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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-21 10:02:38
海康威视23年报&24一季报交流纪要
摘要 海康威视介绍了其在AI创新和数字化转型方面的成绩,并表示预计2024年全年利润将有所增长。公司将继续以感知技术和智能物联为基础,为各类企业提供数字化产品和解决方案,推动企业数字化转型。胡总提到EBG的收入持续增长,对PBG的业务下滑持乐观态度。海康在海外的业务增长虽然缓慢,但未来几年仍乐观,公司将持续加大在海外的投入。此外,对于人工智能的大模型研发投入和观澜大模型的最新发展,海康将继续加强人工智能并提升相关技术。海康还讨论了智能物联行业变化和竞争格局演变的问题,表示将推广解决方案、进行合作
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海康威视
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大华股份
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-21 09:23:49
英伟达,下跌的讨论!
说法一:早上很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注,我们认为 1 近期鲍威尔鹰派发言引发纳斯达克普调,交易杠杆率近期放大了前期冲高的个股下跌趋势。 2 “七巨头”下周开始陆续公布业绩,市场担心近几个月短期快速上涨后没办法在AI上有进一步超预期表现,昨夜除英伟达之外,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。 3 英伟达服务器供应商Super Micro Computer股价在周五大跌23%,原因是该公司打破了
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中科曙光
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弘信电子
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-16 18:46:19
微盘股出清?
微盘股这是要出清的意思了?连着两天,微盘股指数跌了20%,超过700家跌停。现在市场已经从担心不分红会被ST,升级到最终会被退市,那么市场就会以最悲观的预期来给小票定价。 本身微盘股的流动性就较差,再加上资金的恐慌,情绪上已经彻底崩溃了。不过这波踩踏连一些优质的微盘股也一并错杀,那么风浪过后应该很快就是捡贝壳的机会。 这两天美股的波动也在加大,前段时间我说英伟达都已经滞涨了,美股纳斯达克40多倍的估值并不便宜,不论降不降息,最终都要调整。纳斯达克这波调整已经开始了。4月份不确定性因素较多,年报及
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赣能股份
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-16 09:19:27
以旧换新被低估的行业
2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 - 总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 - 政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度提高,且或推行企业白名单制度,向头部品牌倾斜。近期江苏某地级市预计出台换购补贴政策,首批换购30万辆,每辆补贴金
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雅迪控股
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九号公司
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绝不追高的老司机
2024-04-16 09:15:13
近期涨价的方向汇总!
1.TMA(偏苯三酸酐):今年1W5涨到2W5,周五爆发 300641正丹科技 8.5万吨;002455百川股份 4万吨;泰达新材 3万吨 其他上下游:华锦股份;醋化股份;怡达股份;恒兴新材;嘉澳环保;凯盛新材 2.黄金白银:美元泛滥&中东冲突(夜盘冲高回落) 莱绅通灵、曼卡龙、中润资源;紫金矿业,赤峰黄金等大趋势票; 白银:盛达资源;湖南白银等 3.可可豆(一年4倍,夜盘新高):天气叠加主产国金融危机 因为A股没有种植的标的,所以异动的是代可可脂,替代逻辑:海融科技;爱普股份;佳禾食品 4.黏
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北方铜业
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焦作万方
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-15 08:01:08
维生素普涨,基本面有何变化?
1、维生素市场概况 维生素A、E、K3价格上涨,主要由原材料成本上涨、饲料成本上升和下游需求低迷等因素驱动。 维生素市场在经历了一段时间的低迷后,于去年底开始出现价格上涨趋势。 维生素A和E的价格已低于成本价,导致生产商开工率低,主要供应核心客户。 巴斯夫的维生素A产能进行了检修和扩展规划,以量换价,影响了维生素A的价格走势。 2、维生素A分析 维生素A价格受库存消化、海外需求和原材料成本等因素影响。 巴斯夫和浙江医药等大厂的停产检修计划对维生素A价格形成支撑。 尽管有厂家停产检修,维生素A价格
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金达威
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花园生物
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绝不追高的老司机
2024-04-15 07:59:24
谈一谈周五商品的回调!
谈一谈周五商品的回调:廉颇老矣,尚能饭否? #1、周五贵金属价格迎来了少于的震荡,究其原因众说纷纭,我的理解应该是主升浪过程中的调整而已,至于是否反映中东地区局势紧张,好像我也看不出来。不过市场总是传出金属板块见顶的言论,颇似#廉颇老矣,尚能饭否?的言论。我们认为,投资者对于周期的信念总是在摇摆,价格涨了继续看好,价格跌了看跌,本质上是对周期理解不深所致,涨的时候没加,跌的时候说风凉话。#周期的一致性预期,从来都不是一帆风顺,分歧调整的当下就是买入时点。 #2、短期贵金属价格是极难判断的:干扰因
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盛达资源
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兴业银锡
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-15 07:57:53
机构投资者周末交流纪要!!
