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野韭

一路向北

2022-04-25 01:59:33

中国海油未来的走势思考

中国海油，明天应该是加速了，可能的走法包括：三峡能源（连续缩量加速）、中金公司（分歧博弈、不断换手）、中国能建（加速二板就挂），现在问题关键在于未来的走势是哪种？公司基本面看，目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿，21年毛利率50%，股息率6.3%左右（因油价会变动）作为对比：中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿，21年毛利率20%，股息率4.4% 中国海油目前有两个估值方法： 1）估值方法1：假定H股对中石油和中

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中国海油

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野韭

一路向北

2022-01-17 13:36:52

逻辑很正，位置也低，雅本停牌，飞凯材料接近翻倍，瑞联新材是非常好的补涨标的

@跟着大佬走：瑞联新材: 辉瑞中间体供应商，中报、研报、调研纪要石锤

瑞联新材688550：中报和中报调研纪要中有提到参与辉瑞新冠药项目，且已有千万级订单、样品已通过辉瑞验证！。一、2021年中报显示：截止 2021 年 6 月，公司现有医药管线合计 81 个，终端药物为创新药的项目 53 个，仿制药项目 28 个。其中临床III期及临床后项目14个，包括新型冠状

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野韭

一路向北

2021-10-17 12:28:19

前量化基金经理揭秘量化打板（转载）

前量化基金经理揭秘量化打板相关情况量化打板的很多时候核心其实是跟随封单而非首封。主动打板里面选择动量点燃的会更多一些。量化打板的赚钱核心其实也就是最大程度上去跟踪和模拟打板指数的收益。重点！量化打板的核心：量化打板策略的核心还是速度、速度、速度。包括三个方面： 1）通道和席位必须足够快和通畅。 2）盘口计算和图谱计算必须足够快。 3）挂撤单必须足够快。

前量化基金经理揭秘量化打板

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贵州茅台

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野韭

一路向北

2021-08-29 20:13:44

盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍

盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍（关注原因：传宁德时代收购金川国际，公司与金川国际一样聚焦钴、铜、镍能源金属，市场联想被收购可能。同时公司是高成长低估值企业，业务上与华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业有较高一致性，但PE相对较低） 1、收购联想。8月27日传，宁德时代正在考虑收购金川国际约10%股份，宁德时代回应消息不属实，金川国际主营业务是开发及管理海外矿产资源项目，以及镍、铜、钴及其他有色金属原料和产品的贸易，是国内主流的新能源金属供应商之一。公司也有钴、铜、镍金属品种，市场联想被

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ST盛屯

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野韭

一路向北

2021-08-29 20:13:18

西藏矿业：西藏盐湖整合平台+20亿投建万吨碳酸锂

西藏矿业：西藏盐湖提锂整合平台+20亿投建万吨碳酸锂+中报同比扭亏（关注原因：公司8月28日电话会议指出西藏自治区政府希望并支持西藏矿业作为平台整合西藏盐湖资源，未来可能成为西藏地区盐湖提锂龙头，同时20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。） 1、上半年营业收入约2.26亿元，同比增长59.74%；归母净利润约4251.43万元，同比扭亏，并创造同期最好表现。 2、20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。同日公告20亿投建盐湖提锂相关，项目启动意义重大

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西藏矿业

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野韭

一路向北

2021-08-29 20:12:23

0830新股：果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司

果麦文化：国内领先的文化策划与发行公司 1、果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司，公司致力于为当代读者提供“价值和美”的文化产品，主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营。其中图书策划与发行20年营收3.36亿元，占总营收95%左右。 2、在版权图书领域，公司与易中天、杨红樱、韩寒、蔡崇达、张皓宸、严歌苓、冯唐、李筱懿、熊亮、庆山、罗伯特·麦基、饶雪漫、杨澜、弗雷德里克·巴克曼等众多作家建立了合作关系，在行业中形成了较强的竞争壁垒。公司还建立了作家持股制度，在公司目前合作的作

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果麦文化

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野韭

一路向北

2021-08-26 20:51:58

富瀚微中报超预期+安防+芯片

富瀚微中报超预期+安防+芯片（关注原因：公司中报业绩超预期，由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来快速增长。） 1、业绩超预期。公司 21H1营业收入7.2亿元，同比+1.5 倍，归母净利润1.4 亿元，同比+2.2倍，其中Q2单季度实现收入5.1亿元，同比+3 倍，归母净利润 1.0 亿元，同比+6.6 倍，业绩超预期，此外上半年有并购摊销1200万，股份支付1000万，实际业绩会更好（1.61亿）。由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来

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富瀚微

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野韭

一路向北

2021-08-26 20:49:32

山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台

山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台（关注原因：近期焦煤、焦炭、动力煤屡创新高，公司山煤集团唯一上市平台，生产成本较低，2019毛利率62.7%（行业39.2%），行业第二，同时没有长协，将充分受益煤炭涨价。） 1、8月22日焦煤、焦炭、动力煤涨停，近期屡创新高。去年四季度以来，中国自澳大利亚进口煤炭逐步归零，叠加国内焦煤矿受安监、环保因素影响，产量增长有限，焦煤处于供给偏紧格局，近期价格屡创新高，中信预计焦煤价格全年同比涨幅或接近60%。同时，动力煤供给紧张格局短期也难逆转，价格

