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周期合伙人
和其光,同其尘,与周期共舞。(全网同名周期合伙人)
IP属地:310000,310100
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-10 19:50:52
锁定主线
基于国产手机的线条开始逐渐发散至光KJ、卫星、星闪、国产算力等等方向,与其说是电子的股性好,倒不如说华为的股性好,从这次的华力创通,再到之前的拓维信息、小康股份、润和软件等,无一不是数倍的涨幅。 其实上面提到的多数标的后续并没有兑现过业绩,市场依旧愿意买单的原因只在华为二字。所以这里要明确主线在容量更大的华为链条而非单一手机。 早期阶段的科技股行情应当定性为主题投资,参与这种类型的投资无可厚非,尤其在当下的市场环境里(周五量能已不足7000亿)。 如果常年研究成长股,你会得出一个结论:不可能每一
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张江高科
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奥普光电
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创耀科技
12
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10
10.95
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-07 19:32:17
关于华为使用的海力士存储
Mate60用海力士die应该是从先锋版拆机第一天就知道的事情(甚至更早),而且也是拿到了许可,不仅手机能用,基站也一直用的海力士存储,今天开始莫名发酵,本质还是跌了找理由。 不妨想想好的方面,内存颗粒作为这台旗舰机里边唯一一个海外供应商产品,替代空间是最为辽阔的。 没用X鑫X存,要么是因为去年十月那次ZC冲击太大导致阶段性产能不足,要么是需要消前几批产品的物料库存。 其中X存的颗粒质量有目共睹,未来大概率会用。 产品力稍差一些的DRAM,不管以后用X鑫,还是自己搞,二级市场里的最优解早已找出。
S
深科技
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雅克科技
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兆易创新
5
2
19
18.36
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-06 22:06:07
市场研究公司DRAM Exchange统计数据显示,8月最新DRAM规格DDR5 16Gb(2Gx8)固定成交价平均为3.40美元,环比上涨7.26%。分析指出,由于供应商在价格谈判中态度强硬,需求方企业也接受了小幅提价。 TrendForce表示,需求方因预期价格反弹,正在增加DDR5产品的库存,预计第四季度DRAM固定交易价格将保持稳定,但DDR5可能会小幅上涨,涨幅最高可达5%。 另外,野村最新报告指出,随着第二季度出货量增长,第三季度主流存储芯片的价格有望趋于稳定或上升。在价格较高的DD
1
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4
2.90
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-06 22:04:58
聊几句半导体设备
大基金成立的初衷,是为了达成半导体的国产化,那么木桶效应的短板,一定是在制造端,大体上看,无论海外还是国内,设计能力相对制造能力都是溢出的,比如英伟达每年推的RTX显卡,一般发布之时下一代已经在设计的路上甚至已经完成,瓶颈还是在制造端的产能,这里面涉及到很多问题需要解决: 1)工艺问题 人主导的领域,国内不缺牛人,而且都是逆向开发,客观看,搞1nm和2nm确实难,但是其他制程问题不会太大 2)设备问题 芯片制造设备堪称全人类科学的结晶,以光机为例,生产一台EUV需要数十万个零部件,即便ASML也
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中科飞测
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精测电子
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福晶科技
6
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10
8.17
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-05 21:51:33
遥遥领先”的不止手机
目前国内的最先进制程,不管用来做手机芯片还是算力卡,都采取Chiplet堆叠方式,很早前就按过计算器,每1万片产能、40%良率,对应实际的芯片颗粒数在1700-1800万附近,Chiplet之后除以2,这个计算器已经明确,产能翻倍到3万片之后又是多少也可以算。 昨天说过,这个芯片到底什么工艺,轮不到我来拆,也不会去剖析太多技术上的问题,一切讨论的基础都仅限于二级市场的投资逻辑。 那么剩下的,就是各个厂家能排到多少产能的问题,也是最大分歧所在,自从4月份以后,基本不可能再去调研,那就全靠盲猜(欢迎
S
长电科技
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芯联集成
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中芯国际
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深科技
2
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8.56
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-04 17:50:39
今天市场发酵SMIC造的芯片,5G手机被游资老师们推了上去,我是觉得没必要深究东西到底是谁做的,只要是自己人就行。 国产替代永远是半导体最硬的逻辑,这次恰逢市场风偏修复,有望进一步发散到其他低位的细分。 $华力创通(SZ300045)$ $长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$