会议总结】 参会者普遍认为当前市场震荡格局为主,风格轮动较快,赚钱效应偏弱。但一致认为新国九条对市场的融投的供需平衡生态将是一个长期正面影响,借鉴历史,A股或将迎来一波牛市格局。5、6月份为业绩真空期,基于业绩窗口期将结束,未来2周或为布局时机。短期市场聚焦在周期板块相关的如黄金有色、化工、煤炭等周期品,科技类中关注高端装备相关的如电力设备、机械制造等方向;低空飞行和Al短期较弱但是持续受关注。消费中持续关注旅游酒店、食品等方面。主题方面:持续关注核污水未来几个月陆续布满中国沿海的关切,跟踪淡水
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大湖股份
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中国西电
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-11 20:18:52
陈果:A股投资进入新时代,两类线索长存,二季度以“稳”为主
核心观点: 1、A股中期往上的趋势仍比较明确, 现在是站在新的逻辑上,不是过去单纯靠杠杆扩张带来盈利的增长逻辑,而是经济转型以及提升投资者回报,围绕股东利益最大化的新时代。 2、央企红利资产已经出现了一定的超额收益,整体是较高胜率选择,同时,中国仍在转型升级中,一部分成长股仍具有高赔率。这两类投资线索将在相当长一段时间内并存。 3、房地产行业正在步入新发展模式,土地财政或将面临转型。 4、央企也在向新质生产力转型,带来价值重估机会。 5、二季度A股投资以稳为主,盈利修复需要时间来验证。 4月11
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中国石油
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长江电力
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中国神华
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-11 20:14:20
华为首款AIPC内置万兴喵影!!!
在刚刚结束的华为鸿蒙春季沟通会上,华为发布了首款AIPC。硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用)。 其实早在2021年华为和万兴科技的合作就非常密切。与华为牵手合作的万兴科技,是中国数字创意软件领域产品覆盖面广、营收体量大、全球化程度高的A股上市公司,被视为“中国的Adobe”,也是软件领域的“隐形冠军”,业务覆盖全球200多个国家和地区,拥有万兴喵影、万
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万兴科技
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科大讯飞
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绝不追高的老司机
2024-04-10 08:53:08
京东方交流纪要!
问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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京东方A
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-10 08:50:17
有色观点更新!!!
首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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北方铜业
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-10 08:48:40
近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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华能国际
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国电电力
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-10 08:45:36
【固态电池】边际变化!!
1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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诺德股份
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中一科技
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-02 07:04:47
万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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ST天邦
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神农集团
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海康威视23年报&24一季报交流纪要
摘要 海康威视介绍了其在AI创新和数字化转型方面的成绩,并表示预计2024年全年利润将有所增长。公司将继续以感知技术和智能物联为基础,为各类企业提供数字化产品和解决方案,推动企业数字化转型。胡总提到EBG的收入持续增长,对PBG的业务下滑持乐观态度。海康在海外的业务增长虽然缓慢,但未来几年仍乐观,公司将持续加大在海外的投入。此外,对于人工智能的大模型研发投入和观澜大模型的最新发展,海康将继续加强人工智能并提升相关技术。海康还讨论了智能物联行业变化和竞争格局演变的问题,表示将推广解决方案、进行合作
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2024-04-21 09:23:49
英伟达,下跌的讨论!
说法一:早上很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注,我们认为 1 近期鲍威尔鹰派发言引发纳斯达克普调,交易杠杆率近期放大了前期冲高的个股下跌趋势。 2 “七巨头”下周开始陆续公布业绩,市场担心近几个月短期快速上涨后没办法在AI上有进一步超预期表现,昨夜除英伟达之外,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。 3 英伟达服务器供应商Super Micro Computer股价在周五大跌23%,原因是该公司打破了
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微盘股出清?
微盘股这是要出清的意思了?连着两天,微盘股指数跌了20%,超过700家跌停。现在市场已经从担心不分红会被ST,升级到最终会被退市,那么市场就会以最悲观的预期来给小票定价。 本身微盘股的流动性就较差,再加上资金的恐慌,情绪上已经彻底崩溃了。不过这波踩踏连一些优质的微盘股也一并错杀,那么风浪过后应该很快就是捡贝壳的机会。 这两天美股的波动也在加大,前段时间我说英伟达都已经滞涨了,美股纳斯达克40多倍的估值并不便宜,不论降不降息,最终都要调整。纳斯达克这波调整已经开始了。4月份不确定性因素较多,年报及
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以旧换新被低估的行业
2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 - 总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 - 政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度提高,且或推行企业白名单制度,向头部品牌倾斜。近期江苏某地级市预计出台换购补贴政策,首批换购30万辆,每辆补贴金
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近期涨价的方向汇总!
