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周期合伙人
和其光,同其尘,与周期共舞。(全网同名周期合伙人)
IP属地:310000,310100
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-28 09:07:25
昨晚美股(科技股)的两则重要信息: (1)宣布对国内AI芯片实施新一轮的ZC,英伟达、AMD股价大跌 (2)Unity新款3D-AI开发者应用亮眼,股价大涨+15%。 两条信息用白话来说是:AI产业趋势继续加速,而国内必须要有自主的AI芯片和大模型。 除非BBAT打算集体错过AI的浪潮,否则自主算力的供应一定是各家目前的主要攻克点。 逻辑上,会进一步发散至上游的先进制造、Chiplet、先进设备。 S寒武纪(sh688256)S S弘信电子(sz300657)S S拓维信息(sz002261)S
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5.74
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-27 21:47:49
今天的盘面挺混乱
今天的盘面其实挺混乱,六七个方向都在涨,本质还是AI熄火以后缺乏主线,市场进入到了垃圾时间(中性词)。 氢能源、地产、中特估(船)、家具、旅游等等,看似都是不同的方向,其实本质还是在交易无法证伪,而现在的量能并不足以支撑这么多方向明天继续同步起飞,只有一个或两个板块能跑出来,也就意味着胜率其实不高。 而以上基本都是炒冷饭,倒不是说赔率一定就不行,至少在我这里算判断不了。 前几天大致讲过,现阶段没必要把简单的问题复杂化,内外变量干扰下,共同作用的体现形式就是汇率,汇率和万得全A的走势其实有非常清晰
S
龙芯中科
S
三七互娱
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南方传媒
7
5
13
4.11
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-26 21:09:41
个人认为没必要甩锅给GPT的流量数据,或者某些公司的操作,即便没有昆仑万维,也会有昆仑千维干这种事。 而GPT的访问量见顶并不是今天才发生,导致这个现象的原因包括但不限于: 1)有移动端APP分流+算力限制(目前是3小时只能25条), 2)封了不少CN的IP,有用过的朋友应该都有体会 3)API接口开放以来,B端的用户增量占主导 所以没必要单纯拍一个网站访问量乘以访问时长,就认为GPT流量见顶了,拿这个来外推AI见顶的,更是属于从头到尾没看懂行业逻辑。 核心原因还是短期涨太多,涨急了跌起来哪需要
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2.74
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-26 21:03:49
存储专家会议要点:
1、存储市场空间每年约200亿左右,AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加,今年增速预期20%以上。 2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商,还有部分专业存储厂商比如同有科技就给浪潮做OEM。内存两长、紫光国芯等 3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势,存储部件价格呈下降趋势SSD成本价目前已经在200多元了,相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本厂商的存储。美光退出也释放了一定的市场空间 企业级存储和消费级存储存在一定的差别,企业级存储对使用
1
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3.03
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-26 12:53:24
关于半导体小作文
逻辑上,关于半导体扶持的小作文有一定可信度,但还是先当个作文,毕竟不是第一次骗。 抛开这个不谈,前道设备躲一躲的情绪是有的,毕竟调整了一段时间,二季度业绩也不差。但基于这个,本质还是偏交易型的机会。 AI这里短期是明确熄火了,板块不指望马上可以新高,临近季度末,也都在重新树立人设,所以整体是偏垃圾时间,但AI主线地位还在的,等良性调整。 趁着这段时间,不妨多做点研究,还是那句话,如果没有研究基础的前提下,行情真来了的时候,是一定不敢重仓把握的,即便对了也是偏赌。 半导体里边,深科技明显被贴上了A
S
中科飞测
S
北方华创
S
深科技
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8
10.23
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-25 22:34:00
讲讲接下来的思路
之前一直在强调,科技股丧失主线地位的可能性只在于地产链条的预期能否反转,眼下来看,这次咱们放弃夜壶的决心空前之高,目前看不到扭转的可能,从情绪角度思考,基于政策的博弈,持续性和空间都在逐次降低,等这种博弈逐渐消失,甚至即便出了政策还继续下杀时,才算绝望下的极值。 主线还在大科技的背景下,AI产业趋势还在,但短期会有调整压力。其中: 北美映射链:英伟达相关的光模块,预期有所透支,节前已经多次强调情绪的溢价是现阶段股价表现的主要权重 国产算力:短期同样会受到整个板块的情绪影响,但各公司基于自己的变化
1
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5.17
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-25 14:00:03
浅谈基本面逻辑与流动性的周期
粗糙的角度,把好的逻辑定义为需求,市场流动性则是供给,问题的本质就回归到了经典的供需模型,在市场的循环往复中,无外乎以下几种情形:(宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑) 1)流动性充裕,供给严重过剩 指数级别的牛市,各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别,但好的逻辑一定是涨幅最大的,比如05-07的地产链,14-15的TMT。这种场景可遇不可求: 2)流动性较好,供需紧平衡 有时会因为一些宏观事件出现阶段性的宽松,逻辑挖掘带来的超额收益表现最有效的阶段,比如2019的半导体、20
S
科大讯飞
S
长电科技
S
中芯国际
5
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5.09
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-24 22:11:33
又得A股买单?
