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一路向北的小韭菜
2022-04-18 14:14:49
抗原检测板块后续的市场规模和持续性如何?自我用药指导需求有望达百亿/月
中信证券:抗原检测板块后续的市场规模和持续性如何?自我用药指导需求有望达百亿/月 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着多家新冠抗原自测企业发布一季度业绩预告,以及上海疫情逐渐开始出现缓和迹象,后续新冠抗原检测板块的市场需求规模和持续性是投资者关注的重点。 ②中信证券详细梳理和测算了短期抗原检测在封控区的强制需求(30-60亿元/月),以及长期维度抗原自测在自我用药指导和疫情常态化下的常态检测需求(120亿元/月),同时海外新冠自测需求约为国内的数倍,市场规模进一步
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诺唯赞
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一路向北的小韭菜
2022-04-18 14:13:45
上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线
国泰君安:上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2022-04-17 21:35:04
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脱水研报-早知道4/17
早知道: 1.今日大新闻:历史首次25BP降准 2.潜伏什么:养猪 3.题材挖掘:汽车零部件、航天 4.解禁避雷 调研日报:广汇能源、光威复材、立昂微 调研日报:万泰生物、盈建科、英杰电气 强势股脱水:福耀玻璃、沃森生物、华特达因 脱水研报:建筑、超市、银行、策略
4月18日早知道1.pdf
0415强势股脱水1.pdf
0417调研日报1.pdf
0417评级日报1.pdf
0417脱水研报1.pdf
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华特达因
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一路向北的小韭菜
2022-04-17 21:04:56
锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理
锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理 2022.4.16
锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理 2022.4.16.pdf
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一路向北的小韭菜
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温和降准没问题,但心理落差客观存在
温和降准没问题,但心理落差客观存在20220417_20220417174940 降准后大类资产和行业表现如何?20220415
降准后大类资产和行业表现如何?20220415.xlsx
温和降准没问题,但心理落差客观存在20220417_20220417174940.pdf
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国内IT基础设施支出展望
国内IT基础设施支出展望_20220417 投资标的 1、IT基础设施:中科曙光、宝信软件、浪潮信息、易华录、紫光股份等 2、数据要素应用与数据安全:卫士通、安恒信息、奇安信、深信服等 3、产业数字化:广联达、朗新科技、金山办公、科大讯飞、海康威视、石基信息、赛意信息、国联股份等 4、华为信创:海量数据、神州数码等
国内IT基础设施支出展望_20220417.pdf
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一路向北的小韭菜
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短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控
短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控
短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控20220417_20220417201246.pdf
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拓新药业
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一路向北的小韭菜
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11家煤炭公司春季线上交流要点
11家煤炭公司春季线上交流要点 中国煤炭、电力及碳市场年度报告--国家能源集团技术经济研究院(
11家煤炭公司春季线上交流要点.pdf
中国煤炭、电力及碳市场年度报告--国家能源集团技术经济研究院(.pdf
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上海能源
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基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性
天风证券:基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①在专项债提速、财政前置和重大项目储备充分前提下,预计22Q1基建增速环比有望显著改善,单季度同比增速或超5%,22年掣肘基建投资的资金、土地和项目因素均有明显缓解,基建迎来良好的基本面兑现期。 ②从央企的订单来看,延续高增趋势;从地方国企的订单来看,地方基建的弹性更强。近期虽受到疫情反复影响,天风证券判断后续稳增长仍有望加码。考虑到实际需
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中国交建
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一路向北的小韭菜
2022-04-17 20:34:05
居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显
