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投资包袱斋
欢迎关注微信投资包袱斋。提供更全面的逻辑梳理。
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投资包袱斋
躺平的老司机
2021-01-17 20:07:37
深度解读抱团系列文章(四)
老师们,晚上好啊。 今天带来抱团系列的第四篇文章,也是本系列的最后一篇。 本篇的主题是:怎么做? 如果说操作,那就离不开以下几个步骤: (1)选出可以进行抱团的赛道; (2)选出赛道中的核心个股; (3)建仓、进攻、持有、防守、卖出五大动作; part1:选出可以进行抱团的赛道。 Q:(1)赛道要符合机构价值观,换句话说,机构持仓占比要高。之前在前两篇文章中分析过,为什么某些板块能够一直得到资金的抱团,文中给出的答案是:社会价值。我想这是机构抱团一个赛道最根本的原因,凡是不符合这个答案的赛道中的
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天齐锂业
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投资包袱斋
躺平的老司机
2021-01-13 21:54:28
深度解读抱团系列文章(三)
今天带来抱团系列的第三篇文章。 前面两篇有关抱团的文章主要是解决了“为什么”这个问题,从本质上解答了机构资金会抱团什么样的板块。 而本篇文章主要分析“是什么”这个问题。 那么就有这么几个问题待解答: (1)哪股力量在引导市场的抱团行为?这股力量在未来是会继续加强还是衰弱? (2)在抱团的过程中,各路力量是如何演化推进的? (3)决定抱团强度的关键因素是什么? (4)决定抱团持续性的关键因素是什么? (5)短期内抱团瓦解的征兆是什么? 应该说,这5个问题基本上能够很好的解释抱团现象了,下面逐个分析
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投资包袱斋
躺平的老司机
2021-01-06 22:17:35
深夜重磅思考:盈利因何而来?
最近的行情很好,锂电,白酒,光伏,军工都提前做了布局,都是持续收获的局面,号内都有逻辑推导。 但今天想分享点不一样的,因为我觉得,真正影响自己操作的肯定是自己悟到的东西。所以写了这篇文章,希望能够给大家带来思考。 大道至简。 第一话:从长期概率上来讲,账户盈亏倾向总是趋向于两个极端。 首先,我们把每一次个股的操作结果分成4类:大亏、小亏、小盈、大盈。 每个投资者,每一次的操作,都会面临这4种结果。造成账户盈利能力的区别就在于,每个投资者在这4种结果上出现的概率不同。 其次,根据这4种结果对账户造
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东方财富
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-30 09:07:43
今天晚上打算写点东西,老师们来讨论呀!
要么写关于抱团的一点总结, 要么写关于行业的投资逻辑分析, 要么写点关于投资的产业研究方向, 老师们,来讨论讨论写啥呢? 下面的内容可以忽略,凑字数用的。 (1)纯粹情绪溢价。指:某只股票的上涨,已经完全超脱了基本面的范畴,属于纯粹的情绪博弈,从而带来的赚钱效应。例如,XX连板股。 (2)基本面溢价。指:某只股票的上涨,是基于自身基本面所带来的估值或业绩想象力,这个想象力已经超出了股票基本面本身所能支撑的价格。例如,去年的某些大科技个股,换句话说:抱团。 (3)基本面低估。指:某只股票的上涨,完
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雅化集团
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-27 11:50:53
来了来了,军工投资逻辑重磅分析!
上一篇文章,主要给大家分享了我对于白酒板块的思考。没想到,反响很热烈,韭菜公社和微信公众号的关注人数肉眼可见般增长。 所以,非常感谢各位老师的捧场,祝你们账户长虹! 在写军工板块之前,首先回顾下,上篇文章中的一个观点: 机构最喜欢什么个股?业绩均衡增长、ROE高、毛利率高的个股。符合这样条件的个股经常出现在医药、家电、必选消费品领域。在A股逐渐放大成交的背景下,这样的个股估值是多少呢?大约在80-120x之间。是的,非常高。难道机构不怕死吗?还真不怕。 第一个原因:过去5年以来,A股市场始终是个
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-23 23:14:42
深夜爆文奉上,投资逻辑思考!
今天白酒终于下来了。 这个下来指的是,从短线技术的角度看。所以如果是做波段的投资者,我觉得今天很好的止盈点了。 既然强调短线上的高点,那其实我认为从中长线的角度看,白酒行情算是人在中途。今天我站在机构的角度给大家分享一下自己对白酒的看法。 首先投资并不是一门经验学科,因为如果事事都按照以往的经验判断一个行业的顶部和底部,往往会有失偏颇的。就像这两年白酒的估值大约是40-50X,过去5-10年是多少呢?20-35X之间。也就是说,白酒在最近两年突破了过去经验最高值的50%的高度。最近两年也才从30
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-23 12:59:08
12月23日,逻辑指引。
翻看我在韭菜公社上的文章,就知道我一个月多前就建议投资人布局锂电系个股,最近两周更是连续唱多白酒。今天,我觉得是时候战略防守一下了。 在连续唱多了2周白酒之后,今天我觉得是一个比较关键的点了。 伴随着量能的明显放大,说明之前一直踏空白酒的资金终于开始想要追了。但,这个时候追,基本上就是非常不划算的位置了。 这两周,我自己和小团队在白酒上获益非常大,昨天大涨之后给大家说了今天做好加速砸盘的准备,今天上午增量资金准时入场,我这边也是手起刀落,一半仓位全部割出去了。 白酒走到现在,我觉得没必要追了,这
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-20 15:12:41
12月20日,下周逻辑指引及中央经济会议解读。
今天上来,主要就想分享一下我个人对这次会议传达出的某些信号的看法: Part1:市场担心的紧缩,问题不大。 无论是财政政策还是货币政策,基调没变,并且暗示了希望我们国家的企业能够珍惜现在的政策窗口,抓紧融资,抓紧转型,不要玩爆雷。而且也强调了政策不转急弯,暗示着要合理调整,精准施策。所以,这对于当下的市场来说,是利好的。 Part2:需求侧改革,改为需求侧管理。 需求侧改革这个词很容易让人联想到供给侧改革,供给侧改革的核心任务就是:淘汰落后生产力,挤压富裕生产力,兼并重组生产力。国家的目的是希望
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国轩高科
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-18 09:30:59
12月18日,逻辑指引。
