是主要竞争领域,外资车企及零部件供应商凭借长时间的积累形成了较高的壁垒。 智能汽车时代,智能座舱和智能驾驶将成为智能汽车的两大竞争领域,国内整车厂商有望通过在两大领域的配置升级和功能进化,提高车型的市场竞争力,相关零部件供应商也将迎来国产替代机
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德赛西威
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华阳集团
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-01 14:42:44
种植板块景气上升,转基因变革开启
目前经济全球化下,全球各国分工合作,发挥各自的比较优势,然后相互贸易,更有利于全球经济发展。 这个理论认为每个国家都应集中生产并出口具有比较优势的产品, 进口具有比较劣势的产品, 双方均可节省劳动力, 获得专业化分工提高劳动生产率的好处。 但是“ 粮食” 这种特殊的商品关乎国家民生安全, 历史上过于依赖国外粮食进口、 单一种植的国家往往最后利益受损。 俄乌战争以来, 各国粮食政策发生明显转变, 多国采用减税、 禁止出口等举措保障本国供应。 全球粮食贸易预计出现“ 逆全球化” 趋势。 包括我国在内
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大北农
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登海种业
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隆平高科
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苏垦农发
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金健米业
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-01 13:58:58
血制品集采温和落地,存在底部反弹机会
广东血制品集采报价产品参与即中标,无行业竞价现象,相比 2021 年广东联盟内均价,集采价格降幅小于10%,联盟地区采购量约占全国批签发量约 10%。 整体看全国首次血制品集采由于其资源属性,实质上没有传统集采那样的可行性,对行业影响较小。 人血白蛋白为需求量最大的品种,中标企业数量多,进口产品对应采购量超七成,且进口产品中标价格较低。 静丙、人凝血因子Ⅷ、纤维蛋白原、人免疫球蛋白均为国产产品,需求量集中在头部企业产品,中标价各企业较为接近,降价幅度有限。 华兰生物、上海莱士在中标品种和采购量上
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华兰生物
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上海莱士
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派林生物
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博雅生物
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天坛生物
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-05-31 18:14:18
三氯氢硅今明两年将维持景气
最近国家发展改革委、国家能源局发布了一个关于新能源高质量发展实施方案。 内容旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,以及若干个新举措,引发今天光伏和风电相关个股股价大涨。 光伏风电的发展前景,在未来若干年都是非常确定的,这次再介绍一个硅料方面的机会,叫做三氯氢硅。 三氯氢硅下游主要为光伏多晶硅料及硅烷偶联剂市场。多晶硅料新产能投运、正常生产过程都需要三氯氢硅,随着光伏行业的快速增长,光伏多晶硅已经占三氯氢硅6-7成需求,其余主要为硅烷偶联剂等原有市场。 目前规
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通威股份
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大全能源
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宏柏新材
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晨光新材
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三孚股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-05-27 16:25:14
生猪见底还要等母猪加速去化
4月生猪行业存栏边际下降,出栏增速也明显放慢。叠加区域调运限令,行业供给4月边际有所收紧。 疫情导致局地餐饮消费较大程度压制,但居家备货消费兴起,居民对基础农产品的消费和备货需求提升。 价格上,4月生猪价格存明显起底反弹的迹象。存在几种原因: 1)前期春节后消费走弱、供应整体宽松叠加出栏节奏调整,生猪价格下行很快,存在超跌; 2)4月行业整体存栏边际下降、出栏节奏放缓,叠加调运限令供给收紧; 3)疫情导致居家消费增加,居家消费相对餐饮采购对上游原料价格相对不敏感。 对未来周期走势,当前由于价格反
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牧原股份
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新希望
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正邦科技
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温氏股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-05-27 14:37:15
地产放松没有用?
3月以来,越来越多的二线城市先后放松了“四限”政策中的一部分。最新一期贷款市场报价利率落地,自23日起5年期LPR按照4.45%执行。 叠加前期央行对新增首套住房贷款利率下限下调的20个基点,包括天津、苏州、青岛等城市部分银行已经按照最低4.25%利率办理新增首套房贷款,属于当前最低。 三个月前房贷利率还是6%左右,现在普遍是4.5%,两个月之内降低1.5个百分点,但是否是今年最低还不一定,可见地产限购政策松绑幅度相当大。 然而尽管3月以来越来越多城市自发放松地产限制政策,但地产销售受到了疫情的
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万科A
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保利发展
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金地集团
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招商蛇口
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端午旅游市场向好恢复
