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无名小韭10150119
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无名小韭10150119
2023-03-17 08:11:10
房地产数据解读会议纪要
我们的整体感觉是1-2月各项指标有点超预期,虽然还在回落但是有改善。销售数据小幅超预期,投资端数据大幅度超预期。 销售这块1-2月商品房量其实是有一些明显回升,跟去年年底同比降幅看,销售是有环比20%的回升,商品房销售额同比是+0.1%,面积-3%。销售端统计局这个数据跟我们跟踪的百城数据相比,我们的数据回升更明显一点,全国百城数据前2个月累计同比面积增幅+2%,其中一线下跌16%,这个下跌不是热度比二三线差,而主要是核心城市深圳上海北京1-2月供应量没有上来,市场热度回升后成交规模没有放出来;
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万科A
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无名小韭10150119
2023-03-17 08:10:21
百度“文心一言”专家解读
【介绍】 2019年,正式发布ERNIE产业级知识增强模型(来源于各个产业互联网的预训练大模型),同时融入了百度特色的知识图谱,把数据和知识相融合,提高深度学习效率以及适配性。之后也在语义理解、文本生成、跨模态语义方面取得新的技术突破。 文心大模型强调产业级知识增强的特性,旨在降低B端应用场景的AI门槛,便于二次开发。和金融、电力、航天等行业的生态伙伴发布一系列行业大模型,帮助企业迅速迭代出和业务模式相匹配的模型,截至22年底发布了11个行业大模型。 2022年,百度世界大会和中国探月工程联合发
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寒武纪
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无名小韭10150119
2023-03-13 11:45:03
光伏产业链价格3.12调研更新
硅料价格下跌:本周硅料均价下降至224元/kg左右,环比下跌2.6%,个别二三线小厂签单价格开始跌破200元/kg水平。新一轮签单周期开始,大厂撑市态度明显缓和,部分大厂倾向放量排库,新一轮签单价格随即出现下跌。但3月硅片排产预计将环比2月大幅上涨,当月硅料甚至将出现紧平衡状态,对价格形成一定支撑,使其下跌幅度有限。 硅片价格持稳:本周硅片价格持稳。供应方面,石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率,石英坩埚品质问题限制部分专业化企业无法满开。 电池
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TCL中环
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无名小韭10150119
2023-03-13 08:36:42
机构视角解读硅谷银行倒闭事件
1、硅谷银行是全球投贷联动的典范,以古权投赀机构(PE/VC)和科创企业为主要客户。中囯大陆由于严格的分业经营,没有真正的投贷联动。多年来,硅谷银行经营业绩突出,估值长期处于较高的水平。 2、危机源自流动性冲击。2020年疫情时期,美囶大刺激,存歀大幅增长,硅谷银行赀产负債大幅扩张,当时在收益率低位配置了大量的MBS。美联储爆力加息后,长债出现巨额浮亏。这两家科技企业日子不好过,硅谷银行存款流失,被迫砍仓部分长债持仓,负面消息引发客户进一步转走资金,进入死亡循环。除非政府出面刚兑,不然挤兑没法避
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硅谷银行
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无名小韭10150119
2023-03-12 19:47:30
3.12光伏产业链近况交流
1、硅片环节:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。(2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算,3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量只有0.63万吨
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TCL中环
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无名小韭10150119
2023-03-09 08:07:10
合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体公司包括隆、中
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凯盛新材
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无名小韭10150119
2023-03-06 12:53:22
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现在的硅片,就是去年的电池和前年的硅料
硅片三大缺: 1. 石英砂锁定:目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应整个硅片的供应总量约为35-38GW,当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺,坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下,使得石英砂发生塌边现象,寿命由原来400小时,大幅度缩短至300小时,更换频次明显增加,由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降,导致拉晶过程中断线率大幅度提升,双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂,有望拉出二线标的2分钱/W的成本优势。 2. N型超薄硅片瓶颈:行
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隆基绿能
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无名小韭10150119
2023-03-06 08:31:55
私密
国防预算增长提速
事件:根据报道,2023年国防预算约为15537亿元,同比增长7.2%。对比GDP看,2023年国内GDP预计增长5%左右,超过GDP预计增速2.2%。对比历史军费看,2023年军费增速较2022年提高0.1%,增速为四年以来最快。我们认为,当前世界发展的最大主题是百年未有大变局加速演进,军费增速有望长期超越GDP增速,2023年仍然是政治周期拉长军工景气周期的开端之年,因此我们积极看多军工,原因如下: 1、军工产业高景气度将持续兑现,军品迭代、军贸、军民融合式发展都带来长期成长巨大空间,今年军
