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超短低吸的老韭菜
2021-03-18 22:55:24
【中信建投化工团队】周期再起,低估值与业绩为王
【中信建投化工团队】周期再起,低估值与业绩为王 🌟前期部分高位产品价格略有回调叠加大盘不稳引发市场对周期有所降温,但是本次价格回调与以往不同的在于产品价格回调力度很低(主要系价格涨幅过高之后下游的抵触,但是基本面的供需仍维持强景气),所以我们在周报中也多次强调,回调可以加仓,另外Q1季度业绩根据我们前瞻数据,预计基本都呈现高增长,折合年化估值也非常低,继续建议超配化工。 ✨低估值弹性标的组合,特别推荐基本面强、估值低标的(估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算,下同): 👉首推近期基本面
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万华化学
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华峰化学
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超短低吸的老韭菜
2021-03-18 22:54:35
【申万宏源电新】中环股份
【申万宏源电新】中环股份(002129)点评:控股股东增持体现长期价值,210竞争优势凸显 TCL科技通过中环电子增持公司1.93%的股份,本次增持后TCL通过中环电子持有公司27.23%股权,直接持有公司2.57%股权,TCL科技合计控制公司29.80%股权。新股东话语权进一步增强,市场化经营体制转型提速。 210推广提速,公司拟加码50GW210硅片产能。硅料价格维持高位强化行业降本需求,大尺寸全产业链推广提速,210硅片供不应求。公司拟于宁夏银川投资建设50GW(G12)硅片产能,采取“代
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TCL中环
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2021-03-18 22:54:02
20210318【华创有色】锂:新增强推st融捷看两倍空间,
行业:锂盐价稳步上涨,锂矿价或大幅补涨 1、回顾:锂精矿:市场散单成交很少,节前500美金/吨已经买不到,最新要550美元/吨以上。国产矿石及成交价早就突破5,000元/吨,普遍在6,000元/吨以上。锂盐:蓝科上调工碳出厂从8万元/吨至8.96万元/吨,其他锂盐厂普遍上调至8.2万元/吨。贸易商出货及成交价从7.2万元报价至8万元/吨以上。贸易商和锂盐厂价格倒挂主要因贸易商出售历史库存。下游大量补货及备库存现象不在。但3月和4月需求环比及同比均大幅改善,维持刚需采购,市场也能成交。 2、展望:
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融捷股份
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2021-03-18 08:54:03
贝泰妮
这是新股贝泰妮的资料。 即将在创业板上市,市场关注度很高。化妆品相关个股哈三联默默走了二板。可以埋伏下该股上市有可能对化妆品/医美行业的带动作用。化妆品:上海家化、御家汇、珀莱雅,医美:华东医药、朗姿股份、鲁商发展、哈三联等。
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朗姿股份
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华东医药
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2021-03-17 23:43:22
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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天齐锂业
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中核钛白
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2021-03-17 08:26:16
三环集团
三环更新
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三环集团
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2021-03-17 08:22:13
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 🔥2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。
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美兰空港
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2021-03-16 00:07:16
【 中金快评】市场仍处于“中期调整”区间中
两会结束,在短暂的回稳后,周一A股及港股市场再次回调。我们前期判断从2月18日开始的这轮调整是对2020年3月23日反弹以来的“中期调整”,根据历史经验,从急跌到盘整可能会持续2-3个月时间。综合最近情况,我们快评如下: 🔺1️⃣两会结束,市场继续盘整。上周广受关注的两会结束,十四五规划纲要全文发布。市场在前几个交易日短暂反弹后,周一再次回调。沪深300指数回调2.15%,创业板指回调4.09%,成交量在约8000亿左右的水平,相比上周已经有所萎缩。从板块上看,去年涨幅居前的板块,包括电力设备