假期外围发生的事情挺多,主要包括: 1)毛熊事件,我不是这方面专家,就不妄加评论以免误导人。市场角度看,这件事情的影响级别不会亚于去年4月与乌的起始 2)莫D于端午期间访丑 ,并与确认了丑和印作为 “最亲密“的伙伴”之一“的愿景,随后美光宣布将于古吉拉特邦建厂(三哥负责掏钱) 3)外围市场鹰声四起 4)Hibor拆借利率近期不断走高,已达07年高点,港股市场流动性告急 由此可见,缓和并未发生,一切迹象都在指向 worse. 下面是IDN和JP市场近期走势,两者当仁不让地接住了这份“大礼”,所以别
S
北方华创
S
中航沈飞
S
紫光国微
5
7
15
9.92
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-24 12:50:36
调研精选:特斯拉机器人
一 、特斯拉机器人 1.特斯拉机器人的硬件方面的提升 特斯拉机器人大概率会发新版本原型的机器人,预期主要在硬件层面,包括运动能力方面的提升,能够更接近人的行走姿态,避障能力和周围物体交互的能力等等。 2.特斯拉机器人的销售预期 特斯拉机器人至少得到2025年才有可能成熟的产品,真正批量或者是说落地的状态。初代产品可能会出来,但不太会直接立马推向市场。 二、 特斯拉机器人的核心零部件成本拆分 1.核心硬件成本 特斯拉除了有可能会自己做电机之外,其他大部分都是以外购为主。减速器占比最大的硬件应该是斜
S
鸣志电器
S
三花智控
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拓普集团
9
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11.48
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-22 13:01:02
台积电三巨头上海行的一些猜想
这次一共来3个人,一位是现任总裁,另外两位据说是下任CEO(17年开始就是双CEO制度),规格上算是拉满了,代表足够重视CN市场。 台积电是生意人,所以来上海的一切行为都会围绕业务展开,从这个角度看,目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm,Q2的产能利用率还在环比下降,但国内客户需求比较少,有这个设计能力的,要么在清单里,要么量特别小。 所以主要就想拉拢28nm/45nm这两个关键节点,也就是中芯国际这两年主要扩产的方向,比如MCU、CIS、部分模拟等等,这几个都属于市场规模特别大,而
S
台湾积体电路制造公司
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中芯国际
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英伟达公司
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11.15
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-22 10:45:12
中际旭创的转融通 浪潮信息的风险提示公告 昆仑万维的减持公告
三件事情加到一起,可以当作降温的信号, AI休息一会也不是什么坏事,后续反而才能走得更远,看看汇率,再看看最近的经济数据,端午放完假回来,除了AI,市场没地方去。 最近几天晚上一直在说,行情演绎到这里,咱们抛开盈亏不谈,一定要明白自己赚的什么钱。 从5.25日英伟达披露Q2指引以后,许多此前认为AI是纯概念炒作的机构开始判定AI为产业趋势,随后进行纠偏,导致股价暴涨,这里赚的是预期差。 这个月初英伟达持续上调A/H100的出货量,本质是二阶导的不断上修,股价又开始第二轮暴涨,景气度的上修也属于预
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中际旭创
S
寒武纪
S
景嘉微
8
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13.96
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-21 10:56:09
聊几句国产算力
聊几句国产算力 寒王、弘信电子、景嘉微和拓维信息虽然都是国产算力,都受益国内算力需求的爆发,但是彼此的逻辑其实有很大区别,股价的驱动力是不同的,毕竟所有人都还在讲能不能供货的0-1。 哪怕英伟达在7万亿的市值不动,甚至有一定幅度的调整,只要0-1的节奏还在正常开展,股价能够预期的空间就在于YY 0.1达还是0.05达,所以国产算力逻辑上是免疫北美链条波动的,业绩上免疫,情绪也该免疫(极端情形除外,包括国产大模型也是类似的逻辑。 而几家公司现阶段也还远不至于要去讨论彼此的竞争格局,毕竟蛋糕这么大,
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弘信电子
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景嘉微
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寒武纪
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基地锦标集团股权
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3.21
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-21 09:18:59
没记错的话,浪潮信息最近是交流过的,至少有一半的货要到7月才可以确认收入,此前涨价的10%也是从下半年才开始。 而英伟达找台积电加单也是最近发生的事情,流片到封装再到组装再到交货需要时间,所以Q2没业绩是市场共识,包括英伟达指引的110亿也不全是AI。 行业真正的业绩爆发点在下半年,这类成长股难道应该等到业绩落地再开始买吗?所以如果有波动,本质是因为市场因素而非公司自己的业绩问题。 周末分享的液冷服务器,他处有详版。 S浪潮信息(sz000977)S S中科曙光(sh603019)S S高澜股份
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1.20
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-20 21:06:58
聊几句封测
有一段时间没有说过封测了,上一次还是通富微电在下边的时候,当时我提过一个观点,因为Chiplet同时受益AI+国产化(内+外),这一轮的估值溢价会贯穿整轮周期,后来很快就迎来了AMD的MI300催化。 这阵子我没聊通富微电不是因为小作文所说的微软要采购Intel的算力卡,这种事情看看就好,intel想做GPU也不是一天两天了,但凡有一点了解的人都很清楚INTC没那个基因。 主要说几句大市值的封测标的,也算为下半年储备一些方向。 S长电科技(sh600584)S S通富微电(sz002156)S
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长电科技
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通富微电
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甬矽电子
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5.06
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-20 18:35:07
中芯国际和寒武纪两者今天的走势其实印证了昨天晚上的观点。 客观看,半导体国产化不会躺平,很早之前表达过一个观点,限制与否只会影响半导体国产化的斜率,但绝不会影响国产化的终点。 短期情绪影响后,反倒觉得是机会了,比如国产化率低的前道设备,后续业绩增速会很亮眼。 另外,这件事情侧面其实也印证了,缓和之下,国产算力卡可以流片了。 S中芯国际(sh688981)S S寒武纪(sh688256)S S拓维信息(sz002261)S
