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资金才是王道
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股票内参
超短追板的大户
2021-12-08 08:49:11
牛人早评
连续两天指数冲高回落震荡,新能源车、光伏、军工、半导体等热门赛道均出现了不同程度的调整,地产产业链、大金融等相对表现较好,“风格转换”之辩成为市场的热门话题。 从宏观维度,自9月份至上周五,因宽松预期的落空致使市场一直处于宏观线索不明的阶段,在那个阶段资金主攻的方向主要是涨价概念、高景气赛道,后涨价概念被政策摁熄火,资金再次转战光伏、新能源车、军工、半导体等高景气赛道,不过11月以来涨势最好的并非这些热门赛道里的正宗大市值龙头股,而是一些小盘股,资金从最初挖掘业绩可能兑现的小市值品种,直至后期开
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0.68
股票内参
超短追板的大户
2021-12-07 09:07:18
牛人早评
上周五出现“降准”预期,昨天收盘后“降准”就正式落地,速度之快超出了大部分机构的预期,虽然“降准”是预期兑现,但是快速落地说明了当前稳经济的重要性和急迫性,也稳住了市场预期,“降准”不仅是货币政策,其背后更重要的是遏制住经济下行的预期。 当前市场表现差强人意的主要原因之一是经济下行的预期,在这种预期之下,资金只能从“高景气”赛道中不断挖掘机会,演变到后期实在挖不出来有真正业绩兑现的机会时,就开始找“讲故事型”机会,所以11月份以来各类题材股轮番表演,甚至ST股也开始表现。 不过总是找讲故事的题材
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超短追板的大户
2021-12-06 08:49:04
牛人早评
消息面上,上周五ZL表示“中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。” 历史上,ZL表示“降准”之后,只有2020年6月17日国常会一次落空,其他历次表态之后均有降准落地。虽然当前市场对何时降准存在分歧,但此次降准预期无疑与之前普遍预期的“宽信用、宽财政、地产边际调整、弱宽货币”预期是存在比较大预期差的,也会促使市场改变10月份时因通胀压力导致降准落空的线性外推,“稳增长”在明年一季度或许
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超短追板的大户
2021-12-03 08:47:55
牛人早评
市场每天都看起来很热闹,每天都有一个主题,但操作难度是比较大的,每天涨幅榜前列的主题基本是消息刺激型主题,少有长期逻辑型主题,这种状态使得交易的可预测性、可预期性降低,同时在主题或行业的内部分化也比较大,几乎没有行业是整体β型趋势机会,大多都是行业内部的个股机会。 在缺乏β机会的市场中,安全边际比追求收益更加重要,因为收益是以承担不确定和波动风险为代价的,如果一个行业的波动特别大、容错率很低,只有少数股票涨,那最好是轻仓参与,而不是重仓押注。 近两天市场有个特征,涨幅榜前列的都是一些新面孔,主题
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超短追板的大户
2021-12-02 08:55:56
牛人早评
从明年的角度,“碳中和”相关的行业政策上虽然是很确定的,业绩上大概率也有保证,但是不是会超预期是要打个问号的,如果只是符合预期,那么我们最多只能赚到业绩增长的钱,这跟今年大多数新能源相关公司估值和业绩双提升促使股价暴涨是不同的。 反应到盘面上也可以看出,11月份以来市场最热、换手率最高的主题半数以上集中在新能源相关领域,半数集中在消息刺激性热点,但是真正的大市值龙头股是没有涨的,基本上都是小票乱飞,出现这个特征主要是因为我们所说的,太确定以后就没有估值提升的空间,在业绩真空期时就会横盘不动,除非
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超短追板的大户
2021-12-01 08:55:12
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11月份落下帷幕,两市78.3%的股票在11月份实现了上涨,有媒体报道11月份有80%的股民赚钱,这个数据不知道采用了何种统计口径,但确实跟上涨股票的比例差不多,单纯就市场情绪来说,11月份是不太容易操作的一个月,但是如果别追涨杀跌,亏损的概率确实也不高,就怕做短线或者被情绪裹挟反复追涨杀跌。 从11月涨幅前50名的个股,可以看出基本上集中在少数几个主题中,而且大多数是消息驱动型的游资炒作股,流通市值绝大部分都在百亿之下,说明11月份基本上是游资主导月,这可能与公募机构不允许风格漂移和量化机构的
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超短追板的大户
2021-11-30 08:55:28
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市场对Omicron变种病毒对全球经济影响的讨论依然在继续,在没有更多数据表明其对全球经济和政策的影响有多大之前,欧美资本市场基本上处于受消息变化而影响的“随机漫步”阶段,而A股市场影响则相对较小,昨天上证指数低开高走,虽然午后有一波小跳水,但随后又缓步拉回,全天几乎收出一根光头阳线,也说明疫情变化并非影响市场的核心变量。 当前市场的核心矛盾依然是经济下行预期和政策暂未发力的空窗期,找不到强有力的宏观主线,在微观方面则是不断围绕高景气度的赛道型行业反复深挖,由于这些小主题承载的资金有限,而且交易
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超短追板的大户
2021-11-29 09:05:13
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上周五欧美股市暴跌,市场分析因南非发现一种新的新冠变异病毒,如果单从表面看,欧美股市、原油的大跌确实与新病毒相关,但其背后的真正实质和放在更大的宏观背景下,其实是市场对一系列不确定因素担忧的集中反映,新病毒只是催化剂。 市场对通胀的担忧、加息时点预期的提前、需求的减弱、感恩节假期后交易时间缩短等等,这一系列因素在新病毒发现之前就已经存在,在上周五大跌之前,美元指数已经走强、欧美股市已经走弱,原油已经走弱,新病毒只是增加了一个新的变量,导致不确定性因素放大,进而导致欧美股市在小跌之后大跌。 新病毒
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超短追板的大户
2021-11-26 08:57:09
