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一路向北的小韭菜

2022-03-06 20:49:07

AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？

中泰证券：AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①对2022年的盈利预测，近2个月调涨的一级行业：有色金属（2.87%），基础化工（1.04%），电力及公用（0.84%），钢铁（0.71%），交通运输（0.32%）,电力设备及新能源（0.30%），计算机（0.21%）。此外，近1个月医药上调0.11%。②近2个月调涨的二级行业主要有：其他电子零组件（13.8%）半导体（13.0%）航运港口（11.3%）普钢（9.1%

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一路向北的小韭菜

2022-03-06 20:28:09

欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期

国泰君安：欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①近期国际菜籽油、棕榈油和大豆油价格持续上涨，带动生物柴油价格维持高位，国内废油脂制生物柴油龙头业绩有望超预期。②废油脂制生物柴油欧洲现货最新价格已达2100USD/t，较2020年3-5月时的低谷价格已翻倍，由于能获得双倍减排计数资格，废油脂制生物柴油在欧盟市场一直保持较强竞争力，预计供不应求将持续。③国内市场方面，如果餐厨垃圾能实现集中处理，有利于废油脂流入正规收集渠道。正规

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2022-03-06 20:26:44

能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益

中信证券：能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①高油价环境下的三条受益线索，煤化工、纯碱、PVC。②煤化工：烯烃、多元醇、己二酸、己内酰胺及尼龙6等煤化工产品价格与油价正相关，油价上涨有望进一步凸显煤头路线成本优势，一体化煤化工企业盈利弹性可期。③纯碱：目前纯碱行业整体开工率处于高位，下游玻璃受益于地产积极政策不断出台叠加光伏玻璃需求提升，对纯碱需求存在实质性拉动，行业供需格局偏紧。④由于海外PVC产能多为乙烯法路线，高油价下预计海

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2022-03-06 20:25:30

油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益

天风证券：油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。 ②油价上涨导致公路、航空运输成本上升，而电气化的铁路运输成本稳定，所以铁路运输性价比提高，运量有望从公路、航空转向铁路。 ③石油价格上涨，能源、粮食、金属等大宗商品价格有望随之上涨，大宗供应链企业的营收和利润有望随之增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，受国际地缘政治冲突因素影响，

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2022-03-06 20:19:48

量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点

浙商证券：量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未来行业竞争看两点，一是在于产品升级能力强者将脱颖而出；另外，线上反哺线下，向一二线城市扩张为渠道下一阶段竞争点。板块短期催化剂在于“稳增长”主基调下地产政策边际放松，集成灶需求有望受益提振。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未

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2022-03-03 21:08:15

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脱水研报-早知道3/3

早知道： 1.今日大新闻：俩会 2.题材挖掘：高铁轨交、光刻胶（机） 3.海外风向：有色·镍 4.重要公告：海王生物、小康股份、和邦生物评级日报：南模生物、圣泉集团、成都银行强势股脱水：华康医疗、航运、广汇能源调研日报：五洲新春、合盛硅业、阳光电源脱水研报：碳酸锂、水管网、硅基负极、铜

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这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天

【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单；②中国最大货运代理商获机构关注，公司目前有十余条包机线路，旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。调研要点： ① 亚辉龙：这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单； ② 中国外运：中国最

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断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧

【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧，石油化工短期不可替代，“大宗之王”战略地位仍将稳定油气（新奥Gu份、博迈科、石化油服）精要：①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨，天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源，短期或将面临困境；②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下，原油仍将维持高景气度，石油化工短期不可替代，全球原油需求至少将于2025年才能见顶；③需求恢复叠加增产缓慢，赵乃迪预计2022年全球原油

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医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力

【机构调研】医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设；②生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头再获机构关注，公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。调研要点： ① 华康医疗：医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设； ② 优宁维：生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头