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昨晚美股(科技股)的两则重要信息: (1)宣布对国内AI芯片实施新一轮的ZC,英伟达、AMD股价大跌 (2)Unity新款3D-AI开发者应用亮眼,股价大涨+15%。 两条信息用白话来说是:AI产业趋势继续加速,而国内必须要有自主的AI芯片和大模型。 除非BBAT打算集体错过AI的浪潮,否则自主算力的供应一定是各家目前的主要攻克点。 逻辑上,会进一步发散至上游的先进制造、Chiplet、先进设备。 S寒武纪(sh688256)S S弘信电子(sz300657)S S拓维信息(sz002261)S
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今天的盘面挺混乱
今天的盘面其实挺混乱,六七个方向都在涨,本质还是AI熄火以后缺乏主线,市场进入到了垃圾时间(中性词)。 氢能源、地产、中特估(船)、家具、旅游等等,看似都是不同的方向,其实本质还是在交易无法证伪,而现在的量能并不足以支撑这么多方向明天继续同步起飞,只有一个或两个板块能跑出来,也就意味着胜率其实不高。 而以上基本都是炒冷饭,倒不是说赔率一定就不行,至少在我这里算判断不了。 前几天大致讲过,现阶段没必要把简单的问题复杂化,内外变量干扰下,共同作用的体现形式就是汇率,汇率和万得全A的走势其实有非常清晰
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个人认为没必要甩锅给GPT的流量数据,或者某些公司的操作,即便没有昆仑万维,也会有昆仑千维干这种事。 而GPT的访问量见顶并不是今天才发生,导致这个现象的原因包括但不限于: 1)有移动端APP分流+算力限制(目前是3小时只能25条), 2)封了不少CN的IP,有用过的朋友应该都有体会 3)API接口开放以来,B端的用户增量占主导 所以没必要单纯拍一个网站访问量乘以访问时长,就认为GPT流量见顶了,拿这个来外推AI见顶的,更是属于从头到尾没看懂行业逻辑。 核心原因还是短期涨太多,涨急了跌起来哪需要
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存储专家会议要点:
1、存储市场空间每年约200亿左右,AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加,今年增速预期20%以上。 2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商,还有部分专业存储厂商比如同有科技就给浪潮做OEM。内存两长、紫光国芯等 3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势,存储部件价格呈下降趋势SSD成本价目前已经在200多元了,相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本厂商的存储。美光退出也释放了一定的市场空间 企业级存储和消费级存储存在一定的差别,企业级存储对使用
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关于半导体小作文
逻辑上,关于半导体扶持的小作文有一定可信度,但还是先当个作文,毕竟不是第一次骗。 抛开这个不谈,前道设备躲一躲的情绪是有的,毕竟调整了一段时间,二季度业绩也不差。但基于这个,本质还是偏交易型的机会。 AI这里短期是明确熄火了,板块不指望马上可以新高,临近季度末,也都在重新树立人设,所以整体是偏垃圾时间,但AI主线地位还在的,等良性调整。 趁着这段时间,不妨多做点研究,还是那句话,如果没有研究基础的前提下,行情真来了的时候,是一定不敢重仓把握的,即便对了也是偏赌。 半导体里边,深科技明显被贴上了A
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深科技
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讲讲接下来的思路
之前一直在强调,科技股丧失主线地位的可能性只在于地产链条的预期能否反转,眼下来看,这次咱们放弃夜壶的决心空前之高,目前看不到扭转的可能,从情绪角度思考,基于政策的博弈,持续性和空间都在逐次降低,等这种博弈逐渐消失,甚至即便出了政策还继续下杀时,才算绝望下的极值。 主线还在大科技的背景下,AI产业趋势还在,但短期会有调整压力。其中: 北美映射链:英伟达相关的光模块,预期有所透支,节前已经多次强调情绪的溢价是现阶段股价表现的主要权重 国产算力:短期同样会受到整个板块的情绪影响,但各公司基于自己的变化
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浅谈基本面逻辑与流动性的周期
粗糙的角度,把好的逻辑定义为需求,市场流动性则是供给,问题的本质就回归到了经典的供需模型,在市场的循环往复中,无外乎以下几种情形:(宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑) 1)流动性充裕,供给严重过剩 指数级别的牛市,各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别,但好的逻辑一定是涨幅最大的,比如05-07的地产链,14-15的TMT。这种场景可遇不可求: 2)流动性较好,供需紧平衡 有时会因为一些宏观事件出现阶段性的宽松,逻辑挖掘带来的超额收益表现最有效的阶段,比如2019的半导体、20
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又得A股买单?
假期外围发生的事情挺多,主要包括: 1)毛熊事件,我不是这方面专家,就不妄加评论以免误导人。市场角度看,这件事情的影响级别不会亚于去年4月与乌的起始 2)莫D于端午期间访丑 ,并与确认了丑和印作为 “最亲密“的伙伴”之一“的愿景,随后美光宣布将于古吉拉特邦建厂(三哥负责掏钱) 3)外围市场鹰声四起 4)Hibor拆借利率近期不断走高,已达07年高点,港股市场流动性告急 由此可见,缓和并未发生,一切迹象都在指向 worse. 下面是IDN和JP市场近期走势,两者当仁不让地接住了这份“大礼”,所以别
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调研精选:特斯拉机器人
一 、特斯拉机器人 1.特斯拉机器人的硬件方面的提升 特斯拉机器人大概率会发新版本原型的机器人,预期主要在硬件层面,包括运动能力方面的提升,能够更接近人的行走姿态,避障能力和周围物体交互的能力等等。 2.特斯拉机器人的销售预期 特斯拉机器人至少得到2025年才有可能成熟的产品,真正批量或者是说落地的状态。初代产品可能会出来,但不太会直接立马推向市场。 二、 特斯拉机器人的核心零部件成本拆分 1.核心硬件成本 特斯拉除了有可能会自己做电机之外,其他大部分都是以外购为主。减速器占比最大的硬件应该是斜
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台积电三巨头上海行的一些猜想
这次一共来3个人,一位是现任总裁,另外两位据说是下任CEO(17年开始就是双CEO制度),规格上算是拉满了,代表足够重视CN市场。 台积电是生意人,所以来上海的一切行为都会围绕业务展开,从这个角度看,目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm,Q2的产能利用率还在环比下降,但国内客户需求比较少,有这个设计能力的,要么在清单里,要么量特别小。 所以主要就想拉拢28nm/45nm这两个关键节点,也就是中芯国际这两年主要扩产的方向,比如MCU、CIS、部分模拟等等,这几个都属于市场规模特别大,而
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台湾积体电路制造公司
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英伟达公司
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中际旭创的转融通 浪潮信息的风险提示公告 昆仑万维的减持公告
三件事情加到一起,可以当作降温的信号, AI休息一会也不是什么坏事,后续反而才能走得更远,看看汇率,再看看最近的经济数据,端午放完假回来,除了AI,市场没地方去。 最近几天晚上一直在说,行情演绎到这里,咱们抛开盈亏不谈,一定要明白自己赚的什么钱。 从5.25日英伟达披露Q2指引以后,许多此前认为AI是纯概念炒作的机构开始判定AI为产业趋势,随后进行纠偏,导致股价暴涨,这里赚的是预期差。 这个月初英伟达持续上调A/H100的出货量,本质是二阶导的不断上修,股价又开始第二轮暴涨,景气度的上修也属于预
