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资金才是王道
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2022-07-04 09:01:50
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周末各家机构发表了对市场的看法,我们对比了一下此前几周,机构的观点大多开始从乐观转向中性,并且对行业的看法也出现了一些比较大的分歧点,上周市场盘面上反应的也是两个关键词:分化、试图切换。 从对行业、主题、风格的涨跌幅以及异动分析上,我们可以看到,前期的热门板块光伏、新能源车、风电等行业内部出现了显著分化,整体行业/主题指数出现下跌,内部个股涨跌差异很大,一些前期被爆炒过的个股出现了较大的回调,也有一些个股保持强势创出新高,对于这种差异,我们认为主要原因有两个: 一是整体行业前期涨幅较大,里面不乏
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2022-07-01 08:59:50
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周四市场的修复力度不小,但总体上可以定义为阶段顶部区域的反复震荡,光伏、新能源车等行业有所有修复,但是分化很大,有不少涨停的,也有不少跌停的,食品饮料、医疗、酿酒、旅游行业的领涨是预期之中,没有太过超预期。 从市场情绪角度,昨天情绪分化是比较大的,一方面指数大涨,但是跌停的股票也不少,而且基本都是前期强势股,周三跌停的43只股票中,周四上涨的只有12只,最大涨幅6.54%,没有一只反包股,继续跌停的还有6只,说明资金对赛道型股票的分歧是比较大的,虽然仍然有不少赛道股涨停,但是全面修复的难度还是比
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2022-06-30 08:55:08
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周三赛道股大跌,我们已经做了预警,所以周三的大跌也在预期之中,由于本次赛道股的上涨中间没有调整,不带有结构,所以调整的速度也非常快。 本轮赛道股上涨可以分为两个阶段,第一个阶段是4月27号至6月10号,第二阶段是6月10号至6月28号,第一个阶段属于正常范围上涨,第二个阶段属于情绪推动,所以调整的时候大概率就是去“情绪化”阶段,回到6月10号的平台位附近做中枢震荡,然后再看下一步的业绩验证和中枢震荡的强弱。当然,由于本轮赛道股参与的资金太多,并且景气度没有变化,所以在未来几天还会有反复。 周三房
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2022-06-29 08:57:57
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本轮市场主线上涨速度比较快,踏空资金较多,后期市场上涨超预期后,不少踏空资金急于进场,所以整体的承接力度非常强,基本上都是以盘中完成调整,光伏和汽车的龙头在一路上涨的过程中几乎没有调整,这也造成了二三线股跟涨的力度很强,当二三线股涨幅较大后,资金开始深挖整个产业链。 昨天汽车产业链的补涨已经扩散到汽车芯片和摄像头等前期涨幅不大的细分行业,这种现象通常意味着一个完整的行业上涨趋势接近尾声,不过由于市场情绪非常高涨,也不排除后面还有更高的高潮,而观察是否还有更大面积的扩散或者是涨幅更加超预期,关键看
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2022-06-28 08:59:49
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行情发展到现在,已经很少有人再提超预期了,投资者的心态也从一度担忧回调变成担心踏空或者买不到最好的股票,在对行情演变的预测上,几乎也没有什么难度,从赛道股到消费、医疗的扩散,顺利成章的实现,应该说这波行情稍微有点分析能力,都是比较容易获利的。 强者恒强和扩散的行情对于新入市的投资者和分析能力比较强的投资者都是比较有利的,刚入市的投资者因为什么不都懂而胆子大,所以能够抓强势股,分析能力比较强的投资者则能够判断行情的演变路线。 在市场情绪的演变路径上,这一次市场的上涨非常类似去年3-9月中证500指
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2022-06-27 08:36:40
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4月份以来,市场对国内经济预期出现了很大的转变,从4月份担心经济失速的悲观预期,到5月份悲观预期的修正,再到6月份对经济基本面上修的乐观预期,市场预期在不到3个月的时间出现了极大的改变,对美股则是从担心通胀、到激进加息落地后担忧紧缩、再到担心经济的“交易衰退”,也用了不到3个月的时间。 上周A股市场各大核心指数继续上涨,领涨板块除了风电、光伏、新能源车、军工等赛道型板块,以及政策刺激力度最大的汽车产业链外,下游的消费行业如家居用品、家电、酿酒以及医疗服务和旅游行业都出现了不同程度上涨,下跌的行业
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2022-06-23 08:42:21
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市场在近几个交易日陷入纠结,一方面是临近6月底,市场要等待验证6月份的金融数据和经济数据,另一方面是各大核心指数的反弹力度都已经不小,上证指数、中证1000、中证500等都已经反弹至周线智能均线的强压力位,并且本轮反弹过程中几乎没有像样的调整,所以这个位置出现一次调整也比较正常。 昨天沪指跌破了日线箱体(红色矩形),基本已经确认调整开始,调整的支撑位在下方箱体(蓝色矩形),不过由于本轮反弹资金介入赛道股比较深,市场氛围也有所提升,所以情绪的衰退不是一蹴而就的,一些尾部资金还在挖掘一些滞涨的机会,
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2022-06-22 08:49:07