1.TMA(偏苯三酸酐):今年1W5涨到2W5,周五爆发 300641正丹科技 8.5万吨;002455百川股份 4万吨;泰达新材 3万吨 其他上下游:华锦股份;醋化股份;怡达股份;恒兴新材;嘉澳环保;凯盛新材 2.黄金白银:美元泛滥&中东冲突(夜盘冲高回落) 莱绅通灵、曼卡龙、中润资源;紫金矿业,赤峰黄金等大趋势票; 白银:盛达资源;湖南白银等 3.可可豆(一年4倍,夜盘新高):天气叠加主产国金融危机 因为A股没有种植的标的,所以异动的是代可可脂,替代逻辑:海融科技;爱普股份;佳禾食品 4.黏
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维生素普涨,基本面有何变化?
1、维生素市场概况 维生素A、E、K3价格上涨,主要由原材料成本上涨、饲料成本上升和下游需求低迷等因素驱动。 维生素市场在经历了一段时间的低迷后,于去年底开始出现价格上涨趋势。 维生素A和E的价格已低于成本价,导致生产商开工率低,主要供应核心客户。 巴斯夫的维生素A产能进行了检修和扩展规划,以量换价,影响了维生素A的价格走势。 2、维生素A分析 维生素A价格受库存消化、海外需求和原材料成本等因素影响。 巴斯夫和浙江医药等大厂的停产检修计划对维生素A价格形成支撑。 尽管有厂家停产检修,维生素A价格
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谈一谈周五商品的回调!
谈一谈周五商品的回调:廉颇老矣,尚能饭否? #1、周五贵金属价格迎来了少于的震荡,究其原因众说纷纭,我的理解应该是主升浪过程中的调整而已,至于是否反映中东地区局势紧张,好像我也看不出来。不过市场总是传出金属板块见顶的言论,颇似#廉颇老矣,尚能饭否?的言论。我们认为,投资者对于周期的信念总是在摇摆,价格涨了继续看好,价格跌了看跌,本质上是对周期理解不深所致,涨的时候没加,跌的时候说风凉话。#周期的一致性预期,从来都不是一帆风顺,分歧调整的当下就是买入时点。 #2、短期贵金属价格是极难判断的:干扰因
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机构投资者周末交流纪要!!
会议总结】 参会者普遍认为当前市场震荡格局为主,风格轮动较快,赚钱效应偏弱。但一致认为新国九条对市场的融投的供需平衡生态将是一个长期正面影响,借鉴历史,A股或将迎来一波牛市格局。5、6月份为业绩真空期,基于业绩窗口期将结束,未来2周或为布局时机。短期市场聚焦在周期板块相关的如黄金有色、化工、煤炭等周期品,科技类中关注高端装备相关的如电力设备、机械制造等方向;低空飞行和Al短期较弱但是持续受关注。消费中持续关注旅游酒店、食品等方面。主题方面:持续关注核污水未来几个月陆续布满中国沿海的关切,跟踪淡水
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陈果:A股投资进入新时代,两类线索长存,二季度以“稳”为主
核心观点: 1、A股中期往上的趋势仍比较明确, 现在是站在新的逻辑上,不是过去单纯靠杠杆扩张带来盈利的增长逻辑,而是经济转型以及提升投资者回报,围绕股东利益最大化的新时代。 2、央企红利资产已经出现了一定的超额收益,整体是较高胜率选择,同时,中国仍在转型升级中,一部分成长股仍具有高赔率。这两类投资线索将在相当长一段时间内并存。 3、房地产行业正在步入新发展模式,土地财政或将面临转型。 4、央企也在向新质生产力转型,带来价值重估机会。 5、二季度A股投资以稳为主,盈利修复需要时间来验证。 4月11
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华为首款AIPC内置万兴喵影!!!
在刚刚结束的华为鸿蒙春季沟通会上,华为发布了首款AIPC。硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用)。 其实早在2021年华为和万兴科技的合作就非常密切。与华为牵手合作的万兴科技,是中国数字创意软件领域产品覆盖面广、营收体量大、全球化程度高的A股上市公司,被视为“中国的Adobe”,也是软件领域的“隐形冠军”,业务覆盖全球200多个国家和地区,拥有万兴喵影、万
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问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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2024-04-10 08:50:17
有色观点更新!!!
首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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2024-04-10 08:48:40
近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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2024-04-10 08:45:36
【固态电池】边际变化!!
1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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2024-04-02 07:04:47
万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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2024-04-21 10:02:38
海康威视23年报&24一季报交流纪要
摘要 海康威视介绍了其在AI创新和数字化转型方面的成绩,并表示预计2024年全年利润将有所增长。公司将继续以感知技术和智能物联为基础,为各类企业提供数字化产品和解决方案,推动企业数字化转型。胡总提到EBG的收入持续增长,对PBG的业务下滑持乐观态度。海康在海外的业务增长虽然缓慢,但未来几年仍乐观,公司将持续加大在海外的投入。此外,对于人工智能的大模型研发投入和观澜大模型的最新发展,海康将继续加强人工智能并提升相关技术。海康还讨论了智能物联行业变化和竞争格局演变的问题,表示将推广解决方案、进行合作
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海康威视
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大华股份
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轻点一支烟
绝不追高的老司机
2024-04-21 09:23:49
英伟达,下跌的讨论!