一个多月前,在这里发了一篇关于有色金属的股价传导逻辑,目前来看基本正按照预期的剧本展开。可以在号内查看具体内容。 另外16号,写了一篇关于白酒与锂电池逻辑的梳理,大家可以回看一下。 今天上来再说点具体的。 首先说价值投机的含义,这四个字由两层意思组成,第一层意思是有价值+有投机,寓意着这个板块或个股,在逻辑上来说是机构和游资都愿意参与的品种。第二层意思是,价值在前,投机在后,先后顺序不能变,价值是因,投机是果。 所以对于市场逻辑的梳理,还是应该按照这个角度去思考,哪些品种是机构和游资都会参与的,
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-16 13:06:00
12月16日,逻辑梳理。
近期整个市场割裂严重,割裂的反义词就是抱团。在市场参与的越重度,对市场风格的转化感受越明显。 最近两三个月自己一直按照逻辑引导+市场趋势去做,以周为单位做收益统计,发现效果出奇的好,平均周收益已经可以稳定在5%-7%左右。最近一个月市场好转,周收益继续稳步增长。 以前自己也是靠打板把体量做大,现在不得不说,打板是越来越没有好的溢价。大部分的利润溢价都出现在趋势股里,这个我觉得是未来最重要的利润来源。 说回市场,白酒下半年有过几次行情,第一次是五粮液带动,第二次是泸州老窖,现在是第三次可以看做是茅
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天齐锂业
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-11-27 12:40:10
当前投资逻辑梳理。
1.有色的行情还没结束,甚至说高潮还没出现。铜,铝的机会依然有,铜比铝更强。 2.金融非常强势,无论是银行保险还是券商,出现了主动进攻的玩法,是目前的绝对中心,仓位一定要配的。要知道保险和银行涨起来一样很吓人。券商需要等2连板出现,才会走成主流,看好国金证券。 3.军工超预期的强,今天真的超预期了,按逻辑讲,后面可能会成为轮动的主流,目前还需要继续观察一下,不能下结论。 4.新能源车是反弹玩法,不要被骗炮。四川的锂矿可能会超预期,这个可以低吸的。
出来说两句。
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厦门银行
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中国太保
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-11-17 08:11:40
有色金属,逻辑推导股价传递顺序。
周一大家应该是吃了大肉的。最近几天,一直在公众号文章中强调化工板块的低吸机会,几只个股也标记的比较清晰。所以无论是做趋势大票还是做弹性小票,今天的收获都是满意的。 今天给大家分享一个有色金属板块的传导逻辑。 其实无论是有色还是化工,都属于大宗商品涨价逻辑。在经济修复时期,这些上游资源品往往是最先受益于经济复苏的,因此这个涨价逻辑是下游驱动型的,是非常健康的。下面重点说说有色板块的传导。 第(一)阶段:贵金属行情。 经济背景:经济下跌,货币开启宽松周期,但实体经济走下坡路。这个阶段,货币供给增加,
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华峰铝业
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-11-16 07:31:37
近期投资逻辑梳理。
我觉得周末比较大的事件,是财政部原部长楼继伟说的一番话:虽然中国在抗疫、经济复苏方面走在前面,已到了研究宽松货币政策有序退出的时候,但退出的节奏也要掌握好,必须要早研究。就全球范围而言,宽松政策退出为时尚早。 这个时点提出这个观点,其实也是国家对当前国际形势、经济形势的判断验证及推动。不出意外,美国方面将由拜登继任下一届总统,之前10月30号[公众号]有一篇文章分析过拜登继任总统后对其施政的推断。其中对A股市场比较重要的一条是北上资金将会疯狂的涌入中国市场,远远超过之前所有时期的速度。要我随口说
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海尔智家
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-09-29 10:08:04
。
@投资包袱斋:9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-09-28 20:45:45
9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块的大票仓位打上去,昨天和今天我们也因此去了不少资金。但受限于节假日的不确定性,仍然保持大多半的现金头寸去过节。在忍耐了2个月之久,我们的中线仓位第一次出手。 市场往往就是这样,有的人会在危机中嗅到机会
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上工B股
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投资包袱斋
躺平的老司机
2021-01-17 20:07:37
深度解读抱团系列文章(四)
老师们,晚上好啊。 今天带来抱团系列的第四篇文章,也是本系列的最后一篇。 本篇的主题是:怎么做? 如果说操作,那就离不开以下几个步骤: (1)选出可以进行抱团的赛道; (2)选出赛道中的核心个股; (3)建仓、进攻、持有、防守、卖出五大动作; part1:选出可以进行抱团的赛道。 Q:(1)赛道要符合机构价值观,换句话说,机构持仓占比要高。之前在前两篇文章中分析过,为什么某些板块能够一直得到资金的抱团,文中给出的答案是:社会价值。我想这是机构抱团一个赛道最根本的原因,凡是不符合这个答案的赛道中的
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深度解读抱团系列文章(三)
今天带来抱团系列的第三篇文章。 前面两篇有关抱团的文章主要是解决了“为什么”这个问题,从本质上解答了机构资金会抱团什么样的板块。 而本篇文章主要分析“是什么”这个问题。 那么就有这么几个问题待解答: (1)哪股力量在引导市场的抱团行为?这股力量在未来是会继续加强还是衰弱? (2)在抱团的过程中,各路力量是如何演化推进的? (3)决定抱团强度的关键因素是什么? (4)决定抱团持续性的关键因素是什么? (5)短期内抱团瓦解的征兆是什么? 应该说,这5个问题基本上能够很好的解释抱团现象了,下面逐个分析
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深夜重磅思考:盈利因何而来?
最近的行情很好,锂电,白酒,光伏,军工都提前做了布局,都是持续收获的局面,号内都有逻辑推导。 但今天想分享点不一样的,因为我觉得,真正影响自己操作的肯定是自己悟到的东西。所以写了这篇文章,希望能够给大家带来思考。 大道至简。 第一话:从长期概率上来讲,账户盈亏倾向总是趋向于两个极端。 首先,我们把每一次个股的操作结果分成4类:大亏、小亏、小盈、大盈。 每个投资者,每一次的操作,都会面临这4种结果。造成账户盈利能力的区别就在于,每个投资者在这4种结果上出现的概率不同。 其次,根据这4种结果对账户造
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今天晚上打算写点东西,老师们来讨论呀!