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这段时间每天都有不同的主题跳出来,不过很多人会有个感觉,等发现一个“新主题”时,打开一看其实这个主题已经涨了很长时间了,只是前期涨的时候不显山露水,一根大阳线拉高的时候才发现了它,随后媒体就开始铺天盖地的宣传。 一般来说当媒体开始大规模宣传、大部分人都知道了一个主题后,如果这个主题还能涨、还能让大部分参与其中的人赚钱,这个主题一定是个超级主题,不过超级主题一年也出不了几个,而且需要政策驱动、资金合力、市场环境配合等众多因素才能形成,所以大部分主题都是小主题。涨一两年、甚至超过两个月的大主题都不多
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超短追板的大户
2021-11-25 08:58:05
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目前指数没有什么风险,关键就看主题和个股了,首先我们需要知道的一点是当下市场是一种“非抱团”状态,也就是没有哪个行业能够“一枝独秀”虹吸全市场资金,这种状态之下就会出现“萝卜青菜各有所爱”。从大的分类角度,目前市场的主流板块可以分为五类: 1、主题投资类:元宇宙、NFT、培育钻石... 2、情绪驱动类:次新股尤其是科创板次新股 3、产业链深挖类:汽车零部件、磁性材料、分立器件、半导体材料... 4、低位防守类:食品饮料、白酒、医疗... 5、超跌反弹类:钢铁、煤炭... 由于资金分流在过多的行业
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超短追板的大户
2021-11-24 09:07:35
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市场轮动节奏依然如前几个交易日一样,靠消息驱动行业的上涨,如电机、电子烟等,不过这段时间虽然看起来没有明确的大主线,但小主线还是走出几个来,注册制次新股,汽车零部件、半导体元件等等,这些行业大多没有什么消息刺激,要么是市场轮动的自然规律,要么是产业链的深挖。 这段时间上涨的细分主线给我们最大的感觉是基本面都是虚虚实实、真真假假的,涨了以后媒体都能找出众多基本面的原因来,但其实有些逻辑是不通的,或者是硬安上的逻辑。在我们看来这些小主线大多是资金无股可选后的产业链深挖,或者有些是小范围吹票成功的,所
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超短追板的大户
2021-11-23 08:58:33
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近三周以来,板块的轮动基本上由消息或者情绪驱动,昨天锂电池和半导体的大涨依然延续了这种特征,不过连续反弹了两周后,市场若想再上一层楼不能单纯靠消息的驱动,而是要形成持续的正反馈效应,吸引增量资金入场。 缺乏增量资金和没有抱团主线是当前市场的两大特征,没有增量资金,板块就会反复轮动,缺乏抱团主线,板块内部就会分化很大,所以我们看到昨天虽然锂电池和半导体指数大涨,甚至板块指数还创了新高,但是板块内部个股的分化还是很大的,而且大多走的磕磕绊绊,主要原因就是当下市场的“非抱团”特征。 从行业角度,与碳中
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超短追板的大户
2021-11-22 09:08:33
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上周市场依然是轮动,而且呈现出大小盘、高低估值、进攻防御、高低位行业之间的轮动,得益于上周五地产、金融的拉升,沪指上周收红。在指数横向震荡、流动性稳定、盈利下行的大环境下,市场短期的涨跌总体主要受消息驱动,个股的拉升主要也是由情绪或者消息刺激。 宏观环境已经非常明确,海外流动性逐步收缩、CPI高企、经济处于复苏阶段;国内流动性稳定、盈利下行,PPI有向CPI传导的势头。大的产业政策上,全球都是走向碳中和、碳达峰的“净零之路”,中国正在做大的产业升级,绿色发展逐步取代高耗能发展;高科技、高端制造周
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超短追板的大户
2021-11-19 08:48:28
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近期市场的主要特点是看着每天涨停的股票不少,强势股也不少,但是很难下手,大部分板块涨一天、跌一天,而且在形态上既有上涨趋势的行业、也有超跌反弹和震荡的行业,这种特征让很多投资者无从下手,全市场4500多只股票,自下而上的研究又不太可能。 虽然市场依然缺乏有持续性的强势主线,但在方向上资金聚集的区域还是比较明确的——大部分创新高的个股都集中在中游制造业领域,而且基本上都与新能源、军工等高端制造业相关,只是其中的很多个股不是过去大多数投资者熟知的公司,而且这类股票并不像游资主导的题材股一样经常脉冲。
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超短追板的大户
2021-11-18 09:11:31
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行业涨一天、跌一天是近期市场常态,例如昨天大涨的锂电、光伏、风能等等,表面上看似是因消息刺激而大涨,本质上还是一种轮动,消息只是行业到了支撑位后市场“找了个理由去涨”,而非涨的本质原因。 从去年到今年,几乎所有具备大逻辑的行业都大涨了个遍,发展到现在几乎都打成了“明牌”,也就是难以再找出大超预期的信息去激发行业发展成超强趋势,例如“碳中和”的各个受益行业,包括光伏、锂电、风能等等,这些行业的逻辑已经非常清晰,如果要再起一波大行情,要么是出现远超预期的政策和基本面,要么是市场情绪极度火爆。 与“碳
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连续两天指数冲高回落震荡,新能源车、光伏、军工、半导体等热门赛道均出现了不同程度的调整,地产产业链、大金融等相对表现较好,“风格转换”之辩成为市场的热门话题。 从宏观维度,自9月份至上周五,因宽松预期的落空致使市场一直处于宏观线索不明的阶段,在那个阶段资金主攻的方向主要是涨价概念、高景气赛道,后涨价概念被政策摁熄火,资金再次转战光伏、新能源车、军工、半导体等高景气赛道,不过11月以来涨势最好的并非这些热门赛道里的正宗大市值龙头股,而是一些小盘股,资金从最初挖掘业绩可能兑现的小市值品种,直至后期开
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2021-12-07 09:07:18
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上周五出现“降准”预期,昨天收盘后“降准”就正式落地,速度之快超出了大部分机构的预期,虽然“降准”是预期兑现,但是快速落地说明了当前稳经济的重要性和急迫性,也稳住了市场预期,“降准”不仅是货币政策,其背后更重要的是遏制住经济下行的预期。 当前市场表现差强人意的主要原因之一是经济下行的预期,在这种预期之下,资金只能从“高景气”赛道中不断挖掘机会,演变到后期实在挖不出来有真正业绩兑现的机会时,就开始找“讲故事型”机会,所以11月份以来各类题材股轮番表演,甚至ST股也开始表现。 不过总是找讲故事的题材