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华银电力
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2021-03-16 00:06:26
【招商交运】交通出行的春天来临,高度重视交通运输物流2021
[玫瑰]全球疫情逐步得到控制,国际航线陆续复飞可期。海外接种新冠疫苗进度加快,以色列疫苗接种完成率接近100%,主要发达国家英国、美国接种疫苗完成率分别接近37%、30%,而法国、德国等国家亦在加快疫苗推广。伴随疫苗接种范围扩大,新冠疫情的传播得到明显抑制。与海外同步节奏,我国重点防范人群已实现较大范围的疫苗接种。在此情形下,国际航线复飞已初见曙光。考虑到日韩、东南亚地区疫情控制较为得力,预计可能成为首批实现复飞的地区。 [玫瑰]国内航空出行需求快速恢复,预计清明、五一假期将迎来出行小高峰。春节
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春秋航空
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2021-03-15 23:17:00
感谢分享
@王小明:【天风商社|医美】医美行业亟需矫正,利好龙头企业以合规产品深
【天风商社|医美】医美行业亟需矫正,利好龙头企业以合规产品深耕市场 [闪电] 近日新华社发文,医美市场乱象丛生,颜值经济亟需“矫正”。目前非法机构、非法医生、非法药物充斥医美行业,在经过野蛮生长阶段后,医美行业亟待迈过多道关口,以品质医美和健康医美的新姿态,拥抱新一代消费市场。监管部门表示,一些医生
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2021-03-14 22:23:55
天风大制造电话会议纪要
宏观,策略,机械,汽车,军工
天风大制造电话会议纪要
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福田汽车
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柏楚电子
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2021-03-14 20:24:51
钢铁行业分析
中美看似共振,驱动其实不同 出乎意料的是,钢铁,正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来,海内外钢价均出现快速攀升行情,但是,主线逻辑却各有侧重。 1)中国,在目前“碳达峰、碳中和”背景下,市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”,同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”,叠加恰逢其时的唐山环保限产,今年供给收缩预期充分,由此钢铁股持续上扬,板块周涨幅达4.41%,排名全市场第二,年初至今涨幅22%,排名全市场第一。不过,钢价表现却
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方大炭素
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华菱钢铁
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2021-03-14 20:22:16
【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,
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兖矿能源
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2021-02-28 21:32:17
碳中和,两会重点题材。
结合创业板超跌形态,低价。
推荐:开尔新材。
子公司开源新能主要从事碳金融、碳资产的开发与管理、碳交易等业务,致力于从碳资产开发和管理逐渐延伸至碳交易和碳金融,打造碳资产的完整产业链。
@红魔:悬赏3月第一周好方向和个股
欢迎大家提供下周好思路和个股,抱团的瓦解有利于二三线龙头个股的估值修复,周期类个股调整后应该还会反复炒作,在碳中和的背景下,一些高耗能行业的进入的政策门槛抬高,变相将价格周期拉长,对这些行业的估值体系也许会改变。欢迎大家探讨回复。
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超短低吸的老韭菜
2021-02-28 00:27:41
【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体
【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体 油气装备:当前油价中枢稳定在60美元,油气装备景气度较高,杰瑞作为弹性品种,继续强烈推荐。本月油价涨幅已接近18%,不过仍需关注OPEC+会议召开在即,引发增产担忧,同时美元走高也为油价带来压力。当前油价中枢稳定在50-60美元以上的情况下,继续强烈推荐杰瑞股份,显著受益油价中枢抬升及全球油服市场复苏。本周从产业内调研了解,中密、纽威等主要下游包括精细化工、煤化工、核电等领域景气度较高,从目前观测看21年景气度有望持续。建议重点关注当前节点中密控
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【中信建投化工团队】周期再起,低估值与业绩为王
【中信建投化工团队】周期再起,低估值与业绩为王 🌟前期部分高位产品价格略有回调叠加大盘不稳引发市场对周期有所降温,但是本次价格回调与以往不同的在于产品价格回调力度很低(主要系价格涨幅过高之后下游的抵触,但是基本面的供需仍维持强景气),所以我们在周报中也多次强调,回调可以加仓,另外Q1季度业绩根据我们前瞻数据,预计基本都呈现高增长,折合年化估值也非常低,继续建议超配化工。 ✨低估值弹性标的组合,特别推荐基本面强、估值低标的(估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算,下同): 👉首推近期基本面
