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敛锐藏锋
2023-02-20 01:44:16
2023.2.17-2.19市场解读及展望
一、宏观&策略 周五主要是周四上午冲进AI的资金在割肉,又砸出来一根大阴线,不过连续两天的大调整情绪宣泄的差不多了,短线也超跌了,周末老师们冷静下来,发现吹得最多的还是AI,所以下周初不论是大盘还是AI都会有个修复。 大会宣布取得疫情防控重大决定性胜利,表明当前疫情形势好于此前决策层的预估,对经济形势更加乐观和自信,所以慕尼黑安全会议上对美方用词极其严厉,但也意味着3月即将到来的两会政策力度大概率不及预期。 周末最大的新闻是注册制开始实施了,落地速度非常快,各种解读非常多,但是禁不起推敲的错误和
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敛锐藏锋
2023-02-17 07:21:39
2023.2.16市场解读及展望
一、宏观&策略 下午市场突然风云变色,指数及AI板块快速跳水,谣言四起,什么地方债暴雷、中伊协议、石家庄航班备降,甚至还有更离谱的。 不过在这个期间北向一直都比较稳定,没有什么太大的波动,当天还买了将近70亿,所以传什么国外媒体和社交平台在说什么的,就知道都是谣言了。 所以肯定是内资干的,以他们的水平和过往经历来看,要砸盘出货的时候肯定会伴随各种小作文和传闻配合制造恐慌,不然只有他们跑了,岂不是要踏空了,不砸出一个比较有吸引力的买点,他们也没法再买回来。 指数的形态已经走坏了,成交量也快速放大,
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2023-02-16 08:12:05
2023.2.15市场解读及展望
一、宏观&策略 美国1月CPI同比上涨6.4%,预估上涨6.2%,前值上涨6.5%;环比上涨0.5%,预估上涨0.5%,前值下降0.1%;1月未季调核心CPI同比上涨5.6%,创2021年12月以来最小增幅。 有46名经济师预测美联储将在3月和5月加息两次,每次25个基点。这意味着美联储利率峰值为5.00%至5.25%,比大多数经济师自11月以来的预测高出25个基点。联邦基金利率期货市场目前预计7月前联邦基金利率最高将在5%—5.25%之间。 美国通胀数据落地,符合之前的预判,在调整了权重计算方
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2023-02-14 08:04:03
2023.2.13市场解读及展望
一、宏观&策略 本来预期指数和情绪都会承压,结果确实很超预期,大盘低开了一下被迅速捞起来,资金先绕开了分歧争议较大的消费,发动了受益于融资、信贷超预期的工程机械等基建相关板块,随后把消费也带起来了,确实是个比较聪明的办法。 AI也在不断的消息刺激之下持续走强,带领情绪和人气回暖,指数和情绪相辅相成,总的来说是个很健康的走势。 14号关注晚上美国的CPI数据,因为美国修改了CPI的权重计算方式,所以数据下降的可能会比预期要小,这点要做好心理准备。 二、行业&题材 AI炒到现在始终没有经历过大的分歧
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2023-02-13 07:46:44
2023.2.10-2.12市场解读及展望
一、宏观&策略 周五盘后出了1月的社融和信贷数据,利好落地,从周五的走势来看,资金也不认为这是一个好消息。总量虽然超预期了,但是结构却并不好,和去年一样,企业融资需求旺盛,而居民融资需求依然疲软。 居民中长贷同比少增表明购房需求依然较弱,当前30大中城市房地产的销售情况没有出现触底反弹的迹象,制约房企拿地的意愿,进而对地方政府的偿债能力形成制约。 现在大家依然更愿意存钱而不想消费,强复苏已经确定性的被证伪,而从企业信贷增长的情况来看,弱复苏也并没有那么弱,今年更可能的情况是介于强弱之间。 所以经
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2023-02-10 08:22:09
2023.2.9市场解读及展望
一、宏观&策略 周四北向和内资回补仓位,指数一路走高,主要是因为早上坊间突然传出1月份新增贷款可能高达5万亿,中金预计1月新增贷款约4.8万亿,创单月信贷投放历史新高,招商预计1月新增贷款超4万亿,所以5万亿是比较超机构预期的,如果真能有这么多会极大缓解市场对经济复苏的担忧。 2月14日会公布美国1月通胀和国内社融,可以验证美国通胀是不是持续回落以及中国复苏的金融支持力度,这是一个大考,想让市场相信经济复苏的力度,需要地产更强数据的验证。 二、行业&题材 之前本来预期人工智能要调整一段时间,但是
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2023-02-08 07:44:49
2023.2.7市场解读及展望
一、宏观&策略 最近这两天受周末付鹏和李蓓的看空观点影响比较大,国内在经济刺激政策上比较克制,并未如之前市场预期一般狂出猛药,市场期待的财政扩张也大概率落空,节后的数据也显示,需求总体偏弱,显著低于节前的乐观预期,所以之前经济强复苏的预期基本被证伪。 而美国的就业市场和通胀韧性又极强,过去三个月美元的弱势有可能面临阶段性逆转,对全球风险资产价格构成压力,风格有可能从大盘价值切换到小盘成长。 所以这几天下跌的基本都是和经济强相关的板块,今天盘面除了领涨的AI和机器人之外,就是钙钛矿和固态电池有表现
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2023.2.3-2.5市场解读及展望