华创证券:居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①华创证券回顾了2020Q1疫情,发现商超板块营收、净利润增长明显,而此次上海疫情期间,永辉超市上海门店的供应量为之前的2倍左右,3月10日以来,永辉上海的线上订单增量增长了2-3倍。 ②华创证券认为,行业受益逻辑类似疫情爆发初期,看好超市供应链系统优势下的保供作用,永辉超市,家家悦,红旗连锁等全国或区域性龙头公司供应链优势明显,深耕生鲜采购多年,壁垒深厚。
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红旗连锁
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永辉超市
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2022-04-17 20:33:03
银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算
浙商证券:银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①央行降准、监管引导存款利率上限下调,有望对息差形成支撑作用。 ②本次降准和存款政策调整,象征着我们提出的正和让利时代来临。银行负债成本下降,将成为合理让利的来源。 ③未来稳增长政策有望持续性加码。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,正和让利时代来临,催化银行板块行情。 1、事件: 1)根据财新网2022年4月15
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一路向北的小韭菜
2022-04-16 09:24:46
新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益
信达证券:新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 进入4月份,受居家生活需求影响,和20年初类似,易操作的厨房小电品类需求显著提升,京东平台22W13~14(3.28~4.10)厨房电器总销量同比+39.9%,环比Q1增速(25.35%)明显加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 3月以来,国内疫情多点爆发,深圳、长春、上海多地先后封城,防疫管控政策以及疫情发展的不确定性刺激提前囤货以备居家需求。
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2022-04-16 09:23:23
硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格
华泰证券:硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①截至4月8日,山东地区硫酸(98%)/固体硫磺报价分别为1080/3050元/吨,疫情后大幅提价,较2020年同期上涨800%/426%。 ②21年10月15日以来中国磷肥出口限制,导致海外磷肥供不应求,推高北非等地磷肥价格,中东货源转移至高利润区域导致中国硫磺进口量显著下降,是22年以来硫磺价格进一步走强的主因。 ③考虑到22Q2高油价及疫情影响
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全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索
国泰君安:全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴经济体可能面临更大冲击。我国粮食价格有望基本保持稳定,饲料用粮、油料等面临一定涨价压力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴
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2022-04-14 21:51:36
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脱水研报-早知道4/14
早知道: 1.今日大新闻:水利、REITs 2.题材挖掘:黄金、干细胞、汽车芯片 3.公告淘金:亚辉龙、融捷股份 评级日报:森麒麟、氯碱化工、口子窖 强势股脱水:维宏股份、抗原检测、火星人 调研日报:海大集团、沪硅产业、天顺风能 脱水研报:美团、电子、气凝胶、肉鸡
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抗原检测板块后续的市场规模和持续性如何?自我用药指导需求有望达百亿/月
中信证券:抗原检测板块后续的市场规模和持续性如何?自我用药指导需求有望达百亿/月 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着多家新冠抗原自测企业发布一季度业绩预告,以及上海疫情逐渐开始出现缓和迹象,后续新冠抗原检测板块的市场需求规模和持续性是投资者关注的重点。 ②中信证券详细梳理和测算了短期抗原检测在封控区的强制需求(30-60亿元/月),以及长期维度抗原自测在自我用药指导和疫情常态化下的常态检测需求(120亿元/月),同时海外新冠自测需求约为国内的数倍,市场规模进一步
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上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线
国泰君安:上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确
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脱水研报-早知道4/17
早知道: 1.今日大新闻:历史首次25BP降准 2.潜伏什么:养猪 3.题材挖掘:汽车零部件、航天 4.解禁避雷 调研日报:广汇能源、光威复材、立昂微 调研日报:万泰生物、盈建科、英杰电气 强势股脱水:福耀玻璃、沃森生物、华特达因 脱水研报:建筑、超市、银行、策略
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锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理
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温和降准没问题,但心理落差客观存在
温和降准没问题,但心理落差客观存在20220417_20220417174940 降准后大类资产和行业表现如何?20220415
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国内IT基础设施支出展望
国内IT基础设施支出展望_20220417 投资标的 1、IT基础设施:中科曙光、宝信软件、浪潮信息、易华录、紫光股份等 2、数据要素应用与数据安全:卫士通、安恒信息、奇安信、深信服等 3、产业数字化:广联达、朗新科技、金山办公、科大讯飞、海康威视、石基信息、赛意信息、国联股份等 4、华为信创:海量数据、神州数码等
