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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 21:51:26

存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起

华创证券：存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①当前我国TOP10涂料企业ShΙ占率17%，较美国和欧洲TOP10集中度90%、70%仍有巨大提升空间。 ②我国目前重涂周期约10年，相对欧美平均重涂周期5.3年，重涂ShΙ场空间巨大 ③当前我国城镇化率65%，存量房屋面积仍有提升空间；二手房成交占比趋势性提升，从而推动重涂需求提升。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和

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东方雨虹

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 21:50:16

新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速

中信证券：新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑，在需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速zou到“台前”，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 ②本征安全为动力电池安全的基石；被动安全：隔热、泄压、散热三力并举，防止热蔓延为核心；主动安全：以电池管理系统（BMS）为核心，多传感器预警热失控。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独

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天赐材料

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 14:05:48

猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅

中信证券：猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①猪价淡季不淡，周期拐点或已现。 ②产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。 ③降本增效，龙头猪企底部蓄势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】当前处于周期拐点向上阶段，目前多shυ上ShΙ公司对应2023年头均ShΙ值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，Gμ价亦将逐步进入盈

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温氏股份

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 14:05:08

中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

中信建投：中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动，部feng企业未来3年收入CAGR达50% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，随着我国老龄化、制造业人均产值提升趋势，对于激光行业来说长期增长属性确定。 ②同时激光也是一个高技术壁垒的行业，多涉及“卡脖子”技术，对中下游而言具有举足轻重地位，客户粘性强，能够稳定享受基shυ红利，关键一条发展路径就是国产替代，目前国内企业正由中低端向高端领域突破。 ③此外

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炬光科技

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 11:24:22

煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间

民生证券：煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①煤炭作为我国能源的基石，在生活、生产等环节始终处于“压舱石”的角色。智慧矿山在建设过程中，通过减人提效、全流程智能化升级等方面，与安全生产紧密联系。 ②近期，多项重磅煤炭产能及安全指标文件发布，再度重申煤矿智能化对产能核增的重要性，预计在2025年末，共带动约560亿安全相关的煤矿智能化规模。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，多项重

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梅安森

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 11:23:33

国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

开源证券：国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科

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深南电路

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 22:09:58

私密

脱水研报-早知道6/14

早知道： 1.今日大新闻：粤港澳大湾区 2.潜伏什么：机械、工业互联网 3.题材挖掘：光通信、网络安全 4.公告淘金:上海沿浦、凯盛科技评级日报: 恒星科技、祁连山、通策医疗调研日报：亿纬锂能、国轩高科、东方电热强势股脱水：券商、油服、华为汽车脱水研报：光伏、钠电池、电子烟、铝

6月15日早知道1.pdf

0614调研日报1.pdf

0614评级日报1.pdf

0614强势股脱水_1.pdf

0614脱水研报1.pdf

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光大证券
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长安汽车
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泰山石油

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 20:45:03

TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标

招商证券：TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标，年均设备需求超120亿【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①TOPCon电池相较于PERC电池有较强的延续性，主要区别在钝化层制备，TOPCon增加了隧穿氧化层及多晶硅沉积设备，还要用更多的硼扩散装备，其余制备流程与PERC比较接近。 ②TOPCon仍处在推广初期，目前主要有LPCVD/PECVD/PVD三种路线，当前LPCVD相对成熟，PECVD未来潜力较大，预计PECVD与LPCVD可能

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海目星

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 20:44:01

信创风起，一文深度梳理信创行业龙头

国盛证券：信创风起，一文深度梳理信创行业龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。 ②格局改善+经营改善+稀缺卡位，中国软件龙头确立。 ③技术迭代+业绩拐点+shυ字经济底座，“信创灯塔”海光信息即将登陆。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券研报指出，龙头就位，信创风起，重视相关机会。 1、产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。一方面，芯片设计及制造环节有望得到改善，华为缺芯问

