异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
价投行者(莫李广)
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:440000,440300
个人资料
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-08 23:50:54
安宁股份21Q1预告点评
1,安宁股份2020年毎季净利如下: Q1:1.913亿,Q2:1.623亿,Q3:1.681亿,Q4:1.789亿 2021年毎季净利如下 Q1:3.4-3.7亿(中值3.55亿),差不多是2020单季的一倍,超出最乐观的市场预期! 2,官方解释:2020年钛精矿价格大幅上涨是从10月开始的,对全年来说价格影响较小。而21Q1,钛精矿价格同比大幅上涨,钒钛铁精矿价格也有一定幅度增长! 3,业绩计算: 简单粗暴第一季度乘以4,即是:3.55*4=14.2亿 4,估值: 看2020年报,典型的“三
S
安宁控股
0
3
2
5.59
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-06 22:26:17
涨价,业绩暴涨52倍!
事件:4月6日盘后,中远海控披露一季报业绩预告,预计一季度净利154.5亿元,而去年同期中远海控一季度净利润仅2.9亿元,这意味着今年一季度净利润同比增长52倍 明天或许又开始顺周期涨价行情: 1)面板:2021Q1价格同比上涨97% 2)六氟磷酸锂:2021Q1价格同比上涨86% 3)氨纶 :2021Q1氨纶价格同比上涨79% 4)碳酸锂:2021Q1价格同比上涨53% 5)粘胶短纤:2021Q1粘胶短纤价格同比上涨50% 6)稀土:2021Q1氧化镨钕价格同比上涨80%,氧化镝价格同比上涨4
涨价,业绩暴涨52倍!
S
中远海控
0
1
2
1.43
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 22:08:27
环保工程及服务行业:REITs、碳中和催化,环保配置正当时(
REITs环保项目或将率先推出,碳交易市场建设加速。(1)随着一系列政策规则密集推出,中国公募REITs(不动产投资信托基金)产品的推出箭在弦上,我国基础设施公募REITs试点的配套文件已接近完备状态,万亿级公募REITs即将开闸,环保、物流、交通等项目或率先推出。①文件明确城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理项目为重点发力行业;②污水、垃圾焚烧等子板块项目投资回报良好,经营现金流稳定,极度契合REITs项目要求;③REITs可提供一种新的权益性融资工具,而环保公司发展依赖资金,融资改善边
S
浙富控股
S
盈峰环境
S
高能环境
S
伟明环保
S
瀚蓝环境
0
1
4
12.84
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 17:36:58
士兰微的翻倍机遇
今年就是士兰的业务爆发期,收入有望超过65亿,受益涨价,毛利率提高到30%以上…
士兰微的翻倍机遇
S
士兰微
1
2
9
13.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-03 22:27:46
美国大基建来袭:怎样推进,影响几何(国君)
拜登正式公布8-10年基建计划,总规模约为2.3万亿美元,对2022年美国GDP拉动在1-2个点左右。细分领域,对交通运输、新能源、环保、电信等利好充分。基建计划推进,分拆可能性更大,而且综合债务负担情况,我们认为加税最终势在必行。 摘要: 拜登基建计划的第一部分预计未来8到10年完成2.3万亿美元的投资。拜登基建支出资金主要由与公司相关的税收筹集,未来15年或筹集超2万亿美元,但目前尚未提及与个人相关的增税内容。 若拜登基建在2022年开始实施,且最终规模达到2.3万亿美元,未来8年平均每年约
S
三一重工
S
中国中冶
0
3
2
3.27
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 21:01:51
云铝股份:水电铝龙头,或将受益碳资产扩张
砥砺前行,铸造水电铝绝对龙头地位。 公司成立于1998年并于同年4月在深交所上市,实际控制人为国务院国资委。铝冶炼及铝加工为公司主业,合计收入占比近90%。公司依托云南省丰富的绿色水电能源优势,已构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的“绿色低碳水电铝材一体化”完整产业链。当前拥有铝土矿、氧化铝、阳极炭素及电解铝产能分别为304万吨/年、140万吨/年、80万吨/年及320万吨/年;公司是国内最大的水电铝企业,在云南建成电解铝产能中占比约超70%,全国市占率约为6.5%。电解铝分
S
云铝股份
1
2
3
10.85
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 20:45:16
面板行情深度复盘与面板周期之辩:静待面板龙头的戴维斯双击系列
面板的周期性受两种周期力量主导:一是资本开支周期,二是库存周期。由于面板行业“王氏定律”的存在,即“标准显示产品,每36个价格下降约50%,若要生存下去,产品性能和有效技术保有量必须提升一倍以上。”行业内玩家必须通过资本开支实现领先(这也是后进入者弯道超车的机会),因此主导行业资本开支的力量本质上是行业自身属性决定的。而面板行业的资本开支周期基本为2-3年,这实际上是由面板厂的建设与产能爬坡时间共同决定。对于库存周期(基钦周期)而言,基本对应3-4年。过去的每一轮面板景气周期,我们可以清楚地指明
S
TCL科技
S
京东方A
1
4
8
21.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-27 23:42:14
碳中和主题投资(二):全国碳交易将至,关注五大投资方向(国盛
今年2月1日,《碳排放权交易管理办法》正式生效,标志着碳排放权交易将从区域试点走向全国统一,那么碳交易该如何理解?我国与全球碳交易发展历程如何?碳交易全国推广又将带来哪些影响?本篇将为您一一阐述,并由此梳理碳交易全国化趋势下的投资机遇。 1、碳交易如何理解?碳交易,即碳排放交易的简称,是一种以促进全球温室气体减排、减少全球二氧化碳排放为目标的市场化机制。碳交易流程主要涵盖碳申报、核查、分配、交易和履约清算五大环节,其核心环节在于碳排放测算与碳配额分配。 2、碳交易的诞生与发展。1)海外碳交易:起
S
国晟科技
4
13
28
54.86
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 21:52:17
“碳中和”主题投资系列(四):“碳中和”产业图谱与指数构建(