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聊几句国产算力
聊几句国产算力 寒王、弘信电子、景嘉微和拓维信息虽然都是国产算力,都受益国内算力需求的爆发,但是彼此的逻辑其实有很大区别,股价的驱动力是不同的,毕竟所有人都还在讲能不能供货的0-1。 哪怕英伟达在7万亿的市值不动,甚至有一定幅度的调整,只要0-1的节奏还在正常开展,股价能够预期的空间就在于YY 0.1达还是0.05达,所以国产算力逻辑上是免疫北美链条波动的,业绩上免疫,情绪也该免疫(极端情形除外,包括国产大模型也是类似的逻辑。 而几家公司现阶段也还远不至于要去讨论彼此的竞争格局,毕竟蛋糕这么大,
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没记错的话,浪潮信息最近是交流过的,至少有一半的货要到7月才可以确认收入,此前涨价的10%也是从下半年才开始。 而英伟达找台积电加单也是最近发生的事情,流片到封装再到组装再到交货需要时间,所以Q2没业绩是市场共识,包括英伟达指引的110亿也不全是AI。 行业真正的业绩爆发点在下半年,这类成长股难道应该等到业绩落地再开始买吗?所以如果有波动,本质是因为市场因素而非公司自己的业绩问题。 周末分享的液冷服务器,他处有详版。 S浪潮信息(sz000977)S S中科曙光(sh603019)S S高澜股份
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聊几句封测
有一段时间没有说过封测了,上一次还是通富微电在下边的时候,当时我提过一个观点,因为Chiplet同时受益AI+国产化(内+外),这一轮的估值溢价会贯穿整轮周期,后来很快就迎来了AMD的MI300催化。 这阵子我没聊通富微电不是因为小作文所说的微软要采购Intel的算力卡,这种事情看看就好,intel想做GPU也不是一天两天了,但凡有一点了解的人都很清楚INTC没那个基因。 主要说几句大市值的封测标的,也算为下半年储备一些方向。 S长电科技(sh600584)S S通富微电(sz002156)S
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中芯国际和寒武纪两者今天的走势其实印证了昨天晚上的观点。 客观看,半导体国产化不会躺平,很早之前表达过一个观点,限制与否只会影响半导体国产化的斜率,但绝不会影响国产化的终点。 短期情绪影响后,反倒觉得是机会了,比如国产化率低的前道设备,后续业绩增速会很亮眼。 另外,这件事情侧面其实也印证了,缓和之下,国产算力卡可以流片了。 S中芯国际(sh688981)S S寒武纪(sh688256)S S拓维信息(sz002261)S
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2023-06-27 21:47:49
今天的盘面挺混乱
今天的盘面其实挺混乱,六七个方向都在涨,本质还是AI熄火以后缺乏主线,市场进入到了垃圾时间(中性词)。 氢能源、地产、中特估(船)、家具、旅游等等,看似都是不同的方向,其实本质还是在交易无法证伪,而现在的量能并不足以支撑这么多方向明天继续同步起飞,只有一个或两个板块能跑出来,也就意味着胜率其实不高。 而以上基本都是炒冷饭,倒不是说赔率一定就不行,至少在我这里算判断不了。 前几天大致讲过,现阶段没必要把简单的问题复杂化,内外变量干扰下,共同作用的体现形式就是汇率,汇率和万得全A的走势其实有非常清晰
S
龙芯中科
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三七互娱
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南方传媒
7
5
13
4.11
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-26 21:09:41
个人认为没必要甩锅给GPT的流量数据,或者某些公司的操作,即便没有昆仑万维,也会有昆仑千维干这种事。 而GPT的访问量见顶并不是今天才发生,导致这个现象的原因包括但不限于: 1)有移动端APP分流+算力限制(目前是3小时只能25条), 2)封了不少CN的IP,有用过的朋友应该都有体会 3)API接口开放以来,B端的用户增量占主导 所以没必要单纯拍一个网站访问量乘以访问时长,就认为GPT流量见顶了,拿这个来外推AI见顶的,更是属于从头到尾没看懂行业逻辑。 核心原因还是短期涨太多,涨急了跌起来哪需要
0
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2.74
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-26 21:03:49
存储专家会议要点:
1、存储市场空间每年约200亿左右,AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加,今年增速预期20%以上。 2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商,还有部分专业存储厂商比如同有科技就给浪潮做OEM。内存两长、紫光国芯等 3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势,存储部件价格呈下降趋势SSD成本价目前已经在200多元了,相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本厂商的存储。美光退出也释放了一定的市场空间 企业级存储和消费级存储存在一定的差别,企业级存储对使用
1
2
6
3.03
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-26 12:53:24
关于半导体小作文
逻辑上,关于半导体扶持的小作文有一定可信度,但还是先当个作文,毕竟不是第一次骗。 抛开这个不谈,前道设备躲一躲的情绪是有的,毕竟调整了一段时间,二季度业绩也不差。但基于这个,本质还是偏交易型的机会。 AI这里短期是明确熄火了,板块不指望马上可以新高,临近季度末,也都在重新树立人设,所以整体是偏垃圾时间,但AI主线地位还在的,等良性调整。 趁着这段时间,不妨多做点研究,还是那句话,如果没有研究基础的前提下,行情真来了的时候,是一定不敢重仓把握的,即便对了也是偏赌。 半导体里边,深科技明显被贴上了A
S
中科飞测
S
北方华创
S
深科技
4
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8
10.23
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-25 22:34:00
讲讲接下来的思路
之前一直在强调,科技股丧失主线地位的可能性只在于地产链条的预期能否反转,眼下来看,这次咱们放弃夜壶的决心空前之高,目前看不到扭转的可能,从情绪角度思考,基于政策的博弈,持续性和空间都在逐次降低,等这种博弈逐渐消失,甚至即便出了政策还继续下杀时,才算绝望下的极值。 主线还在大科技的背景下,AI产业趋势还在,但短期会有调整压力。其中: 北美映射链:英伟达相关的光模块,预期有所透支,节前已经多次强调情绪的溢价是现阶段股价表现的主要权重 国产算力:短期同样会受到整个板块的情绪影响,但各公司基于自己的变化
1
3
8
5.17
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-25 14:00:03
浅谈基本面逻辑与流动性的周期
粗糙的角度,把好的逻辑定义为需求,市场流动性则是供给,问题的本质就回归到了经典的供需模型,在市场的循环往复中,无外乎以下几种情形:(宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑) 1)流动性充裕,供给严重过剩 指数级别的牛市,各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别,但好的逻辑一定是涨幅最大的,比如05-07的地产链,14-15的TMT。这种场景可遇不可求: 2)流动性较好,供需紧平衡 有时会因为一些宏观事件出现阶段性的宽松,逻辑挖掘带来的超额收益表现最有效的阶段,比如2019的半导体、20
S
科大讯飞
S
长电科技
S
中芯国际
5
4
8
5.09
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-24 22:11:33
又得A股买单?