一、宏观&策略 如同周四所说,周五基本上就是一个受北向引导的行情,在连续大额流入之后首次流出,直接带动指数调整了一波。 主要原因有两点,一是人民币由升值转为贬值,而且周五盘后的美国非农数据超预期也极为不利,证明美国经济韧性较强,可能是弱衰退、软着陆,那么通胀的粘性也会更高,数据出炉之后3月加息25个基点是板上钉钉了,5月再加息25个基点也是大概率事件,美元应声反弹,会进一步导致人民币贬值,外资流出。 另一个影响比较大的就是流浪气球了,整件事中充满了算计与博弈,而且中方的反应极为强硬,周末发酵的比
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2023-02-03 08:29:42
2023.2.2市场解读及展望
一、宏观&策略 今天又是经典的兑现走势,目前来看A股摆脱不了提前潜伏、落地砸盘的光荣传统,互相预判来预判去,内卷到死,就这点格局了。目前这里分歧较大,有可能先调整一波。 北向资金今天流入也放缓了,只买了20多亿,这是一个更加值得重视的信号,前期内资疯狂砸盘的时候全靠北向撑着,一旦北向这里停止流入甚至开始流出,那么行情调整的可能性就会大增。 二、行业&题材 AI方向有两个重要消息催化,一是OpenAI宣布推出ChatGPT的付费订阅版本,月费20美元,包括在高峰时段访问聊天机器人,更快的响应时间以
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敛锐藏锋
2023-02-02 08:03:22
2023.2.1市场解读及展望
一、宏观&策略 经历了内资连续两天的砸盘之后,今天上午最后的空头砸完之后,下午在内资回补以及北向加速流入的带动下,指数全面反弹,成交额也重回万亿,代表这波内资的出货已经基本结束,后面会重回上升轨道。 今天赛为智能出现了久违的20%三连板,上板之后把创业板个股全带起来了,涨停的就有9家,说明赚钱效应正在从主板向创业板转移,从时间周期上来看也差不多该轮动到了,目前炒作的情绪和氛围也都不错,叠加今天注册制施行的大消息,看好之后创业板有一波不错的行情。 夜里美联储加息落地,25个基点符合市场预期,联邦基
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2023-01-31 07:38:37
2023.1.30市场解读及展望
一、宏观&策略 今天成交量破了万亿,北向也大幅流入200亿,且春节期间外围形势一片大好,无论从哪个方面来看,今天给个补涨阳线都不为过,但是大A还是那个大A,依然走出了高开低走的大阴线,差点收绿。 究其原因,可能主要是由两方面因素造成: 一是假期的各种数据并不乐观,节前各方对今年的经济复苏预期很高,尤其是外资连续爆买更是推高了这种期待。 但是从支撑经济的几大主力来看,消费总体上大概恢复到19年的7-8成,某些细分领域超预期,某些不及预期,整体基本符合预期,在期待很高的情况下,没有超预期就是不及预期
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敛锐藏锋
2023-01-30 02:21:48
春节期间市场解读及展望
一、宏观&策略 节前的市场和21年春节前后颇为相似,都是外资大幅流入,都是权重主导行情,小票也是同样的惨不忍睹,这是相似的地方。 不同点在于当时号称未来只有核心资产,不过节后回来就崩了,今年肯定不会这样,毕竟当时在高位,今年刚经历过22年熊市的摧残,经济又刚刚复苏,宏观环境上区别很大。 从春节期间外围的表现来看,基本上全线反弹,外资对今年经济复苏,尤其中国经济的信心很足,一致预期打的都比较高,节后开盘必然会补涨。 而且1.26加拿大央行宣布加息25个基点,将政策利率调高至4.5%,加拿大官员认为
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敛锐藏锋
2023-01-22 10:00:41
悬赏 1000.00工分
大家新年快乐~
最近发文比较少,主要是行情太过寡淡,没啥好说的,而且年前事比较多,希望年后行情能恢复正常,我也会恢复日更。 去年在各个领域甚至全世界范围内都意外频发,相信不止是股民,每个人都不好过,不过我们最终熬过来了。今年不管经济复苏强弱,行情都值得期待,希望咱们都能抓住。 最后祝大家兔年长虹,新的一年里账户节节高升,每天持仓都有涨停,大年初一发个红包,讨个好彩头~
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敛锐藏锋
2023-01-17 07:53:46
2023.1.16市场解读及展望
一、宏观&策略 今天行情的关键点主要在两个票身上,一是韦尔股份,昨天业绩爆雷,很多人说要一字跌停,结果早上竞价一路被抢高到-3,然后迅速翻红,盘中差点涨停,基本奠定了今天大涨的基调。 消费电子受经济形势以及手机换机速度下降的双重影响,去年表现得很糟糕,韦尔也是受此拖累,今天低开高走也说明市场认为这里就是业绩底,不会有比这更差的表现了,证明市场已经确认了去年四季度的经济底以及业绩底。 当然这也要归功于外资,内资本来对今年的形势,尤其是经济复苏没什么信心,但是一看北向这么连续爆买,墙头草本性发作,立
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敛锐藏锋
2023-01-16 06:45:21
2023.1.13-15市场解读及展望
一、宏观&策略 这行情实在没太多好说的,只能攒一周一起说,如果这周还是如此,那就年前再发一篇或者干脆到年后了。 上次说了这种外资主导的权重行情什么时候结束要看汇率,结果一路走高连年线都没挡住,那外资肯定还会继续加速流入,来吃股票和汇率的双重收益。 北向从1.5开始已经连续大额净买超600亿,周五又再次爆买133亿,主要买了白酒、家电、金融等核心资产。 在外资疯狂买买买的时候,我们的内资在做什么呢,要不就砸盘、要不就歇了、要不就在研究动物行情,可以说核心资产这一波的底部筹码全部拱手送给外资了,然后