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【申万宏源电新】中环股份
【申万宏源电新】中环股份(002129)点评:控股股东增持体现长期价值,210竞争优势凸显 TCL科技通过中环电子增持公司1.93%的股份,本次增持后TCL通过中环电子持有公司27.23%股权,直接持有公司2.57%股权,TCL科技合计控制公司29.80%股权。新股东话语权进一步增强,市场化经营体制转型提速。 210推广提速,公司拟加码50GW210硅片产能。硅料价格维持高位强化行业降本需求,大尺寸全产业链推广提速,210硅片供不应求。公司拟于宁夏银川投资建设50GW(G12)硅片产能,采取“代
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行业:锂盐价稳步上涨,锂矿价或大幅补涨 1、回顾:锂精矿:市场散单成交很少,节前500美金/吨已经买不到,最新要550美元/吨以上。国产矿石及成交价早就突破5,000元/吨,普遍在6,000元/吨以上。锂盐:蓝科上调工碳出厂从8万元/吨至8.96万元/吨,其他锂盐厂普遍上调至8.2万元/吨。贸易商出货及成交价从7.2万元报价至8万元/吨以上。贸易商和锂盐厂价格倒挂主要因贸易商出售历史库存。下游大量补货及备库存现象不在。但3月和4月需求环比及同比均大幅改善,维持刚需采购,市场也能成交。 2、展望:
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这是新股贝泰妮的资料。 即将在创业板上市,市场关注度很高。化妆品相关个股哈三联默默走了二板。可以埋伏下该股上市有可能对化妆品/医美行业的带动作用。化妆品:上海家化、御家汇、珀莱雅,医美:华东医药、朗姿股份、鲁商发展、哈三联等。
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【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 🔥2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。
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两会结束,在短暂的回稳后,周一A股及港股市场再次回调。我们前期判断从2月18日开始的这轮调整是对2020年3月23日反弹以来的“中期调整”,根据历史经验,从急跌到盘整可能会持续2-3个月时间。综合最近情况,我们快评如下: 🔺1️⃣两会结束,市场继续盘整。上周广受关注的两会结束,十四五规划纲要全文发布。市场在前几个交易日短暂反弹后,周一再次回调。沪深300指数回调2.15%,创业板指回调4.09%,成交量在约8000亿左右的水平,相比上周已经有所萎缩。从板块上看,去年涨幅居前的板块,包括电力设备
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【招商交运】交通出行的春天来临,高度重视交通运输物流2021
[玫瑰]全球疫情逐步得到控制,国际航线陆续复飞可期。海外接种新冠疫苗进度加快,以色列疫苗接种完成率接近100%,主要发达国家英国、美国接种疫苗完成率分别接近37%、30%,而法国、德国等国家亦在加快疫苗推广。伴随疫苗接种范围扩大,新冠疫情的传播得到明显抑制。与海外同步节奏,我国重点防范人群已实现较大范围的疫苗接种。在此情形下,国际航线复飞已初见曙光。考虑到日韩、东南亚地区疫情控制较为得力,预计可能成为首批实现复飞的地区。 [玫瑰]国内航空出行需求快速恢复,预计清明、五一假期将迎来出行小高峰。春节
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【天风商社|医美】医美行业亟需矫正,利好龙头企业以合规产品深耕市场 [闪电] 近日新华社发文,医美市场乱象丛生,颜值经济亟需“矫正”。目前非法机构、非法医生、非法药物充斥医美行业,在经过野蛮生长阶段后,医美行业亟待迈过多道关口,以品质医美和健康医美的新姿态,拥抱新一代消费市场。监管部门表示,一些医生
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钢铁行业分析
中美看似共振,驱动其实不同 出乎意料的是,钢铁,正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来,海内外钢价均出现快速攀升行情,但是,主线逻辑却各有侧重。 1)中国,在目前“碳达峰、碳中和”背景下,市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”,同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”,叠加恰逢其时的唐山环保限产,今年供给收缩预期充分,由此钢铁股持续上扬,板块周涨幅达4.41%,排名全市场第二,年初至今涨幅22%,排名全市场第一。不过,钢价表现却
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【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,
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碳中和,两会重点题材。
结合创业板超跌形态,低价。
推荐:开尔新材。
子公司开源新能主要从事碳金融、碳资产的开发与管理、碳交易等业务,致力于从碳资产开发和管理逐渐延伸至碳交易和碳金融,打造碳资产的完整产业链。
@红魔:悬赏3月第一周好方向和个股
欢迎大家提供下周好思路和个股,抱团的瓦解有利于二三线龙头个股的估值修复,周期类个股调整后应该还会反复炒作,在碳中和的背景下,一些高耗能行业的进入的政策门槛抬高,变相将价格周期拉长,对这些行业的估值体系也许会改变。欢迎大家探讨回复。