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消息面上,上周五ZL表示“中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。” 历史上,ZL表示“降准”之后,只有2020年6月17日国常会一次落空,其他历次表态之后均有降准落地。虽然当前市场对何时降准存在分歧,但此次降准预期无疑与之前普遍预期的“宽信用、宽财政、地产边际调整、弱宽货币”预期是存在比较大预期差的,也会促使市场改变10月份时因通胀压力导致降准落空的线性外推,“稳增长”在明年一季度或许
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市场每天都看起来很热闹,每天都有一个主题,但操作难度是比较大的,每天涨幅榜前列的主题基本是消息刺激型主题,少有长期逻辑型主题,这种状态使得交易的可预测性、可预期性降低,同时在主题或行业的内部分化也比较大,几乎没有行业是整体β型趋势机会,大多都是行业内部的个股机会。 在缺乏β机会的市场中,安全边际比追求收益更加重要,因为收益是以承担不确定和波动风险为代价的,如果一个行业的波动特别大、容错率很低,只有少数股票涨,那最好是轻仓参与,而不是重仓押注。 近两天市场有个特征,涨幅榜前列的都是一些新面孔,主题
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从明年的角度,“碳中和”相关的行业政策上虽然是很确定的,业绩上大概率也有保证,但是不是会超预期是要打个问号的,如果只是符合预期,那么我们最多只能赚到业绩增长的钱,这跟今年大多数新能源相关公司估值和业绩双提升促使股价暴涨是不同的。 反应到盘面上也可以看出,11月份以来市场最热、换手率最高的主题半数以上集中在新能源相关领域,半数集中在消息刺激性热点,但是真正的大市值龙头股是没有涨的,基本上都是小票乱飞,出现这个特征主要是因为我们所说的,太确定以后就没有估值提升的空间,在业绩真空期时就会横盘不动,除非
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11月份落下帷幕,两市78.3%的股票在11月份实现了上涨,有媒体报道11月份有80%的股民赚钱,这个数据不知道采用了何种统计口径,但确实跟上涨股票的比例差不多,单纯就市场情绪来说,11月份是不太容易操作的一个月,但是如果别追涨杀跌,亏损的概率确实也不高,就怕做短线或者被情绪裹挟反复追涨杀跌。 从11月涨幅前50名的个股,可以看出基本上集中在少数几个主题中,而且大多数是消息驱动型的游资炒作股,流通市值绝大部分都在百亿之下,说明11月份基本上是游资主导月,这可能与公募机构不允许风格漂移和量化机构的
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市场对Omicron变种病毒对全球经济影响的讨论依然在继续,在没有更多数据表明其对全球经济和政策的影响有多大之前,欧美资本市场基本上处于受消息变化而影响的“随机漫步”阶段,而A股市场影响则相对较小,昨天上证指数低开高走,虽然午后有一波小跳水,但随后又缓步拉回,全天几乎收出一根光头阳线,也说明疫情变化并非影响市场的核心变量。 当前市场的核心矛盾依然是经济下行预期和政策暂未发力的空窗期,找不到强有力的宏观主线,在微观方面则是不断围绕高景气度的赛道型行业反复深挖,由于这些小主题承载的资金有限,而且交易
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上周五欧美股市暴跌,市场分析因南非发现一种新的新冠变异病毒,如果单从表面看,欧美股市、原油的大跌确实与新病毒相关,但其背后的真正实质和放在更大的宏观背景下,其实是市场对一系列不确定因素担忧的集中反映,新病毒只是催化剂。 市场对通胀的担忧、加息时点预期的提前、需求的减弱、感恩节假期后交易时间缩短等等,这一系列因素在新病毒发现之前就已经存在,在上周五大跌之前,美元指数已经走强、欧美股市已经走弱,原油已经走弱,新病毒只是增加了一个新的变量,导致不确定性因素放大,进而导致欧美股市在小跌之后大跌。 新病毒
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这段时间每天都有不同的主题跳出来,不过很多人会有个感觉,等发现一个“新主题”时,打开一看其实这个主题已经涨了很长时间了,只是前期涨的时候不显山露水,一根大阳线拉高的时候才发现了它,随后媒体就开始铺天盖地的宣传。 一般来说当媒体开始大规模宣传、大部分人都知道了一个主题后,如果这个主题还能涨、还能让大部分参与其中的人赚钱,这个主题一定是个超级主题,不过超级主题一年也出不了几个,而且需要政策驱动、资金合力、市场环境配合等众多因素才能形成,所以大部分主题都是小主题。涨一两年、甚至超过两个月的大主题都不多
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目前指数没有什么风险,关键就看主题和个股了,首先我们需要知道的一点是当下市场是一种“非抱团”状态,也就是没有哪个行业能够“一枝独秀”虹吸全市场资金,这种状态之下就会出现“萝卜青菜各有所爱”。从大的分类角度,目前市场的主流板块可以分为五类: 1、主题投资类:元宇宙、NFT、培育钻石... 2、情绪驱动类:次新股尤其是科创板次新股 3、产业链深挖类:汽车零部件、磁性材料、分立器件、半导体材料... 4、低位防守类:食品饮料、白酒、医疗... 5、超跌反弹类:钢铁、煤炭... 由于资金分流在过多的行业
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市场轮动节奏依然如前几个交易日一样,靠消息驱动行业的上涨,如电机、电子烟等,不过这段时间虽然看起来没有明确的大主线,但小主线还是走出几个来,注册制次新股,汽车零部件、半导体元件等等,这些行业大多没有什么消息刺激,要么是市场轮动的自然规律,要么是产业链的深挖。 这段时间上涨的细分主线给我们最大的感觉是基本面都是虚虚实实、真真假假的,涨了以后媒体都能找出众多基本面的原因来,但其实有些逻辑是不通的,或者是硬安上的逻辑。在我们看来这些小主线大多是资金无股可选后的产业链深挖,或者有些是小范围吹票成功的,所
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近三周以来,板块的轮动基本上由消息或者情绪驱动,昨天锂电池和半导体的大涨依然延续了这种特征,不过连续反弹了两周后,市场若想再上一层楼不能单纯靠消息的驱动,而是要形成持续的正反馈效应,吸引增量资金入场。 缺乏增量资金和没有抱团主线是当前市场的两大特征,没有增量资金,板块就会反复轮动,缺乏抱团主线,板块内部就会分化很大,所以我们看到昨天虽然锂电池和半导体指数大涨,甚至板块指数还创了新高,但是板块内部个股的分化还是很大的,而且大多走的磕磕绊绊,主要原因就是当下市场的“非抱团”特征。 从行业角度,与碳中