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一、宏观&策略 美国1月CPI同比上涨6.4%,预估上涨6.2%,前值上涨6.5%;环比上涨0.5%,预估上涨0.5%,前值下降0.1%;1月未季调核心CPI同比上涨5.6%,创2021年12月以来最小增幅。 有46名经济师预测美联储将在3月和5月加息两次,每次25个基点。这意味着美联储利率峰值为5.00%至5.25%,比大多数经济师自11月以来的预测高出25个基点。联邦基金利率期货市场目前预计7月前联邦基金利率最高将在5%—5.25%之间。 美国通胀数据落地,符合之前的预判,在调整了权重计算方
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2023.1.16市场解读及展望
一、宏观&策略 今天行情的关键点主要在两个票身上,一是韦尔股份,昨天业绩爆雷,很多人说要一字跌停,结果早上竞价一路被抢高到-3,然后迅速翻红,盘中差点涨停,基本奠定了今天大涨的基调。 消费电子受经济形势以及手机换机速度下降的双重影响,去年表现得很糟糕,韦尔也是受此拖累,今天低开高走也说明市场认为这里就是业绩底,不会有比这更差的表现了,证明市场已经确认了去年四季度的经济底以及业绩底。 当然这也要归功于外资,内资本来对今年的形势,尤其是经济复苏没什么信心,但是一看北向这么连续爆买,墙头草本性发作,立
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2023-01-16 06:45:21
2023.1.13-15市场解读及展望
一、宏观&策略 这行情实在没太多好说的,只能攒一周一起说,如果这周还是如此,那就年前再发一篇或者干脆到年后了。 上次说了这种外资主导的权重行情什么时候结束要看汇率,结果一路走高连年线都没挡住,那外资肯定还会继续加速流入,来吃股票和汇率的双重收益。 北向从1.5开始已经连续大额净买超600亿,周五又再次爆买133亿,主要买了白酒、家电、金融等核心资产。 在外资疯狂买买买的时候,我们的内资在做什么呢,要不就砸盘、要不就歇了、要不就在研究动物行情,可以说核心资产这一波的底部筹码全部拱手送给外资了,然后
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敛锐藏锋
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2023.2.17-2.19市场解读及展望
一、宏观&策略 周五主要是周四上午冲进AI的资金在割肉,又砸出来一根大阴线,不过连续两天的大调整情绪宣泄的差不多了,短线也超跌了,周末老师们冷静下来,发现吹得最多的还是AI,所以下周初不论是大盘还是AI都会有个修复。 大会宣布取得疫情防控重大决定性胜利,表明当前疫情形势好于此前决策层的预估,对经济形势更加乐观和自信,所以慕尼黑安全会议上对美方用词极其严厉,但也意味着3月即将到来的两会政策力度大概率不及预期。 周末最大的新闻是注册制开始实施了,落地速度非常快,各种解读非常多,但是禁不起推敲的错误和
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2023-02-17 07:21:39
2023.2.16市场解读及展望
一、宏观&策略 下午市场突然风云变色,指数及AI板块快速跳水,谣言四起,什么地方债暴雷、中伊协议、石家庄航班备降,甚至还有更离谱的。 不过在这个期间北向一直都比较稳定,没有什么太大的波动,当天还买了将近70亿,所以传什么国外媒体和社交平台在说什么的,就知道都是谣言了。 所以肯定是内资干的,以他们的水平和过往经历来看,要砸盘出货的时候肯定会伴随各种小作文和传闻配合制造恐慌,不然只有他们跑了,岂不是要踏空了,不砸出一个比较有吸引力的买点,他们也没法再买回来。 指数的形态已经走坏了,成交量也快速放大,
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2023-02-16 08:12:05
2023.2.15市场解读及展望
一、宏观&策略 美国1月CPI同比上涨6.4%,预估上涨6.2%,前值上涨6.5%;环比上涨0.5%,预估上涨0.5%,前值下降0.1%;1月未季调核心CPI同比上涨5.6%,创2021年12月以来最小增幅。 有46名经济师预测美联储将在3月和5月加息两次,每次25个基点。这意味着美联储利率峰值为5.00%至5.25%,比大多数经济师自11月以来的预测高出25个基点。联邦基金利率期货市场目前预计7月前联邦基金利率最高将在5%—5.25%之间。 美国通胀数据落地,符合之前的预判,在调整了权重计算方
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2023.2.13市场解读及展望
一、宏观&策略 本来预期指数和情绪都会承压,结果确实很超预期,大盘低开了一下被迅速捞起来,资金先绕开了分歧争议较大的消费,发动了受益于融资、信贷超预期的工程机械等基建相关板块,随后把消费也带起来了,确实是个比较聪明的办法。 AI也在不断的消息刺激之下持续走强,带领情绪和人气回暖,指数和情绪相辅相成,总的来说是个很健康的走势。 14号关注晚上美国的CPI数据,因为美国修改了CPI的权重计算方式,所以数据下降的可能会比预期要小,这点要做好心理准备。 二、行业&题材 AI炒到现在始终没有经历过大的分歧
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2023.2.10-2.12市场解读及展望
一、宏观&策略 周五盘后出了1月的社融和信贷数据,利好落地,从周五的走势来看,资金也不认为这是一个好消息。总量虽然超预期了,但是结构却并不好,和去年一样,企业融资需求旺盛,而居民融资需求依然疲软。 居民中长贷同比少增表明购房需求依然较弱,当前30大中城市房地产的销售情况没有出现触底反弹的迹象,制约房企拿地的意愿,进而对地方政府的偿债能力形成制约。 现在大家依然更愿意存钱而不想消费,强复苏已经确定性的被证伪,而从企业信贷增长的情况来看,弱复苏也并没有那么弱,今年更可能的情况是介于强弱之间。 所以经