假期外围发生的事情挺多,主要包括: 1)毛熊事件,我不是这方面专家,就不妄加评论以免误导人。市场角度看,这件事情的影响级别不会亚于去年4月与乌的起始 2)莫D于端午期间访丑 ,并与确认了丑和印作为 “最亲密“的伙伴”之一“的愿景,随后美光宣布将于古吉拉特邦建厂(三哥负责掏钱) 3)外围市场鹰声四起 4)Hibor拆借利率近期不断走高,已达07年高点,港股市场流动性告急 由此可见,缓和并未发生,一切迹象都在指向 worse. 下面是IDN和JP市场近期走势,两者当仁不让地接住了这份“大礼”,所以别
S
北方华创
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中航沈飞
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紫光国微
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15
9.92
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-24 12:50:36
调研精选:特斯拉机器人
一 、特斯拉机器人 1.特斯拉机器人的硬件方面的提升 特斯拉机器人大概率会发新版本原型的机器人,预期主要在硬件层面,包括运动能力方面的提升,能够更接近人的行走姿态,避障能力和周围物体交互的能力等等。 2.特斯拉机器人的销售预期 特斯拉机器人至少得到2025年才有可能成熟的产品,真正批量或者是说落地的状态。初代产品可能会出来,但不太会直接立马推向市场。 二、 特斯拉机器人的核心零部件成本拆分 1.核心硬件成本 特斯拉除了有可能会自己做电机之外,其他大部分都是以外购为主。减速器占比最大的硬件应该是斜
S
鸣志电器
S
三花智控
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拓普集团
9
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11.48
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-22 13:01:02
台积电三巨头上海行的一些猜想
这次一共来3个人,一位是现任总裁,另外两位据说是下任CEO(17年开始就是双CEO制度),规格上算是拉满了,代表足够重视CN市场。 台积电是生意人,所以来上海的一切行为都会围绕业务展开,从这个角度看,目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm,Q2的产能利用率还在环比下降,但国内客户需求比较少,有这个设计能力的,要么在清单里,要么量特别小。 所以主要就想拉拢28nm/45nm这两个关键节点,也就是中芯国际这两年主要扩产的方向,比如MCU、CIS、部分模拟等等,这几个都属于市场规模特别大,而
S
台湾积体电路制造公司
S
中芯国际
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英伟达公司
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11.15
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-22 10:45:12
中际旭创的转融通 浪潮信息的风险提示公告 昆仑万维的减持公告
三件事情加到一起,可以当作降温的信号, AI休息一会也不是什么坏事,后续反而才能走得更远,看看汇率,再看看最近的经济数据,端午放完假回来,除了AI,市场没地方去。 最近几天晚上一直在说,行情演绎到这里,咱们抛开盈亏不谈,一定要明白自己赚的什么钱。 从5.25日英伟达披露Q2指引以后,许多此前认为AI是纯概念炒作的机构开始判定AI为产业趋势,随后进行纠偏,导致股价暴涨,这里赚的是预期差。 这个月初英伟达持续上调A/H100的出货量,本质是二阶导的不断上修,股价又开始第二轮暴涨,景气度的上修也属于预
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中际旭创
S
寒武纪
S
景嘉微
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30
13.96
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-21 10:56:09
聊几句国产算力
聊几句国产算力 寒王、弘信电子、景嘉微和拓维信息虽然都是国产算力,都受益国内算力需求的爆发,但是彼此的逻辑其实有很大区别,股价的驱动力是不同的,毕竟所有人都还在讲能不能供货的0-1。 哪怕英伟达在7万亿的市值不动,甚至有一定幅度的调整,只要0-1的节奏还在正常开展,股价能够预期的空间就在于YY 0.1达还是0.05达,所以国产算力逻辑上是免疫北美链条波动的,业绩上免疫,情绪也该免疫(极端情形除外,包括国产大模型也是类似的逻辑。 而几家公司现阶段也还远不至于要去讨论彼此的竞争格局,毕竟蛋糕这么大,
S
弘信电子
S
景嘉微
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寒武纪
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基地锦标集团股权
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3.21
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-21 09:18:59
没记错的话,浪潮信息最近是交流过的,至少有一半的货要到7月才可以确认收入,此前涨价的10%也是从下半年才开始。 而英伟达找台积电加单也是最近发生的事情,流片到封装再到组装再到交货需要时间,所以Q2没业绩是市场共识,包括英伟达指引的110亿也不全是AI。 行业真正的业绩爆发点在下半年,这类成长股难道应该等到业绩落地再开始买吗?所以如果有波动,本质是因为市场因素而非公司自己的业绩问题。 周末分享的液冷服务器,他处有详版。 S浪潮信息(sz000977)S S中科曙光(sh603019)S S高澜股份
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1.20
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-20 21:06:58
聊几句封测
有一段时间没有说过封测了,上一次还是通富微电在下边的时候,当时我提过一个观点,因为Chiplet同时受益AI+国产化(内+外),这一轮的估值溢价会贯穿整轮周期,后来很快就迎来了AMD的MI300催化。 这阵子我没聊通富微电不是因为小作文所说的微软要采购Intel的算力卡,这种事情看看就好,intel想做GPU也不是一天两天了,但凡有一点了解的人都很清楚INTC没那个基因。 主要说几句大市值的封测标的,也算为下半年储备一些方向。 S长电科技(sh600584)S S通富微电(sz002156)S