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周二赛道型板块出现比较大的分化,稳增长和低估值板块接力,因这一波市场总体反弹力度比较大,资金介入赛道股比较深,并且后期有一些跟风资金,所以余热也持续的时间比较长,并且赛道股的反弹带动起了整体市场情绪,所以赛道股分化之后,其它板块也有一些接力。 当前市场在宏观环境上处于没有更多增量利好、也没有增量利空的阶段,加上场子热起来之后,市场氛围有所恢复,所以指数表现总体还是比较强势的,不过目前各大指数的反弹力度都已经不少,再往上走需要更多的增量利好。 未来一个阶段市场将处于“混沌”阶段,整体板块型的机会不
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2022-06-21 09:08:10
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昨天新能源车、光伏、风电等赛道行业继续发力,电力设备、电池、光伏设备三个板块的成交金额占比全市场超过25%,连续第二个交易日进入过热状态,另一边则煤炭、石油、有色等周期股受美联储加息或监管因素大跌,市场呈现出极其两极分化的状态。 值得关注的是,市场对于赛道股的上涨几乎已经不存在分歧,但是数据显示的交易过热以及全体赛道股补涨扩散的特征,都表明短期波动会加大,甚至有可能出现“猝不及防”的调整,所以在一片欢呼声中还是需要留一份清醒。 本轮市场的反弹已经超过预期,超预期之后还会再超预期么?我们认为宏观环
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2022-06-20 09:01:04
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上周五,光伏、锂电、风电在利好消息的刺激下再度大涨,而同时我们看到前期滞涨的白酒、医疗板块的龙头股也开始出现上涨,“茅指数”和“宁组合”分别在上周五上涨1.82%和2.49%,说明资金在深挖风、光、锂补涨股的同时,开始逐步向低位价值板块延申。 风、光、锂等成长板块属于高成长、高波动、高拥挤的行业,机构对其基本面和消息面的跟踪几乎精确到了分钟,任何一个利好或者利空一旦出现瞬间就会传遍机构圈,进而引发资金的进出行为,由此导致利空或利好成数倍甚至数十倍的集中放大,所以股价的波动也非常大。 对于此类对消
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2022-06-08 09:00:52
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这一轮“吃饭”行情的力度不小,权益类基金平均反弹幅度近15%,中证1000累计涨幅超过25%,要知道在过去4年里,中证1000涨幅最大的一年——2019年也只是涨了25.67%,这波中证1000指数的反弹已经跟2019年全年涨幅持平。 如果这一波吃饭行情没有吃到,或者是吃的不够饱,那么接下来也别着急想着把过去失去的赶紧补回来,别“没赶上吃饭,赶上了买单”,因为市场容错率最高、选股胜率最高、最容易把握的一个阶段即将要过去了,接下来是喝水“润喉”的行情,肯定有机会,但是机会不如前面那么大,重点在于选
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2022-06-07 08:50:51
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昨天涨幅居前的板块依然是我们在昨天早晨文章中所说的四大核心主线,这四条核心主线自4月27号以来整体上涨超过30%,汽车整车、光伏设备、半导体设备、电池、科创板次新股等涨幅超过了40%,甚至达到了50%。 那么这种快速上涨的状态能持续么?我们认为难度较高,从情绪角度,昨天的放量大涨属于情绪的加速,而非情绪的启动;从整体市场环境和宏观环境角度,还不足以再起一波轰轰烈烈的超级行情,赛道股本身就具有高波动、高弹性、高贝塔的特征,本轮赛道股的反弹从属性角度属于常规高贝塔波动,而科创50指数的大涨则是市场情
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2022-06-06 08:54:11
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本轮反弹的几条主线我们分别分析一下: 赛道型板块的光伏、锂电、半导体、军工是中国长期转型的行业,受海外经济影响小,这些行业的涨跌基本上是由交易过热或交易过冷引发的涨跌,顶、底区域相对较容易识别,把握难度也相对较小——当处于过热区域的时候是减仓或离场的时机;当处于过冷区域时是进场的时机;当处在二者之间时则保持观望或持有,结合小级别变化也可进行小差价操作。 “交易通胀”主题的煤炭、石油石化、粮食种植则具有市场下跌时抗跌、市场上涨时也能跟涨的特征,这些行业从长期驱动力和长时间预期角度要小于赛道型板块,
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2022-06-02 09:03:58
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本轮反弹的时间和力度超过了不少机构的预期,从反弹的节奏上,分为两个阶段:第一个阶段是4月27号至5月24号,以锂电、光伏、半导体、军工等赛道型行业为反弹主力;第二个阶段是5月24号至今,以消息刺激的行业轮动为主。 实际上,5月24号之后虽然指数走势挺强,但是情绪是逐步弱化的,虽然也出了个别妖股,但是整个市场的主线不是那么明确,轮动的节奏略显杂乱,5月24号的大阴线是切换了整个市场的反弹节奏,从之前的主线明确,切换到了完全靠消息刺激的快速轮动。 本轮反弹大部分投资者都有一定收益,如果亏损,大多是追
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2022-06-01 08:55:15
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鸿鹄早评 指数很强、板块轮动,这是本轮行情最核心的特征,这种特征在历史上曾经出现过数次,通常这种行情一般会出现在两种时期:一种是一轮大跌后的初期反弹阶段;第二种是一轮大涨后的末段。 对于这轮反弹的定性,我们昨天说过,这是一次系统性的修复行情,板块轮动、但没有明确核心主线,刺激各个板块上涨的动力基本上靠预期或者政策刺激,这种非因盈利增长推动的板块轮动,通常之后大多会有“二买”,所以这一次踏空了没有关系,后面还有低位买入的机会。 对于已经持有的投资者来说,最简单的方法是看自己持有标的所属行业内的大市
