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超短追板的老韭菜
2021-09-24 12:06:53
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、前期各种不利因素影响叠加(限电、涨价)导致光伏板块承压超跌;后期碳中和大基地各项政策将逐步明朗,行业发展趋势明确;先知在昨日调研跟踪中强调9月过后政策压力缓解,全国大部分地区运动式限电属于地方政府季度末“冲绩效”,这一行为将在930基本结束,市场对限电影响过于悲观;需求确定性强,昨日的大基地项目持续招标落地,预计首期规模很大,之前先知也一再强调需求没问题。 2、下半年光伏装机无忧,长期需求有望超预期。短期光伏噪音更多,主要来自原材料价格上涨,海外运费上升,1-8
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超短追板的老韭菜
2021-09-24 09:22:32
【博主说】功率半导体调研反馈:
【博主说】功率半导体调研反馈: 不止景气周期,关注产品升级、下游切换大趋势 近期回调时机构组织了板块公司调研,综合来看国内功率龙头的订单持续饱满,同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下: 前期板块波动,市场主要担心需求景气度。但据调研了解,目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看,IDM公司反馈可见度可至年底,Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看,消费类市场需求虽有所减缓,但并未有撤单等,工控类需求依旧稳定向好,而新能源汽车、光伏、电动工
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超短追板的老韭菜
2021-09-24 09:03:03
【博主说】半导体近期扰动点评:
【博主说】半导体近期扰动点评: 近期半导体板块有较多回调,消息面上有外资投行摩根士丹利看空景气周期,机构认为摩根士丹利观点过于片面,且缺乏产业链验证及数据支持,所以逐条驳斥: 1、供给端: 摩根士丹利认为马来封装厂解封将助力芯片缓解,但机构认为本轮缺芯潮的最终瓶颈在于制造端而非封装端,在于成熟制程而非先进制程。虽然当下封装产能依旧紧张,但国内三大封装厂均有定增大幅扩产,所以中长期看不是芯片供给紧张的核心矛盾。 摩根士丹利认为台积电的高资本扩产可以舒缓供给紧张态势,但台积电的扩产更多聚焦于12英寸
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超短追板的老韭菜
2021-09-23 10:51:44
【博主说】光伏产业调研跟踪:
【博主说】光伏产业调研跟踪: 硅料:硅料受硅片涨价影响,存在涨价情绪。由于江苏协鑫限产问题,初步定在9月31日(目前其他省份也有限电,但尚未影响到硅料),天宏瑞科也开始检修(预计减少400吨/月),导致硅料实际供给减少,后续估计会小幅涨价试探。由于今年硅料供应紧张,很多工厂一直处在满产状态,如果限产,正好可以利用这个机会完成今年计划当中的设备检查性维修,由于原计划就有设备停产维修安排,所以对全年最终利润没有太大影响。 硅片:硅片企业陆续涨价,核心原因是电池企业拿货更加积极。短期因为双控影响,内蒙
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2021-09-22 09:08:04
【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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2021-09-22 08:56:02
【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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2021-09-22 08:53:21
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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2021-09-22 08:52:23
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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合盛硅业
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2021-09-17 12:13:28
长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
光伏涨价二度影响几何纪要20210916.pdf
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2021-09-17 08:45:10
【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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2021-09-16 17:30:23
大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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2021-09-16 11:59:22
【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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2021-09-16 11:58:47
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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2021-09-16 09:17:44
博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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2021-09-16 09:06:48
【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、前期各种不利因素影响叠加(限电、涨价)导致光伏板块承压超跌;后期碳中和大基地各项政策将逐步明朗,行业发展趋势明确;先知在昨日调研跟踪中强调9月过后政策压力缓解,全国大部分地区运动式限电属于地方政府季度末“冲绩效”,这一行为将在930基本结束,市场对限电影响过于悲观;需求确定性强,昨日的大基地项目持续招标落地,预计首期规模很大,之前先知也一再强调需求没问题。 2、下半年光伏装机无忧,长期需求有望超预期。短期光伏噪音更多,主要来自原材料价格上涨,海外运费上升,1-8
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【博主说】功率半导体调研反馈:
【博主说】功率半导体调研反馈: 不止景气周期,关注产品升级、下游切换大趋势 近期回调时机构组织了板块公司调研,综合来看国内功率龙头的订单持续饱满,同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下: 前期板块波动,市场主要担心需求景气度。但据调研了解,目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看,IDM公司反馈可见度可至年底,Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看,消费类市场需求虽有所减缓,但并未有撤单等,工控类需求依旧稳定向好,而新能源汽车、光伏、电动工
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【博主说】半导体近期扰动点评:
【博主说】半导体近期扰动点评: 近期半导体板块有较多回调,消息面上有外资投行摩根士丹利看空景气周期,机构认为摩根士丹利观点过于片面,且缺乏产业链验证及数据支持,所以逐条驳斥: 1、供给端: 摩根士丹利认为马来封装厂解封将助力芯片缓解,但机构认为本轮缺芯潮的最终瓶颈在于制造端而非封装端,在于成熟制程而非先进制程。虽然当下封装产能依旧紧张,但国内三大封装厂均有定增大幅扩产,所以中长期看不是芯片供给紧张的核心矛盾。 摩根士丹利认为台积电的高资本扩产可以舒缓供给紧张态势,但台积电的扩产更多聚焦于12英寸
