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2024-09-25 00:18:19
最强救市!鼓励借钱炒股?
逆回购降息20BP 存量房贷降息落地 提供便利工具、再贷款工具支持资本市场 。。。。 其中最后一条,潘行长直言: “创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押,从中央银行获取流动性,这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。第二项是创设股票回购增持专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购和增持股票。” 第一条好理解就是把沪深300等优质标的质押给银行借钱去炒股,第二条是属超预期,说
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2024-09-24 04:46:26
红利+出海价值——JSKJ
近期市场阴跌绵绵持续数月,毫无生气,红利回报此时此刻依旧是重要方向,大体逻辑和此前文章所分享的相同,可以先行参考 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《高分红股票的正确投资姿势1.0》 发了文章过后也得了市场的印证,中国银行、长江水电为代表的分红增长、稳定提高ROE个股被资金逐步认可 但一些相对“冷门”的细分行业,并且具备潜在高分红条件的企业,理应有投资价值 近期翻阅分红报告中,发现了家依旧处在历史价格“低位”的公司,且分红有提高迹象的行业龙头 首次进行年中分红,意味着公司开始重视“投资
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佳士科技
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2024-07-19 08:57:44
卡脖子系列——交换芯片 sktx
当前交换机在AI服务器中的重要性已经被市场了解的差不多 围绕交换机链,有北美AI交换机的多层PCB板供应商沪电 ,再到北美大厂800G交换机的代工商富联 不过目前交换机的核心零部件国产的交换机芯片仍未大规模运用在AI服务器集群,依旧被海外巨头垄断 设想一个场景,如果在未来的某天,川建国同志让博通、marvell、思科这样的北美AI交换机芯片全球核心供应商断供我们的话,我们又将陷入巨大被动之中 具体可参考此前文章《关注AI交换机行情风向标——Avgo&Marvell下周财报》 作为国内最领先最有机
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盛科通信
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2024-07-09 13:19:29
信心比黄金更重要
抬头看世界,也许会更有信心!抱怨是没有答案的,被经济周期影响较多,或者周期类资产持仓较多受伤严重的朋友 强烈建议可以看看行为金融学,书中自有黄金屋, 诺贝尔经济学家 席勒的书 非理性繁荣 ,也可以看他的弟子北大朱宁教授的行为金融学网课,现在网络上声音鱼龙混杂,想要拨云见日还得看看顶尖大拿的思路。 强调行情机会: 科技两条 有业绩确定性强的海外供应链nv 光模块三傻,服务器,pcb,铜缆;苹果链lx pcb,pd ds主机,光学sjgd gwdz;偏主题的国内供应链 算力服务器 半导体,收入端基本
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2024-07-04 00:59:53
机会临近
最近时间分配有些乱,加上所管理基金分红,核算年中收入利润,未来开支计划等等,沉寂了一段时间没发信息,今天看后台粉丝数量没掉反增了,在这里感谢大家的支持!希望能够通过平常的一些观点帮到大家,行情好了,找个机会也弄弄直播分享一下观点,现在行情太差了不披露太多,行业萧条期,拉仇恨不好。 言归正传,聊下行情,五月中旬以来,创业板连续下跌,成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了,是今年有沪港通交易的最低成交量,地量地价在大a基本是靠谱的,外围股市一片红,重要会议也马上召开,中短期下跌空间是有限的,最近红
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2024-06-02 23:53:41
AI+硬件的核心——NPU!
先说结论:AIPC时代,对AI性能影响重大的芯片NPU需求将大幅增加,高通有望借助NPU在PC领域崛起,除了NPU芯片外软件适配同样重要 先回顾一下我们前面提到的AIPC及智能终端产业链 《终端大模型可能会挤爆你的内存条》 《AI应用——更重要的是AI+硬件终端》 《ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海》 今天聊聊这个NPU AIPC如今已是大势所趋,这里不赘述 为了让PC有充足的AI性能,首先需要一个面向生成式AI全新设计的神经网络处理器(NPU),同时利
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中科创达
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2024-05-23 22:00:20
小米1季报的一点感悟
5月初小米对机构投资者交流分享了一个preview,non-gaap净利润在55-56亿,当天股票就大涨,可能在之前大家心目中小米造车费用会很高,一季度也是手机淡季,可能整体数据会一般;今晚财报non-gaap净利润是65亿,从结果看还是很超预期的,去细分内容看,很明显公司几乎所有细分板块业务都在向好发展。 究其原因,看表面好像是汽车业务的爆发带动了各项业务的全面发展,深入思考后,我认为是小米方法论经历十几年的打磨从婴幼儿已经走向青年,科技平权的梦想也许真会成为现实,雷军用实际行动向他喜欢的公司
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2024-05-23 09:03:25
英伟达财报的一些体会。。
和早前沟通的gpt40的机会没有太大出入,新易盛,富联,再加个沪电。其他比如胜宏 华丰类也可以继续炒。 新的变化:以太网需求提升,b系列出货加快。 别的什么点评都太多了,时间赶就不复制粘贴了。
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2024-05-14 14:33:59
简单整理gpt4o的一些机会!