2022年端午节假期,全国国内旅游出游7961.0万人次,同比下降10.7%,按可比口径恢复至2019年同期的86.8%;实现国内旅游收入258.2亿元,同比下降12.2%,恢复至2019年同期的65.6%。 这说明在疫情有效防控和各类利好政策的带动下,端午节假期国内旅游市场呈现逐步恢复的向好态势。 同程旅行数据显示,端午节假期国内酒店预订间夜较“五一”假期增长31%,机票平均价格较“五一”假期上涨48%。 在跟团游方面,携程表示,端午节假期国内跨省团队游在跟团游业务中的占比接近80%,与今年清
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高抛低吸的老股民
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L3级自动驾驶有望合法上路
深圳出台的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》,是目前全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件。 国际比较来看,技术层面我国自动驾驶发展水平和美欧国家相比差距已经不大,但美欧国家的立法推进速度通常快于自动驾驶技术的发展速度。 我国自动驾驶立法相对谨慎,基本与当下技术发展水平保持一致,部分领域还存在一定的滞后性。 深圳这次有望填补智能网联汽车法律空白并带来示范效应,国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃,为已经达到有条件自动驾驶的车型合法上路扫除政策障碍。
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白酒接着奏乐接着舞
每年二三季度为白酒消费淡季,端午节备货实际上也是在备货淡季,回款预计将在6月中下旬。 虽然端午节并非旺季,但目前回补消费已经逐步开启,了解端午期间经营情况对预判今年酒企经营情况,以及哪家酒企势能更强有一定参考性。 关于回款方面,虽然Q2酒企动销均不同程度的受疫情影响,但回款进度大多与去年同期持平,端午临近期间普遍加速,时间过半任务过半概率高, 部分酒企回款进度甚至快于往年。 端午节为Q2淡季中较为重要的备货节点,酒企支持力度虽较春节等旺季小,但仍出台了系列支持举措以加速二季度回款,为全年业绩完成
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高抛低吸的老股民
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短期反弹后军工板块依然具备投资价值
军工板块自 4 月 27 日低点以来上涨近 30%, 区间涨幅第 3,仅次于汽车和电力设备。 这波军工涨幅靠前基本为小市值公司,以及军工中上游,包括军工材料、军工电子、零部件加工以及部分分系统公司。 而军工材料中高温合金反弹较多,受俄乌冲突,镍价上涨影响,高温合金企业情绪化超跌。 随着镍价的平稳,PPI、 CPI 差值收缩以及相关利空的减弱,抚顺特钢、钢研高纳、图南股份等高温合金企业反弹幅度较大。 反弹幅度虽不小,但短期依然存在上涨空间。中长期来看,军工行业的成长性和当前估值基本匹配,具备增长确
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高抛低吸的老股民
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政策推动下能源IT具备投资机会
最近新能源发展顶层规划频繁落地,国务院和发改委又提出了加快构建适应新能源占比提高的新型电力系统。 这个大背景下能源 IT 大有可为,能源数字化有望成为未来新型电力系统建设的重要抓手,有效解决电网客户对新能源并网、 消纳的痛点需求。 于此同时,政策还提出“推进新能源参与电力市场交易”,“ 开展绿色电力交易,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位”。在此之下全国绿电交易市场加速成熟。 据北极星售电网,2021 年 9 月, 国内首批绿电交易价格较当地电力中长期交易价格溢价
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高抛低吸的老股民
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钠离子电池是对锂资源不足的替代手段
目前锂资源全球分布不均,21 年全球探明锂资源储量约为 8900 万吨,可开发储量仅占 24.7%,其中超过一半位于南美洲,其次为澳大利亚约 26%。 中国锂资源可开发储量仅占全球 7%,而且缺乏高品质锂矿,90%为卤水型锂矿,因此主要作为补充产能使用,国内锂资源 80%-90%依赖进口。 锂的主要下游包括动力电池、储能、消费类电池以及陶瓷、玻璃等传统工业,全球锂电产业的制造中心主要集中在亚洲,其次是欧、美。由于新能源汽车渗透率快速提升,市场对锂盐需求也快速提升。 锂电中游材料扩产周期多在 0.
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原油价格还在走高,轮胎行业持续涨价
目前国际原油价格还在继续上涨,源于欧美夏季出行高峰,美国原油和汽油库存下降加剧,同时美国阵亡将士纪念日临近、亚洲疫情缓和等因素提振需求,共同推升原油价格。 供应方面,欧盟推进对俄石油禁运计划,各国同意分阶段禁止进口俄罗斯石油,OPEC 坚持温和增产,沙特或上调销往亚洲的原油售价,市场供应预期收紧。 不过欧佩克考虑暂停俄罗斯的 OPEC+资格,并将其排除在产量协议之外,市场等待欧佩克对增产的进一步表态。 国内部分轮胎厂持续涨价,源于轮胎原材料价格、国际运输和物流成本持续上涨。 据报道 2022 年
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赛轮轮胎
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山东赫达
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广汇能源
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基建发力确定性高,钢结构具备布局机会
稳增长基建领域投资确定性强,有需求有资金有项目,具备全年发力的潜力。 5月25日,国务院强调要以多种方式盘活存量资产,合理扩大有效投资。同日召开的全国稳住经济大盘电视电话会议强调把稳增长放在更突出位置,保持经济运行在合理区间。 此前国常会公布稳经济一揽子政策措施5月底前要应出尽出,因此后续基建固投增速有望超市场预期。 目前基建资金充裕。5月专项债发行提速,新发行专项债有望超6300亿元,年内累计发行超2万亿,预计6月有望迎来年内发行高峰。 而且22年1-5月发行专项债累计61.7%投向基建,高于
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下半年还是要靠财政稳增长
随着美国等国疫情反复暂告段落,全球新冠疫情态势继续加速向好。 尽管疫情依旧是全球经济发展中重要的不确定因素,但是相较而言,地缘冲突导致的通胀高企则是当前全球经济面临的首先问题。 不仅经济复苏形势更为良好的美国进入持续大幅加息进程,欧央行也不得不在经济复苏依旧孱弱的情况下持续释放强烈的紧缩信号。 国内经济受制于全国疫情散发态势的强化,不仅生产及消费场景受限导致供需两端增长承压,而且疫情对投资和消费预期也均带来负向冲击,预期转弱的压力有增无减。 尽管呵护政策持续加力,但疫情对政策落地形成了较强的阻碍
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智能汽车产业链最具确定性的机会!