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中国软件

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-14 20:43:02

钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了

国海证券：钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容，目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次shυ最高可达5000次。 ②锂矿正在全球范围内成为稀缺Zi源，目前新能车带动碳酸锂需求高速上zhαng，但供给端提取存在一定时滞，碳酸锂价格居高不下，原材料成本低廉的钠电池迎来加速发展期。 ③钠离子电池能量密度良好，安全

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宁德时代

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:21:10

近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头

光大证券：近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①石英产业链的核心逻辑：核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。供需错配下，预期先行，海外高纯砂进入提价周期（类似于2010年前后多晶硅的博弈，国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产）。 ②对于Zi源品及周期Gμ，传统定价方法是“盈利越高，估值越低”，主要认为通过持续zhαng价带来的ROE是脆弱的。景气赛道对于上游Zi源品外溢，带来定价方式变

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中旗新材

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:19:07

滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国

申万宏源：滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 ②预计2022年整体供需仍然紧缺，2023年供需关系需观察欧洲能源危机影响以及俄铝被制裁情况，若延续则电解铝仍

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云铝股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:17:44

电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？

中泰证券：电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长江证券研报指出，6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。 1）电子烟平台即将上线 1+2+

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中烟香港

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一路向北的小韭菜

2022-06-13 21:34:55

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611 私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611.pdf

私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613.xls

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贵州茅台

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一路向北的小韭菜

2022-06-13 21:31:52

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612

锂供应过剩？不太可能--五个主要原因20220612.pdf

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612.pdf

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存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起

华创证券：存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①当前我国TOP10涂料企业ShΙ占率17%，较美国和欧洲TOP10集中度90%、70%仍有巨大提升空间。 ②我国目前重涂周期约10年，相对欧美平均重涂周期5.3年，重涂ShΙ场空间巨大 ③当前我国城镇化率65%，存量房屋面积仍有提升空间；二手房成交占比趋势性提升，从而推动重涂需求提升。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和

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新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速

中信证券：新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑，在需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速zou到“台前”，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 ②本征安全为动力电池安全的基石；被动安全：隔热、泄压、散热三力并举，防止热蔓延为核心；主动安全：以电池管理系统（BMS）为核心，多传感器预警热失控。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独

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猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅

中信证券：猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①猪价淡季不淡，周期拐点或已现。 ②产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。 ③降本增效，龙头猪企底部蓄势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】当前处于周期拐点向上阶段，目前多shυ上ShΙ公司对应2023年头均ShΙ值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，Gμ价亦将逐步进入盈

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温氏股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 14:05:08

中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

中信建投：中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动，部feng企业未来3年收入CAGR达50% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，随着我国老龄化、制造业人均产值提升趋势，对于激光行业来说长期增长属性确定。 ②同时激光也是一个高技术壁垒的行业，多涉及“卡脖子”技术，对中下游而言具有举足轻重地位，客户粘性强，能够稳定享受基shυ红利，关键一条发展路径就是国产替代，目前国内企业正由中低端向高端领域突破。 ③此外

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煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间

民生证券：煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①煤炭作为我国能源的基石，在生活、生产等环节始终处于“压舱石”的角色。智慧矿山在建设过程中，通过减人提效、全流程智能化升级等方面，与安全生产紧密联系。 ②近期，多项重磅煤炭产能及安全指标文件发布，再度重申煤矿智能化对产能核增的重要性，预计在2025年末，共带动约560亿安全相关的煤矿智能化规模。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，多项重

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梅安森

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国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

开源证券：国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科

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早知道： 1.今日大新闻：粤港澳大湾区 2.潜伏什么：机械、工业互联网 3.题材挖掘：光通信、网络安全 4.公告淘金:上海沿浦、凯盛科技评级日报: 恒星科技、祁连山、通策医疗调研日报：亿纬锂能、国轩高科、东方电热强势股脱水：券商、油服、华为汽车脱水研报：光伏、钠电池、电子烟、铝