重点在推理测算力和终端。下跌可能就是投机型资金集中跑路,不用英伟达算力的鬼故事;按历史经验判断目前阶段性底部,海外算力:新易盛;工业富联(推理侧服务器预期,估值提升),国产算力华为链华丰科技(明确订单指引上调,业绩拐点); 终端:小米集团,人车家全方位的AI受益!大家可以找下五六年前雷军对于AI的发言,很早小米就重点投入了!
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2024-05-13 08:46:45
从社融负增长到高质量发展
周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料” 24年4月社融新增-1987亿,23年同期为1.2万亿;4月人民币信贷新增7300亿,同比多增112亿;4月M2同比增速为7.2%,环比放缓1.1pc;M1同比增速为-1.4%,环比放缓2.5pc 量的意外在于4月金融数据出现了不少负值,其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负” 根据《中国货币政策执行报告(2024年第一季度)》 报告中的描述让我觉得未来社融数据差会是常态的 但和白马股行情并不冲突就是看怎么选择高质量的企业 因为足够大的体量
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沪光股份
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福耀玻璃
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新易盛
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工业富联
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中际旭创
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2024-05-07 08:41:10
市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
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2024-04-28 00:01:40
内需链向上,出口链向下(北美算力除外)
先说结论:内需是接下来的方向,除了地产链外都可以关注,出口链除了核心成长AI外,其余更多是周期股,海外经济强势可持续性要打个问号 此前海外经济强劲,横向对比国内筑底中的宏观经济,出口企业成为市场最靓的仔 但近期出现了神奇现象 市场面临的不可能三角,通胀、利率和经济的持续增长,这种情况不可持续 对于美股的强势,其实一直在抢跑降息预期,另外则是AI巨头们的盛宴带动纳指走强 美经济按当前数据看依旧强劲,但可持续性已经开始被质疑,降息还是会继续,无非是时间罢了 但对于做出口生意的国内上市公司来说并不是好
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中际旭创
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新易盛
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沪光股份
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福耀玻璃
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2024-04-26 09:02:36
Q1超预期的两家汽车链公司!
福耀: 一个字,稳 公司2024年一季度实现营业收入88.36亿元,同比+25.29%;实现归母净利润13.88亿元,同比+51.76%,扣非归母净利润15.18亿元,同比+72.89% Q1公司ASP同比+7.48pct(23年全年ASP提升5.94pct),ASP提升速度环比仍在提速,印证公司在全景天窗/HUD等高值产品的渗透率仍有提升空间 Q2的利润预计更强,Q1纯碱价格下行将反应在Q2中 接下来看点 高分红:23年分红率达到60% 政策推动:以旧换新让汽车大盘预期持续坚挺 产能释放:福清
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福耀玻璃
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沪光股份
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2024-04-22 09:08:43
英伟达暴跌后
先说结论:对国内的海外算力链公司继续看好,短期看国内调整-20%、海外-10%,随后便是上车机会,一年内潜在空间50%!但短期风险还是要谨慎,关注5月份的英伟达业绩指引 此次英伟达大跌原因分为两点,一是美联储抑制不住通胀放鹰 ,并可能会再次加息 。二则是超微电脑没有给业绩指引 对于第一点,近期基础原料如石油、铜等价格均在上行通道,中东局势、供给受限是主要因素,推动全球通胀坚挺 第二点相当于一个每次按时交作业的学生有所拖延导致市场预期混乱,叠加积累过多的获利盘,一点风吹草动都会引起恐慌 去年超威公
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中际旭创
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天孚通信
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长线持有的机构
