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天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-10-25 17:02:56
卫星互联网的星辰大海
【重要】【咬定青山不放松,任尔东南西北风:再次重“民用”将是本次卫星互联网板块演绎的主线】 【复盘】:今日卫星互联网板块迎来了昨日意料之中的大涨,但板块个股的走势一定程度不完全如我们所料。 1、【板块起势,老龙头领路】尾盘铖昌科技走高并涨停,作为卫星互联网公认的标签票,资金再次选择铖昌作为老龙头。 2、【板块接力,新龙头扛旗】,天银机电盘中涨停打开后,尾盘再次强势涨停,2月份所挖掘恒星敏感器逐步被市场挖掘到(早期交流的朋友,应该记得我们当时市场唯一推荐)。 3、【底部票冲高,振幅较大】,早盘领涨
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自学成才的老司机
2023-10-17 20:58:25
半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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自学成才的老司机
2023-10-12 21:11:33
小米汽车产业链
事件:据彭博社今日报道,有“熟悉内情的”人士透露,小米已经与一些车企就潜在的生产合作关系进行会谈,其中的几家汽车制造商包括华晨汽车、奇瑞汽车。 上述人士还透露称,小米集团仍在努力获得工信部的有关批准,与其他汽车制造商的商讨仍在进行中,“还不确定”任何合作关系都能实现。小米集团对此事拒绝置评,华晨、奇瑞方面则没有回应置评请求。 小米汽车: 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前
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自学成才的老司机
2023-10-08 17:29:52
假期热点事件关注
国庆期间大事记关注 一、宏观外围事件 1. 美债收益率上行:美国国债收益率出现了大幅上行,特别是10年期美债收益率上行了28个基点,达到4.72%。 2. 全球股市回调:主要股指普遍出现回调。 3. 大宗商品调整:油价和金价均出现大幅调整。 原油受沙特减产预期低和其他因素的影响,美国原油和布伦特原油分别下跌了8.6%和9.9%,分别达到84.2美元/桶和85.8美元/桶。黄金受实际利率上升的压制,COMEX黄金下跌了5.59%,至1816.5美元/盎司。 4、巴以再度爆发大规模冲突,分析认为短期
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自学成才的老司机
2023-09-19 22:49:39
9月19日深度复盘
一、大盘情况 今日市场成交额6350亿,较昨日缩量636亿,北向资金净流出24亿。市场上涨家数1038家,下跌家数3855家,实际涨停19家,实际跌停9家。 点评:赚钱效应极差 二、盘面无明显亮点 近几年的长假前都是这个鸟样子,持续缩量,缩到6000亿,地量。距离节前还有7个交易日,除去取钱转出去的一天,实际上只有6个交易日。 可能要节后再战了,或者节前1天卷一下,埋伏个节后先手,基本就这样了。 今天的大涨个股解析,如图 (板块大涨个股解析) 3、关于明天 明天再看看吧,热点都不持续,昨天汽车板
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自学成才的老司机
2023-09-12 23:51:25
高澜股份交流要点-20230912
一、在手订单 截至630拥有在手订单4亿元左右,其中储能+数据中心合计1.9亿元,以特高压为代表的传统业务2.1亿元。 二、数据中心业务 1、行业风冷和液冷占比:目前风冷仍为主流,占比80%以上。 2、客户:包括以字节为代表的互联网厂商与三大运营商、项目总包方等等,51目前以新建数据中心项目为主。 3、浸没式和冷板式占比:在手订单各占50%,H1已经交付的项目当中浸没和冷板各占一半。 4、价值量:行业浸没式为8-9万元/kW,冷板为6-7万元/kW。 5、浸没式液冷降本举措:论证使用合成油取代氟
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高澜股份
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自学成才的老司机
2023-09-11 21:08:17
存储芯片:价格周跟踪-0911
DRAM涨跌幅首次转正,NAND Wafer持续修复 DRAM:涨跌幅首次转正,价格强势反弹 根据DRAMexchange,上周(0904-0911)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.6%~+3.6%,平均涨跌幅为+0.5%,前值为-0.2%。现货价平均涨跌幅首次止跌转正,其中DDR4 8Gb (1Gx8) eTT周涨幅达3.6%,我们看好后续DRAM现货价的持续回升,DRAM逐渐步入上行周期。 NAND: Wafer涨价逐步传导,NAND颗粒跌幅收窄。 上周(0904-0911)N
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自学成才的老司机
2023-09-09 23:38:19
炒股兵法 必胜策略
张良圯下拾履 《史记.留侯世家》:良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良鄂然,欲殴之。为其老,强忍,下取履......父去里所,复还,曰:“孺子可教矣。后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺”...... 张良圯下拾履的故事,小伙伴们应该都很熟悉了。这则故事到底在讲什么?尊老爱幼,良好的修养和品格? (百科的解释) 如果你也是这么想的,那说明都只记住了课本上的标准答案,却没有去思辨背后的故事和意义。 圯下拾履的背景讲的是张良刺沙始皇帝失
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自学成才的老司机
2023-09-07 22:25:36
9月7日复盘:两个利空来袭
一、大盘情况 又是4000多只下跌,北向还流出70多亿,无话可说。 二、利空来袭与国产替代 1、两个利空 ①老M要全面开启制裁? ②美国非制造业PMI为54.5,超市场预期 美国8月ISM非制造业超预期,达到54.5,预期52.5,前值52.7,超市场预期。创下六个月高位,高于媒体调查的所有预测。 具体就不详细说数据有什么意义,但是这项数据带来的结果是M联储11月加息预期从30%提升到40%,美元指数又涨了一波。 所以我们看到今天北向又跑了70亿。 2、国产替代 当前为什么要关注国产替代? 战略
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自学成才的老司机
2023-09-04 19:28:14
9月4日复盘:暴走的周期
