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超短追板的老韭菜
2022-06-23 23:17:05
奥特佳咋样
奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统。 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领域创作者 关注 每经AI快讯,奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领
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超短追板的老韭菜
2022-06-22 08:51:47
理想L9产业链:
理想L9产业链: 1 热管理:三花智控(水泵,估计 热管理:三花智控(水泵,估计400元,下同) 、奥特佳(换热器,, 1000元)、中鼎股份(总成2000元) 2)车身结构件:文灿股份( 1500元) 3)空悬:保隆科技( 6000-8000元) 4)扬声器、功放:上声电子(2500元) 5)内饰:常熟汽饰(本部立柱侧围尾门,1000元; 参股富晟座椅,10000元) ;新泉股份(门板,1000- 2000元)继峰股份(头枕扶手中控,1500元) 6)其它:德赛西威(域控制器,12000元 理
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2022-06-17 09:04:13
【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期:
【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期: 近期ShΙ场上关于组件企业下调排产传闻较多,结合产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考pvinfolinkshυ据,6-7月份组件排产量feng别为26.6、27.5GW,环比增速feng别为4.5%、3.4%。6月组件排产环比 鸡本持稳(符合硅料供给增幅),胶膜排产较5月略下降约10%-20%,主要由于组件端有足够原材料库存可维持生产,材料高jia背景下采购速度略有放缓,后续若排产持稳预计采购将逐步恢复。 2、EVA粒子jia格坚
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爱旭股份
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2022-06-14 13:29:41
【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评:
【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,AGμ的环境和结构我认为和美Gμ也会有区feng: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内 鸡本面修复程度,首先是怎么看yi情。粗略讲yi情不可能再到4月那么糟这没feng歧,但ShΙ场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要
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2022-06-13 12:23:31
【博主说】近期海外情况更新:
【博主说】近期海外情况更新: 周末美国5月cpi公布,明显超出预期,美债实际利率飙升,美 园大zhαng,人民币贬值,美国通胀想自然回落几无可能。 首先,回顾下海外Zi产年初以来的jiao yi逻辑,feng为三个阶段: 第一阶段:12月下旬开始到1月,鲍威尔改口,3月加息预期飙升到100%,美债飙升。ShΙ场jiao yi的是超预期紧缩,纳斯达克和创业bαn大Die,但道琼斯Die幅有限。 第二阶段:4月下旬开始到5月底,由于国内yi情、美国经济shυ据和美Gμ财报低于预期,美联储表达9月后可
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2022-06-13 08:59:00
【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱
【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱 1)5月社融,ShΙ场的解读feng歧会很大。偏空的人,还是会讨论结构不好,短贷和票据冲量非常明显,如果有在银行工作的经历就知道了,都是短线冲击完成业务指标,不排除已经?短贷进入GμShΙ了,这种质量的社融,短期不会对企业 鸡本面产生巨大影响的,需求不振才是目前最大的问题。而偏多的人,会讨论总量,因为无论是单月社融,还是信贷脉冲都是超预期的,社融shυ据是制造业投Zi的先行指标, 5月信贷脉冲从4月的-1.9%,反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转
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2022-06-08 14:14:37
【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评
【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评:黄jin坑上zhαng四百点之后再看AGμ,宜震荡ShΙ心态而不宜牛ShΙ心态 我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄jin坑,4月27日提出今年最好的时机就是现在,至今指shυ已上zhαng四百点。近日我提出ShΙ场后续恐还有一轮回调,但无法预判何时开启,从目前情形看,我认为ShΙ场已经出现一些值得警惕的迹象: 1.支持ShΙ场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过,且边际变化不大,其实无需过度强调
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-06-07 23:24:21
A股要冲击4000点?
