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黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:330000,330100
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黄车厘
长线持有
2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
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龙蟠科技
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30.86
黄车厘
长线持有
2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
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龙蟠科技
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17.87
黄车厘
长线持有
2021-03-06 15:19:53
投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
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龙蟠科技
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英科医疗
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84.48
黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
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7.92
黄车厘
长线持有
2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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15.20
黄车厘
长线持有
2021-03-03 15:42:23
百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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17.28
黄车厘
长线持有
2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
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18.10
黄车厘
长线持有
2021-03-01 16:38:43
杭可科技
锂电池其实是跟新能源汽车,智能手机一样,也是一个大的行业,他对社会的意义也是非常的大。 那么特斯拉和苹果供应链所发生的,同样也会发生在锂电池供应链。 首先我们需要大致的判断下锂电池当前处在一个什么阶段。 我个人认为是处在一个大规模商业化的加速点,现阶段最主要的问题不是新能源内部的问题,而是新能源和传统油车之间的竞争问题。所以特斯拉也强调,他的竞争对手并不是其他新能源,而是传统油车。传统油车一年差不多销售8000万辆,而特斯拉一年交付50万辆,意味着油车市场并没有在顷刻之间被颠覆了,但是这场竞争的
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杭可科技
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黄车厘
长线持有
2021-03-01 15:29:50
百万实盘3.1总结
今天还行,涨了十一万,基本上算是跑赢了指数。不过依旧难受的是龙蟠从换仓开始就跑输英科,今天继续跑输。心里苦啊心里苦。 简单说下大家关心的大盘,大盘总算是进入反弹节奏了,至于市场后面还会不会大跌,其实也要等反弹走完再说。不过就像我之前说到的,市场还是一个螺旋式上升的节奏,大家其实可以不用怕牛熊转换。一个是我们之前的牛根本就没变成全市场泡沫,只是局部涨快了而已,第二个是新基金也在进场,第三个就是大家可以感受下市场的氛围,现在很多人都在喊牛转熊了,这就意味着市场还没到牛转熊的时候,相反当绝大多数人都在
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15.76
黄车厘
长线持有
2021-02-26 15:22:14
百万实盘2.26总结