说法一:早上很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注,我们认为 1 近期鲍威尔鹰派发言引发纳斯达克普调,交易杠杆率近期放大了前期冲高的个股下跌趋势。 2 “七巨头”下周开始陆续公布业绩,市场担心近几个月短期快速上涨后没办法在AI上有进一步超预期表现,昨夜除英伟达之外,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。 3 英伟达服务器供应商Super Micro Computer股价在周五大跌23%,原因是该公司打破了
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中科曙光
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弘信电子
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绝不追高的老司机
2024-04-16 18:46:19
微盘股出清?
微盘股这是要出清的意思了?连着两天,微盘股指数跌了20%,超过700家跌停。现在市场已经从担心不分红会被ST,升级到最终会被退市,那么市场就会以最悲观的预期来给小票定价。 本身微盘股的流动性就较差,再加上资金的恐慌,情绪上已经彻底崩溃了。不过这波踩踏连一些优质的微盘股也一并错杀,那么风浪过后应该很快就是捡贝壳的机会。 这两天美股的波动也在加大,前段时间我说英伟达都已经滞涨了,美股纳斯达克40多倍的估值并不便宜,不论降不降息,最终都要调整。纳斯达克这波调整已经开始了。4月份不确定性因素较多,年报及
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赣能股份
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2024-04-16 09:19:27
以旧换新被低估的行业
2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 - 总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 - 政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度提高,且或推行企业白名单制度,向头部品牌倾斜。近期江苏某地级市预计出台换购补贴政策,首批换购30万辆,每辆补贴金
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雅迪控股
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2024-04-16 09:15:13
近期涨价的方向汇总!
1.TMA(偏苯三酸酐):今年1W5涨到2W5,周五爆发 300641正丹科技 8.5万吨;002455百川股份 4万吨;泰达新材 3万吨 其他上下游:华锦股份;醋化股份;怡达股份;恒兴新材;嘉澳环保;凯盛新材 2.黄金白银:美元泛滥&中东冲突(夜盘冲高回落) 莱绅通灵、曼卡龙、中润资源;紫金矿业,赤峰黄金等大趋势票; 白银:盛达资源;湖南白银等 3.可可豆(一年4倍,夜盘新高):天气叠加主产国金融危机 因为A股没有种植的标的,所以异动的是代可可脂,替代逻辑:海融科技;爱普股份;佳禾食品 4.黏
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绝不追高的老司机
2024-04-15 08:01:08
维生素普涨,基本面有何变化?
1、维生素市场概况 维生素A、E、K3价格上涨,主要由原材料成本上涨、饲料成本上升和下游需求低迷等因素驱动。 维生素市场在经历了一段时间的低迷后,于去年底开始出现价格上涨趋势。 维生素A和E的价格已低于成本价,导致生产商开工率低,主要供应核心客户。 巴斯夫的维生素A产能进行了检修和扩展规划,以量换价,影响了维生素A的价格走势。 2、维生素A分析 维生素A价格受库存消化、海外需求和原材料成本等因素影响。 巴斯夫和浙江医药等大厂的停产检修计划对维生素A价格形成支撑。 尽管有厂家停产检修,维生素A价格
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金达威
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花园生物
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绝不追高的老司机
2024-04-15 07:59:24
谈一谈周五商品的回调!
谈一谈周五商品的回调:廉颇老矣,尚能饭否? #1、周五贵金属价格迎来了少于的震荡,究其原因众说纷纭,我的理解应该是主升浪过程中的调整而已,至于是否反映中东地区局势紧张,好像我也看不出来。不过市场总是传出金属板块见顶的言论,颇似#廉颇老矣,尚能饭否?的言论。我们认为,投资者对于周期的信念总是在摇摆,价格涨了继续看好,价格跌了看跌,本质上是对周期理解不深所致,涨的时候没加,跌的时候说风凉话。#周期的一致性预期,从来都不是一帆风顺,分歧调整的当下就是买入时点。 #2、短期贵金属价格是极难判断的:干扰因
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盛达资源
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绝不追高的老司机
2024-04-15 07:57:53
机构投资者周末交流纪要!!
