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十年股海穿越牛熊，记录真实投资生活

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2023-03-09 11:32:12

数字经济主线进入第二阶段：始于政策，重点关注空间渗透率

如果一个产业经济上的大趋势，在一而再再而三地出现，第一次你可能觉得是一个消息面而已，第二次也可能是，第三次在上两次的基础上又升级了，第四次，第五次，紧接而来的都是实操性而强的战略部署，那么，一个属于某个方向的时代已然来临，而做投资的我们，还是无动于衷的话，只能说，你会错过关于周期投资的大机会。我们投资产业周期，是需要跟进政策对产业的影响力度的，所以我们重视每一个大政策的发布。不排除有些人只是看政策炒股，所以习惯性，所谓的利好出尽，高开低走这些判断... 产业周期始于政策，结束于产业空间渗透率。

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中国电信

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2023-03-09 10:18:32

光伏开启反转的三个逻辑，硅片龙头受益供给格局出现新的质变

光伏开启反转的逻辑有三：110薄片化开启新技术降本、美国迫于通胀组件放行、23年的增速确定，同时硅料价格下行有利于装机量的提升，一季度原本淡季，但淡季不淡，2月份储能招标规模同比+1402%说明问题。但今年光伏板块内部会分化严重，具备新技术创新+业绩增速确定双轮驱动个股重点看。如果当下还没意识到今年硅片供给格局已经出现新的质变，就相当于去年一季度初没有意识到电池片供给格局变化、硅料去年前三季供不应求局面。由于正A级合格大硅片当下已经成为今年制约光伏产业链供给瓶颈，无需担心硅片、电池片、组件环

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TCL中环

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只买龙头的韭菜种子

2023-03-08 21:09:50

五大电力集团业绩预告后，重新审视电力的投资机会

总结称述一下我对于电力的观点 1中国总上网电量的高点，个人认为在10万亿度附近 2中国的年人均居民用电，将会在15年之后接近或者超过2000度（目前950度左右） 3中国的工业用电会在3-5年内见顶部区域 4火电绝对发电量轻微增长3-5年后见顶部区域，煤炭产量会提前见顶 5火电占比将会在15年后，从70%降至55%左右 6风光发电占比，将从现在的不到11%，上升至25%以上，但是不太可能超过30% 7总上网电量见顶后，会在较长期内保持高位稳定未来30年，中国将减少3.5亿人口，前15年减少1亿

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华电国际
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大唐发电

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只买龙头的韭菜种子

2021-12-18 10:15:18

光伏茅半个月降价15%，到底谁该感到震慑？（深度数据解读）

明年光伏装机75GW，增速远超今年，另外明年硅料价格至少再降30%，这都是直接确定性利好。而隆基从2019年就开始硅片组件一体化运营，此时硅片外销比例为75%，外销毛利44%，2022年及以后，硅片外售量占比将降至30%左右，外售毛利在公司总毛利中占比将降至15%左右，硅片价格波动对公司的影响会越来越小。从收入构成准确地说，隆基是一家组件公司，我们看一下组件前四的对比： 2021-2023年，wind机构预期隆基营业收入为891.88亿元、1141.78亿元、1347.13亿元，预期同比增速分

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隆基绿能

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-12-16 13:29:56

硅料连续两周暴跌，风电、光伏再发来四个重磅利好

四个重磅：硅料两周跌了8%，22年光伏装机增速超预期已成定局，广东豪掷900亿打造风电产业集群，十四五”可再生能源发展规划已正式印发。半个月之前我就反复说过硅料价格27万/吨是顶部节点，理由很简单，硅片企业开工率不足70%，不降价还等什么。目前硅片已经降价到位，硅料预计22年要降到15万/吨，今年装机不及预期的明年会回补增速，今年四季度就是行业拐点。风电提出：重点开展低风速、大容量、抗台风、防盐雾风电机组研发制造加快漂浮式风机基础、柔性直流送出等关键技术转化运用。这个我不用点名大家也知道，谁

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隆基绿能

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-12-14 18:31:11

锂电如期开始暴跌模式，持有还是割肉？机会板块在哪里？

看看锂电池这个走势，完全和预判一致，一周前就提示开始减仓，大家可以回看之前的文章。再次提醒大家注意宁德时代，看我下面的图，7号的大阴线极具杀伤力，这说明这个位置机构的分歧极大，已经有人选择落袋为安了，那接下来如果能够放量吃掉这根大阴线，最好的行情也就是震荡而已，风险回报严重不成比例，这也是我为什么选择清仓锂电的原因。如果龙头仅仅是震荡，那小弟的日子会好过吗，看看锂电板块大部分个股都已经破位了，并没有缩量迹象，一旦宁王破位，还会有一波加速下跌才会开始企稳筑底。现在这个时候，昨天的视频已经和大

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宁德时代

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-12-14 11:39:42

这些叠加双重概念的新能源龙头，已经调整充分开启反转趋势

中国巨石玻纤老大，全球市场占有率第一，从顶部22开始调整，调整幅度30%，调整时间三个月，二次探底不破，大颈线位支撑有效，昨天一阳穿四线，开启反弹。逻辑：风电+玻璃纤维双重逻辑，参股国内领先的风电叶片制造商中复连众复合材料集团有限公司，持股比例32.04%。独有E9玻璃纤维模量超越100GPa，业内最高强度可量产玻纤，超高强度玻纤可以用于大风机叶片制造，风机大型化是大势所趋，强度越高、质量越轻越好，巨石在行业技术领先。第一止盈压力位：19.5，盈亏比：70%，安全系数：80%，止损位：17

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-12-10 18:02:56

内资又被外资抄了底，内卷式的搏傻该醒了

内资又被外资抄了底，最近四天连续买了500个亿。顶着外汇升准，今天又是90多个亿，这四天创了历史记录了，买的全部是低估值大蓝筹，说白了就是上证50、沪深300的白马股。内资看到傻眼了，原打算一季度再开始调仓换股，现在被人抢跑只能硬着头皮往上冲，也是被人拿了先手割了韭菜。全球通胀放水货币贬值，大宗和消费品都涨到天上，只有人民币坚挺，这几天外汇市场人民币多头套期做得不亦乐乎，又是低估值的核心白马资产又是外汇套利，这样的好事外资不干都是傻了。内资机构就知道拼排名，拼命的内卷让猪飞上天，不惜漂移也要干

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-30 20:21:20

A股为何午后忽然跳水？风电、光伏、稀土永磁全产业链深度分析

先看一下今天的消息面：日本首相岸田文雄宣布，受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响，从30日零时起暂停所有国家和地区外国人新的入境。韩国新冠疫情风险上调至最高级别，或扩大限制入境国名单。国家氢能顶层设计有望加快对外发布,这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。今年10月份，苹果公司iPhone手机在中国市场的销量环比增长46%，一举成为中国市场上最大的智能手机厂商，这也是2015年12月以来的首次。《青岛市“十四五”能源发展规划》近日发布，明确以风电、光伏发