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周末各家机构发表了对市场的看法,我们对比了一下此前几周,机构的观点大多开始从乐观转向中性,并且对行业的看法也出现了一些比较大的分歧点,上周市场盘面上反应的也是两个关键词:分化、试图切换。 从对行业、主题、风格的涨跌幅以及异动分析上,我们可以看到,前期的热门板块光伏、新能源车、风电等行业内部出现了显著分化,整体行业/主题指数出现下跌,内部个股涨跌差异很大,一些前期被爆炒过的个股出现了较大的回调,也有一些个股保持强势创出新高,对于这种差异,我们认为主要原因有两个: 一是整体行业前期涨幅较大,里面不乏
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周四市场的修复力度不小,但总体上可以定义为阶段顶部区域的反复震荡,光伏、新能源车等行业有所有修复,但是分化很大,有不少涨停的,也有不少跌停的,食品饮料、医疗、酿酒、旅游行业的领涨是预期之中,没有太过超预期。 从市场情绪角度,昨天情绪分化是比较大的,一方面指数大涨,但是跌停的股票也不少,而且基本都是前期强势股,周三跌停的43只股票中,周四上涨的只有12只,最大涨幅6.54%,没有一只反包股,继续跌停的还有6只,说明资金对赛道型股票的分歧是比较大的,虽然仍然有不少赛道股涨停,但是全面修复的难度还是比
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周三赛道股大跌,我们已经做了预警,所以周三的大跌也在预期之中,由于本次赛道股的上涨中间没有调整,不带有结构,所以调整的速度也非常快。 本轮赛道股上涨可以分为两个阶段,第一个阶段是4月27号至6月10号,第二阶段是6月10号至6月28号,第一个阶段属于正常范围上涨,第二个阶段属于情绪推动,所以调整的时候大概率就是去“情绪化”阶段,回到6月10号的平台位附近做中枢震荡,然后再看下一步的业绩验证和中枢震荡的强弱。当然,由于本轮赛道股参与的资金太多,并且景气度没有变化,所以在未来几天还会有反复。 周三房
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本轮市场主线上涨速度比较快,踏空资金较多,后期市场上涨超预期后,不少踏空资金急于进场,所以整体的承接力度非常强,基本上都是以盘中完成调整,光伏和汽车的龙头在一路上涨的过程中几乎没有调整,这也造成了二三线股跟涨的力度很强,当二三线股涨幅较大后,资金开始深挖整个产业链。 昨天汽车产业链的补涨已经扩散到汽车芯片和摄像头等前期涨幅不大的细分行业,这种现象通常意味着一个完整的行业上涨趋势接近尾声,不过由于市场情绪非常高涨,也不排除后面还有更高的高潮,而观察是否还有更大面积的扩散或者是涨幅更加超预期,关键看
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行情发展到现在,已经很少有人再提超预期了,投资者的心态也从一度担忧回调变成担心踏空或者买不到最好的股票,在对行情演变的预测上,几乎也没有什么难度,从赛道股到消费、医疗的扩散,顺利成章的实现,应该说这波行情稍微有点分析能力,都是比较容易获利的。 强者恒强和扩散的行情对于新入市的投资者和分析能力比较强的投资者都是比较有利的,刚入市的投资者因为什么不都懂而胆子大,所以能够抓强势股,分析能力比较强的投资者则能够判断行情的演变路线。 在市场情绪的演变路径上,这一次市场的上涨非常类似去年3-9月中证500指
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4月份以来,市场对国内经济预期出现了很大的转变,从4月份担心经济失速的悲观预期,到5月份悲观预期的修正,再到6月份对经济基本面上修的乐观预期,市场预期在不到3个月的时间出现了极大的改变,对美股则是从担心通胀、到激进加息落地后担忧紧缩、再到担心经济的“交易衰退”,也用了不到3个月的时间。 上周A股市场各大核心指数继续上涨,领涨板块除了风电、光伏、新能源车、军工等赛道型板块,以及政策刺激力度最大的汽车产业链外,下游的消费行业如家居用品、家电、酿酒以及医疗服务和旅游行业都出现了不同程度上涨,下跌的行业
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市场在近几个交易日陷入纠结,一方面是临近6月底,市场要等待验证6月份的金融数据和经济数据,另一方面是各大核心指数的反弹力度都已经不小,上证指数、中证1000、中证500等都已经反弹至周线智能均线的强压力位,并且本轮反弹过程中几乎没有像样的调整,所以这个位置出现一次调整也比较正常。 昨天沪指跌破了日线箱体(红色矩形),基本已经确认调整开始,调整的支撑位在下方箱体(蓝色矩形),不过由于本轮反弹资金介入赛道股比较深,市场氛围也有所提升,所以情绪的衰退不是一蹴而就的,一些尾部资金还在挖掘一些滞涨的机会,
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周二赛道型板块出现比较大的分化,稳增长和低估值板块接力,因这一波市场总体反弹力度比较大,资金介入赛道股比较深,并且后期有一些跟风资金,所以余热也持续的时间比较长,并且赛道股的反弹带动起了整体市场情绪,所以赛道股分化之后,其它板块也有一些接力。 当前市场在宏观环境上处于没有更多增量利好、也没有增量利空的阶段,加上场子热起来之后,市场氛围有所恢复,所以指数表现总体还是比较强势的,不过目前各大指数的反弹力度都已经不少,再往上走需要更多的增量利好。 未来一个阶段市场将处于“混沌”阶段,整体板块型的机会不
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昨天新能源车、光伏、风电等赛道行业继续发力,电力设备、电池、光伏设备三个板块的成交金额占比全市场超过25%,连续第二个交易日进入过热状态,另一边则煤炭、石油、有色等周期股受美联储加息或监管因素大跌,市场呈现出极其两极分化的状态。 值得关注的是,市场对于赛道股的上涨几乎已经不存在分歧,但是数据显示的交易过热以及全体赛道股补涨扩散的特征,都表明短期波动会加大,甚至有可能出现“猝不及防”的调整,所以在一片欢呼声中还是需要留一份清醒。 本轮市场的反弹已经超过预期,超预期之后还会再超预期么?我们认为宏观环
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上周五,光伏、锂电、风电在利好消息的刺激下再度大涨,而同时我们看到前期滞涨的白酒、医疗板块的龙头股也开始出现上涨,“茅指数”和“宁组合”分别在上周五上涨1.82%和2.49%,说明资金在深挖风、光、锂补涨股的同时,开始逐步向低位价值板块延申。 风、光、锂等成长板块属于高成长、高波动、高拥挤的行业,机构对其基本面和消息面的跟踪几乎精确到了分钟,任何一个利好或者利空一旦出现瞬间就会传遍机构圈,进而引发资金的进出行为,由此导致利空或利好成数倍甚至数十倍的集中放大,所以股价的波动也非常大。 对于此类对消