2024-04-19 09:03:27
当下牛股的三种打开方式(汇总)
最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
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近期市场阴跌绵绵持续数月,毫无生气,红利回报此时此刻依旧是重要方向,大体逻辑和此前文章所分享的相同,可以先行参考 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《高分红股票的正确投资姿势1.0》 发了文章过后也得了市场的印证,中国银行、长江水电为代表的分红增长、稳定提高ROE个股被资金逐步认可 但一些相对“冷门”的细分行业,并且具备潜在高分红条件的企业,理应有投资价值 近期翻阅分红报告中,发现了家依旧处在历史价格“低位”的公司,且分红有提高迹象的行业龙头 首次进行年中分红,意味着公司开始重视“投资
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最近时间分配有些乱,加上所管理基金分红,核算年中收入利润,未来开支计划等等,沉寂了一段时间没发信息,今天看后台粉丝数量没掉反增了,在这里感谢大家的支持!希望能够通过平常的一些观点帮到大家,行情好了,找个机会也弄弄直播分享一下观点,现在行情太差了不披露太多,行业萧条期,拉仇恨不好。 言归正传,聊下行情,五月中旬以来,创业板连续下跌,成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了,是今年有沪港通交易的最低成交量,地量地价在大a基本是靠谱的,外围股市一片红,重要会议也马上召开,中短期下跌空间是有限的,最近红
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AI+硬件的核心——NPU!
先说结论:AIPC时代,对AI性能影响重大的芯片NPU需求将大幅增加,高通有望借助NPU在PC领域崛起,除了NPU芯片外软件适配同样重要 先回顾一下我们前面提到的AIPC及智能终端产业链 《终端大模型可能会挤爆你的内存条》 《AI应用——更重要的是AI+硬件终端》 《ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海》 今天聊聊这个NPU AIPC如今已是大势所趋,这里不赘述 为了让PC有充足的AI性能,首先需要一个面向生成式AI全新设计的神经网络处理器(NPU),同时利
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小米1季报的一点感悟
5月初小米对机构投资者交流分享了一个preview,non-gaap净利润在55-56亿,当天股票就大涨,可能在之前大家心目中小米造车费用会很高,一季度也是手机淡季,可能整体数据会一般;今晚财报non-gaap净利润是65亿,从结果看还是很超预期的,去细分内容看,很明显公司几乎所有细分板块业务都在向好发展。 究其原因,看表面好像是汽车业务的爆发带动了各项业务的全面发展,深入思考后,我认为是小米方法论经历十几年的打磨从婴幼儿已经走向青年,科技平权的梦想也许真会成为现实,雷军用实际行动向他喜欢的公司
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简单整理gpt4o的一些机会!
重点在推理测算力和终端。下跌可能就是投机型资金集中跑路,不用英伟达算力的鬼故事;按历史经验判断目前阶段性底部,海外算力:新易盛;工业富联(推理侧服务器预期,估值提升),国产算力华为链华丰科技(明确订单指引上调,业绩拐点); 终端:小米集团,人车家全方位的AI受益!大家可以找下五六年前雷军对于AI的发言,很早小米就重点投入了!
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从社融负增长到高质量发展
周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料” 24年4月社融新增-1987亿,23年同期为1.2万亿;4月人民币信贷新增7300亿,同比多增112亿;4月M2同比增速为7.2%,环比放缓1.1pc;M1同比增速为-1.4%,环比放缓2.5pc 量的意外在于4月金融数据出现了不少负值,其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负” 根据《中国货币政策执行报告(2024年第一季度)》 报告中的描述让我觉得未来社融数据差会是常态的 但和白马股行情并不冲突就是看怎么选择高质量的企业 因为足够大的体量
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市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
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内需链向上,出口链向下(北美算力除外)
先说结论:内需是接下来的方向,除了地产链外都可以关注,出口链除了核心成长AI外,其余更多是周期股,海外经济强势可持续性要打个问号 此前海外经济强劲,横向对比国内筑底中的宏观经济,出口企业成为市场最靓的仔 但近期出现了神奇现象 市场面临的不可能三角,通胀、利率和经济的持续增长,这种情况不可持续 对于美股的强势,其实一直在抢跑降息预期,另外则是AI巨头们的盛宴带动纳指走强 美经济按当前数据看依旧强劲,但可持续性已经开始被质疑,降息还是会继续,无非是时间罢了 但对于做出口生意的国内上市公司来说并不是好
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Q1超预期的两家汽车链公司!