一、大盘情况 今日两市成交额8849亿,较上一个交易日+1395亿。市场上涨家数4191家,下跌家数992家,北向流入68亿。 老六北向回来了,这波看看能持续多久,如果能多流入几天,就能带动新增量资金进入。。 二、周期与华为科技链 1、周期板块,这两天走的不错,煤炭、钢铁、有色金属都有所拉升。 从这几个板块来看,主要是期货大涨,带动相关公司股价上涨。 当前几个周期板块的涨价情况。 油价创新高、铜铝价格上涨、氧化铝价格上涨、橡胶价格上涨、动力煤市场价格超过了市场预期。 近期南华工业品指数显著上涨。
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自学成才的老司机
2023-09-04 08:58:19
大宗商品周期归来
一、油价创新高 1、周末油价大涨5%,创今年以来新高。油价创新高背后的关键信号是需求边际修复+供给约束力超预期。需求从悲观中转为积极,核心驱动来自中国经济见底、地产政策+欧美需求韧性,内外需求方向重回一致。上周美国商业库存创新低,自4月以来持续回落。供给侧OPEC减产有望持续至10月,俄罗斯9月起减产30万桶。“患难见真情”,原油供给端约束力超预期,油价向下支撑稳固。 二、铜铝大涨速评 催化:伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解。 持续性: 1)弱复苏格局不
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自学成才的老司机
2023-09-03 20:57:34
9月3日周复盘:热点事件关注
一、量化 周末热度比较高的是骂量化,量化的底裤被扒下来了。 以下是量化被人痛骂的几个原因: ①目前监管规则存在一定的漏洞,量化利用技术手段规避监管。 ②量化通过排撤单的方式误导散户投资者,造成股价短期拉升,让散户以为有大资金介入,量化再撤单砸下股价,反复收割散户。 ③量化机构几乎垄断了券商的所有融券额度,并利用“T+0”漏洞进行低买高卖,抬高股价后抛售锁定利润。 ④散户投资者在热门个股中经常中招,比如一些有融券的热门标的,拉涨停了,很快就被砸下来了。 二、一线城市二手房带看量增长50% 上海官宣
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自学成才的老司机
2023-09-03 20:52:40
顺周期:煤炭
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面: (1)矿难频发后产地开工率持续下滑; (2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约; (3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮
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自学成才的老司机
2023-09-01 15:43:08
9月1日深度复盘
一、大盘情况 今日两市成交额7454亿,较上一个交易日-838亿。市场上涨家数2737家,下跌家数2363家。 今天周五,又缩量了,到了7000亿,药效彻底过了。 二、鹬蚌相争渔翁得利 昨晚房地产出了一堆利好政策,地产研究员和银行研究员,争的面红耳赤,讨论了很多,他们俩到底谁受益。 结果今天盘面展示的是消费受益。因为降房贷利率了,少出的钱,可以拿去消费,所以消费大涨。地产高开就挂了。 (早盘对地产的预判) 其实地产今天的表现也可以理解,地产新政认房不认贷、利率下降等,早前都有所预期,星球早盘也提
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天玑逻辑挖掘
自学成才的老司机
2023-08-27 19:39:22
周末A股重大利好组合拳
第一:降印花税! 财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 历史上A股印花税调整后指数表现: 第二,收紧IPO! 接着,证监会明确表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 第三,放宽两融! 将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。 经中国证监会批准,上交所、深交所、北交所发布通知,修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80
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【重要】【咬定青山不放松,任尔东南西北风:再次重“民用”将是本次卫星互联网板块演绎的主线】 【复盘】:今日卫星互联网板块迎来了昨日意料之中的大涨,但板块个股的走势一定程度不完全如我们所料。 1、【板块起势,老龙头领路】尾盘铖昌科技走高并涨停,作为卫星互联网公认的标签票,资金再次选择铖昌作为老龙头。 2、【板块接力,新龙头扛旗】,天银机电盘中涨停打开后,尾盘再次强势涨停,2月份所挖掘恒星敏感器逐步被市场挖掘到(早期交流的朋友,应该记得我们当时市场唯一推荐)。 3、【底部票冲高,振幅较大】,早盘领涨
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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2023-10-12 21:11:33
小米汽车产业链
事件:据彭博社今日报道,有“熟悉内情的”人士透露,小米已经与一些车企就潜在的生产合作关系进行会谈,其中的几家汽车制造商包括华晨汽车、奇瑞汽车。 上述人士还透露称,小米集团仍在努力获得工信部的有关批准,与其他汽车制造商的商讨仍在进行中,“还不确定”任何合作关系都能实现。小米集团对此事拒绝置评,华晨、奇瑞方面则没有回应置评请求。 小米汽车: 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前
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假期热点事件关注
国庆期间大事记关注 一、宏观外围事件 1. 美债收益率上行:美国国债收益率出现了大幅上行,特别是10年期美债收益率上行了28个基点,达到4.72%。 2. 全球股市回调:主要股指普遍出现回调。 3. 大宗商品调整:油价和金价均出现大幅调整。 原油受沙特减产预期低和其他因素的影响,美国原油和布伦特原油分别下跌了8.6%和9.9%,分别达到84.2美元/桶和85.8美元/桶。黄金受实际利率上升的压制,COMEX黄金下跌了5.59%,至1816.5美元/盎司。 4、巴以再度爆发大规模冲突,分析认为短期
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2023-09-19 22:49:39
9月19日深度复盘
一、大盘情况 今日市场成交额6350亿,较昨日缩量636亿,北向资金净流出24亿。市场上涨家数1038家,下跌家数3855家,实际涨停19家,实际跌停9家。 点评:赚钱效应极差 二、盘面无明显亮点 近几年的长假前都是这个鸟样子,持续缩量,缩到6000亿,地量。距离节前还有7个交易日,除去取钱转出去的一天,实际上只有6个交易日。 可能要节后再战了,或者节前1天卷一下,埋伏个节后先手,基本就这样了。 今天的大涨个股解析,如图 (板块大涨个股解析) 3、关于明天 明天再看看吧,热点都不持续,昨天汽车板