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紫光国微
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无名小韭10150119
2023-03-06 08:29:04
算力需求的国产化
1、国内科技公司高度重视并发力AI大模型领域。 伴随着ChatGPT的发布以及商业化落地模式的探索,国内大量科技公司也宣布加快对AI的发展。百度官微正式官宣了大模型产品文心一言,京东云官微也发布将推出产业版ChatGPT:ChatJD。2月8日,科大讯飞官方也在投资者互动平台表示,公司于2022年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关,科大讯飞AI学习机将成为该项技术率先落地的产品,将于2023年5月6日进行产品级发布,该技术突破将在AI学习机的中英文作文辅导、中英文口语学习等方面带来显著
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浪潮信息
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中科曙光
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科大讯飞
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无名小韭10150119
2023-03-05 21:02:06
外资机构交流反馈
1、全球公募基金(global long only)目前比较矛盾,此前没有参与中国股票反弹,如今依然没有加仓。对中国经济持正面看法,觉得疫后经济自然修复,也觉得新班子会有新举措。但并没有明显加仓,主要担心中美关系。非常缓慢地增配部分中国资产。 2、多数对冲基金对中国资本市场今年表现持谨慎乐观态度。欧洲和亚洲对冲基金对中国资产配置已经上升到较高位置。此刻担忧经济回升的韧性。主要顾虑包括,地方政府能否有足够融资支持未来基建,房地产的销售和投资的韧性、未来金融体系改革会有怎样影响。相当部分投资者认为上
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贵州茅台
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无名小韭10150119
2023-03-03 15:04:32
3.3市场策略机构交流观点更新
交流下来机构资金对于近期行业风格轮动加快的争议较多,主要几个有重要的点: 1)本身牛市或者多头行情主要有三种表达方式,包括轮动、普涨和结构。 a、轮动行情主要发生于熊转牛的过程中(典型案例有2008年10-12月)或者牛市主升浪后的调整(典型案例如2020年8-10月,指数虽然调整,军工、创业板低价股等连番),此时大部分板块都具备一定程度的投资逻辑,但市场资金量暂不足以同时支持全部板块; b、普涨行情发生在全面牛市的主升浪,此时市场已经确认牛市,强劲经济数据反复验证或政策不断超预期支持股市,大部
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贵州茅台
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无名小韭10150119
2023-03-03 08:13:41
私密
TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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TCL中环
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无名小韭10150119
2023-03-02 20:15:26
私密
美元走势及后续A股市场判断
去年的美元强势放在历史上都是超强的。今年年初以来有明显回调,后续如何理解美元走势,如何展望未来,对海外和国内资产至关重要。 去年美元大幅上升,要分两个部分来理解。17年到21年这长达六七年的时间内,美元指数一直在90到105这个区间内震荡运行。而去年上半年,在90-105这个区间内有明显的震荡上行;到了下半年,又迅速突破105继续向上,最高到115左右。这两个阶段的上升趋势,背后的经济含义完全不同。 90-105这个区间内强势上升的原因,符合平常的分析逻辑,是受美联储加息、美国通胀还有美国经济基
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贵州茅台
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无名小韭10150119
2023-03-02 08:17:35
数字中国重磅政策解读
策略首席: 各位投资者大家晚上好,感谢大家参加我们今天关于最新重磅的政策,数字中国重磅的政策解读,其中里面也提到非常重要的几个数据,把数字建设纳入到考核标准中,如果往前追溯,我们之前前后经历过整个GDP考核,以及整个能耗双控,绿色转型考核,其实以上任何一个都是带来整个系统性板块机会,所以说站在这个时点,确实这个政策的出台,为市场不太能找到主线的一个环境下,提供一些方向。当然对于数字化相关领域,包括之前数据要素,人工智能等系列,我们整个研究团队,包括我们策略,从去年应该说四季度之后,认为这是一个成
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无名小韭10150119
2023-03-01 08:34:37
私密
光伏行业近况交流
一、机构首席观点: 看好整个光储板块,当前位置确定性非常高,储能业绩预测增长翻倍以上,光伏预测也有45%的增长。供应链今年整体会非常宽松,近期行情偏弱,主要是行业非常内卷。 我们认为要分环节来看,海外市场整体盈利能力非常强,价格不是关键,更多的是市场壁垒,品牌和渠道更为重要。美国光储市场今年应该会有超预期的空间。 新技术方面,TOPcon是有阿尔法的。 储能,不管是户储、大储还是工商业储能,在结构上都有积极的变化。 一季度光储的业绩会非常亮眼,现在的整体估值水平是近几年的低点。逆变器基本在25-
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房地产数据解读会议纪要
我们的整体感觉是1-2月各项指标有点超预期,虽然还在回落但是有改善。销售数据小幅超预期,投资端数据大幅度超预期。 销售这块1-2月商品房量其实是有一些明显回升,跟去年年底同比降幅看,销售是有环比20%的回升,商品房销售额同比是+0.1%,面积-3%。销售端统计局这个数据跟我们跟踪的百城数据相比,我们的数据回升更明显一点,全国百城数据前2个月累计同比面积增幅+2%,其中一线下跌16%,这个下跌不是热度比二三线差,而主要是核心城市深圳上海北京1-2月供应量没有上来,市场热度回升后成交规模没有放出来;
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百度“文心一言”专家解读