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2023.2.9市场解读及展望
一、宏观&策略 周四北向和内资回补仓位,指数一路走高,主要是因为早上坊间突然传出1月份新增贷款可能高达5万亿,中金预计1月新增贷款约4.8万亿,创单月信贷投放历史新高,招商预计1月新增贷款超4万亿,所以5万亿是比较超机构预期的,如果真能有这么多会极大缓解市场对经济复苏的担忧。 2月14日会公布美国1月通胀和国内社融,可以验证美国通胀是不是持续回落以及中国复苏的金融支持力度,这是一个大考,想让市场相信经济复苏的力度,需要地产更强数据的验证。 二、行业&题材 之前本来预期人工智能要调整一段时间,但是
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2023.2.7市场解读及展望
一、宏观&策略 最近这两天受周末付鹏和李蓓的看空观点影响比较大,国内在经济刺激政策上比较克制,并未如之前市场预期一般狂出猛药,市场期待的财政扩张也大概率落空,节后的数据也显示,需求总体偏弱,显著低于节前的乐观预期,所以之前经济强复苏的预期基本被证伪。 而美国的就业市场和通胀韧性又极强,过去三个月美元的弱势有可能面临阶段性逆转,对全球风险资产价格构成压力,风格有可能从大盘价值切换到小盘成长。 所以这几天下跌的基本都是和经济强相关的板块,今天盘面除了领涨的AI和机器人之外,就是钙钛矿和固态电池有表现
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2023.2.3-2.5市场解读及展望
一、宏观&策略 如同周四所说,周五基本上就是一个受北向引导的行情,在连续大额流入之后首次流出,直接带动指数调整了一波。 主要原因有两点,一是人民币由升值转为贬值,而且周五盘后的美国非农数据超预期也极为不利,证明美国经济韧性较强,可能是弱衰退、软着陆,那么通胀的粘性也会更高,数据出炉之后3月加息25个基点是板上钉钉了,5月再加息25个基点也是大概率事件,美元应声反弹,会进一步导致人民币贬值,外资流出。 另一个影响比较大的就是流浪气球了,整件事中充满了算计与博弈,而且中方的反应极为强硬,周末发酵的比
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2023.2.2市场解读及展望
一、宏观&策略 今天又是经典的兑现走势,目前来看A股摆脱不了提前潜伏、落地砸盘的光荣传统,互相预判来预判去,内卷到死,就这点格局了。目前这里分歧较大,有可能先调整一波。 北向资金今天流入也放缓了,只买了20多亿,这是一个更加值得重视的信号,前期内资疯狂砸盘的时候全靠北向撑着,一旦北向这里停止流入甚至开始流出,那么行情调整的可能性就会大增。 二、行业&题材 AI方向有两个重要消息催化,一是OpenAI宣布推出ChatGPT的付费订阅版本,月费20美元,包括在高峰时段访问聊天机器人,更快的响应时间以
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敛锐藏锋
2023-02-02 08:03:22
2023.2.1市场解读及展望
一、宏观&策略 经历了内资连续两天的砸盘之后,今天上午最后的空头砸完之后,下午在内资回补以及北向加速流入的带动下,指数全面反弹,成交额也重回万亿,代表这波内资的出货已经基本结束,后面会重回上升轨道。 今天赛为智能出现了久违的20%三连板,上板之后把创业板个股全带起来了,涨停的就有9家,说明赚钱效应正在从主板向创业板转移,从时间周期上来看也差不多该轮动到了,目前炒作的情绪和氛围也都不错,叠加今天注册制施行的大消息,看好之后创业板有一波不错的行情。 夜里美联储加息落地,25个基点符合市场预期,联邦基
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敛锐藏锋
2023-01-31 07:38:37
2023.1.30市场解读及展望
一、宏观&策略 今天成交量破了万亿,北向也大幅流入200亿,且春节期间外围形势一片大好,无论从哪个方面来看,今天给个补涨阳线都不为过,但是大A还是那个大A,依然走出了高开低走的大阴线,差点收绿。 究其原因,可能主要是由两方面因素造成: 一是假期的各种数据并不乐观,节前各方对今年的经济复苏预期很高,尤其是外资连续爆买更是推高了这种期待。 但是从支撑经济的几大主力来看,消费总体上大概恢复到19年的7-8成,某些细分领域超预期,某些不及预期,整体基本符合预期,在期待很高的情况下,没有超预期就是不及预期
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敛锐藏锋
2023-01-30 02:21:48
春节期间市场解读及展望
一、宏观&策略 节前的市场和21年春节前后颇为相似,都是外资大幅流入,都是权重主导行情,小票也是同样的惨不忍睹,这是相似的地方。 不同点在于当时号称未来只有核心资产,不过节后回来就崩了,今年肯定不会这样,毕竟当时在高位,今年刚经历过22年熊市的摧残,经济又刚刚复苏,宏观环境上区别很大。 从春节期间外围的表现来看,基本上全线反弹,外资对今年经济复苏,尤其中国经济的信心很足,一致预期打的都比较高,节后开盘必然会补涨。 而且1.26加拿大央行宣布加息25个基点,将政策利率调高至4.5%,加拿大官员认为
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敛锐藏锋
2023-01-22 10:00:41
悬赏 1000.00工分
大家新年快乐~
最近发文比较少,主要是行情太过寡淡,没啥好说的,而且年前事比较多,希望年后行情能恢复正常,我也会恢复日更。 去年在各个领域甚至全世界范围内都意外频发,相信不止是股民,每个人都不好过,不过我们最终熬过来了。今年不管经济复苏强弱,行情都值得期待,希望咱们都能抓住。 最后祝大家兔年长虹,新的一年里账户节节高升,每天持仓都有涨停,大年初一发个红包,讨个好彩头~