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高澜股份交流要点-20230912
一、在手订单 截至630拥有在手订单4亿元左右,其中储能+数据中心合计1.9亿元,以特高压为代表的传统业务2.1亿元。 二、数据中心业务 1、行业风冷和液冷占比:目前风冷仍为主流,占比80%以上。 2、客户:包括以字节为代表的互联网厂商与三大运营商、项目总包方等等,51目前以新建数据中心项目为主。 3、浸没式和冷板式占比:在手订单各占50%,H1已经交付的项目当中浸没和冷板各占一半。 4、价值量:行业浸没式为8-9万元/kW,冷板为6-7万元/kW。 5、浸没式液冷降本举措:论证使用合成油取代氟
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2023-09-11 21:08:17
存储芯片:价格周跟踪-0911
DRAM涨跌幅首次转正,NAND Wafer持续修复 DRAM:涨跌幅首次转正,价格强势反弹 根据DRAMexchange,上周(0904-0911)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.6%~+3.6%,平均涨跌幅为+0.5%,前值为-0.2%。现货价平均涨跌幅首次止跌转正,其中DDR4 8Gb (1Gx8) eTT周涨幅达3.6%,我们看好后续DRAM现货价的持续回升,DRAM逐渐步入上行周期。 NAND: Wafer涨价逐步传导,NAND颗粒跌幅收窄。 上周(0904-0911)N
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2023-09-09 23:38:19
炒股兵法 必胜策略
张良圯下拾履 《史记.留侯世家》:良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良鄂然,欲殴之。为其老,强忍,下取履......父去里所,复还,曰:“孺子可教矣。后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺”...... 张良圯下拾履的故事,小伙伴们应该都很熟悉了。这则故事到底在讲什么?尊老爱幼,良好的修养和品格? (百科的解释) 如果你也是这么想的,那说明都只记住了课本上的标准答案,却没有去思辨背后的故事和意义。 圯下拾履的背景讲的是张良刺沙始皇帝失
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2023-09-07 22:25:36
9月7日复盘:两个利空来袭
一、大盘情况 又是4000多只下跌,北向还流出70多亿,无话可说。 二、利空来袭与国产替代 1、两个利空 ①老M要全面开启制裁? ②美国非制造业PMI为54.5,超市场预期 美国8月ISM非制造业超预期,达到54.5,预期52.5,前值52.7,超市场预期。创下六个月高位,高于媒体调查的所有预测。 具体就不详细说数据有什么意义,但是这项数据带来的结果是M联储11月加息预期从30%提升到40%,美元指数又涨了一波。 所以我们看到今天北向又跑了70亿。 2、国产替代 当前为什么要关注国产替代? 战略
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9月4日复盘:暴走的周期
一、大盘情况 今日两市成交额8849亿,较上一个交易日+1395亿。市场上涨家数4191家,下跌家数992家,北向流入68亿。 老六北向回来了,这波看看能持续多久,如果能多流入几天,就能带动新增量资金进入。。 二、周期与华为科技链 1、周期板块,这两天走的不错,煤炭、钢铁、有色金属都有所拉升。 从这几个板块来看,主要是期货大涨,带动相关公司股价上涨。 当前几个周期板块的涨价情况。 油价创新高、铜铝价格上涨、氧化铝价格上涨、橡胶价格上涨、动力煤市场价格超过了市场预期。 近期南华工业品指数显著上涨。
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2023-09-04 08:58:19
大宗商品周期归来
一、油价创新高 1、周末油价大涨5%,创今年以来新高。油价创新高背后的关键信号是需求边际修复+供给约束力超预期。需求从悲观中转为积极,核心驱动来自中国经济见底、地产政策+欧美需求韧性,内外需求方向重回一致。上周美国商业库存创新低,自4月以来持续回落。供给侧OPEC减产有望持续至10月,俄罗斯9月起减产30万桶。“患难见真情”,原油供给端约束力超预期,油价向下支撑稳固。 二、铜铝大涨速评 催化:伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解。 持续性: 1)弱复苏格局不
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9月3日周复盘:热点事件关注
一、量化 周末热度比较高的是骂量化,量化的底裤被扒下来了。 以下是量化被人痛骂的几个原因: ①目前监管规则存在一定的漏洞,量化利用技术手段规避监管。 ②量化通过排撤单的方式误导散户投资者,造成股价短期拉升,让散户以为有大资金介入,量化再撤单砸下股价,反复收割散户。 ③量化机构几乎垄断了券商的所有融券额度,并利用“T+0”漏洞进行低买高卖,抬高股价后抛售锁定利润。 ④散户投资者在热门个股中经常中招,比如一些有融券的热门标的,拉涨停了,很快就被砸下来了。 二、一线城市二手房带看量增长50% 上海官宣
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顺周期:煤炭
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面: (1)矿难频发后产地开工率持续下滑; (2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约; (3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮
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一、大盘情况 今日两市成交额7454亿,较上一个交易日-838亿。市场上涨家数2737家,下跌家数2363家。 今天周五,又缩量了,到了7000亿,药效彻底过了。 二、鹬蚌相争渔翁得利 昨晚房地产出了一堆利好政策,地产研究员和银行研究员,争的面红耳赤,讨论了很多,他们俩到底谁受益。 结果今天盘面展示的是消费受益。因为降房贷利率了,少出的钱,可以拿去消费,所以消费大涨。地产高开就挂了。 (早盘对地产的预判) 其实地产今天的表现也可以理解,地产新政认房不认贷、利率下降等,早前都有所预期,星球早盘也提
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周末A股重大利好组合拳