要么写关于抱团的一点总结, 要么写关于行业的投资逻辑分析, 要么写点关于投资的产业研究方向, 老师们,来讨论讨论写啥呢? 下面的内容可以忽略,凑字数用的。 (1)纯粹情绪溢价。指:某只股票的上涨,已经完全超脱了基本面的范畴,属于纯粹的情绪博弈,从而带来的赚钱效应。例如,XX连板股。 (2)基本面溢价。指:某只股票的上涨,是基于自身基本面所带来的估值或业绩想象力,这个想象力已经超出了股票基本面本身所能支撑的价格。例如,去年的某些大科技个股,换句话说:抱团。 (3)基本面低估。指:某只股票的上涨,完
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来了来了,军工投资逻辑重磅分析!
上一篇文章,主要给大家分享了我对于白酒板块的思考。没想到,反响很热烈,韭菜公社和微信公众号的关注人数肉眼可见般增长。 所以,非常感谢各位老师的捧场,祝你们账户长虹! 在写军工板块之前,首先回顾下,上篇文章中的一个观点: 机构最喜欢什么个股?业绩均衡增长、ROE高、毛利率高的个股。符合这样条件的个股经常出现在医药、家电、必选消费品领域。在A股逐渐放大成交的背景下,这样的个股估值是多少呢?大约在80-120x之间。是的,非常高。难道机构不怕死吗?还真不怕。 第一个原因:过去5年以来,A股市场始终是个
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今天白酒终于下来了。 这个下来指的是,从短线技术的角度看。所以如果是做波段的投资者,我觉得今天很好的止盈点了。 既然强调短线上的高点,那其实我认为从中长线的角度看,白酒行情算是人在中途。今天我站在机构的角度给大家分享一下自己对白酒的看法。 首先投资并不是一门经验学科,因为如果事事都按照以往的经验判断一个行业的顶部和底部,往往会有失偏颇的。就像这两年白酒的估值大约是40-50X,过去5-10年是多少呢?20-35X之间。也就是说,白酒在最近两年突破了过去经验最高值的50%的高度。最近两年也才从30
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2020-12-23 12:59:08
12月23日,逻辑指引。
翻看我在韭菜公社上的文章,就知道我一个月多前就建议投资人布局锂电系个股,最近两周更是连续唱多白酒。今天,我觉得是时候战略防守一下了。 在连续唱多了2周白酒之后,今天我觉得是一个比较关键的点了。 伴随着量能的明显放大,说明之前一直踏空白酒的资金终于开始想要追了。但,这个时候追,基本上就是非常不划算的位置了。 这两周,我自己和小团队在白酒上获益非常大,昨天大涨之后给大家说了今天做好加速砸盘的准备,今天上午增量资金准时入场,我这边也是手起刀落,一半仓位全部割出去了。 白酒走到现在,我觉得没必要追了,这
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2020-12-20 15:12:41
12月20日,下周逻辑指引及中央经济会议解读。
今天上来,主要就想分享一下我个人对这次会议传达出的某些信号的看法: Part1:市场担心的紧缩,问题不大。 无论是财政政策还是货币政策,基调没变,并且暗示了希望我们国家的企业能够珍惜现在的政策窗口,抓紧融资,抓紧转型,不要玩爆雷。而且也强调了政策不转急弯,暗示着要合理调整,精准施策。所以,这对于当下的市场来说,是利好的。 Part2:需求侧改革,改为需求侧管理。 需求侧改革这个词很容易让人联想到供给侧改革,供给侧改革的核心任务就是:淘汰落后生产力,挤压富裕生产力,兼并重组生产力。国家的目的是希望
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躺平的老司机
2020-12-18 09:30:59
12月18日,逻辑指引。
一个多月前,在这里发了一篇关于有色金属的股价传导逻辑,目前来看基本正按照预期的剧本展开。可以在号内查看具体内容。 另外16号,写了一篇关于白酒与锂电池逻辑的梳理,大家可以回看一下。 今天上来再说点具体的。 首先说价值投机的含义,这四个字由两层意思组成,第一层意思是有价值+有投机,寓意着这个板块或个股,在逻辑上来说是机构和游资都愿意参与的品种。第二层意思是,价值在前,投机在后,先后顺序不能变,价值是因,投机是果。 所以对于市场逻辑的梳理,还是应该按照这个角度去思考,哪些品种是机构和游资都会参与的,
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躺平的老司机
2020-12-16 13:06:00
12月16日,逻辑梳理。
近期整个市场割裂严重,割裂的反义词就是抱团。在市场参与的越重度,对市场风格的转化感受越明显。 最近两三个月自己一直按照逻辑引导+市场趋势去做,以周为单位做收益统计,发现效果出奇的好,平均周收益已经可以稳定在5%-7%左右。最近一个月市场好转,周收益继续稳步增长。 以前自己也是靠打板把体量做大,现在不得不说,打板是越来越没有好的溢价。大部分的利润溢价都出现在趋势股里,这个我觉得是未来最重要的利润来源。 说回市场,白酒下半年有过几次行情,第一次是五粮液带动,第二次是泸州老窖,现在是第三次可以看做是茅
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2020-11-27 12:40:10
当前投资逻辑梳理。
1.有色的行情还没结束,甚至说高潮还没出现。铜,铝的机会依然有,铜比铝更强。 2.金融非常强势,无论是银行保险还是券商,出现了主动进攻的玩法,是目前的绝对中心,仓位一定要配的。要知道保险和银行涨起来一样很吓人。券商需要等2连板出现,才会走成主流,看好国金证券。 3.军工超预期的强,今天真的超预期了,按逻辑讲,后面可能会成为轮动的主流,目前还需要继续观察一下,不能下结论。 4.新能源车是反弹玩法,不要被骗炮。四川的锂矿可能会超预期,这个可以低吸的。
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2020-11-17 08:11:40
有色金属,逻辑推导股价传递顺序。
周一大家应该是吃了大肉的。最近几天,一直在公众号文章中强调化工板块的低吸机会,几只个股也标记的比较清晰。所以无论是做趋势大票还是做弹性小票,今天的收获都是满意的。 今天给大家分享一个有色金属板块的传导逻辑。 其实无论是有色还是化工,都属于大宗商品涨价逻辑。在经济修复时期,这些上游资源品往往是最先受益于经济复苏的,因此这个涨价逻辑是下游驱动型的,是非常健康的。下面重点说说有色板块的传导。 第(一)阶段:贵金属行情。 经济背景:经济下跌,货币开启宽松周期,但实体经济走下坡路。这个阶段,货币供给增加,