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11家煤炭公司春季线上交流要点
11家煤炭公司春季线上交流要点 中国煤炭、电力及碳市场年度报告--国家能源集团技术经济研究院(
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基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性
天风证券:基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①在专项债提速、财政前置和重大项目储备充分前提下,预计22Q1基建增速环比有望显著改善,单季度同比增速或超5%,22年掣肘基建投资的资金、土地和项目因素均有明显缓解,基建迎来良好的基本面兑现期。 ②从央企的订单来看,延续高增趋势;从地方国企的订单来看,地方基建的弹性更强。近期虽受到疫情反复影响,天风证券判断后续稳增长仍有望加码。考虑到实际需
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居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显
华创证券:居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①华创证券回顾了2020Q1疫情,发现商超板块营收、净利润增长明显,而此次上海疫情期间,永辉超市上海门店的供应量为之前的2倍左右,3月10日以来,永辉上海的线上订单增量增长了2-3倍。 ②华创证券认为,行业受益逻辑类似疫情爆发初期,看好超市供应链系统优势下的保供作用,永辉超市,家家悦,红旗连锁等全国或区域性龙头公司供应链优势明显,深耕生鲜采购多年,壁垒深厚。
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银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算
浙商证券:银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①央行降准、监管引导存款利率上限下调,有望对息差形成支撑作用。 ②本次降准和存款政策调整,象征着我们提出的正和让利时代来临。银行负债成本下降,将成为合理让利的来源。 ③未来稳增长政策有望持续性加码。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,正和让利时代来临,催化银行板块行情。 1、事件: 1)根据财新网2022年4月15
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新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益
信达证券:新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 进入4月份,受居家生活需求影响,和20年初类似,易操作的厨房小电品类需求显著提升,京东平台22W13~14(3.28~4.10)厨房电器总销量同比+39.9%,环比Q1增速(25.35%)明显加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 3月以来,国内疫情多点爆发,深圳、长春、上海多地先后封城,防疫管控政策以及疫情发展的不确定性刺激提前囤货以备居家需求。
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硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格
华泰证券:硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①截至4月8日,山东地区硫酸(98%)/固体硫磺报价分别为1080/3050元/吨,疫情后大幅提价,较2020年同期上涨800%/426%。 ②21年10月15日以来中国磷肥出口限制,导致海外磷肥供不应求,推高北非等地磷肥价格,中东货源转移至高利润区域导致中国硫磺进口量显著下降,是22年以来硫磺价格进一步走强的主因。 ③考虑到22Q2高油价及疫情影响
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全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索
国泰君安:全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴经济体可能面临更大冲击。我国粮食价格有望基本保持稳定,饲料用粮、油料等面临一定涨价压力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴
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早知道: 1.今日大新闻:水利、REITs 2.题材挖掘:黄金、干细胞、汽车芯片 3.公告淘金:亚辉龙、融捷股份 评级日报:森麒麟、氯碱化工、口子窖 强势股脱水:维宏股份、抗原检测、火星人 调研日报:海大集团、沪硅产业、天顺风能 脱水研报:美团、电子、气凝胶、肉鸡
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中信证券:抗原检测板块后续的市场规模和持续性如何?自我用药指导需求有望达百亿/月 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着多家新冠抗原自测企业发布一季度业绩预告,以及上海疫情逐渐开始出现缓和迹象,后续新冠抗原检测板块的市场需求规模和持续性是投资者关注的重点。 ②中信证券详细梳理和测算了短期抗原检测在封控区的强制需求(30-60亿元/月),以及长期维度抗原自测在自我用药指导和疫情常态化下的常态检测需求(120亿元/月),同时海外新冠自测需求约为国内的数倍,市场规模进一步
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上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线
国泰君安:上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确
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锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理
锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理 2022.4.16
锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理 2022.4.16.pdf
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赣锋锂业
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一路向北的小韭菜
2022-04-17 21:03:47
温和降准没问题,但心理落差客观存在
温和降准没问题,但心理落差客观存在20220417_20220417174940 降准后大类资产和行业表现如何?20220415
降准后大类资产和行业表现如何?20220415.xlsx
温和降准没问题,但心理落差客观存在20220417_20220417174940.pdf
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一路向北的小韭菜
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国内IT基础设施支出展望
国内IT基础设施支出展望_20220417 投资标的 1、IT基础设施:中科曙光、宝信软件、浪潮信息、易华录、紫光股份等 2、数据要素应用与数据安全:卫士通、安恒信息、奇安信、深信服等 3、产业数字化:广联达、朗新科技、金山办公、科大讯飞、海康威视、石基信息、赛意信息、国联股份等 4、华为信创:海量数据、神州数码等
国内IT基础设施支出展望_20220417.pdf
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一路向北的小韭菜
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短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控
短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控
短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控20220417_20220417201246.pdf
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一路向北的小韭菜
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11家煤炭公司春季线上交流要点
11家煤炭公司春季线上交流要点 中国煤炭、电力及碳市场年度报告--国家能源集团技术经济研究院(
11家煤炭公司春季线上交流要点.pdf
中国煤炭、电力及碳市场年度报告--国家能源集团技术经济研究院(.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-04-17 20:35:02
基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性
天风证券:基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①在专项债提速、财政前置和重大项目储备充分前提下,预计22Q1基建增速环比有望显著改善,单季度同比增速或超5%,22年掣肘基建投资的资金、土地和项目因素均有明显缓解,基建迎来良好的基本面兑现期。 ②从央企的订单来看,延续高增趋势;从地方国企的订单来看,地方基建的弹性更强。近期虽受到疫情反复影响,天风证券判断后续稳增长仍有望加码。考虑到实际需
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中国交建
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一路向北的小韭菜
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居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显
华创证券:居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①华创证券回顾了2020Q1疫情,发现商超板块营收、净利润增长明显,而此次上海疫情期间,永辉超市上海门店的供应量为之前的2倍左右,3月10日以来,永辉上海的线上订单增量增长了2-3倍。 ②华创证券认为,行业受益逻辑类似疫情爆发初期,看好超市供应链系统优势下的保供作用,永辉超市,家家悦,红旗连锁等全国或区域性龙头公司供应链优势明显,深耕生鲜采购多年,壁垒深厚。
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红旗连锁
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银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算
浙商证券:银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①央行降准、监管引导存款利率上限下调,有望对息差形成支撑作用。 ②本次降准和存款政策调整,象征着我们提出的正和让利时代来临。银行负债成本下降,将成为合理让利的来源。 ③未来稳增长政策有望持续性加码。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,正和让利时代来临,催化银行板块行情。 1、事件: 1)根据财新网2022年4月15
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一路向北的小韭菜
2022-04-16 09:24:46
新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益
信达证券:新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 进入4月份,受居家生活需求影响,和20年初类似,易操作的厨房小电品类需求显著提升,京东平台22W13~14(3.28~4.10)厨房电器总销量同比+39.9%,环比Q1增速(25.35%)明显加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 3月以来,国内疫情多点爆发,深圳、长春、上海多地先后封城,防疫管控政策以及疫情发展的不确定性刺激提前囤货以备居家需求。
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硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格
华泰证券:硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①截至4月8日,山东地区硫酸(98%)/固体硫磺报价分别为1080/3050元/吨,疫情后大幅提价,较2020年同期上涨800%/426%。 ②21年10月15日以来中国磷肥出口限制,导致海外磷肥供不应求,推高北非等地磷肥价格,中东货源转移至高利润区域导致中国硫磺进口量显著下降,是22年以来硫磺价格进一步走强的主因。 ③考虑到22Q2高油价及疫情影响