【介绍】 2019年,正式发布ERNIE产业级知识增强模型(来源于各个产业互联网的预训练大模型),同时融入了百度特色的知识图谱,把数据和知识相融合,提高深度学习效率以及适配性。之后也在语义理解、文本生成、跨模态语义方面取得新的技术突破。 文心大模型强调产业级知识增强的特性,旨在降低B端应用场景的AI门槛,便于二次开发。和金融、电力、航天等行业的生态伙伴发布一系列行业大模型,帮助企业迅速迭代出和业务模式相匹配的模型,截至22年底发布了11个行业大模型。 2022年,百度世界大会和中国探月工程联合发
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光伏产业链价格3.12调研更新
硅料价格下跌:本周硅料均价下降至224元/kg左右,环比下跌2.6%,个别二三线小厂签单价格开始跌破200元/kg水平。新一轮签单周期开始,大厂撑市态度明显缓和,部分大厂倾向放量排库,新一轮签单价格随即出现下跌。但3月硅片排产预计将环比2月大幅上涨,当月硅料甚至将出现紧平衡状态,对价格形成一定支撑,使其下跌幅度有限。 硅片价格持稳:本周硅片价格持稳。供应方面,石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率,石英坩埚品质问题限制部分专业化企业无法满开。 电池
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机构视角解读硅谷银行倒闭事件
1、硅谷银行是全球投贷联动的典范,以古权投赀机构(PE/VC)和科创企业为主要客户。中囯大陆由于严格的分业经营,没有真正的投贷联动。多年来,硅谷银行经营业绩突出,估值长期处于较高的水平。 2、危机源自流动性冲击。2020年疫情时期,美囶大刺激,存歀大幅增长,硅谷银行赀产负債大幅扩张,当时在收益率低位配置了大量的MBS。美联储爆力加息后,长债出现巨额浮亏。这两家科技企业日子不好过,硅谷银行存款流失,被迫砍仓部分长债持仓,负面消息引发客户进一步转走资金,进入死亡循环。除非政府出面刚兑,不然挤兑没法避
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3.12光伏产业链近况交流
1、硅片环节:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。(2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算,3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量只有0.63万吨
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合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体公司包括隆、中
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现在的硅片,就是去年的电池和前年的硅料
硅片三大缺: 1. 石英砂锁定:目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应整个硅片的供应总量约为35-38GW,当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺,坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下,使得石英砂发生塌边现象,寿命由原来400小时,大幅度缩短至300小时,更换频次明显增加,由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降,导致拉晶过程中断线率大幅度提升,双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂,有望拉出二线标的2分钱/W的成本优势。 2. N型超薄硅片瓶颈:行
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国防预算增长提速
事件:根据报道,2023年国防预算约为15537亿元,同比增长7.2%。对比GDP看,2023年国内GDP预计增长5%左右,超过GDP预计增速2.2%。对比历史军费看,2023年军费增速较2022年提高0.1%,增速为四年以来最快。我们认为,当前世界发展的最大主题是百年未有大变局加速演进,军费增速有望长期超越GDP增速,2023年仍然是政治周期拉长军工景气周期的开端之年,因此我们积极看多军工,原因如下: 1、军工产业高景气度将持续兑现,军品迭代、军贸、军民融合式发展都带来长期成长巨大空间,今年军
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算力需求的国产化
1、国内科技公司高度重视并发力AI大模型领域。 伴随着ChatGPT的发布以及商业化落地模式的探索,国内大量科技公司也宣布加快对AI的发展。百度官微正式官宣了大模型产品文心一言,京东云官微也发布将推出产业版ChatGPT:ChatJD。2月8日,科大讯飞官方也在投资者互动平台表示,公司于2022年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关,科大讯飞AI学习机将成为该项技术率先落地的产品,将于2023年5月6日进行产品级发布,该技术突破将在AI学习机的中英文作文辅导、中英文口语学习等方面带来显著
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外资机构交流反馈
1、全球公募基金(global long only)目前比较矛盾,此前没有参与中国股票反弹,如今依然没有加仓。对中国经济持正面看法,觉得疫后经济自然修复,也觉得新班子会有新举措。但并没有明显加仓,主要担心中美关系。非常缓慢地增配部分中国资产。 2、多数对冲基金对中国资本市场今年表现持谨慎乐观态度。欧洲和亚洲对冲基金对中国资产配置已经上升到较高位置。此刻担忧经济回升的韧性。主要顾虑包括,地方政府能否有足够融资支持未来基建,房地产的销售和投资的韧性、未来金融体系改革会有怎样影响。相当部分投资者认为上
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3.3市场策略机构交流观点更新
交流下来机构资金对于近期行业风格轮动加快的争议较多,主要几个有重要的点: 1)本身牛市或者多头行情主要有三种表达方式,包括轮动、普涨和结构。 a、轮动行情主要发生于熊转牛的过程中(典型案例有2008年10-12月)或者牛市主升浪后的调整(典型案例如2020年8-10月,指数虽然调整,军工、创业板低价股等连番),此时大部分板块都具备一定程度的投资逻辑,但市场资金量暂不足以同时支持全部板块; b、普涨行情发生在全面牛市的主升浪,此时市场已经确认牛市,强劲经济数据反复验证或政策不断超预期支持股市,大部
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TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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美元走势及后续A股市场判断
去年的美元强势放在历史上都是超强的。今年年初以来有明显回调,后续如何理解美元走势,如何展望未来,对海外和国内资产至关重要。 去年美元大幅上升,要分两个部分来理解。17年到21年这长达六七年的时间内,美元指数一直在90到105这个区间内震荡运行。而去年上半年,在90-105这个区间内有明显的震荡上行;到了下半年,又迅速突破105继续向上,最高到115左右。这两个阶段的上升趋势,背后的经济含义完全不同。 90-105这个区间内强势上升的原因,符合平常的分析逻辑,是受美联储加息、美国通胀还有美国经济基