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这一轮“吃饭”行情的力度不小,权益类基金平均反弹幅度近15%,中证1000累计涨幅超过25%,要知道在过去4年里,中证1000涨幅最大的一年——2019年也只是涨了25.67%,这波中证1000指数的反弹已经跟2019年全年涨幅持平。 如果这一波吃饭行情没有吃到,或者是吃的不够饱,那么接下来也别着急想着把过去失去的赶紧补回来,别“没赶上吃饭,赶上了买单”,因为市场容错率最高、选股胜率最高、最容易把握的一个阶段即将要过去了,接下来是喝水“润喉”的行情,肯定有机会,但是机会不如前面那么大,重点在于选
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昨天涨幅居前的板块依然是我们在昨天早晨文章中所说的四大核心主线,这四条核心主线自4月27号以来整体上涨超过30%,汽车整车、光伏设备、半导体设备、电池、科创板次新股等涨幅超过了40%,甚至达到了50%。 那么这种快速上涨的状态能持续么?我们认为难度较高,从情绪角度,昨天的放量大涨属于情绪的加速,而非情绪的启动;从整体市场环境和宏观环境角度,还不足以再起一波轰轰烈烈的超级行情,赛道股本身就具有高波动、高弹性、高贝塔的特征,本轮赛道股的反弹从属性角度属于常规高贝塔波动,而科创50指数的大涨则是市场情
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本轮反弹的几条主线我们分别分析一下: 赛道型板块的光伏、锂电、半导体、军工是中国长期转型的行业,受海外经济影响小,这些行业的涨跌基本上是由交易过热或交易过冷引发的涨跌,顶、底区域相对较容易识别,把握难度也相对较小——当处于过热区域的时候是减仓或离场的时机;当处于过冷区域时是进场的时机;当处在二者之间时则保持观望或持有,结合小级别变化也可进行小差价操作。 “交易通胀”主题的煤炭、石油石化、粮食种植则具有市场下跌时抗跌、市场上涨时也能跟涨的特征,这些行业从长期驱动力和长时间预期角度要小于赛道型板块,
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本轮反弹的时间和力度超过了不少机构的预期,从反弹的节奏上,分为两个阶段:第一个阶段是4月27号至5月24号,以锂电、光伏、半导体、军工等赛道型行业为反弹主力;第二个阶段是5月24号至今,以消息刺激的行业轮动为主。 实际上,5月24号之后虽然指数走势挺强,但是情绪是逐步弱化的,虽然也出了个别妖股,但是整个市场的主线不是那么明确,轮动的节奏略显杂乱,5月24号的大阴线是切换了整个市场的反弹节奏,从之前的主线明确,切换到了完全靠消息刺激的快速轮动。 本轮反弹大部分投资者都有一定收益,如果亏损,大多是追
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鸿鹄早评 指数很强、板块轮动,这是本轮行情最核心的特征,这种特征在历史上曾经出现过数次,通常这种行情一般会出现在两种时期:一种是一轮大跌后的初期反弹阶段;第二种是一轮大涨后的末段。 对于这轮反弹的定性,我们昨天说过,这是一次系统性的修复行情,板块轮动、但没有明确核心主线,刺激各个板块上涨的动力基本上靠预期或者政策刺激,这种非因盈利增长推动的板块轮动,通常之后大多会有“二买”,所以这一次踏空了没有关系,后面还有低位买入的机会。 对于已经持有的投资者来说,最简单的方法是看自己持有标的所属行业内的大市
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周四市场的修复力度不小,但总体上可以定义为阶段顶部区域的反复震荡,光伏、新能源车等行业有所有修复,但是分化很大,有不少涨停的,也有不少跌停的,食品饮料、医疗、酿酒、旅游行业的领涨是预期之中,没有太过超预期。 从市场情绪角度,昨天情绪分化是比较大的,一方面指数大涨,但是跌停的股票也不少,而且基本都是前期强势股,周三跌停的43只股票中,周四上涨的只有12只,最大涨幅6.54%,没有一只反包股,继续跌停的还有6只,说明资金对赛道型股票的分歧是比较大的,虽然仍然有不少赛道股涨停,但是全面修复的难度还是比
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周三赛道股大跌,我们已经做了预警,所以周三的大跌也在预期之中,由于本次赛道股的上涨中间没有调整,不带有结构,所以调整的速度也非常快。 本轮赛道股上涨可以分为两个阶段,第一个阶段是4月27号至6月10号,第二阶段是6月10号至6月28号,第一个阶段属于正常范围上涨,第二个阶段属于情绪推动,所以调整的时候大概率就是去“情绪化”阶段,回到6月10号的平台位附近做中枢震荡,然后再看下一步的业绩验证和中枢震荡的强弱。当然,由于本轮赛道股参与的资金太多,并且景气度没有变化,所以在未来几天还会有反复。 周三房
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2022-06-29 08:57:57
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本轮市场主线上涨速度比较快,踏空资金较多,后期市场上涨超预期后,不少踏空资金急于进场,所以整体的承接力度非常强,基本上都是以盘中完成调整,光伏和汽车的龙头在一路上涨的过程中几乎没有调整,这也造成了二三线股跟涨的力度很强,当二三线股涨幅较大后,资金开始深挖整个产业链。 昨天汽车产业链的补涨已经扩散到汽车芯片和摄像头等前期涨幅不大的细分行业,这种现象通常意味着一个完整的行业上涨趋势接近尾声,不过由于市场情绪非常高涨,也不排除后面还有更高的高潮,而观察是否还有更大面积的扩散或者是涨幅更加超预期,关键看
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行情发展到现在,已经很少有人再提超预期了,投资者的心态也从一度担忧回调变成担心踏空或者买不到最好的股票,在对行情演变的预测上,几乎也没有什么难度,从赛道股到消费、医疗的扩散,顺利成章的实现,应该说这波行情稍微有点分析能力,都是比较容易获利的。 强者恒强和扩散的行情对于新入市的投资者和分析能力比较强的投资者都是比较有利的,刚入市的投资者因为什么不都懂而胆子大,所以能够抓强势股,分析能力比较强的投资者则能够判断行情的演变路线。 在市场情绪的演变路径上,这一次市场的上涨非常类似去年3-9月中证500指