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长电科技
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通富微电
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甬矽电子
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5.06
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-20 18:35:07
中芯国际和寒武纪两者今天的走势其实印证了昨天晚上的观点。 客观看,半导体国产化不会躺平,很早之前表达过一个观点,限制与否只会影响半导体国产化的斜率,但绝不会影响国产化的终点。 短期情绪影响后,反倒觉得是机会了,比如国产化率低的前道设备,后续业绩增速会很亮眼。 另外,这件事情侧面其实也印证了,缓和之下,国产算力卡可以流片了。 S中芯国际(sh688981)S S寒武纪(sh688256)S S拓维信息(sz002261)S
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-28 09:07:25
昨晚美股(科技股)的两则重要信息: (1)宣布对国内AI芯片实施新一轮的ZC,英伟达、AMD股价大跌 (2)Unity新款3D-AI开发者应用亮眼,股价大涨+15%。 两条信息用白话来说是:AI产业趋势继续加速,而国内必须要有自主的AI芯片和大模型。 除非BBAT打算集体错过AI的浪潮,否则自主算力的供应一定是各家目前的主要攻克点。 逻辑上,会进一步发散至上游的先进制造、Chiplet、先进设备。 S寒武纪(sh688256)S S弘信电子(sz300657)S S拓维信息(sz002261)S
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今天的盘面挺混乱
今天的盘面其实挺混乱,六七个方向都在涨,本质还是AI熄火以后缺乏主线,市场进入到了垃圾时间(中性词)。 氢能源、地产、中特估(船)、家具、旅游等等,看似都是不同的方向,其实本质还是在交易无法证伪,而现在的量能并不足以支撑这么多方向明天继续同步起飞,只有一个或两个板块能跑出来,也就意味着胜率其实不高。 而以上基本都是炒冷饭,倒不是说赔率一定就不行,至少在我这里算判断不了。 前几天大致讲过,现阶段没必要把简单的问题复杂化,内外变量干扰下,共同作用的体现形式就是汇率,汇率和万得全A的走势其实有非常清晰
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个人认为没必要甩锅给GPT的流量数据,或者某些公司的操作,即便没有昆仑万维,也会有昆仑千维干这种事。 而GPT的访问量见顶并不是今天才发生,导致这个现象的原因包括但不限于: 1)有移动端APP分流+算力限制(目前是3小时只能25条), 2)封了不少CN的IP,有用过的朋友应该都有体会 3)API接口开放以来,B端的用户增量占主导 所以没必要单纯拍一个网站访问量乘以访问时长,就认为GPT流量见顶了,拿这个来外推AI见顶的,更是属于从头到尾没看懂行业逻辑。 核心原因还是短期涨太多,涨急了跌起来哪需要
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1、存储市场空间每年约200亿左右,AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加,今年增速预期20%以上。 2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商,还有部分专业存储厂商比如同有科技就给浪潮做OEM。内存两长、紫光国芯等 3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势,存储部件价格呈下降趋势SSD成本价目前已经在200多元了,相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本厂商的存储。美光退出也释放了一定的市场空间 企业级存储和消费级存储存在一定的差别,企业级存储对使用
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关于半导体小作文
逻辑上,关于半导体扶持的小作文有一定可信度,但还是先当个作文,毕竟不是第一次骗。 抛开这个不谈,前道设备躲一躲的情绪是有的,毕竟调整了一段时间,二季度业绩也不差。但基于这个,本质还是偏交易型的机会。 AI这里短期是明确熄火了,板块不指望马上可以新高,临近季度末,也都在重新树立人设,所以整体是偏垃圾时间,但AI主线地位还在的,等良性调整。 趁着这段时间,不妨多做点研究,还是那句话,如果没有研究基础的前提下,行情真来了的时候,是一定不敢重仓把握的,即便对了也是偏赌。 半导体里边,深科技明显被贴上了A
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讲讲接下来的思路
之前一直在强调,科技股丧失主线地位的可能性只在于地产链条的预期能否反转,眼下来看,这次咱们放弃夜壶的决心空前之高,目前看不到扭转的可能,从情绪角度思考,基于政策的博弈,持续性和空间都在逐次降低,等这种博弈逐渐消失,甚至即便出了政策还继续下杀时,才算绝望下的极值。 主线还在大科技的背景下,AI产业趋势还在,但短期会有调整压力。其中: 北美映射链:英伟达相关的光模块,预期有所透支,节前已经多次强调情绪的溢价是现阶段股价表现的主要权重 国产算力:短期同样会受到整个板块的情绪影响,但各公司基于自己的变化
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浅谈基本面逻辑与流动性的周期
粗糙的角度,把好的逻辑定义为需求,市场流动性则是供给,问题的本质就回归到了经典的供需模型,在市场的循环往复中,无外乎以下几种情形:(宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑) 1)流动性充裕,供给严重过剩 指数级别的牛市,各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别,但好的逻辑一定是涨幅最大的,比如05-07的地产链,14-15的TMT。这种场景可遇不可求: 2)流动性较好,供需紧平衡 有时会因为一些宏观事件出现阶段性的宽松,逻辑挖掘带来的超额收益表现最有效的阶段,比如2019的半导体、20
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又得A股买单?