会议总结】 参会者普遍认为当前市场震荡格局为主,风格轮动较快,赚钱效应偏弱。但一致认为新国九条对市场的融投的供需平衡生态将是一个长期正面影响,借鉴历史,A股或将迎来一波牛市格局。5、6月份为业绩真空期,基于业绩窗口期将结束,未来2周或为布局时机。短期市场聚焦在周期板块相关的如黄金有色、化工、煤炭等周期品,科技类中关注高端装备相关的如电力设备、机械制造等方向;低空飞行和Al短期较弱但是持续受关注。消费中持续关注旅游酒店、食品等方面。主题方面:持续关注核污水未来几个月陆续布满中国沿海的关切,跟踪淡水
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大湖股份
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中国西电
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绝不追高的老司机
2024-04-11 20:18:52
陈果:A股投资进入新时代,两类线索长存,二季度以“稳”为主
核心观点: 1、A股中期往上的趋势仍比较明确, 现在是站在新的逻辑上,不是过去单纯靠杠杆扩张带来盈利的增长逻辑,而是经济转型以及提升投资者回报,围绕股东利益最大化的新时代。 2、央企红利资产已经出现了一定的超额收益,整体是较高胜率选择,同时,中国仍在转型升级中,一部分成长股仍具有高赔率。这两类投资线索将在相当长一段时间内并存。 3、房地产行业正在步入新发展模式,土地财政或将面临转型。 4、央企也在向新质生产力转型,带来价值重估机会。 5、二季度A股投资以稳为主,盈利修复需要时间来验证。 4月11
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中国石油
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长江电力
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中国神华
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绝不追高的老司机
2024-04-11 20:14:20
华为首款AIPC内置万兴喵影!!!
在刚刚结束的华为鸿蒙春季沟通会上,华为发布了首款AIPC。硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用)。 其实早在2021年华为和万兴科技的合作就非常密切。与华为牵手合作的万兴科技,是中国数字创意软件领域产品覆盖面广、营收体量大、全球化程度高的A股上市公司,被视为“中国的Adobe”,也是软件领域的“隐形冠军”,业务覆盖全球200多个国家和地区,拥有万兴喵影、万
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万兴科技
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科大讯飞
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绝不追高的老司机
2024-04-10 08:53:08
京东方交流纪要!
问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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京东方A
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绝不追高的老司机
2024-04-10 08:50:17
有色观点更新!!!
首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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北方铜业
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绝不追高的老司机
2024-04-10 08:48:40
近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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华能国际
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绝不追高的老司机
2024-04-10 08:45:36
【固态电池】边际变化!!
1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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诺德股份
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中一科技
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绝不追高的老司机
2024-04-02 07:04:47
万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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ST天邦
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海康威视23年报&24一季报交流纪要
摘要 海康威视介绍了其在AI创新和数字化转型方面的成绩,并表示预计2024年全年利润将有所增长。公司将继续以感知技术和智能物联为基础,为各类企业提供数字化产品和解决方案,推动企业数字化转型。胡总提到EBG的收入持续增长,对PBG的业务下滑持乐观态度。海康在海外的业务增长虽然缓慢,但未来几年仍乐观,公司将持续加大在海外的投入。此外,对于人工智能的大模型研发投入和观澜大模型的最新发展,海康将继续加强人工智能并提升相关技术。海康还讨论了智能物联行业变化和竞争格局演变的问题,表示将推广解决方案、进行合作
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英伟达,下跌的讨论!
说法一:早上很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注,我们认为 1 近期鲍威尔鹰派发言引发纳斯达克普调,交易杠杆率近期放大了前期冲高的个股下跌趋势。 2 “七巨头”下周开始陆续公布业绩,市场担心近几个月短期快速上涨后没办法在AI上有进一步超预期表现,昨夜除英伟达之外,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。 3 英伟达服务器供应商Super Micro Computer股价在周五大跌23%,原因是该公司打破了
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微盘股出清?
微盘股这是要出清的意思了?连着两天,微盘股指数跌了20%,超过700家跌停。现在市场已经从担心不分红会被ST,升级到最终会被退市,那么市场就会以最悲观的预期来给小票定价。 本身微盘股的流动性就较差,再加上资金的恐慌,情绪上已经彻底崩溃了。不过这波踩踏连一些优质的微盘股也一并错杀,那么风浪过后应该很快就是捡贝壳的机会。 这两天美股的波动也在加大,前段时间我说英伟达都已经滞涨了,美股纳斯达克40多倍的估值并不便宜,不论降不降息,最终都要调整。纳斯达克这波调整已经开始了。4月份不确定性因素较多,年报及
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以旧换新被低估的行业
2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 - 总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 - 政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度提高,且或推行企业白名单制度,向头部品牌倾斜。近期江苏某地级市预计出台换购补贴政策,首批换购30万辆,每辆补贴金
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近期涨价的方向汇总!
1.TMA(偏苯三酸酐):今年1W5涨到2W5,周五爆发 300641正丹科技 8.5万吨;002455百川股份 4万吨;泰达新材 3万吨 其他上下游:华锦股份;醋化股份;怡达股份;恒兴新材;嘉澳环保;凯盛新材 2.黄金白银:美元泛滥&中东冲突(夜盘冲高回落) 莱绅通灵、曼卡龙、中润资源;紫金矿业,赤峰黄金等大趋势票; 白银:盛达资源;湖南白银等 3.可可豆(一年4倍,夜盘新高):天气叠加主产国金融危机 因为A股没有种植的标的,所以异动的是代可可脂,替代逻辑:海融科技;爱普股份;佳禾食品 4.黏
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维生素普涨,基本面有何变化?