福耀: 一个字,稳 公司2024年一季度实现营业收入88.36亿元,同比+25.29%;实现归母净利润13.88亿元,同比+51.76%,扣非归母净利润15.18亿元,同比+72.89% Q1公司ASP同比+7.48pct(23年全年ASP提升5.94pct),ASP提升速度环比仍在提速,印证公司在全景天窗/HUD等高值产品的渗透率仍有提升空间 Q2的利润预计更强,Q1纯碱价格下行将反应在Q2中 接下来看点 高分红:23年分红率达到60% 政策推动:以旧换新让汽车大盘预期持续坚挺 产能释放:福清
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英伟达暴跌后
先说结论:对国内的海外算力链公司继续看好,短期看国内调整-20%、海外-10%,随后便是上车机会,一年内潜在空间50%!但短期风险还是要谨慎,关注5月份的英伟达业绩指引 此次英伟达大跌原因分为两点,一是美联储抑制不住通胀放鹰 ,并可能会再次加息 。二则是超微电脑没有给业绩指引 对于第一点,近期基础原料如石油、铜等价格均在上行通道,中东局势、供给受限是主要因素,推动全球通胀坚挺 第二点相当于一个每次按时交作业的学生有所拖延导致市场预期混乱,叠加积累过多的获利盘,一点风吹草动都会引起恐慌 去年超威公
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最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
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当前交换机在AI服务器中的重要性已经被市场了解的差不多 围绕交换机链,有北美AI交换机的多层PCB板供应商沪电 ,再到北美大厂800G交换机的代工商富联 不过目前交换机的核心零部件国产的交换机芯片仍未大规模运用在AI服务器集群,依旧被海外巨头垄断 设想一个场景,如果在未来的某天,川建国同志让博通、marvell、思科这样的北美AI交换机芯片全球核心供应商断供我们的话,我们又将陷入巨大被动之中 具体可参考此前文章《关注AI交换机行情风向标——Avgo&Marvell下周财报》 作为国内最领先最有机
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2024-07-04 00:59:53
机会临近
最近时间分配有些乱,加上所管理基金分红,核算年中收入利润,未来开支计划等等,沉寂了一段时间没发信息,今天看后台粉丝数量没掉反增了,在这里感谢大家的支持!希望能够通过平常的一些观点帮到大家,行情好了,找个机会也弄弄直播分享一下观点,现在行情太差了不披露太多,行业萧条期,拉仇恨不好。 言归正传,聊下行情,五月中旬以来,创业板连续下跌,成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了,是今年有沪港通交易的最低成交量,地量地价在大a基本是靠谱的,外围股市一片红,重要会议也马上召开,中短期下跌空间是有限的,最近红
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2024-06-02 23:53:41
AI+硬件的核心——NPU!
先说结论:AIPC时代,对AI性能影响重大的芯片NPU需求将大幅增加,高通有望借助NPU在PC领域崛起,除了NPU芯片外软件适配同样重要 先回顾一下我们前面提到的AIPC及智能终端产业链 《终端大模型可能会挤爆你的内存条》 《AI应用——更重要的是AI+硬件终端》 《ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海》 今天聊聊这个NPU AIPC如今已是大势所趋,这里不赘述 为了让PC有充足的AI性能,首先需要一个面向生成式AI全新设计的神经网络处理器(NPU),同时利
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2024-05-23 22:00:20
小米1季报的一点感悟
5月初小米对机构投资者交流分享了一个preview,non-gaap净利润在55-56亿,当天股票就大涨,可能在之前大家心目中小米造车费用会很高,一季度也是手机淡季,可能整体数据会一般;今晚财报non-gaap净利润是65亿,从结果看还是很超预期的,去细分内容看,很明显公司几乎所有细分板块业务都在向好发展。 究其原因,看表面好像是汽车业务的爆发带动了各项业务的全面发展,深入思考后,我认为是小米方法论经历十几年的打磨从婴幼儿已经走向青年,科技平权的梦想也许真会成为现实,雷军用实际行动向他喜欢的公司
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2024-05-23 09:03:25
英伟达财报的一些体会。。
和早前沟通的gpt40的机会没有太大出入,新易盛,富联,再加个沪电。其他比如胜宏 华丰类也可以继续炒。 新的变化:以太网需求提升,b系列出货加快。 别的什么点评都太多了,时间赶就不复制粘贴了。
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2024-05-14 14:33:59
简单整理gpt4o的一些机会!
