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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-22 12:06:04
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点:
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点: 1、G20是一个论坛,不是一个组织,本身不需要达成什么意见,达成的意见也没有法律约束力。 2、《巴黎协定》有法律约束力,其中明确提出的是到本世纪末,将全球平均温升保持在相对于工业化前水平2℃以内,并为全球平均温升控制在1.5℃以内付出努力。本次会议的主席国英国,联合意大利提出将这一说法修改为:将全球平均温升保持在相对于工业化前水平1.5℃以内,这个条件很苛刻,有分歧很正常。 3、为什么苛刻:实现2度目标需要2020碳达峰,2030碳排放要比2020年减少
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-21 15:03:43
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判:
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判: 1、各环节调研概况: 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 PVDF:明年新增供给不多,紧张持续到22H2之后 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力:
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巨化股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-21 12:38:50
【博主说】光伏行业基本面磨底点评:
【博主说】光伏行业基本面磨底点评: 1、国内外利好政策不断加码,看好未来光伏需求持续超预期: 1)海外传统能源成本驱动电价大幅上行,欧洲电价均已翻倍,考虑能源保供诉求,海外分布式市场有望率先接受高价组件,海运运价已经见顶,运力释放后有望带动海外光伏需求超预期表现; 2)国内风光大基地和整县分布式光伏首批项目均已开工建设,1+N政策体系将陆续发布,明年往后光伏项目强劲产业链确定性强; 3)发改委提出陆续放开全部工商业进入电力市场化交易,且高耗能企业交易电价不设上限,绿电或将成为电价更低&更稳定,且
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-20 12:00:44
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理:
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理: 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科
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东岳硅材
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超短追板的老韭菜
2021-10-20 12:00:01
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新:
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4、设备和电源:晶盛机电、迈为捷佳金辰、英杰电气 。 【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4
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金辰股份
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合盛硅业
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TCL中环
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2021-10-20 11:59:05
问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除
问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除 答:昨天发改委对煤价强力表态,很会挑选时间点。近期机构监测的环渤海港口数据表明,港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后,供给将进一步宽松。随着重点被保供企业库存的累积,其他非被保供企业需求的现货也将充盈,煤价开始下跌。 但是我更愿意形容为缓解而不是解除,因为今冬由于能耗双控,供给充足。明年供给仍旧不足。今冬下游大范围的能耗双控对下游需求影响明显,尤其是需求端预期偏悲观的钢铁、水泥两行业需求下降明显。叠加今冬的保供政策,使得
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隆基绿能
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韭皇
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2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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欣旺达
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亿纬锂能
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2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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东岳硅材
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2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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永太科技
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韭皇
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2021-10-15 12:40:34
永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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永太科技
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韭皇
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2021-10-15 12:38:34
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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东岳硅材
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韭皇
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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东岳硅材
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超短追板的老韭菜
2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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正泰电器
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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比亚迪
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-22 12:06:04
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点:
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点: 1、G20是一个论坛,不是一个组织,本身不需要达成什么意见,达成的意见也没有法律约束力。 2、《巴黎协定》有法律约束力,其中明确提出的是到本世纪末,将全球平均温升保持在相对于工业化前水平2℃以内,并为全球平均温升控制在1.5℃以内付出努力。本次会议的主席国英国,联合意大利提出将这一说法修改为:将全球平均温升保持在相对于工业化前水平1.5℃以内,这个条件很苛刻,有分歧很正常。 3、为什么苛刻:实现2度目标需要2020碳达峰,2030碳排放要比2020年减少
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中国平安
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超短追板的老韭菜
2021-10-21 15:03:43
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判:
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判: 1、各环节调研概况: 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 PVDF:明年新增供给不多,紧张持续到22H2之后 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力:
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巨化股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-21 12:38:50
【博主说】光伏行业基本面磨底点评:
【博主说】光伏行业基本面磨底点评: 1、国内外利好政策不断加码,看好未来光伏需求持续超预期: 1)海外传统能源成本驱动电价大幅上行,欧洲电价均已翻倍,考虑能源保供诉求,海外分布式市场有望率先接受高价组件,海运运价已经见顶,运力释放后有望带动海外光伏需求超预期表现; 2)国内风光大基地和整县分布式光伏首批项目均已开工建设,1+N政策体系将陆续发布,明年往后光伏项目强劲产业链确定性强; 3)发改委提出陆续放开全部工商业进入电力市场化交易,且高耗能企业交易电价不设上限,绿电或将成为电价更低&更稳定,且
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金辰股份
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2021-10-20 12:00:44
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理:
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理: 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科
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东岳硅材
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2021-10-20 12:00:01
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新:
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4、设备和电源:晶盛机电、迈为捷佳金辰、英杰电气 。 【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4
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金辰股份
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合盛硅业
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TCL中环
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超短追板的老韭菜