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-28 17:35:11

欧美股市暴跌，四个重大利好，这六个细分赛道跌下来就是机会

上周五全球股市和大宗商品暴跌，对于下周A股走势有什么影响？我们先给出结论：大盘没有系统性风险，下跌后机会大于风险，核心赛道再有急跌都是低吸的机会，具体关注哪些赛道我们下面说，先看看消息面：消息一：央行研究局局长王信表示，将根据国内外形势变化，密切关注欧美货币政策可能收紧的影响，继续实行稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，用好结构性货币政策，更有效地保就业、保民生。笔者解读：其实从三季度央行报告去掉“大水漫灌”开始，态度就已经非常明朗，在外围持续放水的情况下，我们也将继续实行“精准宽松”的货币

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东方电缆
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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-26 18:16:16

大盘跳水，新一轮调整的开始？风电、锂电板块深度分析

先说结论，大盘无忧，急杀回补缺口是非常好的动作。早盘提示大宗商品管控进一步加强，煤炭、钢铁应声跳水再次印证了高层对于大宗商品的管控态度，周期板块下跌是好事会利好整个新风光锂板块的反弹。今天主要用白酒地产等上证50来控盘午后来了一波急速下杀，情绪上也是受亚洲股市包括港股大跌的影响，涵哥再次说明这个位置没有风险，只是在3600重压力区需要反复洗净筹码不会轻松的拉上去，一定要杀出足够的恐慌盘再消耗掉所有的耐心才是拉起的时机。后续大盘会在涵哥早就画出的这个压力带震荡，但振幅会很大，大家不要轻易交出新能

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-26 08:43:56

六个重磅利好将带领新能源板块强势反弹！大宗商品管控继续升级

光伏、风电利好消息：消息一：针对近期个别各地方出台文件，对风电光伏等新能源和可再生能源项目相关碳指标进行限制，且项目收益归项目所在地所有。生态环境部表示，温室气体自愿减排交易是全国性交易，地方不应该出台与国家有关政策相悖的地方保护政策。消息二：此前，河南商丘市发改委目前已建成和在建的风光电项目，须签订协议，明确项目所含碳指标权限归商丘市所有；签订开发协议目前尚未实施的风光电项目，根据原通知要求继续暂停实施。须补充碳指标交易协议和同步实施配套产业，如达不到规定要求，项目建设指标收回；消息三

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-25 15:27:15

大盘又在酝酿新一轮跳水？这两个板块变盘在即可以入场

先说一下大盘，已经在这里缩量盘整了三天了，今天隆基一场大火烧去200个亿，这场火真是值钱，当然这和光伏行业拐点临近机构产生分歧也是有关系的。另外老美又将12家中企拉进实体清单，国科微和紫光股份直接被杀，连累整个科技板块高开低走。虽然昨晚机构召开大型科技调研电话会议准备进场，估计入场策略都做好了，因为很多芯片股在三季报后估值都偏低，无奈老美不配合。大盘今天的走法完全是没有主线，主力依然想依靠白酒强拉指数，稳定指数的意图是非常明确的，无奈白酒也已经接近上方压力位，拉起来就有抛盘和做T资金涌出：今

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宁德时代

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-25 12:36:25

光伏龙头为何闪崩？硅片、组件价格全面下调！（附光伏价格列表）

截至10月底全国新增光伏装机量29.31GW，距离整体预测的21年全年装机量55-65GW至少还有一半的装机量没有完成。上周光伏产业链变化最大的就是组件和光伏玻璃环节，182和210单晶单面PERC组件周均价均下调0.47%；光伏玻璃方面，2.0mm镀膜玻璃周均价下调4.55%；3.2mm的镀膜玻璃周均价下调3.57%。今年全球硅料产量约56万吨-57万吨左右，明年新增产量预估为20万吨，2022年硅料总产量不会超过80万吨，按照固定比例折算，这些硅料可以用来生产接近240GW的硅片。然而今年底

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鑫达投资控股

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-24 20:12:44

四个消息带崩整个光伏锂电板块，2000亿硅料茅破位大跌

先说大盘，指数来到3600点压力位，在这里做剧烈的宽幅震荡，指数大家没有感受到，相信这两天个股大家是结结实实感受到了亏钱效应。大盘依然是这个节奏，需要在3560-3600点之间震荡洗净筹码，这里还需要时间，券商也已经接近前期压力位有回踩需要，耐心等待一根冲天大阳线出现。今天重点说说消息，重点看一下下面三个通知，具体消息不多说，大家自己看，三个消息出来的时间分别为7月30、11月1日、11月10日，今天是11月24日，机构迟钝到过了半个月才知道开始出货？为什么今天这些消息才会被放大拿出来说，相信

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阳光电源

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数字经济主线进入第二阶段：始于政策，重点关注空间渗透率

如果一个产业经济上的大趋势，在一而再再而三地出现，第一次你可能觉得是一个消息面而已，第二次也可能是，第三次在上两次的基础上又升级了，第四次，第五次，紧接而来的都是实操性而强的战略部署，那么，一个属于某个方向的时代已然来临，而做投资的我们，还是无动于衷的话，只能说，你会错过关于周期投资的大机会。我们投资产业周期，是需要跟进政策对产业的影响力度的，所以我们重视每一个大政策的发布。不排除有些人只是看政策炒股，所以习惯性，所谓的利好出尽，高开低走这些判断... 产业周期始于政策，结束于产业空间渗透率。

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光伏开启反转的三个逻辑，硅片龙头受益供给格局出现新的质变

光伏开启反转的逻辑有三：110薄片化开启新技术降本、美国迫于通胀组件放行、23年的增速确定，同时硅料价格下行有利于装机量的提升，一季度原本淡季，但淡季不淡，2月份储能招标规模同比+1402%说明问题。但今年光伏板块内部会分化严重，具备新技术创新+业绩增速确定双轮驱动个股重点看。如果当下还没意识到今年硅片供给格局已经出现新的质变，就相当于去年一季度初没有意识到电池片供给格局变化、硅料去年前三季供不应求局面。由于正A级合格大硅片当下已经成为今年制约光伏产业链供给瓶颈，无需担心硅片、电池片、组件环

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五大电力集团业绩预告后，重新审视电力的投资机会

总结称述一下我对于电力的观点 1中国总上网电量的高点，个人认为在10万亿度附近 2中国的年人均居民用电，将会在15年之后接近或者超过2000度（目前950度左右） 3中国的工业用电会在3-5年内见顶部区域 4火电绝对发电量轻微增长3-5年后见顶部区域，煤炭产量会提前见顶 5火电占比将会在15年后，从70%降至55%左右 6风光发电占比，将从现在的不到11%，上升至25%以上，但是不太可能超过30% 7总上网电量见顶后，会在较长期内保持高位稳定未来30年，中国将减少3.5亿人口，前15年减少1亿

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光伏茅半个月降价15%，到底谁该感到震慑？（深度数据解读）