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敛锐藏锋
2023-01-17 07:53:46
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一、宏观&策略 今天行情的关键点主要在两个票身上,一是韦尔股份,昨天业绩爆雷,很多人说要一字跌停,结果早上竞价一路被抢高到-3,然后迅速翻红,盘中差点涨停,基本奠定了今天大涨的基调。 消费电子受经济形势以及手机换机速度下降的双重影响,去年表现得很糟糕,韦尔也是受此拖累,今天低开高走也说明市场认为这里就是业绩底,不会有比这更差的表现了,证明市场已经确认了去年四季度的经济底以及业绩底。 当然这也要归功于外资,内资本来对今年的形势,尤其是经济复苏没什么信心,但是一看北向这么连续爆买,墙头草本性发作,立
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一、宏观&策略 这行情实在没太多好说的,只能攒一周一起说,如果这周还是如此,那就年前再发一篇或者干脆到年后了。 上次说了这种外资主导的权重行情什么时候结束要看汇率,结果一路走高连年线都没挡住,那外资肯定还会继续加速流入,来吃股票和汇率的双重收益。 北向从1.5开始已经连续大额净买超600亿,周五又再次爆买133亿,主要买了白酒、家电、金融等核心资产。 在外资疯狂买买买的时候,我们的内资在做什么呢,要不就砸盘、要不就歇了、要不就在研究动物行情,可以说核心资产这一波的底部筹码全部拱手送给外资了,然后
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一、宏观&策略 周四北向和内资回补仓位,指数一路走高,主要是因为早上坊间突然传出1月份新增贷款可能高达5万亿,中金预计1月新增贷款约4.8万亿,创单月信贷投放历史新高,招商预计1月新增贷款超4万亿,所以5万亿是比较超机构预期的,如果真能有这么多会极大缓解市场对经济复苏的担忧。 2月14日会公布美国1月通胀和国内社融,可以验证美国通胀是不是持续回落以及中国复苏的金融支持力度,这是一个大考,想让市场相信经济复苏的力度,需要地产更强数据的验证。 二、行业&题材 之前本来预期人工智能要调整一段时间,但是
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一、宏观&策略 经历了内资连续两天的砸盘之后,今天上午最后的空头砸完之后,下午在内资回补以及北向加速流入的带动下,指数全面反弹,成交额也重回万亿,代表这波内资的出货已经基本结束,后面会重回上升轨道。 今天赛为智能出现了久违的20%三连板,上板之后把创业板个股全带起来了,涨停的就有9家,说明赚钱效应正在从主板向创业板转移,从时间周期上来看也差不多该轮动到了,目前炒作的情绪和氛围也都不错,叠加今天注册制施行的大消息,看好之后创业板有一波不错的行情。 夜里美联储加息落地,25个基点符合市场预期,联邦基
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春节期间市场解读及展望
一、宏观&策略 节前的市场和21年春节前后颇为相似,都是外资大幅流入,都是权重主导行情,小票也是同样的惨不忍睹,这是相似的地方。 不同点在于当时号称未来只有核心资产,不过节后回来就崩了,今年肯定不会这样,毕竟当时在高位,今年刚经历过22年熊市的摧残,经济又刚刚复苏,宏观环境上区别很大。 从春节期间外围的表现来看,基本上全线反弹,外资对今年经济复苏,尤其中国经济的信心很足,一致预期打的都比较高,节后开盘必然会补涨。 而且1.26加拿大央行宣布加息25个基点,将政策利率调高至4.5%,加拿大官员认为
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中航产融
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光韵达
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敛锐藏锋
2023-01-22 10:00:41
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最近发文比较少,主要是行情太过寡淡,没啥好说的,而且年前事比较多,希望年后行情能恢复正常,我也会恢复日更。 去年在各个领域甚至全世界范围内都意外频发,相信不止是股民,每个人都不好过,不过我们最终熬过来了。今年不管经济复苏强弱,行情都值得期待,希望咱们都能抓住。 最后祝大家兔年长虹,新的一年里账户节节高升,每天持仓都有涨停,大年初一发个红包,讨个好彩头~
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敛锐藏锋
2023-01-17 07:53:46
2023.1.16市场解读及展望
一、宏观&策略 今天行情的关键点主要在两个票身上,一是韦尔股份,昨天业绩爆雷,很多人说要一字跌停,结果早上竞价一路被抢高到-3,然后迅速翻红,盘中差点涨停,基本奠定了今天大涨的基调。 消费电子受经济形势以及手机换机速度下降的双重影响,去年表现得很糟糕,韦尔也是受此拖累,今天低开高走也说明市场认为这里就是业绩底,不会有比这更差的表现了,证明市场已经确认了去年四季度的经济底以及业绩底。 当然这也要归功于外资,内资本来对今年的形势,尤其是经济复苏没什么信心,但是一看北向这么连续爆买,墙头草本性发作,立
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厦门信达
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上海艾录
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敛锐藏锋