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7.71
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-03 21:06:59
利好扎堆的一整周
这周以来5G手机发酵得比较厉害,没记错的话,咱们应该是在5月份开始关注(文章早因为那啥没了),所以这里的情绪高涨,并不适合追高。至少5G有或者无,芯片究竟是哪个厂造的,这两件事基本难以再对股价形成强力的正向推动。 接下来的预期差只在明后年的销量,关键的硬性条件是Fab厂进一步的良率优化及扩产,以上共同决定H手机后续销量,从而匹配到其余零部件环节的出货&净利润预期,难度肯定比之前大,个人认为消费电子整个beta进入右侧后,还会再出现性价比高的机会。 低位品种里,半导体这周算猛回了一口血,目前距离1
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华力创通
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长电科技
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通富微电
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12.66
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-01 00:34:03
今晚存量房贷利率下调的消息落地后的几个小时内,市场产生了巨大的分歧,科技成长和顺周期完全两个画风,还有老师写了一个幅度远小于预期的段子,绘声绘色,用鲜明的例子向大家阐述了这个事情的力度。 存量房贷利率下修这事儿确实和需求端的增量预期没有半毛钱关系。 真正有影响的是20%首付比例和二套房加点下调,这一项如果能铺开到一二线肯定算重大利好,但现在这个环境,可能还是比较困难,至少现在看,还是托底式思维,区域性因城施策。 目前市场还是有很多不舒适的点,比如北向持续流出、跷跷板和电风扇、金融地产的连续杀跌等
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4.85
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-30 12:50:37
早上半导体抽走这么多流动性的情况下,数据要素能走成这样算符合预期的。 5G这个热度确实给干得太高了,早上还看到很多莫名其妙的段子,我是觉得没必要那么卷吧,,你管他芯片是谁做的,或者光刻是不是国产的。 机器人的话,这轮我没上车,主要是不太好判断持续性,就只能欣赏了。 总之现在这个行情不太适合左右追,周内整体还是看情绪修复,现在风格就是科技成长主导,后边打算多看看MR。 今年市场审美还是更喜欢0-1的增量行业,尤其能够抱武松大腿的类别,按这个思路,接下来是打算重点关注下MR了。 S兆威机电(sz00
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5.80
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-30 01:11:33
晚上5G的热度挺高
晚上5G的热度挺高,微博上给直接干到了热搜第一。 抛开5G不谈,这次国产旗舰的回归,无疑给科技自主加强了信心,加上今天蒙多过来的一些边际改善,接下来估计还会有1980的段子。 横向看,目前整个大科技里还在地板上的,也就半导体这个最渣的板块了。 什么叫渣? 就是你明知道他坏,但还是深陷其中。 往后看,随着印花税及科创板的利好落地,这里关乎于市场的利好基本到头了,后续唯一还能博弈ZC的只有地产,但是顺周期很多品种并没有V上去的预期,即便来一个利好也是托底为主,板块修复之后,市场不得不面临同一个问题:
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深科技
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长电科技
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0
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12.99
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-29 12:08:07
盘面看,今天数据要素和机器人集体反包
盘面看,今天数据要素和机器人集体反包,目前没法判断后边谁就一定能走出来,得看后几天谁的赚钱效应更好了。 目前市场整体还是处在无主线的状态,降印花税无果之后大家看的很清,现在还存活在市场里的投资者也并不傻,无任何基本面逻辑的支撑,纯筹码博弈型的板块随时可能走A。 另外,科创50已在历史新低附近,其走势和半导体板块高度一致,虽然跌得多并不构成上涨的理由,但至少风险收益比已然舒适,开了6/12M的call: 昨天公号里观点是目前还是阶段性看好数据要素,能供大家选择的方向其实并不多,数据要素算是短期明确
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云赛智联
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上海钢联
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8.38
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-28 16:57:19
看了一眼各个板块的数据,今天开盘买入的胜率接近0,真正受益的只有上周四五上仓位的朋友,但考虑到周五的回撤,也仅仅是回了一口血而已。 我应该算很谨慎了,昨天说这里对指数没有太高的上行预期,券商的剧本大概率是能买到的都是坑,甚至不排除后续还有市场底的可能。但今天指数顶着降印花税+限制减持的利好组合,收这么一根大阴线,着实低于预期。 这种K线组合还真没见过,现在再去分析基本面和图形就有点扯淡了,只能说消耗完最后这一把做多动能之后,大家的信心算是极致受挫,短期几天的走势无异于猜猜乐,谁也判断不了,但中长
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6.25
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-28 12:28:48