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近期投资逻辑梳理。
我觉得周末比较大的事件,是财政部原部长楼继伟说的一番话:虽然中国在抗疫、经济复苏方面走在前面,已到了研究宽松货币政策有序退出的时候,但退出的节奏也要掌握好,必须要早研究。就全球范围而言,宽松政策退出为时尚早。 这个时点提出这个观点,其实也是国家对当前国际形势、经济形势的判断验证及推动。不出意外,美国方面将由拜登继任下一届总统,之前10月30号[公众号]有一篇文章分析过拜登继任总统后对其施政的推断。其中对A股市场比较重要的一条是北上资金将会疯狂的涌入中国市场,远远超过之前所有时期的速度。要我随口说
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2020-09-29 10:08:04
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@投资包袱斋:9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块
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2020-09-28 20:45:45
9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块的大票仓位打上去,昨天和今天我们也因此去了不少资金。但受限于节假日的不确定性,仍然保持大多半的现金头寸去过节。在忍耐了2个月之久,我们的中线仓位第一次出手。 市场往往就是这样,有的人会在危机中嗅到机会
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深度解读抱团系列文章(四)
老师们,晚上好啊。 今天带来抱团系列的第四篇文章,也是本系列的最后一篇。 本篇的主题是:怎么做? 如果说操作,那就离不开以下几个步骤: (1)选出可以进行抱团的赛道; (2)选出赛道中的核心个股; (3)建仓、进攻、持有、防守、卖出五大动作; part1:选出可以进行抱团的赛道。 Q:(1)赛道要符合机构价值观,换句话说,机构持仓占比要高。之前在前两篇文章中分析过,为什么某些板块能够一直得到资金的抱团,文中给出的答案是:社会价值。我想这是机构抱团一个赛道最根本的原因,凡是不符合这个答案的赛道中的
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天齐锂业
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TCL科技
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投资包袱斋
躺平的老司机
2021-01-13 21:54:28
深度解读抱团系列文章(三)
今天带来抱团系列的第三篇文章。 前面两篇有关抱团的文章主要是解决了“为什么”这个问题,从本质上解答了机构资金会抱团什么样的板块。 而本篇文章主要分析“是什么”这个问题。 那么就有这么几个问题待解答: (1)哪股力量在引导市场的抱团行为?这股力量在未来是会继续加强还是衰弱? (2)在抱团的过程中,各路力量是如何演化推进的? (3)决定抱团强度的关键因素是什么? (4)决定抱团持续性的关键因素是什么? (5)短期内抱团瓦解的征兆是什么? 应该说,这5个问题基本上能够很好的解释抱团现象了,下面逐个分析
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投资包袱斋
躺平的老司机
2021-01-06 22:17:35
深夜重磅思考:盈利因何而来?
最近的行情很好,锂电,白酒,光伏,军工都提前做了布局,都是持续收获的局面,号内都有逻辑推导。 但今天想分享点不一样的,因为我觉得,真正影响自己操作的肯定是自己悟到的东西。所以写了这篇文章,希望能够给大家带来思考。 大道至简。 第一话:从长期概率上来讲,账户盈亏倾向总是趋向于两个极端。 首先,我们把每一次个股的操作结果分成4类:大亏、小亏、小盈、大盈。 每个投资者,每一次的操作,都会面临这4种结果。造成账户盈利能力的区别就在于,每个投资者在这4种结果上出现的概率不同。 其次,根据这4种结果对账户造
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东方财富
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-30 09:07:43
今天晚上打算写点东西,老师们来讨论呀!
要么写关于抱团的一点总结, 要么写关于行业的投资逻辑分析, 要么写点关于投资的产业研究方向, 老师们,来讨论讨论写啥呢? 下面的内容可以忽略,凑字数用的。 (1)纯粹情绪溢价。指:某只股票的上涨,已经完全超脱了基本面的范畴,属于纯粹的情绪博弈,从而带来的赚钱效应。例如,XX连板股。 (2)基本面溢价。指:某只股票的上涨,是基于自身基本面所带来的估值或业绩想象力,这个想象力已经超出了股票基本面本身所能支撑的价格。例如,去年的某些大科技个股,换句话说:抱团。 (3)基本面低估。指:某只股票的上涨,完
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雅化集团
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-27 11:50:53
来了来了,军工投资逻辑重磅分析!
上一篇文章,主要给大家分享了我对于白酒板块的思考。没想到,反响很热烈,韭菜公社和微信公众号的关注人数肉眼可见般增长。 所以,非常感谢各位老师的捧场,祝你们账户长虹! 在写军工板块之前,首先回顾下,上篇文章中的一个观点: 机构最喜欢什么个股?业绩均衡增长、ROE高、毛利率高的个股。符合这样条件的个股经常出现在医药、家电、必选消费品领域。在A股逐渐放大成交的背景下,这样的个股估值是多少呢?大约在80-120x之间。是的,非常高。难道机构不怕死吗?还真不怕。 第一个原因:过去5年以来,A股市场始终是个
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振华科技
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-23 23:14:42
深夜爆文奉上,投资逻辑思考!