6月15日早知道1.pdf

0614调研日报1.pdf

0614评级日报1.pdf

0614强势股脱水_1.pdf

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TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标

招商证券：TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标，年均设备需求超120亿【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①TOPCon电池相较于PERC电池有较强的延续性，主要区别在钝化层制备，TOPCon增加了隧穿氧化层及多晶硅沉积设备，还要用更多的硼扩散装备，其余制备流程与PERC比较接近。 ②TOPCon仍处在推广初期，目前主要有LPCVD/PECVD/PVD三种路线，当前LPCVD相对成熟，PECVD未来潜力较大，预计PECVD与LPCVD可能

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信创风起，一文深度梳理信创行业龙头

国盛证券：信创风起，一文深度梳理信创行业龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。 ②格局改善+经营改善+稀缺卡位，中国软件龙头确立。 ③技术迭代+业绩拐点+shυ字经济底座，“信创灯塔”海光信息即将登陆。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券研报指出，龙头就位，信创风起，重视相关机会。 1、产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。一方面，芯片设计及制造环节有望得到改善，华为缺芯问

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钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了

国海证券：钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容，目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次shυ最高可达5000次。 ②锂矿正在全球范围内成为稀缺Zi源，目前新能车带动碳酸锂需求高速上zhαng，但供给端提取存在一定时滞，碳酸锂价格居高不下，原材料成本低廉的钠电池迎来加速发展期。 ③钠离子电池能量密度良好，安全

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近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头

光大证券：近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①石英产业链的核心逻辑：核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。供需错配下，预期先行，海外高纯砂进入提价周期（类似于2010年前后多晶硅的博弈，国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产）。 ②对于Zi源品及周期Gμ，传统定价方法是“盈利越高，估值越低”，主要认为通过持续zhαng价带来的ROE是脆弱的。景气赛道对于上游Zi源品外溢，带来定价方式变

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滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国

申万宏源：滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 ②预计2022年整体供需仍然紧缺，2023年供需关系需观察欧洲能源危机影响以及俄铝被制裁情况，若延续则电解铝仍

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电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？

中泰证券：电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长江证券研报指出，6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。 1）电子烟平台即将上线 1+2+

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中烟香港

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流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611 私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611.pdf

私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613.xls

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欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612

锂供应过剩？不太可能--五个主要原因20220612.pdf

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612.pdf

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存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起

华创证券：存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①当前我国TOP10涂料企业ShΙ占率17%，较美国和欧洲TOP10集中度90%、70%仍有巨大提升空间。 ②我国目前重涂周期约10年，相对欧美平均重涂周期5.3年，重涂ShΙ场空间巨大 ③当前我国城镇化率65%，存量房屋面积仍有提升空间；二手房成交占比趋势性提升，从而推动重涂需求提升。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和

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2022-06-15 21:50:16

新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速

中信证券：新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑，在需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速zou到“台前”，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 ②本征安全为动力电池安全的基石；被动安全：隔热、泄压、散热三力并举，防止热蔓延为核心；主动安全：以电池管理系统（BMS）为核心，多传感器预警热失控。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独

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天赐材料

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 14:05:48

猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅

中信证券：猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①猪价淡季不淡，周期拐点或已现。 ②产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。 ③降本增效，龙头猪企底部蓄势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】当前处于周期拐点向上阶段，目前多shυ上ShΙ公司对应2023年头均ShΙ值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，Gμ价亦将逐步进入盈

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温氏股份

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 14:05:08

中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

中信建投：中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动，部feng企业未来3年收入CAGR达50% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，随着我国老龄化、制造业人均产值提升趋势，对于激光行业来说长期增长属性确定。 ②同时激光也是一个高技术壁垒的行业，多涉及“卡脖子”技术，对中下游而言具有举足轻重地位，客户粘性强，能够稳定享受基shυ红利，关键一条发展路径就是国产替代，目前国内企业正由中低端向高端领域突破。 ③此外