第一:降印花税! 财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 历史上A股印花税调整后指数表现: 第二,收紧IPO! 接着,证监会明确表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 第三,放宽两融! 将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。 经中国证监会批准,上交所、深交所、北交所发布通知,修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80
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自学成才的老司机
2023-10-25 17:02:56
卫星互联网的星辰大海
【重要】【咬定青山不放松,任尔东南西北风:再次重“民用”将是本次卫星互联网板块演绎的主线】 【复盘】:今日卫星互联网板块迎来了昨日意料之中的大涨,但板块个股的走势一定程度不完全如我们所料。 1、【板块起势,老龙头领路】尾盘铖昌科技走高并涨停,作为卫星互联网公认的标签票,资金再次选择铖昌作为老龙头。 2、【板块接力,新龙头扛旗】,天银机电盘中涨停打开后,尾盘再次强势涨停,2月份所挖掘恒星敏感器逐步被市场挖掘到(早期交流的朋友,应该记得我们当时市场唯一推荐)。 3、【底部票冲高,振幅较大】,早盘领涨
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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2023-10-12 21:11:33
小米汽车产业链
事件:据彭博社今日报道,有“熟悉内情的”人士透露,小米已经与一些车企就潜在的生产合作关系进行会谈,其中的几家汽车制造商包括华晨汽车、奇瑞汽车。 上述人士还透露称,小米集团仍在努力获得工信部的有关批准,与其他汽车制造商的商讨仍在进行中,“还不确定”任何合作关系都能实现。小米集团对此事拒绝置评,华晨、奇瑞方面则没有回应置评请求。 小米汽车: 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前
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拓普集团
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2023-10-08 17:29:52
假期热点事件关注
国庆期间大事记关注 一、宏观外围事件 1. 美债收益率上行:美国国债收益率出现了大幅上行,特别是10年期美债收益率上行了28个基点,达到4.72%。 2. 全球股市回调:主要股指普遍出现回调。 3. 大宗商品调整:油价和金价均出现大幅调整。 原油受沙特减产预期低和其他因素的影响,美国原油和布伦特原油分别下跌了8.6%和9.9%,分别达到84.2美元/桶和85.8美元/桶。黄金受实际利率上升的压制,COMEX黄金下跌了5.59%,至1816.5美元/盎司。 4、巴以再度爆发大规模冲突,分析认为短期
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2023-09-19 22:49:39
9月19日深度复盘
一、大盘情况 今日市场成交额6350亿,较昨日缩量636亿,北向资金净流出24亿。市场上涨家数1038家,下跌家数3855家,实际涨停19家,实际跌停9家。 点评:赚钱效应极差 二、盘面无明显亮点 近几年的长假前都是这个鸟样子,持续缩量,缩到6000亿,地量。距离节前还有7个交易日,除去取钱转出去的一天,实际上只有6个交易日。 可能要节后再战了,或者节前1天卷一下,埋伏个节后先手,基本就这样了。 今天的大涨个股解析,如图 (板块大涨个股解析) 3、关于明天 明天再看看吧,热点都不持续,昨天汽车板
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2023-09-12 23:51:25
高澜股份交流要点-20230912
一、在手订单 截至630拥有在手订单4亿元左右,其中储能+数据中心合计1.9亿元,以特高压为代表的传统业务2.1亿元。 二、数据中心业务 1、行业风冷和液冷占比:目前风冷仍为主流,占比80%以上。 2、客户:包括以字节为代表的互联网厂商与三大运营商、项目总包方等等,51目前以新建数据中心项目为主。 3、浸没式和冷板式占比:在手订单各占50%,H1已经交付的项目当中浸没和冷板各占一半。 4、价值量:行业浸没式为8-9万元/kW,冷板为6-7万元/kW。 5、浸没式液冷降本举措:论证使用合成油取代氟
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存储芯片:价格周跟踪-0911
DRAM涨跌幅首次转正,NAND Wafer持续修复 DRAM:涨跌幅首次转正,价格强势反弹 根据DRAMexchange,上周(0904-0911)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.6%~+3.6%,平均涨跌幅为+0.5%,前值为-0.2%。现货价平均涨跌幅首次止跌转正,其中DDR4 8Gb (1Gx8) eTT周涨幅达3.6%,我们看好后续DRAM现货价的持续回升,DRAM逐渐步入上行周期。 NAND: Wafer涨价逐步传导,NAND颗粒跌幅收窄。 上周(0904-0911)N
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炒股兵法 必胜策略
张良圯下拾履 《史记.留侯世家》:良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良鄂然,欲殴之。为其老,强忍,下取履......父去里所,复还,曰:“孺子可教矣。后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺”...... 张良圯下拾履的故事,小伙伴们应该都很熟悉了。这则故事到底在讲什么?尊老爱幼,良好的修养和品格? (百科的解释) 如果你也是这么想的,那说明都只记住了课本上的标准答案,却没有去思辨背后的故事和意义。 圯下拾履的背景讲的是张良刺沙始皇帝失
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2023-09-07 22:25:36
9月7日复盘:两个利空来袭
一、大盘情况 又是4000多只下跌,北向还流出70多亿,无话可说。 二、利空来袭与国产替代 1、两个利空 ①老M要全面开启制裁? ②美国非制造业PMI为54.5,超市场预期 美国8月ISM非制造业超预期,达到54.5,预期52.5,前值52.7,超市场预期。创下六个月高位,高于媒体调查的所有预测。 具体就不详细说数据有什么意义,但是这项数据带来的结果是M联储11月加息预期从30%提升到40%,美元指数又涨了一波。 所以我们看到今天北向又跑了70亿。 2、国产替代 当前为什么要关注国产替代? 战略
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9月4日复盘:暴走的周期