今天白酒终于下来了。 这个下来指的是,从短线技术的角度看。所以如果是做波段的投资者,我觉得今天很好的止盈点了。 既然强调短线上的高点,那其实我认为从中长线的角度看,白酒行情算是人在中途。今天我站在机构的角度给大家分享一下自己对白酒的看法。 首先投资并不是一门经验学科,因为如果事事都按照以往的经验判断一个行业的顶部和底部,往往会有失偏颇的。就像这两年白酒的估值大约是40-50X,过去5-10年是多少呢?20-35X之间。也就是说,白酒在最近两年突破了过去经验最高值的50%的高度。最近两年也才从30
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-23 12:59:08
12月23日,逻辑指引。
翻看我在韭菜公社上的文章,就知道我一个月多前就建议投资人布局锂电系个股,最近两周更是连续唱多白酒。今天,我觉得是时候战略防守一下了。 在连续唱多了2周白酒之后,今天我觉得是一个比较关键的点了。 伴随着量能的明显放大,说明之前一直踏空白酒的资金终于开始想要追了。但,这个时候追,基本上就是非常不划算的位置了。 这两周,我自己和小团队在白酒上获益非常大,昨天大涨之后给大家说了今天做好加速砸盘的准备,今天上午增量资金准时入场,我这边也是手起刀落,一半仓位全部割出去了。 白酒走到现在,我觉得没必要追了,这
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-20 15:12:41
12月20日,下周逻辑指引及中央经济会议解读。
今天上来,主要就想分享一下我个人对这次会议传达出的某些信号的看法: Part1:市场担心的紧缩,问题不大。 无论是财政政策还是货币政策,基调没变,并且暗示了希望我们国家的企业能够珍惜现在的政策窗口,抓紧融资,抓紧转型,不要玩爆雷。而且也强调了政策不转急弯,暗示着要合理调整,精准施策。所以,这对于当下的市场来说,是利好的。 Part2:需求侧改革,改为需求侧管理。 需求侧改革这个词很容易让人联想到供给侧改革,供给侧改革的核心任务就是:淘汰落后生产力,挤压富裕生产力,兼并重组生产力。国家的目的是希望
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-18 09:30:59
12月18日,逻辑指引。
一个多月前,在这里发了一篇关于有色金属的股价传导逻辑,目前来看基本正按照预期的剧本展开。可以在号内查看具体内容。 另外16号,写了一篇关于白酒与锂电池逻辑的梳理,大家可以回看一下。 今天上来再说点具体的。 首先说价值投机的含义,这四个字由两层意思组成,第一层意思是有价值+有投机,寓意着这个板块或个股,在逻辑上来说是机构和游资都愿意参与的品种。第二层意思是,价值在前,投机在后,先后顺序不能变,价值是因,投机是果。 所以对于市场逻辑的梳理,还是应该按照这个角度去思考,哪些品种是机构和游资都会参与的,
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迎驾贡酒
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-16 13:06:00
12月16日,逻辑梳理。
近期整个市场割裂严重,割裂的反义词就是抱团。在市场参与的越重度,对市场风格的转化感受越明显。 最近两三个月自己一直按照逻辑引导+市场趋势去做,以周为单位做收益统计,发现效果出奇的好,平均周收益已经可以稳定在5%-7%左右。最近一个月市场好转,周收益继续稳步增长。 以前自己也是靠打板把体量做大,现在不得不说,打板是越来越没有好的溢价。大部分的利润溢价都出现在趋势股里,这个我觉得是未来最重要的利润来源。 说回市场,白酒下半年有过几次行情,第一次是五粮液带动,第二次是泸州老窖,现在是第三次可以看做是茅
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天齐锂业
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-11-27 12:40:10
当前投资逻辑梳理。
1.有色的行情还没结束,甚至说高潮还没出现。铜,铝的机会依然有,铜比铝更强。 2.金融非常强势,无论是银行保险还是券商,出现了主动进攻的玩法,是目前的绝对中心,仓位一定要配的。要知道保险和银行涨起来一样很吓人。券商需要等2连板出现,才会走成主流,看好国金证券。 3.军工超预期的强,今天真的超预期了,按逻辑讲,后面可能会成为轮动的主流,目前还需要继续观察一下,不能下结论。 4.新能源车是反弹玩法,不要被骗炮。四川的锂矿可能会超预期,这个可以低吸的。
出来说两句。
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厦门银行
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-11-17 08:11:40
有色金属,逻辑推导股价传递顺序。
周一大家应该是吃了大肉的。最近几天,一直在公众号文章中强调化工板块的低吸机会,几只个股也标记的比较清晰。所以无论是做趋势大票还是做弹性小票,今天的收获都是满意的。 今天给大家分享一个有色金属板块的传导逻辑。 其实无论是有色还是化工,都属于大宗商品涨价逻辑。在经济修复时期,这些上游资源品往往是最先受益于经济复苏的,因此这个涨价逻辑是下游驱动型的,是非常健康的。下面重点说说有色板块的传导。 第(一)阶段:贵金属行情。 经济背景:经济下跌,货币开启宽松周期,但实体经济走下坡路。这个阶段,货币供给增加,
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华峰铝业
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-11-16 07:31:37
近期投资逻辑梳理。
我觉得周末比较大的事件,是财政部原部长楼继伟说的一番话:虽然中国在抗疫、经济复苏方面走在前面,已到了研究宽松货币政策有序退出的时候,但退出的节奏也要掌握好,必须要早研究。就全球范围而言,宽松政策退出为时尚早。 这个时点提出这个观点,其实也是国家对当前国际形势、经济形势的判断验证及推动。不出意外,美国方面将由拜登继任下一届总统,之前10月30号[公众号]有一篇文章分析过拜登继任总统后对其施政的推断。其中对A股市场比较重要的一条是北上资金将会疯狂的涌入中国市场,远远超过之前所有时期的速度。要我随口说
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海尔智家
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万华化学
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-09-29 10:08:04
。
@投资包袱斋:9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块
1 赞同-2 评论
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-09-28 20:45:45
9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块的大票仓位打上去,昨天和今天我们也因此去了不少资金。但受限于节假日的不确定性,仍然保持大多半的现金头寸去过节。在忍耐了2个月之久,我们的中线仓位第一次出手。 市场往往就是这样,有的人会在危机中嗅到机会
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上工B股
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投资包袱斋
躺平的老司机
2021-01-17 20:07:37
深度解读抱团系列文章(四)
老师们,晚上好啊。 今天带来抱团系列的第四篇文章,也是本系列的最后一篇。 本篇的主题是:怎么做? 如果说操作,那就离不开以下几个步骤: (1)选出可以进行抱团的赛道; (2)选出赛道中的核心个股; (3)建仓、进攻、持有、防守、卖出五大动作; part1:选出可以进行抱团的赛道。 Q:(1)赛道要符合机构价值观,换句话说,机构持仓占比要高。之前在前两篇文章中分析过,为什么某些板块能够一直得到资金的抱团,文中给出的答案是:社会价值。我想这是机构抱团一个赛道最根本的原因,凡是不符合这个答案的赛道中的
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躺平的老司机
2021-01-13 21:54:28
深度解读抱团系列文章(三)
今天带来抱团系列的第三篇文章。 前面两篇有关抱团的文章主要是解决了“为什么”这个问题,从本质上解答了机构资金会抱团什么样的板块。 而本篇文章主要分析“是什么”这个问题。 那么就有这么几个问题待解答: (1)哪股力量在引导市场的抱团行为?这股力量在未来是会继续加强还是衰弱? (2)在抱团的过程中,各路力量是如何演化推进的? (3)决定抱团强度的关键因素是什么? (4)决定抱团持续性的关键因素是什么? (5)短期内抱团瓦解的征兆是什么? 应该说,这5个问题基本上能够很好的解释抱团现象了,下面逐个分析
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2021-01-06 22:17:35
深夜重磅思考:盈利因何而来?