今天简单分析一下汽车产业链中的座舱电子,先简单说一下智能汽车产业链吧,未来毫无疑问是智能汽车的时代,无论哪种动力,智能化都是确定的发展方向。 新技术当然也催生出新需求,尤其是在零部件领域存在非常大的机遇。 过去在传统汽车时代,动力总成、底盘系统、NVH 等是主要竞争领域,外资车企及零部件供应商凭借长时间的积累形成了较高的壁垒。 智能汽车时代,智能座舱和智能驾驶将成为智能汽车的两大竞争领域,国内整车厂商有望通过在两大领域的配置升级和功能进化,提高车型的市场竞争力,相关零部件供应商也将迎来国产替代机
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种植板块景气上升,转基因变革开启
目前经济全球化下,全球各国分工合作,发挥各自的比较优势,然后相互贸易,更有利于全球经济发展。 这个理论认为每个国家都应集中生产并出口具有比较优势的产品, 进口具有比较劣势的产品, 双方均可节省劳动力, 获得专业化分工提高劳动生产率的好处。 但是“ 粮食” 这种特殊的商品关乎国家民生安全, 历史上过于依赖国外粮食进口、 单一种植的国家往往最后利益受损。 俄乌战争以来, 各国粮食政策发生明显转变, 多国采用减税、 禁止出口等举措保障本国供应。 全球粮食贸易预计出现“ 逆全球化” 趋势。 包括我国在内
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血制品集采温和落地,存在底部反弹机会
广东血制品集采报价产品参与即中标,无行业竞价现象,相比 2021 年广东联盟内均价,集采价格降幅小于10%,联盟地区采购量约占全国批签发量约 10%。 整体看全国首次血制品集采由于其资源属性,实质上没有传统集采那样的可行性,对行业影响较小。 人血白蛋白为需求量最大的品种,中标企业数量多,进口产品对应采购量超七成,且进口产品中标价格较低。 静丙、人凝血因子Ⅷ、纤维蛋白原、人免疫球蛋白均为国产产品,需求量集中在头部企业产品,中标价各企业较为接近,降价幅度有限。 华兰生物、上海莱士在中标品种和采购量上
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三氯氢硅今明两年将维持景气
最近国家发展改革委、国家能源局发布了一个关于新能源高质量发展实施方案。 内容旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,以及若干个新举措,引发今天光伏和风电相关个股股价大涨。 光伏风电的发展前景,在未来若干年都是非常确定的,这次再介绍一个硅料方面的机会,叫做三氯氢硅。 三氯氢硅下游主要为光伏多晶硅料及硅烷偶联剂市场。多晶硅料新产能投运、正常生产过程都需要三氯氢硅,随着光伏行业的快速增长,光伏多晶硅已经占三氯氢硅6-7成需求,其余主要为硅烷偶联剂等原有市场。 目前规
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生猪见底还要等母猪加速去化
4月生猪行业存栏边际下降,出栏增速也明显放慢。叠加区域调运限令,行业供给4月边际有所收紧。 疫情导致局地餐饮消费较大程度压制,但居家备货消费兴起,居民对基础农产品的消费和备货需求提升。 价格上,4月生猪价格存明显起底反弹的迹象。存在几种原因: 1)前期春节后消费走弱、供应整体宽松叠加出栏节奏调整,生猪价格下行很快,存在超跌; 2)4月行业整体存栏边际下降、出栏节奏放缓,叠加调运限令供给收紧; 3)疫情导致居家消费增加,居家消费相对餐饮采购对上游原料价格相对不敏感。 对未来周期走势,当前由于价格反
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地产放松没有用?
3月以来,越来越多的二线城市先后放松了“四限”政策中的一部分。最新一期贷款市场报价利率落地,自23日起5年期LPR按照4.45%执行。 叠加前期央行对新增首套住房贷款利率下限下调的20个基点,包括天津、苏州、青岛等城市部分银行已经按照最低4.25%利率办理新增首套房贷款,属于当前最低。 三个月前房贷利率还是6%左右,现在普遍是4.5%,两个月之内降低1.5个百分点,但是否是今年最低还不一定,可见地产限购政策松绑幅度相当大。 然而尽管3月以来越来越多城市自发放松地产限制政策,但地产销售受到了疫情的
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万科A
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保利发展
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金地集团
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-08 14:54:19
端午旅游市场向好恢复
2022年端午节假期,全国国内旅游出游7961.0万人次,同比下降10.7%,按可比口径恢复至2019年同期的86.8%;实现国内旅游收入258.2亿元,同比下降12.2%,恢复至2019年同期的65.6%。 这说明在疫情有效防控和各类利好政策的带动下,端午节假期国内旅游市场呈现逐步恢复的向好态势。 同程旅行数据显示,端午节假期国内酒店预订间夜较“五一”假期增长31%,机票平均价格较“五一”假期上涨48%。 在跟团游方面,携程表示,端午节假期国内跨省团队游在跟团游业务中的占比接近80%,与今年清
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中国中免
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中青旅
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高抛低吸的老股民
2022-06-08 14:42:32
L3级自动驾驶有望合法上路
深圳出台的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》,是目前全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件。 国际比较来看,技术层面我国自动驾驶发展水平和美欧国家相比差距已经不大,但美欧国家的立法推进速度通常快于自动驾驶技术的发展速度。 我国自动驾驶立法相对谨慎,基本与当下技术发展水平保持一致,部分领域还存在一定的滞后性。 深圳这次有望填补智能网联汽车法律空白并带来示范效应,国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃,为已经达到有条件自动驾驶的车型合法上路扫除政策障碍。
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炬光科技
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高抛低吸的老股民
2022-06-07 22:31:23
白酒接着奏乐接着舞
每年二三季度为白酒消费淡季,端午节备货实际上也是在备货淡季,回款预计将在6月中下旬。 虽然端午节并非旺季,但目前回补消费已经逐步开启,了解端午期间经营情况对预判今年酒企经营情况,以及哪家酒企势能更强有一定参考性。 关于回款方面,虽然Q2酒企动销均不同程度的受疫情影响,但回款进度大多与去年同期持平,端午临近期间普遍加速,时间过半任务过半概率高, 部分酒企回款进度甚至快于往年。 端午节为Q2淡季中较为重要的备货节点,酒企支持力度虽较春节等旺季小,但仍出台了系列支持举措以加速二季度回款,为全年业绩完成
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五粮液
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泸州老窖
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贵州茅台
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高抛低吸的老股民
2022-06-06 15:11:36
短期反弹后军工板块依然具备投资价值
军工板块自 4 月 27 日低点以来上涨近 30%, 区间涨幅第 3,仅次于汽车和电力设备。 这波军工涨幅靠前基本为小市值公司,以及军工中上游,包括军工材料、军工电子、零部件加工以及部分分系统公司。 而军工材料中高温合金反弹较多,受俄乌冲突,镍价上涨影响,高温合金企业情绪化超跌。 随着镍价的平稳,PPI、 CPI 差值收缩以及相关利空的减弱,抚顺特钢、钢研高纳、图南股份等高温合金企业反弹幅度较大。 反弹幅度虽不小,但短期依然存在上涨空间。中长期来看,军工行业的成长性和当前估值基本匹配,具备增长确
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抚顺特钢
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钢研高纳
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图南股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-06 14:18:00
政策推动下能源IT具备投资机会
最近新能源发展顶层规划频繁落地,国务院和发改委又提出了加快构建适应新能源占比提高的新型电力系统。 这个大背景下能源 IT 大有可为,能源数字化有望成为未来新型电力系统建设的重要抓手,有效解决电网客户对新能源并网、 消纳的痛点需求。 于此同时,政策还提出“推进新能源参与电力市场交易”,“ 开展绿色电力交易,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位”。在此之下全国绿电交易市场加速成熟。 据北极星售电网,2021 年 9 月, 国内首批绿电交易价格较当地电力中长期交易价格溢价
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朗新集团
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东方电子
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云涌科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-06-06 14:16:29
钠离子电池是对锂资源不足的替代手段
目前锂资源全球分布不均,21 年全球探明锂资源储量约为 8900 万吨,可开发储量仅占 24.7%,其中超过一半位于南美洲,其次为澳大利亚约 26%。 中国锂资源可开发储量仅占全球 7%,而且缺乏高品质锂矿,90%为卤水型锂矿,因此主要作为补充产能使用,国内锂资源 80%-90%依赖进口。 锂的主要下游包括动力电池、储能、消费类电池以及陶瓷、玻璃等传统工业,全球锂电产业的制造中心主要集中在亚洲,其次是欧、美。由于新能源汽车渗透率快速提升,市场对锂盐需求也快速提升。 锂电中游材料扩产周期多在 0.