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【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体
【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体 油气装备:当前油价中枢稳定在60美元,油气装备景气度较高,杰瑞作为弹性品种,继续强烈推荐。本月油价涨幅已接近18%,不过仍需关注OPEC+会议召开在即,引发增产担忧,同时美元走高也为油价带来压力。当前油价中枢稳定在50-60美元以上的情况下,继续强烈推荐杰瑞股份,显著受益油价中枢抬升及全球油服市场复苏。本周从产业内调研了解,中密、纽威等主要下游包括精细化工、煤化工、核电等领域景气度较高,从目前观测看21年景气度有望持续。建议重点关注当前节点中密控
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【中信建投化工团队】周期再起,低估值与业绩为王 🌟前期部分高位产品价格略有回调叠加大盘不稳引发市场对周期有所降温,但是本次价格回调与以往不同的在于产品价格回调力度很低(主要系价格涨幅过高之后下游的抵触,但是基本面的供需仍维持强景气),所以我们在周报中也多次强调,回调可以加仓,另外Q1季度业绩根据我们前瞻数据,预计基本都呈现高增长,折合年化估值也非常低,继续建议超配化工。 ✨低估值弹性标的组合,特别推荐基本面强、估值低标的(估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算,下同): 👉首推近期基本面
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【申万宏源电新】中环股份(002129)点评:控股股东增持体现长期价值,210竞争优势凸显 TCL科技通过中环电子增持公司1.93%的股份,本次增持后TCL通过中环电子持有公司27.23%股权,直接持有公司2.57%股权,TCL科技合计控制公司29.80%股权。新股东话语权进一步增强,市场化经营体制转型提速。 210推广提速,公司拟加码50GW210硅片产能。硅料价格维持高位强化行业降本需求,大尺寸全产业链推广提速,210硅片供不应求。公司拟于宁夏银川投资建设50GW(G12)硅片产能,采取“代
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20210318【华创有色】锂:新增强推st融捷看两倍空间,
行业:锂盐价稳步上涨,锂矿价或大幅补涨 1、回顾:锂精矿:市场散单成交很少,节前500美金/吨已经买不到,最新要550美元/吨以上。国产矿石及成交价早就突破5,000元/吨,普遍在6,000元/吨以上。锂盐:蓝科上调工碳出厂从8万元/吨至8.96万元/吨,其他锂盐厂普遍上调至8.2万元/吨。贸易商出货及成交价从7.2万元报价至8万元/吨以上。贸易商和锂盐厂价格倒挂主要因贸易商出售历史库存。下游大量补货及备库存现象不在。但3月和4月需求环比及同比均大幅改善,维持刚需采购,市场也能成交。 2、展望:
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融捷股份
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2021-03-18 08:54:03
贝泰妮
这是新股贝泰妮的资料。 即将在创业板上市,市场关注度很高。化妆品相关个股哈三联默默走了二板。可以埋伏下该股上市有可能对化妆品/医美行业的带动作用。化妆品:上海家化、御家汇、珀莱雅,医美:华东医药、朗姿股份、鲁商发展、哈三联等。
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朗姿股份
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华东医药
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2021-03-17 23:43:22
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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天齐锂业
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中核钛白
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三环集团
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【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 🔥2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。
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美兰空港
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2021-03-16 00:07:16
【 中金快评】市场仍处于“中期调整”区间中
两会结束,在短暂的回稳后,周一A股及港股市场再次回调。我们前期判断从2月18日开始的这轮调整是对2020年3月23日反弹以来的“中期调整”,根据历史经验,从急跌到盘整可能会持续2-3个月时间。综合最近情况,我们快评如下: 🔺1️⃣两会结束,市场继续盘整。上周广受关注的两会结束,十四五规划纲要全文发布。市场在前几个交易日短暂反弹后,周一再次回调。沪深300指数回调2.15%,创业板指回调4.09%,成交量在约8000亿左右的水平,相比上周已经有所萎缩。从板块上看,去年涨幅居前的板块,包括电力设备