今天算是大腿拍烂的一天,龙蟠低开太多,然后就想补,没有现金只能忍痛拿英科来换,结果换成智障了,还好下午龙蟠啦了点起来,换股产生的损失就小很多了。 今天其实可以看出市场已经跌无可跌的感觉了,早盘手上的龙蟠杭可这类,低开直接拉上,但是流动性问题依旧存在,市场的热度下降了,很难高举高打,大体上就是震荡磨底的状态,指数依然运行在区间内,不用太恐慌。 最近在思考杭可这类锂电池设备行业,应该周末会写长文来分析讨论。这里先把教材跟大家分享下,开源证券写的《复盘苹果供应链发展历程,探寻特斯拉供应链长期成长标的》
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15.35
黄车厘
长线持有
2021-02-25 15:37:29
百万实盘2.25总结
今年过年忙着结婚的事情,所以一直没有更新,这几天终于杂七杂八的忙完有空来更新了。过年期间没什么操作,就前几天找个反弹把广和通和中芯国际给清仓了,因为接下来震荡幅度可能扩大,留点子弹和现金度过这几个月。 年后回来一跌,很多人就开始恐慌,喊到头了。其实喊的才是苦命人,他前面肯定没赚到钱,因为跌的人绝大多数也只是把一月开头的加速给回吐出去了而已。虽然也有些高位接盘的,但是毕竟也是自己高位伸出的手,被打两下也是没办法的事情。 这波下跌主要是茅台带头的赛道茅们集体大跌带来的,然后开始有风声认为未来货币会收
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23.89
黄车厘
长线持有
2021-02-08 09:59:52
疫情常态化
我觉得春节后可能大家就会有疫情常态化的一个认知了,也有券商在抓紧吹疫情常态化,一季报可能就是爆发点。继续看好英科医疗
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22.88
黄车厘
长线持有
2021-02-05 16:48:14
百万实盘2.5总结
今天应该算非常割裂的一天,大票核心资产突突突,小票跌跌跌。我的日子也非常难过,按照最高点净值7.4到现在,差不多回撤了20%了。疼归疼,但是我追求的并不是回撤少,而是资产爆发增长的幅度大,只要不存在系统性风险的可能性,那都还是波动,最后都会价值回归,而我确信持仓的价值还有很大的增长空间。 因为刚好在看霍华德马克思写的《投资最重要的事》,讨论下防御型投资。这本书主要是在讨论08年金融危机给的总结,然后强调做好防御储备现金等待市场泡沫破灭时的完美一击,其中我觉得关于风险和市场的很多认知都是非常好的,
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12.94
黄车厘
长线持有
2021-02-04 17:21:26
百万实盘2.4总结
今天去医院陪老婆做些检查,早上没来得及卖林洋能源,下午挂了个成本价卖了3000股换成了同享科技。 今天又是比较惨的一天,中午被锤的不要不要的,临收盘别人都回去了,我却没回去。主要还是英科不太争气,其他股票大多是让我虚惊一场。这里我想跟大家讨论下关于回撤的问题,其实很多人包括我自己都不喜欢回撤,我们肯定最希望的看到是股票每天涨,涨不停。但是很奇怪的是,如果我买了他不停的涨,然后超出我的预期了,我就会开始烦躁焦虑,因为觉得高估了,但是又怕卖飞。所以我都是选择赖皮的方法,慢慢卖,等双顶在清仓。因为我觉
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14.72
黄车厘
长线持有
2021-02-03 17:15:03
百万实盘2.3总结
首先很感谢昨天支持我的人,该努力还是要努力的,但是要多给自己和持仓一点信心和时间。 今天主要加仓了1080股同享,另外早盘集合竞价冲了一个林洋能源,这又是一次硬着头皮的逆向投资。 早盘也说了宁德时代扩产给锂电设备的机会,有人就评论提到为什么不选先导智能?我想这里刚好结合逆向投资,来讨论下我对于低估的一些看法。 首先先定义一下,低估分为两种,一种是相对低估,一种是绝对低估。绝对低估的情况比较少,这里举个例子,如20年下半年英科。当时的英科其实是20年的业绩明朗,21年的业绩大致可测的一个情况,20
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百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
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3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
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投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
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百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