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炬光科技

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 11:24:22

煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间

民生证券：煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①煤炭作为我国能源的基石，在生活、生产等环节始终处于“压舱石”的角色。智慧矿山在建设过程中，通过减人提效、全流程智能化升级等方面，与安全生产紧密联系。 ②近期，多项重磅煤炭产能及安全指标文件发布，再度重申煤矿智能化对产能核增的重要性，预计在2025年末，共带动约560亿安全相关的煤矿智能化规模。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，多项重

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梅安森

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 11:23:33

国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

开源证券：国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科

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深南电路

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-14 22:09:58

私密

脱水研报-早知道6/14

早知道： 1.今日大新闻：粤港澳大湾区 2.潜伏什么：机械、工业互联网 3.题材挖掘：光通信、网络安全 4.公告淘金:上海沿浦、凯盛科技评级日报: 恒星科技、祁连山、通策医疗调研日报：亿纬锂能、国轩高科、东方电热强势股脱水：券商、油服、华为汽车脱水研报：光伏、钠电池、电子烟、铝

6月15日早知道1.pdf

0614调研日报1.pdf

0614评级日报1.pdf

0614强势股脱水_1.pdf

0614脱水研报1.pdf

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光大证券
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长安汽车
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泰山石油

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-14 20:45:03

TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标

招商证券：TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标，年均设备需求超120亿【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①TOPCon电池相较于PERC电池有较强的延续性，主要区别在钝化层制备，TOPCon增加了隧穿氧化层及多晶硅沉积设备，还要用更多的硼扩散装备，其余制备流程与PERC比较接近。 ②TOPCon仍处在推广初期，目前主要有LPCVD/PECVD/PVD三种路线，当前LPCVD相对成熟，PECVD未来潜力较大，预计PECVD与LPCVD可能

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海目星

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-14 20:44:01

信创风起，一文深度梳理信创行业龙头

国盛证券：信创风起，一文深度梳理信创行业龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。 ②格局改善+经营改善+稀缺卡位，中国软件龙头确立。 ③技术迭代+业绩拐点+shυ字经济底座，“信创灯塔”海光信息即将登陆。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券研报指出，龙头就位，信创风起，重视相关机会。 1、产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。一方面，芯片设计及制造环节有望得到改善，华为缺芯问

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中国软件

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-14 20:43:02

钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了

国海证券：钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容，目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次shυ最高可达5000次。 ②锂矿正在全球范围内成为稀缺Zi源，目前新能车带动碳酸锂需求高速上zhαng，但供给端提取存在一定时滞，碳酸锂价格居高不下，原材料成本低廉的钠电池迎来加速发展期。 ③钠离子电池能量密度良好，安全

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宁德时代

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:21:10

近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头

光大证券：近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①石英产业链的核心逻辑：核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。供需错配下，预期先行，海外高纯砂进入提价周期（类似于2010年前后多晶硅的博弈，国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产）。 ②对于Zi源品及周期Gμ，传统定价方法是“盈利越高，估值越低”，主要认为通过持续zhαng价带来的ROE是脆弱的。景气赛道对于上游Zi源品外溢，带来定价方式变

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中旗新材

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:19:07

滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国

申万宏源：滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 ②预计2022年整体供需仍然紧缺，2023年供需关系需观察欧洲能源危机影响以及俄铝被制裁情况，若延续则电解铝仍

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云铝股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:17:44

电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？

中泰证券：电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长江证券研报指出，6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。 1）电子烟平台即将上线 1+2+

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中烟香港

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一路向北的小韭菜

2022-06-13 21:34:55

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611 私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611.pdf