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2022年或迎有色金属牛市又一年

【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年，分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时，目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四铜（铜陵有色、江西铜业、紫金矿业）精要：①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻，从供需层面来看，铜矿产出增速放缓，短期供应较刚性，而在能源革命背景下，铜需求将加速，2021年新能源需求占比达到7.3%，预计2025年达到15%左右，目前三大交易所铜库存处于绝对低位，或成为铜价上涨的助推器；②美联储加息对铜价没有决定性作用

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自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线

东吴证券：自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年水管网固定资产投资额增速加快，特别是水管网智能化改造时代到来，核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年

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磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益

中信证券：磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动，上游原料磷酸铁需求量持续增加，2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划，目前来看，行业实际建设情况不及预期，预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期，生产企业能够绑定下游客户的，有望实现更快的认证，充分享受高

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硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年

中信证券：硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅的比容量高达4200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产，将带动硅基材料爆发，预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%，2023年有望迎来爆发元年。③此外，硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方

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供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨

招商证券：供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动，新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下，铜需求将加速，目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言，因为铜下游产业链较长，市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前，三大交易所库存处绝对低位，将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用，历史上加

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导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速

方正证券：导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件，承担

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AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？

中泰证券：AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①对2022年的盈利预测，近2个月调涨的一级行业：有色金属（2.87%），基础化工（1.04%），电力及公用（0.84%），钢铁（0.71%），交通运输（0.32%）,电力设备及新能源（0.30%），计算机（0.21%）。此外，近1个月医药上调0.11%。②近2个月调涨的二级行业主要有：其他电子零组件（13.8%）半导体（13.0%）航运港口（11.3%）普钢（9.1%

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欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期

国泰君安：欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①近期国际菜籽油、棕榈油和大豆油价格持续上涨，带动生物柴油价格维持高位，国内废油脂制生物柴油龙头业绩有望超预期。②废油脂制生物柴油欧洲现货最新价格已达2100USD/t，较2020年3-5月时的低谷价格已翻倍，由于能获得双倍减排计数资格，废油脂制生物柴油在欧盟市场一直保持较强竞争力，预计供不应求将持续。③国内市场方面，如果餐厨垃圾能实现集中处理，有利于废油脂流入正规收集渠道。正规

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能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益

中信证券：能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①高油价环境下的三条受益线索，煤化工、纯碱、PVC。②煤化工：烯烃、多元醇、己二酸、己内酰胺及尼龙6等煤化工产品价格与油价正相关，油价上涨有望进一步凸显煤头路线成本优势，一体化煤化工企业盈利弹性可期。③纯碱：目前纯碱行业整体开工率处于高位，下游玻璃受益于地产积极政策不断出台叠加光伏玻璃需求提升，对纯碱需求存在实质性拉动，行业供需格局偏紧。④由于海外PVC产能多为乙烯法路线，高油价下预计海

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油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益

天风证券：油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。 ②油价上涨导致公路、航空运输成本上升，而电气化的铁路运输成本稳定，所以铁路运输性价比提高，运量有望从公路、航空转向铁路。 ③石油价格上涨，能源、粮食、金属等大宗商品价格有望随之上涨，大宗供应链企业的营收和利润有望随之增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，受国际地缘政治冲突因素影响，

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量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点

浙商证券：量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未来行业竞争看两点，一是在于产品升级能力强者将脱颖而出；另外，线上反哺线下，向一二线城市扩张为渠道下一阶段竞争点。板块短期催化剂在于“稳增长”主基调下地产政策边际放松，集成灶需求有望受益提振。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未

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早知道： 1.今日大新闻：俩会 2.题材挖掘：高铁轨交、光刻胶（机） 3.海外风向：有色·镍 4.重要公告：海王生物、小康股份、和邦生物评级日报：南模生物、圣泉集团、成都银行强势股脱水：华康医疗、航运、广汇能源调研日报：五洲新春、合盛硅业、阳光电源脱水研报：碳酸锂、水管网、硅基负极、铜

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这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天

【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单；②中国最大货运代理商获机构关注，公司目前有十余条包机线路，旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。调研要点： ① 亚辉龙：这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单； ② 中国外运：中国最