最近的行情很好,锂电,白酒,光伏,军工都提前做了布局,都是持续收获的局面,号内都有逻辑推导。 但今天想分享点不一样的,因为我觉得,真正影响自己操作的肯定是自己悟到的东西。所以写了这篇文章,希望能够给大家带来思考。 大道至简。 第一话:从长期概率上来讲,账户盈亏倾向总是趋向于两个极端。 首先,我们把每一次个股的操作结果分成4类:大亏、小亏、小盈、大盈。 每个投资者,每一次的操作,都会面临这4种结果。造成账户盈利能力的区别就在于,每个投资者在这4种结果上出现的概率不同。 其次,根据这4种结果对账户造
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躺平的老司机
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今天晚上打算写点东西,老师们来讨论呀!
要么写关于抱团的一点总结, 要么写关于行业的投资逻辑分析, 要么写点关于投资的产业研究方向, 老师们,来讨论讨论写啥呢? 下面的内容可以忽略,凑字数用的。 (1)纯粹情绪溢价。指:某只股票的上涨,已经完全超脱了基本面的范畴,属于纯粹的情绪博弈,从而带来的赚钱效应。例如,XX连板股。 (2)基本面溢价。指:某只股票的上涨,是基于自身基本面所带来的估值或业绩想象力,这个想象力已经超出了股票基本面本身所能支撑的价格。例如,去年的某些大科技个股,换句话说:抱团。 (3)基本面低估。指:某只股票的上涨,完
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2020-12-27 11:50:53
来了来了,军工投资逻辑重磅分析!
上一篇文章,主要给大家分享了我对于白酒板块的思考。没想到,反响很热烈,韭菜公社和微信公众号的关注人数肉眼可见般增长。 所以,非常感谢各位老师的捧场,祝你们账户长虹! 在写军工板块之前,首先回顾下,上篇文章中的一个观点: 机构最喜欢什么个股?业绩均衡增长、ROE高、毛利率高的个股。符合这样条件的个股经常出现在医药、家电、必选消费品领域。在A股逐渐放大成交的背景下,这样的个股估值是多少呢?大约在80-120x之间。是的,非常高。难道机构不怕死吗?还真不怕。 第一个原因:过去5年以来,A股市场始终是个
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深夜爆文奉上,投资逻辑思考!
今天白酒终于下来了。 这个下来指的是,从短线技术的角度看。所以如果是做波段的投资者,我觉得今天很好的止盈点了。 既然强调短线上的高点,那其实我认为从中长线的角度看,白酒行情算是人在中途。今天我站在机构的角度给大家分享一下自己对白酒的看法。 首先投资并不是一门经验学科,因为如果事事都按照以往的经验判断一个行业的顶部和底部,往往会有失偏颇的。就像这两年白酒的估值大约是40-50X,过去5-10年是多少呢?20-35X之间。也就是说,白酒在最近两年突破了过去经验最高值的50%的高度。最近两年也才从30
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2020-12-23 12:59:08
12月23日,逻辑指引。
翻看我在韭菜公社上的文章,就知道我一个月多前就建议投资人布局锂电系个股,最近两周更是连续唱多白酒。今天,我觉得是时候战略防守一下了。 在连续唱多了2周白酒之后,今天我觉得是一个比较关键的点了。 伴随着量能的明显放大,说明之前一直踏空白酒的资金终于开始想要追了。但,这个时候追,基本上就是非常不划算的位置了。 这两周,我自己和小团队在白酒上获益非常大,昨天大涨之后给大家说了今天做好加速砸盘的准备,今天上午增量资金准时入场,我这边也是手起刀落,一半仓位全部割出去了。 白酒走到现在,我觉得没必要追了,这
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2020-12-20 15:12:41
12月20日,下周逻辑指引及中央经济会议解读。
今天上来,主要就想分享一下我个人对这次会议传达出的某些信号的看法: Part1:市场担心的紧缩,问题不大。 无论是财政政策还是货币政策,基调没变,并且暗示了希望我们国家的企业能够珍惜现在的政策窗口,抓紧融资,抓紧转型,不要玩爆雷。而且也强调了政策不转急弯,暗示着要合理调整,精准施策。所以,这对于当下的市场来说,是利好的。 Part2:需求侧改革,改为需求侧管理。 需求侧改革这个词很容易让人联想到供给侧改革,供给侧改革的核心任务就是:淘汰落后生产力,挤压富裕生产力,兼并重组生产力。国家的目的是希望
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2020-12-18 09:30:59
12月18日,逻辑指引。
一个多月前,在这里发了一篇关于有色金属的股价传导逻辑,目前来看基本正按照预期的剧本展开。可以在号内查看具体内容。 另外16号,写了一篇关于白酒与锂电池逻辑的梳理,大家可以回看一下。 今天上来再说点具体的。 首先说价值投机的含义,这四个字由两层意思组成,第一层意思是有价值+有投机,寓意着这个板块或个股,在逻辑上来说是机构和游资都愿意参与的品种。第二层意思是,价值在前,投机在后,先后顺序不能变,价值是因,投机是果。 所以对于市场逻辑的梳理,还是应该按照这个角度去思考,哪些品种是机构和游资都会参与的,
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2020-12-16 13:06:00
12月16日,逻辑梳理。
近期整个市场割裂严重,割裂的反义词就是抱团。在市场参与的越重度,对市场风格的转化感受越明显。 最近两三个月自己一直按照逻辑引导+市场趋势去做,以周为单位做收益统计,发现效果出奇的好,平均周收益已经可以稳定在5%-7%左右。最近一个月市场好转,周收益继续稳步增长。 以前自己也是靠打板把体量做大,现在不得不说,打板是越来越没有好的溢价。大部分的利润溢价都出现在趋势股里,这个我觉得是未来最重要的利润来源。 说回市场,白酒下半年有过几次行情,第一次是五粮液带动,第二次是泸州老窖,现在是第三次可以看做是茅
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躺平的老司机
2020-11-27 12:40:10
当前投资逻辑梳理。
1.有色的行情还没结束,甚至说高潮还没出现。铜,铝的机会依然有,铜比铝更强。 2.金融非常强势,无论是银行保险还是券商,出现了主动进攻的玩法,是目前的绝对中心,仓位一定要配的。要知道保险和银行涨起来一样很吓人。券商需要等2连板出现,才会走成主流,看好国金证券。 3.军工超预期的强,今天真的超预期了,按逻辑讲,后面可能会成为轮动的主流,目前还需要继续观察一下,不能下结论。 4.新能源车是反弹玩法,不要被骗炮。四川的锂矿可能会超预期,这个可以低吸的。
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有色金属,逻辑推导股价传递顺序。