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宁德时代
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高抛低吸的老股民
2022-06-05 15:19:40
原油价格还在走高,轮胎行业持续涨价
目前国际原油价格还在继续上涨,源于欧美夏季出行高峰,美国原油和汽油库存下降加剧,同时美国阵亡将士纪念日临近、亚洲疫情缓和等因素提振需求,共同推升原油价格。 供应方面,欧盟推进对俄石油禁运计划,各国同意分阶段禁止进口俄罗斯石油,OPEC 坚持温和增产,沙特或上调销往亚洲的原油售价,市场供应预期收紧。 不过欧佩克考虑暂停俄罗斯的 OPEC+资格,并将其排除在产量协议之外,市场等待欧佩克对增产的进一步表态。 国内部分轮胎厂持续涨价,源于轮胎原材料价格、国际运输和物流成本持续上涨。 据报道 2022 年
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赛轮轮胎
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山东赫达
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广汇能源
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确成股份
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高抛低吸的老股民
2022-06-04 19:03:32
基建发力确定性高,钢结构具备布局机会
稳增长基建领域投资确定性强,有需求有资金有项目,具备全年发力的潜力。 5月25日,国务院强调要以多种方式盘活存量资产,合理扩大有效投资。同日召开的全国稳住经济大盘电视电话会议强调把稳增长放在更突出位置,保持经济运行在合理区间。 此前国常会公布稳经济一揽子政策措施5月底前要应出尽出,因此后续基建固投增速有望超市场预期。 目前基建资金充裕。5月专项债发行提速,新发行专项债有望超6300亿元,年内累计发行超2万亿,预计6月有望迎来年内发行高峰。 而且22年1-5月发行专项债累计61.7%投向基建,高于
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精工钢构
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鸿路钢构
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中国电建
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中国能建
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中国中铁
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高抛低吸的老股民
2022-06-04 18:52:25
下半年还是要靠财政稳增长
随着美国等国疫情反复暂告段落,全球新冠疫情态势继续加速向好。 尽管疫情依旧是全球经济发展中重要的不确定因素,但是相较而言,地缘冲突导致的通胀高企则是当前全球经济面临的首先问题。 不仅经济复苏形势更为良好的美国进入持续大幅加息进程,欧央行也不得不在经济复苏依旧孱弱的情况下持续释放强烈的紧缩信号。 国内经济受制于全国疫情散发态势的强化,不仅生产及消费场景受限导致供需两端增长承压,而且疫情对投资和消费预期也均带来负向冲击,预期转弱的压力有增无减。 尽管呵护政策持续加力,但疫情对政策落地形成了较强的阻碍
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中国建筑
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贵州茅台
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伊利股份
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高抛低吸的老股民
2022-06-02 14:22:04
智能汽车产业链最具确定性的机会!
今天简单分析一下汽车产业链中的座舱电子,先简单说一下智能汽车产业链吧,未来毫无疑问是智能汽车的时代,无论哪种动力,智能化都是确定的发展方向。 新技术当然也催生出新需求,尤其是在零部件领域存在非常大的机遇。 过去在传统汽车时代,动力总成、底盘系统、NVH 等是主要竞争领域,外资车企及零部件供应商凭借长时间的积累形成了较高的壁垒。 智能汽车时代,智能座舱和智能驾驶将成为智能汽车的两大竞争领域,国内整车厂商有望通过在两大领域的配置升级和功能进化,提高车型的市场竞争力,相关零部件供应商也将迎来国产替代机
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德赛西威
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华阳集团
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高抛低吸的老股民
2022-06-01 14:42:44
种植板块景气上升,转基因变革开启
目前经济全球化下,全球各国分工合作,发挥各自的比较优势,然后相互贸易,更有利于全球经济发展。 这个理论认为每个国家都应集中生产并出口具有比较优势的产品, 进口具有比较劣势的产品, 双方均可节省劳动力, 获得专业化分工提高劳动生产率的好处。 但是“ 粮食” 这种特殊的商品关乎国家民生安全, 历史上过于依赖国外粮食进口、 单一种植的国家往往最后利益受损。 俄乌战争以来, 各国粮食政策发生明显转变, 多国采用减税、 禁止出口等举措保障本国供应。 全球粮食贸易预计出现“ 逆全球化” 趋势。 包括我国在内
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大北农
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隆平高科
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苏垦农发
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高抛低吸的老股民
2022-06-01 13:58:58
血制品集采温和落地,存在底部反弹机会
广东血制品集采报价产品参与即中标,无行业竞价现象,相比 2021 年广东联盟内均价,集采价格降幅小于10%,联盟地区采购量约占全国批签发量约 10%。 整体看全国首次血制品集采由于其资源属性,实质上没有传统集采那样的可行性,对行业影响较小。 人血白蛋白为需求量最大的品种,中标企业数量多,进口产品对应采购量超七成,且进口产品中标价格较低。 静丙、人凝血因子Ⅷ、纤维蛋白原、人免疫球蛋白均为国产产品,需求量集中在头部企业产品,中标价各企业较为接近,降价幅度有限。 华兰生物、上海莱士在中标品种和采购量上
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华兰生物
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上海莱士
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派林生物
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天坛生物
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-05-31 18:14:18
三氯氢硅今明两年将维持景气
最近国家发展改革委、国家能源局发布了一个关于新能源高质量发展实施方案。 内容旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,以及若干个新举措,引发今天光伏和风电相关个股股价大涨。 光伏风电的发展前景,在未来若干年都是非常确定的,这次再介绍一个硅料方面的机会,叫做三氯氢硅。 三氯氢硅下游主要为光伏多晶硅料及硅烷偶联剂市场。多晶硅料新产能投运、正常生产过程都需要三氯氢硅,随着光伏行业的快速增长,光伏多晶硅已经占三氯氢硅6-7成需求,其余主要为硅烷偶联剂等原有市场。 目前规
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通威股份
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大全能源
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宏柏新材
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晨光新材
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三孚股份
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高抛低吸的老股民
2022-05-27 16:25:14
生猪见底还要等母猪加速去化
4月生猪行业存栏边际下降,出栏增速也明显放慢。叠加区域调运限令,行业供给4月边际有所收紧。 疫情导致局地餐饮消费较大程度压制,但居家备货消费兴起,居民对基础农产品的消费和备货需求提升。 价格上,4月生猪价格存明显起底反弹的迹象。存在几种原因: 1)前期春节后消费走弱、供应整体宽松叠加出栏节奏调整,生猪价格下行很快,存在超跌; 2)4月行业整体存栏边际下降、出栏节奏放缓,叠加调运限令供给收紧; 3)疫情导致居家消费增加,居家消费相对餐饮采购对上游原料价格相对不敏感。 对未来周期走势,当前由于价格反
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牧原股份
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新希望
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正邦科技
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温氏股份
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2022-05-27 14:37:15
地产放松没有用?