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华银电力
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2021-03-16 00:06:26
【招商交运】交通出行的春天来临,高度重视交通运输物流2021
[玫瑰]全球疫情逐步得到控制,国际航线陆续复飞可期。海外接种新冠疫苗进度加快,以色列疫苗接种完成率接近100%,主要发达国家英国、美国接种疫苗完成率分别接近37%、30%,而法国、德国等国家亦在加快疫苗推广。伴随疫苗接种范围扩大,新冠疫情的传播得到明显抑制。与海外同步节奏,我国重点防范人群已实现较大范围的疫苗接种。在此情形下,国际航线复飞已初见曙光。考虑到日韩、东南亚地区疫情控制较为得力,预计可能成为首批实现复飞的地区。 [玫瑰]国内航空出行需求快速恢复,预计清明、五一假期将迎来出行小高峰。春节
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春秋航空
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2021-03-15 23:17:00
感谢分享
@王小明:【天风商社|医美】医美行业亟需矫正,利好龙头企业以合规产品深
【天风商社|医美】医美行业亟需矫正,利好龙头企业以合规产品深耕市场 [闪电] 近日新华社发文,医美市场乱象丛生,颜值经济亟需“矫正”。目前非法机构、非法医生、非法药物充斥医美行业,在经过野蛮生长阶段后,医美行业亟待迈过多道关口,以品质医美和健康医美的新姿态,拥抱新一代消费市场。监管部门表示,一些医生
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2021-03-14 22:23:55
天风大制造电话会议纪要
宏观,策略,机械,汽车,军工
天风大制造电话会议纪要
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福田汽车
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柏楚电子
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2021-03-14 20:24:51
钢铁行业分析
中美看似共振,驱动其实不同 出乎意料的是,钢铁,正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来,海内外钢价均出现快速攀升行情,但是,主线逻辑却各有侧重。 1)中国,在目前“碳达峰、碳中和”背景下,市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”,同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”,叠加恰逢其时的唐山环保限产,今年供给收缩预期充分,由此钢铁股持续上扬,板块周涨幅达4.41%,排名全市场第二,年初至今涨幅22%,排名全市场第一。不过,钢价表现却
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方大炭素
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华菱钢铁
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2021-03-14 20:22:16
【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,
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兖矿能源
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2021-02-28 21:32:17
碳中和,两会重点题材。
结合创业板超跌形态,低价。
推荐:开尔新材。
子公司开源新能主要从事碳金融、碳资产的开发与管理、碳交易等业务,致力于从碳资产开发和管理逐渐延伸至碳交易和碳金融,打造碳资产的完整产业链。
@红魔:悬赏3月第一周好方向和个股
欢迎大家提供下周好思路和个股,抱团的瓦解有利于二三线龙头个股的估值修复,周期类个股调整后应该还会反复炒作,在碳中和的背景下,一些高耗能行业的进入的政策门槛抬高,变相将价格周期拉长,对这些行业的估值体系也许会改变。欢迎大家探讨回复。
64 赞同-402 评论
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2021-02-28 00:27:41
【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体
【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体 油气装备:当前油价中枢稳定在60美元,油气装备景气度较高,杰瑞作为弹性品种,继续强烈推荐。本月油价涨幅已接近18%,不过仍需关注OPEC+会议召开在即,引发增产担忧,同时美元走高也为油价带来压力。当前油价中枢稳定在50-60美元以上的情况下,继续强烈推荐杰瑞股份,显著受益油价中枢抬升及全球油服市场复苏。本周从产业内调研了解,中密、纽威等主要下游包括精细化工、煤化工、核电等领域景气度较高,从目前观测看21年景气度有望持续。建议重点关注当前节点中密控
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先导智能
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2021-03-18 22:55:24
【中信建投化工团队】周期再起,低估值与业绩为王