周一大家应该是吃了大肉的。最近几天,一直在公众号文章中强调化工板块的低吸机会,几只个股也标记的比较清晰。所以无论是做趋势大票还是做弹性小票,今天的收获都是满意的。 今天给大家分享一个有色金属板块的传导逻辑。 其实无论是有色还是化工,都属于大宗商品涨价逻辑。在经济修复时期,这些上游资源品往往是最先受益于经济复苏的,因此这个涨价逻辑是下游驱动型的,是非常健康的。下面重点说说有色板块的传导。 第(一)阶段:贵金属行情。 经济背景:经济下跌,货币开启宽松周期,但实体经济走下坡路。这个阶段,货币供给增加,
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近期投资逻辑梳理。
我觉得周末比较大的事件,是财政部原部长楼继伟说的一番话:虽然中国在抗疫、经济复苏方面走在前面,已到了研究宽松货币政策有序退出的时候,但退出的节奏也要掌握好,必须要早研究。就全球范围而言,宽松政策退出为时尚早。 这个时点提出这个观点,其实也是国家对当前国际形势、经济形势的判断验证及推动。不出意外,美国方面将由拜登继任下一届总统,之前10月30号[公众号]有一篇文章分析过拜登继任总统后对其施政的推断。其中对A股市场比较重要的一条是北上资金将会疯狂的涌入中国市场,远远超过之前所有时期的速度。要我随口说
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。
@投资包袱斋:9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块
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9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块的大票仓位打上去,昨天和今天我们也因此去了不少资金。但受限于节假日的不确定性,仍然保持大多半的现金头寸去过节。在忍耐了2个月之久,我们的中线仓位第一次出手。 市场往往就是这样,有的人会在危机中嗅到机会
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深度解读抱团系列文章(四)
老师们,晚上好啊。 今天带来抱团系列的第四篇文章,也是本系列的最后一篇。 本篇的主题是:怎么做? 如果说操作,那就离不开以下几个步骤: (1)选出可以进行抱团的赛道; (2)选出赛道中的核心个股; (3)建仓、进攻、持有、防守、卖出五大动作; part1:选出可以进行抱团的赛道。 Q:(1)赛道要符合机构价值观,换句话说,机构持仓占比要高。之前在前两篇文章中分析过,为什么某些板块能够一直得到资金的抱团,文中给出的答案是:社会价值。我想这是机构抱团一个赛道最根本的原因,凡是不符合这个答案的赛道中的
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2021-01-13 21:54:28
深度解读抱团系列文章(三)
今天带来抱团系列的第三篇文章。 前面两篇有关抱团的文章主要是解决了“为什么”这个问题,从本质上解答了机构资金会抱团什么样的板块。 而本篇文章主要分析“是什么”这个问题。 那么就有这么几个问题待解答: (1)哪股力量在引导市场的抱团行为?这股力量在未来是会继续加强还是衰弱? (2)在抱团的过程中,各路力量是如何演化推进的? (3)决定抱团强度的关键因素是什么? (4)决定抱团持续性的关键因素是什么? (5)短期内抱团瓦解的征兆是什么? 应该说,这5个问题基本上能够很好的解释抱团现象了,下面逐个分析
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TCL科技
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航发动力
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赣锋锂业
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东方财富
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阳光电源
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投资包袱斋
躺平的老司机
2021-01-06 22:17:35
深夜重磅思考:盈利因何而来?
最近的行情很好,锂电,白酒,光伏,军工都提前做了布局,都是持续收获的局面,号内都有逻辑推导。 但今天想分享点不一样的,因为我觉得,真正影响自己操作的肯定是自己悟到的东西。所以写了这篇文章,希望能够给大家带来思考。 大道至简。 第一话:从长期概率上来讲,账户盈亏倾向总是趋向于两个极端。 首先,我们把每一次个股的操作结果分成4类:大亏、小亏、小盈、大盈。 每个投资者,每一次的操作,都会面临这4种结果。造成账户盈利能力的区别就在于,每个投资者在这4种结果上出现的概率不同。 其次,根据这4种结果对账户造
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东方财富
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-30 09:07:43
今天晚上打算写点东西,老师们来讨论呀!
要么写关于抱团的一点总结, 要么写关于行业的投资逻辑分析, 要么写点关于投资的产业研究方向, 老师们,来讨论讨论写啥呢? 下面的内容可以忽略,凑字数用的。 (1)纯粹情绪溢价。指:某只股票的上涨,已经完全超脱了基本面的范畴,属于纯粹的情绪博弈,从而带来的赚钱效应。例如,XX连板股。 (2)基本面溢价。指:某只股票的上涨,是基于自身基本面所带来的估值或业绩想象力,这个想象力已经超出了股票基本面本身所能支撑的价格。例如,去年的某些大科技个股,换句话说:抱团。 (3)基本面低估。指:某只股票的上涨,完
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雅化集团
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-27 11:50:53
来了来了,军工投资逻辑重磅分析!
上一篇文章,主要给大家分享了我对于白酒板块的思考。没想到,反响很热烈,韭菜公社和微信公众号的关注人数肉眼可见般增长。 所以,非常感谢各位老师的捧场,祝你们账户长虹! 在写军工板块之前,首先回顾下,上篇文章中的一个观点: 机构最喜欢什么个股?业绩均衡增长、ROE高、毛利率高的个股。符合这样条件的个股经常出现在医药、家电、必选消费品领域。在A股逐渐放大成交的背景下,这样的个股估值是多少呢?大约在80-120x之间。是的,非常高。难道机构不怕死吗?还真不怕。 第一个原因:过去5年以来,A股市场始终是个
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振华科技
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大立科技
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星网宇达
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-23 23:14:42
深夜爆文奉上,投资逻辑思考!