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山煤国际

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一路向北

2021-08-26 20:47:26

0827新股：信濠光电，玻璃防护屏龙头

信濠光电：玻璃防护屏龙头 1、公司介绍：公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等新一代信息终端。公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华星光电、京东方、日本显示和信利光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于华为、vivo、OPPO、小米、三星等国内外知名品牌移动终端。公司主要经营玻璃防护屏及相关触控显示产品，其中玻璃防护屏是公司的核心产品。公司的玻璃防护屏产品主要为

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信濠光电

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野韭

一路向北

2021-08-25 23:47:15

迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极

迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极 1、8月24日晚公告上半年收入 20.9 亿元，同比+52.5%，归母净利润5.9 亿元，同比+77.6%，21Q2 单季度净利率创历史新高，大超预期，香港中央结算持股由1.42%增至2.1%，招商中证白酒指数基金持股由1.92%增至2.03%。 2、公司洞藏白酒高速增长引领整体，产品省内强势市场提价，逐步进入家宴、婚宴等主流消费场景，目前已从成长初期进入高速发展期，全年占比有望升至 30%左右，预计未来 3 年洞藏系列占比或提升至 50%，业绩弹性将

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迎驾贡酒

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野韭

一路向北

2021-08-25 23:46:09

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。（关注原因：电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，电石资产价值有望被重估。） 1、电石从年初的3917涨价至现在的5520，涨幅为40%，创近十年新高，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史低点。电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，带动产业链盈利持续改善，电石资产的价值有望被重估。 2、需求端：电石是生产 PVC、BDO 的核

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君正集团
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湖北宜化

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一路向北

2021-08-25 23:45:28

0826新股：悦安新材，规模化羰基铁粉生产企业

悦安新材：规模化羰基铁粉生产企业 1、主营业务：公司是一家专注于超细金属粉末新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售。 2、核心看点（1）公司是业内位数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家，除可以直接用于对外销售外，两者还可以根据客户需求进一步深加工为附加值更高的软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品。（2）公司核心技术产品微纳超细金属粉体多项性能技术指标均优于国外竞品，基本可以实现进口替代，被包括VIVO手机

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悦安新材

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一路向北

2021-08-23 22:25:53

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。） 1、军工电源赛道迎来爆发期。军工电源和芯片是军工信息化国产替代逻辑最强的赛道，在未来一段时间内国产化率会不断提升。2018年以前我国 80%以上的军工电源由国外厂家生产，目前国产化率50%，未来几年国产化率要达到100%。国内模

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甘化科工

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2021-08-23 22:24:46

海格通信：业绩增长+军工+北斗+分拆上市

（关注原因：中线，公司中报公司营收、净利和毛利率增长明显，无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新一代产品布局顺利，北斗领域竞标成功多项未来重大订货项目，子公司驰达飞机分拆上市） 1、业绩增长。8月21日公告，上半年公司营收 24.41 亿元，同比增长16.06%；归母净利润 2.75 亿元，同比增长 28.61%，公司收入与利润增长明显，公司营收增长的主要动力是无线通信业务，毛利率上升是得益于无线通信业务营收的快速增长和北斗导航业务成本的显著下降。 2、无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新

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海格通信

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0824新股：雷电微力，国内领先毫米波企业

1、公司介绍：公司从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品，产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至5G通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。 2、行业介绍：在军用卫星领域，军事卫星得到了广泛的应用，被誉为现代信息化作战能力的“倍增器”。目前以侦察卫星、预警卫星、通信卫星和导航卫星为代表的卫星可实现卫星覆盖全域，功能包括信息侦察、导弹预警、指挥通信、支持精确作战等。

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雷电微力

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中国海油未来的走势思考

中国海油，明天应该是加速了，可能的走法包括：三峡能源（连续缩量加速）、中金公司（分歧博弈、不断换手）、中国能建（加速二板就挂），现在问题关键在于未来的走势是哪种？公司基本面看，目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿，21年毛利率50%，股息率6.3%左右（因油价会变动）作为对比：中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿，21年毛利率20%，股息率4.4% 中国海油目前有两个估值方法： 1）估值方法1：假定H股对中石油和中

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@跟着大佬走：瑞联新材: 辉瑞中间体供应商，中报、研报、调研纪要石锤

瑞联新材688550：中报和中报调研纪要中有提到参与辉瑞新冠药项目，且已有千万级订单、样品已通过辉瑞验证！。一、2021年中报显示：截止 2021 年 6 月，公司现有医药管线合计 81 个，终端药物为创新药的项目 53 个，仿制药项目 28 个。其中临床III期及临床后项目14个，包括新型冠状

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前量化基金经理揭秘量化打板（转载）

前量化基金经理揭秘量化打板相关情况量化打板的很多时候核心其实是跟随封单而非首封。主动打板里面选择动量点燃的会更多一些。量化打板的赚钱核心其实也就是最大程度上去跟踪和模拟打板指数的收益。重点！量化打板的核心：量化打板策略的核心还是速度、速度、速度。包括三个方面： 1）通道和席位必须足够快和通畅。 2）盘口计算和图谱计算必须足够快。 3）挂撤单必须足够快。

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盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍

盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍（关注原因：传宁德时代收购金川国际，公司与金川国际一样聚焦钴、铜、镍能源金属，市场联想被收购可能。同时公司是高成长低估值企业，业务上与华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业有较高一致性，但PE相对较低） 1、收购联想。8月27日传，宁德时代正在考虑收购金川国际约10%股份，宁德时代回应消息不属实，金川国际主营业务是开发及管理海外矿产资源项目，以及镍、铜、钴及其他有色金属原料和产品的贸易，是国内主流的新能源金属供应商之一。公司也有钴、铜、镍金属品种，市场联想被

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西藏矿业：西藏盐湖整合平台+20亿投建万吨碳酸锂

西藏矿业：西藏盐湖提锂整合平台+20亿投建万吨碳酸锂+中报同比扭亏（关注原因：公司8月28日电话会议指出西藏自治区政府希望并支持西藏矿业作为平台整合西藏盐湖资源，未来可能成为西藏地区盐湖提锂龙头，同时20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。） 1、上半年营业收入约2.26亿元，同比增长59.74%；归母净利润约4251.43万元，同比扭亏，并创造同期最好表现。 2、20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。同日公告20亿投建盐湖提锂相关，项目启动意义重大

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0830新股：果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司

果麦文化：国内领先的文化策划与发行公司 1、果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司，公司致力于为当代读者提供“价值和美”的文化产品，主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营。其中图书策划与发行20年营收3.36亿元，占总营收95%左右。 2、在版权图书领域，公司与易中天、杨红樱、韩寒、蔡崇达、张皓宸、严歌苓、冯唐、李筱懿、熊亮、庆山、罗伯特·麦基、饶雪漫、杨澜、弗雷德里克·巴克曼等众多作家建立了合作关系，在行业中形成了较强的竞争壁垒。公司还建立了作家持股制度，在公司目前合作的作

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富瀚微中报超预期+安防+芯片

富瀚微中报超预期+安防+芯片（关注原因：公司中报业绩超预期，由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来快速增长。） 1、业绩超预期。公司 21H1营业收入7.2亿元，同比+1.5 倍，归母净利润1.4 亿元，同比+2.2倍，其中Q2单季度实现收入5.1亿元，同比+3 倍，归母净利润 1.0 亿元，同比+6.6 倍，业绩超预期，此外上半年有并购摊销1200万，股份支付1000万，实际业绩会更好（1.61亿）。由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来

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山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台

山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台（关注原因：近期焦煤、焦炭、动力煤屡创新高，公司山煤集团唯一上市平台，生产成本较低，2019毛利率62.7%（行业39.2%），行业第二，同时没有长协，将充分受益煤炭涨价。） 1、8月22日焦煤、焦炭、动力煤涨停，近期屡创新高。去年四季度以来，中国自澳大利亚进口煤炭逐步归零，叠加国内焦煤矿受安监、环保因素影响，产量增长有限，焦煤处于供给偏紧格局，近期价格屡创新高，中信预计焦煤价格全年同比涨幅或接近60%。同时，动力煤供给紧张格局短期也难逆转，价格

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0827新股：信濠光电，玻璃防护屏龙头

信濠光电：玻璃防护屏龙头 1、公司介绍：公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等新一代信息终端。公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华星光电、京东方、日本显示和信利光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于华为、vivo、OPPO、小米、三星等国内外知名品牌移动终端。公司主要经营玻璃防护屏及相关触控显示产品，其中玻璃防护屏是公司的核心产品。公司的玻璃防护屏产品主要为

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迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极

迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极 1、8月24日晚公告上半年收入 20.9 亿元，同比+52.5%，归母净利润5.9 亿元，同比+77.6%，21Q2 单季度净利率创历史新高，大超预期，香港中央结算持股由1.42%增至2.1%，招商中证白酒指数基金持股由1.92%增至2.03%。 2、公司洞藏白酒高速增长引领整体，产品省内强势市场提价，逐步进入家宴、婚宴等主流消费场景，目前已从成长初期进入高速发展期，全年占比有望升至 30%左右，预计未来 3 年洞藏系列占比或提升至 50%，业绩弹性将

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电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。（关注原因：电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，电石资产价值有望被重估。） 1、电石从年初的3917涨价至现在的5520，涨幅为40%，创近十年新高，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史低点。电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，带动产业链盈利持续改善，电石资产的价值有望被重估。 2、需求端：电石是生产 PVC、BDO 的核

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0826新股：悦安新材，规模化羰基铁粉生产企业

悦安新材：规模化羰基铁粉生产企业 1、主营业务：公司是一家专注于超细金属粉末新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售。 2、核心看点（1）公司是业内位数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家，除可以直接用于对外销售外，两者还可以根据客户需求进一步深加工为附加值更高的软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品。（2）公司核心技术产品微纳超细金属粉体多项性能技术指标均优于国外竞品，基本可以实现进口替代，被包括VIVO手机

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甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。） 1、军工电源赛道迎来爆发期。军工电源和芯片是军工信息化国产替代逻辑最强的赛道，在未来一段时间内国产化率会不断提升。2018年以前我国 80%以上的军工电源由国外厂家生产，目前国产化率50%，未来几年国产化率要达到100%。国内模