早盘整体情况其实还行,现在市场里5000多支股票,本没有指数级大牛的预期,开这么高难接也合理。 券商早上直接板块+10%开,昨天剧本也是能买到的大概率坑,盘面看地产相对强度倒是高一些。 另外北向今天上午总共卖了43亿,只能说外资D性太差。 早盘两市成交接近8000亿,看看下午是否有回流吧。 S云赛智联(sh600602)S S上海钢联(sz300226)S
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2.60
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-28 00:45:55
关于今天组合拳的短期策略:
关于今天组合拳的短期策略: 1. 今晚的印花税其实不算特别超预期,毕竟之前已经YY过太多次,真正超预期的,是这条减持新规,新规之下,二级市场不再是那个可以随意减持套利的场子了,间接也影响后续IPO质量。 统计下来,不受影响的占全A比重不到40%。 2. 降印花税方向,情绪上会利好金融地产,没先手,明天能买到的大概率都是坑,好的买不到,个人不打算追,可能港股的恒生科技和房企是更优解 3. 减持新规+IPO阶段性受限,这两个条件直指次新股,尤其是科创板,毕竟一大堆企业都没有盈利,谈何分红,进一步发散
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东方财富
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太平洋
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-25 08:38:35
数据要素今天明显是被信创和发定增的深桑达A给带的。 信创的作文到现在为止还没证实,单纯看冲击的方向,和数据要素没太大关系,只是说某些数据要素的标的业务和概念上和信创确实有重叠,恰好今天下午还来一个海鲜这类纯博弈的概念,市场一杆子全给拍了。 往后看,我还是相对更看好数据确权、数据应用这类定价尚不清晰的环节,以及数据资产具备垄断属性的运营商。 S中国联通(sh600050)S S云赛智联(sh600602)S
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关于华为使用的海力士存储
Mate60用海力士die应该是从先锋版拆机第一天就知道的事情(甚至更早),而且也是拿到了许可,不仅手机能用,基站也一直用的海力士存储,今天开始莫名发酵,本质还是跌了找理由。 不妨想想好的方面,内存颗粒作为这台旗舰机里边唯一一个海外供应商产品,替代空间是最为辽阔的。 没用X鑫X存,要么是因为去年十月那次ZC冲击太大导致阶段性产能不足,要么是需要消前几批产品的物料库存。 其中X存的颗粒质量有目共睹,未来大概率会用。 产品力稍差一些的DRAM,不管以后用X鑫,还是自己搞,二级市场里的最优解早已找出。
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市场研究公司DRAM Exchange统计数据显示,8月最新DRAM规格DDR5 16Gb(2Gx8)固定成交价平均为3.40美元,环比上涨7.26%。分析指出,由于供应商在价格谈判中态度强硬,需求方企业也接受了小幅提价。 TrendForce表示,需求方因预期价格反弹,正在增加DDR5产品的库存,预计第四季度DRAM固定交易价格将保持稳定,但DDR5可能会小幅上涨,涨幅最高可达5%。 另外,野村最新报告指出,随着第二季度出货量增长,第三季度主流存储芯片的价格有望趋于稳定或上升。在价格较高的DD
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聊几句半导体设备
大基金成立的初衷,是为了达成半导体的国产化,那么木桶效应的短板,一定是在制造端,大体上看,无论海外还是国内,设计能力相对制造能力都是溢出的,比如英伟达每年推的RTX显卡,一般发布之时下一代已经在设计的路上甚至已经完成,瓶颈还是在制造端的产能,这里面涉及到很多问题需要解决: 1)工艺问题 人主导的领域,国内不缺牛人,而且都是逆向开发,客观看,搞1nm和2nm确实难,但是其他制程问题不会太大 2)设备问题 芯片制造设备堪称全人类科学的结晶,以光机为例,生产一台EUV需要数十万个零部件,即便ASML也
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目前国内的最先进制程,不管用来做手机芯片还是算力卡,都采取Chiplet堆叠方式,很早前就按过计算器,每1万片产能、40%良率,对应实际的芯片颗粒数在1700-1800万附近,Chiplet之后除以2,这个计算器已经明确,产能翻倍到3万片之后又是多少也可以算。 昨天说过,这个芯片到底什么工艺,轮不到我来拆,也不会去剖析太多技术上的问题,一切讨论的基础都仅限于二级市场的投资逻辑。 那么剩下的,就是各个厂家能排到多少产能的问题,也是最大分歧所在,自从4月份以后,基本不可能再去调研,那就全靠盲猜(欢迎
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今天市场发酵SMIC造的芯片,5G手机被游资老师们推了上去,我是觉得没必要深究东西到底是谁做的,只要是自己人就行。 国产替代永远是半导体最硬的逻辑,这次恰逢市场风偏修复,有望进一步发散到其他低位的细分。 $华力创通(SZ300045)$ $长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$
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这周以来5G手机发酵得比较厉害,没记错的话,咱们应该是在5月份开始关注(文章早因为那啥没了),所以这里的情绪高涨,并不适合追高。至少5G有或者无,芯片究竟是哪个厂造的,这两件事基本难以再对股价形成强力的正向推动。 接下来的预期差只在明后年的销量,关键的硬性条件是Fab厂进一步的良率优化及扩产,以上共同决定H手机后续销量,从而匹配到其余零部件环节的出货&净利润预期,难度肯定比之前大,个人认为消费电子整个beta进入右侧后,还会再出现性价比高的机会。 低位品种里,半导体这周算猛回了一口血,目前距离1
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今晚存量房贷利率下调的消息落地后的几个小时内,市场产生了巨大的分歧,科技成长和顺周期完全两个画风,还有老师写了一个幅度远小于预期的段子,绘声绘色,用鲜明的例子向大家阐述了这个事情的力度。 存量房贷利率下修这事儿确实和需求端的增量预期没有半毛钱关系。 真正有影响的是20%首付比例和二套房加点下调,这一项如果能铺开到一二线肯定算重大利好,但现在这个环境,可能还是比较困难,至少现在看,还是托底式思维,区域性因城施策。 目前市场还是有很多不舒适的点,比如北向持续流出、跷跷板和电风扇、金融地产的连续杀跌等