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杭可科技
锂电池其实是跟新能源汽车,智能手机一样,也是一个大的行业,他对社会的意义也是非常的大。 那么特斯拉和苹果供应链所发生的,同样也会发生在锂电池供应链。 首先我们需要大致的判断下锂电池当前处在一个什么阶段。 我个人认为是处在一个大规模商业化的加速点,现阶段最主要的问题不是新能源内部的问题,而是新能源和传统油车之间的竞争问题。所以特斯拉也强调,他的竞争对手并不是其他新能源,而是传统油车。传统油车一年差不多销售8000万辆,而特斯拉一年交付50万辆,意味着油车市场并没有在顷刻之间被颠覆了,但是这场竞争的
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今天还行,涨了十一万,基本上算是跑赢了指数。不过依旧难受的是龙蟠从换仓开始就跑输英科,今天继续跑输。心里苦啊心里苦。 简单说下大家关心的大盘,大盘总算是进入反弹节奏了,至于市场后面还会不会大跌,其实也要等反弹走完再说。不过就像我之前说到的,市场还是一个螺旋式上升的节奏,大家其实可以不用怕牛熊转换。一个是我们之前的牛根本就没变成全市场泡沫,只是局部涨快了而已,第二个是新基金也在进场,第三个就是大家可以感受下市场的氛围,现在很多人都在喊牛转熊了,这就意味着市场还没到牛转熊的时候,相反当绝大多数人都在
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今天算是大腿拍烂的一天,龙蟠低开太多,然后就想补,没有现金只能忍痛拿英科来换,结果换成智障了,还好下午龙蟠啦了点起来,换股产生的损失就小很多了。 今天其实可以看出市场已经跌无可跌的感觉了,早盘手上的龙蟠杭可这类,低开直接拉上,但是流动性问题依旧存在,市场的热度下降了,很难高举高打,大体上就是震荡磨底的状态,指数依然运行在区间内,不用太恐慌。 最近在思考杭可这类锂电池设备行业,应该周末会写长文来分析讨论。这里先把教材跟大家分享下,开源证券写的《复盘苹果供应链发展历程,探寻特斯拉供应链长期成长标的》
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今年过年忙着结婚的事情,所以一直没有更新,这几天终于杂七杂八的忙完有空来更新了。过年期间没什么操作,就前几天找个反弹把广和通和中芯国际给清仓了,因为接下来震荡幅度可能扩大,留点子弹和现金度过这几个月。 年后回来一跌,很多人就开始恐慌,喊到头了。其实喊的才是苦命人,他前面肯定没赚到钱,因为跌的人绝大多数也只是把一月开头的加速给回吐出去了而已。虽然也有些高位接盘的,但是毕竟也是自己高位伸出的手,被打两下也是没办法的事情。 这波下跌主要是茅台带头的赛道茅们集体大跌带来的,然后开始有风声认为未来货币会收
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疫情常态化
我觉得春节后可能大家就会有疫情常态化的一个认知了,也有券商在抓紧吹疫情常态化,一季报可能就是爆发点。继续看好英科医疗
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今天应该算非常割裂的一天,大票核心资产突突突,小票跌跌跌。我的日子也非常难过,按照最高点净值7.4到现在,差不多回撤了20%了。疼归疼,但是我追求的并不是回撤少,而是资产爆发增长的幅度大,只要不存在系统性风险的可能性,那都还是波动,最后都会价值回归,而我确信持仓的价值还有很大的增长空间。 因为刚好在看霍华德马克思写的《投资最重要的事》,讨论下防御型投资。这本书主要是在讨论08年金融危机给的总结,然后强调做好防御储备现金等待市场泡沫破灭时的完美一击,其中我觉得关于风险和市场的很多认知都是非常好的,
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今天去医院陪老婆做些检查,早上没来得及卖林洋能源,下午挂了个成本价卖了3000股换成了同享科技。 今天又是比较惨的一天,中午被锤的不要不要的,临收盘别人都回去了,我却没回去。主要还是英科不太争气,其他股票大多是让我虚惊一场。这里我想跟大家讨论下关于回撤的问题,其实很多人包括我自己都不喜欢回撤,我们肯定最希望的看到是股票每天涨,涨不停。但是很奇怪的是,如果我买了他不停的涨,然后超出我的预期了,我就会开始烦躁焦虑,因为觉得高估了,但是又怕卖飞。所以我都是选择赖皮的方法,慢慢卖,等双顶在清仓。因为我觉
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百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
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18.10
黄车厘
长线持有