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上周市场依然是轮动,而且呈现出大小盘、高低估值、进攻防御、高低位行业之间的轮动,得益于上周五地产、金融的拉升,沪指上周收红。在指数横向震荡、流动性稳定、盈利下行的大环境下,市场短期的涨跌总体主要受消息驱动,个股的拉升主要也是由情绪或者消息刺激。 宏观环境已经非常明确,海外流动性逐步收缩、CPI高企、经济处于复苏阶段;国内流动性稳定、盈利下行,PPI有向CPI传导的势头。大的产业政策上,全球都是走向碳中和、碳达峰的“净零之路”,中国正在做大的产业升级,绿色发展逐步取代高耗能发展;高科技、高端制造周
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近期市场的主要特点是看着每天涨停的股票不少,强势股也不少,但是很难下手,大部分板块涨一天、跌一天,而且在形态上既有上涨趋势的行业、也有超跌反弹和震荡的行业,这种特征让很多投资者无从下手,全市场4500多只股票,自下而上的研究又不太可能。 虽然市场依然缺乏有持续性的强势主线,但在方向上资金聚集的区域还是比较明确的——大部分创新高的个股都集中在中游制造业领域,而且基本上都与新能源、军工等高端制造业相关,只是其中的很多个股不是过去大多数投资者熟知的公司,而且这类股票并不像游资主导的题材股一样经常脉冲。
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行业涨一天、跌一天是近期市场常态,例如昨天大涨的锂电、光伏、风能等等,表面上看似是因消息刺激而大涨,本质上还是一种轮动,消息只是行业到了支撑位后市场“找了个理由去涨”,而非涨的本质原因。 从去年到今年,几乎所有具备大逻辑的行业都大涨了个遍,发展到现在几乎都打成了“明牌”,也就是难以再找出大超预期的信息去激发行业发展成超强趋势,例如“碳中和”的各个受益行业,包括光伏、锂电、风能等等,这些行业的逻辑已经非常清晰,如果要再起一波大行情,要么是出现远超预期的政策和基本面,要么是市场情绪极度火爆。 与“碳
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上周五出现“降准”预期,昨天收盘后“降准”就正式落地,速度之快超出了大部分机构的预期,虽然“降准”是预期兑现,但是快速落地说明了当前稳经济的重要性和急迫性,也稳住了市场预期,“降准”不仅是货币政策,其背后更重要的是遏制住经济下行的预期。 当前市场表现差强人意的主要原因之一是经济下行的预期,在这种预期之下,资金只能从“高景气”赛道中不断挖掘机会,演变到后期实在挖不出来有真正业绩兑现的机会时,就开始找“讲故事型”机会,所以11月份以来各类题材股轮番表演,甚至ST股也开始表现。 不过总是找讲故事的题材
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消息面上,上周五ZL表示“中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。” 历史上,ZL表示“降准”之后,只有2020年6月17日国常会一次落空,其他历次表态之后均有降准落地。虽然当前市场对何时降准存在分歧,但此次降准预期无疑与之前普遍预期的“宽信用、宽财政、地产边际调整、弱宽货币”预期是存在比较大预期差的,也会促使市场改变10月份时因通胀压力导致降准落空的线性外推,“稳增长”在明年一季度或许
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2021-12-03 08:47:55
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市场每天都看起来很热闹,每天都有一个主题,但操作难度是比较大的,每天涨幅榜前列的主题基本是消息刺激型主题,少有长期逻辑型主题,这种状态使得交易的可预测性、可预期性降低,同时在主题或行业的内部分化也比较大,几乎没有行业是整体β型趋势机会,大多都是行业内部的个股机会。 在缺乏β机会的市场中,安全边际比追求收益更加重要,因为收益是以承担不确定和波动风险为代价的,如果一个行业的波动特别大、容错率很低,只有少数股票涨,那最好是轻仓参与,而不是重仓押注。 近两天市场有个特征,涨幅榜前列的都是一些新面孔,主题
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2021-12-02 08:55:56
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从明年的角度,“碳中和”相关的行业政策上虽然是很确定的,业绩上大概率也有保证,但是不是会超预期是要打个问号的,如果只是符合预期,那么我们最多只能赚到业绩增长的钱,这跟今年大多数新能源相关公司估值和业绩双提升促使股价暴涨是不同的。 反应到盘面上也可以看出,11月份以来市场最热、换手率最高的主题半数以上集中在新能源相关领域,半数集中在消息刺激性热点,但是真正的大市值龙头股是没有涨的,基本上都是小票乱飞,出现这个特征主要是因为我们所说的,太确定以后就没有估值提升的空间,在业绩真空期时就会横盘不动,除非
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2021-12-01 08:55:12
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11月份落下帷幕,两市78.3%的股票在11月份实现了上涨,有媒体报道11月份有80%的股民赚钱,这个数据不知道采用了何种统计口径,但确实跟上涨股票的比例差不多,单纯就市场情绪来说,11月份是不太容易操作的一个月,但是如果别追涨杀跌,亏损的概率确实也不高,就怕做短线或者被情绪裹挟反复追涨杀跌。 从11月涨幅前50名的个股,可以看出基本上集中在少数几个主题中,而且大多数是消息驱动型的游资炒作股,流通市值绝大部分都在百亿之下,说明11月份基本上是游资主导月,这可能与公募机构不允许风格漂移和量化机构的
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2021-11-30 08:55:28
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市场对Omicron变种病毒对全球经济影响的讨论依然在继续,在没有更多数据表明其对全球经济和政策的影响有多大之前,欧美资本市场基本上处于受消息变化而影响的“随机漫步”阶段,而A股市场影响则相对较小,昨天上证指数低开高走,虽然午后有一波小跳水,但随后又缓步拉回,全天几乎收出一根光头阳线,也说明疫情变化并非影响市场的核心变量。 当前市场的核心矛盾依然是经济下行预期和政策暂未发力的空窗期,找不到强有力的宏观主线,在微观方面则是不断围绕高景气度的赛道型行业反复深挖,由于这些小主题承载的资金有限,而且交易
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2021-11-29 09:05:13