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早上半导体抽走这么多流动性的情况下,数据要素能走成这样算符合预期的。 5G这个热度确实给干得太高了,早上还看到很多莫名其妙的段子,我是觉得没必要那么卷吧,,你管他芯片是谁做的,或者光刻是不是国产的。 机器人的话,这轮我没上车,主要是不太好判断持续性,就只能欣赏了。 总之现在这个行情不太适合左右追,周内整体还是看情绪修复,现在风格就是科技成长主导,后边打算多看看MR。 今年市场审美还是更喜欢0-1的增量行业,尤其能够抱武松大腿的类别,按这个思路,接下来是打算重点关注下MR了。 S兆威机电(sz00
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晚上5G的热度挺高
晚上5G的热度挺高,微博上给直接干到了热搜第一。 抛开5G不谈,这次国产旗舰的回归,无疑给科技自主加强了信心,加上今天蒙多过来的一些边际改善,接下来估计还会有1980的段子。 横向看,目前整个大科技里还在地板上的,也就半导体这个最渣的板块了。 什么叫渣? 就是你明知道他坏,但还是深陷其中。 往后看,随着印花税及科创板的利好落地,这里关乎于市场的利好基本到头了,后续唯一还能博弈ZC的只有地产,但是顺周期很多品种并没有V上去的预期,即便来一个利好也是托底为主,板块修复之后,市场不得不面临同一个问题:
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盘面看,今天数据要素和机器人集体反包
盘面看,今天数据要素和机器人集体反包,目前没法判断后边谁就一定能走出来,得看后几天谁的赚钱效应更好了。 目前市场整体还是处在无主线的状态,降印花税无果之后大家看的很清,现在还存活在市场里的投资者也并不傻,无任何基本面逻辑的支撑,纯筹码博弈型的板块随时可能走A。 另外,科创50已在历史新低附近,其走势和半导体板块高度一致,虽然跌得多并不构成上涨的理由,但至少风险收益比已然舒适,开了6/12M的call: 昨天公号里观点是目前还是阶段性看好数据要素,能供大家选择的方向其实并不多,数据要素算是短期明确
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看了一眼各个板块的数据,今天开盘买入的胜率接近0,真正受益的只有上周四五上仓位的朋友,但考虑到周五的回撤,也仅仅是回了一口血而已。 我应该算很谨慎了,昨天说这里对指数没有太高的上行预期,券商的剧本大概率是能买到的都是坑,甚至不排除后续还有市场底的可能。但今天指数顶着降印花税+限制减持的利好组合,收这么一根大阴线,着实低于预期。 这种K线组合还真没见过,现在再去分析基本面和图形就有点扯淡了,只能说消耗完最后这一把做多动能之后,大家的信心算是极致受挫,短期几天的走势无异于猜猜乐,谁也判断不了,但中长
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早盘整体情况其实还行,现在市场里5000多支股票,本没有指数级大牛的预期,开这么高难接也合理。 券商早上直接板块+10%开,昨天剧本也是能买到的大概率坑,盘面看地产相对强度倒是高一些。 另外北向今天上午总共卖了43亿,只能说外资D性太差。 早盘两市成交接近8000亿,看看下午是否有回流吧。 S云赛智联(sh600602)S S上海钢联(sz300226)S
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关于今天组合拳的短期策略:
关于今天组合拳的短期策略: 1. 今晚的印花税其实不算特别超预期,毕竟之前已经YY过太多次,真正超预期的,是这条减持新规,新规之下,二级市场不再是那个可以随意减持套利的场子了,间接也影响后续IPO质量。 统计下来,不受影响的占全A比重不到40%。 2. 降印花税方向,情绪上会利好金融地产,没先手,明天能买到的大概率都是坑,好的买不到,个人不打算追,可能港股的恒生科技和房企是更优解 3. 减持新规+IPO阶段性受限,这两个条件直指次新股,尤其是科创板,毕竟一大堆企业都没有盈利,谈何分红,进一步发散
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数据要素今天明显是被信创和发定增的深桑达A给带的。 信创的作文到现在为止还没证实,单纯看冲击的方向,和数据要素没太大关系,只是说某些数据要素的标的业务和概念上和信创确实有重叠,恰好今天下午还来一个海鲜这类纯博弈的概念,市场一杆子全给拍了。 往后看,我还是相对更看好数据确权、数据应用这类定价尚不清晰的环节,以及数据资产具备垄断属性的运营商。 S中国联通(sh600050)S S云赛智联(sh600602)S
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关于华为使用的海力士存储
Mate60用海力士die应该是从先锋版拆机第一天就知道的事情(甚至更早),而且也是拿到了许可,不仅手机能用,基站也一直用的海力士存储,今天开始莫名发酵,本质还是跌了找理由。 不妨想想好的方面,内存颗粒作为这台旗舰机里边唯一一个海外供应商产品,替代空间是最为辽阔的。 没用X鑫X存,要么是因为去年十月那次ZC冲击太大导致阶段性产能不足,要么是需要消前几批产品的物料库存。 其中X存的颗粒质量有目共睹,未来大概率会用。 产品力稍差一些的DRAM,不管以后用X鑫,还是自己搞,二级市场里的最优解早已找出。
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市场研究公司DRAM Exchange统计数据显示,8月最新DRAM规格DDR5 16Gb(2Gx8)固定成交价平均为3.40美元,环比上涨7.26%。分析指出,由于供应商在价格谈判中态度强硬,需求方企业也接受了小幅提价。 TrendForce表示,需求方因预期价格反弹,正在增加DDR5产品的库存,预计第四季度DRAM固定交易价格将保持稳定,但DDR5可能会小幅上涨,涨幅最高可达5%。 另外,野村最新报告指出,随着第二季度出货量增长,第三季度主流存储芯片的价格有望趋于稳定或上升。在价格较高的DD
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2023-09-06 22:04:58
聊几句半导体设备