“碳中和”主题行情演绎:由点到面,行情扩散。我们在2.9《擎画“碳中和”主题投资愿景》中提示今年“碳中和”具备“强主题”要素,并建议关注两会窗口。在3.14《避闹取静,“碳中和”恰逢其时》建议从“碳排放贡献大+人少+逻辑改善”原则挖掘“碳中和”受益行业,并在3.19《产能视角看“碳中和”投资机会》从产能视角梳理“碳中和”供给收缩的顺周期细分领域,在《政策比较:“碳中和”如何实现?》从全球、地方、产业政策比较视角明晰未来实现“双碳”目标路径以及政策倾斜方向。本篇旨在从中微观视角描绘“碳中和”产业图
S
顺控发展
0
0
3
7.16
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 20:06:24
有色金属行业风电和新能源车篇:有色碳中和①,新能源新动能,铜
为什么我们要在碳中和背景下研究铜和稀土?我们认为,碳中和下能源产业链将加速重构,铜由于优异的导电性在新能源领域将广泛应用,稀土独特的磁效应可以提升机械能和电能之间的转换效率,降低热能的吸引力,从而减少碳排放,新能源有望成为铜和稀土需求新动能。本文将讨论新能源领域的“电机兄弟”——风电和新能源车对铜和稀土的需求影响: 核心观点 到2030年,风电和新能源车对铜的增量需求将占当前表观消费量10%。铜在风电和新能源车的需求量到2020、2025和2030年或达71、179和320万吨。以2020年为基
S
北方稀土
S
紫金矿业
0
2
2
4.11
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 09:02:04
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
部分当地稀土冶炼分离企业已提前停产。
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
S
盛和资源
S
章源钨业
S
包钢股份
S
北方稀土
0
0
2
2.65
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 08:16:07
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯
在碳中和的大背景下,最近钢铁市场对供给侧有了新的调整预期。工信部表态力保今年粗钢产量同比下降[1];钢铁重镇唐山亦将限产延长至了全年。 近期,高企的海运铁矿石价格对钢铁企业的经营利润造成了很大的压力。而我们预计钢铁需求增长可能放缓,因此,钢铁置换产能的快速释放加剧了市场对潜在过剩的担忧。叠加钢铁行业碳减排的压力,2021年钢铁行业当务之急是供给侧调整。
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯双击-
S
宝钢股份
0
1
2
1.53
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 23:22:49
周期成长共振,面板龙头迎戴维斯双击(国元)
面板作为中国半导体崛起的第一步,将进入黄金发展期 面板产业作为资本密集型、劳动密集型产业,进入门槛要求较高,需要依靠政策以及资金的支持。历经数十年的发展,我国面板产业在国家政策、资金以及技术等全面支持下飞速发展,在全球液晶面板市场占比接近七成,成为全球第一大面板产业集中地,成功洗出日韩台厂商的落后产能,摆脱了卡脖子的历史问题。大陆液晶面板产业从无到强的成功是中国半导体崛起的第一步,发展面板产业不仅是经济需要,更是国家产业安全的需要。伴随国产面板龙头厂商在面板产业的话语权逐渐增强,未来大陆面
S
彩虹股份
S
京东方A
S
TCL科技
1
2
1
8.18
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 20:22:21
我的有色:铝抛储传闻影响简析
3月23日,市场传国储局抛储铝锭,沪铝应声大跌,盘中跌幅一度超过5%,创下当月新低,尾盘收于17085元/吨,跌2.57%。目前抛储尚无官方说法,仅为市场传言,据我的有色网分析,此次抛储传闻对短期盘面影响剧烈,但不改长期铝基本面向好趋势。 一、国储局有多少铝锭 由于此次传闻为国储局收储,故仅统计国储局储备量,商业储备不算在内。 收储: 2008年12月25日,国储局宣布将向产铝企业收储29万吨铝锭,其中,收储中国铝业公司15万吨,收储青铜峡铝业集团有限公司、中电投霍林河煤电集团有
S
神火股份
S
云铝股份
0
2
1
5.14
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 12:54:17
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
光刻胶:光刻胶板块受消息刺激板块异动,格林达叠加次新属性板块炒作先锋,晶瑞股份、广信材料、奥普光电后排助攻,板块炒作持续性主要看前排核心动向。 数字货币:数字货币受消息刺激板块异动上涨,广电运通板块炒作先锋,智度股份、创识科技、御银股份后排助攻,数字货币板块近期消息面刺激比较多,板块炒作持续性受影响大,所以后面还是要新闻刺激。
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
S
长源电力
S
顺博合金
S
新天绿能
0
0
1
2.26
上一页
1
7
8
9
10
11
15
下一页
前往
页
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-08 23:50:54
安宁股份21Q1预告点评
1,安宁股份2020年毎季净利如下: Q1:1.913亿,Q2:1.623亿,Q3:1.681亿,Q4:1.789亿 2021年毎季净利如下 Q1:3.4-3.7亿(中值3.55亿),差不多是2020单季的一倍,超出最乐观的市场预期! 2,官方解释:2020年钛精矿价格大幅上涨是从10月开始的,对全年来说价格影响较小。而21Q1,钛精矿价格同比大幅上涨,钒钛铁精矿价格也有一定幅度增长! 3,业绩计算: 简单粗暴第一季度乘以4,即是:3.55*4=14.2亿 4,估值: 看2020年报,典型的“三
S
安宁控股
0
3
2
5.59
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-06 22:26:17
涨价,业绩暴涨52倍!
事件:4月6日盘后,中远海控披露一季报业绩预告,预计一季度净利154.5亿元,而去年同期中远海控一季度净利润仅2.9亿元,这意味着今年一季度净利润同比增长52倍 明天或许又开始顺周期涨价行情: 1)面板:2021Q1价格同比上涨97% 2)六氟磷酸锂:2021Q1价格同比上涨86% 3)氨纶 :2021Q1氨纶价格同比上涨79% 4)碳酸锂:2021Q1价格同比上涨53% 5)粘胶短纤:2021Q1粘胶短纤价格同比上涨50% 6)稀土:2021Q1氧化镨钕价格同比上涨80%,氧化镝价格同比上涨4
涨价,业绩暴涨52倍!