3月以来,越来越多的二线城市先后放松了“四限”政策中的一部分。最新一期贷款市场报价利率落地,自23日起5年期LPR按照4.45%执行。 叠加前期央行对新增首套住房贷款利率下限下调的20个基点,包括天津、苏州、青岛等城市部分银行已经按照最低4.25%利率办理新增首套房贷款,属于当前最低。 三个月前房贷利率还是6%左右,现在普遍是4.5%,两个月之内降低1.5个百分点,但是否是今年最低还不一定,可见地产限购政策松绑幅度相当大。 然而尽管3月以来越来越多城市自发放松地产限制政策,但地产销售受到了疫情的
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端午旅游市场向好恢复
2022年端午节假期,全国国内旅游出游7961.0万人次,同比下降10.7%,按可比口径恢复至2019年同期的86.8%;实现国内旅游收入258.2亿元,同比下降12.2%,恢复至2019年同期的65.6%。 这说明在疫情有效防控和各类利好政策的带动下,端午节假期国内旅游市场呈现逐步恢复的向好态势。 同程旅行数据显示,端午节假期国内酒店预订间夜较“五一”假期增长31%,机票平均价格较“五一”假期上涨48%。 在跟团游方面,携程表示,端午节假期国内跨省团队游在跟团游业务中的占比接近80%,与今年清
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L3级自动驾驶有望合法上路
深圳出台的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》,是目前全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件。 国际比较来看,技术层面我国自动驾驶发展水平和美欧国家相比差距已经不大,但美欧国家的立法推进速度通常快于自动驾驶技术的发展速度。 我国自动驾驶立法相对谨慎,基本与当下技术发展水平保持一致,部分领域还存在一定的滞后性。 深圳这次有望填补智能网联汽车法律空白并带来示范效应,国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃,为已经达到有条件自动驾驶的车型合法上路扫除政策障碍。
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白酒接着奏乐接着舞
每年二三季度为白酒消费淡季,端午节备货实际上也是在备货淡季,回款预计将在6月中下旬。 虽然端午节并非旺季,但目前回补消费已经逐步开启,了解端午期间经营情况对预判今年酒企经营情况,以及哪家酒企势能更强有一定参考性。 关于回款方面,虽然Q2酒企动销均不同程度的受疫情影响,但回款进度大多与去年同期持平,端午临近期间普遍加速,时间过半任务过半概率高, 部分酒企回款进度甚至快于往年。 端午节为Q2淡季中较为重要的备货节点,酒企支持力度虽较春节等旺季小,但仍出台了系列支持举措以加速二季度回款,为全年业绩完成
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短期反弹后军工板块依然具备投资价值
军工板块自 4 月 27 日低点以来上涨近 30%, 区间涨幅第 3,仅次于汽车和电力设备。 这波军工涨幅靠前基本为小市值公司,以及军工中上游,包括军工材料、军工电子、零部件加工以及部分分系统公司。 而军工材料中高温合金反弹较多,受俄乌冲突,镍价上涨影响,高温合金企业情绪化超跌。 随着镍价的平稳,PPI、 CPI 差值收缩以及相关利空的减弱,抚顺特钢、钢研高纳、图南股份等高温合金企业反弹幅度较大。 反弹幅度虽不小,但短期依然存在上涨空间。中长期来看,军工行业的成长性和当前估值基本匹配,具备增长确
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政策推动下能源IT具备投资机会
最近新能源发展顶层规划频繁落地,国务院和发改委又提出了加快构建适应新能源占比提高的新型电力系统。 这个大背景下能源 IT 大有可为,能源数字化有望成为未来新型电力系统建设的重要抓手,有效解决电网客户对新能源并网、 消纳的痛点需求。 于此同时,政策还提出“推进新能源参与电力市场交易”,“ 开展绿色电力交易,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位”。在此之下全国绿电交易市场加速成熟。 据北极星售电网,2021 年 9 月, 国内首批绿电交易价格较当地电力中长期交易价格溢价
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钠离子电池是对锂资源不足的替代手段
目前锂资源全球分布不均,21 年全球探明锂资源储量约为 8900 万吨,可开发储量仅占 24.7%,其中超过一半位于南美洲,其次为澳大利亚约 26%。 中国锂资源可开发储量仅占全球 7%,而且缺乏高品质锂矿,90%为卤水型锂矿,因此主要作为补充产能使用,国内锂资源 80%-90%依赖进口。 锂的主要下游包括动力电池、储能、消费类电池以及陶瓷、玻璃等传统工业,全球锂电产业的制造中心主要集中在亚洲,其次是欧、美。由于新能源汽车渗透率快速提升,市场对锂盐需求也快速提升。 锂电中游材料扩产周期多在 0.