2021-03-01 16:38:43
杭可科技
锂电池其实是跟新能源汽车,智能手机一样,也是一个大的行业,他对社会的意义也是非常的大。 那么特斯拉和苹果供应链所发生的,同样也会发生在锂电池供应链。 首先我们需要大致的判断下锂电池当前处在一个什么阶段。 我个人认为是处在一个大规模商业化的加速点,现阶段最主要的问题不是新能源内部的问题,而是新能源和传统油车之间的竞争问题。所以特斯拉也强调,他的竞争对手并不是其他新能源,而是传统油车。传统油车一年差不多销售8000万辆,而特斯拉一年交付50万辆,意味着油车市场并没有在顷刻之间被颠覆了,但是这场竞争的
S
杭可科技
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41.11
黄车厘
长线持有
2021-03-01 15:29:50
百万实盘3.1总结
今天还行,涨了十一万,基本上算是跑赢了指数。不过依旧难受的是龙蟠从换仓开始就跑输英科,今天继续跑输。心里苦啊心里苦。 简单说下大家关心的大盘,大盘总算是进入反弹节奏了,至于市场后面还会不会大跌,其实也要等反弹走完再说。不过就像我之前说到的,市场还是一个螺旋式上升的节奏,大家其实可以不用怕牛熊转换。一个是我们之前的牛根本就没变成全市场泡沫,只是局部涨快了而已,第二个是新基金也在进场,第三个就是大家可以感受下市场的氛围,现在很多人都在喊牛转熊了,这就意味着市场还没到牛转熊的时候,相反当绝大多数人都在
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2
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15.76
黄车厘
长线持有
2021-02-26 15:22:14
百万实盘2.26总结
今天算是大腿拍烂的一天,龙蟠低开太多,然后就想补,没有现金只能忍痛拿英科来换,结果换成智障了,还好下午龙蟠啦了点起来,换股产生的损失就小很多了。 今天其实可以看出市场已经跌无可跌的感觉了,早盘手上的龙蟠杭可这类,低开直接拉上,但是流动性问题依旧存在,市场的热度下降了,很难高举高打,大体上就是震荡磨底的状态,指数依然运行在区间内,不用太恐慌。 最近在思考杭可这类锂电池设备行业,应该周末会写长文来分析讨论。这里先把教材跟大家分享下,开源证券写的《复盘苹果供应链发展历程,探寻特斯拉供应链长期成长标的》
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15.35
黄车厘
长线持有
2021-02-25 15:37:29
百万实盘2.25总结
今年过年忙着结婚的事情,所以一直没有更新,这几天终于杂七杂八的忙完有空来更新了。过年期间没什么操作,就前几天找个反弹把广和通和中芯国际给清仓了,因为接下来震荡幅度可能扩大,留点子弹和现金度过这几个月。 年后回来一跌,很多人就开始恐慌,喊到头了。其实喊的才是苦命人,他前面肯定没赚到钱,因为跌的人绝大多数也只是把一月开头的加速给回吐出去了而已。虽然也有些高位接盘的,但是毕竟也是自己高位伸出的手,被打两下也是没办法的事情。 这波下跌主要是茅台带头的赛道茅们集体大跌带来的,然后开始有风声认为未来货币会收
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23.89
黄车厘
长线持有
2021-02-08 09:59:52
疫情常态化
我觉得春节后可能大家就会有疫情常态化的一个认知了,也有券商在抓紧吹疫情常态化,一季报可能就是爆发点。继续看好英科医疗
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1
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22.88
黄车厘
长线持有
2021-02-05 16:48:14
百万实盘2.5总结
今天应该算非常割裂的一天,大票核心资产突突突,小票跌跌跌。我的日子也非常难过,按照最高点净值7.4到现在,差不多回撤了20%了。疼归疼,但是我追求的并不是回撤少,而是资产爆发增长的幅度大,只要不存在系统性风险的可能性,那都还是波动,最后都会价值回归,而我确信持仓的价值还有很大的增长空间。 因为刚好在看霍华德马克思写的《投资最重要的事》,讨论下防御型投资。这本书主要是在讨论08年金融危机给的总结,然后强调做好防御储备现金等待市场泡沫破灭时的完美一击,其中我觉得关于风险和市场的很多认知都是非常好的,
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12.94
黄车厘
长线持有
2021-02-04 17:21:26
百万实盘2.4总结