2023-01-16 06:45:21
2023.1.13-15市场解读及展望
一、宏观&策略 这行情实在没太多好说的,只能攒一周一起说,如果这周还是如此,那就年前再发一篇或者干脆到年后了。 上次说了这种外资主导的权重行情什么时候结束要看汇率,结果一路走高连年线都没挡住,那外资肯定还会继续加速流入,来吃股票和汇率的双重收益。 北向从1.5开始已经连续大额净买超600亿,周五又再次爆买133亿,主要买了白酒、家电、金融等核心资产。 在外资疯狂买买买的时候,我们的内资在做什么呢,要不就砸盘、要不就歇了、要不就在研究动物行情,可以说核心资产这一波的底部筹码全部拱手送给外资了,然后
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金发拉比
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广信材料
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中航产融
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欧克科技
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敛锐藏锋
2023-02-20 01:44:16
2023.2.17-2.19市场解读及展望
一、宏观&策略 周五主要是周四上午冲进AI的资金在割肉,又砸出来一根大阴线,不过连续两天的大调整情绪宣泄的差不多了,短线也超跌了,周末老师们冷静下来,发现吹得最多的还是AI,所以下周初不论是大盘还是AI都会有个修复。 大会宣布取得疫情防控重大决定性胜利,表明当前疫情形势好于此前决策层的预估,对经济形势更加乐观和自信,所以慕尼黑安全会议上对美方用词极其严厉,但也意味着3月即将到来的两会政策力度大概率不及预期。 周末最大的新闻是注册制开始实施了,落地速度非常快,各种解读非常多,但是禁不起推敲的错误和
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拓维信息
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智微智能
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敛锐藏锋
2023-02-17 07:21:39
2023.2.16市场解读及展望
一、宏观&策略 下午市场突然风云变色,指数及AI板块快速跳水,谣言四起,什么地方债暴雷、中伊协议、石家庄航班备降,甚至还有更离谱的。 不过在这个期间北向一直都比较稳定,没有什么太大的波动,当天还买了将近70亿,所以传什么国外媒体和社交平台在说什么的,就知道都是谣言了。 所以肯定是内资干的,以他们的水平和过往经历来看,要砸盘出货的时候肯定会伴随各种小作文和传闻配合制造恐慌,不然只有他们跑了,岂不是要踏空了,不砸出一个比较有吸引力的买点,他们也没法再买回来。 指数的形态已经走坏了,成交量也快速放大,
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拓维信息
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神州数码
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鸿博股份
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首都在线
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ST凯文
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敛锐藏锋
2023-02-16 08:12:05
2023.2.15市场解读及展望
一、宏观&策略 美国1月CPI同比上涨6.4%,预估上涨6.2%,前值上涨6.5%;环比上涨0.5%,预估上涨0.5%,前值下降0.1%;1月未季调核心CPI同比上涨5.6%,创2021年12月以来最小增幅。 有46名经济师预测美联储将在3月和5月加息两次,每次25个基点。这意味着美联储利率峰值为5.00%至5.25%,比大多数经济师自11月以来的预测高出25个基点。联邦基金利率期货市场目前预计7月前联邦基金利率最高将在5%—5.25%之间。 美国通胀数据落地,符合之前的预判,在调整了权重计算方
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高澜股份
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易点天下
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天龙集团
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通富微电
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拓维信息
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敛锐藏锋
2023-02-14 08:04:03
2023.2.13市场解读及展望
一、宏观&策略 本来预期指数和情绪都会承压,结果确实很超预期,大盘低开了一下被迅速捞起来,资金先绕开了分歧争议较大的消费,发动了受益于融资、信贷超预期的工程机械等基建相关板块,随后把消费也带起来了,确实是个比较聪明的办法。 AI也在不断的消息刺激之下持续走强,带领情绪和人气回暖,指数和情绪相辅相成,总的来说是个很健康的走势。 14号关注晚上美国的CPI数据,因为美国修改了CPI的权重计算方式,所以数据下降的可能会比预期要小,这点要做好心理准备。 二、行业&题材 AI炒到现在始终没有经历过大的分歧