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海格通信：业绩增长+军工+北斗+分拆上市

（关注原因：中线，公司中报公司营收、净利和毛利率增长明显，无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新一代产品布局顺利，北斗领域竞标成功多项未来重大订货项目，子公司驰达飞机分拆上市） 1、业绩增长。8月21日公告，上半年公司营收 24.41 亿元，同比增长16.06%；归母净利润 2.75 亿元，同比增长 28.61%，公司收入与利润增长明显，公司营收增长的主要动力是无线通信业务，毛利率上升是得益于无线通信业务营收的快速增长和北斗导航业务成本的显著下降。 2、无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新

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0824新股：雷电微力，国内领先毫米波企业

1、公司介绍：公司从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品，产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至5G通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。 2、行业介绍：在军用卫星领域，军事卫星得到了广泛的应用，被誉为现代信息化作战能力的“倍增器”。目前以侦察卫星、预警卫星、通信卫星和导航卫星为代表的卫星可实现卫星覆盖全域，功能包括信息侦察、导弹预警、指挥通信、支持精确作战等。

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中国海油未来的走势思考

中国海油，明天应该是加速了，可能的走法包括：三峡能源（连续缩量加速）、中金公司（分歧博弈、不断换手）、中国能建（加速二板就挂），现在问题关键在于未来的走势是哪种？公司基本面看，目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿，21年毛利率50%，股息率6.3%左右（因油价会变动）作为对比：中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿，21年毛利率20%，股息率4.4% 中国海油目前有两个估值方法： 1）估值方法1：假定H股对中石油和中

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中国海油

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野韭

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2022-01-17 13:36:52

逻辑很正，位置也低，雅本停牌，飞凯材料接近翻倍，瑞联新材是非常好的补涨标的

@跟着大佬走：瑞联新材: 辉瑞中间体供应商，中报、研报、调研纪要石锤

瑞联新材688550：中报和中报调研纪要中有提到参与辉瑞新冠药项目，且已有千万级订单、样品已通过辉瑞验证！。一、2021年中报显示：截止 2021 年 6 月，公司现有医药管线合计 81 个，终端药物为创新药的项目 53 个，仿制药项目 28 个。其中临床III期及临床后项目14个，包括新型冠状

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野韭

一路向北

2021-10-17 12:28:19

前量化基金经理揭秘量化打板（转载）

前量化基金经理揭秘量化打板相关情况量化打板的很多时候核心其实是跟随封单而非首封。主动打板里面选择动量点燃的会更多一些。量化打板的赚钱核心其实也就是最大程度上去跟踪和模拟打板指数的收益。重点！量化打板的核心：量化打板策略的核心还是速度、速度、速度。包括三个方面： 1）通道和席位必须足够快和通畅。 2）盘口计算和图谱计算必须足够快。 3）挂撤单必须足够快。

前量化基金经理揭秘量化打板

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贵州茅台

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野韭

一路向北

2021-08-29 20:13:44

盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍

盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍（关注原因：传宁德时代收购金川国际，公司与金川国际一样聚焦钴、铜、镍能源金属，市场联想被收购可能。同时公司是高成长低估值企业，业务上与华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业有较高一致性，但PE相对较低） 1、收购联想。8月27日传，宁德时代正在考虑收购金川国际约10%股份，宁德时代回应消息不属实，金川国际主营业务是开发及管理海外矿产资源项目，以及镍、铜、钴及其他有色金属原料和产品的贸易，是国内主流的新能源金属供应商之一。公司也有钴、铜、镍金属品种，市场联想被

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ST盛屯

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2021-08-29 20:13:18

西藏矿业：西藏盐湖整合平台+20亿投建万吨碳酸锂

西藏矿业：西藏盐湖提锂整合平台+20亿投建万吨碳酸锂+中报同比扭亏（关注原因：公司8月28日电话会议指出西藏自治区政府希望并支持西藏矿业作为平台整合西藏盐湖资源，未来可能成为西藏地区盐湖提锂龙头，同时20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。） 1、上半年营业收入约2.26亿元，同比增长59.74%；归母净利润约4251.43万元，同比扭亏，并创造同期最好表现。 2、20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。同日公告20亿投建盐湖提锂相关，项目启动意义重大

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西藏矿业

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2021-08-29 20:12:23

0830新股：果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司

果麦文化：国内领先的文化策划与发行公司 1、果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司，公司致力于为当代读者提供“价值和美”的文化产品，主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营。其中图书策划与发行20年营收3.36亿元，占总营收95%左右。 2、在版权图书领域，公司与易中天、杨红樱、韩寒、蔡崇达、张皓宸、严歌苓、冯唐、李筱懿、熊亮、庆山、罗伯特·麦基、饶雪漫、杨澜、弗雷德里克·巴克曼等众多作家建立了合作关系，在行业中形成了较强的竞争壁垒。公司还建立了作家持股制度，在公司目前合作的作

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果麦文化

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富瀚微中报超预期+安防+芯片

富瀚微中报超预期+安防+芯片（关注原因：公司中报业绩超预期，由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来快速增长。） 1、业绩超预期。公司 21H1营业收入7.2亿元，同比+1.5 倍，归母净利润1.4 亿元，同比+2.2倍，其中Q2单季度实现收入5.1亿元，同比+3 倍，归母净利润 1.0 亿元，同比+6.6 倍，业绩超预期，此外上半年有并购摊销1200万，股份支付1000万，实际业绩会更好（1.61亿）。由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来