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上周五欧美股市暴跌,市场分析因南非发现一种新的新冠变异病毒,如果单从表面看,欧美股市、原油的大跌确实与新病毒相关,但其背后的真正实质和放在更大的宏观背景下,其实是市场对一系列不确定因素担忧的集中反映,新病毒只是催化剂。 市场对通胀的担忧、加息时点预期的提前、需求的减弱、感恩节假期后交易时间缩短等等,这一系列因素在新病毒发现之前就已经存在,在上周五大跌之前,美元指数已经走强、欧美股市已经走弱,原油已经走弱,新病毒只是增加了一个新的变量,导致不确定性因素放大,进而导致欧美股市在小跌之后大跌。 新病毒
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2021-11-26 08:57:09
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这段时间每天都有不同的主题跳出来,不过很多人会有个感觉,等发现一个“新主题”时,打开一看其实这个主题已经涨了很长时间了,只是前期涨的时候不显山露水,一根大阳线拉高的时候才发现了它,随后媒体就开始铺天盖地的宣传。 一般来说当媒体开始大规模宣传、大部分人都知道了一个主题后,如果这个主题还能涨、还能让大部分参与其中的人赚钱,这个主题一定是个超级主题,不过超级主题一年也出不了几个,而且需要政策驱动、资金合力、市场环境配合等众多因素才能形成,所以大部分主题都是小主题。涨一两年、甚至超过两个月的大主题都不多
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2021-11-25 08:58:05
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目前指数没有什么风险,关键就看主题和个股了,首先我们需要知道的一点是当下市场是一种“非抱团”状态,也就是没有哪个行业能够“一枝独秀”虹吸全市场资金,这种状态之下就会出现“萝卜青菜各有所爱”。从大的分类角度,目前市场的主流板块可以分为五类: 1、主题投资类:元宇宙、NFT、培育钻石... 2、情绪驱动类:次新股尤其是科创板次新股 3、产业链深挖类:汽车零部件、磁性材料、分立器件、半导体材料... 4、低位防守类:食品饮料、白酒、医疗... 5、超跌反弹类:钢铁、煤炭... 由于资金分流在过多的行业
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2021-11-24 09:07:35
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市场轮动节奏依然如前几个交易日一样,靠消息驱动行业的上涨,如电机、电子烟等,不过这段时间虽然看起来没有明确的大主线,但小主线还是走出几个来,注册制次新股,汽车零部件、半导体元件等等,这些行业大多没有什么消息刺激,要么是市场轮动的自然规律,要么是产业链的深挖。 这段时间上涨的细分主线给我们最大的感觉是基本面都是虚虚实实、真真假假的,涨了以后媒体都能找出众多基本面的原因来,但其实有些逻辑是不通的,或者是硬安上的逻辑。在我们看来这些小主线大多是资金无股可选后的产业链深挖,或者有些是小范围吹票成功的,所
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2021-11-23 08:58:33
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近三周以来,板块的轮动基本上由消息或者情绪驱动,昨天锂电池和半导体的大涨依然延续了这种特征,不过连续反弹了两周后,市场若想再上一层楼不能单纯靠消息的驱动,而是要形成持续的正反馈效应,吸引增量资金入场。 缺乏增量资金和没有抱团主线是当前市场的两大特征,没有增量资金,板块就会反复轮动,缺乏抱团主线,板块内部就会分化很大,所以我们看到昨天虽然锂电池和半导体指数大涨,甚至板块指数还创了新高,但是板块内部个股的分化还是很大的,而且大多走的磕磕绊绊,主要原因就是当下市场的“非抱团”特征。 从行业角度,与碳中
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2021-11-22 09:08:33
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上周市场依然是轮动,而且呈现出大小盘、高低估值、进攻防御、高低位行业之间的轮动,得益于上周五地产、金融的拉升,沪指上周收红。在指数横向震荡、流动性稳定、盈利下行的大环境下,市场短期的涨跌总体主要受消息驱动,个股的拉升主要也是由情绪或者消息刺激。 宏观环境已经非常明确,海外流动性逐步收缩、CPI高企、经济处于复苏阶段;国内流动性稳定、盈利下行,PPI有向CPI传导的势头。大的产业政策上,全球都是走向碳中和、碳达峰的“净零之路”,中国正在做大的产业升级,绿色发展逐步取代高耗能发展;高科技、高端制造周
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2021-11-19 08:48:28
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近期市场的主要特点是看着每天涨停的股票不少,强势股也不少,但是很难下手,大部分板块涨一天、跌一天,而且在形态上既有上涨趋势的行业、也有超跌反弹和震荡的行业,这种特征让很多投资者无从下手,全市场4500多只股票,自下而上的研究又不太可能。 虽然市场依然缺乏有持续性的强势主线,但在方向上资金聚集的区域还是比较明确的——大部分创新高的个股都集中在中游制造业领域,而且基本上都与新能源、军工等高端制造业相关,只是其中的很多个股不是过去大多数投资者熟知的公司,而且这类股票并不像游资主导的题材股一样经常脉冲。
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2021-11-18 09:11:31
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行业涨一天、跌一天是近期市场常态,例如昨天大涨的锂电、光伏、风能等等,表面上看似是因消息刺激而大涨,本质上还是一种轮动,消息只是行业到了支撑位后市场“找了个理由去涨”,而非涨的本质原因。 从去年到今年,几乎所有具备大逻辑的行业都大涨了个遍,发展到现在几乎都打成了“明牌”,也就是难以再找出大超预期的信息去激发行业发展成超强趋势,例如“碳中和”的各个受益行业,包括光伏、锂电、风能等等,这些行业的逻辑已经非常清晰,如果要再起一波大行情,要么是出现远超预期的政策和基本面,要么是市场情绪极度火爆。 与“碳
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2021-12-08 08:49:11