今天去医院陪老婆做些检查,早上没来得及卖林洋能源,下午挂了个成本价卖了3000股换成了同享科技。 今天又是比较惨的一天,中午被锤的不要不要的,临收盘别人都回去了,我却没回去。主要还是英科不太争气,其他股票大多是让我虚惊一场。这里我想跟大家讨论下关于回撤的问题,其实很多人包括我自己都不喜欢回撤,我们肯定最希望的看到是股票每天涨,涨不停。但是很奇怪的是,如果我买了他不停的涨,然后超出我的预期了,我就会开始烦躁焦虑,因为觉得高估了,但是又怕卖飞。所以我都是选择赖皮的方法,慢慢卖,等双顶在清仓。因为我觉
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14.72
黄车厘
长线持有
2021-02-03 17:15:03
百万实盘2.3总结
首先很感谢昨天支持我的人,该努力还是要努力的,但是要多给自己和持仓一点信心和时间。 今天主要加仓了1080股同享,另外早盘集合竞价冲了一个林洋能源,这又是一次硬着头皮的逆向投资。 早盘也说了宁德时代扩产给锂电设备的机会,有人就评论提到为什么不选先导智能?我想这里刚好结合逆向投资,来讨论下我对于低估的一些看法。 首先先定义一下,低估分为两种,一种是相对低估,一种是绝对低估。绝对低估的情况比较少,这里举个例子,如20年下半年英科。当时的英科其实是20年的业绩明朗,21年的业绩大致可测的一个情况,20
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黄车厘
长线持有
2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
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龙蟠科技
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30.86
黄车厘
长线持有
2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
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龙蟠科技
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17.87
黄车厘
长线持有
2021-03-06 15:19:53
投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
S
龙蟠科技
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英科医疗
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84.48
黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
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7.92
黄车厘
长线持有
2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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15.20
黄车厘
长线持有
2021-03-03 15:42:23
百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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17.28
黄车厘
长线持有
2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
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杭可科技
锂电池其实是跟新能源汽车,智能手机一样,也是一个大的行业,他对社会的意义也是非常的大。 那么特斯拉和苹果供应链所发生的,同样也会发生在锂电池供应链。 首先我们需要大致的判断下锂电池当前处在一个什么阶段。 我个人认为是处在一个大规模商业化的加速点,现阶段最主要的问题不是新能源内部的问题,而是新能源和传统油车之间的竞争问题。所以特斯拉也强调,他的竞争对手并不是其他新能源,而是传统油车。传统油车一年差不多销售8000万辆,而特斯拉一年交付50万辆,意味着油车市场并没有在顷刻之间被颠覆了,但是这场竞争的
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百万实盘3.1总结
今天还行,涨了十一万,基本上算是跑赢了指数。不过依旧难受的是龙蟠从换仓开始就跑输英科,今天继续跑输。心里苦啊心里苦。 简单说下大家关心的大盘,大盘总算是进入反弹节奏了,至于市场后面还会不会大跌,其实也要等反弹走完再说。不过就像我之前说到的,市场还是一个螺旋式上升的节奏,大家其实可以不用怕牛熊转换。一个是我们之前的牛根本就没变成全市场泡沫,只是局部涨快了而已,第二个是新基金也在进场,第三个就是大家可以感受下市场的氛围,现在很多人都在喊牛转熊了,这就意味着市场还没到牛转熊的时候,相反当绝大多数人都在