一、大盘情况 今日两市成交额8849亿,较上一个交易日+1395亿。市场上涨家数4191家,下跌家数992家,北向流入68亿。 老六北向回来了,这波看看能持续多久,如果能多流入几天,就能带动新增量资金进入。。 二、周期与华为科技链 1、周期板块,这两天走的不错,煤炭、钢铁、有色金属都有所拉升。 从这几个板块来看,主要是期货大涨,带动相关公司股价上涨。 当前几个周期板块的涨价情况。 油价创新高、铜铝价格上涨、氧化铝价格上涨、橡胶价格上涨、动力煤市场价格超过了市场预期。 近期南华工业品指数显著上涨。
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2023-09-04 08:58:19
大宗商品周期归来
一、油价创新高 1、周末油价大涨5%,创今年以来新高。油价创新高背后的关键信号是需求边际修复+供给约束力超预期。需求从悲观中转为积极,核心驱动来自中国经济见底、地产政策+欧美需求韧性,内外需求方向重回一致。上周美国商业库存创新低,自4月以来持续回落。供给侧OPEC减产有望持续至10月,俄罗斯9月起减产30万桶。“患难见真情”,原油供给端约束力超预期,油价向下支撑稳固。 二、铜铝大涨速评 催化:伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解。 持续性: 1)弱复苏格局不
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2023-09-03 20:57:34
9月3日周复盘:热点事件关注
一、量化 周末热度比较高的是骂量化,量化的底裤被扒下来了。 以下是量化被人痛骂的几个原因: ①目前监管规则存在一定的漏洞,量化利用技术手段规避监管。 ②量化通过排撤单的方式误导散户投资者,造成股价短期拉升,让散户以为有大资金介入,量化再撤单砸下股价,反复收割散户。 ③量化机构几乎垄断了券商的所有融券额度,并利用“T+0”漏洞进行低买高卖,抬高股价后抛售锁定利润。 ④散户投资者在热门个股中经常中招,比如一些有融券的热门标的,拉涨停了,很快就被砸下来了。 二、一线城市二手房带看量增长50% 上海官宣
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2023-09-03 20:52:40
顺周期:煤炭
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面: (1)矿难频发后产地开工率持续下滑; (2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约; (3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮
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9月1日深度复盘
一、大盘情况 今日两市成交额7454亿,较上一个交易日-838亿。市场上涨家数2737家,下跌家数2363家。 今天周五,又缩量了,到了7000亿,药效彻底过了。 二、鹬蚌相争渔翁得利 昨晚房地产出了一堆利好政策,地产研究员和银行研究员,争的面红耳赤,讨论了很多,他们俩到底谁受益。 结果今天盘面展示的是消费受益。因为降房贷利率了,少出的钱,可以拿去消费,所以消费大涨。地产高开就挂了。 (早盘对地产的预判) 其实地产今天的表现也可以理解,地产新政认房不认贷、利率下降等,早前都有所预期,星球早盘也提
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2023-08-27 19:39:22
周末A股重大利好组合拳
第一:降印花税! 财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 历史上A股印花税调整后指数表现: 第二,收紧IPO! 接着,证监会明确表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 第三,放宽两融! 将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。 经中国证监会批准,上交所、深交所、北交所发布通知,修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80
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中信证券
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【重要】【咬定青山不放松,任尔东南西北风:再次重“民用”将是本次卫星互联网板块演绎的主线】 【复盘】:今日卫星互联网板块迎来了昨日意料之中的大涨,但板块个股的走势一定程度不完全如我们所料。 1、【板块起势,老龙头领路】尾盘铖昌科技走高并涨停,作为卫星互联网公认的标签票,资金再次选择铖昌作为老龙头。 2、【板块接力,新龙头扛旗】,天银机电盘中涨停打开后,尾盘再次强势涨停,2月份所挖掘恒星敏感器逐步被市场挖掘到(早期交流的朋友,应该记得我们当时市场唯一推荐)。 3、【底部票冲高,振幅较大】,早盘领涨
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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小米汽车产业链
事件:据彭博社今日报道,有“熟悉内情的”人士透露,小米已经与一些车企就潜在的生产合作关系进行会谈,其中的几家汽车制造商包括华晨汽车、奇瑞汽车。 上述人士还透露称,小米集团仍在努力获得工信部的有关批准,与其他汽车制造商的商讨仍在进行中,“还不确定”任何合作关系都能实现。小米集团对此事拒绝置评,华晨、奇瑞方面则没有回应置评请求。 小米汽车: 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前
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假期热点事件关注
国庆期间大事记关注 一、宏观外围事件 1. 美债收益率上行:美国国债收益率出现了大幅上行,特别是10年期美债收益率上行了28个基点,达到4.72%。 2. 全球股市回调:主要股指普遍出现回调。 3. 大宗商品调整:油价和金价均出现大幅调整。 原油受沙特减产预期低和其他因素的影响,美国原油和布伦特原油分别下跌了8.6%和9.9%,分别达到84.2美元/桶和85.8美元/桶。黄金受实际利率上升的压制,COMEX黄金下跌了5.59%,至1816.5美元/盎司。 4、巴以再度爆发大规模冲突,分析认为短期
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9月19日深度复盘
一、大盘情况 今日市场成交额6350亿,较昨日缩量636亿,北向资金净流出24亿。市场上涨家数1038家,下跌家数3855家,实际涨停19家,实际跌停9家。 点评:赚钱效应极差 二、盘面无明显亮点 近几年的长假前都是这个鸟样子,持续缩量,缩到6000亿,地量。距离节前还有7个交易日,除去取钱转出去的一天,实际上只有6个交易日。 可能要节后再战了,或者节前1天卷一下,埋伏个节后先手,基本就这样了。 今天的大涨个股解析,如图 (板块大涨个股解析) 3、关于明天 明天再看看吧,热点都不持续,昨天汽车板