重点在推理测算力和终端。下跌可能就是投机型资金集中跑路,不用英伟达算力的鬼故事;按历史经验判断目前阶段性底部,海外算力:新易盛;工业富联(推理侧服务器预期,估值提升),国产算力华为链华丰科技(明确订单指引上调,业绩拐点); 终端:小米集团,人车家全方位的AI受益!大家可以找下五六年前雷军对于AI的发言,很早小米就重点投入了!
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2024-05-13 08:46:45
从社融负增长到高质量发展
周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料” 24年4月社融新增-1987亿,23年同期为1.2万亿;4月人民币信贷新增7300亿,同比多增112亿;4月M2同比增速为7.2%,环比放缓1.1pc;M1同比增速为-1.4%,环比放缓2.5pc 量的意外在于4月金融数据出现了不少负值,其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负” 根据《中国货币政策执行报告(2024年第一季度)》 报告中的描述让我觉得未来社融数据差会是常态的 但和白马股行情并不冲突就是看怎么选择高质量的企业 因为足够大的体量
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2024-05-07 08:41:10
市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
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2024-04-28 00:01:40
内需链向上,出口链向下(北美算力除外)
先说结论:内需是接下来的方向,除了地产链外都可以关注,出口链除了核心成长AI外,其余更多是周期股,海外经济强势可持续性要打个问号 此前海外经济强劲,横向对比国内筑底中的宏观经济,出口企业成为市场最靓的仔 但近期出现了神奇现象 市场面临的不可能三角,通胀、利率和经济的持续增长,这种情况不可持续 对于美股的强势,其实一直在抢跑降息预期,另外则是AI巨头们的盛宴带动纳指走强 美经济按当前数据看依旧强劲,但可持续性已经开始被质疑,降息还是会继续,无非是时间罢了 但对于做出口生意的国内上市公司来说并不是好
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福耀玻璃
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2024-04-26 09:02:36
Q1超预期的两家汽车链公司!
福耀: 一个字,稳 公司2024年一季度实现营业收入88.36亿元,同比+25.29%;实现归母净利润13.88亿元,同比+51.76%,扣非归母净利润15.18亿元,同比+72.89% Q1公司ASP同比+7.48pct(23年全年ASP提升5.94pct),ASP提升速度环比仍在提速,印证公司在全景天窗/HUD等高值产品的渗透率仍有提升空间 Q2的利润预计更强,Q1纯碱价格下行将反应在Q2中 接下来看点 高分红:23年分红率达到60% 政策推动:以旧换新让汽车大盘预期持续坚挺 产能释放:福清
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福耀玻璃
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2024-04-22 09:08:43
英伟达暴跌后
先说结论:对国内的海外算力链公司继续看好,短期看国内调整-20%、海外-10%,随后便是上车机会,一年内潜在空间50%!但短期风险还是要谨慎,关注5月份的英伟达业绩指引 此次英伟达大跌原因分为两点,一是美联储抑制不住通胀放鹰 ,并可能会再次加息 。二则是超微电脑没有给业绩指引 对于第一点,近期基础原料如石油、铜等价格均在上行通道,中东局势、供给受限是主要因素,推动全球通胀坚挺 第二点相当于一个每次按时交作业的学生有所拖延导致市场预期混乱,叠加积累过多的获利盘,一点风吹草动都会引起恐慌 去年超威公
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中际旭创
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天孚通信
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2024-04-19 09:03:27
当下牛股的三种打开方式(汇总)
最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
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2024-09-25 00:18:19
最强救市!鼓励借钱炒股?