【中信建投化工团队】周期再起,低估值与业绩为王 🌟前期部分高位产品价格略有回调叠加大盘不稳引发市场对周期有所降温,但是本次价格回调与以往不同的在于产品价格回调力度很低(主要系价格涨幅过高之后下游的抵触,但是基本面的供需仍维持强景气),所以我们在周报中也多次强调,回调可以加仓,另外Q1季度业绩根据我们前瞻数据,预计基本都呈现高增长,折合年化估值也非常低,继续建议超配化工。 ✨低估值弹性标的组合,特别推荐基本面强、估值低标的(估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算,下同): 👉首推近期基本面
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万华化学
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华峰化学
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2021-03-18 22:54:35
【申万宏源电新】中环股份
【申万宏源电新】中环股份(002129)点评:控股股东增持体现长期价值,210竞争优势凸显 TCL科技通过中环电子增持公司1.93%的股份,本次增持后TCL通过中环电子持有公司27.23%股权,直接持有公司2.57%股权,TCL科技合计控制公司29.80%股权。新股东话语权进一步增强,市场化经营体制转型提速。 210推广提速,公司拟加码50GW210硅片产能。硅料价格维持高位强化行业降本需求,大尺寸全产业链推广提速,210硅片供不应求。公司拟于宁夏银川投资建设50GW(G12)硅片产能,采取“代
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TCL中环
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行业:锂盐价稳步上涨,锂矿价或大幅补涨 1、回顾:锂精矿:市场散单成交很少,节前500美金/吨已经买不到,最新要550美元/吨以上。国产矿石及成交价早就突破5,000元/吨,普遍在6,000元/吨以上。锂盐:蓝科上调工碳出厂从8万元/吨至8.96万元/吨,其他锂盐厂普遍上调至8.2万元/吨。贸易商出货及成交价从7.2万元报价至8万元/吨以上。贸易商和锂盐厂价格倒挂主要因贸易商出售历史库存。下游大量补货及备库存现象不在。但3月和4月需求环比及同比均大幅改善,维持刚需采购,市场也能成交。 2、展望:
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贝泰妮
这是新股贝泰妮的资料。 即将在创业板上市,市场关注度很高。化妆品相关个股哈三联默默走了二板。可以埋伏下该股上市有可能对化妆品/医美行业的带动作用。化妆品:上海家化、御家汇、珀莱雅,医美:华东医药、朗姿股份、鲁商发展、哈三联等。
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【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时
【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 🔥2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。
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【 中金快评】市场仍处于“中期调整”区间中
两会结束,在短暂的回稳后,周一A股及港股市场再次回调。我们前期判断从2月18日开始的这轮调整是对2020年3月23日反弹以来的“中期调整”,根据历史经验,从急跌到盘整可能会持续2-3个月时间。综合最近情况,我们快评如下: 🔺1️⃣两会结束,市场继续盘整。上周广受关注的两会结束,十四五规划纲要全文发布。市场在前几个交易日短暂反弹后,周一再次回调。沪深300指数回调2.15%,创业板指回调4.09%,成交量在约8000亿左右的水平,相比上周已经有所萎缩。从板块上看,去年涨幅居前的板块,包括电力设备
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【招商交运】交通出行的春天来临,高度重视交通运输物流2021
[玫瑰]全球疫情逐步得到控制,国际航线陆续复飞可期。海外接种新冠疫苗进度加快,以色列疫苗接种完成率接近100%,主要发达国家英国、美国接种疫苗完成率分别接近37%、30%,而法国、德国等国家亦在加快疫苗推广。伴随疫苗接种范围扩大,新冠疫情的传播得到明显抑制。与海外同步节奏,我国重点防范人群已实现较大范围的疫苗接种。在此情形下,国际航线复飞已初见曙光。考虑到日韩、东南亚地区疫情控制较为得力,预计可能成为首批实现复飞的地区。 [玫瑰]国内航空出行需求快速恢复,预计清明、五一假期将迎来出行小高峰。春节
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【天风商社|医美】医美行业亟需矫正,利好龙头企业以合规产品深耕市场 [闪电] 近日新华社发文,医美市场乱象丛生,颜值经济亟需“矫正”。目前非法机构、非法医生、非法药物充斥医美行业,在经过野蛮生长阶段后,医美行业亟待迈过多道关口,以品质医美和健康医美的新姿态,拥抱新一代消费市场。监管部门表示,一些医生
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钢铁行业分析
中美看似共振,驱动其实不同 出乎意料的是,钢铁,正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来,海内外钢价均出现快速攀升行情,但是,主线逻辑却各有侧重。 1)中国,在目前“碳达峰、碳中和”背景下,市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”,同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”,叠加恰逢其时的唐山环保限产,今年供给收缩预期充分,由此钢铁股持续上扬,板块周涨幅达4.41%,排名全市场第二,年初至今涨幅22%,排名全市场第一。不过,钢价表现却