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数字中国重磅政策解读
策略首席: 各位投资者大家晚上好,感谢大家参加我们今天关于最新重磅的政策,数字中国重磅的政策解读,其中里面也提到非常重要的几个数据,把数字建设纳入到考核标准中,如果往前追溯,我们之前前后经历过整个GDP考核,以及整个能耗双控,绿色转型考核,其实以上任何一个都是带来整个系统性板块机会,所以说站在这个时点,确实这个政策的出台,为市场不太能找到主线的一个环境下,提供一些方向。当然对于数字化相关领域,包括之前数据要素,人工智能等系列,我们整个研究团队,包括我们策略,从去年应该说四季度之后,认为这是一个成
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光伏行业近况交流
一、机构首席观点: 看好整个光储板块,当前位置确定性非常高,储能业绩预测增长翻倍以上,光伏预测也有45%的增长。供应链今年整体会非常宽松,近期行情偏弱,主要是行业非常内卷。 我们认为要分环节来看,海外市场整体盈利能力非常强,价格不是关键,更多的是市场壁垒,品牌和渠道更为重要。美国光储市场今年应该会有超预期的空间。 新技术方面,TOPcon是有阿尔法的。 储能,不管是户储、大储还是工商业储能,在结构上都有积极的变化。 一季度光储的业绩会非常亮眼,现在的整体估值水平是近几年的低点。逆变器基本在25-
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房地产数据解读会议纪要
我们的整体感觉是1-2月各项指标有点超预期,虽然还在回落但是有改善。销售数据小幅超预期,投资端数据大幅度超预期。 销售这块1-2月商品房量其实是有一些明显回升,跟去年年底同比降幅看,销售是有环比20%的回升,商品房销售额同比是+0.1%,面积-3%。销售端统计局这个数据跟我们跟踪的百城数据相比,我们的数据回升更明显一点,全国百城数据前2个月累计同比面积增幅+2%,其中一线下跌16%,这个下跌不是热度比二三线差,而主要是核心城市深圳上海北京1-2月供应量没有上来,市场热度回升后成交规模没有放出来;
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2023-03-17 08:10:21
百度“文心一言”专家解读
【介绍】 2019年,正式发布ERNIE产业级知识增强模型(来源于各个产业互联网的预训练大模型),同时融入了百度特色的知识图谱,把数据和知识相融合,提高深度学习效率以及适配性。之后也在语义理解、文本生成、跨模态语义方面取得新的技术突破。 文心大模型强调产业级知识增强的特性,旨在降低B端应用场景的AI门槛,便于二次开发。和金融、电力、航天等行业的生态伙伴发布一系列行业大模型,帮助企业迅速迭代出和业务模式相匹配的模型,截至22年底发布了11个行业大模型。 2022年,百度世界大会和中国探月工程联合发
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寒武纪
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无名小韭10150119
2023-03-13 11:45:03
光伏产业链价格3.12调研更新
硅料价格下跌:本周硅料均价下降至224元/kg左右,环比下跌2.6%,个别二三线小厂签单价格开始跌破200元/kg水平。新一轮签单周期开始,大厂撑市态度明显缓和,部分大厂倾向放量排库,新一轮签单价格随即出现下跌。但3月硅片排产预计将环比2月大幅上涨,当月硅料甚至将出现紧平衡状态,对价格形成一定支撑,使其下跌幅度有限。 硅片价格持稳:本周硅片价格持稳。供应方面,石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率,石英坩埚品质问题限制部分专业化企业无法满开。 电池
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无名小韭10150119
2023-03-13 08:36:42
机构视角解读硅谷银行倒闭事件
1、硅谷银行是全球投贷联动的典范,以古权投赀机构(PE/VC)和科创企业为主要客户。中囯大陆由于严格的分业经营,没有真正的投贷联动。多年来,硅谷银行经营业绩突出,估值长期处于较高的水平。 2、危机源自流动性冲击。2020年疫情时期,美囶大刺激,存歀大幅增长,硅谷银行赀产负債大幅扩张,当时在收益率低位配置了大量的MBS。美联储爆力加息后,长债出现巨额浮亏。这两家科技企业日子不好过,硅谷银行存款流失,被迫砍仓部分长债持仓,负面消息引发客户进一步转走资金,进入死亡循环。除非政府出面刚兑,不然挤兑没法避
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硅谷银行
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无名小韭10150119
2023-03-12 19:47:30
3.12光伏产业链近况交流
1、硅片环节:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。(2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算,3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量只有0.63万吨
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TCL中环
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2023-03-09 08:07:10
合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体公司包括隆、中
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2023-03-06 12:53:22
私密
现在的硅片,就是去年的电池和前年的硅料
硅片三大缺: 1. 石英砂锁定:目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应整个硅片的供应总量约为35-38GW,当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺,坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下,使得石英砂发生塌边现象,寿命由原来400小时,大幅度缩短至300小时,更换频次明显增加,由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降,导致拉晶过程中断线率大幅度提升,双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂,有望拉出二线标的2分钱/W的成本优势。 2. N型超薄硅片瓶颈:行