1、维生素市场概况 维生素A、E、K3价格上涨,主要由原材料成本上涨、饲料成本上升和下游需求低迷等因素驱动。 维生素市场在经历了一段时间的低迷后,于去年底开始出现价格上涨趋势。 维生素A和E的价格已低于成本价,导致生产商开工率低,主要供应核心客户。 巴斯夫的维生素A产能进行了检修和扩展规划,以量换价,影响了维生素A的价格走势。 2、维生素A分析 维生素A价格受库存消化、海外需求和原材料成本等因素影响。 巴斯夫和浙江医药等大厂的停产检修计划对维生素A价格形成支撑。 尽管有厂家停产检修,维生素A价格
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谈一谈周五商品的回调!
谈一谈周五商品的回调:廉颇老矣,尚能饭否? #1、周五贵金属价格迎来了少于的震荡,究其原因众说纷纭,我的理解应该是主升浪过程中的调整而已,至于是否反映中东地区局势紧张,好像我也看不出来。不过市场总是传出金属板块见顶的言论,颇似#廉颇老矣,尚能饭否?的言论。我们认为,投资者对于周期的信念总是在摇摆,价格涨了继续看好,价格跌了看跌,本质上是对周期理解不深所致,涨的时候没加,跌的时候说风凉话。#周期的一致性预期,从来都不是一帆风顺,分歧调整的当下就是买入时点。 #2、短期贵金属价格是极难判断的:干扰因
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机构投资者周末交流纪要!!
会议总结】 参会者普遍认为当前市场震荡格局为主,风格轮动较快,赚钱效应偏弱。但一致认为新国九条对市场的融投的供需平衡生态将是一个长期正面影响,借鉴历史,A股或将迎来一波牛市格局。5、6月份为业绩真空期,基于业绩窗口期将结束,未来2周或为布局时机。短期市场聚焦在周期板块相关的如黄金有色、化工、煤炭等周期品,科技类中关注高端装备相关的如电力设备、机械制造等方向;低空飞行和Al短期较弱但是持续受关注。消费中持续关注旅游酒店、食品等方面。主题方面:持续关注核污水未来几个月陆续布满中国沿海的关切,跟踪淡水
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陈果:A股投资进入新时代,两类线索长存,二季度以“稳”为主
核心观点: 1、A股中期往上的趋势仍比较明确, 现在是站在新的逻辑上,不是过去单纯靠杠杆扩张带来盈利的增长逻辑,而是经济转型以及提升投资者回报,围绕股东利益最大化的新时代。 2、央企红利资产已经出现了一定的超额收益,整体是较高胜率选择,同时,中国仍在转型升级中,一部分成长股仍具有高赔率。这两类投资线索将在相当长一段时间内并存。 3、房地产行业正在步入新发展模式,土地财政或将面临转型。 4、央企也在向新质生产力转型,带来价值重估机会。 5、二季度A股投资以稳为主,盈利修复需要时间来验证。 4月11
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华为首款AIPC内置万兴喵影!!!
在刚刚结束的华为鸿蒙春季沟通会上,华为发布了首款AIPC。硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用)。 其实早在2021年华为和万兴科技的合作就非常密切。与华为牵手合作的万兴科技,是中国数字创意软件领域产品覆盖面广、营收体量大、全球化程度高的A股上市公司,被视为“中国的Adobe”,也是软件领域的“隐形冠军”,业务覆盖全球200多个国家和地区,拥有万兴喵影、万
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问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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海康威视23年报&24一季报交流纪要
摘要 海康威视介绍了其在AI创新和数字化转型方面的成绩,并表示预计2024年全年利润将有所增长。公司将继续以感知技术和智能物联为基础,为各类企业提供数字化产品和解决方案,推动企业数字化转型。胡总提到EBG的收入持续增长,对PBG的业务下滑持乐观态度。海康在海外的业务增长虽然缓慢,但未来几年仍乐观,公司将持续加大在海外的投入。此外,对于人工智能的大模型研发投入和观澜大模型的最新发展,海康将继续加强人工智能并提升相关技术。海康还讨论了智能物联行业变化和竞争格局演变的问题,表示将推广解决方案、进行合作
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海康威视
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大华股份
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绝不追高的老司机
2024-04-21 09:23:49
英伟达,下跌的讨论!
说法一:早上很多投资者对于英伟达下跌的原因很关注,我们认为 1 近期鲍威尔鹰派发言引发纳斯达克普调,交易杠杆率近期放大了前期冲高的个股下跌趋势。 2 “七巨头”下周开始陆续公布业绩,市场担心近几个月短期快速上涨后没办法在AI上有进一步超预期表现,昨夜除英伟达之外,奈飞跌超9%,Meta、博通跌超4%,亚马逊、英特尔跌超2%,微软、苹果、谷歌、特斯拉跌超1%,特斯拉股价创2023年1月以来新低。 3 英伟达服务器供应商Super Micro Computer股价在周五大跌23%,原因是该公司打破了
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中科曙光
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弘信电子
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2024-04-16 18:46:19
微盘股出清?