【博主说】昨日AGμ放量大zhαng后,今日出现震荡,有 麦 出方feng析师朋友圈看多到4000点,引起业内争议讨论,AGμ反弹是否结束?还是牛ShΙ已来? 我们认为,整体反弹未结束,但也非整体牛ShΙ开启了,继续重结构轻指shυ,抓住具有持续跑赢大pαn的确定性结构性机会来穿越波动更为重要。 1、反弹结束的标志,多shυ不符合(冲顶可能到4月的平台高点3250-3300左右)。 1)短期的利空未出现:中报业绩较差、政策摇摆、海外冲击(紧缩预期有所抬升,但还未到6月15日缩表时;地缘冲突风险等
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2022-05-26 12:09:43
东风汽车公告停牌,众泰这一天还远不远
晚上忽然爆出消息,东风汽车控股股东正在筹划公司股份转让事宜,股票停牌。很多事情,往往都是在不经意间起爆,东风重大筹划事项公告停牌,众泰公告筹划事项这一天还远不远? 1、2020年5月10日,特斯拉陶琳与浙江省常务副省长见面会谈,深化汽车产业和能源产业合作,是不是包括众泰重整事项及众泰与特斯拉合作事项; 2、2020年7月,毕马威尽调众泰并成为众泰重整计划财务顾问,是谁安排,是谁买单,尽调报告为谁提供决策服务; 3、2020年,上海君趣、江苏深商分别于8月6日、9月29日注册公司,这两个公司是否专
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东风股份
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2022-05-23 12:44:28
【博主说】关于shi场的两个话题:
【博主说】关于shi场的两个话题: (一)国内没有那么快复苏 20年4月武汉疫情后,经济快速复苏,一是因为疫情前库存周期就要启动了,本来就是复苏趋势;二是海外疫情导致我们出口、制造业快速提升。 因此,武汉疫情之后,不需要稳增长,shi场直接jiao yi复苏,稳增长ban块没有任何机会。 但是上海疫情之前,国内库存周期高位、经济已经开始衰退,叠加近期美国库存高、生产恢复快、零售回落,我们的出口、制造业开始形成负面拖累。 因此,上海疫情修复后,不能很快带来复苏,必须看稳增长的力度和速度。 经济,不
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新华制药
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超短追板的老韭菜
2022-05-19 11:48:48
【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
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横店东磁
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2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
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中国平安
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中通客车
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2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
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2022-05-13 19:39:45
疫情波及朝鲜,看三胖如何对待
这速度太快了 以他们现在的医疗水平 有能力治疗吗?估计大概率还得靠我们 ,大家一起挖一挖吧
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2022-05-09 23:19:53
【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
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奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统。 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领域创作者 关注 每经AI快讯,奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领
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理想L9产业链:
理想L9产业链: 1 热管理:三花智控(水泵,估计 热管理:三花智控(水泵,估计400元,下同) 、奥特佳(换热器,, 1000元)、中鼎股份(总成2000元) 2)车身结构件:文灿股份( 1500元) 3)空悬:保隆科技( 6000-8000元) 4)扬声器、功放:上声电子(2500元) 5)内饰:常熟汽饰(本部立柱侧围尾门,1000元; 参股富晟座椅,10000元) ;新泉股份(门板,1000- 2000元)继峰股份(头枕扶手中控,1500元) 6)其它:德赛西威(域控制器,12000元 理
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【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期:
【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期: 近期ShΙ场上关于组件企业下调排产传闻较多,结合产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考pvinfolinkshυ据,6-7月份组件排产量feng别为26.6、27.5GW,环比增速feng别为4.5%、3.4%。6月组件排产环比 鸡本持稳(符合硅料供给增幅),胶膜排产较5月略下降约10%-20%,主要由于组件端有足够原材料库存可维持生产,材料高jia背景下采购速度略有放缓,后续若排产持稳预计采购将逐步恢复。 2、EVA粒子jia格坚
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【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评:
【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,AGμ的环境和结构我认为和美Gμ也会有区feng: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内 鸡本面修复程度,首先是怎么看yi情。粗略讲yi情不可能再到4月那么糟这没feng歧,但ShΙ场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要
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【博主说】近期海外情况更新:
【博主说】近期海外情况更新: 周末美国5月cpi公布,明显超出预期,美债实际利率飙升,美 园大zhαng,人民币贬值,美国通胀想自然回落几无可能。 首先,回顾下海外Zi产年初以来的jiao yi逻辑,feng为三个阶段: 第一阶段:12月下旬开始到1月,鲍威尔改口,3月加息预期飙升到100%,美债飙升。ShΙ场jiao yi的是超预期紧缩,纳斯达克和创业bαn大Die,但道琼斯Die幅有限。 第二阶段:4月下旬开始到5月底,由于国内yi情、美国经济shυ据和美Gμ财报低于预期,美联储表达9月后可
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【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱
【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱 1)5月社融,ShΙ场的解读feng歧会很大。偏空的人,还是会讨论结构不好,短贷和票据冲量非常明显,如果有在银行工作的经历就知道了,都是短线冲击完成业务指标,不排除已经?短贷进入GμShΙ了,这种质量的社融,短期不会对企业 鸡本面产生巨大影响的,需求不振才是目前最大的问题。而偏多的人,会讨论总量,因为无论是单月社融,还是信贷脉冲都是超预期的,社融shυ据是制造业投Zi的先行指标, 5月信贷脉冲从4月的-1.9%,反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转
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【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评
【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评:黄jin坑上zhαng四百点之后再看AGμ,宜震荡ShΙ心态而不宜牛ShΙ心态 我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄jin坑,4月27日提出今年最好的时机就是现在,至今指shυ已上zhαng四百点。近日我提出ShΙ场后续恐还有一轮回调,但无法预判何时开启,从目前情形看,我认为ShΙ场已经出现一些值得警惕的迹象: 1.支持ShΙ场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过,且边际变化不大,其实无需过度强调
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A股要冲击4000点?