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全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索
国泰君安:全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴经济体可能面临更大冲击。我国粮食价格有望基本保持稳定,饲料用粮、油料等面临一定涨价压力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴
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2022-04-14 21:51:36
私密
脱水研报-早知道4/14
早知道: 1.今日大新闻:水利、REITs 2.题材挖掘:黄金、干细胞、汽车芯片 3.公告淘金:亚辉龙、融捷股份 评级日报:森麒麟、氯碱化工、口子窖 强势股脱水:维宏股份、抗原检测、火星人 调研日报:海大集团、沪硅产业、天顺风能 脱水研报:美团、电子、气凝胶、肉鸡
4月15日早知道1.pdf
0414调研日报1.pdf
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0414强势股脱水1.pdf
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2022-04-18 14:14:49
抗原检测板块后续的市场规模和持续性如何?自我用药指导需求有望达百亿/月
中信证券:抗原检测板块后续的市场规模和持续性如何?自我用药指导需求有望达百亿/月 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着多家新冠抗原自测企业发布一季度业绩预告,以及上海疫情逐渐开始出现缓和迹象,后续新冠抗原检测板块的市场需求规模和持续性是投资者关注的重点。 ②中信证券详细梳理和测算了短期抗原检测在封控区的强制需求(30-60亿元/月),以及长期维度抗原自测在自我用药指导和疫情常态化下的常态检测需求(120亿元/月),同时海外新冠自测需求约为国内的数倍,市场规模进一步
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上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线
国泰君安:上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确
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比亚迪
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2022-04-17 21:35:04
私密
脱水研报-早知道4/17
早知道: 1.今日大新闻:历史首次25BP降准 2.潜伏什么:养猪 3.题材挖掘:汽车零部件、航天 4.解禁避雷 调研日报:广汇能源、光威复材、立昂微 调研日报:万泰生物、盈建科、英杰电气 强势股脱水:福耀玻璃、沃森生物、华特达因 脱水研报:建筑、超市、银行、策略
4月18日早知道1.pdf
0415强势股脱水1.pdf
0417调研日报1.pdf
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华特达因
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2022-04-17 21:04:56
锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理
锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理 2022.4.16
锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理 2022.4.16.pdf
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温和降准没问题,但心理落差客观存在
温和降准没问题,但心理落差客观存在20220417_20220417174940 降准后大类资产和行业表现如何?20220415
降准后大类资产和行业表现如何?20220415.xlsx
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国内IT基础设施支出展望
国内IT基础设施支出展望_20220417 投资标的 1、IT基础设施:中科曙光、宝信软件、浪潮信息、易华录、紫光股份等 2、数据要素应用与数据安全:卫士通、安恒信息、奇安信、深信服等 3、产业数字化:广联达、朗新科技、金山办公、科大讯飞、海康威视、石基信息、赛意信息、国联股份等 4、华为信创:海量数据、神州数码等
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短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控
短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控
短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控20220417_20220417201246.pdf
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11家煤炭公司春季线上交流要点
11家煤炭公司春季线上交流要点 中国煤炭、电力及碳市场年度报告--国家能源集团技术经济研究院(
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基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性
天风证券:基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①在专项债提速、财政前置和重大项目储备充分前提下,预计22Q1基建增速环比有望显著改善,单季度同比增速或超5%,22年掣肘基建投资的资金、土地和项目因素均有明显缓解,基建迎来良好的基本面兑现期。 ②从央企的订单来看,延续高增趋势;从地方国企的订单来看,地方基建的弹性更强。近期虽受到疫情反复影响,天风证券判断后续稳增长仍有望加码。考虑到实际需
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居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显
