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孤独求败的游资
2023-07-04 23:32:40
深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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孤独求败的游资
2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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孤独求败的游资
2023-07-04 07:34:21
字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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孤独求败的游资
2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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孤独求败的游资
2023-07-03 16:29:17
机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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2023-06-30 10:15:47
磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
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2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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孤独求败的游资
2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-29 09:10:10
今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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孤独求败的游资
2023-06-27 14:25:44
政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
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国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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2023-06-27 14:25:44
政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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2023-07-04 07:34:21
字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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2023-07-03 16:29:17
机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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2023-06-30 10:15:47
磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
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2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-29 09:10:10
今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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2023-06-27 14:25:44
政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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2023-07-04 23:32:40
深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
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国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
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2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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2023-07-03 16:29:17
机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
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2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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2023-06-30 10:15:47
磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
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2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-29 09:10:10
今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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2023-06-27 14:25:44
政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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