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鸿博股份
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博彦科技
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宁夏建材
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敛锐藏锋
2023-02-13 07:46:44
2023.2.10-2.12市场解读及展望
一、宏观&策略 周五盘后出了1月的社融和信贷数据,利好落地,从周五的走势来看,资金也不认为这是一个好消息。总量虽然超预期了,但是结构却并不好,和去年一样,企业融资需求旺盛,而居民融资需求依然疲软。 居民中长贷同比少增表明购房需求依然较弱,当前30大中城市房地产的销售情况没有出现触底反弹的迹象,制约房企拿地的意愿,进而对地方政府的偿债能力形成制约。 现在大家依然更愿意存钱而不想消费,强复苏已经确定性的被证伪,而从企业信贷增长的情况来看,弱复苏也并没有那么弱,今年更可能的情况是介于强弱之间。 所以经
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鸿博股份
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汉邦高科
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中航电测
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长龄液压
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敛锐藏锋
2023-02-10 08:22:09
2023.2.9市场解读及展望
一、宏观&策略 周四北向和内资回补仓位,指数一路走高,主要是因为早上坊间突然传出1月份新增贷款可能高达5万亿,中金预计1月新增贷款约4.8万亿,创单月信贷投放历史新高,招商预计1月新增贷款超4万亿,所以5万亿是比较超机构预期的,如果真能有这么多会极大缓解市场对经济复苏的担忧。 2月14日会公布美国1月通胀和国内社融,可以验证美国通胀是不是持续回落以及中国复苏的金融支持力度,这是一个大考,想让市场相信经济复苏的力度,需要地产更强数据的验证。 二、行业&题材 之前本来预期人工智能要调整一段时间,但是
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昆仑万维
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浪潮信息
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海天瑞声
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敛锐藏锋
2023-02-08 07:44:49
2023.2.7市场解读及展望
一、宏观&策略 最近这两天受周末付鹏和李蓓的看空观点影响比较大,国内在经济刺激政策上比较克制,并未如之前市场预期一般狂出猛药,市场期待的财政扩张也大概率落空,节后的数据也显示,需求总体偏弱,显著低于节前的乐观预期,所以之前经济强复苏的预期基本被证伪。 而美国的就业市场和通胀韧性又极强,过去三个月美元的弱势有可能面临阶段性逆转,对全球风险资产价格构成压力,风格有可能从大盘价值切换到小盘成长。 所以这几天下跌的基本都是和经济强相关的板块,今天盘面除了领涨的AI和机器人之外,就是钙钛矿和固态电池有表现
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联特科技
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视觉中国
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鸿博股份
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敛锐藏锋
2023-02-06 08:50:08
2023.2.3-2.5市场解读及展望
一、宏观&策略 如同周四所说,周五基本上就是一个受北向引导的行情,在连续大额流入之后首次流出,直接带动指数调整了一波。 主要原因有两点,一是人民币由升值转为贬值,而且周五盘后的美国非农数据超预期也极为不利,证明美国经济韧性较强,可能是弱衰退、软着陆,那么通胀的粘性也会更高,数据出炉之后3月加息25个基点是板上钉钉了,5月再加息25个基点也是大概率事件,美元应声反弹,会进一步导致人民币贬值,外资流出。 另一个影响比较大的就是流浪气球了,整件事中充满了算计与博弈,而且中方的反应极为强硬,周末发酵的比
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联特科技
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锐捷网络
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初灵信息
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鸿博股份
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敛锐藏锋
2023-02-03 08:29:42
2023.2.2市场解读及展望