S
中远海控
0
1
2
1.43
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 22:08:27
环保工程及服务行业:REITs、碳中和催化,环保配置正当时(
REITs环保项目或将率先推出,碳交易市场建设加速。(1)随着一系列政策规则密集推出,中国公募REITs(不动产投资信托基金)产品的推出箭在弦上,我国基础设施公募REITs试点的配套文件已接近完备状态,万亿级公募REITs即将开闸,环保、物流、交通等项目或率先推出。①文件明确城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理项目为重点发力行业;②污水、垃圾焚烧等子板块项目投资回报良好,经营现金流稳定,极度契合REITs项目要求;③REITs可提供一种新的权益性融资工具,而环保公司发展依赖资金,融资改善边
S
浙富控股
S
盈峰环境
S
高能环境
S
伟明环保
S
瀚蓝环境
0
1
4
12.84
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 17:36:58
士兰微的翻倍机遇
今年就是士兰的业务爆发期,收入有望超过65亿,受益涨价,毛利率提高到30%以上…
士兰微的翻倍机遇
S
士兰微
1
2
9
13.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-03 22:27:46
美国大基建来袭:怎样推进,影响几何(国君)
拜登正式公布8-10年基建计划,总规模约为2.3万亿美元,对2022年美国GDP拉动在1-2个点左右。细分领域,对交通运输、新能源、环保、电信等利好充分。基建计划推进,分拆可能性更大,而且综合债务负担情况,我们认为加税最终势在必行。 摘要: 拜登基建计划的第一部分预计未来8到10年完成2.3万亿美元的投资。拜登基建支出资金主要由与公司相关的税收筹集,未来15年或筹集超2万亿美元,但目前尚未提及与个人相关的增税内容。 若拜登基建在2022年开始实施,且最终规模达到2.3万亿美元,未来8年平均每年约
S
三一重工
S
中国中冶
0
3
2
3.27
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 21:01:51
云铝股份:水电铝龙头,或将受益碳资产扩张
砥砺前行,铸造水电铝绝对龙头地位。 公司成立于1998年并于同年4月在深交所上市,实际控制人为国务院国资委。铝冶炼及铝加工为公司主业,合计收入占比近90%。公司依托云南省丰富的绿色水电能源优势,已构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的“绿色低碳水电铝材一体化”完整产业链。当前拥有铝土矿、氧化铝、阳极炭素及电解铝产能分别为304万吨/年、140万吨/年、80万吨/年及320万吨/年;公司是国内最大的水电铝企业,在云南建成电解铝产能中占比约超70%,全国市占率约为6.5%。电解铝分
S
云铝股份
1
2
3
10.85
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 20:45:16
面板行情深度复盘与面板周期之辩:静待面板龙头的戴维斯双击系列
面板的周期性受两种周期力量主导:一是资本开支周期,二是库存周期。由于面板行业“王氏定律”的存在,即“标准显示产品,每36个价格下降约50%,若要生存下去,产品性能和有效技术保有量必须提升一倍以上。”行业内玩家必须通过资本开支实现领先(这也是后进入者弯道超车的机会),因此主导行业资本开支的力量本质上是行业自身属性决定的。而面板行业的资本开支周期基本为2-3年,这实际上是由面板厂的建设与产能爬坡时间共同决定。对于库存周期(基钦周期)而言,基本对应3-4年。过去的每一轮面板景气周期,我们可以清楚地指明
S
TCL科技
S
京东方A
1
4
8
21.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-27 23:42:14
碳中和主题投资(二):全国碳交易将至,关注五大投资方向(国盛
今年2月1日,《碳排放权交易管理办法》正式生效,标志着碳排放权交易将从区域试点走向全国统一,那么碳交易该如何理解?我国与全球碳交易发展历程如何?碳交易全国推广又将带来哪些影响?本篇将为您一一阐述,并由此梳理碳交易全国化趋势下的投资机遇。 1、碳交易如何理解?碳交易,即碳排放交易的简称,是一种以促进全球温室气体减排、减少全球二氧化碳排放为目标的市场化机制。碳交易流程主要涵盖碳申报、核查、分配、交易和履约清算五大环节,其核心环节在于碳排放测算与碳配额分配。 2、碳交易的诞生与发展。1)海外碳交易:起
S
国晟科技
4
13
28
54.86
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 21:52:17
“碳中和”主题投资系列(四):“碳中和”产业图谱与指数构建(
“碳中和”主题行情演绎:由点到面,行情扩散。我们在2.9《擎画“碳中和”主题投资愿景》中提示今年“碳中和”具备“强主题”要素,并建议关注两会窗口。在3.14《避闹取静,“碳中和”恰逢其时》建议从“碳排放贡献大+人少+逻辑改善”原则挖掘“碳中和”受益行业,并在3.19《产能视角看“碳中和”投资机会》从产能视角梳理“碳中和”供给收缩的顺周期细分领域,在《政策比较:“碳中和”如何实现?》从全球、地方、产业政策比较视角明晰未来实现“双碳”目标路径以及政策倾斜方向。本篇旨在从中微观视角描绘“碳中和”产业图
S
顺控发展
0
0
3
7.16
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 20:06:24
有色金属行业风电和新能源车篇:有色碳中和①,新能源新动能,铜
为什么我们要在碳中和背景下研究铜和稀土?我们认为,碳中和下能源产业链将加速重构,铜由于优异的导电性在新能源领域将广泛应用,稀土独特的磁效应可以提升机械能和电能之间的转换效率,降低热能的吸引力,从而减少碳排放,新能源有望成为铜和稀土需求新动能。本文将讨论新能源领域的“电机兄弟”——风电和新能源车对铜和稀土的需求影响: 核心观点 到2030年,风电和新能源车对铜的增量需求将占当前表观消费量10%。铜在风电和新能源车的需求量到2020、2025和2030年或达71、179和320万吨。以2020年为基
S
北方稀土
S
紫金矿业
0
2
2
4.11
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 09:02:04
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
部分当地稀土冶炼分离企业已提前停产。
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
S
盛和资源
S
章源钨业
S
包钢股份
S
北方稀土
0
0
2
2.65
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 08:16:07
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯
在碳中和的大背景下,最近钢铁市场对供给侧有了新的调整预期。工信部表态力保今年粗钢产量同比下降[1];钢铁重镇唐山亦将限产延长至了全年。 近期,高企的海运铁矿石价格对钢铁企业的经营利润造成了很大的压力。而我们预计钢铁需求增长可能放缓,因此,钢铁置换产能的快速释放加剧了市场对潜在过剩的担忧。叠加钢铁行业碳减排的压力,2021年钢铁行业当务之急是供给侧调整。
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯双击-
S
宝钢股份
0
1
2
1.53
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 23:22:49