假期外围发生的事情挺多,主要包括: 1)毛熊事件,我不是这方面专家,就不妄加评论以免误导人。市场角度看,这件事情的影响级别不会亚于去年4月与乌的起始 2)莫D于端午期间访丑 ,并与确认了丑和印作为 “最亲密“的伙伴”之一“的愿景,随后美光宣布将于古吉拉特邦建厂(三哥负责掏钱) 3)外围市场鹰声四起 4)Hibor拆借利率近期不断走高,已达07年高点,港股市场流动性告急 由此可见,缓和并未发生,一切迹象都在指向 worse. 下面是IDN和JP市场近期走势,两者当仁不让地接住了这份“大礼”,所以别
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调研精选:特斯拉机器人
一 、特斯拉机器人 1.特斯拉机器人的硬件方面的提升 特斯拉机器人大概率会发新版本原型的机器人,预期主要在硬件层面,包括运动能力方面的提升,能够更接近人的行走姿态,避障能力和周围物体交互的能力等等。 2.特斯拉机器人的销售预期 特斯拉机器人至少得到2025年才有可能成熟的产品,真正批量或者是说落地的状态。初代产品可能会出来,但不太会直接立马推向市场。 二、 特斯拉机器人的核心零部件成本拆分 1.核心硬件成本 特斯拉除了有可能会自己做电机之外,其他大部分都是以外购为主。减速器占比最大的硬件应该是斜
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台积电三巨头上海行的一些猜想
这次一共来3个人,一位是现任总裁,另外两位据说是下任CEO(17年开始就是双CEO制度),规格上算是拉满了,代表足够重视CN市场。 台积电是生意人,所以来上海的一切行为都会围绕业务展开,从这个角度看,目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm,Q2的产能利用率还在环比下降,但国内客户需求比较少,有这个设计能力的,要么在清单里,要么量特别小。 所以主要就想拉拢28nm/45nm这两个关键节点,也就是中芯国际这两年主要扩产的方向,比如MCU、CIS、部分模拟等等,这几个都属于市场规模特别大,而
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中际旭创的转融通 浪潮信息的风险提示公告 昆仑万维的减持公告
三件事情加到一起,可以当作降温的信号, AI休息一会也不是什么坏事,后续反而才能走得更远,看看汇率,再看看最近的经济数据,端午放完假回来,除了AI,市场没地方去。 最近几天晚上一直在说,行情演绎到这里,咱们抛开盈亏不谈,一定要明白自己赚的什么钱。 从5.25日英伟达披露Q2指引以后,许多此前认为AI是纯概念炒作的机构开始判定AI为产业趋势,随后进行纠偏,导致股价暴涨,这里赚的是预期差。 这个月初英伟达持续上调A/H100的出货量,本质是二阶导的不断上修,股价又开始第二轮暴涨,景气度的上修也属于预
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聊几句国产算力
聊几句国产算力 寒王、弘信电子、景嘉微和拓维信息虽然都是国产算力,都受益国内算力需求的爆发,但是彼此的逻辑其实有很大区别,股价的驱动力是不同的,毕竟所有人都还在讲能不能供货的0-1。 哪怕英伟达在7万亿的市值不动,甚至有一定幅度的调整,只要0-1的节奏还在正常开展,股价能够预期的空间就在于YY 0.1达还是0.05达,所以国产算力逻辑上是免疫北美链条波动的,业绩上免疫,情绪也该免疫(极端情形除外,包括国产大模型也是类似的逻辑。 而几家公司现阶段也还远不至于要去讨论彼此的竞争格局,毕竟蛋糕这么大,
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没记错的话,浪潮信息最近是交流过的,至少有一半的货要到7月才可以确认收入,此前涨价的10%也是从下半年才开始。 而英伟达找台积电加单也是最近发生的事情,流片到封装再到组装再到交货需要时间,所以Q2没业绩是市场共识,包括英伟达指引的110亿也不全是AI。 行业真正的业绩爆发点在下半年,这类成长股难道应该等到业绩落地再开始买吗?所以如果有波动,本质是因为市场因素而非公司自己的业绩问题。 周末分享的液冷服务器,他处有详版。 S浪潮信息(sz000977)S S中科曙光(sh603019)S S高澜股份
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个人认为没必要甩锅给GPT的流量数据,或者某些公司的操作,即便没有昆仑万维,也会有昆仑千维干这种事。 而GPT的访问量见顶并不是今天才发生,导致这个现象的原因包括但不限于: 1)有移动端APP分流+算力限制(目前是3小时只能25条), 2)封了不少CN的IP,有用过的朋友应该都有体会 3)API接口开放以来,B端的用户增量占主导 所以没必要单纯拍一个网站访问量乘以访问时长,就认为GPT流量见顶了,拿这个来外推AI见顶的,更是属于从头到尾没看懂行业逻辑。 核心原因还是短期涨太多,涨急了跌起来哪需要
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2023-06-26 21:03:49
存储专家会议要点:
1、存储市场空间每年约200亿左右,AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加,今年增速预期20%以上。 2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商,还有部分专业存储厂商比如同有科技就给浪潮做OEM。内存两长、紫光国芯等 3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势,存储部件价格呈下降趋势SSD成本价目前已经在200多元了,相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本厂商的存储。美光退出也释放了一定的市场空间 企业级存储和消费级存储存在一定的差别,企业级存储对使用
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-26 12:53:24
关于半导体小作文
逻辑上,关于半导体扶持的小作文有一定可信度,但还是先当个作文,毕竟不是第一次骗。 抛开这个不谈,前道设备躲一躲的情绪是有的,毕竟调整了一段时间,二季度业绩也不差。但基于这个,本质还是偏交易型的机会。 AI这里短期是明确熄火了,板块不指望马上可以新高,临近季度末,也都在重新树立人设,所以整体是偏垃圾时间,但AI主线地位还在的,等良性调整。 趁着这段时间,不妨多做点研究,还是那句话,如果没有研究基础的前提下,行情真来了的时候,是一定不敢重仓把握的,即便对了也是偏赌。 半导体里边,深科技明显被贴上了A
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中科飞测
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北方华创
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深科技
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-25 22:34:00
讲讲接下来的思路