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断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧

【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧，石油化工短期不可替代，“大宗之王”战略地位仍将稳定油气（新奥Gu份、博迈科、石化油服）精要：①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨，天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源，短期或将面临困境；②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下，原油仍将维持高景气度，石油化工短期不可替代，全球原油需求至少将于2025年才能见顶；③需求恢复叠加增产缓慢，赵乃迪预计2022年全球原油

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医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力

【机构调研】医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设；②生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头再获机构关注，公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。调研要点： ① 华康医疗：医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设； ② 优宁维：生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头

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2022年或迎有色金属牛市又一年

【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年，分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时，目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四铜（铜陵有色、江西铜业、紫金矿业）精要：①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻，从供需层面来看，铜矿产出增速放缓，短期供应较刚性，而在能源革命背景下，铜需求将加速，2021年新能源需求占比达到7.3%，预计2025年达到15%左右，目前三大交易所铜库存处于绝对低位，或成为铜价上涨的助推器；②美联储加息对铜价没有决定性作用

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自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线

东吴证券：自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年水管网固定资产投资额增速加快，特别是水管网智能化改造时代到来，核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年

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磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益

中信证券：磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动，上游原料磷酸铁需求量持续增加，2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划，目前来看，行业实际建设情况不及预期，预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期，生产企业能够绑定下游客户的，有望实现更快的认证，充分享受高

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硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年

中信证券：硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅的比容量高达4200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产，将带动硅基材料爆发，预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%，2023年有望迎来爆发元年。③此外，硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方

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供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨

招商证券：供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动，新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下，铜需求将加速，目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言，因为铜下游产业链较长，市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前，三大交易所库存处绝对低位，将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用，历史上加

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导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速

方正证券：导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件，承担

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2022-03-06 20:49:07

AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？

中泰证券：AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①对2022年的盈利预测，近2个月调涨的一级行业：有色金属（2.87%），基础化工（1.04%），电力及公用（0.84%），钢铁（0.71%），交通运输（0.32%）,电力设备及新能源（0.30%），计算机（0.21%）。此外，近1个月医药上调0.11%。②近2个月调涨的二级行业主要有：其他电子零组件（13.8%）半导体（13.0%）航运港口（11.3%）普钢（9.1%

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欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期

国泰君安：欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①近期国际菜籽油、棕榈油和大豆油价格持续上涨，带动生物柴油价格维持高位，国内废油脂制生物柴油龙头业绩有望超预期。②废油脂制生物柴油欧洲现货最新价格已达2100USD/t，较2020年3-5月时的低谷价格已翻倍，由于能获得双倍减排计数资格，废油脂制生物柴油在欧盟市场一直保持较强竞争力，预计供不应求将持续。③国内市场方面，如果餐厨垃圾能实现集中处理，有利于废油脂流入正规收集渠道。正规

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能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益

中信证券：能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①高油价环境下的三条受益线索，煤化工、纯碱、PVC。②煤化工：烯烃、多元醇、己二酸、己内酰胺及尼龙6等煤化工产品价格与油价正相关，油价上涨有望进一步凸显煤头路线成本优势，一体化煤化工企业盈利弹性可期。③纯碱：目前纯碱行业整体开工率处于高位，下游玻璃受益于地产积极政策不断出台叠加光伏玻璃需求提升，对纯碱需求存在实质性拉动，行业供需格局偏紧。④由于海外PVC产能多为乙烯法路线，高油价下预计海

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油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益

天风证券：油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。 ②油价上涨导致公路、航空运输成本上升，而电气化的铁路运输成本稳定，所以铁路运输性价比提高，运量有望从公路、航空转向铁路。 ③石油价格上涨，能源、粮食、金属等大宗商品价格有望随之上涨，大宗供应链企业的营收和利润有望随之增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，受国际地缘政治冲突因素影响，

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量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点