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高澜股份交流要点-20230912
一、在手订单 截至630拥有在手订单4亿元左右,其中储能+数据中心合计1.9亿元,以特高压为代表的传统业务2.1亿元。 二、数据中心业务 1、行业风冷和液冷占比:目前风冷仍为主流,占比80%以上。 2、客户:包括以字节为代表的互联网厂商与三大运营商、项目总包方等等,51目前以新建数据中心项目为主。 3、浸没式和冷板式占比:在手订单各占50%,H1已经交付的项目当中浸没和冷板各占一半。 4、价值量:行业浸没式为8-9万元/kW,冷板为6-7万元/kW。 5、浸没式液冷降本举措:论证使用合成油取代氟
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存储芯片:价格周跟踪-0911
DRAM涨跌幅首次转正,NAND Wafer持续修复 DRAM:涨跌幅首次转正,价格强势反弹 根据DRAMexchange,上周(0904-0911)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.6%~+3.6%,平均涨跌幅为+0.5%,前值为-0.2%。现货价平均涨跌幅首次止跌转正,其中DDR4 8Gb (1Gx8) eTT周涨幅达3.6%,我们看好后续DRAM现货价的持续回升,DRAM逐渐步入上行周期。 NAND: Wafer涨价逐步传导,NAND颗粒跌幅收窄。 上周(0904-0911)N
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张良圯下拾履 《史记.留侯世家》:良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良鄂然,欲殴之。为其老,强忍,下取履......父去里所,复还,曰:“孺子可教矣。后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺”...... 张良圯下拾履的故事,小伙伴们应该都很熟悉了。这则故事到底在讲什么?尊老爱幼,良好的修养和品格? (百科的解释) 如果你也是这么想的,那说明都只记住了课本上的标准答案,却没有去思辨背后的故事和意义。 圯下拾履的背景讲的是张良刺沙始皇帝失
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9月7日复盘:两个利空来袭
一、大盘情况 又是4000多只下跌,北向还流出70多亿,无话可说。 二、利空来袭与国产替代 1、两个利空 ①老M要全面开启制裁? ②美国非制造业PMI为54.5,超市场预期 美国8月ISM非制造业超预期,达到54.5,预期52.5,前值52.7,超市场预期。创下六个月高位,高于媒体调查的所有预测。 具体就不详细说数据有什么意义,但是这项数据带来的结果是M联储11月加息预期从30%提升到40%,美元指数又涨了一波。 所以我们看到今天北向又跑了70亿。 2、国产替代 当前为什么要关注国产替代? 战略
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9月4日复盘:暴走的周期
一、大盘情况 今日两市成交额8849亿,较上一个交易日+1395亿。市场上涨家数4191家,下跌家数992家,北向流入68亿。 老六北向回来了,这波看看能持续多久,如果能多流入几天,就能带动新增量资金进入。。 二、周期与华为科技链 1、周期板块,这两天走的不错,煤炭、钢铁、有色金属都有所拉升。 从这几个板块来看,主要是期货大涨,带动相关公司股价上涨。 当前几个周期板块的涨价情况。 油价创新高、铜铝价格上涨、氧化铝价格上涨、橡胶价格上涨、动力煤市场价格超过了市场预期。 近期南华工业品指数显著上涨。
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大宗商品周期归来
一、油价创新高 1、周末油价大涨5%,创今年以来新高。油价创新高背后的关键信号是需求边际修复+供给约束力超预期。需求从悲观中转为积极,核心驱动来自中国经济见底、地产政策+欧美需求韧性,内外需求方向重回一致。上周美国商业库存创新低,自4月以来持续回落。供给侧OPEC减产有望持续至10月,俄罗斯9月起减产30万桶。“患难见真情”,原油供给端约束力超预期,油价向下支撑稳固。 二、铜铝大涨速评 催化:伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解。 持续性: 1)弱复苏格局不
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9月3日周复盘:热点事件关注
一、量化 周末热度比较高的是骂量化,量化的底裤被扒下来了。 以下是量化被人痛骂的几个原因: ①目前监管规则存在一定的漏洞,量化利用技术手段规避监管。 ②量化通过排撤单的方式误导散户投资者,造成股价短期拉升,让散户以为有大资金介入,量化再撤单砸下股价,反复收割散户。 ③量化机构几乎垄断了券商的所有融券额度,并利用“T+0”漏洞进行低买高卖,抬高股价后抛售锁定利润。 ④散户投资者在热门个股中经常中招,比如一些有融券的热门标的,拉涨停了,很快就被砸下来了。 二、一线城市二手房带看量增长50% 上海官宣
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顺周期:煤炭
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面: (1)矿难频发后产地开工率持续下滑; (2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约; (3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮
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一、大盘情况 今日两市成交额7454亿,较上一个交易日-838亿。市场上涨家数2737家,下跌家数2363家。 今天周五,又缩量了,到了7000亿,药效彻底过了。 二、鹬蚌相争渔翁得利 昨晚房地产出了一堆利好政策,地产研究员和银行研究员,争的面红耳赤,讨论了很多,他们俩到底谁受益。 结果今天盘面展示的是消费受益。因为降房贷利率了,少出的钱,可以拿去消费,所以消费大涨。地产高开就挂了。 (早盘对地产的预判) 其实地产今天的表现也可以理解,地产新政认房不认贷、利率下降等,早前都有所预期,星球早盘也提
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周末A股重大利好组合拳
