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2022-09-30 18:36:29

TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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TCL中环

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2022-09-30 12:04:41

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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保利发展
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2022-09-30 11:42:53

德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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德才股份

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2022-09-28 11:44:00

医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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2022-09-27 17:45:19

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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2022-09-27 11:20:06

9.27【中远海特】回调已到位，可以接着上车了

【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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中远海特

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2022-09-27 11:18:24

凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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凯莱英

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2022-09-27 11:17:00

当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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2022-09-26 13:58:02

贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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2022-09-26 11:07:53

周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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2022-09-25 08:08:38

新能源电子的星辰大海

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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2022-09-25 07:59:40

人民币贬值利好什么板块？

【天风商社刘章明团队-纺服】人民币贬值与供应链产业变化共振，国牌产品力持续升级，职教迎新一轮发展机遇近期人民币贬值汇率破7，持续对优质供应链增长赋能，细分景气度向上叠加有力汇率环境加速成长。近期人民币汇率受美联储加息、强势美元外部压制以及国内经济相对承压出口、需求转弱等因素影响持续贬值，且预期未来短期汇率趋势仍将延续。对我国纺织出口领域，整体来看劳动力红利减弱及地缘政治等因素或是促使行业加速向东南亚转移的主要因素，汇率虽短期带来波动，但中长期更应关注由于技术、成本及相对竞争力变化逐步实现国产替

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目前光伏板块跌到位了吗？

光伏板块调整点评：基本面强势不变，性价比突出，继续坚定看多！ 1、光伏板块今日有所调整，我们认为主要是资金层面原因，行业基本面景气向好。部分投资者关注的欧盟拟禁止强迫劳动的产品的提案，6月已提出，近日如期落地而已。内容只是提到不使用强迫劳动产品，并未提及针对中国或新疆硅料。再者法案要议会讨论，得到成员国同意，2年后生效。目前看对欧洲需求并无影响。 2、板块目前估值处于历史低位水平，昨日收盘板块3年／5年PE（TTM）分位数分别处于30％／57％的位置，调整后性价比更高。并且，目前一体化组件、胶膜

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9.20航运：超强旺季到来，或开启上行周期

1、油运：超强旺季即将到来，推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能超级旺季逻辑：1）旺季运量一般较淡季增加10％附近，对应到价格涨幅30％-100％不等（VLCC、MR都有旺季涨价现象，都看好）。2）欧盟要在12月初，以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30％-40％，仍有60％-70％的量需要调整，届时可能在本就运力紧张的时间点引发更大规模的航线切换。 3）且当下欧洲天然气价格高位的同时，柴油、原油库存均处于低位。今日新增利好：中国或追加成品油出口配额。届时国内炼厂

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TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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9.27【中远海特】回调已到位，可以接着上车了

【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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新能源电子的星辰大海

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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人民币贬值利好什么板块？

【天风商社刘章明团队-纺服】人民币贬值与供应链产业变化共振，国牌产品力持续升级，职教迎新一轮发展机遇近期人民币贬值汇率破7，持续对优质供应链增长赋能，细分景气度向上叠加有力汇率环境加速成长。近期人民币汇率受美联储加息、强势美元外部压制以及国内经济相对承压出口、需求转弱等因素影响持续贬值，且预期未来短期汇率趋势仍将延续。对我国纺织出口领域，整体来看劳动力红利减弱及地缘政治等因素或是促使行业加速向东南亚转移的主要因素，汇率虽短期带来波动，但中长期更应关注由于技术、成本及相对竞争力变化逐步实现国产替

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目前光伏板块跌到位了吗？

光伏板块调整点评：基本面强势不变，性价比突出，继续坚定看多！ 1、光伏板块今日有所调整，我们认为主要是资金层面原因，行业基本面景气向好。部分投资者关注的欧盟拟禁止强迫劳动的产品的提案，6月已提出，近日如期落地而已。内容只是提到不使用强迫劳动产品，并未提及针对中国或新疆硅料。再者法案要议会讨论，得到成员国同意，2年后生效。目前看对欧洲需求并无影响。 2、板块目前估值处于历史低位水平，昨日收盘板块3年／5年PE（TTM）分位数分别处于30％／57％的位置，调整后性价比更高。并且，目前一体化组件、胶膜