浙商证券：量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未来行业竞争看两点，一是在于产品升级能力强者将脱颖而出；另外，线上反哺线下，向一二线城市扩张为渠道下一阶段竞争点。板块短期催化剂在于“稳增长”主基调下地产政策边际放松，集成灶需求有望受益提振。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未

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脱水研报-早知道3/3

早知道： 1.今日大新闻：俩会 2.题材挖掘：高铁轨交、光刻胶（机） 3.海外风向：有色·镍 4.重要公告：海王生物、小康股份、和邦生物评级日报：南模生物、圣泉集团、成都银行强势股脱水：华康医疗、航运、广汇能源调研日报：五洲新春、合盛硅业、阳光电源脱水研报：碳酸锂、水管网、硅基负极、铜

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这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天

【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单；②中国最大货运代理商获机构关注，公司目前有十余条包机线路，旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。调研要点： ① 亚辉龙：这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单； ② 中国外运：中国最

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断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧

【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧，石油化工短期不可替代，“大宗之王”战略地位仍将稳定油气（新奥Gu份、博迈科、石化油服）精要：①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨，天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源，短期或将面临困境；②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下，原油仍将维持高景气度，石油化工短期不可替代，全球原油需求至少将于2025年才能见顶；③需求恢复叠加增产缓慢，赵乃迪预计2022年全球原油

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医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力

【机构调研】医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设；②生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头再获机构关注，公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。调研要点： ① 华康医疗：医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设； ② 优宁维：生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头

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2022年或迎有色金属牛市又一年

【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年，分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时，目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四铜（铜陵有色、江西铜业、紫金矿业）精要：①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻，从供需层面来看，铜矿产出增速放缓，短期供应较刚性，而在能源革命背景下，铜需求将加速，2021年新能源需求占比达到7.3%，预计2025年达到15%左右，目前三大交易所铜库存处于绝对低位，或成为铜价上涨的助推器；②美联储加息对铜价没有决定性作用

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自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线

东吴证券：自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年水管网固定资产投资额增速加快，特别是水管网智能化改造时代到来，核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年

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磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益

中信证券：磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动，上游原料磷酸铁需求量持续增加，2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划，目前来看，行业实际建设情况不及预期，预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期，生产企业能够绑定下游客户的，有望实现更快的认证，充分享受高

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硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年

中信证券：硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅的比容量高达4200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产，将带动硅基材料爆发，预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%，2023年有望迎来爆发元年。③此外，硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方

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供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨

招商证券：供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动，新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下，铜需求将加速，目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言，因为铜下游产业链较长，市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前，三大交易所库存处绝对低位，将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用，历史上加

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导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速

方正证券：导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件，承担

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AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？

中泰证券：AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①对2022年的盈利预测，近2个月调涨的一级行业：有色金属（2.87%），基础化工（1.04%），电力及公用（0.84%），钢铁（0.71%），交通运输（0.32%）,电力设备及新能源（0.30%），计算机（0.21%）。此外，近1个月医药上调0.11%。②近2个月调涨的二级行业主要有：其他电子零组件（13.8%）半导体（13.0%）航运港口（11.3%）普钢（9.1%

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欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期

国泰君安：欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①近期国际菜籽油、棕榈油和大豆油价格持续上涨，带动生物柴油价格维持高位，国内废油脂制生物柴油龙头业绩有望超预期。②废油脂制生物柴油欧洲现货最新价格已达2100USD/t，较2020年3-5月时的低谷价格已翻倍，由于能获得双倍减排计数资格，废油脂制生物柴油在欧盟市场一直保持较强竞争力，预计供不应求将持续。③国内市场方面，如果餐厨垃圾能实现集中处理，有利于废油脂流入正规收集渠道。正规

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能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益

中信证券：能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①高油价环境下的三条受益线索，煤化工、纯碱、PVC。②煤化工：烯烃、多元醇、己二酸、己内酰胺及尼龙6等煤化工产品价格与油价正相关，油价上涨有望进一步凸显煤头路线成本优势，一体化煤化工企业盈利弹性可期。③纯碱：目前纯碱行业整体开工率处于高位，下游玻璃受益于地产积极政策不断出台叠加光伏玻璃需求提升，对纯碱需求存在实质性拉动，行业供需格局偏紧。④由于海外PVC产能多为乙烯法路线，高油价下预计海