私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613.xls

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贵州茅台

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-13 21:31:52

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612

锂供应过剩？不太可能--五个主要原因20220612.pdf

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612.pdf

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宁德时代

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 21:51:26

存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起

华创证券：存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①当前我国TOP10涂料企业ShΙ占率17%，较美国和欧洲TOP10集中度90%、70%仍有巨大提升空间。 ②我国目前重涂周期约10年，相对欧美平均重涂周期5.3年，重涂ShΙ场空间巨大 ③当前我国城镇化率65%，存量房屋面积仍有提升空间；二手房成交占比趋势性提升，从而推动重涂需求提升。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和

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东方雨虹

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 21:50:16

新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速

中信证券：新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑，在需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速zou到“台前”，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 ②本征安全为动力电池安全的基石；被动安全：隔热、泄压、散热三力并举，防止热蔓延为核心；主动安全：以电池管理系统（BMS）为核心，多传感器预警热失控。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独

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猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅

中信证券：猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①猪价淡季不淡，周期拐点或已现。 ②产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。 ③降本增效，龙头猪企底部蓄势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】当前处于周期拐点向上阶段，目前多shυ上ShΙ公司对应2023年头均ShΙ值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，Gμ价亦将逐步进入盈

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 14:05:08

中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

中信建投：中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动，部feng企业未来3年收入CAGR达50% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，随着我国老龄化、制造业人均产值提升趋势，对于激光行业来说长期增长属性确定。 ②同时激光也是一个高技术壁垒的行业，多涉及“卡脖子”技术，对中下游而言具有举足轻重地位，客户粘性强，能够稳定享受基shυ红利，关键一条发展路径就是国产替代，目前国内企业正由中低端向高端领域突破。 ③此外

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煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间

民生证券：煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①煤炭作为我国能源的基石，在生活、生产等环节始终处于“压舱石”的角色。智慧矿山在建设过程中，通过减人提效、全流程智能化升级等方面，与安全生产紧密联系。 ②近期，多项重磅煤炭产能及安全指标文件发布，再度重申煤矿智能化对产能核增的重要性，预计在2025年末，共带动约560亿安全相关的煤矿智能化规模。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，多项重

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梅安森

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国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

开源证券：国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科

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早知道： 1.今日大新闻：粤港澳大湾区 2.潜伏什么：机械、工业互联网 3.题材挖掘：光通信、网络安全 4.公告淘金:上海沿浦、凯盛科技评级日报: 恒星科技、祁连山、通策医疗调研日报：亿纬锂能、国轩高科、东方电热强势股脱水：券商、油服、华为汽车脱水研报：光伏、钠电池、电子烟、铝

6月15日早知道1.pdf

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TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标

招商证券：TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标，年均设备需求超120亿【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①TOPCon电池相较于PERC电池有较强的延续性，主要区别在钝化层制备，TOPCon增加了隧穿氧化层及多晶硅沉积设备，还要用更多的硼扩散装备，其余制备流程与PERC比较接近。 ②TOPCon仍处在推广初期，目前主要有LPCVD/PECVD/PVD三种路线，当前LPCVD相对成熟，PECVD未来潜力较大，预计PECVD与LPCVD可能

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一路向北的小韭菜

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信创风起，一文深度梳理信创行业龙头

国盛证券：信创风起，一文深度梳理信创行业龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。 ②格局改善+经营改善+稀缺卡位，中国软件龙头确立。 ③技术迭代+业绩拐点+shυ字经济底座，“信创灯塔”海光信息即将登陆。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券研报指出，龙头就位，信创风起，重视相关机会。 1、产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。一方面，芯片设计及制造环节有望得到改善，华为缺芯问

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中国软件

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钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了

国海证券：钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容，目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次shυ最高可达5000次。 ②锂矿正在全球范围内成为稀缺Zi源，目前新能车带动碳酸锂需求高速上zhαng，但供给端提取存在一定时滞，碳酸锂价格居高不下，原材料成本低廉的钠电池迎来加速发展期。 ③钠离子电池能量密度良好，安全

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宁德时代

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一路向北的小韭菜

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近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头