明年光伏装机75GW，增速远超今年，另外明年硅料价格至少再降30%，这都是直接确定性利好。而隆基从2019年就开始硅片组件一体化运营，此时硅片外销比例为75%，外销毛利44%，2022年及以后，硅片外售量占比将降至30%左右，外售毛利在公司总毛利中占比将降至15%左右，硅片价格波动对公司的影响会越来越小。从收入构成准确地说，隆基是一家组件公司，我们看一下组件前四的对比： 2021-2023年，wind机构预期隆基营业收入为891.88亿元、1141.78亿元、1347.13亿元，预期同比增速分

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四个重磅：硅料两周跌了8%，22年光伏装机增速超预期已成定局，广东豪掷900亿打造风电产业集群，十四五”可再生能源发展规划已正式印发。半个月之前我就反复说过硅料价格27万/吨是顶部节点，理由很简单，硅片企业开工率不足70%，不降价还等什么。目前硅片已经降价到位，硅料预计22年要降到15万/吨，今年装机不及预期的明年会回补增速，今年四季度就是行业拐点。风电提出：重点开展低风速、大容量、抗台风、防盐雾风电机组研发制造加快漂浮式风机基础、柔性直流送出等关键技术转化运用。这个我不用点名大家也知道，谁

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锂电如期开始暴跌模式，持有还是割肉？机会板块在哪里？

看看锂电池这个走势，完全和预判一致，一周前就提示开始减仓，大家可以回看之前的文章。再次提醒大家注意宁德时代，看我下面的图，7号的大阴线极具杀伤力，这说明这个位置机构的分歧极大，已经有人选择落袋为安了，那接下来如果能够放量吃掉这根大阴线，最好的行情也就是震荡而已，风险回报严重不成比例，这也是我为什么选择清仓锂电的原因。如果龙头仅仅是震荡，那小弟的日子会好过吗，看看锂电板块大部分个股都已经破位了，并没有缩量迹象，一旦宁王破位，还会有一波加速下跌才会开始企稳筑底。现在这个时候，昨天的视频已经和大

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这些叠加双重概念的新能源龙头，已经调整充分开启反转趋势

中国巨石玻纤老大，全球市场占有率第一，从顶部22开始调整，调整幅度30%，调整时间三个月，二次探底不破，大颈线位支撑有效，昨天一阳穿四线，开启反弹。逻辑：风电+玻璃纤维双重逻辑，参股国内领先的风电叶片制造商中复连众复合材料集团有限公司，持股比例32.04%。独有E9玻璃纤维模量超越100GPa，业内最高强度可量产玻纤，超高强度玻纤可以用于大风机叶片制造，风机大型化是大势所趋，强度越高、质量越轻越好，巨石在行业技术领先。第一止盈压力位：19.5，盈亏比：70%，安全系数：80%，止损位：17

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内资又被外资抄了底，最近四天连续买了500个亿。顶着外汇升准，今天又是90多个亿，这四天创了历史记录了，买的全部是低估值大蓝筹，说白了就是上证50、沪深300的白马股。内资看到傻眼了，原打算一季度再开始调仓换股，现在被人抢跑只能硬着头皮往上冲，也是被人拿了先手割了韭菜。全球通胀放水货币贬值，大宗和消费品都涨到天上，只有人民币坚挺，这几天外汇市场人民币多头套期做得不亦乐乎，又是低估值的核心白马资产又是外汇套利，这样的好事外资不干都是傻了。内资机构就知道拼排名，拼命的内卷让猪飞上天，不惜漂移也要干

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先看一下今天的消息面：日本首相岸田文雄宣布，受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响，从30日零时起暂停所有国家和地区外国人新的入境。韩国新冠疫情风险上调至最高级别，或扩大限制入境国名单。国家氢能顶层设计有望加快对外发布,这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。今年10月份，苹果公司iPhone手机在中国市场的销量环比增长46%，一举成为中国市场上最大的智能手机厂商，这也是2015年12月以来的首次。《青岛市“十四五”能源发展规划》近日发布，明确以风电、光伏发

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欧美股市暴跌，四个重大利好，这六个细分赛道跌下来就是机会

上周五全球股市和大宗商品暴跌，对于下周A股走势有什么影响？我们先给出结论：大盘没有系统性风险，下跌后机会大于风险，核心赛道再有急跌都是低吸的机会，具体关注哪些赛道我们下面说，先看看消息面：消息一：央行研究局局长王信表示，将根据国内外形势变化，密切关注欧美货币政策可能收紧的影响，继续实行稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，用好结构性货币政策，更有效地保就业、保民生。笔者解读：其实从三季度央行报告去掉“大水漫灌”开始，态度就已经非常明朗，在外围持续放水的情况下，我们也将继续实行“精准宽松”的货币

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先说结论，大盘无忧，急杀回补缺口是非常好的动作。早盘提示大宗商品管控进一步加强，煤炭、钢铁应声跳水再次印证了高层对于大宗商品的管控态度，周期板块下跌是好事会利好整个新风光锂板块的反弹。今天主要用白酒地产等上证50来控盘午后来了一波急速下杀，情绪上也是受亚洲股市包括港股大跌的影响，涵哥再次说明这个位置没有风险，只是在3600重压力区需要反复洗净筹码不会轻松的拉上去，一定要杀出足够的恐慌盘再消耗掉所有的耐心才是拉起的时机。后续大盘会在涵哥早就画出的这个压力带震荡，但振幅会很大，大家不要轻易交出新能

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六个重磅利好将带领新能源板块强势反弹！大宗商品管控继续升级

光伏、风电利好消息：消息一：针对近期个别各地方出台文件，对风电光伏等新能源和可再生能源项目相关碳指标进行限制，且项目收益归项目所在地所有。生态环境部表示，温室气体自愿减排交易是全国性交易，地方不应该出台与国家有关政策相悖的地方保护政策。消息二：此前，河南商丘市发改委目前已建成和在建的风光电项目，须签订协议，明确项目所含碳指标权限归商丘市所有；签订开发协议目前尚未实施的风光电项目，根据原通知要求继续暂停实施。须补充碳指标交易协议和同步实施配套产业，如达不到规定要求，项目建设指标收回；消息三

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大盘又在酝酿新一轮跳水？这两个板块变盘在即可以入场

先说一下大盘，已经在这里缩量盘整了三天了，今天隆基一场大火烧去200个亿，这场火真是值钱，当然这和光伏行业拐点临近机构产生分歧也是有关系的。另外老美又将12家中企拉进实体清单，国科微和紫光股份直接被杀，连累整个科技板块高开低走。虽然昨晚机构召开大型科技调研电话会议准备进场，估计入场策略都做好了，因为很多芯片股在三季报后估值都偏低，无奈老美不配合。大盘今天的走法完全是没有主线，主力依然想依靠白酒强拉指数，稳定指数的意图是非常明确的，无奈白酒也已经接近上方压力位，拉起来就有抛盘和做T资金涌出：今

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光伏龙头为何闪崩？硅片、组件价格全面下调！（附光伏价格列表）

截至10月底全国新增光伏装机量29.31GW，距离整体预测的21年全年装机量55-65GW至少还有一半的装机量没有完成。上周光伏产业链变化最大的就是组件和光伏玻璃环节，182和210单晶单面PERC组件周均价均下调0.47%；光伏玻璃方面，2.0mm镀膜玻璃周均价下调4.55%；3.2mm的镀膜玻璃周均价下调3.57%。今年全球硅料产量约56万吨-57万吨左右，明年新增产量预估为20万吨，2022年硅料总产量不会超过80万吨，按照固定比例折算，这些硅料可以用来生产接近240GW的硅片。然而今年底