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问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除
问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除 答:昨天发改委对煤价强力表态,很会挑选时间点。近期机构监测的环渤海港口数据表明,港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后,供给将进一步宽松。随着重点被保供企业库存的累积,其他非被保供企业需求的现货也将充盈,煤价开始下跌。 但是我更愿意形容为缓解而不是解除,因为今冬由于能耗双控,供给充足。明年供给仍旧不足。今冬下游大范围的能耗双控对下游需求影响明显,尤其是需求端预期偏悲观的钢铁、水泥两行业需求下降明显。叠加今冬的保供政策,使得
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隆基绿能
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2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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欣旺达
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亿纬锂能
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2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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东岳硅材
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2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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永太科技
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2021-10-15 12:40:34
永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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永太科技
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2021-10-15 12:38:34
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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东岳硅材
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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韭皇
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2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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正泰电器
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2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-22 12:06:04
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点:
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点: 1、G20是一个论坛,不是一个组织,本身不需要达成什么意见,达成的意见也没有法律约束力。 2、《巴黎协定》有法律约束力,其中明确提出的是到本世纪末,将全球平均温升保持在相对于工业化前水平2℃以内,并为全球平均温升控制在1.5℃以内付出努力。本次会议的主席国英国,联合意大利提出将这一说法修改为:将全球平均温升保持在相对于工业化前水平1.5℃以内,这个条件很苛刻,有分歧很正常。 3、为什么苛刻:实现2度目标需要2020碳达峰,2030碳排放要比2020年减少
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中国平安
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2021-10-21 15:03:43
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判:
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判: 1、各环节调研概况: 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 PVDF:明年新增供给不多,紧张持续到22H2之后 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力:
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巨化股份
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2021-10-21 12:38:50
【博主说】光伏行业基本面磨底点评:
【博主说】光伏行业基本面磨底点评: 1、国内外利好政策不断加码,看好未来光伏需求持续超预期: 1)海外传统能源成本驱动电价大幅上行,欧洲电价均已翻倍,考虑能源保供诉求,海外分布式市场有望率先接受高价组件,海运运价已经见顶,运力释放后有望带动海外光伏需求超预期表现; 2)国内风光大基地和整县分布式光伏首批项目均已开工建设,1+N政策体系将陆续发布,明年往后光伏项目强劲产业链确定性强; 3)发改委提出陆续放开全部工商业进入电力市场化交易,且高耗能企业交易电价不设上限,绿电或将成为电价更低&更稳定,且
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金辰股份
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2021-10-20 12:00:44
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理:
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理: 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科
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东岳硅材
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2021-10-20 12:00:01
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新:
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4、设备和电源:晶盛机电、迈为捷佳金辰、英杰电气 。 【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4
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金辰股份
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合盛硅业
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TCL中环
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2021-10-20 11:59:05
问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除
问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除 答:昨天发改委对煤价强力表态,很会挑选时间点。近期机构监测的环渤海港口数据表明,港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后,供给将进一步宽松。随着重点被保供企业库存的累积,其他非被保供企业需求的现货也将充盈,煤价开始下跌。 但是我更愿意形容为缓解而不是解除,因为今冬由于能耗双控,供给充足。明年供给仍旧不足。今冬下游大范围的能耗双控对下游需求影响明显,尤其是需求端预期偏悲观的钢铁、水泥两行业需求下降明显。叠加今冬的保供政策,使得
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2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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欣旺达
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亿纬锂能
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2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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永太科技
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2021-10-15 12:40:34
永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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永太科技
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2021-10-15 12:38:34
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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正泰电器
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韭皇
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2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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金辰股份
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2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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比亚迪
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2021-10-22 12:06:04
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点:
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点: 1、G20是一个论坛,不是一个组织,本身不需要达成什么意见,达成的意见也没有法律约束力。 2、《巴黎协定》有法律约束力,其中明确提出的是到本世纪末,将全球平均温升保持在相对于工业化前水平2℃以内,并为全球平均温升控制在1.5℃以内付出努力。本次会议的主席国英国,联合意大利提出将这一说法修改为:将全球平均温升保持在相对于工业化前水平1.5℃以内,这个条件很苛刻,有分歧很正常。 3、为什么苛刻:实现2度目标需要2020碳达峰,2030碳排放要比2020年减少
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中国平安
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2021-10-21 15:03:43
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判:
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判: 1、各环节调研概况: 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 PVDF:明年新增供给不多,紧张持续到22H2之后 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力:
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巨化股份
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2021-10-21 12:38:50
【博主说】光伏行业基本面磨底点评:
【博主说】光伏行业基本面磨底点评: 1、国内外利好政策不断加码,看好未来光伏需求持续超预期: 1)海外传统能源成本驱动电价大幅上行,欧洲电价均已翻倍,考虑能源保供诉求,海外分布式市场有望率先接受高价组件,海运运价已经见顶,运力释放后有望带动海外光伏需求超预期表现; 2)国内风光大基地和整县分布式光伏首批项目均已开工建设,1+N政策体系将陆续发布,明年往后光伏项目强劲产业链确定性强; 3)发改委提出陆续放开全部工商业进入电力市场化交易,且高耗能企业交易电价不设上限,绿电或将成为电价更低&更稳定,且
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金辰股份
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2021-10-20 12:00:44
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理:
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理: 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科
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2021-10-20 12:00:01
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新:
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4、设备和电源:晶盛机电、迈为捷佳金辰、英杰电气 。 【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4
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金辰股份
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合盛硅业
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TCL中环
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2021-10-20 11:59:05
问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除
问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除 答:昨天发改委对煤价强力表态,很会挑选时间点。近期机构监测的环渤海港口数据表明,港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后,供给将进一步宽松。随着重点被保供企业库存的累积,其他非被保供企业需求的现货也将充盈,煤价开始下跌。 但是我更愿意形容为缓解而不是解除,因为今冬由于能耗双控,供给充足。明年供给仍旧不足。今冬下游大范围的能耗双控对下游需求影响明显,尤其是需求端预期偏悲观的钢铁、水泥两行业需求下降明显。叠加今冬的保供政策,使得
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隆基绿能
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2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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欣旺达
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亿纬锂能
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2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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永太科技
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2021-10-15 12:40:34
永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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永太科技
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2021-10-15 12:38:34
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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2021-10-22 12:06:04
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点:
【博主说】汇报一下李俊峰主任的发言要点: 1、G20是一个论坛,不是一个组织,本身不需要达成什么意见,达成的意见也没有法律约束力。 2、《巴黎协定》有法律约束力,其中明确提出的是到本世纪末,将全球平均温升保持在相对于工业化前水平2℃以内,并为全球平均温升控制在1.5℃以内付出努力。本次会议的主席国英国,联合意大利提出将这一说法修改为:将全球平均温升保持在相对于工业化前水平1.5℃以内,这个条件很苛刻,有分歧很正常。 3、为什么苛刻:实现2度目标需要2020碳达峰,2030碳排放要比2020年减少
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中国平安
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2021-10-21 15:03:43
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判:
【博主说】锂电中游调研情况以及景气度预判: 1、各环节调研概况: 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 PVDF:明年新增供给不多,紧张持续到22H2之后 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3) 盈利能力:
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巨化股份
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2021-10-21 12:38:50
【博主说】光伏行业基本面磨底点评:
【博主说】光伏行业基本面磨底点评: 1、国内外利好政策不断加码,看好未来光伏需求持续超预期: 1)海外传统能源成本驱动电价大幅上行,欧洲电价均已翻倍,考虑能源保供诉求,海外分布式市场有望率先接受高价组件,海运运价已经见顶,运力释放后有望带动海外光伏需求超预期表现; 2)国内风光大基地和整县分布式光伏首批项目均已开工建设,1+N政策体系将陆续发布,明年往后光伏项目强劲产业链确定性强; 3)发改委提出陆续放开全部工商业进入电力市场化交易,且高耗能企业交易电价不设上限,绿电或将成为电价更低&更稳定,且
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金辰股份
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2021-10-20 12:00:44
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理:
【博主说】小秘圈中游锂电中军标的梳理: 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科技。 PVDF:东岳集团、联创股份、巨化股份。 隔膜:恩捷股份、星源材质。 负极:璞泰来。 6F/VC:天赐股份、多氟多、天际股份、永太科
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东岳硅材
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2021-10-20 12:00:01
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新:
【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4、设备和电源:晶盛机电、迈为捷佳金辰、英杰电气 。 【博主说】小秘圈光伏主线龙头标的更新: 1、210大尺寸硅片组件电池:中环股份、天合光能、爱旭股份 。 2、工业硅和热场以及切片:合盛硅业、金博股份、高测股份。 3、户用分布式光伏以及逆变器:正泰电器、阳光锦浪固德威 。 4
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TCL中环
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2021-10-20 11:59:05
问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除
问:我们集团带头降煤价了,限电危机开始解除 答:昨天发改委对煤价强力表态,很会挑选时间点。近期机构监测的环渤海港口数据表明,港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后,供给将进一步宽松。随着重点被保供企业库存的累积,其他非被保供企业需求的现货也将充盈,煤价开始下跌。 但是我更愿意形容为缓解而不是解除,因为今冬由于能耗双控,供给充足。明年供给仍旧不足。今冬下游大范围的能耗双控对下游需求影响明显,尤其是需求端预期偏悲观的钢铁、水泥两行业需求下降明显。叠加今冬的保供政策,使得
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隆基绿能
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2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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欣旺达
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亿纬锂能
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2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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永太科技
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2021-10-15 12:40:34
永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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永太科技
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2021-10-15 12:38:34
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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正泰电器
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2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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金辰股份
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2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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比亚迪
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