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油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益

天风证券：油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。 ②油价上涨导致公路、航空运输成本上升，而电气化的铁路运输成本稳定，所以铁路运输性价比提高，运量有望从公路、航空转向铁路。 ③石油价格上涨，能源、粮食、金属等大宗商品价格有望随之上涨，大宗供应链企业的营收和利润有望随之增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，受国际地缘政治冲突因素影响，

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量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点

浙商证券：量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未来行业竞争看两点，一是在于产品升级能力强者将脱颖而出；另外，线上反哺线下，向一二线城市扩张为渠道下一阶段竞争点。板块短期催化剂在于“稳增长”主基调下地产政策边际放松，集成灶需求有望受益提振。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未

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早知道： 1.今日大新闻：俩会 2.题材挖掘：高铁轨交、光刻胶（机） 3.海外风向：有色·镍 4.重要公告：海王生物、小康股份、和邦生物评级日报：南模生物、圣泉集团、成都银行强势股脱水：华康医疗、航运、广汇能源调研日报：五洲新春、合盛硅业、阳光电源脱水研报：碳酸锂、水管网、硅基负极、铜

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这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天

【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单；②中国最大货运代理商获机构关注，公司目前有十余条包机线路，旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。调研要点： ① 亚辉龙：这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单； ② 中国外运：中国最

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断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧

【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧，石油化工短期不可替代，“大宗之王”战略地位仍将稳定油气（新奥Gu份、博迈科、石化油服）精要：①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨，天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源，短期或将面临困境；②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下，原油仍将维持高景气度，石油化工短期不可替代，全球原油需求至少将于2025年才能见顶；③需求恢复叠加增产缓慢，赵乃迪预计2022年全球原油

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医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力

【机构调研】医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设；②生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头再获机构关注，公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。调研要点： ① 华康医疗：医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设； ② 优宁维：生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头

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2022年或迎有色金属牛市又一年

【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年，分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时，目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四铜（铜陵有色、江西铜业、紫金矿业）精要：①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻，从供需层面来看，铜矿产出增速放缓，短期供应较刚性，而在能源革命背景下，铜需求将加速，2021年新能源需求占比达到7.3%，预计2025年达到15%左右，目前三大交易所铜库存处于绝对低位，或成为铜价上涨的助推器；②美联储加息对铜价没有决定性作用

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自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线

东吴证券：自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年水管网固定资产投资额增速加快，特别是水管网智能化改造时代到来，核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年

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2022-03-03 20:48:58

磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益

中信证券：磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动，上游原料磷酸铁需求量持续增加，2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划，目前来看，行业实际建设情况不及预期，预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期，生产企业能够绑定下游客户的，有望实现更快的认证，充分享受高

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川金诺

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2022-03-03 20:46:58

硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年

中信证券：硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅的比容量高达4200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产，将带动硅基材料爆发，预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%，2023年有望迎来爆发元年。③此外，硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方

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杉杉股份
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硅宝科技
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璞泰来
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晶瑞电材

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2022-03-03 20:45:32

供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨

招商证券：供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动，新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下，铜需求将加速，目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言，因为铜下游产业链较长，市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前，三大交易所库存处绝对低位，将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用，历史上加

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导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速

方正证券：导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件，承担

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中材科技

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AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？

中泰证券：AGu2022年盈利预测透视，哪些细分的景气预期在改善？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①对2022年的盈利预测，近2个月调涨的一级行业：有色金属（2.87%），基础化工（1.04%），电力及公用（0.84%），钢铁（0.71%），交通运输（0.32%）,电力设备及新能源（0.30%），计算机（0.21%）。此外，近1个月医药上调0.11%。②近2个月调涨的二级行业主要有：其他电子零组件（13.8%）半导体（13.0%）航运港口（11.3%）普钢（9.1%