周期成长共振,面板龙头迎戴维斯双击(国元)
面板作为中国半导体崛起的第一步,将进入黄金发展期 面板产业作为资本密集型、劳动密集型产业,进入门槛要求较高,需要依靠政策以及资金的支持。历经数十年的发展,我国面板产业在国家政策、资金以及技术等全面支持下飞速发展,在全球液晶面板市场占比接近七成,成为全球第一大面板产业集中地,成功洗出日韩台厂商的落后产能,摆脱了卡脖子的历史问题。大陆液晶面板产业从无到强的成功是中国半导体崛起的第一步,发展面板产业不仅是经济需要,更是国家产业安全的需要。伴随国产面板龙头厂商在面板产业的话语权逐渐增强,未来大陆面
S
彩虹股份
S
京东方A
S
TCL科技
1
2
1
8.18
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 20:22:21
我的有色:铝抛储传闻影响简析
3月23日,市场传国储局抛储铝锭,沪铝应声大跌,盘中跌幅一度超过5%,创下当月新低,尾盘收于17085元/吨,跌2.57%。目前抛储尚无官方说法,仅为市场传言,据我的有色网分析,此次抛储传闻对短期盘面影响剧烈,但不改长期铝基本面向好趋势。 一、国储局有多少铝锭 由于此次传闻为国储局收储,故仅统计国储局储备量,商业储备不算在内。 收储: 2008年12月25日,国储局宣布将向产铝企业收储29万吨铝锭,其中,收储中国铝业公司15万吨,收储青铜峡铝业集团有限公司、中电投霍林河煤电集团有
S
神火股份
S
云铝股份
0
2
1
5.14
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 12:54:17
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
光刻胶:光刻胶板块受消息刺激板块异动,格林达叠加次新属性板块炒作先锋,晶瑞股份、广信材料、奥普光电后排助攻,板块炒作持续性主要看前排核心动向。 数字货币:数字货币受消息刺激板块异动上涨,广电运通板块炒作先锋,智度股份、创识科技、御银股份后排助攻,数字货币板块近期消息面刺激比较多,板块炒作持续性受影响大,所以后面还是要新闻刺激。
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
S
长源电力
S
顺博合金
S
新天绿能
0
0
1
2.26
上一页
1
7
8
9
10
11
15
下一页
前往
页
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-08 23:50:54
安宁股份21Q1预告点评
1,安宁股份2020年毎季净利如下: Q1:1.913亿,Q2:1.623亿,Q3:1.681亿,Q4:1.789亿 2021年毎季净利如下 Q1:3.4-3.7亿(中值3.55亿),差不多是2020单季的一倍,超出最乐观的市场预期! 2,官方解释:2020年钛精矿价格大幅上涨是从10月开始的,对全年来说价格影响较小。而21Q1,钛精矿价格同比大幅上涨,钒钛铁精矿价格也有一定幅度增长! 3,业绩计算: 简单粗暴第一季度乘以4,即是:3.55*4=14.2亿 4,估值: 看2020年报,典型的“三
S
安宁控股
0
3
2
5.59
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-06 22:26:17
涨价,业绩暴涨52倍!
事件:4月6日盘后,中远海控披露一季报业绩预告,预计一季度净利154.5亿元,而去年同期中远海控一季度净利润仅2.9亿元,这意味着今年一季度净利润同比增长52倍 明天或许又开始顺周期涨价行情: 1)面板:2021Q1价格同比上涨97% 2)六氟磷酸锂:2021Q1价格同比上涨86% 3)氨纶 :2021Q1氨纶价格同比上涨79% 4)碳酸锂:2021Q1价格同比上涨53% 5)粘胶短纤:2021Q1粘胶短纤价格同比上涨50% 6)稀土:2021Q1氧化镨钕价格同比上涨80%,氧化镝价格同比上涨4
涨价,业绩暴涨52倍!
S
中远海控
0
1
2
1.43
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 22:08:27
环保工程及服务行业:REITs、碳中和催化,环保配置正当时(
REITs环保项目或将率先推出,碳交易市场建设加速。(1)随着一系列政策规则密集推出,中国公募REITs(不动产投资信托基金)产品的推出箭在弦上,我国基础设施公募REITs试点的配套文件已接近完备状态,万亿级公募REITs即将开闸,环保、物流、交通等项目或率先推出。①文件明确城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理项目为重点发力行业;②污水、垃圾焚烧等子板块项目投资回报良好,经营现金流稳定,极度契合REITs项目要求;③REITs可提供一种新的权益性融资工具,而环保公司发展依赖资金,融资改善边
S
浙富控股
S
盈峰环境
S
高能环境
S
伟明环保
S
瀚蓝环境
0
1
4
12.84
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 17:36:58
士兰微的翻倍机遇
今年就是士兰的业务爆发期,收入有望超过65亿,受益涨价,毛利率提高到30%以上…
士兰微的翻倍机遇
S
士兰微
1
2
9
13.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-03 22:27:46
美国大基建来袭:怎样推进,影响几何(国君)
拜登正式公布8-10年基建计划,总规模约为2.3万亿美元,对2022年美国GDP拉动在1-2个点左右。细分领域,对交通运输、新能源、环保、电信等利好充分。基建计划推进,分拆可能性更大,而且综合债务负担情况,我们认为加税最终势在必行。 摘要: 拜登基建计划的第一部分预计未来8到10年完成2.3万亿美元的投资。拜登基建支出资金主要由与公司相关的税收筹集,未来15年或筹集超2万亿美元,但目前尚未提及与个人相关的增税内容。 若拜登基建在2022年开始实施,且最终规模达到2.3万亿美元,未来8年平均每年约
S
三一重工
S
中国中冶
0
3
2
3.27
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 21:01:51
云铝股份:水电铝龙头,或将受益碳资产扩张
砥砺前行,铸造水电铝绝对龙头地位。 公司成立于1998年并于同年4月在深交所上市,实际控制人为国务院国资委。铝冶炼及铝加工为公司主业,合计收入占比近90%。公司依托云南省丰富的绿色水电能源优势,已构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的“绿色低碳水电铝材一体化”完整产业链。当前拥有铝土矿、氧化铝、阳极炭素及电解铝产能分别为304万吨/年、140万吨/年、80万吨/年及320万吨/年;公司是国内最大的水电铝企业,在云南建成电解铝产能中占比约超70%,全国市占率约为6.5%。电解铝分
S
云铝股份
1
2
3
10.85
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 20:45:16
面板行情深度复盘与面板周期之辩:静待面板龙头的戴维斯双击系列
面板的周期性受两种周期力量主导:一是资本开支周期,二是库存周期。由于面板行业“王氏定律”的存在,即“标准显示产品,每36个价格下降约50%,若要生存下去,产品性能和有效技术保有量必须提升一倍以上。”行业内玩家必须通过资本开支实现领先(这也是后进入者弯道超车的机会),因此主导行业资本开支的力量本质上是行业自身属性决定的。而面板行业的资本开支周期基本为2-3年,这实际上是由面板厂的建设与产能爬坡时间共同决定。对于库存周期(基钦周期)而言,基本对应3-4年。过去的每一轮面板景气周期,我们可以清楚地指明
S
TCL科技
S
京东方A
1
4
8
21.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-27 23:42:14