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连续两天指数冲高回落震荡,新能源车、光伏、军工、半导体等热门赛道均出现了不同程度的调整,地产产业链、大金融等相对表现较好,“风格转换”之辩成为市场的热门话题。 从宏观维度,自9月份至上周五,因宽松预期的落空致使市场一直处于宏观线索不明的阶段,在那个阶段资金主攻的方向主要是涨价概念、高景气赛道,后涨价概念被政策摁熄火,资金再次转战光伏、新能源车、军工、半导体等高景气赛道,不过11月以来涨势最好的并非这些热门赛道里的正宗大市值龙头股,而是一些小盘股,资金从最初挖掘业绩可能兑现的小市值品种,直至后期开
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2021-12-07 09:07:18
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上周五出现“降准”预期,昨天收盘后“降准”就正式落地,速度之快超出了大部分机构的预期,虽然“降准”是预期兑现,但是快速落地说明了当前稳经济的重要性和急迫性,也稳住了市场预期,“降准”不仅是货币政策,其背后更重要的是遏制住经济下行的预期。 当前市场表现差强人意的主要原因之一是经济下行的预期,在这种预期之下,资金只能从“高景气”赛道中不断挖掘机会,演变到后期实在挖不出来有真正业绩兑现的机会时,就开始找“讲故事型”机会,所以11月份以来各类题材股轮番表演,甚至ST股也开始表现。 不过总是找讲故事的题材
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2021-12-06 08:49:04
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消息面上,上周五ZL表示“中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。” 历史上,ZL表示“降准”之后,只有2020年6月17日国常会一次落空,其他历次表态之后均有降准落地。虽然当前市场对何时降准存在分歧,但此次降准预期无疑与之前普遍预期的“宽信用、宽财政、地产边际调整、弱宽货币”预期是存在比较大预期差的,也会促使市场改变10月份时因通胀压力导致降准落空的线性外推,“稳增长”在明年一季度或许
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2021-12-03 08:47:55
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市场每天都看起来很热闹,每天都有一个主题,但操作难度是比较大的,每天涨幅榜前列的主题基本是消息刺激型主题,少有长期逻辑型主题,这种状态使得交易的可预测性、可预期性降低,同时在主题或行业的内部分化也比较大,几乎没有行业是整体β型趋势机会,大多都是行业内部的个股机会。 在缺乏β机会的市场中,安全边际比追求收益更加重要,因为收益是以承担不确定和波动风险为代价的,如果一个行业的波动特别大、容错率很低,只有少数股票涨,那最好是轻仓参与,而不是重仓押注。 近两天市场有个特征,涨幅榜前列的都是一些新面孔,主题
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从明年的角度,“碳中和”相关的行业政策上虽然是很确定的,业绩上大概率也有保证,但是不是会超预期是要打个问号的,如果只是符合预期,那么我们最多只能赚到业绩增长的钱,这跟今年大多数新能源相关公司估值和业绩双提升促使股价暴涨是不同的。 反应到盘面上也可以看出,11月份以来市场最热、换手率最高的主题半数以上集中在新能源相关领域,半数集中在消息刺激性热点,但是真正的大市值龙头股是没有涨的,基本上都是小票乱飞,出现这个特征主要是因为我们所说的,太确定以后就没有估值提升的空间,在业绩真空期时就会横盘不动,除非
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11月份落下帷幕,两市78.3%的股票在11月份实现了上涨,有媒体报道11月份有80%的股民赚钱,这个数据不知道采用了何种统计口径,但确实跟上涨股票的比例差不多,单纯就市场情绪来说,11月份是不太容易操作的一个月,但是如果别追涨杀跌,亏损的概率确实也不高,就怕做短线或者被情绪裹挟反复追涨杀跌。 从11月涨幅前50名的个股,可以看出基本上集中在少数几个主题中,而且大多数是消息驱动型的游资炒作股,流通市值绝大部分都在百亿之下,说明11月份基本上是游资主导月,这可能与公募机构不允许风格漂移和量化机构的
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市场对Omicron变种病毒对全球经济影响的讨论依然在继续,在没有更多数据表明其对全球经济和政策的影响有多大之前,欧美资本市场基本上处于受消息变化而影响的“随机漫步”阶段,而A股市场影响则相对较小,昨天上证指数低开高走,虽然午后有一波小跳水,但随后又缓步拉回,全天几乎收出一根光头阳线,也说明疫情变化并非影响市场的核心变量。 当前市场的核心矛盾依然是经济下行预期和政策暂未发力的空窗期,找不到强有力的宏观主线,在微观方面则是不断围绕高景气度的赛道型行业反复深挖,由于这些小主题承载的资金有限,而且交易
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上周五欧美股市暴跌,市场分析因南非发现一种新的新冠变异病毒,如果单从表面看,欧美股市、原油的大跌确实与新病毒相关,但其背后的真正实质和放在更大的宏观背景下,其实是市场对一系列不确定因素担忧的集中反映,新病毒只是催化剂。 市场对通胀的担忧、加息时点预期的提前、需求的减弱、感恩节假期后交易时间缩短等等,这一系列因素在新病毒发现之前就已经存在,在上周五大跌之前,美元指数已经走强、欧美股市已经走弱,原油已经走弱,新病毒只是增加了一个新的变量,导致不确定性因素放大,进而导致欧美股市在小跌之后大跌。 新病毒
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这段时间每天都有不同的主题跳出来,不过很多人会有个感觉,等发现一个“新主题”时,打开一看其实这个主题已经涨了很长时间了,只是前期涨的时候不显山露水,一根大阳线拉高的时候才发现了它,随后媒体就开始铺天盖地的宣传。 一般来说当媒体开始大规模宣传、大部分人都知道了一个主题后,如果这个主题还能涨、还能让大部分参与其中的人赚钱,这个主题一定是个超级主题,不过超级主题一年也出不了几个,而且需要政策驱动、资金合力、市场环境配合等众多因素才能形成,所以大部分主题都是小主题。涨一两年、甚至超过两个月的大主题都不多
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目前指数没有什么风险,关键就看主题和个股了,首先我们需要知道的一点是当下市场是一种“非抱团”状态,也就是没有哪个行业能够“一枝独秀”虹吸全市场资金,这种状态之下就会出现“萝卜青菜各有所爱”。从大的分类角度,目前市场的主流板块可以分为五类: 1、主题投资类:元宇宙、NFT、培育钻石... 2、情绪驱动类:次新股尤其是科创板次新股 3、产业链深挖类:汽车零部件、磁性材料、分立器件、半导体材料... 4、低位防守类:食品饮料、白酒、医疗... 5、超跌反弹类:钢铁、煤炭... 由于资金分流在过多的行业