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【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,
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碳中和,两会重点题材。
结合创业板超跌形态,低价。
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欢迎大家提供下周好思路和个股,抱团的瓦解有利于二三线龙头个股的估值修复,周期类个股调整后应该还会反复炒作,在碳中和的背景下,一些高耗能行业的进入的政策门槛抬高,变相将价格周期拉长,对这些行业的估值体系也许会改变。欢迎大家探讨回复。
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【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体
【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体 油气装备:当前油价中枢稳定在60美元,油气装备景气度较高,杰瑞作为弹性品种,继续强烈推荐。本月油价涨幅已接近18%,不过仍需关注OPEC+会议召开在即,引发增产担忧,同时美元走高也为油价带来压力。当前油价中枢稳定在50-60美元以上的情况下,继续强烈推荐杰瑞股份,显著受益油价中枢抬升及全球油服市场复苏。本周从产业内调研了解,中密、纽威等主要下游包括精细化工、煤化工、核电等领域景气度较高,从目前观测看21年景气度有望持续。建议重点关注当前节点中密控
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【中信建投化工团队】周期再起,低估值与业绩为王
【中信建投化工团队】周期再起,低估值与业绩为王 🌟前期部分高位产品价格略有回调叠加大盘不稳引发市场对周期有所降温,但是本次价格回调与以往不同的在于产品价格回调力度很低(主要系价格涨幅过高之后下游的抵触,但是基本面的供需仍维持强景气),所以我们在周报中也多次强调,回调可以加仓,另外Q1季度业绩根据我们前瞻数据,预计基本都呈现高增长,折合年化估值也非常低,继续建议超配化工。 ✨低估值弹性标的组合,特别推荐基本面强、估值低标的(估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算,下同): 👉首推近期基本面
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【申万宏源电新】中环股份
【申万宏源电新】中环股份(002129)点评:控股股东增持体现长期价值,210竞争优势凸显 TCL科技通过中环电子增持公司1.93%的股份,本次增持后TCL通过中环电子持有公司27.23%股权,直接持有公司2.57%股权,TCL科技合计控制公司29.80%股权。新股东话语权进一步增强,市场化经营体制转型提速。 210推广提速,公司拟加码50GW210硅片产能。硅料价格维持高位强化行业降本需求,大尺寸全产业链推广提速,210硅片供不应求。公司拟于宁夏银川投资建设50GW(G12)硅片产能,采取“代
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【安信金属】锂|深度:蓦然回首,锂矿正当加速上涨时 经过前期估值调整之后,蓦然回首,锂产业量价仍然蓬勃向上,特别是锂矿正在开启加速上涨模式,锂板块配置吸引力已大幅提升! ■动力电池和储能领域将驱动全球锂需求2021-2025年高速增长。我们的测算表明,2021-2025年全球锂需求将从43.4万吨增至92.43万吨,CAGR高达21%。最主要的驱动因素来自动力电池和储能领域,其中,动力电池领域2021-2025年锂需求CAGR高达35%,占比将从的26%提升至60%;储能领域2021-2025年
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超短低吸的老韭菜
2021-03-17 08:22:13
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑
【中信证券交运物流】航空机场2月数据点评:三大航Beta渐兑现,继续推荐美兰空港 🔥2月三大航国内线客座率环比提升0.8~2.3pcts,原地过年影响充分反应,3月上半月民航客运量恢复至2019年同期80%左右,其中12日单日降幅收窄至6.3%。清明、五一长假临近,料国内线客运量同比2019年正增长,暑期增速或扩大至10%以上。截至3月14日,我国新冠肺炎疫苗接种6498万人,海内外疫苗接种超预期,下半年国际线迎实质恢复,叠加3年飞机低引进利好内线票价弹性释放,航空高Beta有望进入兑现期。
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美兰空港
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超短低吸的老韭菜
2021-03-16 00:07:16
【 中金快评】市场仍处于“中期调整”区间中
两会结束,在短暂的回稳后,周一A股及港股市场再次回调。我们前期判断从2月18日开始的这轮调整是对2020年3月23日反弹以来的“中期调整”,根据历史经验,从急跌到盘整可能会持续2-3个月时间。综合最近情况,我们快评如下: 🔺1️⃣两会结束,市场继续盘整。上周广受关注的两会结束,十四五规划纲要全文发布。市场在前几个交易日短暂反弹后,周一再次回调。沪深300指数回调2.15%,创业板指回调4.09%,成交量在约8000亿左右的水平,相比上周已经有所萎缩。从板块上看,去年涨幅居前的板块,包括电力设备
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华银电力