碳中和主题投资(二):全国碳交易将至,关注五大投资方向(国盛
今年2月1日,《碳排放权交易管理办法》正式生效,标志着碳排放权交易将从区域试点走向全国统一,那么碳交易该如何理解?我国与全球碳交易发展历程如何?碳交易全国推广又将带来哪些影响?本篇将为您一一阐述,并由此梳理碳交易全国化趋势下的投资机遇。 1、碳交易如何理解?碳交易,即碳排放交易的简称,是一种以促进全球温室气体减排、减少全球二氧化碳排放为目标的市场化机制。碳交易流程主要涵盖碳申报、核查、分配、交易和履约清算五大环节,其核心环节在于碳排放测算与碳配额分配。 2、碳交易的诞生与发展。1)海外碳交易:起
S
国晟科技
4
13
28
54.86
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 21:52:17
“碳中和”主题投资系列(四):“碳中和”产业图谱与指数构建(
“碳中和”主题行情演绎:由点到面,行情扩散。我们在2.9《擎画“碳中和”主题投资愿景》中提示今年“碳中和”具备“强主题”要素,并建议关注两会窗口。在3.14《避闹取静,“碳中和”恰逢其时》建议从“碳排放贡献大+人少+逻辑改善”原则挖掘“碳中和”受益行业,并在3.19《产能视角看“碳中和”投资机会》从产能视角梳理“碳中和”供给收缩的顺周期细分领域,在《政策比较:“碳中和”如何实现?》从全球、地方、产业政策比较视角明晰未来实现“双碳”目标路径以及政策倾斜方向。本篇旨在从中微观视角描绘“碳中和”产业图
S
顺控发展
0
0
3
7.16
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 20:06:24
有色金属行业风电和新能源车篇:有色碳中和①,新能源新动能,铜
为什么我们要在碳中和背景下研究铜和稀土?我们认为,碳中和下能源产业链将加速重构,铜由于优异的导电性在新能源领域将广泛应用,稀土独特的磁效应可以提升机械能和电能之间的转换效率,降低热能的吸引力,从而减少碳排放,新能源有望成为铜和稀土需求新动能。本文将讨论新能源领域的“电机兄弟”——风电和新能源车对铜和稀土的需求影响: 核心观点 到2030年,风电和新能源车对铜的增量需求将占当前表观消费量10%。铜在风电和新能源车的需求量到2020、2025和2030年或达71、179和320万吨。以2020年为基
S
北方稀土
S
紫金矿业
0
2
2
4.11
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 09:02:04
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
部分当地稀土冶炼分离企业已提前停产。
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
S
盛和资源
S
章源钨业
S
包钢股份
S
北方稀土
0
0
2
2.65
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 08:16:07
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯
在碳中和的大背景下,最近钢铁市场对供给侧有了新的调整预期。工信部表态力保今年粗钢产量同比下降[1];钢铁重镇唐山亦将限产延长至了全年。 近期,高企的海运铁矿石价格对钢铁企业的经营利润造成了很大的压力。而我们预计钢铁需求增长可能放缓,因此,钢铁置换产能的快速释放加剧了市场对潜在过剩的担忧。叠加钢铁行业碳减排的压力,2021年钢铁行业当务之急是供给侧调整。
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯双击-
S
宝钢股份
0
1
2
1.53
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 23:22:49
周期成长共振,面板龙头迎戴维斯双击(国元)
面板作为中国半导体崛起的第一步,将进入黄金发展期 面板产业作为资本密集型、劳动密集型产业,进入门槛要求较高,需要依靠政策以及资金的支持。历经数十年的发展,我国面板产业在国家政策、资金以及技术等全面支持下飞速发展,在全球液晶面板市场占比接近七成,成为全球第一大面板产业集中地,成功洗出日韩台厂商的落后产能,摆脱了卡脖子的历史问题。大陆液晶面板产业从无到强的成功是中国半导体崛起的第一步,发展面板产业不仅是经济需要,更是国家产业安全的需要。伴随国产面板龙头厂商在面板产业的话语权逐渐增强,未来大陆面
S
彩虹股份
S
京东方A
S
TCL科技
1
2
1
8.18
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 20:22:21
我的有色:铝抛储传闻影响简析
3月23日,市场传国储局抛储铝锭,沪铝应声大跌,盘中跌幅一度超过5%,创下当月新低,尾盘收于17085元/吨,跌2.57%。目前抛储尚无官方说法,仅为市场传言,据我的有色网分析,此次抛储传闻对短期盘面影响剧烈,但不改长期铝基本面向好趋势。 一、国储局有多少铝锭 由于此次传闻为国储局收储,故仅统计国储局储备量,商业储备不算在内。 收储: 2008年12月25日,国储局宣布将向产铝企业收储29万吨铝锭,其中,收储中国铝业公司15万吨,收储青铜峡铝业集团有限公司、中电投霍林河煤电集团有
S
神火股份
S
云铝股份
0
2
1
5.14
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 12:54:17
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
光刻胶:光刻胶板块受消息刺激板块异动,格林达叠加次新属性板块炒作先锋,晶瑞股份、广信材料、奥普光电后排助攻,板块炒作持续性主要看前排核心动向。 数字货币:数字货币受消息刺激板块异动上涨,广电运通板块炒作先锋,智度股份、创识科技、御银股份后排助攻,数字货币板块近期消息面刺激比较多,板块炒作持续性受影响大,所以后面还是要新闻刺激。
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
S
长源电力
S
顺博合金
S
新天绿能
0
0
1
2.26
上一页
1
7
8
9
10
11
15
下一页
前往
页
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-08 23:50:54
安宁股份21Q1预告点评
1,安宁股份2020年毎季净利如下: Q1:1.913亿,Q2:1.623亿,Q3:1.681亿,Q4:1.789亿 2021年毎季净利如下 Q1:3.4-3.7亿(中值3.55亿),差不多是2020单季的一倍,超出最乐观的市场预期! 2,官方解释:2020年钛精矿价格大幅上涨是从10月开始的,对全年来说价格影响较小。而21Q1,钛精矿价格同比大幅上涨,钒钛铁精矿价格也有一定幅度增长! 3,业绩计算: 简单粗暴第一季度乘以4,即是:3.55*4=14.2亿 4,估值: 看2020年报,典型的“三
S
安宁控股
0
3
2
5.59
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-06 22:26:17
涨价,业绩暴涨52倍!
事件:4月6日盘后,中远海控披露一季报业绩预告,预计一季度净利154.5亿元,而去年同期中远海控一季度净利润仅2.9亿元,这意味着今年一季度净利润同比增长52倍 明天或许又开始顺周期涨价行情: 1)面板:2021Q1价格同比上涨97% 2)六氟磷酸锂:2021Q1价格同比上涨86% 3)氨纶 :2021Q1氨纶价格同比上涨79% 4)碳酸锂:2021Q1价格同比上涨53% 5)粘胶短纤:2021Q1粘胶短纤价格同比上涨50% 6)稀土:2021Q1氧化镨钕价格同比上涨80%,氧化镝价格同比上涨4
涨价,业绩暴涨52倍!