光大证券：近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①石英产业链的核心逻辑：核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。供需错配下，预期先行，海外高纯砂进入提价周期（类似于2010年前后多晶硅的博弈，国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产）。 ②对于Zi源品及周期Gμ，传统定价方法是“盈利越高，估值越低”，主要认为通过持续zhαng价带来的ROE是脆弱的。景气赛道对于上游Zi源品外溢，带来定价方式变

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中旗新材

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滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国

申万宏源：滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 ②预计2022年整体供需仍然紧缺，2023年供需关系需观察欧洲能源危机影响以及俄铝被制裁情况，若延续则电解铝仍

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电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？

中泰证券：电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长江证券研报指出，6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。 1）电子烟平台即将上线 1+2+

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流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611 私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611.pdf

私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613.xls

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欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612

锂供应过剩？不太可能--五个主要原因20220612.pdf

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612.pdf

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一路向北的小韭菜

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存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起

华创证券：存量ShΙ场和增量ShΙ场都存在巨大提升空间，重涂行业当属黄金赛道，国产品牌快速崛起【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①当前我国TOP10涂料企业ShΙ占率17%，较美国和欧洲TOP10集中度90%、70%仍有巨大提升空间。 ②我国目前重涂周期约10年，相对欧美平均重涂周期5.3年，重涂ShΙ场空间巨大 ③当前我国城镇化率65%，存量房屋面积仍有提升空间；二手房成交占比趋势性提升，从而推动重涂需求提升。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和

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新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速

中信证券：新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑，在需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速zou到“台前”，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 ②本征安全为动力电池安全的基石；被动安全：隔热、泄压、散热三力并举，防止热蔓延为核心；主动安全：以电池管理系统（BMS）为核心，多传感器预警热失控。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独

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猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅

中信证券：猪价淡季不淡，周期拐点或已现，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格zhαng幅【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①猪价淡季不淡，周期拐点或已现。 ②产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。 ③降本增效，龙头猪企底部蓄势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】当前处于周期拐点向上阶段，目前多shυ上ShΙ公司对应2023年头均ShΙ值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，Gμ价亦将逐步进入盈

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温氏股份

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 14:05:08

中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动

中信建投：中国制造业升级的关键一环，迎来国产替代和下游高增速双重驱动，部feng企业未来3年收入CAGR达50% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①激光具有单色、准直、高亮度、高能量密度等优点，随着我国老龄化、制造业人均产值提升趋势，对于激光行业来说长期增长属性确定。 ②同时激光也是一个高技术壁垒的行业，多涉及“卡脖子”技术，对中下游而言具有举足轻重地位，客户粘性强，能够稳定享受基shυ红利，关键一条发展路径就是国产替代，目前国内企业正由中低端向高端领域突破。 ③此外

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炬光科技

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 11:24:22

煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间

民生证券：煤矿多项重磅政策落地，带动超500亿的煤矿智能化新空间【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①煤炭作为我国能源的基石，在生活、生产等环节始终处于“压舱石”的角色。智慧矿山在建设过程中，通过减人提效、全流程智能化升级等方面，与安全生产紧密联系。 ②近期，多项重磅煤炭产能及安全指标文件发布，再度重申煤矿智能化对产能核增的重要性，预计在2025年末，共带动约560亿安全相关的煤矿智能化规模。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，多项重

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梅安森

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-15 11:23:33

国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇

开源证券：国内封装基bαn第一梯队厂商初具雏形，迎来国产化替代机遇【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的第一梯队厂商初具雏形。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】开源证券研报覆盖了封装基bαn行业。其指出，内Zi厂商封装基bαn经过近十年的积淀与发展，正迎来国产替代最佳机遇。以深南电路、兴森科