一、宏观&策略 今天又是经典的兑现走势,目前来看A股摆脱不了提前潜伏、落地砸盘的光荣传统,互相预判来预判去,内卷到死,就这点格局了。目前这里分歧较大,有可能先调整一波。 北向资金今天流入也放缓了,只买了20多亿,这是一个更加值得重视的信号,前期内资疯狂砸盘的时候全靠北向撑着,一旦北向这里停止流入甚至开始流出,那么行情调整的可能性就会大增。 二、行业&题材 AI方向有两个重要消息催化,一是OpenAI宣布推出ChatGPT的付费订阅版本,月费20美元,包括在高峰时段访问聊天机器人,更快的响应时间以
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华力创通
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蓝英装备
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我爱我家
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凯美特气
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敛锐藏锋
2023-02-02 08:03:22
2023.2.1市场解读及展望
一、宏观&策略 经历了内资连续两天的砸盘之后,今天上午最后的空头砸完之后,下午在内资回补以及北向加速流入的带动下,指数全面反弹,成交额也重回万亿,代表这波内资的出货已经基本结束,后面会重回上升轨道。 今天赛为智能出现了久违的20%三连板,上板之后把创业板个股全带起来了,涨停的就有9家,说明赚钱效应正在从主板向创业板转移,从时间周期上来看也差不多该轮动到了,目前炒作的情绪和氛围也都不错,叠加今天注册制施行的大消息,看好之后创业板有一波不错的行情。 夜里美联储加息落地,25个基点符合市场预期,联邦基
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赛为智能
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中航电测
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初灵信息
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慧博云通
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奥雅股份
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敛锐藏锋
2023-01-31 07:38:37
2023.1.30市场解读及展望
一、宏观&策略 今天成交量破了万亿,北向也大幅流入200亿,且春节期间外围形势一片大好,无论从哪个方面来看,今天给个补涨阳线都不为过,但是大A还是那个大A,依然走出了高开低走的大阴线,差点收绿。 究其原因,可能主要是由两方面因素造成: 一是假期的各种数据并不乐观,节前各方对今年的经济复苏预期很高,尤其是外资连续爆买更是推高了这种期待。 但是从支撑经济的几大主力来看,消费总体上大概恢复到19年的7-8成,某些细分领域超预期,某些不及预期,整体基本符合预期,在期待很高的情况下,没有超预期就是不及预期
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中航产融
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神思电子
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敛锐藏锋
2023-01-30 02:21:48
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一、宏观&策略 节前的市场和21年春节前后颇为相似,都是外资大幅流入,都是权重主导行情,小票也是同样的惨不忍睹,这是相似的地方。 不同点在于当时号称未来只有核心资产,不过节后回来就崩了,今年肯定不会这样,毕竟当时在高位,今年刚经历过22年熊市的摧残,经济又刚刚复苏,宏观环境上区别很大。 从春节期间外围的表现来看,基本上全线反弹,外资对今年经济复苏,尤其中国经济的信心很足,一致预期打的都比较高,节后开盘必然会补涨。 而且1.26加拿大央行宣布加息25个基点,将政策利率调高至4.5%,加拿大官员认为
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一、宏观&策略 今天行情的关键点主要在两个票身上,一是韦尔股份,昨天业绩爆雷,很多人说要一字跌停,结果早上竞价一路被抢高到-3,然后迅速翻红,盘中差点涨停,基本奠定了今天大涨的基调。 消费电子受经济形势以及手机换机速度下降的双重影响,去年表现得很糟糕,韦尔也是受此拖累,今天低开高走也说明市场认为这里就是业绩底,不会有比这更差的表现了,证明市场已经确认了去年四季度的经济底以及业绩底。 当然这也要归功于外资,内资本来对今年的形势,尤其是经济复苏没什么信心,但是一看北向这么连续爆买,墙头草本性发作,立
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一、宏观&策略 这行情实在没太多好说的,只能攒一周一起说,如果这周还是如此,那就年前再发一篇或者干脆到年后了。 上次说了这种外资主导的权重行情什么时候结束要看汇率,结果一路走高连年线都没挡住,那外资肯定还会继续加速流入,来吃股票和汇率的双重收益。 北向从1.5开始已经连续大额净买超600亿,周五又再次爆买133亿,主要买了白酒、家电、金融等核心资产。 在外资疯狂买买买的时候,我们的内资在做什么呢,要不就砸盘、要不就歇了、要不就在研究动物行情,可以说核心资产这一波的底部筹码全部拱手送给外资了,然后
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