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4月份以来,市场对国内经济预期出现了很大的转变,从4月份担心经济失速的悲观预期,到5月份悲观预期的修正,再到6月份对经济基本面上修的乐观预期,市场预期在不到3个月的时间出现了极大的改变,对美股则是从担心通胀、到激进加息落地后担忧紧缩、再到担心经济的“交易衰退”,也用了不到3个月的时间。 上周A股市场各大核心指数继续上涨,领涨板块除了风电、光伏、新能源车、军工等赛道型板块,以及政策刺激力度最大的汽车产业链外,下游的消费行业如家居用品、家电、酿酒以及医疗服务和旅游行业都出现了不同程度上涨,下跌的行业
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2022-06-23 08:42:21
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市场在近几个交易日陷入纠结,一方面是临近6月底,市场要等待验证6月份的金融数据和经济数据,另一方面是各大核心指数的反弹力度都已经不小,上证指数、中证1000、中证500等都已经反弹至周线智能均线的强压力位,并且本轮反弹过程中几乎没有像样的调整,所以这个位置出现一次调整也比较正常。 昨天沪指跌破了日线箱体(红色矩形),基本已经确认调整开始,调整的支撑位在下方箱体(蓝色矩形),不过由于本轮反弹资金介入赛道股比较深,市场氛围也有所提升,所以情绪的衰退不是一蹴而就的,一些尾部资金还在挖掘一些滞涨的机会,
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周二赛道型板块出现比较大的分化,稳增长和低估值板块接力,因这一波市场总体反弹力度比较大,资金介入赛道股比较深,并且后期有一些跟风资金,所以余热也持续的时间比较长,并且赛道股的反弹带动起了整体市场情绪,所以赛道股分化之后,其它板块也有一些接力。 当前市场在宏观环境上处于没有更多增量利好、也没有增量利空的阶段,加上场子热起来之后,市场氛围有所恢复,所以指数表现总体还是比较强势的,不过目前各大指数的反弹力度都已经不少,再往上走需要更多的增量利好。 未来一个阶段市场将处于“混沌”阶段,整体板块型的机会不
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昨天新能源车、光伏、风电等赛道行业继续发力,电力设备、电池、光伏设备三个板块的成交金额占比全市场超过25%,连续第二个交易日进入过热状态,另一边则煤炭、石油、有色等周期股受美联储加息或监管因素大跌,市场呈现出极其两极分化的状态。 值得关注的是,市场对于赛道股的上涨几乎已经不存在分歧,但是数据显示的交易过热以及全体赛道股补涨扩散的特征,都表明短期波动会加大,甚至有可能出现“猝不及防”的调整,所以在一片欢呼声中还是需要留一份清醒。 本轮市场的反弹已经超过预期,超预期之后还会再超预期么?我们认为宏观环
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上周五,光伏、锂电、风电在利好消息的刺激下再度大涨,而同时我们看到前期滞涨的白酒、医疗板块的龙头股也开始出现上涨,“茅指数”和“宁组合”分别在上周五上涨1.82%和2.49%,说明资金在深挖风、光、锂补涨股的同时,开始逐步向低位价值板块延申。 风、光、锂等成长板块属于高成长、高波动、高拥挤的行业,机构对其基本面和消息面的跟踪几乎精确到了分钟,任何一个利好或者利空一旦出现瞬间就会传遍机构圈,进而引发资金的进出行为,由此导致利空或利好成数倍甚至数十倍的集中放大,所以股价的波动也非常大。 对于此类对消
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这一轮“吃饭”行情的力度不小,权益类基金平均反弹幅度近15%,中证1000累计涨幅超过25%,要知道在过去4年里,中证1000涨幅最大的一年——2019年也只是涨了25.67%,这波中证1000指数的反弹已经跟2019年全年涨幅持平。 如果这一波吃饭行情没有吃到,或者是吃的不够饱,那么接下来也别着急想着把过去失去的赶紧补回来,别“没赶上吃饭,赶上了买单”,因为市场容错率最高、选股胜率最高、最容易把握的一个阶段即将要过去了,接下来是喝水“润喉”的行情,肯定有机会,但是机会不如前面那么大,重点在于选
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昨天涨幅居前的板块依然是我们在昨天早晨文章中所说的四大核心主线,这四条核心主线自4月27号以来整体上涨超过30%,汽车整车、光伏设备、半导体设备、电池、科创板次新股等涨幅超过了40%,甚至达到了50%。 那么这种快速上涨的状态能持续么?我们认为难度较高,从情绪角度,昨天的放量大涨属于情绪的加速,而非情绪的启动;从整体市场环境和宏观环境角度,还不足以再起一波轰轰烈烈的超级行情,赛道股本身就具有高波动、高弹性、高贝塔的特征,本轮赛道股的反弹从属性角度属于常规高贝塔波动,而科创50指数的大涨则是市场情
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本轮反弹的几条主线我们分别分析一下: 赛道型板块的光伏、锂电、半导体、军工是中国长期转型的行业,受海外经济影响小,这些行业的涨跌基本上是由交易过热或交易过冷引发的涨跌,顶、底区域相对较容易识别,把握难度也相对较小——当处于过热区域的时候是减仓或离场的时机;当处于过冷区域时是进场的时机;当处在二者之间时则保持观望或持有,结合小级别变化也可进行小差价操作。 “交易通胀”主题的煤炭、石油石化、粮食种植则具有市场下跌时抗跌、市场上涨时也能跟涨的特征,这些行业从长期驱动力和长时间预期角度要小于赛道型板块,
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本轮反弹的时间和力度超过了不少机构的预期,从反弹的节奏上,分为两个阶段:第一个阶段是4月27号至5月24号,以锂电、光伏、半导体、军工等赛道型行业为反弹主力;第二个阶段是5月24号至今,以消息刺激的行业轮动为主。 实际上,5月24号之后虽然指数走势挺强,但是情绪是逐步弱化的,虽然也出了个别妖股,但是整个市场的主线不是那么明确,轮动的节奏略显杂乱,5月24号的大阴线是切换了整个市场的反弹节奏,从之前的主线明确,切换到了完全靠消息刺激的快速轮动。 本轮反弹大部分投资者都有一定收益,如果亏损,大多是追