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国防预算增长提速
事件:根据报道,2023年国防预算约为15537亿元,同比增长7.2%。对比GDP看,2023年国内GDP预计增长5%左右,超过GDP预计增速2.2%。对比历史军费看,2023年军费增速较2022年提高0.1%,增速为四年以来最快。我们认为,当前世界发展的最大主题是百年未有大变局加速演进,军费增速有望长期超越GDP增速,2023年仍然是政治周期拉长军工景气周期的开端之年,因此我们积极看多军工,原因如下: 1、军工产业高景气度将持续兑现,军品迭代、军贸、军民融合式发展都带来长期成长巨大空间,今年军
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2023-03-06 08:29:04
算力需求的国产化
1、国内科技公司高度重视并发力AI大模型领域。 伴随着ChatGPT的发布以及商业化落地模式的探索,国内大量科技公司也宣布加快对AI的发展。百度官微正式官宣了大模型产品文心一言,京东云官微也发布将推出产业版ChatGPT:ChatJD。2月8日,科大讯飞官方也在投资者互动平台表示,公司于2022年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关,科大讯飞AI学习机将成为该项技术率先落地的产品,将于2023年5月6日进行产品级发布,该技术突破将在AI学习机的中英文作文辅导、中英文口语学习等方面带来显著
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无名小韭10150119
2023-03-05 21:02:06
外资机构交流反馈
1、全球公募基金(global long only)目前比较矛盾,此前没有参与中国股票反弹,如今依然没有加仓。对中国经济持正面看法,觉得疫后经济自然修复,也觉得新班子会有新举措。但并没有明显加仓,主要担心中美关系。非常缓慢地增配部分中国资产。 2、多数对冲基金对中国资本市场今年表现持谨慎乐观态度。欧洲和亚洲对冲基金对中国资产配置已经上升到较高位置。此刻担忧经济回升的韧性。主要顾虑包括,地方政府能否有足够融资支持未来基建,房地产的销售和投资的韧性、未来金融体系改革会有怎样影响。相当部分投资者认为上
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无名小韭10150119
2023-03-03 15:04:32
3.3市场策略机构交流观点更新
交流下来机构资金对于近期行业风格轮动加快的争议较多,主要几个有重要的点: 1)本身牛市或者多头行情主要有三种表达方式,包括轮动、普涨和结构。 a、轮动行情主要发生于熊转牛的过程中(典型案例有2008年10-12月)或者牛市主升浪后的调整(典型案例如2020年8-10月,指数虽然调整,军工、创业板低价股等连番),此时大部分板块都具备一定程度的投资逻辑,但市场资金量暂不足以同时支持全部板块; b、普涨行情发生在全面牛市的主升浪,此时市场已经确认牛市,强劲经济数据反复验证或政策不断超预期支持股市,大部
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无名小韭10150119
2023-03-03 08:13:41
私密
TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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无名小韭10150119
2023-03-02 20:15:26
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美元走势及后续A股市场判断
去年的美元强势放在历史上都是超强的。今年年初以来有明显回调,后续如何理解美元走势,如何展望未来,对海外和国内资产至关重要。 去年美元大幅上升,要分两个部分来理解。17年到21年这长达六七年的时间内,美元指数一直在90到105这个区间内震荡运行。而去年上半年,在90-105这个区间内有明显的震荡上行;到了下半年,又迅速突破105继续向上,最高到115左右。这两个阶段的上升趋势,背后的经济含义完全不同。 90-105这个区间内强势上升的原因,符合平常的分析逻辑,是受美联储加息、美国通胀还有美国经济基
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2023-03-02 08:17:35
数字中国重磅政策解读
策略首席: 各位投资者大家晚上好,感谢大家参加我们今天关于最新重磅的政策,数字中国重磅的政策解读,其中里面也提到非常重要的几个数据,把数字建设纳入到考核标准中,如果往前追溯,我们之前前后经历过整个GDP考核,以及整个能耗双控,绿色转型考核,其实以上任何一个都是带来整个系统性板块机会,所以说站在这个时点,确实这个政策的出台,为市场不太能找到主线的一个环境下,提供一些方向。当然对于数字化相关领域,包括之前数据要素,人工智能等系列,我们整个研究团队,包括我们策略,从去年应该说四季度之后,认为这是一个成
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无名小韭10150119
2023-03-01 08:34:37
私密
光伏行业近况交流
一、机构首席观点: 看好整个光储板块,当前位置确定性非常高,储能业绩预测增长翻倍以上,光伏预测也有45%的增长。供应链今年整体会非常宽松,近期行情偏弱,主要是行业非常内卷。 我们认为要分环节来看,海外市场整体盈利能力非常强,价格不是关键,更多的是市场壁垒,品牌和渠道更为重要。美国光储市场今年应该会有超预期的空间。 新技术方面,TOPcon是有阿尔法的。 储能,不管是户储、大储还是工商业储能,在结构上都有积极的变化。 一季度光储的业绩会非常亮眼,现在的整体估值水平是近几年的低点。逆变器基本在25-
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无名小韭10150119
2023-03-17 08:11:10
房地产数据解读会议纪要
我们的整体感觉是1-2月各项指标有点超预期,虽然还在回落但是有改善。销售数据小幅超预期,投资端数据大幅度超预期。 销售这块1-2月商品房量其实是有一些明显回升,跟去年年底同比降幅看,销售是有环比20%的回升,商品房销售额同比是+0.1%,面积-3%。销售端统计局这个数据跟我们跟踪的百城数据相比,我们的数据回升更明显一点,全国百城数据前2个月累计同比面积增幅+2%,其中一线下跌16%,这个下跌不是热度比二三线差,而主要是核心城市深圳上海北京1-2月供应量没有上来,市场热度回升后成交规模没有放出来;
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百度“文心一言”专家解读
【介绍】 2019年,正式发布ERNIE产业级知识增强模型(来源于各个产业互联网的预训练大模型),同时融入了百度特色的知识图谱,把数据和知识相融合,提高深度学习效率以及适配性。之后也在语义理解、文本生成、跨模态语义方面取得新的技术突破。 文心大模型强调产业级知识增强的特性,旨在降低B端应用场景的AI门槛,便于二次开发。和金融、电力、航天等行业的生态伙伴发布一系列行业大模型,帮助企业迅速迭代出和业务模式相匹配的模型,截至22年底发布了11个行业大模型。 2022年,百度世界大会和中国探月工程联合发