逆回购降息20BP 存量房贷降息落地 提供便利工具、再贷款工具支持资本市场 。。。。 其中最后一条,潘行长直言: “创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押,从中央银行获取流动性,这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。第二项是创设股票回购增持专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购和增持股票。” 第一条好理解就是把沪深300等优质标的质押给银行借钱去炒股,第二条是属超预期,说
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新易盛
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2024-09-24 04:46:26
红利+出海价值——JSKJ
近期市场阴跌绵绵持续数月,毫无生气,红利回报此时此刻依旧是重要方向,大体逻辑和此前文章所分享的相同,可以先行参考 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《高分红股票的正确投资姿势1.0》 发了文章过后也得了市场的印证,中国银行、长江水电为代表的分红增长、稳定提高ROE个股被资金逐步认可 但一些相对“冷门”的细分行业,并且具备潜在高分红条件的企业,理应有投资价值 近期翻阅分红报告中,发现了家依旧处在历史价格“低位”的公司,且分红有提高迹象的行业龙头 首次进行年中分红,意味着公司开始重视“投资
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佳士科技
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2024-07-19 08:57:44
卡脖子系列——交换芯片 sktx
当前交换机在AI服务器中的重要性已经被市场了解的差不多 围绕交换机链,有北美AI交换机的多层PCB板供应商沪电 ,再到北美大厂800G交换机的代工商富联 不过目前交换机的核心零部件国产的交换机芯片仍未大规模运用在AI服务器集群,依旧被海外巨头垄断 设想一个场景,如果在未来的某天,川建国同志让博通、marvell、思科这样的北美AI交换机芯片全球核心供应商断供我们的话,我们又将陷入巨大被动之中 具体可参考此前文章《关注AI交换机行情风向标——Avgo&Marvell下周财报》 作为国内最领先最有机
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盛科通信
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2024-07-09 13:19:29
信心比黄金更重要
抬头看世界,也许会更有信心!抱怨是没有答案的,被经济周期影响较多,或者周期类资产持仓较多受伤严重的朋友 强烈建议可以看看行为金融学,书中自有黄金屋, 诺贝尔经济学家 席勒的书 非理性繁荣 ,也可以看他的弟子北大朱宁教授的行为金融学网课,现在网络上声音鱼龙混杂,想要拨云见日还得看看顶尖大拿的思路。 强调行情机会: 科技两条 有业绩确定性强的海外供应链nv 光模块三傻,服务器,pcb,铜缆;苹果链lx pcb,pd ds主机,光学sjgd gwdz;偏主题的国内供应链 算力服务器 半导体,收入端基本
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最近时间分配有些乱,加上所管理基金分红,核算年中收入利润,未来开支计划等等,沉寂了一段时间没发信息,今天看后台粉丝数量没掉反增了,在这里感谢大家的支持!希望能够通过平常的一些观点帮到大家,行情好了,找个机会也弄弄直播分享一下观点,现在行情太差了不披露太多,行业萧条期,拉仇恨不好。 言归正传,聊下行情,五月中旬以来,创业板连续下跌,成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了,是今年有沪港通交易的最低成交量,地量地价在大a基本是靠谱的,外围股市一片红,重要会议也马上召开,中短期下跌空间是有限的,最近红
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AI+硬件的核心——NPU!
先说结论:AIPC时代,对AI性能影响重大的芯片NPU需求将大幅增加,高通有望借助NPU在PC领域崛起,除了NPU芯片外软件适配同样重要 先回顾一下我们前面提到的AIPC及智能终端产业链 《终端大模型可能会挤爆你的内存条》 《AI应用——更重要的是AI+硬件终端》 《ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海》 今天聊聊这个NPU AIPC如今已是大势所趋,这里不赘述 为了让PC有充足的AI性能,首先需要一个面向生成式AI全新设计的神经网络处理器(NPU),同时利
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小米1季报的一点感悟
5月初小米对机构投资者交流分享了一个preview,non-gaap净利润在55-56亿,当天股票就大涨,可能在之前大家心目中小米造车费用会很高,一季度也是手机淡季,可能整体数据会一般;今晚财报non-gaap净利润是65亿,从结果看还是很超预期的,去细分内容看,很明显公司几乎所有细分板块业务都在向好发展。 究其原因,看表面好像是汽车业务的爆发带动了各项业务的全面发展,深入思考后,我认为是小米方法论经历十几年的打磨从婴幼儿已经走向青年,科技平权的梦想也许真会成为现实,雷军用实际行动向他喜欢的公司
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英伟达财报的一些体会。。
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从社融负增长到高质量发展
周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料” 24年4月社融新增-1987亿,23年同期为1.2万亿;4月人民币信贷新增7300亿,同比多增112亿;4月M2同比增速为7.2%,环比放缓1.1pc;M1同比增速为-1.4%,环比放缓2.5pc 量的意外在于4月金融数据出现了不少负值,其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负” 根据《中国货币政策执行报告(2024年第一季度)》 报告中的描述让我觉得未来社融数据差会是常态的 但和白马股行情并不冲突就是看怎么选择高质量的企业 因为足够大的体量
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市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
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内需链向上,出口链向下(北美算力除外)
先说结论:内需是接下来的方向,除了地产链外都可以关注,出口链除了核心成长AI外,其余更多是周期股,海外经济强势可持续性要打个问号 此前海外经济强劲,横向对比国内筑底中的宏观经济,出口企业成为市场最靓的仔 但近期出现了神奇现象 市场面临的不可能三角,通胀、利率和经济的持续增长,这种情况不可持续 对于美股的强势,其实一直在抢跑降息预期,另外则是AI巨头们的盛宴带动纳指走强 美经济按当前数据看依旧强劲,但可持续性已经开始被质疑,降息还是会继续,无非是时间罢了 但对于做出口生意的国内上市公司来说并不是好
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Q1超预期的两家汽车链公司!