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鸿鹄早评 指数很强、板块轮动,这是本轮行情最核心的特征,这种特征在历史上曾经出现过数次,通常这种行情一般会出现在两种时期:一种是一轮大跌后的初期反弹阶段;第二种是一轮大涨后的末段。 对于这轮反弹的定性,我们昨天说过,这是一次系统性的修复行情,板块轮动、但没有明确核心主线,刺激各个板块上涨的动力基本上靠预期或者政策刺激,这种非因盈利增长推动的板块轮动,通常之后大多会有“二买”,所以这一次踏空了没有关系,后面还有低位买入的机会。 对于已经持有的投资者来说,最简单的方法是看自己持有标的所属行业内的大市
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2022-07-04 09:01:50
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周末各家机构发表了对市场的看法,我们对比了一下此前几周,机构的观点大多开始从乐观转向中性,并且对行业的看法也出现了一些比较大的分歧点,上周市场盘面上反应的也是两个关键词:分化、试图切换。 从对行业、主题、风格的涨跌幅以及异动分析上,我们可以看到,前期的热门板块光伏、新能源车、风电等行业内部出现了显著分化,整体行业/主题指数出现下跌,内部个股涨跌差异很大,一些前期被爆炒过的个股出现了较大的回调,也有一些个股保持强势创出新高,对于这种差异,我们认为主要原因有两个: 一是整体行业前期涨幅较大,里面不乏
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周四市场的修复力度不小,但总体上可以定义为阶段顶部区域的反复震荡,光伏、新能源车等行业有所有修复,但是分化很大,有不少涨停的,也有不少跌停的,食品饮料、医疗、酿酒、旅游行业的领涨是预期之中,没有太过超预期。 从市场情绪角度,昨天情绪分化是比较大的,一方面指数大涨,但是跌停的股票也不少,而且基本都是前期强势股,周三跌停的43只股票中,周四上涨的只有12只,最大涨幅6.54%,没有一只反包股,继续跌停的还有6只,说明资金对赛道型股票的分歧是比较大的,虽然仍然有不少赛道股涨停,但是全面修复的难度还是比
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周三赛道股大跌,我们已经做了预警,所以周三的大跌也在预期之中,由于本次赛道股的上涨中间没有调整,不带有结构,所以调整的速度也非常快。 本轮赛道股上涨可以分为两个阶段,第一个阶段是4月27号至6月10号,第二阶段是6月10号至6月28号,第一个阶段属于正常范围上涨,第二个阶段属于情绪推动,所以调整的时候大概率就是去“情绪化”阶段,回到6月10号的平台位附近做中枢震荡,然后再看下一步的业绩验证和中枢震荡的强弱。当然,由于本轮赛道股参与的资金太多,并且景气度没有变化,所以在未来几天还会有反复。 周三房
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本轮市场主线上涨速度比较快,踏空资金较多,后期市场上涨超预期后,不少踏空资金急于进场,所以整体的承接力度非常强,基本上都是以盘中完成调整,光伏和汽车的龙头在一路上涨的过程中几乎没有调整,这也造成了二三线股跟涨的力度很强,当二三线股涨幅较大后,资金开始深挖整个产业链。 昨天汽车产业链的补涨已经扩散到汽车芯片和摄像头等前期涨幅不大的细分行业,这种现象通常意味着一个完整的行业上涨趋势接近尾声,不过由于市场情绪非常高涨,也不排除后面还有更高的高潮,而观察是否还有更大面积的扩散或者是涨幅更加超预期,关键看
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行情发展到现在,已经很少有人再提超预期了,投资者的心态也从一度担忧回调变成担心踏空或者买不到最好的股票,在对行情演变的预测上,几乎也没有什么难度,从赛道股到消费、医疗的扩散,顺利成章的实现,应该说这波行情稍微有点分析能力,都是比较容易获利的。 强者恒强和扩散的行情对于新入市的投资者和分析能力比较强的投资者都是比较有利的,刚入市的投资者因为什么不都懂而胆子大,所以能够抓强势股,分析能力比较强的投资者则能够判断行情的演变路线。 在市场情绪的演变路径上,这一次市场的上涨非常类似去年3-9月中证500指
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4月份以来,市场对国内经济预期出现了很大的转变,从4月份担心经济失速的悲观预期,到5月份悲观预期的修正,再到6月份对经济基本面上修的乐观预期,市场预期在不到3个月的时间出现了极大的改变,对美股则是从担心通胀、到激进加息落地后担忧紧缩、再到担心经济的“交易衰退”,也用了不到3个月的时间。 上周A股市场各大核心指数继续上涨,领涨板块除了风电、光伏、新能源车、军工等赛道型板块,以及政策刺激力度最大的汽车产业链外,下游的消费行业如家居用品、家电、酿酒以及医疗服务和旅游行业都出现了不同程度上涨,下跌的行业
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市场在近几个交易日陷入纠结,一方面是临近6月底,市场要等待验证6月份的金融数据和经济数据,另一方面是各大核心指数的反弹力度都已经不小,上证指数、中证1000、中证500等都已经反弹至周线智能均线的强压力位,并且本轮反弹过程中几乎没有像样的调整,所以这个位置出现一次调整也比较正常。 昨天沪指跌破了日线箱体(红色矩形),基本已经确认调整开始,调整的支撑位在下方箱体(蓝色矩形),不过由于本轮反弹资金介入赛道股比较深,市场氛围也有所提升,所以情绪的衰退不是一蹴而就的,一些尾部资金还在挖掘一些滞涨的机会,
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周二赛道型板块出现比较大的分化,稳增长和低估值板块接力,因这一波市场总体反弹力度比较大,资金介入赛道股比较深,并且后期有一些跟风资金,所以余热也持续的时间比较长,并且赛道股的反弹带动起了整体市场情绪,所以赛道股分化之后,其它板块也有一些接力。 当前市场在宏观环境上处于没有更多增量利好、也没有增量利空的阶段,加上场子热起来之后,市场氛围有所恢复,所以指数表现总体还是比较强势的,不过目前各大指数的反弹力度都已经不少,再往上走需要更多的增量利好。 未来一个阶段市场将处于“混沌”阶段,整体板块型的机会不
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昨天新能源车、光伏、风电等赛道行业继续发力,电力设备、电池、光伏设备三个板块的成交金额占比全市场超过25%,连续第二个交易日进入过热状态,另一边则煤炭、石油、有色等周期股受美联储加息或监管因素大跌,市场呈现出极其两极分化的状态。 值得关注的是,市场对于赛道股的上涨几乎已经不存在分歧,但是数据显示的交易过热以及全体赛道股补涨扩散的特征,都表明短期波动会加大,甚至有可能出现“猝不及防”的调整,所以在一片欢呼声中还是需要留一份清醒。 本轮市场的反弹已经超过预期,超预期之后还会再超预期么?我们认为宏观环