华创证券:居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①华创证券回顾了2020Q1疫情,发现商超板块营收、净利润增长明显,而此次上海疫情期间,永辉超市上海门店的供应量为之前的2倍左右,3月10日以来,永辉上海的线上订单增量增长了2-3倍。 ②华创证券认为,行业受益逻辑类似疫情爆发初期,看好超市供应链系统优势下的保供作用,永辉超市,家家悦,红旗连锁等全国或区域性龙头公司供应链优势明显,深耕生鲜采购多年,壁垒深厚。
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银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算
浙商证券:银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①央行降准、监管引导存款利率上限下调,有望对息差形成支撑作用。 ②本次降准和存款政策调整,象征着我们提出的正和让利时代来临。银行负债成本下降,将成为合理让利的来源。 ③未来稳增长政策有望持续性加码。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,正和让利时代来临,催化银行板块行情。 1、事件: 1)根据财新网2022年4月15
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新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益
信达证券:新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 进入4月份,受居家生活需求影响,和20年初类似,易操作的厨房小电品类需求显著提升,京东平台22W13~14(3.28~4.10)厨房电器总销量同比+39.9%,环比Q1增速(25.35%)明显加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 3月以来,国内疫情多点爆发,深圳、长春、上海多地先后封城,防疫管控政策以及疫情发展的不确定性刺激提前囤货以备居家需求。
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硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格
华泰证券:硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①截至4月8日,山东地区硫酸(98%)/固体硫磺报价分别为1080/3050元/吨,疫情后大幅提价,较2020年同期上涨800%/426%。 ②21年10月15日以来中国磷肥出口限制,导致海外磷肥供不应求,推高北非等地磷肥价格,中东货源转移至高利润区域导致中国硫磺进口量显著下降,是22年以来硫磺价格进一步走强的主因。 ③考虑到22Q2高油价及疫情影响
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全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索
国泰君安:全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴经济体可能面临更大冲击。我国粮食价格有望基本保持稳定,饲料用粮、油料等面临一定涨价压力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴
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脱水研报-早知道4/14
早知道: 1.今日大新闻:水利、REITs 2.题材挖掘:黄金、干细胞、汽车芯片 3.公告淘金:亚辉龙、融捷股份 评级日报:森麒麟、氯碱化工、口子窖 强势股脱水:维宏股份、抗原检测、火星人 调研日报:海大集团、沪硅产业、天顺风能 脱水研报:美团、电子、气凝胶、肉鸡
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抗原检测板块后续的市场规模和持续性如何?自我用药指导需求有望达百亿/月
中信证券:抗原检测板块后续的市场规模和持续性如何?自我用药指导需求有望达百亿/月 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①随着多家新冠抗原自测企业发布一季度业绩预告,以及上海疫情逐渐开始出现缓和迹象,后续新冠抗原检测板块的市场需求规模和持续性是投资者关注的重点。 ②中信证券详细梳理和测算了短期抗原检测在封控区的强制需求(30-60亿元/月),以及长期维度抗原自测在自我用药指导和疫情常态化下的常态检测需求(120亿元/月),同时海外新冠自测需求约为国内的数倍,市场规模进一步
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上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线
国泰君安:上海地区汽车产业链复工预期下,关注三条投资主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,上海地区汽车产业链复工预期下,从不确定性走向确定性。复工的具体时点并非关键,关键是市场的预期开始变化,供给端从不确定性走向确定性,让市场重新对二季度形成业绩预期。边际上改善意味着板块底部位置明确。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安指出,随着上海汽车产业链的复工预期渐起,乘用车供给端边际上逐步改善,需求端的改善还需要看到更加明确
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早知道: 1.今日大新闻:历史首次25BP降准 2.潜伏什么:养猪 3.题材挖掘:汽车零部件、航天 4.解禁避雷 调研日报:广汇能源、光威复材、立昂微 调研日报:万泰生物、盈建科、英杰电气 强势股脱水:福耀玻璃、沃森生物、华特达因 脱水研报:建筑、超市、银行、策略
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锂系列深度(八):国内锂月度供需梳理
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温和降准没问题,但心理落差客观存在
温和降准没问题,但心理落差客观存在20220417_20220417174940 降准后大类资产和行业表现如何?20220415
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短期防疫压力仍大,中长期持续常态化防控
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基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性