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四个消息带崩整个光伏锂电板块，2000亿硅料茅破位大跌

先说大盘，指数来到3600点压力位，在这里做剧烈的宽幅震荡，指数大家没有感受到，相信这两天个股大家是结结实实感受到了亏钱效应。大盘依然是这个节奏，需要在3560-3600点之间震荡洗净筹码，这里还需要时间，券商也已经接近前期压力位有回踩需要，耐心等待一根冲天大阳线出现。今天重点说说消息，重点看一下下面三个通知，具体消息不多说，大家自己看，三个消息出来的时间分别为7月30、11月1日、11月10日，今天是11月24日，机构迟钝到过了半个月才知道开始出货？为什么今天这些消息才会被放大拿出来说，相信

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阳光电源

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2023-03-09 11:32:12

数字经济主线进入第二阶段：始于政策，重点关注空间渗透率

如果一个产业经济上的大趋势，在一而再再而三地出现，第一次你可能觉得是一个消息面而已，第二次也可能是，第三次在上两次的基础上又升级了，第四次，第五次，紧接而来的都是实操性而强的战略部署，那么，一个属于某个方向的时代已然来临，而做投资的我们，还是无动于衷的话，只能说，你会错过关于周期投资的大机会。我们投资产业周期，是需要跟进政策对产业的影响力度的，所以我们重视每一个大政策的发布。不排除有些人只是看政策炒股，所以习惯性，所谓的利好出尽，高开低走这些判断... 产业周期始于政策，结束于产业空间渗透率。

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中国电信

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2023-03-09 10:18:32

光伏开启反转的三个逻辑，硅片龙头受益供给格局出现新的质变

光伏开启反转的逻辑有三：110薄片化开启新技术降本、美国迫于通胀组件放行、23年的增速确定，同时硅料价格下行有利于装机量的提升，一季度原本淡季，但淡季不淡，2月份储能招标规模同比+1402%说明问题。但今年光伏板块内部会分化严重，具备新技术创新+业绩增速确定双轮驱动个股重点看。如果当下还没意识到今年硅片供给格局已经出现新的质变，就相当于去年一季度初没有意识到电池片供给格局变化、硅料去年前三季供不应求局面。由于正A级合格大硅片当下已经成为今年制约光伏产业链供给瓶颈，无需担心硅片、电池片、组件环

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2023-03-08 21:09:50

五大电力集团业绩预告后，重新审视电力的投资机会

总结称述一下我对于电力的观点 1中国总上网电量的高点，个人认为在10万亿度附近 2中国的年人均居民用电，将会在15年之后接近或者超过2000度（目前950度左右） 3中国的工业用电会在3-5年内见顶部区域 4火电绝对发电量轻微增长3-5年后见顶部区域，煤炭产量会提前见顶 5火电占比将会在15年后，从70%降至55%左右 6风光发电占比，将从现在的不到11%，上升至25%以上，但是不太可能超过30% 7总上网电量见顶后，会在较长期内保持高位稳定未来30年，中国将减少3.5亿人口，前15年减少1亿

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海涵财说

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2021-12-18 10:15:18

光伏茅半个月降价15%，到底谁该感到震慑？（深度数据解读）

明年光伏装机75GW，增速远超今年，另外明年硅料价格至少再降30%，这都是直接确定性利好。而隆基从2019年就开始硅片组件一体化运营，此时硅片外销比例为75%，外销毛利44%，2022年及以后，硅片外售量占比将降至30%左右，外售毛利在公司总毛利中占比将降至15%左右，硅片价格波动对公司的影响会越来越小。从收入构成准确地说，隆基是一家组件公司，我们看一下组件前四的对比： 2021-2023年，wind机构预期隆基营业收入为891.88亿元、1141.78亿元、1347.13亿元，预期同比增速分

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隆基绿能

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海涵财说

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2021-12-16 13:29:56

硅料连续两周暴跌，风电、光伏再发来四个重磅利好

四个重磅：硅料两周跌了8%，22年光伏装机增速超预期已成定局，广东豪掷900亿打造风电产业集群，十四五”可再生能源发展规划已正式印发。半个月之前我就反复说过硅料价格27万/吨是顶部节点，理由很简单，硅片企业开工率不足70%，不降价还等什么。目前硅片已经降价到位，硅料预计22年要降到15万/吨，今年装机不及预期的明年会回补增速，今年四季度就是行业拐点。风电提出：重点开展低风速、大容量、抗台风、防盐雾风电机组研发制造加快漂浮式风机基础、柔性直流送出等关键技术转化运用。这个我不用点名大家也知道，谁

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海涵财说

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2021-12-14 18:31:11

锂电如期开始暴跌模式，持有还是割肉？机会板块在哪里？

看看锂电池这个走势，完全和预判一致，一周前就提示开始减仓，大家可以回看之前的文章。再次提醒大家注意宁德时代，看我下面的图，7号的大阴线极具杀伤力，这说明这个位置机构的分歧极大，已经有人选择落袋为安了，那接下来如果能够放量吃掉这根大阴线，最好的行情也就是震荡而已，风险回报严重不成比例，这也是我为什么选择清仓锂电的原因。如果龙头仅仅是震荡，那小弟的日子会好过吗，看看锂电板块大部分个股都已经破位了，并没有缩量迹象，一旦宁王破位，还会有一波加速下跌才会开始企稳筑底。现在这个时候，昨天的视频已经和大

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海涵财说

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2021-12-14 11:39:42

这些叠加双重概念的新能源龙头，已经调整充分开启反转趋势

中国巨石玻纤老大，全球市场占有率第一，从顶部22开始调整，调整幅度30%，调整时间三个月，二次探底不破，大颈线位支撑有效，昨天一阳穿四线，开启反弹。逻辑：风电+玻璃纤维双重逻辑，参股国内领先的风电叶片制造商中复连众复合材料集团有限公司，持股比例32.04%。独有E9玻璃纤维模量超越100GPa，业内最高强度可量产玻纤，超高强度玻纤可以用于大风机叶片制造，风机大型化是大势所趋，强度越高、质量越轻越好，巨石在行业技术领先。第一止盈压力位：19.5，盈亏比：70%，安全系数：80%，止损位：17

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海涵财说

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2021-12-10 18:02:56

内资又被外资抄了底，内卷式的搏傻该醒了

内资又被外资抄了底，最近四天连续买了500个亿。顶着外汇升准，今天又是90多个亿，这四天创了历史记录了，买的全部是低估值大蓝筹，说白了就是上证50、沪深300的白马股。内资看到傻眼了，原打算一季度再开始调仓换股，现在被人抢跑只能硬着头皮往上冲，也是被人拿了先手割了韭菜。全球通胀放水货币贬值，大宗和消费品都涨到天上，只有人民币坚挺，这几天外汇市场人民币多头套期做得不亦乐乎，又是低估值的核心白马资产又是外汇套利，这样的好事外资不干都是傻了。内资机构就知道拼排名，拼命的内卷让猪飞上天，不惜漂移也要干