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这一轮“吃饭”行情的力度不小,权益类基金平均反弹幅度近15%,中证1000累计涨幅超过25%,要知道在过去4年里,中证1000涨幅最大的一年——2019年也只是涨了25.67%,这波中证1000指数的反弹已经跟2019年全年涨幅持平。 如果这一波吃饭行情没有吃到,或者是吃的不够饱,那么接下来也别着急想着把过去失去的赶紧补回来,别“没赶上吃饭,赶上了买单”,因为市场容错率最高、选股胜率最高、最容易把握的一个阶段即将要过去了,接下来是喝水“润喉”的行情,肯定有机会,但是机会不如前面那么大,重点在于选
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昨天涨幅居前的板块依然是我们在昨天早晨文章中所说的四大核心主线,这四条核心主线自4月27号以来整体上涨超过30%,汽车整车、光伏设备、半导体设备、电池、科创板次新股等涨幅超过了40%,甚至达到了50%。 那么这种快速上涨的状态能持续么?我们认为难度较高,从情绪角度,昨天的放量大涨属于情绪的加速,而非情绪的启动;从整体市场环境和宏观环境角度,还不足以再起一波轰轰烈烈的超级行情,赛道股本身就具有高波动、高弹性、高贝塔的特征,本轮赛道股的反弹从属性角度属于常规高贝塔波动,而科创50指数的大涨则是市场情
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本轮反弹的几条主线我们分别分析一下: 赛道型板块的光伏、锂电、半导体、军工是中国长期转型的行业,受海外经济影响小,这些行业的涨跌基本上是由交易过热或交易过冷引发的涨跌,顶、底区域相对较容易识别,把握难度也相对较小——当处于过热区域的时候是减仓或离场的时机;当处于过冷区域时是进场的时机;当处在二者之间时则保持观望或持有,结合小级别变化也可进行小差价操作。 “交易通胀”主题的煤炭、石油石化、粮食种植则具有市场下跌时抗跌、市场上涨时也能跟涨的特征,这些行业从长期驱动力和长时间预期角度要小于赛道型板块,
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本轮反弹的时间和力度超过了不少机构的预期,从反弹的节奏上,分为两个阶段:第一个阶段是4月27号至5月24号,以锂电、光伏、半导体、军工等赛道型行业为反弹主力;第二个阶段是5月24号至今,以消息刺激的行业轮动为主。 实际上,5月24号之后虽然指数走势挺强,但是情绪是逐步弱化的,虽然也出了个别妖股,但是整个市场的主线不是那么明确,轮动的节奏略显杂乱,5月24号的大阴线是切换了整个市场的反弹节奏,从之前的主线明确,切换到了完全靠消息刺激的快速轮动。 本轮反弹大部分投资者都有一定收益,如果亏损,大多是追
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鸿鹄早评 指数很强、板块轮动,这是本轮行情最核心的特征,这种特征在历史上曾经出现过数次,通常这种行情一般会出现在两种时期:一种是一轮大跌后的初期反弹阶段;第二种是一轮大涨后的末段。 对于这轮反弹的定性,我们昨天说过,这是一次系统性的修复行情,板块轮动、但没有明确核心主线,刺激各个板块上涨的动力基本上靠预期或者政策刺激,这种非因盈利增长推动的板块轮动,通常之后大多会有“二买”,所以这一次踏空了没有关系,后面还有低位买入的机会。 对于已经持有的投资者来说,最简单的方法是看自己持有标的所属行业内的大市
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周四市场的修复力度不小,但总体上可以定义为阶段顶部区域的反复震荡,光伏、新能源车等行业有所有修复,但是分化很大,有不少涨停的,也有不少跌停的,食品饮料、医疗、酿酒、旅游行业的领涨是预期之中,没有太过超预期。 从市场情绪角度,昨天情绪分化是比较大的,一方面指数大涨,但是跌停的股票也不少,而且基本都是前期强势股,周三跌停的43只股票中,周四上涨的只有12只,最大涨幅6.54%,没有一只反包股,继续跌停的还有6只,说明资金对赛道型股票的分歧是比较大的,虽然仍然有不少赛道股涨停,但是全面修复的难度还是比
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2022-06-27 08:36:40
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4月份以来,市场对国内经济预期出现了很大的转变,从4月份担心经济失速的悲观预期,到5月份悲观预期的修正,再到6月份对经济基本面上修的乐观预期,市场预期在不到3个月的时间出现了极大的改变,对美股则是从担心通胀、到激进加息落地后担忧紧缩、再到担心经济的“交易衰退”,也用了不到3个月的时间。 上周A股市场各大核心指数继续上涨,领涨板块除了风电、光伏、新能源车、军工等赛道型板块,以及政策刺激力度最大的汽车产业链外,下游的消费行业如家居用品、家电、酿酒以及医疗服务和旅游行业都出现了不同程度上涨,下跌的行业
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2022-06-23 08:42:21
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市场在近几个交易日陷入纠结,一方面是临近6月底,市场要等待验证6月份的金融数据和经济数据,另一方面是各大核心指数的反弹力度都已经不小,上证指数、中证1000、中证500等都已经反弹至周线智能均线的强压力位,并且本轮反弹过程中几乎没有像样的调整,所以这个位置出现一次调整也比较正常。 昨天沪指跌破了日线箱体(红色矩形),基本已经确认调整开始,调整的支撑位在下方箱体(蓝色矩形),不过由于本轮反弹资金介入赛道股比较深,市场氛围也有所提升,所以情绪的衰退不是一蹴而就的,一些尾部资金还在挖掘一些滞涨的机会,
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2022-06-22 08:49:07