S
中远海控
0
1
2
1.43
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 22:08:27
环保工程及服务行业:REITs、碳中和催化,环保配置正当时(
REITs环保项目或将率先推出,碳交易市场建设加速。(1)随着一系列政策规则密集推出,中国公募REITs(不动产投资信托基金)产品的推出箭在弦上,我国基础设施公募REITs试点的配套文件已接近完备状态,万亿级公募REITs即将开闸,环保、物流、交通等项目或率先推出。①文件明确城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理项目为重点发力行业;②污水、垃圾焚烧等子板块项目投资回报良好,经营现金流稳定,极度契合REITs项目要求;③REITs可提供一种新的权益性融资工具,而环保公司发展依赖资金,融资改善边
S
浙富控股
S
盈峰环境
S
高能环境
S
伟明环保
S
瀚蓝环境
0
1
4
12.84
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 17:36:58
士兰微的翻倍机遇
今年就是士兰的业务爆发期,收入有望超过65亿,受益涨价,毛利率提高到30%以上…
士兰微的翻倍机遇
S
士兰微
1
2
9
13.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-03 22:27:46
美国大基建来袭:怎样推进,影响几何(国君)
拜登正式公布8-10年基建计划,总规模约为2.3万亿美元,对2022年美国GDP拉动在1-2个点左右。细分领域,对交通运输、新能源、环保、电信等利好充分。基建计划推进,分拆可能性更大,而且综合债务负担情况,我们认为加税最终势在必行。 摘要: 拜登基建计划的第一部分预计未来8到10年完成2.3万亿美元的投资。拜登基建支出资金主要由与公司相关的税收筹集,未来15年或筹集超2万亿美元,但目前尚未提及与个人相关的增税内容。 若拜登基建在2022年开始实施,且最终规模达到2.3万亿美元,未来8年平均每年约
S
三一重工
S
中国中冶
0
3
2
3.27
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 21:01:51
云铝股份:水电铝龙头,或将受益碳资产扩张
砥砺前行,铸造水电铝绝对龙头地位。 公司成立于1998年并于同年4月在深交所上市,实际控制人为国务院国资委。铝冶炼及铝加工为公司主业,合计收入占比近90%。公司依托云南省丰富的绿色水电能源优势,已构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的“绿色低碳水电铝材一体化”完整产业链。当前拥有铝土矿、氧化铝、阳极炭素及电解铝产能分别为304万吨/年、140万吨/年、80万吨/年及320万吨/年;公司是国内最大的水电铝企业,在云南建成电解铝产能中占比约超70%,全国市占率约为6.5%。电解铝分
S
云铝股份
1
2
3
10.85
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 20:45:16
面板行情深度复盘与面板周期之辩:静待面板龙头的戴维斯双击系列
面板的周期性受两种周期力量主导:一是资本开支周期,二是库存周期。由于面板行业“王氏定律”的存在,即“标准显示产品,每36个价格下降约50%,若要生存下去,产品性能和有效技术保有量必须提升一倍以上。”行业内玩家必须通过资本开支实现领先(这也是后进入者弯道超车的机会),因此主导行业资本开支的力量本质上是行业自身属性决定的。而面板行业的资本开支周期基本为2-3年,这实际上是由面板厂的建设与产能爬坡时间共同决定。对于库存周期(基钦周期)而言,基本对应3-4年。过去的每一轮面板景气周期,我们可以清楚地指明
S
TCL科技
S
京东方A
1
4
8
21.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-27 23:42:14
碳中和主题投资(二):全国碳交易将至,关注五大投资方向(国盛
今年2月1日,《碳排放权交易管理办法》正式生效,标志着碳排放权交易将从区域试点走向全国统一,那么碳交易该如何理解?我国与全球碳交易发展历程如何?碳交易全国推广又将带来哪些影响?本篇将为您一一阐述,并由此梳理碳交易全国化趋势下的投资机遇。 1、碳交易如何理解?碳交易,即碳排放交易的简称,是一种以促进全球温室气体减排、减少全球二氧化碳排放为目标的市场化机制。碳交易流程主要涵盖碳申报、核查、分配、交易和履约清算五大环节,其核心环节在于碳排放测算与碳配额分配。 2、碳交易的诞生与发展。1)海外碳交易:起
S
国晟科技
4
13
28
54.86
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 21:52:17
“碳中和”主题投资系列(四):“碳中和”产业图谱与指数构建(
“碳中和”主题行情演绎:由点到面,行情扩散。我们在2.9《擎画“碳中和”主题投资愿景》中提示今年“碳中和”具备“强主题”要素,并建议关注两会窗口。在3.14《避闹取静,“碳中和”恰逢其时》建议从“碳排放贡献大+人少+逻辑改善”原则挖掘“碳中和”受益行业,并在3.19《产能视角看“碳中和”投资机会》从产能视角梳理“碳中和”供给收缩的顺周期细分领域,在《政策比较:“碳中和”如何实现?》从全球、地方、产业政策比较视角明晰未来实现“双碳”目标路径以及政策倾斜方向。本篇旨在从中微观视角描绘“碳中和”产业图
S
顺控发展
0
0
3
7.16
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 20:06:24
有色金属行业风电和新能源车篇:有色碳中和①,新能源新动能,铜
为什么我们要在碳中和背景下研究铜和稀土?我们认为,碳中和下能源产业链将加速重构,铜由于优异的导电性在新能源领域将广泛应用,稀土独特的磁效应可以提升机械能和电能之间的转换效率,降低热能的吸引力,从而减少碳排放,新能源有望成为铜和稀土需求新动能。本文将讨论新能源领域的“电机兄弟”——风电和新能源车对铜和稀土的需求影响: 核心观点 到2030年,风电和新能源车对铜的增量需求将占当前表观消费量10%。铜在风电和新能源车的需求量到2020、2025和2030年或达71、179和320万吨。以2020年为基
S
北方稀土
S
紫金矿业
0
2
2
4.11
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 09:02:04
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
部分当地稀土冶炼分离企业已提前停产。
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
S
盛和资源
S
章源钨业
S
包钢股份
S
北方稀土
0
0
2
2.65
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 08:16:07
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯
在碳中和的大背景下,最近钢铁市场对供给侧有了新的调整预期。工信部表态力保今年粗钢产量同比下降[1];钢铁重镇唐山亦将限产延长至了全年。 近期,高企的海运铁矿石价格对钢铁企业的经营利润造成了很大的压力。而我们预计钢铁需求增长可能放缓,因此,钢铁置换产能的快速释放加剧了市场对潜在过剩的担忧。叠加钢铁行业碳减排的压力,2021年钢铁行业当务之急是供给侧调整。