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富瀚微

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山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台

山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台（关注原因：近期焦煤、焦炭、动力煤屡创新高，公司山煤集团唯一上市平台，生产成本较低，2019毛利率62.7%（行业39.2%），行业第二，同时没有长协，将充分受益煤炭涨价。） 1、8月22日焦煤、焦炭、动力煤涨停，近期屡创新高。去年四季度以来，中国自澳大利亚进口煤炭逐步归零，叠加国内焦煤矿受安监、环保因素影响，产量增长有限，焦煤处于供给偏紧格局，近期价格屡创新高，中信预计焦煤价格全年同比涨幅或接近60%。同时，动力煤供给紧张格局短期也难逆转，价格

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山煤国际

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0827新股：信濠光电，玻璃防护屏龙头

信濠光电：玻璃防护屏龙头 1、公司介绍：公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等新一代信息终端。公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华星光电、京东方、日本显示和信利光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于华为、vivo、OPPO、小米、三星等国内外知名品牌移动终端。公司主要经营玻璃防护屏及相关触控显示产品，其中玻璃防护屏是公司的核心产品。公司的玻璃防护屏产品主要为

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信濠光电

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2021-08-25 23:47:15

迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极

迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极 1、8月24日晚公告上半年收入 20.9 亿元，同比+52.5%，归母净利润5.9 亿元，同比+77.6%，21Q2 单季度净利率创历史新高，大超预期，香港中央结算持股由1.42%增至2.1%，招商中证白酒指数基金持股由1.92%增至2.03%。 2、公司洞藏白酒高速增长引领整体，产品省内强势市场提价，逐步进入家宴、婚宴等主流消费场景，目前已从成长初期进入高速发展期，全年占比有望升至 30%左右，预计未来 3 年洞藏系列占比或提升至 50%，业绩弹性将

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迎驾贡酒

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电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。（关注原因：电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，电石资产价值有望被重估。） 1、电石从年初的3917涨价至现在的5520，涨幅为40%，创近十年新高，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史低点。电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，带动产业链盈利持续改善，电石资产的价值有望被重估。 2、需求端：电石是生产 PVC、BDO 的核

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君正集团
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0826新股：悦安新材，规模化羰基铁粉生产企业

悦安新材：规模化羰基铁粉生产企业 1、主营业务：公司是一家专注于超细金属粉末新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售。 2、核心看点（1）公司是业内位数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家，除可以直接用于对外销售外，两者还可以根据客户需求进一步深加工为附加值更高的软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品。（2）公司核心技术产品微纳超细金属粉体多项性能技术指标均优于国外竞品，基本可以实现进口替代，被包括VIVO手机

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悦安新材

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甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。） 1、军工电源赛道迎来爆发期。军工电源和芯片是军工信息化国产替代逻辑最强的赛道，在未来一段时间内国产化率会不断提升。2018年以前我国 80%以上的军工电源由国外厂家生产，目前国产化率50%，未来几年国产化率要达到100%。国内模

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甘化科工

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海格通信：业绩增长+军工+北斗+分拆上市

（关注原因：中线，公司中报公司营收、净利和毛利率增长明显，无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新一代产品布局顺利，北斗领域竞标成功多项未来重大订货项目，子公司驰达飞机分拆上市） 1、业绩增长。8月21日公告，上半年公司营收 24.41 亿元，同比增长16.06%；归母净利润 2.75 亿元，同比增长 28.61%，公司收入与利润增长明显，公司营收增长的主要动力是无线通信业务，毛利率上升是得益于无线通信业务营收的快速增长和北斗导航业务成本的显著下降。 2、无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新

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海格通信

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0824新股：雷电微力，国内领先毫米波企业

1、公司介绍：公司从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品，产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至5G通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。 2、行业介绍：在军用卫星领域，军事卫星得到了广泛的应用，被誉为现代信息化作战能力的“倍增器”。目前以侦察卫星、预警卫星、通信卫星和导航卫星为代表的卫星可实现卫星覆盖全域，功能包括信息侦察、导弹预警、指挥通信、支持精确作战等。

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雷电微力

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中国海油未来的走势思考

中国海油，明天应该是加速了，可能的走法包括：三峡能源（连续缩量加速）、中金公司（分歧博弈、不断换手）、中国能建（加速二板就挂），现在问题关键在于未来的走势是哪种？公司基本面看，目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿，21年毛利率50%，股息率6.3%左右（因油价会变动）作为对比：中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿，21年毛利率20%，股息率4.4% 中国海油目前有两个估值方法： 1）估值方法1：假定H股对中石油和中

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@跟着大佬走：瑞联新材: 辉瑞中间体供应商，中报、研报、调研纪要石锤

瑞联新材688550：中报和中报调研纪要中有提到参与辉瑞新冠药项目，且已有千万级订单、样品已通过辉瑞验证！。一、2021年中报显示：截止 2021 年 6 月，公司现有医药管线合计 81 个，终端药物为创新药的项目 53 个，仿制药项目 28 个。其中临床III期及临床后项目14个，包括新型冠状