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原油价格还在走高,轮胎行业持续涨价
目前国际原油价格还在继续上涨,源于欧美夏季出行高峰,美国原油和汽油库存下降加剧,同时美国阵亡将士纪念日临近、亚洲疫情缓和等因素提振需求,共同推升原油价格。 供应方面,欧盟推进对俄石油禁运计划,各国同意分阶段禁止进口俄罗斯石油,OPEC 坚持温和增产,沙特或上调销往亚洲的原油售价,市场供应预期收紧。 不过欧佩克考虑暂停俄罗斯的 OPEC+资格,并将其排除在产量协议之外,市场等待欧佩克对增产的进一步表态。 国内部分轮胎厂持续涨价,源于轮胎原材料价格、国际运输和物流成本持续上涨。 据报道 2022 年
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基建发力确定性高,钢结构具备布局机会
稳增长基建领域投资确定性强,有需求有资金有项目,具备全年发力的潜力。 5月25日,国务院强调要以多种方式盘活存量资产,合理扩大有效投资。同日召开的全国稳住经济大盘电视电话会议强调把稳增长放在更突出位置,保持经济运行在合理区间。 此前国常会公布稳经济一揽子政策措施5月底前要应出尽出,因此后续基建固投增速有望超市场预期。 目前基建资金充裕。5月专项债发行提速,新发行专项债有望超6300亿元,年内累计发行超2万亿,预计6月有望迎来年内发行高峰。 而且22年1-5月发行专项债累计61.7%投向基建,高于
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下半年还是要靠财政稳增长
随着美国等国疫情反复暂告段落,全球新冠疫情态势继续加速向好。 尽管疫情依旧是全球经济发展中重要的不确定因素,但是相较而言,地缘冲突导致的通胀高企则是当前全球经济面临的首先问题。 不仅经济复苏形势更为良好的美国进入持续大幅加息进程,欧央行也不得不在经济复苏依旧孱弱的情况下持续释放强烈的紧缩信号。 国内经济受制于全国疫情散发态势的强化,不仅生产及消费场景受限导致供需两端增长承压,而且疫情对投资和消费预期也均带来负向冲击,预期转弱的压力有增无减。 尽管呵护政策持续加力,但疫情对政策落地形成了较强的阻碍
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智能汽车产业链最具确定性的机会!
今天简单分析一下汽车产业链中的座舱电子,先简单说一下智能汽车产业链吧,未来毫无疑问是智能汽车的时代,无论哪种动力,智能化都是确定的发展方向。 新技术当然也催生出新需求,尤其是在零部件领域存在非常大的机遇。 过去在传统汽车时代,动力总成、底盘系统、NVH 等是主要竞争领域,外资车企及零部件供应商凭借长时间的积累形成了较高的壁垒。 智能汽车时代,智能座舱和智能驾驶将成为智能汽车的两大竞争领域,国内整车厂商有望通过在两大领域的配置升级和功能进化,提高车型的市场竞争力,相关零部件供应商也将迎来国产替代机
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种植板块景气上升,转基因变革开启
目前经济全球化下,全球各国分工合作,发挥各自的比较优势,然后相互贸易,更有利于全球经济发展。 这个理论认为每个国家都应集中生产并出口具有比较优势的产品, 进口具有比较劣势的产品, 双方均可节省劳动力, 获得专业化分工提高劳动生产率的好处。 但是“ 粮食” 这种特殊的商品关乎国家民生安全, 历史上过于依赖国外粮食进口、 单一种植的国家往往最后利益受损。 俄乌战争以来, 各国粮食政策发生明显转变, 多国采用减税、 禁止出口等举措保障本国供应。 全球粮食贸易预计出现“ 逆全球化” 趋势。 包括我国在内
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血制品集采温和落地,存在底部反弹机会
广东血制品集采报价产品参与即中标,无行业竞价现象,相比 2021 年广东联盟内均价,集采价格降幅小于10%,联盟地区采购量约占全国批签发量约 10%。 整体看全国首次血制品集采由于其资源属性,实质上没有传统集采那样的可行性,对行业影响较小。 人血白蛋白为需求量最大的品种,中标企业数量多,进口产品对应采购量超七成,且进口产品中标价格较低。 静丙、人凝血因子Ⅷ、纤维蛋白原、人免疫球蛋白均为国产产品,需求量集中在头部企业产品,中标价各企业较为接近,降价幅度有限。 华兰生物、上海莱士在中标品种和采购量上
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三氯氢硅今明两年将维持景气
最近国家发展改革委、国家能源局发布了一个关于新能源高质量发展实施方案。 内容旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,以及若干个新举措,引发今天光伏和风电相关个股股价大涨。 光伏风电的发展前景,在未来若干年都是非常确定的,这次再介绍一个硅料方面的机会,叫做三氯氢硅。 三氯氢硅下游主要为光伏多晶硅料及硅烷偶联剂市场。多晶硅料新产能投运、正常生产过程都需要三氯氢硅,随着光伏行业的快速增长,光伏多晶硅已经占三氯氢硅6-7成需求,其余主要为硅烷偶联剂等原有市场。 目前规
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生猪见底还要等母猪加速去化
4月生猪行业存栏边际下降,出栏增速也明显放慢。叠加区域调运限令,行业供给4月边际有所收紧。 疫情导致局地餐饮消费较大程度压制,但居家备货消费兴起,居民对基础农产品的消费和备货需求提升。 价格上,4月生猪价格存明显起底反弹的迹象。存在几种原因: 1)前期春节后消费走弱、供应整体宽松叠加出栏节奏调整,生猪价格下行很快,存在超跌; 2)4月行业整体存栏边际下降、出栏节奏放缓,叠加调运限令供给收紧; 3)疫情导致居家消费增加,居家消费相对餐饮采购对上游原料价格相对不敏感。 对未来周期走势,当前由于价格反
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牧原股份
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新希望
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正邦科技
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高抛低吸的老股民
2022-05-27 14:37:15
地产放松没有用?