第一:降印花税! 财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 历史上A股印花税调整后指数表现: 第二,收紧IPO! 接着,证监会明确表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 第三,放宽两融! 将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。 经中国证监会批准,上交所、深交所、北交所发布通知,修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80
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2023-10-25 17:02:56
卫星互联网的星辰大海
【重要】【咬定青山不放松,任尔东南西北风:再次重“民用”将是本次卫星互联网板块演绎的主线】 【复盘】:今日卫星互联网板块迎来了昨日意料之中的大涨,但板块个股的走势一定程度不完全如我们所料。 1、【板块起势,老龙头领路】尾盘铖昌科技走高并涨停,作为卫星互联网公认的标签票,资金再次选择铖昌作为老龙头。 2、【板块接力,新龙头扛旗】,天银机电盘中涨停打开后,尾盘再次强势涨停,2月份所挖掘恒星敏感器逐步被市场挖掘到(早期交流的朋友,应该记得我们当时市场唯一推荐)。 3、【底部票冲高,振幅较大】,早盘领涨
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三维通信
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2023-10-17 20:58:25
半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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精测电子
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2023-10-12 21:11:33
小米汽车产业链
事件:据彭博社今日报道,有“熟悉内情的”人士透露,小米已经与一些车企就潜在的生产合作关系进行会谈,其中的几家汽车制造商包括华晨汽车、奇瑞汽车。 上述人士还透露称,小米集团仍在努力获得工信部的有关批准,与其他汽车制造商的商讨仍在进行中,“还不确定”任何合作关系都能实现。小米集团对此事拒绝置评,华晨、奇瑞方面则没有回应置评请求。 小米汽车: 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前
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拓普集团
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2023-10-08 17:29:52
假期热点事件关注
国庆期间大事记关注 一、宏观外围事件 1. 美债收益率上行:美国国债收益率出现了大幅上行,特别是10年期美债收益率上行了28个基点,达到4.72%。 2. 全球股市回调:主要股指普遍出现回调。 3. 大宗商品调整:油价和金价均出现大幅调整。 原油受沙特减产预期低和其他因素的影响,美国原油和布伦特原油分别下跌了8.6%和9.9%,分别达到84.2美元/桶和85.8美元/桶。黄金受实际利率上升的压制,COMEX黄金下跌了5.59%,至1816.5美元/盎司。 4、巴以再度爆发大规模冲突,分析认为短期
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赛力斯
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2023-09-19 22:49:39
9月19日深度复盘
一、大盘情况 今日市场成交额6350亿,较昨日缩量636亿,北向资金净流出24亿。市场上涨家数1038家,下跌家数3855家,实际涨停19家,实际跌停9家。 点评:赚钱效应极差 二、盘面无明显亮点 近几年的长假前都是这个鸟样子,持续缩量,缩到6000亿,地量。距离节前还有7个交易日,除去取钱转出去的一天,实际上只有6个交易日。 可能要节后再战了,或者节前1天卷一下,埋伏个节后先手,基本就这样了。 今天的大涨个股解析,如图 (板块大涨个股解析) 3、关于明天 明天再看看吧,热点都不持续,昨天汽车板
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荣联科技
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2023-09-12 23:51:25
高澜股份交流要点-20230912
一、在手订单 截至630拥有在手订单4亿元左右,其中储能+数据中心合计1.9亿元,以特高压为代表的传统业务2.1亿元。 二、数据中心业务 1、行业风冷和液冷占比:目前风冷仍为主流,占比80%以上。 2、客户:包括以字节为代表的互联网厂商与三大运营商、项目总包方等等,51目前以新建数据中心项目为主。 3、浸没式和冷板式占比:在手订单各占50%,H1已经交付的项目当中浸没和冷板各占一半。 4、价值量:行业浸没式为8-9万元/kW,冷板为6-7万元/kW。 5、浸没式液冷降本举措:论证使用合成油取代氟
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高澜股份
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2023-09-11 21:08:17
存储芯片:价格周跟踪-0911
DRAM涨跌幅首次转正,NAND Wafer持续修复 DRAM:涨跌幅首次转正,价格强势反弹 根据DRAMexchange,上周(0904-0911)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.6%~+3.6%,平均涨跌幅为+0.5%,前值为-0.2%。现货价平均涨跌幅首次止跌转正,其中DDR4 8Gb (1Gx8) eTT周涨幅达3.6%,我们看好后续DRAM现货价的持续回升,DRAM逐渐步入上行周期。 NAND: Wafer涨价逐步传导,NAND颗粒跌幅收窄。 上周(0904-0911)N
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东芯股份
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江波龙
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2023-09-09 23:38:19
炒股兵法 必胜策略
张良圯下拾履 《史记.留侯世家》:良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良鄂然,欲殴之。为其老,强忍,下取履......父去里所,复还,曰:“孺子可教矣。后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺”...... 张良圯下拾履的故事,小伙伴们应该都很熟悉了。这则故事到底在讲什么?尊老爱幼,良好的修养和品格? (百科的解释) 如果你也是这么想的,那说明都只记住了课本上的标准答案,却没有去思辨背后的故事和意义。 圯下拾履的背景讲的是张良刺沙始皇帝失