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市场轮动节奏依然如前几个交易日一样,靠消息驱动行业的上涨,如电机、电子烟等,不过这段时间虽然看起来没有明确的大主线,但小主线还是走出几个来,注册制次新股,汽车零部件、半导体元件等等,这些行业大多没有什么消息刺激,要么是市场轮动的自然规律,要么是产业链的深挖。 这段时间上涨的细分主线给我们最大的感觉是基本面都是虚虚实实、真真假假的,涨了以后媒体都能找出众多基本面的原因来,但其实有些逻辑是不通的,或者是硬安上的逻辑。在我们看来这些小主线大多是资金无股可选后的产业链深挖,或者有些是小范围吹票成功的,所
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近三周以来,板块的轮动基本上由消息或者情绪驱动,昨天锂电池和半导体的大涨依然延续了这种特征,不过连续反弹了两周后,市场若想再上一层楼不能单纯靠消息的驱动,而是要形成持续的正反馈效应,吸引增量资金入场。 缺乏增量资金和没有抱团主线是当前市场的两大特征,没有增量资金,板块就会反复轮动,缺乏抱团主线,板块内部就会分化很大,所以我们看到昨天虽然锂电池和半导体指数大涨,甚至板块指数还创了新高,但是板块内部个股的分化还是很大的,而且大多走的磕磕绊绊,主要原因就是当下市场的“非抱团”特征。 从行业角度,与碳中
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上周市场依然是轮动,而且呈现出大小盘、高低估值、进攻防御、高低位行业之间的轮动,得益于上周五地产、金融的拉升,沪指上周收红。在指数横向震荡、流动性稳定、盈利下行的大环境下,市场短期的涨跌总体主要受消息驱动,个股的拉升主要也是由情绪或者消息刺激。 宏观环境已经非常明确,海外流动性逐步收缩、CPI高企、经济处于复苏阶段;国内流动性稳定、盈利下行,PPI有向CPI传导的势头。大的产业政策上,全球都是走向碳中和、碳达峰的“净零之路”,中国正在做大的产业升级,绿色发展逐步取代高耗能发展;高科技、高端制造周
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近期市场的主要特点是看着每天涨停的股票不少,强势股也不少,但是很难下手,大部分板块涨一天、跌一天,而且在形态上既有上涨趋势的行业、也有超跌反弹和震荡的行业,这种特征让很多投资者无从下手,全市场4500多只股票,自下而上的研究又不太可能。 虽然市场依然缺乏有持续性的强势主线,但在方向上资金聚集的区域还是比较明确的——大部分创新高的个股都集中在中游制造业领域,而且基本上都与新能源、军工等高端制造业相关,只是其中的很多个股不是过去大多数投资者熟知的公司,而且这类股票并不像游资主导的题材股一样经常脉冲。
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行业涨一天、跌一天是近期市场常态,例如昨天大涨的锂电、光伏、风能等等,表面上看似是因消息刺激而大涨,本质上还是一种轮动,消息只是行业到了支撑位后市场“找了个理由去涨”,而非涨的本质原因。 从去年到今年,几乎所有具备大逻辑的行业都大涨了个遍,发展到现在几乎都打成了“明牌”,也就是难以再找出大超预期的信息去激发行业发展成超强趋势,例如“碳中和”的各个受益行业,包括光伏、锂电、风能等等,这些行业的逻辑已经非常清晰,如果要再起一波大行情,要么是出现远超预期的政策和基本面,要么是市场情绪极度火爆。 与“碳
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上周五出现“降准”预期,昨天收盘后“降准”就正式落地,速度之快超出了大部分机构的预期,虽然“降准”是预期兑现,但是快速落地说明了当前稳经济的重要性和急迫性,也稳住了市场预期,“降准”不仅是货币政策,其背后更重要的是遏制住经济下行的预期。 当前市场表现差强人意的主要原因之一是经济下行的预期,在这种预期之下,资金只能从“高景气”赛道中不断挖掘机会,演变到后期实在挖不出来有真正业绩兑现的机会时,就开始找“讲故事型”机会,所以11月份以来各类题材股轮番表演,甚至ST股也开始表现。 不过总是找讲故事的题材
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消息面上,上周五ZL表示“中国将继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。” 历史上,ZL表示“降准”之后,只有2020年6月17日国常会一次落空,其他历次表态之后均有降准落地。虽然当前市场对何时降准存在分歧,但此次降准预期无疑与之前普遍预期的“宽信用、宽财政、地产边际调整、弱宽货币”预期是存在比较大预期差的,也会促使市场改变10月份时因通胀压力导致降准落空的线性外推,“稳增长”在明年一季度或许
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市场每天都看起来很热闹,每天都有一个主题,但操作难度是比较大的,每天涨幅榜前列的主题基本是消息刺激型主题,少有长期逻辑型主题,这种状态使得交易的可预测性、可预期性降低,同时在主题或行业的内部分化也比较大,几乎没有行业是整体β型趋势机会,大多都是行业内部的个股机会。 在缺乏β机会的市场中,安全边际比追求收益更加重要,因为收益是以承担不确定和波动风险为代价的,如果一个行业的波动特别大、容错率很低,只有少数股票涨,那最好是轻仓参与,而不是重仓押注。 近两天市场有个特征,涨幅榜前列的都是一些新面孔,主题
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从明年的角度,“碳中和”相关的行业政策上虽然是很确定的,业绩上大概率也有保证,但是不是会超预期是要打个问号的,如果只是符合预期,那么我们最多只能赚到业绩增长的钱,这跟今年大多数新能源相关公司估值和业绩双提升促使股价暴涨是不同的。 反应到盘面上也可以看出,11月份以来市场最热、换手率最高的主题半数以上集中在新能源相关领域,半数集中在消息刺激性热点,但是真正的大市值龙头股是没有涨的,基本上都是小票乱飞,出现这个特征主要是因为我们所说的,太确定以后就没有估值提升的空间,在业绩真空期时就会横盘不动,除非
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2021-11-30 08:55:28
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市场对Omicron变种病毒对全球经济影响的讨论依然在继续,在没有更多数据表明其对全球经济和政策的影响有多大之前,欧美资本市场基本上处于受消息变化而影响的“随机漫步”阶段,而A股市场影响则相对较小,昨天上证指数低开高走,虽然午后有一波小跳水,但随后又缓步拉回,全天几乎收出一根光头阳线,也说明疫情变化并非影响市场的核心变量。 当前市场的核心矛盾依然是经济下行预期和政策暂未发力的空窗期,找不到强有力的宏观主线,在微观方面则是不断围绕高景气度的赛道型行业反复深挖,由于这些小主题承载的资金有限,而且交易