3月以来,越来越多的二线城市先后放松了“四限”政策中的一部分。最新一期贷款市场报价利率落地,自23日起5年期LPR按照4.45%执行。 叠加前期央行对新增首套住房贷款利率下限下调的20个基点,包括天津、苏州、青岛等城市部分银行已经按照最低4.25%利率办理新增首套房贷款,属于当前最低。 三个月前房贷利率还是6%左右,现在普遍是4.5%,两个月之内降低1.5个百分点,但是否是今年最低还不一定,可见地产限购政策松绑幅度相当大。 然而尽管3月以来越来越多城市自发放松地产限制政策,但地产销售受到了疫情的
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万科A
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保利发展
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金地集团
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高抛低吸的老股民
2022-06-08 14:54:19
端午旅游市场向好恢复
2022年端午节假期,全国国内旅游出游7961.0万人次,同比下降10.7%,按可比口径恢复至2019年同期的86.8%;实现国内旅游收入258.2亿元,同比下降12.2%,恢复至2019年同期的65.6%。 这说明在疫情有效防控和各类利好政策的带动下,端午节假期国内旅游市场呈现逐步恢复的向好态势。 同程旅行数据显示,端午节假期国内酒店预订间夜较“五一”假期增长31%,机票平均价格较“五一”假期上涨48%。 在跟团游方面,携程表示,端午节假期国内跨省团队游在跟团游业务中的占比接近80%,与今年清
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中国中免
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中青旅
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高抛低吸的老股民
2022-06-08 14:42:32
L3级自动驾驶有望合法上路
深圳出台的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》,是目前全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件。 国际比较来看,技术层面我国自动驾驶发展水平和美欧国家相比差距已经不大,但美欧国家的立法推进速度通常快于自动驾驶技术的发展速度。 我国自动驾驶立法相对谨慎,基本与当下技术发展水平保持一致,部分领域还存在一定的滞后性。 深圳这次有望填补智能网联汽车法律空白并带来示范效应,国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃,为已经达到有条件自动驾驶的车型合法上路扫除政策障碍。
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炬光科技
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高抛低吸的老股民
2022-06-07 22:31:23
白酒接着奏乐接着舞
每年二三季度为白酒消费淡季,端午节备货实际上也是在备货淡季,回款预计将在6月中下旬。 虽然端午节并非旺季,但目前回补消费已经逐步开启,了解端午期间经营情况对预判今年酒企经营情况,以及哪家酒企势能更强有一定参考性。 关于回款方面,虽然Q2酒企动销均不同程度的受疫情影响,但回款进度大多与去年同期持平,端午临近期间普遍加速,时间过半任务过半概率高, 部分酒企回款进度甚至快于往年。 端午节为Q2淡季中较为重要的备货节点,酒企支持力度虽较春节等旺季小,但仍出台了系列支持举措以加速二季度回款,为全年业绩完成
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五粮液
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泸州老窖
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洋河股份
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贵州茅台
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高抛低吸的老股民
2022-06-06 15:11:36
短期反弹后军工板块依然具备投资价值
军工板块自 4 月 27 日低点以来上涨近 30%, 区间涨幅第 3,仅次于汽车和电力设备。 这波军工涨幅靠前基本为小市值公司,以及军工中上游,包括军工材料、军工电子、零部件加工以及部分分系统公司。 而军工材料中高温合金反弹较多,受俄乌冲突,镍价上涨影响,高温合金企业情绪化超跌。 随着镍价的平稳,PPI、 CPI 差值收缩以及相关利空的减弱,抚顺特钢、钢研高纳、图南股份等高温合金企业反弹幅度较大。 反弹幅度虽不小,但短期依然存在上涨空间。中长期来看,军工行业的成长性和当前估值基本匹配,具备增长确
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抚顺特钢
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钢研高纳
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图南股份
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高抛低吸的老股民
2022-06-06 14:18:00
政策推动下能源IT具备投资机会
最近新能源发展顶层规划频繁落地,国务院和发改委又提出了加快构建适应新能源占比提高的新型电力系统。 这个大背景下能源 IT 大有可为,能源数字化有望成为未来新型电力系统建设的重要抓手,有效解决电网客户对新能源并网、 消纳的痛点需求。 于此同时,政策还提出“推进新能源参与电力市场交易”,“ 开展绿色电力交易,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位”。在此之下全国绿电交易市场加速成熟。 据北极星售电网,2021 年 9 月, 国内首批绿电交易价格较当地电力中长期交易价格溢价
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朗新集团
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东方电子
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云涌科技
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高抛低吸的老股民
2022-06-06 14:16:29
钠离子电池是对锂资源不足的替代手段
目前锂资源全球分布不均,21 年全球探明锂资源储量约为 8900 万吨,可开发储量仅占 24.7%,其中超过一半位于南美洲,其次为澳大利亚约 26%。 中国锂资源可开发储量仅占全球 7%,而且缺乏高品质锂矿,90%为卤水型锂矿,因此主要作为补充产能使用,国内锂资源 80%-90%依赖进口。 锂的主要下游包括动力电池、储能、消费类电池以及陶瓷、玻璃等传统工业,全球锂电产业的制造中心主要集中在亚洲,其次是欧、美。由于新能源汽车渗透率快速提升,市场对锂盐需求也快速提升。 锂电中游材料扩产周期多在 0.