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贵州茅台

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欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期

国泰君安：欧洲生物柴油价格维持高位，国内龙头盈利有望超预期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①近期国际菜籽油、棕榈油和大豆油价格持续上涨，带动生物柴油价格维持高位，国内废油脂制生物柴油龙头业绩有望超预期。②废油脂制生物柴油欧洲现货最新价格已达2100USD/t，较2020年3-5月时的低谷价格已翻倍，由于能获得双倍减排计数资格，废油脂制生物柴油在欧盟市场一直保持较强竞争力，预计供不应求将持续。③国内市场方面，如果餐厨垃圾能实现集中处理，有利于废油脂流入正规收集渠道。正规

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卓越新能
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嘉澳环保

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2022-03-06 20:26:44

能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益

中信证券：能源价格高企，煤化工、纯碱及PVC将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①高油价环境下的三条受益线索，煤化工、纯碱、PVC。②煤化工：烯烃、多元醇、己二酸、己内酰胺及尼龙6等煤化工产品价格与油价正相关，油价上涨有望进一步凸显煤头路线成本优势，一体化煤化工企业盈利弹性可期。③纯碱：目前纯碱行业整体开工率处于高位，下游玻璃受益于地产积极政策不断出台叠加光伏玻璃需求提升，对纯碱需求存在实质性拉动，行业供需格局偏紧。④由于海外PVC产能多为乙烯法路线，高油价下预计海

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华鲁恒升
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油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益

天风证券：油价大幅上涨背景下，铁路、港口、大宗供应链受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。 ②油价上涨导致公路、航空运输成本上升，而电气化的铁路运输成本稳定，所以铁路运输性价比提高，运量有望从公路、航空转向铁路。 ③石油价格上涨，能源、粮食、金属等大宗商品价格有望随之上涨，大宗供应链企业的营收和利润有望随之增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期，受国际地缘政治冲突因素影响，

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2022-03-06 20:19:48

量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点

浙商证券：量价双升推动集成灶行业景气向上，产品升级、渠道扩张是企业成长的下一个竞争点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未来行业竞争看两点，一是在于产品升级能力强者将脱颖而出；另外，线上反哺线下，向一二线城市扩张为渠道下一阶段竞争点。板块短期催化剂在于“稳增长”主基调下地产政策边际放松，集成灶需求有望受益提振。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】浙商证券研报指出，量价双升推动集成灶行业景气向上，未

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火星人

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2022-03-03 21:08:15

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脱水研报-早知道3/3

早知道： 1.今日大新闻：俩会 2.题材挖掘：高铁轨交、光刻胶（机） 3.海外风向：有色·镍 4.重要公告：海王生物、小康股份、和邦生物评级日报：南模生物、圣泉集团、成都银行强势股脱水：华康医疗、航运、广汇能源调研日报：五洲新春、合盛硅业、阳光电源脱水研报：碳酸锂、水管网、硅基负极、铜

3月4日早知道1.pdf

0303评级日报1.pdf

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0303调研日报_1.pdf

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2022-03-03 21:01:07

这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天

【机构调研】这家体外诊断小龙头新冠抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单 ①这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单；②中国最大货运代理商获机构关注，公司目前有十余条包机线路，旗下物流电商平台全链路服务区域涵盖中日韩、中国-俄罗斯等。调研要点： ① 亚辉龙：这家体外诊断小龙头新冠检测自测产品先后进入欧洲、日本市场，抗原自测试剂盒产能扩张到650万人份/天，近期斩获日本大单； ② 中国外运：中国最

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2022-03-03 20:59:40

断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧

【风口研报·赛道】断供担忧刺激油价持续上涨，分析师坚定看好2025年前无忧，石油化工短期不可替代，“大宗之王”战略地位仍将稳定油气（新奥Gu份、博迈科、石化油服）精要：①俄乌紧张局势以及欧美国家对俄罗斯制裁升级引发的断供担忧刺激国际油价持续上涨，天风证券张樨樨认为全球尤其是欧洲依然高度依赖俄罗斯能源，短期或将面临困境；②光大证券赵乃迪认为即使在能源转型背景下，原油仍将维持高景气度，石油化工短期不可替代，全球原油需求至少将于2025年才能见顶；③需求恢复叠加增产缓慢，赵乃迪预计2022年全球原油