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深南电路

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韭亿小目标

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2022-06-14 22:09:58

私密

脱水研报-早知道6/14

早知道： 1.今日大新闻：粤港澳大湾区 2.潜伏什么：机械、工业互联网 3.题材挖掘：光通信、网络安全 4.公告淘金:上海沿浦、凯盛科技评级日报: 恒星科技、祁连山、通策医疗调研日报：亿纬锂能、国轩高科、东方电热强势股脱水：券商、油服、华为汽车脱水研报：光伏、钠电池、电子烟、铝

6月15日早知道1.pdf

0614调研日报1.pdf

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0614强势股脱水_1.pdf

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光大证券
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长安汽车
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泰山石油

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2022-06-14 20:45:03

TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标

招商证券：TOPCon进入密集扩产期，今年下半年至少305家企业启动大规模超标，年均设备需求超120亿【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①TOPCon电池相较于PERC电池有较强的延续性，主要区别在钝化层制备，TOPCon增加了隧穿氧化层及多晶硅沉积设备，还要用更多的硼扩散装备，其余制备流程与PERC比较接近。 ②TOPCon仍处在推广初期，目前主要有LPCVD/PECVD/PVD三种路线，当前LPCVD相对成熟，PECVD未来潜力较大，预计PECVD与LPCVD可能

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海目星

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-14 20:44:01

信创风起，一文深度梳理信创行业龙头

国盛证券：信创风起，一文深度梳理信创行业龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。 ②格局改善+经营改善+稀缺卡位，中国软件龙头确立。 ③技术迭代+业绩拐点+shυ字经济底座，“信创灯塔”海光信息即将登陆。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券研报指出，龙头就位，信创风起，重视相关机会。 1、产品、技术、生态不断突破，信创软硬件龙头就位。一方面，芯片设计及制造环节有望得到改善，华为缺芯问

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中国软件

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2022-06-14 20:43:02

钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了

国海证券：钠电池产业化加速，到2025年接近千亿空间，产业链上核心公司都梳理出来了【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容，目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次shυ最高可达5000次。 ②锂矿正在全球范围内成为稀缺Zi源，目前新能车带动碳酸锂需求高速上zhαng，但供给端提取存在一定时滞，碳酸锂价格居高不下，原材料成本低廉的钠电池迎来加速发展期。 ③钠离子电池能量密度良好，安全

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宁德时代

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2022-06-14 10:21:10

近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头

光大证券：近期表现亮眼的光伏上游环节，逻辑类似去年的锂矿，逐个梳理盈利弹性较大的产业链龙头【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①石英产业链的核心逻辑：核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。供需错配下，预期先行，海外高纯砂进入提价周期（类似于2010年前后多晶硅的博弈，国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产）。 ②对于Zi源品及周期Gμ，传统定价方法是“盈利越高，估值越低”，主要认为通过持续zhαng价带来的ROE是脆弱的。景气赛道对于上游Zi源品外溢，带来定价方式变

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中旗新材

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韭亿小目标

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2022-06-14 10:19:07

滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国

申万宏源：滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 ②预计2022年整体供需仍然紧缺，2023年供需关系需观察欧洲能源危机影响以及俄铝被制裁情况，若延续则电解铝仍

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云铝股份

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2022-06-14 10:17:44

电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？

中泰证券：电子烟平台6月15日上线、首批生产牌照蓄势待发，电子烟税将如何影响产业链利润？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长江证券研报指出，6月15日电子烟交易平台将如期运行，近期各类牌照陆续发放中。预计带来对中小落后产能的供给侧改革，看好产业中长期趋势。 1）电子烟平台即将上线 1+2+

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中烟香港

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-06-13 21:34:55

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611 私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613

流动性的结束意味着_Alpha_时代的来临20220611.pdf

私募证券产品统计观察-2022年第23期--220613.xls

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贵州茅台

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韭亿小目标

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2022-06-13 21:31:52

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612

锂供应过剩？不太可能--五个主要原因20220612.pdf

欧美光伏需求提速；聚焦光伏锂电风电设备、培育钻、工业气体20220612.pdf

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宁德时代

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