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超短低吸的老韭菜
2021-03-16 00:06:26
【招商交运】交通出行的春天来临,高度重视交通运输物流2021
[玫瑰]全球疫情逐步得到控制,国际航线陆续复飞可期。海外接种新冠疫苗进度加快,以色列疫苗接种完成率接近100%,主要发达国家英国、美国接种疫苗完成率分别接近37%、30%,而法国、德国等国家亦在加快疫苗推广。伴随疫苗接种范围扩大,新冠疫情的传播得到明显抑制。与海外同步节奏,我国重点防范人群已实现较大范围的疫苗接种。在此情形下,国际航线复飞已初见曙光。考虑到日韩、东南亚地区疫情控制较为得力,预计可能成为首批实现复飞的地区。 [玫瑰]国内航空出行需求快速恢复,预计清明、五一假期将迎来出行小高峰。春节
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春秋航空
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超短低吸的老韭菜
2021-03-15 23:17:00
感谢分享
@王小明:【天风商社|医美】医美行业亟需矫正,利好龙头企业以合规产品深
【天风商社|医美】医美行业亟需矫正,利好龙头企业以合规产品深耕市场 [闪电] 近日新华社发文,医美市场乱象丛生,颜值经济亟需“矫正”。目前非法机构、非法医生、非法药物充斥医美行业,在经过野蛮生长阶段后,医美行业亟待迈过多道关口,以品质医美和健康医美的新姿态,拥抱新一代消费市场。监管部门表示,一些医生
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超短低吸的老韭菜
2021-03-14 22:23:55
天风大制造电话会议纪要
宏观,策略,机械,汽车,军工
天风大制造电话会议纪要
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福田汽车
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柏楚电子
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超短低吸的老韭菜
2021-03-14 20:24:51
钢铁行业分析
中美看似共振,驱动其实不同 出乎意料的是,钢铁,正成为本轮通胀大势下的商品主角。去年下半年以来,海内外钢价均出现快速攀升行情,但是,主线逻辑却各有侧重。 1)中国,在目前“碳达峰、碳中和”背景下,市场几乎将“碳排放量短期减少等同于钢铁产量减少”,同时忽略“调工艺流程结构、调产品发展结构、调行业格局结构”等中长期措施。重“减”不重“加”,叠加恰逢其时的唐山环保限产,今年供给收缩预期充分,由此钢铁股持续上扬,板块周涨幅达4.41%,排名全市场第二,年初至今涨幅22%,排名全市场第一。不过,钢价表现却
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方大炭素
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华菱钢铁
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2021-03-14 20:22:16
【申万煤炭】周观点
【申万煤炭】周观点 ⭐️市场情绪回落,港口煤价涨幅收窄 动力煤方面,港口动力煤现货价收报625元/吨,环比上涨21元/吨。本周港口地区煤炭调入量环比小幅减少,调出量环比小幅增加;港口持续累库,船舶数量恢复至合理水平。产地方面,环保趋严但整体影响较小,矿区动力煤销售良好,库存降低,短期支撑煤价延续小幅上涨态势。需求端来看,近期社会复工复产加快,工业用电需求回升,电厂日耗增加,库存消耗加快,现阶段多以拉运长协为主,后期日耗受天气回暖、淡季检修等因素影响,回落预期仍存。港口端,市场情绪出现阶段性回落,
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兖矿能源
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超短低吸的老韭菜
2021-02-28 21:32:17
碳中和,两会重点题材。
结合创业板超跌形态,低价。
推荐:开尔新材。
子公司开源新能主要从事碳金融、碳资产的开发与管理、碳交易等业务,致力于从碳资产开发和管理逐渐延伸至碳交易和碳金融,打造碳资产的完整产业链。
@红魔:悬赏3月第一周好方向和个股
欢迎大家提供下周好思路和个股,抱团的瓦解有利于二三线龙头个股的估值修复,周期类个股调整后应该还会反复炒作,在碳中和的背景下,一些高耗能行业的进入的政策门槛抬高,变相将价格周期拉长,对这些行业的估值体系也许会改变。欢迎大家探讨回复。
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超短低吸的老韭菜
2021-02-28 00:27:41
【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体
【招商机械】一周观点:油气+锂电+光伏+工业气体 油气装备:当前油价中枢稳定在60美元,油气装备景气度较高,杰瑞作为弹性品种,继续强烈推荐。本月油价涨幅已接近18%,不过仍需关注OPEC+会议召开在即,引发增产担忧,同时美元走高也为油价带来压力。当前油价中枢稳定在50-60美元以上的情况下,继续强烈推荐杰瑞股份,显著受益油价中枢抬升及全球油服市场复苏。本周从产业内调研了解,中密、纽威等主要下游包括精细化工、煤化工、核电等领域景气度较高,从目前观测看21年景气度有望持续。建议重点关注当前节点中密控
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先导智能
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