福耀: 一个字,稳 公司2024年一季度实现营业收入88.36亿元,同比+25.29%;实现归母净利润13.88亿元,同比+51.76%,扣非归母净利润15.18亿元,同比+72.89% Q1公司ASP同比+7.48pct(23年全年ASP提升5.94pct),ASP提升速度环比仍在提速,印证公司在全景天窗/HUD等高值产品的渗透率仍有提升空间 Q2的利润预计更强,Q1纯碱价格下行将反应在Q2中 接下来看点 高分红:23年分红率达到60% 政策推动:以旧换新让汽车大盘预期持续坚挺 产能释放:福清
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英伟达暴跌后
先说结论:对国内的海外算力链公司继续看好,短期看国内调整-20%、海外-10%,随后便是上车机会,一年内潜在空间50%!但短期风险还是要谨慎,关注5月份的英伟达业绩指引 此次英伟达大跌原因分为两点,一是美联储抑制不住通胀放鹰 ,并可能会再次加息 。二则是超微电脑没有给业绩指引 对于第一点,近期基础原料如石油、铜等价格均在上行通道,中东局势、供给受限是主要因素,推动全球通胀坚挺 第二点相当于一个每次按时交作业的学生有所拖延导致市场预期混乱,叠加积累过多的获利盘,一点风吹草动都会引起恐慌 去年超威公
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最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
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近期市场阴跌绵绵持续数月,毫无生气,红利回报此时此刻依旧是重要方向,大体逻辑和此前文章所分享的相同,可以先行参考 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《高分红股票的正确投资姿势1.0》 发了文章过后也得了市场的印证,中国银行、长江水电为代表的分红增长、稳定提高ROE个股被资金逐步认可 但一些相对“冷门”的细分行业,并且具备潜在高分红条件的企业,理应有投资价值 近期翻阅分红报告中,发现了家依旧处在历史价格“低位”的公司,且分红有提高迹象的行业龙头 首次进行年中分红,意味着公司开始重视“投资
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当前交换机在AI服务器中的重要性已经被市场了解的差不多 围绕交换机链,有北美AI交换机的多层PCB板供应商沪电 ,再到北美大厂800G交换机的代工商富联 不过目前交换机的核心零部件国产的交换机芯片仍未大规模运用在AI服务器集群,依旧被海外巨头垄断 设想一个场景,如果在未来的某天,川建国同志让博通、marvell、思科这样的北美AI交换机芯片全球核心供应商断供我们的话,我们又将陷入巨大被动之中 具体可参考此前文章《关注AI交换机行情风向标——Avgo&Marvell下周财报》 作为国内最领先最有机
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信心比黄金更重要
抬头看世界,也许会更有信心!抱怨是没有答案的,被经济周期影响较多,或者周期类资产持仓较多受伤严重的朋友 强烈建议可以看看行为金融学,书中自有黄金屋, 诺贝尔经济学家 席勒的书 非理性繁荣 ,也可以看他的弟子北大朱宁教授的行为金融学网课,现在网络上声音鱼龙混杂,想要拨云见日还得看看顶尖大拿的思路。 强调行情机会: 科技两条 有业绩确定性强的海外供应链nv 光模块三傻,服务器,pcb,铜缆;苹果链lx pcb,pd ds主机,光学sjgd gwdz;偏主题的国内供应链 算力服务器 半导体,收入端基本
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简单整理gpt4o的一些机会!