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2022-09-25 07:42:35

9.20航运：超强旺季到来，或开启上行周期

1、油运：超强旺季即将到来，推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能超级旺季逻辑：1）旺季运量一般较淡季增加10％附近，对应到价格涨幅30％-100％不等（VLCC、MR都有旺季涨价现象，都看好）。2）欧盟要在12月初，以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30％-40％，仍有60％-70％的量需要调整，届时可能在本就运力紧张的时间点引发更大规模的航线切换。 3）且当下欧洲天然气价格高位的同时，柴油、原油库存均处于低位。今日新增利好：中国或追加成品油出口配额。届时国内炼厂

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丛龙辩机

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2022-09-30 18:36:29

TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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TCL中环

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丛龙辩机

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2022-09-30 12:04:41

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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2022-09-30 11:42:53

德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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德才股份

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2022-09-28 11:44:00

医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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2022-09-27 17:45:19

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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2022-09-27 11:20:06

9.27【中远海特】回调已到位，可以接着上车了

【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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中远海特

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2022-09-27 11:18:24

凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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凯莱英

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2022-09-27 11:17:00

当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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2022-09-26 13:58:02

贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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2022-09-26 11:07:53

周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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2022-09-25 08:08:38

新能源电子的星辰大海

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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人民币贬值利好什么板块？

【天风商社刘章明团队-纺服】人民币贬值与供应链产业变化共振，国牌产品力持续升级，职教迎新一轮发展机遇近期人民币贬值汇率破7，持续对优质供应链增长赋能，细分景气度向上叠加有力汇率环境加速成长。近期人民币汇率受美联储加息、强势美元外部压制以及国内经济相对承压出口、需求转弱等因素影响持续贬值，且预期未来短期汇率趋势仍将延续。对我国纺织出口领域，整体来看劳动力红利减弱及地缘政治等因素或是促使行业加速向东南亚转移的主要因素，汇率虽短期带来波动，但中长期更应关注由于技术、成本及相对竞争力变化逐步实现国产替

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2022-09-25 07:58:13

目前光伏板块跌到位了吗？

光伏板块调整点评：基本面强势不变，性价比突出，继续坚定看多！ 1、光伏板块今日有所调整，我们认为主要是资金层面原因，行业基本面景气向好。部分投资者关注的欧盟拟禁止强迫劳动的产品的提案，6月已提出，近日如期落地而已。内容只是提到不使用强迫劳动产品，并未提及针对中国或新疆硅料。再者法案要议会讨论，得到成员国同意，2年后生效。目前看对欧洲需求并无影响。 2、板块目前估值处于历史低位水平，昨日收盘板块3年／5年PE（TTM）分位数分别处于30％／57％的位置，调整后性价比更高。并且，目前一体化组件、胶膜

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9.20航运：超强旺季到来，或开启上行周期

1、油运：超强旺季即将到来，推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能超级旺季逻辑：1）旺季运量一般较淡季增加10％附近，对应到价格涨幅30％-100％不等（VLCC、MR都有旺季涨价现象，都看好）。2）欧盟要在12月初，以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30％-40％，仍有60％-70％的量需要调整，届时可能在本就运力紧张的时间点引发更大规模的航线切换。 3）且当下欧洲天然气价格高位的同时，柴油、原油库存均处于低位。今日新增利好：中国或追加成品油出口配额。届时国内炼厂

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TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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人民币贬值利好什么板块？

【天风商社刘章明团队-纺服】人民币贬值与供应链产业变化共振，国牌产品力持续升级，职教迎新一轮发展机遇近期人民币贬值汇率破7，持续对优质供应链增长赋能，细分景气度向上叠加有力汇率环境加速成长。近期人民币汇率受美联储加息、强势美元外部压制以及国内经济相对承压出口、需求转弱等因素影响持续贬值，且预期未来短期汇率趋势仍将延续。对我国纺织出口领域，整体来看劳动力红利减弱及地缘政治等因素或是促使行业加速向东南亚转移的主要因素，汇率虽短期带来波动，但中长期更应关注由于技术、成本及相对竞争力变化逐步实现国产替