【博主说】昨日AGμ放量大zhαng后,今日出现震荡,有 麦 出方feng析师朋友圈看多到4000点,引起业内争议讨论,AGμ反弹是否结束?还是牛ShΙ已来? 我们认为,整体反弹未结束,但也非整体牛ShΙ开启了,继续重结构轻指shυ,抓住具有持续跑赢大pαn的确定性结构性机会来穿越波动更为重要。 1、反弹结束的标志,多shυ不符合(冲顶可能到4月的平台高点3250-3300左右)。 1)短期的利空未出现:中报业绩较差、政策摇摆、海外冲击(紧缩预期有所抬升,但还未到6月15日缩表时;地缘冲突风险等
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东风汽车公告停牌,众泰这一天还远不远
晚上忽然爆出消息,东风汽车控股股东正在筹划公司股份转让事宜,股票停牌。很多事情,往往都是在不经意间起爆,东风重大筹划事项公告停牌,众泰公告筹划事项这一天还远不远? 1、2020年5月10日,特斯拉陶琳与浙江省常务副省长见面会谈,深化汽车产业和能源产业合作,是不是包括众泰重整事项及众泰与特斯拉合作事项; 2、2020年7月,毕马威尽调众泰并成为众泰重整计划财务顾问,是谁安排,是谁买单,尽调报告为谁提供决策服务; 3、2020年,上海君趣、江苏深商分别于8月6日、9月29日注册公司,这两个公司是否专
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【博主说】关于shi场的两个话题:
【博主说】关于shi场的两个话题: (一)国内没有那么快复苏 20年4月武汉疫情后,经济快速复苏,一是因为疫情前库存周期就要启动了,本来就是复苏趋势;二是海外疫情导致我们出口、制造业快速提升。 因此,武汉疫情之后,不需要稳增长,shi场直接jiao yi复苏,稳增长ban块没有任何机会。 但是上海疫情之前,国内库存周期高位、经济已经开始衰退,叠加近期美国库存高、生产恢复快、零售回落,我们的出口、制造业开始形成负面拖累。 因此,上海疫情修复后,不能很快带来复苏,必须看稳增长的力度和速度。 经济,不
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【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
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2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
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2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
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【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
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奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统。 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领域创作者 关注 每经AI快讯,奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领
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理想L9产业链:
理想L9产业链: 1 热管理:三花智控(水泵,估计 热管理:三花智控(水泵,估计400元,下同) 、奥特佳(换热器,, 1000元)、中鼎股份(总成2000元) 2)车身结构件:文灿股份( 1500元) 3)空悬:保隆科技( 6000-8000元) 4)扬声器、功放:上声电子(2500元) 5)内饰:常熟汽饰(本部立柱侧围尾门,1000元; 参股富晟座椅,10000元) ;新泉股份(门板,1000- 2000元)继峰股份(头枕扶手中控,1500元) 6)其它:德赛西威(域控制器,12000元 理
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奥特佳
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2022-06-17 09:04:13
【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期:
【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期: 近期ShΙ场上关于组件企业下调排产传闻较多,结合产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考pvinfolinkshυ据,6-7月份组件排产量feng别为26.6、27.5GW,环比增速feng别为4.5%、3.4%。6月组件排产环比 鸡本持稳(符合硅料供给增幅),胶膜排产较5月略下降约10%-20%,主要由于组件端有足够原材料库存可维持生产,材料高jia背景下采购速度略有放缓,后续若排产持稳预计采购将逐步恢复。 2、EVA粒子jia格坚
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爱旭股份
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2022-06-14 13:29:41
【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评:
【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,AGμ的环境和结构我认为和美Gμ也会有区feng: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内 鸡本面修复程度,首先是怎么看yi情。粗略讲yi情不可能再到4月那么糟这没feng歧,但ShΙ场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要