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯双击-
S
宝钢股份
0
1
2
1.53
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 23:22:49
周期成长共振,面板龙头迎戴维斯双击(国元)
面板作为中国半导体崛起的第一步,将进入黄金发展期 面板产业作为资本密集型、劳动密集型产业,进入门槛要求较高,需要依靠政策以及资金的支持。历经数十年的发展,我国面板产业在国家政策、资金以及技术等全面支持下飞速发展,在全球液晶面板市场占比接近七成,成为全球第一大面板产业集中地,成功洗出日韩台厂商的落后产能,摆脱了卡脖子的历史问题。大陆液晶面板产业从无到强的成功是中国半导体崛起的第一步,发展面板产业不仅是经济需要,更是国家产业安全的需要。伴随国产面板龙头厂商在面板产业的话语权逐渐增强,未来大陆面
S
彩虹股份
S
京东方A
S
TCL科技
1
2
1
8.18
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 20:22:21
我的有色:铝抛储传闻影响简析
3月23日,市场传国储局抛储铝锭,沪铝应声大跌,盘中跌幅一度超过5%,创下当月新低,尾盘收于17085元/吨,跌2.57%。目前抛储尚无官方说法,仅为市场传言,据我的有色网分析,此次抛储传闻对短期盘面影响剧烈,但不改长期铝基本面向好趋势。 一、国储局有多少铝锭 由于此次传闻为国储局收储,故仅统计国储局储备量,商业储备不算在内。 收储: 2008年12月25日,国储局宣布将向产铝企业收储29万吨铝锭,其中,收储中国铝业公司15万吨,收储青铜峡铝业集团有限公司、中电投霍林河煤电集团有
S
神火股份
S
云铝股份
0
2
1
5.14
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 12:54:17
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
光刻胶:光刻胶板块受消息刺激板块异动,格林达叠加次新属性板块炒作先锋,晶瑞股份、广信材料、奥普光电后排助攻,板块炒作持续性主要看前排核心动向。 数字货币:数字货币受消息刺激板块异动上涨,广电运通板块炒作先锋,智度股份、创识科技、御银股份后排助攻,数字货币板块近期消息面刺激比较多,板块炒作持续性受影响大,所以后面还是要新闻刺激。
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
S
长源电力
S
顺博合金
S
新天绿能
0
0
1
2.26
上一页
1
7
8
9
10
11
15
下一页
前往
页
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-08 23:50:54
安宁股份21Q1预告点评
1,安宁股份2020年毎季净利如下: Q1:1.913亿,Q2:1.623亿,Q3:1.681亿,Q4:1.789亿 2021年毎季净利如下 Q1:3.4-3.7亿(中值3.55亿),差不多是2020单季的一倍,超出最乐观的市场预期! 2,官方解释:2020年钛精矿价格大幅上涨是从10月开始的,对全年来说价格影响较小。而21Q1,钛精矿价格同比大幅上涨,钒钛铁精矿价格也有一定幅度增长! 3,业绩计算: 简单粗暴第一季度乘以4,即是:3.55*4=14.2亿 4,估值: 看2020年报,典型的“三
S
安宁控股
0
3
2
5.59
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-06 22:26:17
涨价,业绩暴涨52倍!
事件:4月6日盘后,中远海控披露一季报业绩预告,预计一季度净利154.5亿元,而去年同期中远海控一季度净利润仅2.9亿元,这意味着今年一季度净利润同比增长52倍 明天或许又开始顺周期涨价行情: 1)面板:2021Q1价格同比上涨97% 2)六氟磷酸锂:2021Q1价格同比上涨86% 3)氨纶 :2021Q1氨纶价格同比上涨79% 4)碳酸锂:2021Q1价格同比上涨53% 5)粘胶短纤:2021Q1粘胶短纤价格同比上涨50% 6)稀土:2021Q1氧化镨钕价格同比上涨80%,氧化镝价格同比上涨4
涨价,业绩暴涨52倍!
S
中远海控
0
1
2
1.43
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 22:08:27
环保工程及服务行业:REITs、碳中和催化,环保配置正当时(
REITs环保项目或将率先推出,碳交易市场建设加速。(1)随着一系列政策规则密集推出,中国公募REITs(不动产投资信托基金)产品的推出箭在弦上,我国基础设施公募REITs试点的配套文件已接近完备状态,万亿级公募REITs即将开闸,环保、物流、交通等项目或率先推出。①文件明确城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理项目为重点发力行业;②污水、垃圾焚烧等子板块项目投资回报良好,经营现金流稳定,极度契合REITs项目要求;③REITs可提供一种新的权益性融资工具,而环保公司发展依赖资金,融资改善边
S
浙富控股
S
盈峰环境
S
高能环境
S
伟明环保
S
瀚蓝环境
0
1
4
12.84
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-04 17:36:58
士兰微的翻倍机遇
今年就是士兰的业务爆发期,收入有望超过65亿,受益涨价,毛利率提高到30%以上…
士兰微的翻倍机遇
S
士兰微
1
2
9
13.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-04-03 22:27:46
美国大基建来袭:怎样推进,影响几何(国君)
拜登正式公布8-10年基建计划,总规模约为2.3万亿美元,对2022年美国GDP拉动在1-2个点左右。细分领域,对交通运输、新能源、环保、电信等利好充分。基建计划推进,分拆可能性更大,而且综合债务负担情况,我们认为加税最终势在必行。 摘要: 拜登基建计划的第一部分预计未来8到10年完成2.3万亿美元的投资。拜登基建支出资金主要由与公司相关的税收筹集,未来15年或筹集超2万亿美元,但目前尚未提及与个人相关的增税内容。 若拜登基建在2022年开始实施,且最终规模达到2.3万亿美元,未来8年平均每年约
S
三一重工
S
中国中冶
0
3
2
3.27
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 21:01:51
云铝股份:水电铝龙头,或将受益碳资产扩张
砥砺前行,铸造水电铝绝对龙头地位。 公司成立于1998年并于同年4月在深交所上市,实际控制人为国务院国资委。铝冶炼及铝加工为公司主业,合计收入占比近90%。公司依托云南省丰富的绿色水电能源优势,已构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的“绿色低碳水电铝材一体化”完整产业链。当前拥有铝土矿、氧化铝、阳极炭素及电解铝产能分别为304万吨/年、140万吨/年、80万吨/年及320万吨/年;公司是国内最大的水电铝企业,在云南建成电解铝产能中占比约超70%,全国市占率约为6.5%。电解铝分