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数码视讯
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2023-09-07 22:25:36
9月7日复盘:两个利空来袭
一、大盘情况 又是4000多只下跌,北向还流出70多亿,无话可说。 二、利空来袭与国产替代 1、两个利空 ①老M要全面开启制裁? ②美国非制造业PMI为54.5,超市场预期 美国8月ISM非制造业超预期,达到54.5,预期52.5,前值52.7,超市场预期。创下六个月高位,高于媒体调查的所有预测。 具体就不详细说数据有什么意义,但是这项数据带来的结果是M联储11月加息预期从30%提升到40%,美元指数又涨了一波。 所以我们看到今天北向又跑了70亿。 2、国产替代 当前为什么要关注国产替代? 战略
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冠石科技
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张江高科
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2023-09-04 19:28:14
9月4日复盘:暴走的周期
一、大盘情况 今日两市成交额8849亿,较上一个交易日+1395亿。市场上涨家数4191家,下跌家数992家,北向流入68亿。 老六北向回来了,这波看看能持续多久,如果能多流入几天,就能带动新增量资金进入。。 二、周期与华为科技链 1、周期板块,这两天走的不错,煤炭、钢铁、有色金属都有所拉升。 从这几个板块来看,主要是期货大涨,带动相关公司股价上涨。 当前几个周期板块的涨价情况。 油价创新高、铜铝价格上涨、氧化铝价格上涨、橡胶价格上涨、动力煤市场价格超过了市场预期。 近期南华工业品指数显著上涨。
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中芯国际
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2023-09-04 08:58:19
大宗商品周期归来
一、油价创新高 1、周末油价大涨5%,创今年以来新高。油价创新高背后的关键信号是需求边际修复+供给约束力超预期。需求从悲观中转为积极,核心驱动来自中国经济见底、地产政策+欧美需求韧性,内外需求方向重回一致。上周美国商业库存创新低,自4月以来持续回落。供给侧OPEC减产有望持续至10月,俄罗斯9月起减产30万桶。“患难见真情”,原油供给端约束力超预期,油价向下支撑稳固。 二、铜铝大涨速评 催化:伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解。 持续性: 1)弱复苏格局不
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陕西煤业
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神火股份
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2023-09-03 20:57:34
9月3日周复盘:热点事件关注
一、量化 周末热度比较高的是骂量化,量化的底裤被扒下来了。 以下是量化被人痛骂的几个原因: ①目前监管规则存在一定的漏洞,量化利用技术手段规避监管。 ②量化通过排撤单的方式误导散户投资者,造成股价短期拉升,让散户以为有大资金介入,量化再撤单砸下股价,反复收割散户。 ③量化机构几乎垄断了券商的所有融券额度,并利用“T+0”漏洞进行低买高卖,抬高股价后抛售锁定利润。 ④散户投资者在热门个股中经常中招,比如一些有融券的热门标的,拉涨停了,很快就被砸下来了。 二、一线城市二手房带看量增长50% 上海官宣
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上海钢联
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生意宝
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2023-09-03 20:52:40
顺周期:煤炭
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面: (1)矿难频发后产地开工率持续下滑; (2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约; (3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮
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陕西煤业
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黑猫股份
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2023-09-01 15:43:08
9月1日深度复盘
一、大盘情况 今日两市成交额7454亿,较上一个交易日-838亿。市场上涨家数2737家,下跌家数2363家。 今天周五,又缩量了,到了7000亿,药效彻底过了。 二、鹬蚌相争渔翁得利 昨晚房地产出了一堆利好政策,地产研究员和银行研究员,争的面红耳赤,讨论了很多,他们俩到底谁受益。 结果今天盘面展示的是消费受益。因为降房贷利率了,少出的钱,可以拿去消费,所以消费大涨。地产高开就挂了。 (早盘对地产的预判) 其实地产今天的表现也可以理解,地产新政认房不认贷、利率下降等,早前都有所预期,星球早盘也提
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三江购物
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杭州园林
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自学成才的老司机
2023-08-27 19:39:22
周末A股重大利好组合拳
第一:降印花税! 财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 历史上A股印花税调整后指数表现: 第二,收紧IPO! 接着,证监会明确表示:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。 第三,放宽两融! 将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。 经中国证监会批准,上交所、深交所、北交所发布通知,修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80
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中信证券
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