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前量化基金经理揭秘量化打板（转载）

前量化基金经理揭秘量化打板相关情况量化打板的很多时候核心其实是跟随封单而非首封。主动打板里面选择动量点燃的会更多一些。量化打板的赚钱核心其实也就是最大程度上去跟踪和模拟打板指数的收益。重点！量化打板的核心：量化打板策略的核心还是速度、速度、速度。包括三个方面： 1）通道和席位必须足够快和通畅。 2）盘口计算和图谱计算必须足够快。 3）挂撤单必须足够快。

前量化基金经理揭秘量化打板

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盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍

盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍（关注原因：传宁德时代收购金川国际，公司与金川国际一样聚焦钴、铜、镍能源金属，市场联想被收购可能。同时公司是高成长低估值企业，业务上与华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业有较高一致性，但PE相对较低） 1、收购联想。8月27日传，宁德时代正在考虑收购金川国际约10%股份，宁德时代回应消息不属实，金川国际主营业务是开发及管理海外矿产资源项目，以及镍、铜、钴及其他有色金属原料和产品的贸易，是国内主流的新能源金属供应商之一。公司也有钴、铜、镍金属品种，市场联想被

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西藏矿业：西藏盐湖整合平台+20亿投建万吨碳酸锂

西藏矿业：西藏盐湖提锂整合平台+20亿投建万吨碳酸锂+中报同比扭亏（关注原因：公司8月28日电话会议指出西藏自治区政府希望并支持西藏矿业作为平台整合西藏盐湖资源，未来可能成为西藏地区盐湖提锂龙头，同时20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。） 1、上半年营业收入约2.26亿元，同比增长59.74%；归母净利润约4251.43万元，同比扭亏，并创造同期最好表现。 2、20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。同日公告20亿投建盐湖提锂相关，项目启动意义重大

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0830新股：果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司

果麦文化：国内领先的文化策划与发行公司 1、果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司，公司致力于为当代读者提供“价值和美”的文化产品，主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营。其中图书策划与发行20年营收3.36亿元，占总营收95%左右。 2、在版权图书领域，公司与易中天、杨红樱、韩寒、蔡崇达、张皓宸、严歌苓、冯唐、李筱懿、熊亮、庆山、罗伯特·麦基、饶雪漫、杨澜、弗雷德里克·巴克曼等众多作家建立了合作关系，在行业中形成了较强的竞争壁垒。公司还建立了作家持股制度，在公司目前合作的作

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富瀚微中报超预期+安防+芯片

富瀚微中报超预期+安防+芯片（关注原因：公司中报业绩超预期，由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来快速增长。） 1、业绩超预期。公司 21H1营业收入7.2亿元，同比+1.5 倍，归母净利润1.4 亿元，同比+2.2倍，其中Q2单季度实现收入5.1亿元，同比+3 倍，归母净利润 1.0 亿元，同比+6.6 倍，业绩超预期，此外上半年有并购摊销1200万，股份支付1000万，实际业绩会更好（1.61亿）。由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来

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山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台

山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台（关注原因：近期焦煤、焦炭、动力煤屡创新高，公司山煤集团唯一上市平台，生产成本较低，2019毛利率62.7%（行业39.2%），行业第二，同时没有长协，将充分受益煤炭涨价。） 1、8月22日焦煤、焦炭、动力煤涨停，近期屡创新高。去年四季度以来，中国自澳大利亚进口煤炭逐步归零，叠加国内焦煤矿受安监、环保因素影响，产量增长有限，焦煤处于供给偏紧格局，近期价格屡创新高，中信预计焦煤价格全年同比涨幅或接近60%。同时，动力煤供给紧张格局短期也难逆转，价格

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0827新股：信濠光电，玻璃防护屏龙头

信濠光电：玻璃防护屏龙头 1、公司介绍：公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等新一代信息终端。公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华星光电、京东方、日本显示和信利光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于华为、vivo、OPPO、小米、三星等国内外知名品牌移动终端。公司主要经营玻璃防护屏及相关触控显示产品，其中玻璃防护屏是公司的核心产品。公司的玻璃防护屏产品主要为

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迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极

迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极 1、8月24日晚公告上半年收入 20.9 亿元，同比+52.5%，归母净利润5.9 亿元，同比+77.6%，21Q2 单季度净利率创历史新高，大超预期，香港中央结算持股由1.42%增至2.1%，招商中证白酒指数基金持股由1.92%增至2.03%。 2、公司洞藏白酒高速增长引领整体，产品省内强势市场提价，逐步进入家宴、婚宴等主流消费场景，目前已从成长初期进入高速发展期，全年占比有望升至 30%左右，预计未来 3 年洞藏系列占比或提升至 50%，业绩弹性将

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电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。（关注原因：电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，电石资产价值有望被重估。） 1、电石从年初的3917涨价至现在的5520，涨幅为40%，创近十年新高，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史低点。电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，带动产业链盈利持续改善，电石资产的价值有望被重估。 2、需求端：电石是生产 PVC、BDO 的核

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0826新股：悦安新材，规模化羰基铁粉生产企业

悦安新材：规模化羰基铁粉生产企业 1、主营业务：公司是一家专注于超细金属粉末新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售。 2、核心看点（1）公司是业内位数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家，除可以直接用于对外销售外，两者还可以根据客户需求进一步深加工为附加值更高的软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品。（2）公司核心技术产品微纳超细金属粉体多项性能技术指标均优于国外竞品，基本可以实现进口替代，被包括VIVO手机