S
云铝股份
1
2
3
10.85
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-30 20:45:16
面板行情深度复盘与面板周期之辩:静待面板龙头的戴维斯双击系列
面板的周期性受两种周期力量主导:一是资本开支周期,二是库存周期。由于面板行业“王氏定律”的存在,即“标准显示产品,每36个价格下降约50%,若要生存下去,产品性能和有效技术保有量必须提升一倍以上。”行业内玩家必须通过资本开支实现领先(这也是后进入者弯道超车的机会),因此主导行业资本开支的力量本质上是行业自身属性决定的。而面板行业的资本开支周期基本为2-3年,这实际上是由面板厂的建设与产能爬坡时间共同决定。对于库存周期(基钦周期)而言,基本对应3-4年。过去的每一轮面板景气周期,我们可以清楚地指明
S
TCL科技
S
京东方A
1
4
8
21.03
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-27 23:42:14
碳中和主题投资(二):全国碳交易将至,关注五大投资方向(国盛
今年2月1日,《碳排放权交易管理办法》正式生效,标志着碳排放权交易将从区域试点走向全国统一,那么碳交易该如何理解?我国与全球碳交易发展历程如何?碳交易全国推广又将带来哪些影响?本篇将为您一一阐述,并由此梳理碳交易全国化趋势下的投资机遇。 1、碳交易如何理解?碳交易,即碳排放交易的简称,是一种以促进全球温室气体减排、减少全球二氧化碳排放为目标的市场化机制。碳交易流程主要涵盖碳申报、核查、分配、交易和履约清算五大环节,其核心环节在于碳排放测算与碳配额分配。 2、碳交易的诞生与发展。1)海外碳交易:起
S
国晟科技
4
13
28
54.86
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 21:52:17
“碳中和”主题投资系列(四):“碳中和”产业图谱与指数构建(
“碳中和”主题行情演绎:由点到面,行情扩散。我们在2.9《擎画“碳中和”主题投资愿景》中提示今年“碳中和”具备“强主题”要素,并建议关注两会窗口。在3.14《避闹取静,“碳中和”恰逢其时》建议从“碳排放贡献大+人少+逻辑改善”原则挖掘“碳中和”受益行业,并在3.19《产能视角看“碳中和”投资机会》从产能视角梳理“碳中和”供给收缩的顺周期细分领域,在《政策比较:“碳中和”如何实现?》从全球、地方、产业政策比较视角明晰未来实现“双碳”目标路径以及政策倾斜方向。本篇旨在从中微观视角描绘“碳中和”产业图
S
顺控发展
0
0
3
7.16
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-26 20:06:24
有色金属行业风电和新能源车篇:有色碳中和①,新能源新动能,铜
为什么我们要在碳中和背景下研究铜和稀土?我们认为,碳中和下能源产业链将加速重构,铜由于优异的导电性在新能源领域将广泛应用,稀土独特的磁效应可以提升机械能和电能之间的转换效率,降低热能的吸引力,从而减少碳排放,新能源有望成为铜和稀土需求新动能。本文将讨论新能源领域的“电机兄弟”——风电和新能源车对铜和稀土的需求影响: 核心观点 到2030年,风电和新能源车对铜的增量需求将占当前表观消费量10%。铜在风电和新能源车的需求量到2020、2025和2030年或达71、179和320万吨。以2020年为基
S
北方稀土
S
紫金矿业
0
2
2
4.11
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 09:02:04
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
部分当地稀土冶炼分离企业已提前停产。
环保监察将进驻赣州。稀土现货紧张或加剧。
S
盛和资源
S
章源钨业
S
包钢股份
S
北方稀土
0
0
2
2.65
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-24 08:16:07
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯
在碳中和的大背景下,最近钢铁市场对供给侧有了新的调整预期。工信部表态力保今年粗钢产量同比下降[1];钢铁重镇唐山亦将限产延长至了全年。 近期,高企的海运铁矿石价格对钢铁企业的经营利润造成了很大的压力。而我们预计钢铁需求增长可能放缓,因此,钢铁置换产能的快速释放加剧了市场对潜在过剩的担忧。叠加钢铁行业碳减排的压力,2021年钢铁行业当务之急是供给侧调整。
中金:目前仍处于低预期、低估值阶段的钢铁板块龙头有望迎戴维斯双击-
S
宝钢股份
0
1
2
1.53
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 23:22:49
周期成长共振,面板龙头迎戴维斯双击(国元)
面板作为中国半导体崛起的第一步,将进入黄金发展期 面板产业作为资本密集型、劳动密集型产业,进入门槛要求较高,需要依靠政策以及资金的支持。历经数十年的发展,我国面板产业在国家政策、资金以及技术等全面支持下飞速发展,在全球液晶面板市场占比接近七成,成为全球第一大面板产业集中地,成功洗出日韩台厂商的落后产能,摆脱了卡脖子的历史问题。大陆液晶面板产业从无到强的成功是中国半导体崛起的第一步,发展面板产业不仅是经济需要,更是国家产业安全的需要。伴随国产面板龙头厂商在面板产业的话语权逐渐增强,未来大陆面
S
彩虹股份
S
京东方A
S
TCL科技
1
2
1
8.18
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 20:22:21
我的有色:铝抛储传闻影响简析
3月23日,市场传国储局抛储铝锭,沪铝应声大跌,盘中跌幅一度超过5%,创下当月新低,尾盘收于17085元/吨,跌2.57%。目前抛储尚无官方说法,仅为市场传言,据我的有色网分析,此次抛储传闻对短期盘面影响剧烈,但不改长期铝基本面向好趋势。 一、国储局有多少铝锭 由于此次传闻为国储局收储,故仅统计国储局储备量,商业储备不算在内。 收储: 2008年12月25日,国储局宣布将向产铝企业收储29万吨铝锭,其中,收储中国铝业公司15万吨,收储青铜峡铝业集团有限公司、中电投霍林河煤电集团有
S
神火股份
S
云铝股份
0
2
1
5.14
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-23 12:54:17
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
光刻胶:光刻胶板块受消息刺激板块异动,格林达叠加次新属性板块炒作先锋,晶瑞股份、广信材料、奥普光电后排助攻,板块炒作持续性主要看前排核心动向。 数字货币:数字货币受消息刺激板块异动上涨,广电运通板块炒作先锋,智度股份、创识科技、御银股份后排助攻,数字货币板块近期消息面刺激比较多,板块炒作持续性受影响大,所以后面还是要新闻刺激。
3月23日午间复盘丨数字货币、光刻胶板块逆势拉升
S
长源电力
S
顺博合金
S
新天绿能
0
0
1
2.26
上一页
1
7
8
9
10
11
15
下一页
前往
页
98
关注
1171
粉丝
5909.27
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17