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【博主说】光伏产业调研跟踪:
【博主说】光伏产业调研跟踪: 硅料:硅料受硅片涨价影响,存在涨价情绪。由于江苏协鑫限产问题,初步定在9月31日(目前其他省份也有限电,但尚未影响到硅料),天宏瑞科也开始检修(预计减少400吨/月),导致硅料实际供给减少,后续估计会小幅涨价试探。由于今年硅料供应紧张,很多工厂一直处在满产状态,如果限产,正好可以利用这个机会完成今年计划当中的设备检查性维修,由于原计划就有设备停产维修安排,所以对全年最终利润没有太大影响。 硅片:硅片企业陆续涨价,核心原因是电池企业拿货更加积极。短期因为双控影响,内蒙
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【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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2021-09-17 12:13:28
长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
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2021-09-17 08:45:10
【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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2021-09-24 12:06:53
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、前期各种不利因素影响叠加(限电、涨价)导致光伏板块承压超跌;后期碳中和大基地各项政策将逐步明朗,行业发展趋势明确;先知在昨日调研跟踪中强调9月过后政策压力缓解,全国大部分地区运动式限电属于地方政府季度末“冲绩效”,这一行为将在930基本结束,市场对限电影响过于悲观;需求确定性强,昨日的大基地项目持续招标落地,预计首期规模很大,之前先知也一再强调需求没问题。 2、下半年光伏装机无忧,长期需求有望超预期。短期光伏噪音更多,主要来自原材料价格上涨,海外运费上升,1-8
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2021-09-24 09:22:32
【博主说】功率半导体调研反馈:
【博主说】功率半导体调研反馈: 不止景气周期,关注产品升级、下游切换大趋势 近期回调时机构组织了板块公司调研,综合来看国内功率龙头的订单持续饱满,同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下: 前期板块波动,市场主要担心需求景气度。但据调研了解,目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看,IDM公司反馈可见度可至年底,Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看,消费类市场需求虽有所减缓,但并未有撤单等,工控类需求依旧稳定向好,而新能源汽车、光伏、电动工
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2021-09-24 09:03:03
【博主说】半导体近期扰动点评:
【博主说】半导体近期扰动点评: 近期半导体板块有较多回调,消息面上有外资投行摩根士丹利看空景气周期,机构认为摩根士丹利观点过于片面,且缺乏产业链验证及数据支持,所以逐条驳斥: 1、供给端: 摩根士丹利认为马来封装厂解封将助力芯片缓解,但机构认为本轮缺芯潮的最终瓶颈在于制造端而非封装端,在于成熟制程而非先进制程。虽然当下封装产能依旧紧张,但国内三大封装厂均有定增大幅扩产,所以中长期看不是芯片供给紧张的核心矛盾。 摩根士丹利认为台积电的高资本扩产可以舒缓供给紧张态势,但台积电的扩产更多聚焦于12英寸
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2021-09-23 10:51:44
【博主说】光伏产业调研跟踪:
【博主说】光伏产业调研跟踪: 硅料:硅料受硅片涨价影响,存在涨价情绪。由于江苏协鑫限产问题,初步定在9月31日(目前其他省份也有限电,但尚未影响到硅料),天宏瑞科也开始检修(预计减少400吨/月),导致硅料实际供给减少,后续估计会小幅涨价试探。由于今年硅料供应紧张,很多工厂一直处在满产状态,如果限产,正好可以利用这个机会完成今年计划当中的设备检查性维修,由于原计划就有设备停产维修安排,所以对全年最终利润没有太大影响。 硅片:硅片企业陆续涨价,核心原因是电池企业拿货更加积极。短期因为双控影响,内蒙
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2021-09-22 09:08:04
【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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2021-09-22 08:56:02
【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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2021-09-22 08:53:21
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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2021-09-17 12:13:28
长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
光伏涨价二度影响几何纪要20210916.pdf
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2021-09-17 08:45:10
【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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2021-09-16 17:30:23
大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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2021-09-16 11:59:22
【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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2021-09-16 11:58:47
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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2021-09-16 09:17:44
博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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2021-09-16 09:06:48
【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、前期各种不利因素影响叠加(限电、涨价)导致光伏板块承压超跌;后期碳中和大基地各项政策将逐步明朗,行业发展趋势明确;先知在昨日调研跟踪中强调9月过后政策压力缓解,全国大部分地区运动式限电属于地方政府季度末“冲绩效”,这一行为将在930基本结束,市场对限电影响过于悲观;需求确定性强,昨日的大基地项目持续招标落地,预计首期规模很大,之前先知也一再强调需求没问题。 2、下半年光伏装机无忧,长期需求有望超预期。短期光伏噪音更多,主要来自原材料价格上涨,海外运费上升,1-8
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【博主说】功率半导体调研反馈:
【博主说】功率半导体调研反馈: 不止景气周期,关注产品升级、下游切换大趋势 近期回调时机构组织了板块公司调研,综合来看国内功率龙头的订单持续饱满,同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下: 前期板块波动,市场主要担心需求景气度。但据调研了解,目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看,IDM公司反馈可见度可至年底,Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看,消费类市场需求虽有所减缓,但并未有撤单等,工控类需求依旧稳定向好,而新能源汽车、光伏、电动工
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【博主说】半导体近期扰动点评:
【博主说】半导体近期扰动点评: 近期半导体板块有较多回调,消息面上有外资投行摩根士丹利看空景气周期,机构认为摩根士丹利观点过于片面,且缺乏产业链验证及数据支持,所以逐条驳斥: 1、供给端: 摩根士丹利认为马来封装厂解封将助力芯片缓解,但机构认为本轮缺芯潮的最终瓶颈在于制造端而非封装端,在于成熟制程而非先进制程。虽然当下封装产能依旧紧张,但国内三大封装厂均有定增大幅扩产,所以中长期看不是芯片供给紧张的核心矛盾。 摩根士丹利认为台积电的高资本扩产可以舒缓供给紧张态势,但台积电的扩产更多聚焦于12英寸
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【博主说】光伏产业调研跟踪:
【博主说】光伏产业调研跟踪: 硅料:硅料受硅片涨价影响,存在涨价情绪。由于江苏协鑫限产问题,初步定在9月31日(目前其他省份也有限电,但尚未影响到硅料),天宏瑞科也开始检修(预计减少400吨/月),导致硅料实际供给减少,后续估计会小幅涨价试探。由于今年硅料供应紧张,很多工厂一直处在满产状态,如果限产,正好可以利用这个机会完成今年计划当中的设备检查性维修,由于原计划就有设备停产维修安排,所以对全年最终利润没有太大影响。 硅片:硅片企业陆续涨价,核心原因是电池企业拿货更加积极。短期因为双控影响,内蒙
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【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
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【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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2021-09-24 12:06:53
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、前期各种不利因素影响叠加(限电、涨价)导致光伏板块承压超跌;后期碳中和大基地各项政策将逐步明朗,行业发展趋势明确;先知在昨日调研跟踪中强调9月过后政策压力缓解,全国大部分地区运动式限电属于地方政府季度末“冲绩效”,这一行为将在930基本结束,市场对限电影响过于悲观;需求确定性强,昨日的大基地项目持续招标落地,预计首期规模很大,之前先知也一再强调需求没问题。 2、下半年光伏装机无忧,长期需求有望超预期。短期光伏噪音更多,主要来自原材料价格上涨,海外运费上升,1-8
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2021-09-24 09:22:32
【博主说】功率半导体调研反馈:
【博主说】功率半导体调研反馈: 不止景气周期,关注产品升级、下游切换大趋势 近期回调时机构组织了板块公司调研,综合来看国内功率龙头的订单持续饱满,同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下: 前期板块波动,市场主要担心需求景气度。但据调研了解,目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看,IDM公司反馈可见度可至年底,Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看,消费类市场需求虽有所减缓,但并未有撤单等,工控类需求依旧稳定向好,而新能源汽车、光伏、电动工
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2021-09-24 09:03:03
【博主说】半导体近期扰动点评:
【博主说】半导体近期扰动点评: 近期半导体板块有较多回调,消息面上有外资投行摩根士丹利看空景气周期,机构认为摩根士丹利观点过于片面,且缺乏产业链验证及数据支持,所以逐条驳斥: 1、供给端: 摩根士丹利认为马来封装厂解封将助力芯片缓解,但机构认为本轮缺芯潮的最终瓶颈在于制造端而非封装端,在于成熟制程而非先进制程。虽然当下封装产能依旧紧张,但国内三大封装厂均有定增大幅扩产,所以中长期看不是芯片供给紧张的核心矛盾。 摩根士丹利认为台积电的高资本扩产可以舒缓供给紧张态势,但台积电的扩产更多聚焦于12英寸
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2021-09-23 10:51:44
【博主说】光伏产业调研跟踪:
【博主说】光伏产业调研跟踪: 硅料:硅料受硅片涨价影响,存在涨价情绪。由于江苏协鑫限产问题,初步定在9月31日(目前其他省份也有限电,但尚未影响到硅料),天宏瑞科也开始检修(预计减少400吨/月),导致硅料实际供给减少,后续估计会小幅涨价试探。由于今年硅料供应紧张,很多工厂一直处在满产状态,如果限产,正好可以利用这个机会完成今年计划当中的设备检查性维修,由于原计划就有设备停产维修安排,所以对全年最终利润没有太大影响。 硅片:硅片企业陆续涨价,核心原因是电池企业拿货更加积极。短期因为双控影响,内蒙
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2021-09-22 09:08:04
【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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2021-09-22 08:52:23
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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2021-09-17 12:13:28
长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
光伏涨价二度影响几何纪要20210916.pdf
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2021-09-17 08:45:10
【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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2021-09-16 17:30:23
大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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2021-09-16 11:59:22
【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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2021-09-16 11:58:47
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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2021-09-16 09:17:44
博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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2021-09-16 09:06:48
【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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