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甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。） 1、军工电源赛道迎来爆发期。军工电源和芯片是军工信息化国产替代逻辑最强的赛道，在未来一段时间内国产化率会不断提升。2018年以前我国 80%以上的军工电源由国外厂家生产，目前国产化率50%，未来几年国产化率要达到100%。国内模

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海格通信：业绩增长+军工+北斗+分拆上市

（关注原因：中线，公司中报公司营收、净利和毛利率增长明显，无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新一代产品布局顺利，北斗领域竞标成功多项未来重大订货项目，子公司驰达飞机分拆上市） 1、业绩增长。8月21日公告，上半年公司营收 24.41 亿元，同比增长16.06%；归母净利润 2.75 亿元，同比增长 28.61%，公司收入与利润增长明显，公司营收增长的主要动力是无线通信业务，毛利率上升是得益于无线通信业务营收的快速增长和北斗导航业务成本的显著下降。 2、无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新

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0824新股：雷电微力，国内领先毫米波企业

1、公司介绍：公司从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品，产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至5G通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。 2、行业介绍：在军用卫星领域，军事卫星得到了广泛的应用，被誉为现代信息化作战能力的“倍增器”。目前以侦察卫星、预警卫星、通信卫星和导航卫星为代表的卫星可实现卫星覆盖全域，功能包括信息侦察、导弹预警、指挥通信、支持精确作战等。

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中国海油，明天应该是加速了，可能的走法包括：三峡能源（连续缩量加速）、中金公司（分歧博弈、不断换手）、中国能建（加速二板就挂），现在问题关键在于未来的走势是哪种？公司基本面看，目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿，21年毛利率50%，股息率6.3%左右（因油价会变动）作为对比：中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿，21年毛利率20%，股息率4.4% 中国海油目前有两个估值方法： 1）估值方法1：假定H股对中石油和中

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逻辑很正，位置也低，雅本停牌，飞凯材料接近翻倍，瑞联新材是非常好的补涨标的

@跟着大佬走：瑞联新材: 辉瑞中间体供应商，中报、研报、调研纪要石锤

瑞联新材688550：中报和中报调研纪要中有提到参与辉瑞新冠药项目，且已有千万级订单、样品已通过辉瑞验证！。一、2021年中报显示：截止 2021 年 6 月，公司现有医药管线合计 81 个，终端药物为创新药的项目 53 个，仿制药项目 28 个。其中临床III期及临床后项目14个，包括新型冠状

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野韭

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2021-10-17 12:28:19

前量化基金经理揭秘量化打板（转载）

前量化基金经理揭秘量化打板相关情况量化打板的很多时候核心其实是跟随封单而非首封。主动打板里面选择动量点燃的会更多一些。量化打板的赚钱核心其实也就是最大程度上去跟踪和模拟打板指数的收益。重点！量化打板的核心：量化打板策略的核心还是速度、速度、速度。包括三个方面： 1）通道和席位必须足够快和通畅。 2）盘口计算和图谱计算必须足够快。 3）挂撤单必须足够快。

前量化基金经理揭秘量化打板

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贵州茅台

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野韭

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2021-08-29 20:13:44

盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍

盛屯矿业：高成长低估值+收购联想+钴+铜+镍（关注原因：传宁德时代收购金川国际，公司与金川国际一样聚焦钴、铜、镍能源金属，市场联想被收购可能。同时公司是高成长低估值企业，业务上与华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业有较高一致性，但PE相对较低） 1、收购联想。8月27日传，宁德时代正在考虑收购金川国际约10%股份，宁德时代回应消息不属实，金川国际主营业务是开发及管理海外矿产资源项目，以及镍、铜、钴及其他有色金属原料和产品的贸易，是国内主流的新能源金属供应商之一。公司也有钴、铜、镍金属品种，市场联想被

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ST盛屯

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野韭

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2021-08-29 20:13:18

西藏矿业：西藏盐湖整合平台+20亿投建万吨碳酸锂

西藏矿业：西藏盐湖提锂整合平台+20亿投建万吨碳酸锂+中报同比扭亏（关注原因：公司8月28日电话会议指出西藏自治区政府希望并支持西藏矿业作为平台整合西藏盐湖资源，未来可能成为西藏地区盐湖提锂龙头，同时20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。） 1、上半年营业收入约2.26亿元，同比增长59.74%；归母净利润约4251.43万元，同比扭亏，并创造同期最好表现。 2、20亿投建1.2万吨碳酸锂，在扎布耶的股权比例存在提升可能。同日公告20亿投建盐湖提锂相关，项目启动意义重大

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西藏矿业

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2021-08-29 20:12:23

0830新股：果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司

果麦文化：国内领先的文化策划与发行公司 1、果麦文化，国内领先的文化策划与发行公司，公司致力于为当代读者提供“价值和美”的文化产品，主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营。其中图书策划与发行20年营收3.36亿元，占总营收95%左右。 2、在版权图书领域，公司与易中天、杨红樱、韩寒、蔡崇达、张皓宸、严歌苓、冯唐、李筱懿、熊亮、庆山、罗伯特·麦基、饶雪漫、杨澜、弗雷德里克·巴克曼等众多作家建立了合作关系，在行业中形成了较强的竞争壁垒。公司还建立了作家持股制度，在公司目前合作的作