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光伏产业链价格3.12调研更新
硅料价格下跌:本周硅料均价下降至224元/kg左右,环比下跌2.6%,个别二三线小厂签单价格开始跌破200元/kg水平。新一轮签单周期开始,大厂撑市态度明显缓和,部分大厂倾向放量排库,新一轮签单价格随即出现下跌。但3月硅片排产预计将环比2月大幅上涨,当月硅料甚至将出现紧平衡状态,对价格形成一定支撑,使其下跌幅度有限。 硅片价格持稳:本周硅片价格持稳。供应方面,石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率,石英坩埚品质问题限制部分专业化企业无法满开。 电池
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机构视角解读硅谷银行倒闭事件
1、硅谷银行是全球投贷联动的典范,以古权投赀机构(PE/VC)和科创企业为主要客户。中囯大陆由于严格的分业经营,没有真正的投贷联动。多年来,硅谷银行经营业绩突出,估值长期处于较高的水平。 2、危机源自流动性冲击。2020年疫情时期,美囶大刺激,存歀大幅增长,硅谷银行赀产负債大幅扩张,当时在收益率低位配置了大量的MBS。美联储爆力加息后,长债出现巨额浮亏。这两家科技企业日子不好过,硅谷银行存款流失,被迫砍仓部分长债持仓,负面消息引发客户进一步转走资金,进入死亡循环。除非政府出面刚兑,不然挤兑没法避
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3.12光伏产业链近况交流
1、硅片环节:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。(2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算,3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量只有0.63万吨
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合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体公司包括隆、中
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现在的硅片,就是去年的电池和前年的硅料
硅片三大缺: 1. 石英砂锁定:目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应整个硅片的供应总量约为35-38GW,当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺,坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下,使得石英砂发生塌边现象,寿命由原来400小时,大幅度缩短至300小时,更换频次明显增加,由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降,导致拉晶过程中断线率大幅度提升,双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂,有望拉出二线标的2分钱/W的成本优势。 2. N型超薄硅片瓶颈:行
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国防预算增长提速
事件:根据报道,2023年国防预算约为15537亿元,同比增长7.2%。对比GDP看,2023年国内GDP预计增长5%左右,超过GDP预计增速2.2%。对比历史军费看,2023年军费增速较2022年提高0.1%,增速为四年以来最快。我们认为,当前世界发展的最大主题是百年未有大变局加速演进,军费增速有望长期超越GDP增速,2023年仍然是政治周期拉长军工景气周期的开端之年,因此我们积极看多军工,原因如下: 1、军工产业高景气度将持续兑现,军品迭代、军贸、军民融合式发展都带来长期成长巨大空间,今年军
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算力需求的国产化
1、国内科技公司高度重视并发力AI大模型领域。 伴随着ChatGPT的发布以及商业化落地模式的探索,国内大量科技公司也宣布加快对AI的发展。百度官微正式官宣了大模型产品文心一言,京东云官微也发布将推出产业版ChatGPT:ChatJD。2月8日,科大讯飞官方也在投资者互动平台表示,公司于2022年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关,科大讯飞AI学习机将成为该项技术率先落地的产品,将于2023年5月6日进行产品级发布,该技术突破将在AI学习机的中英文作文辅导、中英文口语学习等方面带来显著
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外资机构交流反馈
1、全球公募基金(global long only)目前比较矛盾,此前没有参与中国股票反弹,如今依然没有加仓。对中国经济持正面看法,觉得疫后经济自然修复,也觉得新班子会有新举措。但并没有明显加仓,主要担心中美关系。非常缓慢地增配部分中国资产。 2、多数对冲基金对中国资本市场今年表现持谨慎乐观态度。欧洲和亚洲对冲基金对中国资产配置已经上升到较高位置。此刻担忧经济回升的韧性。主要顾虑包括,地方政府能否有足够融资支持未来基建,房地产的销售和投资的韧性、未来金融体系改革会有怎样影响。相当部分投资者认为上
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3.3市场策略机构交流观点更新
交流下来机构资金对于近期行业风格轮动加快的争议较多,主要几个有重要的点: 1)本身牛市或者多头行情主要有三种表达方式,包括轮动、普涨和结构。 a、轮动行情主要发生于熊转牛的过程中(典型案例有2008年10-12月)或者牛市主升浪后的调整(典型案例如2020年8-10月,指数虽然调整,军工、创业板低价股等连番),此时大部分板块都具备一定程度的投资逻辑,但市场资金量暂不足以同时支持全部板块; b、普涨行情发生在全面牛市的主升浪,此时市场已经确认牛市,强劲经济数据反复验证或政策不断超预期支持股市,大部
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TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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美元走势及后续A股市场判断
去年的美元强势放在历史上都是超强的。今年年初以来有明显回调,后续如何理解美元走势,如何展望未来,对海外和国内资产至关重要。 去年美元大幅上升,要分两个部分来理解。17年到21年这长达六七年的时间内,美元指数一直在90到105这个区间内震荡运行。而去年上半年,在90-105这个区间内有明显的震荡上行;到了下半年,又迅速突破105继续向上,最高到115左右。这两个阶段的上升趋势,背后的经济含义完全不同。 90-105这个区间内强势上升的原因,符合平常的分析逻辑,是受美联储加息、美国通胀还有美国经济基