大基金成立的初衷,是为了达成半导体的国产化,那么木桶效应的短板,一定是在制造端,大体上看,无论海外还是国内,设计能力相对制造能力都是溢出的,比如英伟达每年推的RTX显卡,一般发布之时下一代已经在设计的路上甚至已经完成,瓶颈还是在制造端的产能,这里面涉及到很多问题需要解决: 1)工艺问题 人主导的领域,国内不缺牛人,而且都是逆向开发,客观看,搞1nm和2nm确实难,但是其他制程问题不会太大 2)设备问题 芯片制造设备堪称全人类科学的结晶,以光机为例,生产一台EUV需要数十万个零部件,即便ASML也
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中科飞测
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精测电子
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福晶科技
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8.17
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-05 21:51:33
遥遥领先”的不止手机
目前国内的最先进制程,不管用来做手机芯片还是算力卡,都采取Chiplet堆叠方式,很早前就按过计算器,每1万片产能、40%良率,对应实际的芯片颗粒数在1700-1800万附近,Chiplet之后除以2,这个计算器已经明确,产能翻倍到3万片之后又是多少也可以算。 昨天说过,这个芯片到底什么工艺,轮不到我来拆,也不会去剖析太多技术上的问题,一切讨论的基础都仅限于二级市场的投资逻辑。 那么剩下的,就是各个厂家能排到多少产能的问题,也是最大分歧所在,自从4月份以后,基本不可能再去调研,那就全靠盲猜(欢迎
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长电科技
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芯联集成
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中芯国际
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深科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-04 17:50:39
今天市场发酵SMIC造的芯片,5G手机被游资老师们推了上去,我是觉得没必要深究东西到底是谁做的,只要是自己人就行。 国产替代永远是半导体最硬的逻辑,这次恰逢市场风偏修复,有望进一步发散到其他低位的细分。 $华力创通(SZ300045)$ $长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-03 21:06:59
利好扎堆的一整周
这周以来5G手机发酵得比较厉害,没记错的话,咱们应该是在5月份开始关注(文章早因为那啥没了),所以这里的情绪高涨,并不适合追高。至少5G有或者无,芯片究竟是哪个厂造的,这两件事基本难以再对股价形成强力的正向推动。 接下来的预期差只在明后年的销量,关键的硬性条件是Fab厂进一步的良率优化及扩产,以上共同决定H手机后续销量,从而匹配到其余零部件环节的出货&净利润预期,难度肯定比之前大,个人认为消费电子整个beta进入右侧后,还会再出现性价比高的机会。 低位品种里,半导体这周算猛回了一口血,目前距离1
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华力创通
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长电科技
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通富微电
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-01 00:34:03
今晚存量房贷利率下调的消息落地后的几个小时内,市场产生了巨大的分歧,科技成长和顺周期完全两个画风,还有老师写了一个幅度远小于预期的段子,绘声绘色,用鲜明的例子向大家阐述了这个事情的力度。 存量房贷利率下修这事儿确实和需求端的增量预期没有半毛钱关系。 真正有影响的是20%首付比例和二套房加点下调,这一项如果能铺开到一二线肯定算重大利好,但现在这个环境,可能还是比较困难,至少现在看,还是托底式思维,区域性因城施策。 目前市场还是有很多不舒适的点,比如北向持续流出、跷跷板和电风扇、金融地产的连续杀跌等
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-30 12:50:37
早上半导体抽走这么多流动性的情况下,数据要素能走成这样算符合预期的。 5G这个热度确实给干得太高了,早上还看到很多莫名其妙的段子,我是觉得没必要那么卷吧,,你管他芯片是谁做的,或者光刻是不是国产的。 机器人的话,这轮我没上车,主要是不太好判断持续性,就只能欣赏了。 总之现在这个行情不太适合左右追,周内整体还是看情绪修复,现在风格就是科技成长主导,后边打算多看看MR。 今年市场审美还是更喜欢0-1的增量行业,尤其能够抱武松大腿的类别,按这个思路,接下来是打算重点关注下MR了。 S兆威机电(sz00
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-30 01:11:33
晚上5G的热度挺高
晚上5G的热度挺高,微博上给直接干到了热搜第一。 抛开5G不谈,这次国产旗舰的回归,无疑给科技自主加强了信心,加上今天蒙多过来的一些边际改善,接下来估计还会有1980的段子。 横向看,目前整个大科技里还在地板上的,也就半导体这个最渣的板块了。 什么叫渣? 就是你明知道他坏,但还是深陷其中。 往后看,随着印花税及科创板的利好落地,这里关乎于市场的利好基本到头了,后续唯一还能博弈ZC的只有地产,但是顺周期很多品种并没有V上去的预期,即便来一个利好也是托底为主,板块修复之后,市场不得不面临同一个问题:
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深科技
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长电科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-29 12:08:07
盘面看,今天数据要素和机器人集体反包