天风证券:基建产业链订单超预期增长,叠加降准释放宽松预期,“建筑+”龙头具备较强的估值修复弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①在专项债提速、财政前置和重大项目储备充分前提下,预计22Q1基建增速环比有望显著改善,单季度同比增速或超5%,22年掣肘基建投资的资金、土地和项目因素均有明显缓解,基建迎来良好的基本面兑现期。 ②从央企的订单来看,延续高增趋势;从地方国企的订单来看,地方基建的弹性更强。近期虽受到疫情反复影响,天风证券判断后续稳增长仍有望加码。考虑到实际需
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中国交建
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2022-04-17 20:34:05
居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显
华创证券:居家隔离使必选品囤货需求大增,超市在供应链系统优势下保供作用凸显 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①华创证券回顾了2020Q1疫情,发现商超板块营收、净利润增长明显,而此次上海疫情期间,永辉超市上海门店的供应量为之前的2倍左右,3月10日以来,永辉上海的线上订单增量增长了2-3倍。 ②华创证券认为,行业受益逻辑类似疫情爆发初期,看好超市供应链系统优势下的保供作用,永辉超市,家家悦,红旗连锁等全国或区域性龙头公司供应链优势明显,深耕生鲜采购多年,壁垒深厚。
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红旗连锁
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2022-04-17 20:33:03
银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算
浙商证券:银行板块有利好催化,一图看懂上市银行存款成本下调对息差的提振测算 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①央行降准、监管引导存款利率上限下调,有望对息差形成支撑作用。 ②本次降准和存款政策调整,象征着我们提出的正和让利时代来临。银行负债成本下降,将成为合理让利的来源。 ③未来稳增长政策有望持续性加码。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,正和让利时代来临,催化银行板块行情。 1、事件: 1)根据财新网2022年4月15
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工商银行
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2022-04-16 09:24:46
新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益
信达证券:新一轮疫情刺激居家改善需求,厨小、清洁电器受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 进入4月份,受居家生活需求影响,和20年初类似,易操作的厨房小电品类需求显著提升,京东平台22W13~14(3.28~4.10)厨房电器总销量同比+39.9%,环比Q1增速(25.35%)明显加快。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 3月以来,国内疫情多点爆发,深圳、长春、上海多地先后封城,防疫管控政策以及疫情发展的不确定性刺激提前囤货以备居家需求。
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小熊电器
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2022-04-16 09:23:23
硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格
华泰证券:硫磺进口量显著下降导致供给忧患,磷肥出口限制及产能检修或进一步推高硫磺价格 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①截至4月8日,山东地区硫酸(98%)/固体硫磺报价分别为1080/3050元/吨,疫情后大幅提价,较2020年同期上涨800%/426%。 ②21年10月15日以来中国磷肥出口限制,导致海外磷肥供不应求,推高北非等地磷肥价格,中东货源转移至高利润区域导致中国硫磺进口量显著下降,是22年以来硫磺价格进一步走强的主因。 ③考虑到22Q2高油价及疫情影响
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粤桂股份
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云南铜业
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2022-04-15 08:43:44
全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索
国泰君安:全球农产品价格上涨的三重因素及投资线索 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴经济体可能面临更大冲击。我国粮食价格有望基本保持稳定,饲料用粮、油料等面临一定涨价压力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安研报指出,在气候、油价、战争以及疫情等因素的影响下,全球农产品风险升温,加大发达经济体通胀压力及政策困局,新兴
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贵州茅台
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2022-04-14 21:51:36
私密
脱水研报-早知道4/14
早知道: 1.今日大新闻:水利、REITs 2.题材挖掘:黄金、干细胞、汽车芯片 3.公告淘金:亚辉龙、融捷股份 评级日报:森麒麟、氯碱化工、口子窖 强势股脱水:维宏股份、抗原检测、火星人 调研日报:海大集团、沪硅产业、天顺风能 脱水研报:美团、电子、气凝胶、肉鸡
4月15日早知道1.pdf
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0414评级日报1.pdf
0414强势股脱水1.pdf
0414脱水研报1.pdf
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