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周二赛道型板块出现比较大的分化,稳增长和低估值板块接力,因这一波市场总体反弹力度比较大,资金介入赛道股比较深,并且后期有一些跟风资金,所以余热也持续的时间比较长,并且赛道股的反弹带动起了整体市场情绪,所以赛道股分化之后,其它板块也有一些接力。 当前市场在宏观环境上处于没有更多增量利好、也没有增量利空的阶段,加上场子热起来之后,市场氛围有所恢复,所以指数表现总体还是比较强势的,不过目前各大指数的反弹力度都已经不少,再往上走需要更多的增量利好。 未来一个阶段市场将处于“混沌”阶段,整体板块型的机会不
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2022-06-21 09:08:10
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昨天新能源车、光伏、风电等赛道行业继续发力,电力设备、电池、光伏设备三个板块的成交金额占比全市场超过25%,连续第二个交易日进入过热状态,另一边则煤炭、石油、有色等周期股受美联储加息或监管因素大跌,市场呈现出极其两极分化的状态。 值得关注的是,市场对于赛道股的上涨几乎已经不存在分歧,但是数据显示的交易过热以及全体赛道股补涨扩散的特征,都表明短期波动会加大,甚至有可能出现“猝不及防”的调整,所以在一片欢呼声中还是需要留一份清醒。 本轮市场的反弹已经超过预期,超预期之后还会再超预期么?我们认为宏观环
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2022-06-20 09:01:04
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上周五,光伏、锂电、风电在利好消息的刺激下再度大涨,而同时我们看到前期滞涨的白酒、医疗板块的龙头股也开始出现上涨,“茅指数”和“宁组合”分别在上周五上涨1.82%和2.49%,说明资金在深挖风、光、锂补涨股的同时,开始逐步向低位价值板块延申。 风、光、锂等成长板块属于高成长、高波动、高拥挤的行业,机构对其基本面和消息面的跟踪几乎精确到了分钟,任何一个利好或者利空一旦出现瞬间就会传遍机构圈,进而引发资金的进出行为,由此导致利空或利好成数倍甚至数十倍的集中放大,所以股价的波动也非常大。 对于此类对消
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2022-06-08 09:00:52
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这一轮“吃饭”行情的力度不小,权益类基金平均反弹幅度近15%,中证1000累计涨幅超过25%,要知道在过去4年里,中证1000涨幅最大的一年——2019年也只是涨了25.67%,这波中证1000指数的反弹已经跟2019年全年涨幅持平。 如果这一波吃饭行情没有吃到,或者是吃的不够饱,那么接下来也别着急想着把过去失去的赶紧补回来,别“没赶上吃饭,赶上了买单”,因为市场容错率最高、选股胜率最高、最容易把握的一个阶段即将要过去了,接下来是喝水“润喉”的行情,肯定有机会,但是机会不如前面那么大,重点在于选
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2022-06-07 08:50:51
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昨天涨幅居前的板块依然是我们在昨天早晨文章中所说的四大核心主线,这四条核心主线自4月27号以来整体上涨超过30%,汽车整车、光伏设备、半导体设备、电池、科创板次新股等涨幅超过了40%,甚至达到了50%。 那么这种快速上涨的状态能持续么?我们认为难度较高,从情绪角度,昨天的放量大涨属于情绪的加速,而非情绪的启动;从整体市场环境和宏观环境角度,还不足以再起一波轰轰烈烈的超级行情,赛道股本身就具有高波动、高弹性、高贝塔的特征,本轮赛道股的反弹从属性角度属于常规高贝塔波动,而科创50指数的大涨则是市场情
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2022-06-06 08:54:11
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本轮反弹的几条主线我们分别分析一下: 赛道型板块的光伏、锂电、半导体、军工是中国长期转型的行业,受海外经济影响小,这些行业的涨跌基本上是由交易过热或交易过冷引发的涨跌,顶、底区域相对较容易识别,把握难度也相对较小——当处于过热区域的时候是减仓或离场的时机;当处于过冷区域时是进场的时机;当处在二者之间时则保持观望或持有,结合小级别变化也可进行小差价操作。 “交易通胀”主题的煤炭、石油石化、粮食种植则具有市场下跌时抗跌、市场上涨时也能跟涨的特征,这些行业从长期驱动力和长时间预期角度要小于赛道型板块,
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2022-06-02 09:03:58
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本轮反弹的时间和力度超过了不少机构的预期,从反弹的节奏上,分为两个阶段:第一个阶段是4月27号至5月24号,以锂电、光伏、半导体、军工等赛道型行业为反弹主力;第二个阶段是5月24号至今,以消息刺激的行业轮动为主。 实际上,5月24号之后虽然指数走势挺强,但是情绪是逐步弱化的,虽然也出了个别妖股,但是整个市场的主线不是那么明确,轮动的节奏略显杂乱,5月24号的大阴线是切换了整个市场的反弹节奏,从之前的主线明确,切换到了完全靠消息刺激的快速轮动。 本轮反弹大部分投资者都有一定收益,如果亏损,大多是追
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2022-06-01 08:55:15
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鸿鹄早评 指数很强、板块轮动,这是本轮行情最核心的特征,这种特征在历史上曾经出现过数次,通常这种行情一般会出现在两种时期:一种是一轮大跌后的初期反弹阶段;第二种是一轮大涨后的末段。 对于这轮反弹的定性,我们昨天说过,这是一次系统性的修复行情,板块轮动、但没有明确核心主线,刺激各个板块上涨的动力基本上靠预期或者政策刺激,这种非因盈利增长推动的板块轮动,通常之后大多会有“二买”,所以这一次踏空了没有关系,后面还有低位买入的机会。 对于已经持有的投资者来说,最简单的方法是看自己持有标的所属行业内的大市
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