盘面看,今天数据要素和机器人集体反包,目前没法判断后边谁就一定能走出来,得看后几天谁的赚钱效应更好了。 目前市场整体还是处在无主线的状态,降印花税无果之后大家看的很清,现在还存活在市场里的投资者也并不傻,无任何基本面逻辑的支撑,纯筹码博弈型的板块随时可能走A。 另外,科创50已在历史新低附近,其走势和半导体板块高度一致,虽然跌得多并不构成上涨的理由,但至少风险收益比已然舒适,开了6/12M的call: 昨天公号里观点是目前还是阶段性看好数据要素,能供大家选择的方向其实并不多,数据要素算是短期明确
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云赛智联
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上海钢联
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-28 16:57:19
看了一眼各个板块的数据,今天开盘买入的胜率接近0,真正受益的只有上周四五上仓位的朋友,但考虑到周五的回撤,也仅仅是回了一口血而已。 我应该算很谨慎了,昨天说这里对指数没有太高的上行预期,券商的剧本大概率是能买到的都是坑,甚至不排除后续还有市场底的可能。但今天指数顶着降印花税+限制减持的利好组合,收这么一根大阴线,着实低于预期。 这种K线组合还真没见过,现在再去分析基本面和图形就有点扯淡了,只能说消耗完最后这一把做多动能之后,大家的信心算是极致受挫,短期几天的走势无异于猜猜乐,谁也判断不了,但中长
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-28 12:28:48
早盘整体情况其实还行,现在市场里5000多支股票,本没有指数级大牛的预期,开这么高难接也合理。 券商早上直接板块+10%开,昨天剧本也是能买到的大概率坑,盘面看地产相对强度倒是高一些。 另外北向今天上午总共卖了43亿,只能说外资D性太差。 早盘两市成交接近8000亿,看看下午是否有回流吧。 S云赛智联(sh600602)S S上海钢联(sz300226)S
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-28 00:45:55
关于今天组合拳的短期策略:
关于今天组合拳的短期策略: 1. 今晚的印花税其实不算特别超预期,毕竟之前已经YY过太多次,真正超预期的,是这条减持新规,新规之下,二级市场不再是那个可以随意减持套利的场子了,间接也影响后续IPO质量。 统计下来,不受影响的占全A比重不到40%。 2. 降印花税方向,情绪上会利好金融地产,没先手,明天能买到的大概率都是坑,好的买不到,个人不打算追,可能港股的恒生科技和房企是更优解 3. 减持新规+IPO阶段性受限,这两个条件直指次新股,尤其是科创板,毕竟一大堆企业都没有盈利,谈何分红,进一步发散
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东方财富
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太平洋
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-25 08:38:35
数据要素今天明显是被信创和发定增的深桑达A给带的。 信创的作文到现在为止还没证实,单纯看冲击的方向,和数据要素没太大关系,只是说某些数据要素的标的业务和概念上和信创确实有重叠,恰好今天下午还来一个海鲜这类纯博弈的概念,市场一杆子全给拍了。 往后看,我还是相对更看好数据确权、数据应用这类定价尚不清晰的环节,以及数据资产具备垄断属性的运营商。 S中国联通(sh600050)S S云赛智联(sh600602)S
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-10 19:50:52
锁定主线
基于国产手机的线条开始逐渐发散至光KJ、卫星、星闪、国产算力等等方向,与其说是电子的股性好,倒不如说华为的股性好,从这次的华力创通,再到之前的拓维信息、小康股份、润和软件等,无一不是数倍的涨幅。 其实上面提到的多数标的后续并没有兑现过业绩,市场依旧愿意买单的原因只在华为二字。所以这里要明确主线在容量更大的华为链条而非单一手机。 早期阶段的科技股行情应当定性为主题投资,参与这种类型的投资无可厚非,尤其在当下的市场环境里(周五量能已不足7000亿)。 如果常年研究成长股,你会得出一个结论:不可能每一
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张江高科
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奥普光电
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创耀科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-07 19:32:17
关于华为使用的海力士存储
Mate60用海力士die应该是从先锋版拆机第一天就知道的事情(甚至更早),而且也是拿到了许可,不仅手机能用,基站也一直用的海力士存储,今天开始莫名发酵,本质还是跌了找理由。 不妨想想好的方面,内存颗粒作为这台旗舰机里边唯一一个海外供应商产品,替代空间是最为辽阔的。 没用X鑫X存,要么是因为去年十月那次ZC冲击太大导致阶段性产能不足,要么是需要消前几批产品的物料库存。 其中X存的颗粒质量有目共睹,未来大概率会用。 产品力稍差一些的DRAM,不管以后用X鑫,还是自己搞,二级市场里的最优解早已找出。
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深科技
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雅克科技
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兆易创新
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-06 22:06:07
市场研究公司DRAM Exchange统计数据显示,8月最新DRAM规格DDR5 16Gb(2Gx8)固定成交价平均为3.40美元,环比上涨7.26%。分析指出,由于供应商在价格谈判中态度强硬,需求方企业也接受了小幅提价。 TrendForce表示,需求方因预期价格反弹,正在增加DDR5产品的库存,预计第四季度DRAM固定交易价格将保持稳定,但DDR5可能会小幅上涨,涨幅最高可达5%。 另外,野村最新报告指出,随着第二季度出货量增长,第三季度主流存储芯片的价格有望趋于稳定或上升。在价格较高的DD
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周期合伙人