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2022-06-13 12:23:31
【博主说】近期海外情况更新:
【博主说】近期海外情况更新: 周末美国5月cpi公布,明显超出预期,美债实际利率飙升,美 园大zhαng,人民币贬值,美国通胀想自然回落几无可能。 首先,回顾下海外Zi产年初以来的jiao yi逻辑,feng为三个阶段: 第一阶段:12月下旬开始到1月,鲍威尔改口,3月加息预期飙升到100%,美债飙升。ShΙ场jiao yi的是超预期紧缩,纳斯达克和创业bαn大Die,但道琼斯Die幅有限。 第二阶段:4月下旬开始到5月底,由于国内yi情、美国经济shυ据和美Gμ财报低于预期,美联储表达9月后可
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2022-06-13 08:59:00
【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱
【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱 1)5月社融,ShΙ场的解读feng歧会很大。偏空的人,还是会讨论结构不好,短贷和票据冲量非常明显,如果有在银行工作的经历就知道了,都是短线冲击完成业务指标,不排除已经?短贷进入GμShΙ了,这种质量的社融,短期不会对企业 鸡本面产生巨大影响的,需求不振才是目前最大的问题。而偏多的人,会讨论总量,因为无论是单月社融,还是信贷脉冲都是超预期的,社融shυ据是制造业投Zi的先行指标, 5月信贷脉冲从4月的-1.9%,反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转
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2022-06-08 14:14:37
【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评
【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评:黄jin坑上zhαng四百点之后再看AGμ,宜震荡ShΙ心态而不宜牛ShΙ心态 我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄jin坑,4月27日提出今年最好的时机就是现在,至今指shυ已上zhαng四百点。近日我提出ShΙ场后续恐还有一轮回调,但无法预判何时开启,从目前情形看,我认为ShΙ场已经出现一些值得警惕的迹象: 1.支持ShΙ场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过,且边际变化不大,其实无需过度强调
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2022-06-07 23:24:21
A股要冲击4000点?
【博主说】昨日AGμ放量大zhαng后,今日出现震荡,有 麦 出方feng析师朋友圈看多到4000点,引起业内争议讨论,AGμ反弹是否结束?还是牛ShΙ已来? 我们认为,整体反弹未结束,但也非整体牛ShΙ开启了,继续重结构轻指shυ,抓住具有持续跑赢大pαn的确定性结构性机会来穿越波动更为重要。 1、反弹结束的标志,多shυ不符合(冲顶可能到4月的平台高点3250-3300左右)。 1)短期的利空未出现:中报业绩较差、政策摇摆、海外冲击(紧缩预期有所抬升,但还未到6月15日缩表时;地缘冲突风险等
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2022-05-26 12:09:43
东风汽车公告停牌,众泰这一天还远不远
晚上忽然爆出消息,东风汽车控股股东正在筹划公司股份转让事宜,股票停牌。很多事情,往往都是在不经意间起爆,东风重大筹划事项公告停牌,众泰公告筹划事项这一天还远不远? 1、2020年5月10日,特斯拉陶琳与浙江省常务副省长见面会谈,深化汽车产业和能源产业合作,是不是包括众泰重整事项及众泰与特斯拉合作事项; 2、2020年7月,毕马威尽调众泰并成为众泰重整计划财务顾问,是谁安排,是谁买单,尽调报告为谁提供决策服务; 3、2020年,上海君趣、江苏深商分别于8月6日、9月29日注册公司,这两个公司是否专
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东风股份
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2022-05-23 12:44:28
【博主说】关于shi场的两个话题:
【博主说】关于shi场的两个话题: (一)国内没有那么快复苏 20年4月武汉疫情后,经济快速复苏,一是因为疫情前库存周期就要启动了,本来就是复苏趋势;二是海外疫情导致我们出口、制造业快速提升。 因此,武汉疫情之后,不需要稳增长,shi场直接jiao yi复苏,稳增长ban块没有任何机会。 但是上海疫情之前,国内库存周期高位、经济已经开始衰退,叠加近期美国库存高、生产恢复快、零售回落,我们的出口、制造业开始形成负面拖累。 因此,上海疫情修复后,不能很快带来复苏,必须看稳增长的力度和速度。 经济,不
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新华制药
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2022-05-19 11:48:48
【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
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横店东磁
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2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
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中通客车
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2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