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海涵财说

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2021-11-30 20:21:20

A股为何午后忽然跳水？风电、光伏、稀土永磁全产业链深度分析

先看一下今天的消息面：日本首相岸田文雄宣布，受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响，从30日零时起暂停所有国家和地区外国人新的入境。韩国新冠疫情风险上调至最高级别，或扩大限制入境国名单。国家氢能顶层设计有望加快对外发布,这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。今年10月份，苹果公司iPhone手机在中国市场的销量环比增长46%，一举成为中国市场上最大的智能手机厂商，这也是2015年12月以来的首次。《青岛市“十四五”能源发展规划》近日发布，明确以风电、光伏发

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宁德时代

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海涵财说

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2021-11-28 17:35:11

欧美股市暴跌，四个重大利好，这六个细分赛道跌下来就是机会

上周五全球股市和大宗商品暴跌，对于下周A股走势有什么影响？我们先给出结论：大盘没有系统性风险，下跌后机会大于风险，核心赛道再有急跌都是低吸的机会，具体关注哪些赛道我们下面说，先看看消息面：消息一：央行研究局局长王信表示，将根据国内外形势变化，密切关注欧美货币政策可能收紧的影响，继续实行稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，用好结构性货币政策，更有效地保就业、保民生。笔者解读：其实从三季度央行报告去掉“大水漫灌”开始，态度就已经非常明朗，在外围持续放水的情况下，我们也将继续实行“精准宽松”的货币

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-26 18:16:16

大盘跳水，新一轮调整的开始？风电、锂电板块深度分析

先说结论，大盘无忧，急杀回补缺口是非常好的动作。早盘提示大宗商品管控进一步加强，煤炭、钢铁应声跳水再次印证了高层对于大宗商品的管控态度，周期板块下跌是好事会利好整个新风光锂板块的反弹。今天主要用白酒地产等上证50来控盘午后来了一波急速下杀，情绪上也是受亚洲股市包括港股大跌的影响，涵哥再次说明这个位置没有风险，只是在3600重压力区需要反复洗净筹码不会轻松的拉上去，一定要杀出足够的恐慌盘再消耗掉所有的耐心才是拉起的时机。后续大盘会在涵哥早就画出的这个压力带震荡，但振幅会很大，大家不要轻易交出新能

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2021-11-26 08:43:56

六个重磅利好将带领新能源板块强势反弹！大宗商品管控继续升级

光伏、风电利好消息：消息一：针对近期个别各地方出台文件，对风电光伏等新能源和可再生能源项目相关碳指标进行限制，且项目收益归项目所在地所有。生态环境部表示，温室气体自愿减排交易是全国性交易，地方不应该出台与国家有关政策相悖的地方保护政策。消息二：此前，河南商丘市发改委目前已建成和在建的风光电项目，须签订协议，明确项目所含碳指标权限归商丘市所有；签订开发协议目前尚未实施的风光电项目，根据原通知要求继续暂停实施。须补充碳指标交易协议和同步实施配套产业，如达不到规定要求，项目建设指标收回；消息三

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宁德时代

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海涵财说

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2021-11-25 15:27:15

大盘又在酝酿新一轮跳水？这两个板块变盘在即可以入场

先说一下大盘，已经在这里缩量盘整了三天了，今天隆基一场大火烧去200个亿，这场火真是值钱，当然这和光伏行业拐点临近机构产生分歧也是有关系的。另外老美又将12家中企拉进实体清单，国科微和紫光股份直接被杀，连累整个科技板块高开低走。虽然昨晚机构召开大型科技调研电话会议准备进场，估计入场策略都做好了，因为很多芯片股在三季报后估值都偏低，无奈老美不配合。大盘今天的走法完全是没有主线，主力依然想依靠白酒强拉指数，稳定指数的意图是非常明确的，无奈白酒也已经接近上方压力位，拉起来就有抛盘和做T资金涌出：今

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宁德时代

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海涵财说

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2021-11-25 12:36:25

光伏龙头为何闪崩？硅片、组件价格全面下调！（附光伏价格列表）

截至10月底全国新增光伏装机量29.31GW，距离整体预测的21年全年装机量55-65GW至少还有一半的装机量没有完成。上周光伏产业链变化最大的就是组件和光伏玻璃环节，182和210单晶单面PERC组件周均价均下调0.47%；光伏玻璃方面，2.0mm镀膜玻璃周均价下调4.55%；3.2mm的镀膜玻璃周均价下调3.57%。今年全球硅料产量约56万吨-57万吨左右，明年新增产量预估为20万吨，2022年硅料总产量不会超过80万吨，按照固定比例折算，这些硅料可以用来生产接近240GW的硅片。然而今年底

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鑫达投资控股

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四个消息带崩整个光伏锂电板块，2000亿硅料茅破位大跌

先说大盘，指数来到3600点压力位，在这里做剧烈的宽幅震荡，指数大家没有感受到，相信这两天个股大家是结结实实感受到了亏钱效应。大盘依然是这个节奏，需要在3560-3600点之间震荡洗净筹码，这里还需要时间，券商也已经接近前期压力位有回踩需要，耐心等待一根冲天大阳线出现。今天重点说说消息，重点看一下下面三个通知，具体消息不多说，大家自己看，三个消息出来的时间分别为7月30、11月1日、11月10日，今天是11月24日，机构迟钝到过了半个月才知道开始出货？为什么今天这些消息才会被放大拿出来说，相信

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数字经济主线进入第二阶段：始于政策，重点关注空间渗透率

如果一个产业经济上的大趋势，在一而再再而三地出现，第一次你可能觉得是一个消息面而已，第二次也可能是，第三次在上两次的基础上又升级了，第四次，第五次，紧接而来的都是实操性而强的战略部署，那么，一个属于某个方向的时代已然来临，而做投资的我们，还是无动于衷的话，只能说，你会错过关于周期投资的大机会。我们投资产业周期，是需要跟进政策对产业的影响力度的，所以我们重视每一个大政策的发布。不排除有些人只是看政策炒股，所以习惯性，所谓的利好出尽，高开低走这些判断... 产业周期始于政策，结束于产业空间渗透率。

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光伏开启反转的三个逻辑，硅片龙头受益供给格局出现新的质变

光伏开启反转的逻辑有三：110薄片化开启新技术降本、美国迫于通胀组件放行、23年的增速确定，同时硅料价格下行有利于装机量的提升，一季度原本淡季，但淡季不淡，2月份储能招标规模同比+1402%说明问题。但今年光伏板块内部会分化严重，具备新技术创新+业绩增速确定双轮驱动个股重点看。如果当下还没意识到今年硅片供给格局已经出现新的质变，就相当于去年一季度初没有意识到电池片供给格局变化、硅料去年前三季供不应求局面。由于正A级合格大硅片当下已经成为今年制约光伏产业链供给瓶颈，无需担心硅片、电池片、组件环