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果麦文化

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2021-08-26 20:51:58

富瀚微中报超预期+安防+芯片

富瀚微中报超预期+安防+芯片（关注原因：公司中报业绩超预期，由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来快速增长。） 1、业绩超预期。公司 21H1营业收入7.2亿元，同比+1.5 倍，归母净利润1.4 亿元，同比+2.2倍，其中Q2单季度实现收入5.1亿元，同比+3 倍，归母净利润 1.0 亿元，同比+6.6 倍，业绩超预期，此外上半年有并购摊销1200万，股份支付1000万，实际业绩会更好（1.61亿）。由于安防行业景气+安防芯片格局洗牌，公司在解决产能问题后收入迎来

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富瀚微

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2021-08-26 20:49:32

山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台

山煤国际：HJT+煤炭涨价+山煤集团唯一上市平台（关注原因：近期焦煤、焦炭、动力煤屡创新高，公司山煤集团唯一上市平台，生产成本较低，2019毛利率62.7%（行业39.2%），行业第二，同时没有长协，将充分受益煤炭涨价。） 1、8月22日焦煤、焦炭、动力煤涨停，近期屡创新高。去年四季度以来，中国自澳大利亚进口煤炭逐步归零，叠加国内焦煤矿受安监、环保因素影响，产量增长有限，焦煤处于供给偏紧格局，近期价格屡创新高，中信预计焦煤价格全年同比涨幅或接近60%。同时，动力煤供给紧张格局短期也难逆转，价格

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山煤国际

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0827新股：信濠光电，玻璃防护屏龙头

信濠光电：玻璃防护屏龙头 1、公司介绍：公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等新一代信息终端。公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华星光电、京东方、日本显示和信利光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于华为、vivo、OPPO、小米、三星等国内外知名品牌移动终端。公司主要经营玻璃防护屏及相关触控显示产品，其中玻璃防护屏是公司的核心产品。公司的玻璃防护屏产品主要为

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信濠光电

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2021-08-25 23:47:15

迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极

迎驾贡酒：业绩大超预期+白酒+秋季备货积极 1、8月24日晚公告上半年收入 20.9 亿元，同比+52.5%，归母净利润5.9 亿元，同比+77.6%，21Q2 单季度净利率创历史新高，大超预期，香港中央结算持股由1.42%增至2.1%，招商中证白酒指数基金持股由1.92%增至2.03%。 2、公司洞藏白酒高速增长引领整体，产品省内强势市场提价，逐步进入家宴、婚宴等主流消费场景，目前已从成长初期进入高速发展期，全年占比有望升至 30%左右，预计未来 3 年洞藏系列占比或提升至 50%，业绩弹性将

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迎驾贡酒

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2021-08-25 23:46:09

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。（关注原因：电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，电石资产价值有望被重估。） 1、电石从年初的3917涨价至现在的5520，涨幅为40%，创近十年新高，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史低点。电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，带动产业链盈利持续改善，电石资产的价值有望被重估。 2、需求端：电石是生产 PVC、BDO 的核

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君正集团
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0826新股：悦安新材，规模化羰基铁粉生产企业

悦安新材：规模化羰基铁粉生产企业 1、主营业务：公司是一家专注于超细金属粉末新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售。 2、核心看点（1）公司是业内位数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家，除可以直接用于对外销售外，两者还可以根据客户需求进一步深加工为附加值更高的软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品。（2）公司核心技术产品微纳超细金属粉体多项性能技术指标均优于国外竞品，基本可以实现进口替代，被包括VIVO手机

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甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价

甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。） 1、军工电源赛道迎来爆发期。军工电源和芯片是军工信息化国产替代逻辑最强的赛道，在未来一段时间内国产化率会不断提升。2018年以前我国 80%以上的军工电源由国外厂家生产，目前国产化率50%，未来几年国产化率要达到100%。国内模

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甘化科工

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海格通信：业绩增长+军工+北斗+分拆上市

（关注原因：中线，公司中报公司营收、净利和毛利率增长明显，无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新一代产品布局顺利，北斗领域竞标成功多项未来重大订货项目，子公司驰达飞机分拆上市） 1、业绩增长。8月21日公告，上半年公司营收 24.41 亿元，同比增长16.06%；归母净利润 2.75 亿元，同比增长 28.61%，公司收入与利润增长明显，公司营收增长的主要动力是无线通信业务，毛利率上升是得益于无线通信业务营收的快速增长和北斗导航业务成本的显著下降。 2、无线通信领域：军工通信类订单持续落地，新

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海格通信

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0824新股：雷电微力，国内领先毫米波企业

1、公司介绍：公司从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品，产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域，未来也可拓展应用至5G通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。 2、行业介绍：在军用卫星领域，军事卫星得到了广泛的应用，被誉为现代信息化作战能力的“倍增器”。目前以侦察卫星、预警卫星、通信卫星和导航卫星为代表的卫星可实现卫星覆盖全域，功能包括信息侦察、导弹预警、指挥通信、支持精确作战等。

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