微盘股这是要出清的意思了?连着两天,微盘股指数跌了20%,超过700家跌停。现在市场已经从担心不分红会被ST,升级到最终会被退市,那么市场就会以最悲观的预期来给小票定价。 本身微盘股的流动性就较差,再加上资金的恐慌,情绪上已经彻底崩溃了。不过这波踩踏连一些优质的微盘股也一并错杀,那么风浪过后应该很快就是捡贝壳的机会。 这两天美股的波动也在加大,前段时间我说英伟达都已经滞涨了,美股纳斯达克40多倍的估值并不便宜,不论降不降息,最终都要调整。纳斯达克这波调整已经开始了。4月份不确定性因素较多,年报及
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赣能股份
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2024-04-16 09:19:27
以旧换新被低估的行业
2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策,例如无锡预计每台补贴500元,盐城补贴200元等。两轮车存量大,补贴政策去销量的拉动非常显著。 - 总量上看,国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治,当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆,以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 - 政策强度上看,国家对两轮车市场以旧换新重视力度提高,且或推行企业白名单制度,向头部品牌倾斜。近期江苏某地级市预计出台换购补贴政策,首批换购30万辆,每辆补贴金
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雅迪控股
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九号公司
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2024-04-16 09:15:13
近期涨价的方向汇总!
1.TMA(偏苯三酸酐):今年1W5涨到2W5,周五爆发 300641正丹科技 8.5万吨;002455百川股份 4万吨;泰达新材 3万吨 其他上下游:华锦股份;醋化股份;怡达股份;恒兴新材;嘉澳环保;凯盛新材 2.黄金白银:美元泛滥&中东冲突(夜盘冲高回落) 莱绅通灵、曼卡龙、中润资源;紫金矿业,赤峰黄金等大趋势票; 白银:盛达资源;湖南白银等 3.可可豆(一年4倍,夜盘新高):天气叠加主产国金融危机 因为A股没有种植的标的,所以异动的是代可可脂,替代逻辑:海融科技;爱普股份;佳禾食品 4.黏
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2024-04-15 08:01:08
维生素普涨,基本面有何变化?
1、维生素市场概况 维生素A、E、K3价格上涨,主要由原材料成本上涨、饲料成本上升和下游需求低迷等因素驱动。 维生素市场在经历了一段时间的低迷后,于去年底开始出现价格上涨趋势。 维生素A和E的价格已低于成本价,导致生产商开工率低,主要供应核心客户。 巴斯夫的维生素A产能进行了检修和扩展规划,以量换价,影响了维生素A的价格走势。 2、维生素A分析 维生素A价格受库存消化、海外需求和原材料成本等因素影响。 巴斯夫和浙江医药等大厂的停产检修计划对维生素A价格形成支撑。 尽管有厂家停产检修,维生素A价格
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金达威
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花园生物
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2024-04-15 07:59:24
谈一谈周五商品的回调!
谈一谈周五商品的回调:廉颇老矣,尚能饭否? #1、周五贵金属价格迎来了少于的震荡,究其原因众说纷纭,我的理解应该是主升浪过程中的调整而已,至于是否反映中东地区局势紧张,好像我也看不出来。不过市场总是传出金属板块见顶的言论,颇似#廉颇老矣,尚能饭否?的言论。我们认为,投资者对于周期的信念总是在摇摆,价格涨了继续看好,价格跌了看跌,本质上是对周期理解不深所致,涨的时候没加,跌的时候说风凉话。#周期的一致性预期,从来都不是一帆风顺,分歧调整的当下就是买入时点。 #2、短期贵金属价格是极难判断的:干扰因
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盛达资源
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兴业银锡
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2024-04-15 07:57:53
机构投资者周末交流纪要!!
会议总结】 参会者普遍认为当前市场震荡格局为主,风格轮动较快,赚钱效应偏弱。但一致认为新国九条对市场的融投的供需平衡生态将是一个长期正面影响,借鉴历史,A股或将迎来一波牛市格局。5、6月份为业绩真空期,基于业绩窗口期将结束,未来2周或为布局时机。短期市场聚焦在周期板块相关的如黄金有色、化工、煤炭等周期品,科技类中关注高端装备相关的如电力设备、机械制造等方向;低空飞行和Al短期较弱但是持续受关注。消费中持续关注旅游酒店、食品等方面。主题方面:持续关注核污水未来几个月陆续布满中国沿海的关切,跟踪淡水
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大湖股份
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中国西电
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2024-04-11 20:18:52
陈果:A股投资进入新时代,两类线索长存,二季度以“稳”为主
核心观点: 1、A股中期往上的趋势仍比较明确, 现在是站在新的逻辑上,不是过去单纯靠杠杆扩张带来盈利的增长逻辑,而是经济转型以及提升投资者回报,围绕股东利益最大化的新时代。 2、央企红利资产已经出现了一定的超额收益,整体是较高胜率选择,同时,中国仍在转型升级中,一部分成长股仍具有高赔率。这两类投资线索将在相当长一段时间内并存。 3、房地产行业正在步入新发展模式,土地财政或将面临转型。 4、央企也在向新质生产力转型,带来价值重估机会。 5、二季度A股投资以稳为主,盈利修复需要时间来验证。 4月11
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中国石油
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长江电力
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中国神华
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2024-04-11 20:14:20
华为首款AIPC内置万兴喵影!!!