重点在推理测算力和终端。下跌可能就是投机型资金集中跑路,不用英伟达算力的鬼故事;按历史经验判断目前阶段性底部,海外算力:新易盛;工业富联(推理侧服务器预期,估值提升),国产算力华为链华丰科技(明确订单指引上调,业绩拐点); 终端:小米集团,人车家全方位的AI受益!大家可以找下五六年前雷军对于AI的发言,很早小米就重点投入了!
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2024-05-13 08:46:45
从社融负增长到高质量发展
周六公布金融数据从量和时点上都令人“出乎意料” 24年4月社融新增-1987亿,23年同期为1.2万亿;4月人民币信贷新增7300亿,同比多增112亿;4月M2同比增速为7.2%,环比放缓1.1pc;M1同比增速为-1.4%,环比放缓2.5pc 量的意外在于4月金融数据出现了不少负值,其中尤其值得注意的是新增社融与M1同比的“双负” 根据《中国货币政策执行报告(2024年第一季度)》 报告中的描述让我觉得未来社融数据差会是常态的 但和白马股行情并不冲突就是看怎么选择高质量的企业 因为足够大的体量
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2024-05-07 08:41:10
市场beta阶段,继续看好海外算力的α!
PMI数据公布,连续两月处于扩张周期,弱复苏延续中,核心资产将迎来因性价比高而回补的全球配置型资金 算力板块有所调整,主要还是资金面原因,历史上具备基本面阿尔法的相关公司在市场beta阶段仍将表现不错,算力公司继续看好 xys xc gyfl等! 明年维度考虑,xys35亿,zjxc100亿,gyfl300亿,对应市值空间900,2000,6000亿 附:核心资产情况统计
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增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-28 00:01:40
内需链向上,出口链向下(北美算力除外)
先说结论:内需是接下来的方向,除了地产链外都可以关注,出口链除了核心成长AI外,其余更多是周期股,海外经济强势可持续性要打个问号 此前海外经济强劲,横向对比国内筑底中的宏观经济,出口企业成为市场最靓的仔 但近期出现了神奇现象 市场面临的不可能三角,通胀、利率和经济的持续增长,这种情况不可持续 对于美股的强势,其实一直在抢跑降息预期,另外则是AI巨头们的盛宴带动纳指走强 美经济按当前数据看依旧强劲,但可持续性已经开始被质疑,降息还是会继续,无非是时间罢了 但对于做出口生意的国内上市公司来说并不是好
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增的逻辑
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2024-04-26 09:02:36
Q1超预期的两家汽车链公司!
福耀: 一个字,稳 公司2024年一季度实现营业收入88.36亿元,同比+25.29%;实现归母净利润13.88亿元,同比+51.76%,扣非归母净利润15.18亿元,同比+72.89% Q1公司ASP同比+7.48pct(23年全年ASP提升5.94pct),ASP提升速度环比仍在提速,印证公司在全景天窗/HUD等高值产品的渗透率仍有提升空间 Q2的利润预计更强,Q1纯碱价格下行将反应在Q2中 接下来看点 高分红:23年分红率达到60% 政策推动:以旧换新让汽车大盘预期持续坚挺 产能释放:福清
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2024-04-22 09:08:43
英伟达暴跌后
先说结论:对国内的海外算力链公司继续看好,短期看国内调整-20%、海外-10%,随后便是上车机会,一年内潜在空间50%!但短期风险还是要谨慎,关注5月份的英伟达业绩指引 此次英伟达大跌原因分为两点,一是美联储抑制不住通胀放鹰 ,并可能会再次加息 。二则是超微电脑没有给业绩指引 对于第一点,近期基础原料如石油、铜等价格均在上行通道,中东局势、供给受限是主要因素,推动全球通胀坚挺 第二点相当于一个每次按时交作业的学生有所拖延导致市场预期混乱,叠加积累过多的获利盘,一点风吹草动都会引起恐慌 去年超威公
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增的逻辑
长线持有的机构
2024-04-19 09:03:27
当下牛股的三种打开方式(汇总)
最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期(自由现金流改善) 《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 《国九条方向的一批优质公司》 竞争力优秀的中国企业出海成长:国内弱复苏,海外经济韧性强,不太会被西方阻挠的行业 《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线:出海!》 新质生产力为代表的题材低空经济,半导体 核心硬成长北美AI硬件(北美算力三雄)、小米(小米自己)、华为(目前看折叠屏DM比较确定,芯片升级落实长逻辑就比较顺了) 今天华为Pura70开售,再次秒光,就看芯片方面有没有
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