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新奥股份
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2022-03-03 20:58:07

医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力

【机构调研】医疗新基建升级，这家院内感染防控龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力 ①医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设；②生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头再获机构关注，公司提供生命科学试剂产品SKU超过469万种。调研要点： ① 华康医疗：医疗新基建升级，院感市场有望加速增长，这家行业龙头具备一站式解决医疗工程所有需求的能力，曾参与火神山医院建设； ② 优宁维：生命科学服务行业集中度提升，这家试剂小龙头

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2022年或迎有色金属牛市又一年

【风口研报·赛道】2022年或迎有色金属牛市又一年，分析师称铜的“巅峰时刻”就在通胀中枢上移之时，目前下游库存和企业估值竟均处历史低位 2022-03-03 11:00 星期四铜（铜陵有色、江西铜业、紫金矿业）精要：①招商证券刘文平认为目前是铜的巅峰时刻，从供需层面来看，铜矿产出增速放缓，短期供应较刚性，而在能源革命背景下，铜需求将加速，2021年新能源需求占比达到7.3%，预计2025年达到15%左右，目前三大交易所铜库存处于绝对低位，或成为铜价上涨的助推器；②美联储加息对铜价没有决定性作用

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自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线

东吴证券：自上而下管网改造逻辑顺，2022年须重视水管网条线【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年水管网固定资产投资额增速加快，特别是水管网智能化改造时代到来，核心的工程管道、公用事业传感器等相关公司将迎来高增长。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，2022年须重视水管网条线的投资机会。政策面自上而下管网改造的逻辑十分清晰，近些年

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磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益

中信证券：磷酸铁年内供给仍旧紧张，“快速扩产+下游绑定”的先发企业有望获得高景气阶段的超额收益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①受下游新能源汽车、储能等对磷酸铁锂的高需求推动，上游原料磷酸铁需求量持续增加，2022年1月行业开工率高达96%。②钛白粉、磷化工以及原有磷酸铁锂生产企业等纷纷公告了扩产计划，目前来看，行业实际建设情况不及预期，预计2022年行业紧供应局面将持续。③由于磷酸铁存在半年左右的验证周期，生产企业能够绑定下游客户的，有望实现更快的认证，充分享受高

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硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年

中信证券：硅基负极将是下一代负极材料，2023年有望迎来爆发元年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅的比容量高达4200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，硅基材料被视为理想的下一代负极材料。②随着特斯拉4680大圆柱电池的量产，将带动硅基材料爆发，预计硅基负极出货量2021-2025年CAGR达53%，2023年有望迎来爆发元年。③此外，硅基负极还需要配合负极预锂化、改进硅基复合材料、电解液配方

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供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨

招商证券：供应刚性、库存低位，新能源和稳增长需求拉动叠加补库存周期启动，2022年铜价或大幅上涨【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①铜矿需求由地产基建驱动转为新能源驱动，新能源基本贡献需求增量的100%左右。能源革命背景下，铜需求将加速，目前处于周期低点。②对于铜这种需求增速和供给增长都较慢的品种而言，因为铜下游产业链较长，市场的补库存或者去库存行为对铜价造成的影响更大。目前，三大交易所库存处绝对低位，将成为铜价上涨的助推器。③美联储加息对铜价没有决定性作用，历史上加

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紫金矿业

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导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速

方正证券：导弹最前端的结构件，导弹头罩将随着行业高景气而保持较快增速【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】方正证券研报指出，导弹头罩作为导弹最前端的结构件，综合价值占比约为2%-5%。预计十四五期间导弹头罩将随着导弹行业高景气而保持较快增速。导弹头罩作为导弹最前端的结构件，承担

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