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疫情波及朝鲜,看三胖如何对待
这速度太快了 以他们现在的医疗水平 有能力治疗吗?估计大概率还得靠我们 ,大家一起挖一挖吧
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【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
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奥特佳咋样
奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统。 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领域创作者 关注 每经AI快讯,奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领
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理想L9产业链:
理想L9产业链: 1 热管理:三花智控(水泵,估计 热管理:三花智控(水泵,估计400元,下同) 、奥特佳(换热器,, 1000元)、中鼎股份(总成2000元) 2)车身结构件:文灿股份( 1500元) 3)空悬:保隆科技( 6000-8000元) 4)扬声器、功放:上声电子(2500元) 5)内饰:常熟汽饰(本部立柱侧围尾门,1000元; 参股富晟座椅,10000元) ;新泉股份(门板,1000- 2000元)继峰股份(头枕扶手中控,1500元) 6)其它:德赛西威(域控制器,12000元 理
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【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期:
【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期: 近期ShΙ场上关于组件企业下调排产传闻较多,结合产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考pvinfolinkshυ据,6-7月份组件排产量feng别为26.6、27.5GW,环比增速feng别为4.5%、3.4%。6月组件排产环比 鸡本持稳(符合硅料供给增幅),胶膜排产较5月略下降约10%-20%,主要由于组件端有足够原材料库存可维持生产,材料高jia背景下采购速度略有放缓,后续若排产持稳预计采购将逐步恢复。 2、EVA粒子jia格坚
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【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评:
【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,AGμ的环境和结构我认为和美Gμ也会有区feng: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内 鸡本面修复程度,首先是怎么看yi情。粗略讲yi情不可能再到4月那么糟这没feng歧,但ShΙ场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要
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【博主说】近期海外情况更新:
【博主说】近期海外情况更新: 周末美国5月cpi公布,明显超出预期,美债实际利率飙升,美 园大zhαng,人民币贬值,美国通胀想自然回落几无可能。 首先,回顾下海外Zi产年初以来的jiao yi逻辑,feng为三个阶段: 第一阶段:12月下旬开始到1月,鲍威尔改口,3月加息预期飙升到100%,美债飙升。ShΙ场jiao yi的是超预期紧缩,纳斯达克和创业bαn大Die,但道琼斯Die幅有限。 第二阶段:4月下旬开始到5月底,由于国内yi情、美国经济shυ据和美Gμ财报低于预期,美联储表达9月后可
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【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱
【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱 1)5月社融,ShΙ场的解读feng歧会很大。偏空的人,还是会讨论结构不好,短贷和票据冲量非常明显,如果有在银行工作的经历就知道了,都是短线冲击完成业务指标,不排除已经?短贷进入GμShΙ了,这种质量的社融,短期不会对企业 鸡本面产生巨大影响的,需求不振才是目前最大的问题。而偏多的人,会讨论总量,因为无论是单月社融,还是信贷脉冲都是超预期的,社融shυ据是制造业投Zi的先行指标, 5月信贷脉冲从4月的-1.9%,反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转
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【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评
【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评:黄jin坑上zhαng四百点之后再看AGμ,宜震荡ShΙ心态而不宜牛ShΙ心态 我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄jin坑,4月27日提出今年最好的时机就是现在,至今指shυ已上zhαng四百点。近日我提出ShΙ场后续恐还有一轮回调,但无法预判何时开启,从目前情形看,我认为ShΙ场已经出现一些值得警惕的迹象: 1.支持ShΙ场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过,且边际变化不大,其实无需过度强调
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A股要冲击4000点?