今天白酒终于下来了。 这个下来指的是,从短线技术的角度看。所以如果是做波段的投资者,我觉得今天很好的止盈点了。 既然强调短线上的高点,那其实我认为从中长线的角度看,白酒行情算是人在中途。今天我站在机构的角度给大家分享一下自己对白酒的看法。 首先投资并不是一门经验学科,因为如果事事都按照以往的经验判断一个行业的顶部和底部,往往会有失偏颇的。就像这两年白酒的估值大约是40-50X,过去5-10年是多少呢?20-35X之间。也就是说,白酒在最近两年突破了过去经验最高值的50%的高度。最近两年也才从30
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锦浪科技
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晶澳科技
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东方日升
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阳光电源
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-23 12:59:08
12月23日,逻辑指引。
翻看我在韭菜公社上的文章,就知道我一个月多前就建议投资人布局锂电系个股,最近两周更是连续唱多白酒。今天,我觉得是时候战略防守一下了。 在连续唱多了2周白酒之后,今天我觉得是一个比较关键的点了。 伴随着量能的明显放大,说明之前一直踏空白酒的资金终于开始想要追了。但,这个时候追,基本上就是非常不划算的位置了。 这两周,我自己和小团队在白酒上获益非常大,昨天大涨之后给大家说了今天做好加速砸盘的准备,今天上午增量资金准时入场,我这边也是手起刀落,一半仓位全部割出去了。 白酒走到现在,我觉得没必要追了,这
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光威复材
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钢研高纳
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川能动力
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ST盛屯
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天齐锂业
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-20 15:12:41
12月20日,下周逻辑指引及中央经济会议解读。
今天上来,主要就想分享一下我个人对这次会议传达出的某些信号的看法: Part1:市场担心的紧缩,问题不大。 无论是财政政策还是货币政策,基调没变,并且暗示了希望我们国家的企业能够珍惜现在的政策窗口,抓紧融资,抓紧转型,不要玩爆雷。而且也强调了政策不转急弯,暗示着要合理调整,精准施策。所以,这对于当下的市场来说,是利好的。 Part2:需求侧改革,改为需求侧管理。 需求侧改革这个词很容易让人联想到供给侧改革,供给侧改革的核心任务就是:淘汰落后生产力,挤压富裕生产力,兼并重组生产力。国家的目的是希望
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国轩高科
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恒瑞医药
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ST盛屯
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河钢资源
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天齐锂业
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-18 09:30:59
12月18日,逻辑指引。
一个多月前,在这里发了一篇关于有色金属的股价传导逻辑,目前来看基本正按照预期的剧本展开。可以在号内查看具体内容。 另外16号,写了一篇关于白酒与锂电池逻辑的梳理,大家可以回看一下。 今天上来再说点具体的。 首先说价值投机的含义,这四个字由两层意思组成,第一层意思是有价值+有投机,寓意着这个板块或个股,在逻辑上来说是机构和游资都愿意参与的品种。第二层意思是,价值在前,投机在后,先后顺序不能变,价值是因,投机是果。 所以对于市场逻辑的梳理,还是应该按照这个角度去思考,哪些品种是机构和游资都会参与的,
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天齐锂业
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山西汾酒
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星源材质
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ST盛屯
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迎驾贡酒
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-12-16 13:06:00
12月16日,逻辑梳理。
近期整个市场割裂严重,割裂的反义词就是抱团。在市场参与的越重度,对市场风格的转化感受越明显。 最近两三个月自己一直按照逻辑引导+市场趋势去做,以周为单位做收益统计,发现效果出奇的好,平均周收益已经可以稳定在5%-7%左右。最近一个月市场好转,周收益继续稳步增长。 以前自己也是靠打板把体量做大,现在不得不说,打板是越来越没有好的溢价。大部分的利润溢价都出现在趋势股里,这个我觉得是未来最重要的利润来源。 说回市场,白酒下半年有过几次行情,第一次是五粮液带动,第二次是泸州老窖,现在是第三次可以看做是茅
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天齐锂业
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迎驾贡酒
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-11-27 12:40:10
当前投资逻辑梳理。
1.有色的行情还没结束,甚至说高潮还没出现。铜,铝的机会依然有,铜比铝更强。 2.金融非常强势,无论是银行保险还是券商,出现了主动进攻的玩法,是目前的绝对中心,仓位一定要配的。要知道保险和银行涨起来一样很吓人。券商需要等2连板出现,才会走成主流,看好国金证券。 3.军工超预期的强,今天真的超预期了,按逻辑讲,后面可能会成为轮动的主流,目前还需要继续观察一下,不能下结论。 4.新能源车是反弹玩法,不要被骗炮。四川的锂矿可能会超预期,这个可以低吸的。
出来说两句。
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厦门银行
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蔚蓝锂芯
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中国太保
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-11-17 08:11:40
有色金属,逻辑推导股价传递顺序。
周一大家应该是吃了大肉的。最近几天,一直在公众号文章中强调化工板块的低吸机会,几只个股也标记的比较清晰。所以无论是做趋势大票还是做弹性小票,今天的收获都是满意的。 今天给大家分享一个有色金属板块的传导逻辑。 其实无论是有色还是化工,都属于大宗商品涨价逻辑。在经济修复时期,这些上游资源品往往是最先受益于经济复苏的,因此这个涨价逻辑是下游驱动型的,是非常健康的。下面重点说说有色板块的传导。 第(一)阶段:贵金属行情。 经济背景:经济下跌,货币开启宽松周期,但实体经济走下坡路。这个阶段,货币供给增加,
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华峰铝业
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赣锋锂业
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-11-16 07:31:37
近期投资逻辑梳理。
我觉得周末比较大的事件,是财政部原部长楼继伟说的一番话:虽然中国在抗疫、经济复苏方面走在前面,已到了研究宽松货币政策有序退出的时候,但退出的节奏也要掌握好,必须要早研究。就全球范围而言,宽松政策退出为时尚早。 这个时点提出这个观点,其实也是国家对当前国际形势、经济形势的判断验证及推动。不出意外,美国方面将由拜登继任下一届总统,之前10月30号[公众号]有一篇文章分析过拜登继任总统后对其施政的推断。其中对A股市场比较重要的一条是北上资金将会疯狂的涌入中国市场,远远超过之前所有时期的速度。要我随口说
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海尔智家
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万华化学
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-09-29 10:08:04
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@投资包袱斋:9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块
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投资包袱斋
躺平的老司机
2020-09-28 20:45:45
9月28日盘后。
昨晚的盘后文章提到一个市场逻辑,就是说在市场内外蔓延着不确定,但做多情绪逐渐起势的情况下,确定性是大资金更加看中的方向。在这样的驱动下,3-4季度业绩比较有确定性的板块是大资金抱团的方向,而这些板块中的大票更是具有这样的确定性。 所以,昨天下午我在自己的圈子里重点提到,两天之内把那几个比较确定性板块的大票仓位打上去,昨天和今天我们也因此去了不少资金。但受限于节假日的不确定性,仍然保持大多半的现金头寸去过节。在忍耐了2个月之久,我们的中线仓位第一次出手。 市场往往就是这样,有的人会在危机中嗅到机会
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上工B股
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