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数字中国重磅政策解读
策略首席: 各位投资者大家晚上好,感谢大家参加我们今天关于最新重磅的政策,数字中国重磅的政策解读,其中里面也提到非常重要的几个数据,把数字建设纳入到考核标准中,如果往前追溯,我们之前前后经历过整个GDP考核,以及整个能耗双控,绿色转型考核,其实以上任何一个都是带来整个系统性板块机会,所以说站在这个时点,确实这个政策的出台,为市场不太能找到主线的一个环境下,提供一些方向。当然对于数字化相关领域,包括之前数据要素,人工智能等系列,我们整个研究团队,包括我们策略,从去年应该说四季度之后,认为这是一个成
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光伏行业近况交流
一、机构首席观点: 看好整个光储板块,当前位置确定性非常高,储能业绩预测增长翻倍以上,光伏预测也有45%的增长。供应链今年整体会非常宽松,近期行情偏弱,主要是行业非常内卷。 我们认为要分环节来看,海外市场整体盈利能力非常强,价格不是关键,更多的是市场壁垒,品牌和渠道更为重要。美国光储市场今年应该会有超预期的空间。 新技术方面,TOPcon是有阿尔法的。 储能,不管是户储、大储还是工商业储能,在结构上都有积极的变化。 一季度光储的业绩会非常亮眼,现在的整体估值水平是近几年的低点。逆变器基本在25-
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房地产数据解读会议纪要
我们的整体感觉是1-2月各项指标有点超预期,虽然还在回落但是有改善。销售数据小幅超预期,投资端数据大幅度超预期。 销售这块1-2月商品房量其实是有一些明显回升,跟去年年底同比降幅看,销售是有环比20%的回升,商品房销售额同比是+0.1%,面积-3%。销售端统计局这个数据跟我们跟踪的百城数据相比,我们的数据回升更明显一点,全国百城数据前2个月累计同比面积增幅+2%,其中一线下跌16%,这个下跌不是热度比二三线差,而主要是核心城市深圳上海北京1-2月供应量没有上来,市场热度回升后成交规模没有放出来;
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光伏产业链价格3.12调研更新
硅料价格下跌:本周硅料均价下降至224元/kg左右,环比下跌2.6%,个别二三线小厂签单价格开始跌破200元/kg水平。新一轮签单周期开始,大厂撑市态度明显缓和,部分大厂倾向放量排库,新一轮签单价格随即出现下跌。但3月硅片排产预计将环比2月大幅上涨,当月硅料甚至将出现紧平衡状态,对价格形成一定支撑,使其下跌幅度有限。 硅片价格持稳:本周硅片价格持稳。供应方面,石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率,石英坩埚品质问题限制部分专业化企业无法满开。 电池
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TCL中环
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无名小韭10150119
2023-03-13 08:36:42
机构视角解读硅谷银行倒闭事件
1、硅谷银行是全球投贷联动的典范,以古权投赀机构(PE/VC)和科创企业为主要客户。中囯大陆由于严格的分业经营,没有真正的投贷联动。多年来,硅谷银行经营业绩突出,估值长期处于较高的水平。 2、危机源自流动性冲击。2020年疫情时期,美囶大刺激,存歀大幅增长,硅谷银行赀产负債大幅扩张,当时在收益率低位配置了大量的MBS。美联储爆力加息后,长债出现巨额浮亏。这两家科技企业日子不好过,硅谷银行存款流失,被迫砍仓部分长债持仓,负面消息引发客户进一步转走资金,进入死亡循环。除非政府出面刚兑,不然挤兑没法避
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硅谷银行
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无名小韭10150119
2023-03-12 19:47:30
3.12光伏产业链近况交流
1、硅片环节:(1)总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。(2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。 2、造成上述现象的原因:上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算,3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量只有0.63万吨
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TCL中环
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无名小韭10150119
2023-03-09 08:07:10
合成石英砂专家交流纪要
1、凯盛合成石英砂进展? 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁,公司属于国企背景,希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。近年来,光供、半导体行业兴起,对高统度石英砂需求量提升。凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品,目前产品非常稳定。中试线为研发线的扩产,是小规模验证,并且是一期量产线的前期准备。一期项目预计年底投产,首期规划5000~8000吨产能。目前中试线产品已给光伏、半导体送样,具体公司包括隆、中
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凯盛新材
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无名小韭10150119
2023-03-06 12:53:22
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现在的硅片,就是去年的电池和前年的硅料
硅片三大缺: 1. 石英砂锁定:目前石英砂月度产能是6500-7000吨,对应整个硅片的供应总量约为35-38GW,当下因为进口内层砂市场供给越来越紧缺,坩埚厂把内层进口砂比例降至30%以下,使得石英砂发生塌边现象,寿命由原来400小时,大幅度缩短至300小时,更换频次明显增加,由于进口砂使用量突破底线合理配比形成坩埚品质全面下降,导致拉晶过程中断线率大幅度提升,双重因素叠加令生产效率与产出下降一半左右。双龙头战略锁定海外石英砂,有望拉出二线标的2分钱/W的成本优势。 2. N型超薄硅片瓶颈:行
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隆基绿能
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2023-03-06 08:31:55
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国防预算增长提速