【博主说】昨日AGμ放量大zhαng后,今日出现震荡,有 麦 出方feng析师朋友圈看多到4000点,引起业内争议讨论,AGμ反弹是否结束?还是牛ShΙ已来? 我们认为,整体反弹未结束,但也非整体牛ShΙ开启了,继续重结构轻指shυ,抓住具有持续跑赢大pαn的确定性结构性机会来穿越波动更为重要。 1、反弹结束的标志,多shυ不符合(冲顶可能到4月的平台高点3250-3300左右)。 1)短期的利空未出现:中报业绩较差、政策摇摆、海外冲击(紧缩预期有所抬升,但还未到6月15日缩表时;地缘冲突风险等
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东风汽车公告停牌,众泰这一天还远不远
晚上忽然爆出消息,东风汽车控股股东正在筹划公司股份转让事宜,股票停牌。很多事情,往往都是在不经意间起爆,东风重大筹划事项公告停牌,众泰公告筹划事项这一天还远不远? 1、2020年5月10日,特斯拉陶琳与浙江省常务副省长见面会谈,深化汽车产业和能源产业合作,是不是包括众泰重整事项及众泰与特斯拉合作事项; 2、2020年7月,毕马威尽调众泰并成为众泰重整计划财务顾问,是谁安排,是谁买单,尽调报告为谁提供决策服务; 3、2020年,上海君趣、江苏深商分别于8月6日、9月29日注册公司,这两个公司是否专
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【博主说】关于shi场的两个话题:
【博主说】关于shi场的两个话题: (一)国内没有那么快复苏 20年4月武汉疫情后,经济快速复苏,一是因为疫情前库存周期就要启动了,本来就是复苏趋势;二是海外疫情导致我们出口、制造业快速提升。 因此,武汉疫情之后,不需要稳增长,shi场直接jiao yi复苏,稳增长ban块没有任何机会。 但是上海疫情之前,国内库存周期高位、经济已经开始衰退,叠加近期美国库存高、生产恢复快、零售回落,我们的出口、制造业开始形成负面拖累。 因此,上海疫情修复后,不能很快带来复苏,必须看稳增长的力度和速度。 经济,不
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【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
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2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
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【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
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【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
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2022-06-23 23:17:05
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奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统。 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领域创作者 关注 每经AI快讯,奥特佳(002239.SZ)8月30日在投资者互动平台表示,公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 奥特佳:公司为宁德时代的储能电池产品提供热管理系统 每日经济新闻 2021-08-31 00:40每日经济新闻官方帐号,优质财经领
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2022-06-17 09:04:13
【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期:
【博主说】光伏组件无任何减产行为,终端需求只会超预期: 近期ShΙ场上关于组件企业下调排产传闻较多,结合产业调研反馈: 1、组件月度排产稳步增长,参考pvinfolinkshυ据,6-7月份组件排产量feng别为26.6、27.5GW,环比增速feng别为4.5%、3.4%。6月组件排产环比 鸡本持稳(符合硅料供给增幅),胶膜排产较5月略下降约10%-20%,主要由于组件端有足够原材料库存可维持生产,材料高jia背景下采购速度略有放缓,后续若排产持稳预计采购将逐步恢复。 2、EVA粒子jia格坚
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2022-06-14 13:29:41
【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评:
【博主说】中信建投策略陈果ShΙ场点评: 短期震荡回调是预期内的,现在要讨论具体幅度多大的问题,主要是回答对内外两个因素的判断,AGμ的环境和结构我认为和美Gμ也会有区feng: 1. 第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来,但这个阶段是滞胀,本质上需要问一个问题:美债利率高点会冲多高? 2. 第二个判断是国内 鸡本面修复程度,首先是怎么看yi情。粗略讲yi情不可能再到4月那么糟这没feng歧,但ShΙ场从底部起来了,就需要讨论更精细的问题,毕竟速战速决和持久战是不同的,这个里面需要
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2022-06-13 12:23:31
【博主说】近期海外情况更新:
【博主说】近期海外情况更新: 周末美国5月cpi公布,明显超出预期,美债实际利率飙升,美 园大zhαng,人民币贬值,美国通胀想自然回落几无可能。 首先,回顾下海外Zi产年初以来的jiao yi逻辑,feng为三个阶段: 第一阶段:12月下旬开始到1月,鲍威尔改口,3月加息预期飙升到100%,美债飙升。ShΙ场jiao yi的是超预期紧缩,纳斯达克和创业bαn大Die,但道琼斯Die幅有限。 第二阶段:4月下旬开始到5月底,由于国内yi情、美国经济shυ据和美Gμ财报低于预期,美联储表达9月后可
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2022-06-13 08:59:00
【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱
【博主说】5月jin融shυ据点评:先喝个水饱 1)5月社融,ShΙ场的解读feng歧会很大。偏空的人,还是会讨论结构不好,短贷和票据冲量非常明显,如果有在银行工作的经历就知道了,都是短线冲击完成业务指标,不排除已经?短贷进入GμShΙ了,这种质量的社融,短期不会对企业 鸡本面产生巨大影响的,需求不振才是目前最大的问题。而偏多的人,会讨论总量,因为无论是单月社融,还是信贷脉冲都是超预期的,社融shυ据是制造业投Zi的先行指标, 5月信贷脉冲从4月的-1.9%,反弹到4.6%。这一轮宽松周期首次转
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2022-06-08 14:14:37
【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评
【博主说】中信建投策略陈果中期ShΙ场策略点评:黄jin坑上zhαng四百点之后再看AGμ,宜震荡ShΙ心态而不宜牛ShΙ心态 我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄jin坑,4月27日提出今年最好的时机就是现在,至今指shυ已上zhαng四百点。近日我提出ShΙ场后续恐还有一轮回调,但无法预判何时开启,从目前情形看,我认为ShΙ场已经出现一些值得警惕的迹象: 1.支持ShΙ场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过,且边际变化不大,其实无需过度强调
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2022-06-07 23:24:21
A股要冲击4000点?
【博主说】昨日AGμ放量大zhαng后,今日出现震荡,有 麦 出方feng析师朋友圈看多到4000点,引起业内争议讨论,AGμ反弹是否结束?还是牛ShΙ已来? 我们认为,整体反弹未结束,但也非整体牛ShΙ开启了,继续重结构轻指shυ,抓住具有持续跑赢大pαn的确定性结构性机会来穿越波动更为重要。 1、反弹结束的标志,多shυ不符合(冲顶可能到4月的平台高点3250-3300左右)。 1)短期的利空未出现:中报业绩较差、政策摇摆、海外冲击(紧缩预期有所抬升,但还未到6月15日缩表时;地缘冲突风险等
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2022-05-26 12:09:43
东风汽车公告停牌,众泰这一天还远不远
晚上忽然爆出消息,东风汽车控股股东正在筹划公司股份转让事宜,股票停牌。很多事情,往往都是在不经意间起爆,东风重大筹划事项公告停牌,众泰公告筹划事项这一天还远不远? 1、2020年5月10日,特斯拉陶琳与浙江省常务副省长见面会谈,深化汽车产业和能源产业合作,是不是包括众泰重整事项及众泰与特斯拉合作事项; 2、2020年7月,毕马威尽调众泰并成为众泰重整计划财务顾问,是谁安排,是谁买单,尽调报告为谁提供决策服务; 3、2020年,上海君趣、江苏深商分别于8月6日、9月29日注册公司,这两个公司是否专
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2022-05-23 12:44:28
【博主说】关于shi场的两个话题:
【博主说】关于shi场的两个话题: (一)国内没有那么快复苏 20年4月武汉疫情后,经济快速复苏,一是因为疫情前库存周期就要启动了,本来就是复苏趋势;二是海外疫情导致我们出口、制造业快速提升。 因此,武汉疫情之后,不需要稳增长,shi场直接jiao yi复苏,稳增长ban块没有任何机会。 但是上海疫情之前,国内库存周期高位、经济已经开始衰退,叠加近期美国库存高、生产恢复快、零售回落,我们的出口、制造业开始形成负面拖累。 因此,上海疫情修复后,不能很快带来复苏,必须看稳增长的力度和速度。 经济,不
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2022-05-19 11:48:48
【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
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横店东磁
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2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
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2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
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2022-05-13 19:39:45
疫情波及朝鲜,看三胖如何对待
这速度太快了 以他们现在的医疗水平 有能力治疗吗?估计大概率还得靠我们 ,大家一起挖一挖吧
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2022-05-09 23:19:53
【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
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