在刚刚结束的华为鸿蒙春季沟通会上,华为发布了首款AIPC。硬件搭载Intel Ultra7、Ultra9处理器,软件盘古大模型+第三方大模型,实现AI概要(可过滤杂音)+AI空间一键直达(集合WPS AI、百度、讯飞、智谱、万兴百款应用)。 其实早在2021年华为和万兴科技的合作就非常密切。与华为牵手合作的万兴科技,是中国数字创意软件领域产品覆盖面广、营收体量大、全球化程度高的A股上市公司,被视为“中国的Adobe”,也是软件领域的“隐形冠军”,业务覆盖全球200多个国家和地区,拥有万兴喵影、万
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万兴科技
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科大讯飞
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2024-04-10 08:53:08
京东方交流纪要!
问:智能手机柔性OLED渗透率的增长情况如何? 答:智能手机柔性OLED渗透率提升迅速,23年柔性OLED在mobile中的占比超过38%,其中折叠类高端产品增速明显,渗透率和增速都快速增长。 问:柔性屏在手机中的出货量和价格走势如何? 答:柔性屏在手机中的出货量接近1.2亿片,同比增长近50%,创下年度新高。柔性屏智能手机的价格在23年Q4有所回暖,尤其是柔性OLED智能手机价格有望延续上涨态势。 问:京东方在显示行业的龙头地位及业务亮点有哪些? 答:京东方稳固了显示行业龙头地位,在五大主流应
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京东方A
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绝不追高的老司机
2024-04-10 08:50:17
有色观点更新!!!
首先,我们从基本面分析开始,然后探讨当前市场位置及未来的投资策略新思路。 首先,市场的主要关注点是以贵金属为核心,尤其是黄金价格的持续突破。这一变化表明,黄金价格与实际利率之间的关系出现显著分歧。今年对黄金的推荐考虑到了避险属性,这是一个新增的,以往未被交易市场充分考虑的因素。当前,除实际利率外的宏观叙事,如美元信用体系和央行购金行为,越来越重要。在逆全球化初期,资源的战略属性得到强调,黄金作为具有强避险属性的资源,其特定属性变得更加重要。 尽管美国经济数据超预期,美元指数波动,黄金价格走势仍面
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北方铜业
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东方锆业
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绝不追高的老司机
2024-04-10 08:48:40
近期电力行业路演小结!
【火电】博弈一季报,迎接Q2用电淡季的来水、煤价的预期交易 1、1Q23同期全国煤电基本处于水面以下,低基数效应带来1Q24的业绩高增,市场对此情况并未形成一致预期。 2、虽然过年前后因为供给侧收缩挺住了煤价,但3月复工复产后高频数据不佳等因素导致煤价无法继续维持,部分资金交易煤价的一阶导(当期业绩)、也有部分资金看煤价二阶导(煤电联动的电价方向)因此观望。 3、当前火电板块估值确实偏高,虽然PB还未达到22年高点,但周期股实现盈利后给10倍PE的估值体系导致大部分个股空间有限。4、后续关键交易
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华能国际
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华电国际
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国电电力
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2024-04-10 08:45:36
【固态电池】边际变化!!
1、今日固态电池主题持续发酵: ①智己采用正极超高捏+负极硅碳+干法固态电解质,未透露具体的电解质路线。 ②昨晚广汽埃安发布预告,4月12日发布固态电池。 我们认为固态电池产业化进程加速的趋势,核心选择#电解质、高能量密度正极和综合能力要求较高的电池企业。 但固态电池不确定性主要在:1)技术路线依旧不确定;2)成本仍是能否放量的基础,业绩空间弹性测算有限 2、市场全面交易见底预期:行业季节性开工率提升,前期过低的材料订单出现毁单情况,进而引发涨价传闻和预期: 最新的市场传闻是铜箔涨价,其逻辑类似
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诺德股份
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中一科技
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绝不追高的老司机
2024-04-02 07:04:47
万物有周期!
之前有说大宗了, 最近铜、金不断创新高, 今天周期方向又开始往其他细分发散。 我们判断, 这轮经济周期今年有望真正见底, 明年开始复苏, 而市场会提前开始在今年炒作周期。 今年容易炒周期: 目前有几个周期: 1.有色周期(这个是最好的); 2.存储周期; 3.今天又加上了面板周期; 4.下半年可能会有猪周期(因为目前猪肉仍然在去化阶段); 5.不排除今年也会出现PCB板的周期(因为覆铜板已经有涨价的迹象); 但我要说的是,如果非要排序,一旦是有色周期优先,因为有色是宏观经济复苏最守正的方向,且价
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ST天邦
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神农集团
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