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百万实盘2.26总结
今天算是大腿拍烂的一天,龙蟠低开太多,然后就想补,没有现金只能忍痛拿英科来换,结果换成智障了,还好下午龙蟠啦了点起来,换股产生的损失就小很多了。 今天其实可以看出市场已经跌无可跌的感觉了,早盘手上的龙蟠杭可这类,低开直接拉上,但是流动性问题依旧存在,市场的热度下降了,很难高举高打,大体上就是震荡磨底的状态,指数依然运行在区间内,不用太恐慌。 最近在思考杭可这类锂电池设备行业,应该周末会写长文来分析讨论。这里先把教材跟大家分享下,开源证券写的《复盘苹果供应链发展历程,探寻特斯拉供应链长期成长标的》
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百万实盘2.25总结
今年过年忙着结婚的事情,所以一直没有更新,这几天终于杂七杂八的忙完有空来更新了。过年期间没什么操作,就前几天找个反弹把广和通和中芯国际给清仓了,因为接下来震荡幅度可能扩大,留点子弹和现金度过这几个月。 年后回来一跌,很多人就开始恐慌,喊到头了。其实喊的才是苦命人,他前面肯定没赚到钱,因为跌的人绝大多数也只是把一月开头的加速给回吐出去了而已。虽然也有些高位接盘的,但是毕竟也是自己高位伸出的手,被打两下也是没办法的事情。 这波下跌主要是茅台带头的赛道茅们集体大跌带来的,然后开始有风声认为未来货币会收
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疫情常态化
我觉得春节后可能大家就会有疫情常态化的一个认知了,也有券商在抓紧吹疫情常态化,一季报可能就是爆发点。继续看好英科医疗
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百万实盘2.5总结
今天应该算非常割裂的一天,大票核心资产突突突,小票跌跌跌。我的日子也非常难过,按照最高点净值7.4到现在,差不多回撤了20%了。疼归疼,但是我追求的并不是回撤少,而是资产爆发增长的幅度大,只要不存在系统性风险的可能性,那都还是波动,最后都会价值回归,而我确信持仓的价值还有很大的增长空间。 因为刚好在看霍华德马克思写的《投资最重要的事》,讨论下防御型投资。这本书主要是在讨论08年金融危机给的总结,然后强调做好防御储备现金等待市场泡沫破灭时的完美一击,其中我觉得关于风险和市场的很多认知都是非常好的,
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百万实盘2.4总结
今天去医院陪老婆做些检查,早上没来得及卖林洋能源,下午挂了个成本价卖了3000股换成了同享科技。 今天又是比较惨的一天,中午被锤的不要不要的,临收盘别人都回去了,我却没回去。主要还是英科不太争气,其他股票大多是让我虚惊一场。这里我想跟大家讨论下关于回撤的问题,其实很多人包括我自己都不喜欢回撤,我们肯定最希望的看到是股票每天涨,涨不停。但是很奇怪的是,如果我买了他不停的涨,然后超出我的预期了,我就会开始烦躁焦虑,因为觉得高估了,但是又怕卖飞。所以我都是选择赖皮的方法,慢慢卖,等双顶在清仓。因为我觉
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百万实盘2.3总结
首先很感谢昨天支持我的人,该努力还是要努力的,但是要多给自己和持仓一点信心和时间。 今天主要加仓了1080股同享,另外早盘集合竞价冲了一个林洋能源,这又是一次硬着头皮的逆向投资。 早盘也说了宁德时代扩产给锂电设备的机会,有人就评论提到为什么不选先导智能?我想这里刚好结合逆向投资,来讨论下我对于低估的一些看法。 首先先定义一下,低估分为两种,一种是相对低估,一种是绝对低估。绝对低估的情况比较少,这里举个例子,如20年下半年英科。当时的英科其实是20年的业绩明朗,21年的业绩大致可测的一个情况,20
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百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
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3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
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投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
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百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