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五大电力集团业绩预告后，重新审视电力的投资机会

总结称述一下我对于电力的观点 1中国总上网电量的高点，个人认为在10万亿度附近 2中国的年人均居民用电，将会在15年之后接近或者超过2000度（目前950度左右） 3中国的工业用电会在3-5年内见顶部区域 4火电绝对发电量轻微增长3-5年后见顶部区域，煤炭产量会提前见顶 5火电占比将会在15年后，从70%降至55%左右 6风光发电占比，将从现在的不到11%，上升至25%以上，但是不太可能超过30% 7总上网电量见顶后，会在较长期内保持高位稳定未来30年，中国将减少3.5亿人口，前15年减少1亿

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光伏茅半个月降价15%，到底谁该感到震慑？（深度数据解读）

明年光伏装机75GW，增速远超今年，另外明年硅料价格至少再降30%，这都是直接确定性利好。而隆基从2019年就开始硅片组件一体化运营，此时硅片外销比例为75%，外销毛利44%，2022年及以后，硅片外售量占比将降至30%左右，外售毛利在公司总毛利中占比将降至15%左右，硅片价格波动对公司的影响会越来越小。从收入构成准确地说，隆基是一家组件公司，我们看一下组件前四的对比： 2021-2023年，wind机构预期隆基营业收入为891.88亿元、1141.78亿元、1347.13亿元，预期同比增速分

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四个重磅：硅料两周跌了8%，22年光伏装机增速超预期已成定局，广东豪掷900亿打造风电产业集群，十四五”可再生能源发展规划已正式印发。半个月之前我就反复说过硅料价格27万/吨是顶部节点，理由很简单，硅片企业开工率不足70%，不降价还等什么。目前硅片已经降价到位，硅料预计22年要降到15万/吨，今年装机不及预期的明年会回补增速，今年四季度就是行业拐点。风电提出：重点开展低风速、大容量、抗台风、防盐雾风电机组研发制造加快漂浮式风机基础、柔性直流送出等关键技术转化运用。这个我不用点名大家也知道，谁

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锂电如期开始暴跌模式，持有还是割肉？机会板块在哪里？

看看锂电池这个走势，完全和预判一致，一周前就提示开始减仓，大家可以回看之前的文章。再次提醒大家注意宁德时代，看我下面的图，7号的大阴线极具杀伤力，这说明这个位置机构的分歧极大，已经有人选择落袋为安了，那接下来如果能够放量吃掉这根大阴线，最好的行情也就是震荡而已，风险回报严重不成比例，这也是我为什么选择清仓锂电的原因。如果龙头仅仅是震荡，那小弟的日子会好过吗，看看锂电板块大部分个股都已经破位了，并没有缩量迹象，一旦宁王破位，还会有一波加速下跌才会开始企稳筑底。现在这个时候，昨天的视频已经和大

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这些叠加双重概念的新能源龙头，已经调整充分开启反转趋势

中国巨石玻纤老大，全球市场占有率第一，从顶部22开始调整，调整幅度30%，调整时间三个月，二次探底不破，大颈线位支撑有效，昨天一阳穿四线，开启反弹。逻辑：风电+玻璃纤维双重逻辑，参股国内领先的风电叶片制造商中复连众复合材料集团有限公司，持股比例32.04%。独有E9玻璃纤维模量超越100GPa，业内最高强度可量产玻纤，超高强度玻纤可以用于大风机叶片制造，风机大型化是大势所趋，强度越高、质量越轻越好，巨石在行业技术领先。第一止盈压力位：19.5，盈亏比：70%，安全系数：80%，止损位：17

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内资又被外资抄了底，内卷式的搏傻该醒了

内资又被外资抄了底，最近四天连续买了500个亿。顶着外汇升准，今天又是90多个亿，这四天创了历史记录了，买的全部是低估值大蓝筹，说白了就是上证50、沪深300的白马股。内资看到傻眼了，原打算一季度再开始调仓换股，现在被人抢跑只能硬着头皮往上冲，也是被人拿了先手割了韭菜。全球通胀放水货币贬值，大宗和消费品都涨到天上，只有人民币坚挺，这几天外汇市场人民币多头套期做得不亦乐乎，又是低估值的核心白马资产又是外汇套利，这样的好事外资不干都是傻了。内资机构就知道拼排名，拼命的内卷让猪飞上天，不惜漂移也要干

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A股为何午后忽然跳水？风电、光伏、稀土永磁全产业链深度分析

先看一下今天的消息面：日本首相岸田文雄宣布，受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响，从30日零时起暂停所有国家和地区外国人新的入境。韩国新冠疫情风险上调至最高级别，或扩大限制入境国名单。国家氢能顶层设计有望加快对外发布,这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。今年10月份，苹果公司iPhone手机在中国市场的销量环比增长46%，一举成为中国市场上最大的智能手机厂商，这也是2015年12月以来的首次。《青岛市“十四五”能源发展规划》近日发布，明确以风电、光伏发

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欧美股市暴跌，四个重大利好，这六个细分赛道跌下来就是机会

上周五全球股市和大宗商品暴跌，对于下周A股走势有什么影响？我们先给出结论：大盘没有系统性风险，下跌后机会大于风险，核心赛道再有急跌都是低吸的机会，具体关注哪些赛道我们下面说，先看看消息面：消息一：央行研究局局长王信表示，将根据国内外形势变化，密切关注欧美货币政策可能收紧的影响，继续实行稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，用好结构性货币政策，更有效地保就业、保民生。笔者解读：其实从三季度央行报告去掉“大水漫灌”开始，态度就已经非常明朗，在外围持续放水的情况下，我们也将继续实行“精准宽松”的货币

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先说结论，大盘无忧，急杀回补缺口是非常好的动作。早盘提示大宗商品管控进一步加强，煤炭、钢铁应声跳水再次印证了高层对于大宗商品的管控态度，周期板块下跌是好事会利好整个新风光锂板块的反弹。今天主要用白酒地产等上证50来控盘午后来了一波急速下杀，情绪上也是受亚洲股市包括港股大跌的影响，涵哥再次说明这个位置没有风险，只是在3600重压力区需要反复洗净筹码不会轻松的拉上去，一定要杀出足够的恐慌盘再消耗掉所有的耐心才是拉起的时机。后续大盘会在涵哥早就画出的这个压力带震荡，但振幅会很大，大家不要轻易交出新能

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六个重磅利好将带领新能源板块强势反弹！大宗商品管控继续升级

光伏、风电利好消息：消息一：针对近期个别各地方出台文件，对风电光伏等新能源和可再生能源项目相关碳指标进行限制，且项目收益归项目所在地所有。生态环境部表示，温室气体自愿减排交易是全国性交易，地方不应该出台与国家有关政策相悖的地方保护政策。消息二：此前，河南商丘市发改委目前已建成和在建的风光电项目，须签订协议，明确项目所含碳指标权限归商丘市所有；签订开发协议目前尚未实施的风光电项目，根据原通知要求继续暂停实施。须补充碳指标交易协议和同步实施配套产业，如达不到规定要求，项目建设指标收回；消息三