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2023-09-06 22:04:58
聊几句半导体设备
大基金成立的初衷,是为了达成半导体的国产化,那么木桶效应的短板,一定是在制造端,大体上看,无论海外还是国内,设计能力相对制造能力都是溢出的,比如英伟达每年推的RTX显卡,一般发布之时下一代已经在设计的路上甚至已经完成,瓶颈还是在制造端的产能,这里面涉及到很多问题需要解决: 1)工艺问题 人主导的领域,国内不缺牛人,而且都是逆向开发,客观看,搞1nm和2nm确实难,但是其他制程问题不会太大 2)设备问题 芯片制造设备堪称全人类科学的结晶,以光机为例,生产一台EUV需要数十万个零部件,即便ASML也
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目前国内的最先进制程,不管用来做手机芯片还是算力卡,都采取Chiplet堆叠方式,很早前就按过计算器,每1万片产能、40%良率,对应实际的芯片颗粒数在1700-1800万附近,Chiplet之后除以2,这个计算器已经明确,产能翻倍到3万片之后又是多少也可以算。 昨天说过,这个芯片到底什么工艺,轮不到我来拆,也不会去剖析太多技术上的问题,一切讨论的基础都仅限于二级市场的投资逻辑。 那么剩下的,就是各个厂家能排到多少产能的问题,也是最大分歧所在,自从4月份以后,基本不可能再去调研,那就全靠盲猜(欢迎
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今天市场发酵SMIC造的芯片,5G手机被游资老师们推了上去,我是觉得没必要深究东西到底是谁做的,只要是自己人就行。 国产替代永远是半导体最硬的逻辑,这次恰逢市场风偏修复,有望进一步发散到其他低位的细分。 $华力创通(SZ300045)$ $长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$
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利好扎堆的一整周
这周以来5G手机发酵得比较厉害,没记错的话,咱们应该是在5月份开始关注(文章早因为那啥没了),所以这里的情绪高涨,并不适合追高。至少5G有或者无,芯片究竟是哪个厂造的,这两件事基本难以再对股价形成强力的正向推动。 接下来的预期差只在明后年的销量,关键的硬性条件是Fab厂进一步的良率优化及扩产,以上共同决定H手机后续销量,从而匹配到其余零部件环节的出货&净利润预期,难度肯定比之前大,个人认为消费电子整个beta进入右侧后,还会再出现性价比高的机会。 低位品种里,半导体这周算猛回了一口血,目前距离1
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今晚存量房贷利率下调的消息落地后的几个小时内,市场产生了巨大的分歧,科技成长和顺周期完全两个画风,还有老师写了一个幅度远小于预期的段子,绘声绘色,用鲜明的例子向大家阐述了这个事情的力度。 存量房贷利率下修这事儿确实和需求端的增量预期没有半毛钱关系。 真正有影响的是20%首付比例和二套房加点下调,这一项如果能铺开到一二线肯定算重大利好,但现在这个环境,可能还是比较困难,至少现在看,还是托底式思维,区域性因城施策。 目前市场还是有很多不舒适的点,比如北向持续流出、跷跷板和电风扇、金融地产的连续杀跌等
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早上半导体抽走这么多流动性的情况下,数据要素能走成这样算符合预期的。 5G这个热度确实给干得太高了,早上还看到很多莫名其妙的段子,我是觉得没必要那么卷吧,,你管他芯片是谁做的,或者光刻是不是国产的。 机器人的话,这轮我没上车,主要是不太好判断持续性,就只能欣赏了。 总之现在这个行情不太适合左右追,周内整体还是看情绪修复,现在风格就是科技成长主导,后边打算多看看MR。 今年市场审美还是更喜欢0-1的增量行业,尤其能够抱武松大腿的类别,按这个思路,接下来是打算重点关注下MR了。 S兆威机电(sz00
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晚上5G的热度挺高
晚上5G的热度挺高,微博上给直接干到了热搜第一。 抛开5G不谈,这次国产旗舰的回归,无疑给科技自主加强了信心,加上今天蒙多过来的一些边际改善,接下来估计还会有1980的段子。 横向看,目前整个大科技里还在地板上的,也就半导体这个最渣的板块了。 什么叫渣? 就是你明知道他坏,但还是深陷其中。 往后看,随着印花税及科创板的利好落地,这里关乎于市场的利好基本到头了,后续唯一还能博弈ZC的只有地产,但是顺周期很多品种并没有V上去的预期,即便来一个利好也是托底为主,板块修复之后,市场不得不面临同一个问题:
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盘面看,今天数据要素和机器人集体反包
盘面看,今天数据要素和机器人集体反包,目前没法判断后边谁就一定能走出来,得看后几天谁的赚钱效应更好了。 目前市场整体还是处在无主线的状态,降印花税无果之后大家看的很清,现在还存活在市场里的投资者也并不傻,无任何基本面逻辑的支撑,纯筹码博弈型的板块随时可能走A。 另外,科创50已在历史新低附近,其走势和半导体板块高度一致,虽然跌得多并不构成上涨的理由,但至少风险收益比已然舒适,开了6/12M的call: 昨天公号里观点是目前还是阶段性看好数据要素,能供大家选择的方向其实并不多,数据要素算是短期明确
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今天市场发酵SMIC造的芯片,5G手机被游资老师们推了上去,我是觉得没必要深究东西到底是谁做的,只要是自己人就行。 国产替代永远是半导体最硬的逻辑,这次恰逢市场风偏修复,有望进一步发散到其他低位的细分。 $华力创通(SZ300045)$ $长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$
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利好扎堆的一整周
这周以来5G手机发酵得比较厉害,没记错的话,咱们应该是在5月份开始关注(文章早因为那啥没了),所以这里的情绪高涨,并不适合追高。至少5G有或者无,芯片究竟是哪个厂造的,这两件事基本难以再对股价形成强力的正向推动。 接下来的预期差只在明后年的销量,关键的硬性条件是Fab厂进一步的良率优化及扩产,以上共同决定H手机后续销量,从而匹配到其余零部件环节的出货&净利润预期,难度肯定比之前大,个人认为消费电子整个beta进入右侧后,还会再出现性价比高的机会。 低位品种里,半导体这周算猛回了一口血,目前距离1