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今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
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今天还行,涨了十一万,基本上算是跑赢了指数。不过依旧难受的是龙蟠从换仓开始就跑输英科,今天继续跑输。心里苦啊心里苦。 简单说下大家关心的大盘,大盘总算是进入反弹节奏了,至于市场后面还会不会大跌,其实也要等反弹走完再说。不过就像我之前说到的,市场还是一个螺旋式上升的节奏,大家其实可以不用怕牛熊转换。一个是我们之前的牛根本就没变成全市场泡沫,只是局部涨快了而已,第二个是新基金也在进场,第三个就是大家可以感受下市场的氛围,现在很多人都在喊牛转熊了,这就意味着市场还没到牛转熊的时候,相反当绝大多数人都在
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今天算是大腿拍烂的一天,龙蟠低开太多,然后就想补,没有现金只能忍痛拿英科来换,结果换成智障了,还好下午龙蟠啦了点起来,换股产生的损失就小很多了。 今天其实可以看出市场已经跌无可跌的感觉了,早盘手上的龙蟠杭可这类,低开直接拉上,但是流动性问题依旧存在,市场的热度下降了,很难高举高打,大体上就是震荡磨底的状态,指数依然运行在区间内,不用太恐慌。 最近在思考杭可这类锂电池设备行业,应该周末会写长文来分析讨论。这里先把教材跟大家分享下,开源证券写的《复盘苹果供应链发展历程,探寻特斯拉供应链长期成长标的》
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百万实盘2.25总结
今年过年忙着结婚的事情,所以一直没有更新,这几天终于杂七杂八的忙完有空来更新了。过年期间没什么操作,就前几天找个反弹把广和通和中芯国际给清仓了,因为接下来震荡幅度可能扩大,留点子弹和现金度过这几个月。 年后回来一跌,很多人就开始恐慌,喊到头了。其实喊的才是苦命人,他前面肯定没赚到钱,因为跌的人绝大多数也只是把一月开头的加速给回吐出去了而已。虽然也有些高位接盘的,但是毕竟也是自己高位伸出的手,被打两下也是没办法的事情。 这波下跌主要是茅台带头的赛道茅们集体大跌带来的,然后开始有风声认为未来货币会收
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疫情常态化
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百万实盘2.5总结
今天应该算非常割裂的一天,大票核心资产突突突,小票跌跌跌。我的日子也非常难过,按照最高点净值7.4到现在,差不多回撤了20%了。疼归疼,但是我追求的并不是回撤少,而是资产爆发增长的幅度大,只要不存在系统性风险的可能性,那都还是波动,最后都会价值回归,而我确信持仓的价值还有很大的增长空间。 因为刚好在看霍华德马克思写的《投资最重要的事》,讨论下防御型投资。这本书主要是在讨论08年金融危机给的总结,然后强调做好防御储备现金等待市场泡沫破灭时的完美一击,其中我觉得关于风险和市场的很多认知都是非常好的,
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黄车厘
长线持有
2021-02-04 17:21:26
百万实盘2.4总结
今天去医院陪老婆做些检查,早上没来得及卖林洋能源,下午挂了个成本价卖了3000股换成了同享科技。 今天又是比较惨的一天,中午被锤的不要不要的,临收盘别人都回去了,我却没回去。主要还是英科不太争气,其他股票大多是让我虚惊一场。这里我想跟大家讨论下关于回撤的问题,其实很多人包括我自己都不喜欢回撤,我们肯定最希望的看到是股票每天涨,涨不停。但是很奇怪的是,如果我买了他不停的涨,然后超出我的预期了,我就会开始烦躁焦虑,因为觉得高估了,但是又怕卖飞。所以我都是选择赖皮的方法,慢慢卖,等双顶在清仓。因为我觉
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14.72
黄车厘
长线持有
2021-02-03 17:15:03
百万实盘2.3总结
首先很感谢昨天支持我的人,该努力还是要努力的,但是要多给自己和持仓一点信心和时间。 今天主要加仓了1080股同享,另外早盘集合竞价冲了一个林洋能源,这又是一次硬着头皮的逆向投资。 早盘也说了宁德时代扩产给锂电设备的机会,有人就评论提到为什么不选先导智能?我想这里刚好结合逆向投资,来讨论下我对于低估的一些看法。 首先先定义一下,低估分为两种,一种是相对低估,一种是绝对低估。绝对低估的情况比较少,这里举个例子,如20年下半年英科。当时的英科其实是20年的业绩明朗,21年的业绩大致可测的一个情况,20
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