事件:根据报道,2023年国防预算约为15537亿元,同比增长7.2%。对比GDP看,2023年国内GDP预计增长5%左右,超过GDP预计增速2.2%。对比历史军费看,2023年军费增速较2022年提高0.1%,增速为四年以来最快。我们认为,当前世界发展的最大主题是百年未有大变局加速演进,军费增速有望长期超越GDP增速,2023年仍然是政治周期拉长军工景气周期的开端之年,因此我们积极看多军工,原因如下: 1、军工产业高景气度将持续兑现,军品迭代、军贸、军民融合式发展都带来长期成长巨大空间,今年军
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紫光国微
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无名小韭10150119
2023-03-06 08:29:04
算力需求的国产化
1、国内科技公司高度重视并发力AI大模型领域。 伴随着ChatGPT的发布以及商业化落地模式的探索,国内大量科技公司也宣布加快对AI的发展。百度官微正式官宣了大模型产品文心一言,京东云官微也发布将推出产业版ChatGPT:ChatJD。2月8日,科大讯飞官方也在投资者互动平台表示,公司于2022年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关,科大讯飞AI学习机将成为该项技术率先落地的产品,将于2023年5月6日进行产品级发布,该技术突破将在AI学习机的中英文作文辅导、中英文口语学习等方面带来显著
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浪潮信息
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中科曙光
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科大讯飞
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无名小韭10150119
2023-03-05 21:02:06
外资机构交流反馈
1、全球公募基金(global long only)目前比较矛盾,此前没有参与中国股票反弹,如今依然没有加仓。对中国经济持正面看法,觉得疫后经济自然修复,也觉得新班子会有新举措。但并没有明显加仓,主要担心中美关系。非常缓慢地增配部分中国资产。 2、多数对冲基金对中国资本市场今年表现持谨慎乐观态度。欧洲和亚洲对冲基金对中国资产配置已经上升到较高位置。此刻担忧经济回升的韧性。主要顾虑包括,地方政府能否有足够融资支持未来基建,房地产的销售和投资的韧性、未来金融体系改革会有怎样影响。相当部分投资者认为上
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无名小韭10150119
2023-03-03 15:04:32
3.3市场策略机构交流观点更新
交流下来机构资金对于近期行业风格轮动加快的争议较多,主要几个有重要的点: 1)本身牛市或者多头行情主要有三种表达方式,包括轮动、普涨和结构。 a、轮动行情主要发生于熊转牛的过程中(典型案例有2008年10-12月)或者牛市主升浪后的调整(典型案例如2020年8-10月,指数虽然调整,军工、创业板低价股等连番),此时大部分板块都具备一定程度的投资逻辑,但市场资金量暂不足以同时支持全部板块; b、普涨行情发生在全面牛市的主升浪,此时市场已经确认牛市,强劲经济数据反复验证或政策不断超预期支持股市,大部
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无名小韭10150119
2023-03-03 08:13:41
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TCL中环跟踪更新:回购股份用于股权激励,彰显公司对经营的信心!
事件:3月1日晚间,TCL中环发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购股份的价格不超过62.96元/股(含)。作为行业中少数回购股票持续用于激励的公司,此举充分了体现了公司对未来发展前景的信心,有望充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展。 各项指标都在向更好的方向发展,目前公司开工率预计9成以上,在硅料价格反弹时期也掌握着行业的话语权,涨价顺利传到上游成本,有力保障了目前的盈
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无名小韭10150119
2023-03-02 20:15:26
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美元走势及后续A股市场判断
去年的美元强势放在历史上都是超强的。今年年初以来有明显回调,后续如何理解美元走势,如何展望未来,对海外和国内资产至关重要。 去年美元大幅上升,要分两个部分来理解。17年到21年这长达六七年的时间内,美元指数一直在90到105这个区间内震荡运行。而去年上半年,在90-105这个区间内有明显的震荡上行;到了下半年,又迅速突破105继续向上,最高到115左右。这两个阶段的上升趋势,背后的经济含义完全不同。 90-105这个区间内强势上升的原因,符合平常的分析逻辑,是受美联储加息、美国通胀还有美国经济基
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2023-03-02 08:17:35
数字中国重磅政策解读
策略首席: 各位投资者大家晚上好,感谢大家参加我们今天关于最新重磅的政策,数字中国重磅的政策解读,其中里面也提到非常重要的几个数据,把数字建设纳入到考核标准中,如果往前追溯,我们之前前后经历过整个GDP考核,以及整个能耗双控,绿色转型考核,其实以上任何一个都是带来整个系统性板块机会,所以说站在这个时点,确实这个政策的出台,为市场不太能找到主线的一个环境下,提供一些方向。当然对于数字化相关领域,包括之前数据要素,人工智能等系列,我们整个研究团队,包括我们策略,从去年应该说四季度之后,认为这是一个成
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昆仑万维
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无名小韭10150119
2023-03-01 08:34:37
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光伏行业近况交流
一、机构首席观点: 看好整个光储板块,当前位置确定性非常高,储能业绩预测增长翻倍以上,光伏预测也有45%的增长。供应链今年整体会非常宽松,近期行情偏弱,主要是行业非常内卷。 我们认为要分环节来看,海外市场整体盈利能力非常强,价格不是关键,更多的是市场壁垒,品牌和渠道更为重要。美国光储市场今年应该会有超预期的空间。 新技术方面,TOPcon是有阿尔法的。 储能,不管是户储、大储还是工商业储能,在结构上都有积极的变化。 一季度光储的业绩会非常亮眼,现在的整体估值水平是近几年的低点。逆变器基本在25-
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