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2022-09-25 07:58:13

目前光伏板块跌到位了吗？

光伏板块调整点评：基本面强势不变，性价比突出，继续坚定看多！ 1、光伏板块今日有所调整，我们认为主要是资金层面原因，行业基本面景气向好。部分投资者关注的欧盟拟禁止强迫劳动的产品的提案，6月已提出，近日如期落地而已。内容只是提到不使用强迫劳动产品，并未提及针对中国或新疆硅料。再者法案要议会讨论，得到成员国同意，2年后生效。目前看对欧洲需求并无影响。 2、板块目前估值处于历史低位水平，昨日收盘板块3年／5年PE（TTM）分位数分别处于30％／57％的位置，调整后性价比更高。并且，目前一体化组件、胶膜

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2022-09-25 07:42:35

9.20航运：超强旺季到来，或开启上行周期

1、油运：超强旺季即将到来，推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能超级旺季逻辑：1）旺季运量一般较淡季增加10％附近，对应到价格涨幅30％-100％不等（VLCC、MR都有旺季涨价现象，都看好）。2）欧盟要在12月初，以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30％-40％，仍有60％-70％的量需要调整，届时可能在本就运力紧张的时间点引发更大规模的航线切换。 3）且当下欧洲天然气价格高位的同时，柴油、原油库存均处于低位。今日新增利好：中国或追加成品油出口配额。届时国内炼厂

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2022-09-30 18:36:29

TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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TCL中环

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2022-09-30 12:04:41

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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保利发展
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2022-09-30 11:42:53

德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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德才股份

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2022-09-28 11:44:00

医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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2022-09-27 17:45:19

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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2022-09-27 11:20:06

9.27【中远海特】回调已到位，可以接着上车了

【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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中远海特

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2022-09-27 11:18:24

凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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凯莱英

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2022-09-27 11:17:00

当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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同兴环保

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2022-09-26 13:58:02

贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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2022-09-26 11:07:53

周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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德业股份
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英维克
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可立克

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2022-09-25 08:08:38

新能源电子的星辰大海

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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2022-09-25 08:04:52

无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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长安汽车
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联泓新科

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2022-09-25 07:59:40

人民币贬值利好什么板块？

【天风商社刘章明团队-纺服】人民币贬值与供应链产业变化共振，国牌产品力持续升级，职教迎新一轮发展机遇近期人民币贬值汇率破7，持续对优质供应链增长赋能，细分景气度向上叠加有力汇率环境加速成长。近期人民币汇率受美联储加息、强势美元外部压制以及国内经济相对承压出口、需求转弱等因素影响持续贬值，且预期未来短期汇率趋势仍将延续。对我国纺织出口领域，整体来看劳动力红利减弱及地缘政治等因素或是促使行业加速向东南亚转移的主要因素，汇率虽短期带来波动，但中长期更应关注由于技术、成本及相对竞争力变化逐步实现国产替

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伟星新材
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美邦服饰

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目前光伏板块跌到位了吗？

光伏板块调整点评：基本面强势不变，性价比突出，继续坚定看多！ 1、光伏板块今日有所调整，我们认为主要是资金层面原因，行业基本面景气向好。部分投资者关注的欧盟拟禁止强迫劳动的产品的提案，6月已提出，近日如期落地而已。内容只是提到不使用强迫劳动产品，并未提及针对中国或新疆硅料。再者法案要议会讨论，得到成员国同意，2年后生效。目前看对欧洲需求并无影响。 2、板块目前估值处于历史低位水平，昨日收盘板块3年／5年PE（TTM）分位数分别处于30％／57％的位置，调整后性价比更高。并且，目前一体化组件、胶膜

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9.20航运：超强旺季到来，或开启上行周期

1、油运：超强旺季即将到来，推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能超级旺季逻辑：1）旺季运量一般较淡季增加10％附近，对应到价格涨幅30％-100％不等（VLCC、MR都有旺季涨价现象，都看好）。2）欧盟要在12月初，以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30％-40％，仍有60％-70％的量需要调整，届时可能在本就运力紧张的时间点引发更大规模的航线切换。 3）且当下欧洲天然气价格高位的同时，柴油、原油库存均处于低位。今日新增利好：中国或追加成品油出口配额。届时国内炼厂

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