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-01 00:34:03
今晚存量房贷利率下调的消息落地后的几个小时内,市场产生了巨大的分歧,科技成长和顺周期完全两个画风,还有老师写了一个幅度远小于预期的段子,绘声绘色,用鲜明的例子向大家阐述了这个事情的力度。 存量房贷利率下修这事儿确实和需求端的增量预期没有半毛钱关系。 真正有影响的是20%首付比例和二套房加点下调,这一项如果能铺开到一二线肯定算重大利好,但现在这个环境,可能还是比较困难,至少现在看,还是托底式思维,区域性因城施策。 目前市场还是有很多不舒适的点,比如北向持续流出、跷跷板和电风扇、金融地产的连续杀跌等
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-30 12:50:37
早上半导体抽走这么多流动性的情况下,数据要素能走成这样算符合预期的。 5G这个热度确实给干得太高了,早上还看到很多莫名其妙的段子,我是觉得没必要那么卷吧,,你管他芯片是谁做的,或者光刻是不是国产的。 机器人的话,这轮我没上车,主要是不太好判断持续性,就只能欣赏了。 总之现在这个行情不太适合左右追,周内整体还是看情绪修复,现在风格就是科技成长主导,后边打算多看看MR。 今年市场审美还是更喜欢0-1的增量行业,尤其能够抱武松大腿的类别,按这个思路,接下来是打算重点关注下MR了。 S兆威机电(sz00
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-30 01:11:33
晚上5G的热度挺高
晚上5G的热度挺高,微博上给直接干到了热搜第一。 抛开5G不谈,这次国产旗舰的回归,无疑给科技自主加强了信心,加上今天蒙多过来的一些边际改善,接下来估计还会有1980的段子。 横向看,目前整个大科技里还在地板上的,也就半导体这个最渣的板块了。 什么叫渣? 就是你明知道他坏,但还是深陷其中。 往后看,随着印花税及科创板的利好落地,这里关乎于市场的利好基本到头了,后续唯一还能博弈ZC的只有地产,但是顺周期很多品种并没有V上去的预期,即便来一个利好也是托底为主,板块修复之后,市场不得不面临同一个问题:
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深科技
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长电科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-29 12:08:07
盘面看,今天数据要素和机器人集体反包
盘面看,今天数据要素和机器人集体反包,目前没法判断后边谁就一定能走出来,得看后几天谁的赚钱效应更好了。 目前市场整体还是处在无主线的状态,降印花税无果之后大家看的很清,现在还存活在市场里的投资者也并不傻,无任何基本面逻辑的支撑,纯筹码博弈型的板块随时可能走A。 另外,科创50已在历史新低附近,其走势和半导体板块高度一致,虽然跌得多并不构成上涨的理由,但至少风险收益比已然舒适,开了6/12M的call: 昨天公号里观点是目前还是阶段性看好数据要素,能供大家选择的方向其实并不多,数据要素算是短期明确
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云赛智联
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上海钢联
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-28 16:57:19
看了一眼各个板块的数据,今天开盘买入的胜率接近0,真正受益的只有上周四五上仓位的朋友,但考虑到周五的回撤,也仅仅是回了一口血而已。 我应该算很谨慎了,昨天说这里对指数没有太高的上行预期,券商的剧本大概率是能买到的都是坑,甚至不排除后续还有市场底的可能。但今天指数顶着降印花税+限制减持的利好组合,收这么一根大阴线,着实低于预期。 这种K线组合还真没见过,现在再去分析基本面和图形就有点扯淡了,只能说消耗完最后这一把做多动能之后,大家的信心算是极致受挫,短期几天的走势无异于猜猜乐,谁也判断不了,但中长
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-28 12:28:48
早盘整体情况其实还行,现在市场里5000多支股票,本没有指数级大牛的预期,开这么高难接也合理。 券商早上直接板块+10%开,昨天剧本也是能买到的大概率坑,盘面看地产相对强度倒是高一些。 另外北向今天上午总共卖了43亿,只能说外资D性太差。 早盘两市成交接近8000亿,看看下午是否有回流吧。 S云赛智联(sh600602)S S上海钢联(sz300226)S
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-28 00:45:55
关于今天组合拳的短期策略:
关于今天组合拳的短期策略: 1. 今晚的印花税其实不算特别超预期,毕竟之前已经YY过太多次,真正超预期的,是这条减持新规,新规之下,二级市场不再是那个可以随意减持套利的场子了,间接也影响后续IPO质量。 统计下来,不受影响的占全A比重不到40%。 2. 降印花税方向,情绪上会利好金融地产,没先手,明天能买到的大概率都是坑,好的买不到,个人不打算追,可能港股的恒生科技和房企是更优解 3. 减持新规+IPO阶段性受限,这两个条件直指次新股,尤其是科创板,毕竟一大堆企业都没有盈利,谈何分红,进一步发散
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东方财富
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太平洋
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-25 08:38:35
数据要素今天明显是被信创和发定增的深桑达A给带的。 信创的作文到现在为止还没证实,单纯看冲击的方向,和数据要素没太大关系,只是说某些数据要素的标的业务和概念上和信创确实有重叠,恰好今天下午还来一个海鲜这类纯博弈的概念,市场一杆子全给拍了。 往后看,我还是相对更看好数据确权、数据应用这类定价尚不清晰的环节,以及数据资产具备垄断属性的运营商。 S中国联通(sh600050)S S云赛智联(sh600602)S
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