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大盘又在酝酿新一轮跳水？这两个板块变盘在即可以入场

先说一下大盘，已经在这里缩量盘整了三天了，今天隆基一场大火烧去200个亿，这场火真是值钱，当然这和光伏行业拐点临近机构产生分歧也是有关系的。另外老美又将12家中企拉进实体清单，国科微和紫光股份直接被杀，连累整个科技板块高开低走。虽然昨晚机构召开大型科技调研电话会议准备进场，估计入场策略都做好了，因为很多芯片股在三季报后估值都偏低，无奈老美不配合。大盘今天的走法完全是没有主线，主力依然想依靠白酒强拉指数，稳定指数的意图是非常明确的，无奈白酒也已经接近上方压力位，拉起来就有抛盘和做T资金涌出：今

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光伏龙头为何闪崩？硅片、组件价格全面下调！（附光伏价格列表）

截至10月底全国新增光伏装机量29.31GW，距离整体预测的21年全年装机量55-65GW至少还有一半的装机量没有完成。上周光伏产业链变化最大的就是组件和光伏玻璃环节，182和210单晶单面PERC组件周均价均下调0.47%；光伏玻璃方面，2.0mm镀膜玻璃周均价下调4.55%；3.2mm的镀膜玻璃周均价下调3.57%。今年全球硅料产量约56万吨-57万吨左右，明年新增产量预估为20万吨，2022年硅料总产量不会超过80万吨，按照固定比例折算，这些硅料可以用来生产接近240GW的硅片。然而今年底

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鑫达投资控股

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-24 20:12:44

四个消息带崩整个光伏锂电板块，2000亿硅料茅破位大跌

先说大盘，指数来到3600点压力位，在这里做剧烈的宽幅震荡，指数大家没有感受到，相信这两天个股大家是结结实实感受到了亏钱效应。大盘依然是这个节奏，需要在3560-3600点之间震荡洗净筹码，这里还需要时间，券商也已经接近前期压力位有回踩需要，耐心等待一根冲天大阳线出现。今天重点说说消息，重点看一下下面三个通知，具体消息不多说，大家自己看，三个消息出来的时间分别为7月30、11月1日、11月10日，今天是11月24日，机构迟钝到过了半个月才知道开始出货？为什么今天这些消息才会被放大拿出来说，相信

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阳光电源

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海涵财说

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2023-03-09 11:32:12

数字经济主线进入第二阶段：始于政策，重点关注空间渗透率

如果一个产业经济上的大趋势，在一而再再而三地出现，第一次你可能觉得是一个消息面而已，第二次也可能是，第三次在上两次的基础上又升级了，第四次，第五次，紧接而来的都是实操性而强的战略部署，那么，一个属于某个方向的时代已然来临，而做投资的我们，还是无动于衷的话，只能说，你会错过关于周期投资的大机会。我们投资产业周期，是需要跟进政策对产业的影响力度的，所以我们重视每一个大政策的发布。不排除有些人只是看政策炒股，所以习惯性，所谓的利好出尽，高开低走这些判断... 产业周期始于政策，结束于产业空间渗透率。

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中国电信

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海涵财说

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2023-03-09 10:18:32

光伏开启反转的三个逻辑，硅片龙头受益供给格局出现新的质变

光伏开启反转的逻辑有三：110薄片化开启新技术降本、美国迫于通胀组件放行、23年的增速确定，同时硅料价格下行有利于装机量的提升，一季度原本淡季，但淡季不淡，2月份储能招标规模同比+1402%说明问题。但今年光伏板块内部会分化严重，具备新技术创新+业绩增速确定双轮驱动个股重点看。如果当下还没意识到今年硅片供给格局已经出现新的质变，就相当于去年一季度初没有意识到电池片供给格局变化、硅料去年前三季供不应求局面。由于正A级合格大硅片当下已经成为今年制约光伏产业链供给瓶颈，无需担心硅片、电池片、组件环

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TCL中环

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海涵财说

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2023-03-08 21:09:50

五大电力集团业绩预告后，重新审视电力的投资机会

总结称述一下我对于电力的观点 1中国总上网电量的高点，个人认为在10万亿度附近 2中国的年人均居民用电，将会在15年之后接近或者超过2000度（目前950度左右） 3中国的工业用电会在3-5年内见顶部区域 4火电绝对发电量轻微增长3-5年后见顶部区域，煤炭产量会提前见顶 5火电占比将会在15年后，从70%降至55%左右 6风光发电占比，将从现在的不到11%，上升至25%以上，但是不太可能超过30% 7总上网电量见顶后，会在较长期内保持高位稳定未来30年，中国将减少3.5亿人口，前15年减少1亿

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华电国际
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大唐发电

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海涵财说

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2021-12-18 10:15:18

光伏茅半个月降价15%，到底谁该感到震慑？（深度数据解读）

明年光伏装机75GW，增速远超今年，另外明年硅料价格至少再降30%，这都是直接确定性利好。而隆基从2019年就开始硅片组件一体化运营，此时硅片外销比例为75%，外销毛利44%，2022年及以后，硅片外售量占比将降至30%左右，外售毛利在公司总毛利中占比将降至15%左右，硅片价格波动对公司的影响会越来越小。从收入构成准确地说，隆基是一家组件公司，我们看一下组件前四的对比： 2021-2023年，wind机构预期隆基营业收入为891.88亿元、1141.78亿元、1347.13亿元，预期同比增速分

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隆基绿能

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海涵财说

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2021-12-16 13:29:56

硅料连续两周暴跌，风电、光伏再发来四个重磅利好

四个重磅：硅料两周跌了8%，22年光伏装机增速超预期已成定局，广东豪掷900亿打造风电产业集群，十四五”可再生能源发展规划已正式印发。半个月之前我就反复说过硅料价格27万/吨是顶部节点，理由很简单，硅片企业开工率不足70%，不降价还等什么。目前硅片已经降价到位，硅料预计22年要降到15万/吨，今年装机不及预期的明年会回补增速，今年四季度就是行业拐点。风电提出：重点开展低风速、大容量、抗台风、防盐雾风电机组研发制造加快漂浮式风机基础、柔性直流送出等关键技术转化运用。这个我不用点名大家也知道，谁

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隆基绿能

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-12-14 18:31:11

锂电如期开始暴跌模式，持有还是割肉？机会板块在哪里？

看看锂电池这个走势，完全和预判一致，一周前就提示开始减仓，大家可以回看之前的文章。再次提醒大家注意宁德时代，看我下面的图，7号的大阴线极具杀伤力，这说明这个位置机构的分歧极大，已经有人选择落袋为安了，那接下来如果能够放量吃掉这根大阴线，最好的行情也就是震荡而已，风险回报严重不成比例，这也是我为什么选择清仓锂电的原因。如果龙头仅仅是震荡，那小弟的日子会好过吗，看看锂电板块大部分个股都已经破位了，并没有缩量迹象，一旦宁王破位，还会有一波加速下跌才会开始企稳筑底。现在这个时候，昨天的视频已经和大