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超短追板的大户
2021-11-29 09:05:13
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上周五欧美股市暴跌,市场分析因南非发现一种新的新冠变异病毒,如果单从表面看,欧美股市、原油的大跌确实与新病毒相关,但其背后的真正实质和放在更大的宏观背景下,其实是市场对一系列不确定因素担忧的集中反映,新病毒只是催化剂。 市场对通胀的担忧、加息时点预期的提前、需求的减弱、感恩节假期后交易时间缩短等等,这一系列因素在新病毒发现之前就已经存在,在上周五大跌之前,美元指数已经走强、欧美股市已经走弱,原油已经走弱,新病毒只是增加了一个新的变量,导致不确定性因素放大,进而导致欧美股市在小跌之后大跌。 新病毒
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超短追板的大户
2021-11-26 08:57:09
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这段时间每天都有不同的主题跳出来,不过很多人会有个感觉,等发现一个“新主题”时,打开一看其实这个主题已经涨了很长时间了,只是前期涨的时候不显山露水,一根大阳线拉高的时候才发现了它,随后媒体就开始铺天盖地的宣传。 一般来说当媒体开始大规模宣传、大部分人都知道了一个主题后,如果这个主题还能涨、还能让大部分参与其中的人赚钱,这个主题一定是个超级主题,不过超级主题一年也出不了几个,而且需要政策驱动、资金合力、市场环境配合等众多因素才能形成,所以大部分主题都是小主题。涨一两年、甚至超过两个月的大主题都不多
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超短追板的大户
2021-11-25 08:58:05
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目前指数没有什么风险,关键就看主题和个股了,首先我们需要知道的一点是当下市场是一种“非抱团”状态,也就是没有哪个行业能够“一枝独秀”虹吸全市场资金,这种状态之下就会出现“萝卜青菜各有所爱”。从大的分类角度,目前市场的主流板块可以分为五类: 1、主题投资类:元宇宙、NFT、培育钻石... 2、情绪驱动类:次新股尤其是科创板次新股 3、产业链深挖类:汽车零部件、磁性材料、分立器件、半导体材料... 4、低位防守类:食品饮料、白酒、医疗... 5、超跌反弹类:钢铁、煤炭... 由于资金分流在过多的行业
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超短追板的大户
2021-11-24 09:07:35
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市场轮动节奏依然如前几个交易日一样,靠消息驱动行业的上涨,如电机、电子烟等,不过这段时间虽然看起来没有明确的大主线,但小主线还是走出几个来,注册制次新股,汽车零部件、半导体元件等等,这些行业大多没有什么消息刺激,要么是市场轮动的自然规律,要么是产业链的深挖。 这段时间上涨的细分主线给我们最大的感觉是基本面都是虚虚实实、真真假假的,涨了以后媒体都能找出众多基本面的原因来,但其实有些逻辑是不通的,或者是硬安上的逻辑。在我们看来这些小主线大多是资金无股可选后的产业链深挖,或者有些是小范围吹票成功的,所
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超短追板的大户
2021-11-23 08:58:33
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近三周以来,板块的轮动基本上由消息或者情绪驱动,昨天锂电池和半导体的大涨依然延续了这种特征,不过连续反弹了两周后,市场若想再上一层楼不能单纯靠消息的驱动,而是要形成持续的正反馈效应,吸引增量资金入场。 缺乏增量资金和没有抱团主线是当前市场的两大特征,没有增量资金,板块就会反复轮动,缺乏抱团主线,板块内部就会分化很大,所以我们看到昨天虽然锂电池和半导体指数大涨,甚至板块指数还创了新高,但是板块内部个股的分化还是很大的,而且大多走的磕磕绊绊,主要原因就是当下市场的“非抱团”特征。 从行业角度,与碳中
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超短追板的大户
2021-11-22 09:08:33
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上周市场依然是轮动,而且呈现出大小盘、高低估值、进攻防御、高低位行业之间的轮动,得益于上周五地产、金融的拉升,沪指上周收红。在指数横向震荡、流动性稳定、盈利下行的大环境下,市场短期的涨跌总体主要受消息驱动,个股的拉升主要也是由情绪或者消息刺激。 宏观环境已经非常明确,海外流动性逐步收缩、CPI高企、经济处于复苏阶段;国内流动性稳定、盈利下行,PPI有向CPI传导的势头。大的产业政策上,全球都是走向碳中和、碳达峰的“净零之路”,中国正在做大的产业升级,绿色发展逐步取代高耗能发展;高科技、高端制造周
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2021-11-19 08:48:28
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近期市场的主要特点是看着每天涨停的股票不少,强势股也不少,但是很难下手,大部分板块涨一天、跌一天,而且在形态上既有上涨趋势的行业、也有超跌反弹和震荡的行业,这种特征让很多投资者无从下手,全市场4500多只股票,自下而上的研究又不太可能。 虽然市场依然缺乏有持续性的强势主线,但在方向上资金聚集的区域还是比较明确的——大部分创新高的个股都集中在中游制造业领域,而且基本上都与新能源、军工等高端制造业相关,只是其中的很多个股不是过去大多数投资者熟知的公司,而且这类股票并不像游资主导的题材股一样经常脉冲。
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2021-11-18 09:11:31
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行业涨一天、跌一天是近期市场常态,例如昨天大涨的锂电、光伏、风能等等,表面上看似是因消息刺激而大涨,本质上还是一种轮动,消息只是行业到了支撑位后市场“找了个理由去涨”,而非涨的本质原因。 从去年到今年,几乎所有具备大逻辑的行业都大涨了个遍,发展到现在几乎都打成了“明牌”,也就是难以再找出大超预期的信息去激发行业发展成超强趋势,例如“碳中和”的各个受益行业,包括光伏、锂电、风能等等,这些行业的逻辑已经非常清晰,如果要再起一波大行情,要么是出现远超预期的政策和基本面,要么是市场情绪极度火爆。 与“碳
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