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宁德时代
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高抛低吸的老股民
2022-06-05 15:19:40
原油价格还在走高,轮胎行业持续涨价
目前国际原油价格还在继续上涨,源于欧美夏季出行高峰,美国原油和汽油库存下降加剧,同时美国阵亡将士纪念日临近、亚洲疫情缓和等因素提振需求,共同推升原油价格。 供应方面,欧盟推进对俄石油禁运计划,各国同意分阶段禁止进口俄罗斯石油,OPEC 坚持温和增产,沙特或上调销往亚洲的原油售价,市场供应预期收紧。 不过欧佩克考虑暂停俄罗斯的 OPEC+资格,并将其排除在产量协议之外,市场等待欧佩克对增产的进一步表态。 国内部分轮胎厂持续涨价,源于轮胎原材料价格、国际运输和物流成本持续上涨。 据报道 2022 年
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赛轮轮胎
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山东赫达
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广汇能源
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确成股份
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高抛低吸的老股民
2022-06-04 19:03:32
基建发力确定性高,钢结构具备布局机会
稳增长基建领域投资确定性强,有需求有资金有项目,具备全年发力的潜力。 5月25日,国务院强调要以多种方式盘活存量资产,合理扩大有效投资。同日召开的全国稳住经济大盘电视电话会议强调把稳增长放在更突出位置,保持经济运行在合理区间。 此前国常会公布稳经济一揽子政策措施5月底前要应出尽出,因此后续基建固投增速有望超市场预期。 目前基建资金充裕。5月专项债发行提速,新发行专项债有望超6300亿元,年内累计发行超2万亿,预计6月有望迎来年内发行高峰。 而且22年1-5月发行专项债累计61.7%投向基建,高于
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精工钢构
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中国电建
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高抛低吸的老股民
2022-06-04 18:52:25
下半年还是要靠财政稳增长
随着美国等国疫情反复暂告段落,全球新冠疫情态势继续加速向好。 尽管疫情依旧是全球经济发展中重要的不确定因素,但是相较而言,地缘冲突导致的通胀高企则是当前全球经济面临的首先问题。 不仅经济复苏形势更为良好的美国进入持续大幅加息进程,欧央行也不得不在经济复苏依旧孱弱的情况下持续释放强烈的紧缩信号。 国内经济受制于全国疫情散发态势的强化,不仅生产及消费场景受限导致供需两端增长承压,而且疫情对投资和消费预期也均带来负向冲击,预期转弱的压力有增无减。 尽管呵护政策持续加力,但疫情对政策落地形成了较强的阻碍
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中国建筑
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贵州茅台
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伊利股份
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高抛低吸的老股民
2022-06-02 14:22:04
智能汽车产业链最具确定性的机会!
今天简单分析一下汽车产业链中的座舱电子,先简单说一下智能汽车产业链吧,未来毫无疑问是智能汽车的时代,无论哪种动力,智能化都是确定的发展方向。 新技术当然也催生出新需求,尤其是在零部件领域存在非常大的机遇。 过去在传统汽车时代,动力总成、底盘系统、NVH 等是主要竞争领域,外资车企及零部件供应商凭借长时间的积累形成了较高的壁垒。 智能汽车时代,智能座舱和智能驾驶将成为智能汽车的两大竞争领域,国内整车厂商有望通过在两大领域的配置升级和功能进化,提高车型的市场竞争力,相关零部件供应商也将迎来国产替代机
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德赛西威
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华阳集团
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高抛低吸的老股民
2022-06-01 14:42:44
种植板块景气上升,转基因变革开启
目前经济全球化下,全球各国分工合作,发挥各自的比较优势,然后相互贸易,更有利于全球经济发展。 这个理论认为每个国家都应集中生产并出口具有比较优势的产品, 进口具有比较劣势的产品, 双方均可节省劳动力, 获得专业化分工提高劳动生产率的好处。 但是“ 粮食” 这种特殊的商品关乎国家民生安全, 历史上过于依赖国外粮食进口、 单一种植的国家往往最后利益受损。 俄乌战争以来, 各国粮食政策发生明显转变, 多国采用减税、 禁止出口等举措保障本国供应。 全球粮食贸易预计出现“ 逆全球化” 趋势。 包括我国在内
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大北农
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登海种业
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隆平高科
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苏垦农发
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金健米业
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高抛低吸的老股民
2022-06-01 13:58:58
血制品集采温和落地,存在底部反弹机会
广东血制品集采报价产品参与即中标,无行业竞价现象,相比 2021 年广东联盟内均价,集采价格降幅小于10%,联盟地区采购量约占全国批签发量约 10%。 整体看全国首次血制品集采由于其资源属性,实质上没有传统集采那样的可行性,对行业影响较小。 人血白蛋白为需求量最大的品种,中标企业数量多,进口产品对应采购量超七成,且进口产品中标价格较低。 静丙、人凝血因子Ⅷ、纤维蛋白原、人免疫球蛋白均为国产产品,需求量集中在头部企业产品,中标价各企业较为接近,降价幅度有限。 华兰生物、上海莱士在中标品种和采购量上
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华兰生物
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上海莱士
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派林生物
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博雅生物
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天坛生物
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高抛低吸的老股民
2022-05-31 18:14:18
三氯氢硅今明两年将维持景气
最近国家发展改革委、国家能源局发布了一个关于新能源高质量发展实施方案。 内容旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,以及若干个新举措,引发今天光伏和风电相关个股股价大涨。 光伏风电的发展前景,在未来若干年都是非常确定的,这次再介绍一个硅料方面的机会,叫做三氯氢硅。 三氯氢硅下游主要为光伏多晶硅料及硅烷偶联剂市场。多晶硅料新产能投运、正常生产过程都需要三氯氢硅,随着光伏行业的快速增长,光伏多晶硅已经占三氯氢硅6-7成需求,其余主要为硅烷偶联剂等原有市场。 目前规
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通威股份
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大全能源
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宏柏新材
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晨光新材
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三孚股份
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高抛低吸的老股民
2022-05-27 16:25:14
生猪见底还要等母猪加速去化
4月生猪行业存栏边际下降,出栏增速也明显放慢。叠加区域调运限令,行业供给4月边际有所收紧。 疫情导致局地餐饮消费较大程度压制,但居家备货消费兴起,居民对基础农产品的消费和备货需求提升。 价格上,4月生猪价格存明显起底反弹的迹象。存在几种原因: 1)前期春节后消费走弱、供应整体宽松叠加出栏节奏调整,生猪价格下行很快,存在超跌; 2)4月行业整体存栏边际下降、出栏节奏放缓,叠加调运限令供给收紧; 3)疫情导致居家消费增加,居家消费相对餐饮采购对上游原料价格相对不敏感。 对未来周期走势,当前由于价格反
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牧原股份
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新希望
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正邦科技
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温氏股份
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高抛低吸的老股民
2022-05-27 14:37:15
地产放松没有用?
3月以来,越来越多的二线城市先后放松了“四限”政策中的一部分。最新一期贷款市场报价利率落地,自23日起5年期LPR按照4.45%执行。 叠加前期央行对新增首套住房贷款利率下限下调的20个基点,包括天津、苏州、青岛等城市部分银行已经按照最低4.25%利率办理新增首套房贷款,属于当前最低。 三个月前房贷利率还是6%左右,现在普遍是4.5%,两个月之内降低1.5个百分点,但是否是今年最低还不一定,可见地产限购政策松绑幅度相当大。 然而尽管3月以来越来越多城市自发放松地产限制政策,但地产销售受到了疫情的
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保利发展
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金地集团
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