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宁德时代

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-12-14 11:39:42

这些叠加双重概念的新能源龙头，已经调整充分开启反转趋势

中国巨石玻纤老大，全球市场占有率第一，从顶部22开始调整，调整幅度30%，调整时间三个月，二次探底不破，大颈线位支撑有效，昨天一阳穿四线，开启反弹。逻辑：风电+玻璃纤维双重逻辑，参股国内领先的风电叶片制造商中复连众复合材料集团有限公司，持股比例32.04%。独有E9玻璃纤维模量超越100GPa，业内最高强度可量产玻纤，超高强度玻纤可以用于大风机叶片制造，风机大型化是大势所趋，强度越高、质量越轻越好，巨石在行业技术领先。第一止盈压力位：19.5，盈亏比：70%，安全系数：80%，止损位：17

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中国巨石
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东方盛虹
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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-12-10 18:02:56

内资又被外资抄了底，内卷式的搏傻该醒了

内资又被外资抄了底，最近四天连续买了500个亿。顶着外汇升准，今天又是90多个亿，这四天创了历史记录了，买的全部是低估值大蓝筹，说白了就是上证50、沪深300的白马股。内资看到傻眼了，原打算一季度再开始调仓换股，现在被人抢跑只能硬着头皮往上冲，也是被人拿了先手割了韭菜。全球通胀放水货币贬值，大宗和消费品都涨到天上，只有人民币坚挺，这几天外汇市场人民币多头套期做得不亦乐乎，又是低估值的核心白马资产又是外汇套利，这样的好事外资不干都是傻了。内资机构就知道拼排名，拼命的内卷让猪飞上天，不惜漂移也要干

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宁德时代
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五粮液

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-30 20:21:20

A股为何午后忽然跳水？风电、光伏、稀土永磁全产业链深度分析

先看一下今天的消息面：日本首相岸田文雄宣布，受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响，从30日零时起暂停所有国家和地区外国人新的入境。韩国新冠疫情风险上调至最高级别，或扩大限制入境国名单。国家氢能顶层设计有望加快对外发布,这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。今年10月份，苹果公司iPhone手机在中国市场的销量环比增长46%，一举成为中国市场上最大的智能手机厂商，这也是2015年12月以来的首次。《青岛市“十四五”能源发展规划》近日发布，明确以风电、光伏发

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宁德时代

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海涵财说

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2021-11-28 17:35:11

欧美股市暴跌，四个重大利好，这六个细分赛道跌下来就是机会

上周五全球股市和大宗商品暴跌，对于下周A股走势有什么影响？我们先给出结论：大盘没有系统性风险，下跌后机会大于风险，核心赛道再有急跌都是低吸的机会，具体关注哪些赛道我们下面说，先看看消息面：消息一：央行研究局局长王信表示，将根据国内外形势变化，密切关注欧美货币政策可能收紧的影响，继续实行稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，用好结构性货币政策，更有效地保就业、保民生。笔者解读：其实从三季度央行报告去掉“大水漫灌”开始，态度就已经非常明朗，在外围持续放水的情况下，我们也将继续实行“精准宽松”的货币

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东方电缆
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明阳智能

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海涵财说

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2021-11-26 18:16:16

大盘跳水，新一轮调整的开始？风电、锂电板块深度分析

先说结论，大盘无忧，急杀回补缺口是非常好的动作。早盘提示大宗商品管控进一步加强，煤炭、钢铁应声跳水再次印证了高层对于大宗商品的管控态度，周期板块下跌是好事会利好整个新风光锂板块的反弹。今天主要用白酒地产等上证50来控盘午后来了一波急速下杀，情绪上也是受亚洲股市包括港股大跌的影响，涵哥再次说明这个位置没有风险，只是在3600重压力区需要反复洗净筹码不会轻松的拉上去，一定要杀出足够的恐慌盘再消耗掉所有的耐心才是拉起的时机。后续大盘会在涵哥早就画出的这个压力带震荡，但振幅会很大，大家不要轻易交出新能

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明阳智能
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大金重工
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中信博

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海涵财说

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2021-11-26 08:43:56

六个重磅利好将带领新能源板块强势反弹！大宗商品管控继续升级

光伏、风电利好消息：消息一：针对近期个别各地方出台文件，对风电光伏等新能源和可再生能源项目相关碳指标进行限制，且项目收益归项目所在地所有。生态环境部表示，温室气体自愿减排交易是全国性交易，地方不应该出台与国家有关政策相悖的地方保护政策。消息二：此前，河南商丘市发改委目前已建成和在建的风光电项目，须签订协议，明确项目所含碳指标权限归商丘市所有；签订开发协议目前尚未实施的风光电项目，根据原通知要求继续暂停实施。须补充碳指标交易协议和同步实施配套产业，如达不到规定要求，项目建设指标收回；消息三

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宁德时代

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海涵财说

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2021-11-25 15:27:15

大盘又在酝酿新一轮跳水？这两个板块变盘在即可以入场

先说一下大盘，已经在这里缩量盘整了三天了，今天隆基一场大火烧去200个亿，这场火真是值钱，当然这和光伏行业拐点临近机构产生分歧也是有关系的。另外老美又将12家中企拉进实体清单，国科微和紫光股份直接被杀，连累整个科技板块高开低走。虽然昨晚机构召开大型科技调研电话会议准备进场，估计入场策略都做好了，因为很多芯片股在三季报后估值都偏低，无奈老美不配合。大盘今天的走法完全是没有主线，主力依然想依靠白酒强拉指数，稳定指数的意图是非常明确的，无奈白酒也已经接近上方压力位，拉起来就有抛盘和做T资金涌出：今

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宁德时代

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-25 12:36:25

光伏龙头为何闪崩？硅片、组件价格全面下调！（附光伏价格列表）

截至10月底全国新增光伏装机量29.31GW，距离整体预测的21年全年装机量55-65GW至少还有一半的装机量没有完成。上周光伏产业链变化最大的就是组件和光伏玻璃环节，182和210单晶单面PERC组件周均价均下调0.47%；光伏玻璃方面，2.0mm镀膜玻璃周均价下调4.55%；3.2mm的镀膜玻璃周均价下调3.57%。今年全球硅料产量约56万吨-57万吨左右，明年新增产量预估为20万吨，2022年硅料总产量不会超过80万吨，按照固定比例折算，这些硅料可以用来生产接近240GW的硅片。然而今年底

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鑫达投资控股

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海涵财说

只买龙头的韭菜种子

2021-11-24 20:12:44

四个消息带崩整个光伏锂电板块，2000亿硅料茅破位大跌

先说大盘，指数来到3600点压力位，在这里做剧烈的宽幅震荡，指数大家没有感受到，相信这两天个股大家是结结实实感受到了亏钱效应。大盘依然是这个节奏，需要在3560-3600点之间震荡洗净筹码，这里还需要时间，券商也已经接近前期压力位有回踩需要，耐心等待一根冲天大阳线出现。今天重点说说消息，重点看一下下面三个通知，具体消息不多说，大家自己看，三个消息出来的时间分别为7月30、11月1日、11月10日，今天是11月24日，机构迟钝到过了半个月才知道开始出货？为什么今天这些消息才会被放大拿出来说，相信

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