之前一直在强调,科技股丧失主线地位的可能性只在于地产链条的预期能否反转,眼下来看,这次咱们放弃夜壶的决心空前之高,目前看不到扭转的可能,从情绪角度思考,基于政策的博弈,持续性和空间都在逐次降低,等这种博弈逐渐消失,甚至即便出了政策还继续下杀时,才算绝望下的极值。 主线还在大科技的背景下,AI产业趋势还在,但短期会有调整压力。其中: 北美映射链:英伟达相关的光模块,预期有所透支,节前已经多次强调情绪的溢价是现阶段股价表现的主要权重 国产算力:短期同样会受到整个板块的情绪影响,但各公司基于自己的变化
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-25 14:00:03
浅谈基本面逻辑与流动性的周期
粗糙的角度,把好的逻辑定义为需求,市场流动性则是供给,问题的本质就回归到了经典的供需模型,在市场的循环往复中,无外乎以下几种情形:(宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑) 1)流动性充裕,供给严重过剩 指数级别的牛市,各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别,但好的逻辑一定是涨幅最大的,比如05-07的地产链,14-15的TMT。这种场景可遇不可求: 2)流动性较好,供需紧平衡 有时会因为一些宏观事件出现阶段性的宽松,逻辑挖掘带来的超额收益表现最有效的阶段,比如2019的半导体、20
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科大讯飞
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长电科技
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中芯国际
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满仓搞的大户
2023-06-24 22:11:33
又得A股买单?
假期外围发生的事情挺多,主要包括: 1)毛熊事件,我不是这方面专家,就不妄加评论以免误导人。市场角度看,这件事情的影响级别不会亚于去年4月与乌的起始 2)莫D于端午期间访丑 ,并与确认了丑和印作为 “最亲密“的伙伴”之一“的愿景,随后美光宣布将于古吉拉特邦建厂(三哥负责掏钱) 3)外围市场鹰声四起 4)Hibor拆借利率近期不断走高,已达07年高点,港股市场流动性告急 由此可见,缓和并未发生,一切迹象都在指向 worse. 下面是IDN和JP市场近期走势,两者当仁不让地接住了这份“大礼”,所以别
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北方华创
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中航沈飞
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紫光国微
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满仓搞的大户
2023-06-24 12:50:36
调研精选:特斯拉机器人
一 、特斯拉机器人 1.特斯拉机器人的硬件方面的提升 特斯拉机器人大概率会发新版本原型的机器人,预期主要在硬件层面,包括运动能力方面的提升,能够更接近人的行走姿态,避障能力和周围物体交互的能力等等。 2.特斯拉机器人的销售预期 特斯拉机器人至少得到2025年才有可能成熟的产品,真正批量或者是说落地的状态。初代产品可能会出来,但不太会直接立马推向市场。 二、 特斯拉机器人的核心零部件成本拆分 1.核心硬件成本 特斯拉除了有可能会自己做电机之外,其他大部分都是以外购为主。减速器占比最大的硬件应该是斜
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鸣志电器
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三花智控
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拓普集团
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-22 13:01:02
台积电三巨头上海行的一些猜想
这次一共来3个人,一位是现任总裁,另外两位据说是下任CEO(17年开始就是双CEO制度),规格上算是拉满了,代表足够重视CN市场。 台积电是生意人,所以来上海的一切行为都会围绕业务展开,从这个角度看,目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm,Q2的产能利用率还在环比下降,但国内客户需求比较少,有这个设计能力的,要么在清单里,要么量特别小。 所以主要就想拉拢28nm/45nm这两个关键节点,也就是中芯国际这两年主要扩产的方向,比如MCU、CIS、部分模拟等等,这几个都属于市场规模特别大,而
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台湾积体电路制造公司
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中芯国际
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英伟达公司
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满仓搞的大户
2023-06-22 10:45:12
中际旭创的转融通 浪潮信息的风险提示公告 昆仑万维的减持公告
三件事情加到一起,可以当作降温的信号, AI休息一会也不是什么坏事,后续反而才能走得更远,看看汇率,再看看最近的经济数据,端午放完假回来,除了AI,市场没地方去。 最近几天晚上一直在说,行情演绎到这里,咱们抛开盈亏不谈,一定要明白自己赚的什么钱。 从5.25日英伟达披露Q2指引以后,许多此前认为AI是纯概念炒作的机构开始判定AI为产业趋势,随后进行纠偏,导致股价暴涨,这里赚的是预期差。 这个月初英伟达持续上调A/H100的出货量,本质是二阶导的不断上修,股价又开始第二轮暴涨,景气度的上修也属于预
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中际旭创
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寒武纪
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景嘉微
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-21 10:56:09
聊几句国产算力
聊几句国产算力 寒王、弘信电子、景嘉微和拓维信息虽然都是国产算力,都受益国内算力需求的爆发,但是彼此的逻辑其实有很大区别,股价的驱动力是不同的,毕竟所有人都还在讲能不能供货的0-1。 哪怕英伟达在7万亿的市值不动,甚至有一定幅度的调整,只要0-1的节奏还在正常开展,股价能够预期的空间就在于YY 0.1达还是0.05达,所以国产算力逻辑上是免疫北美链条波动的,业绩上免疫,情绪也该免疫(极端情形除外,包括国产大模型也是类似的逻辑。 而几家公司现阶段也还远不至于要去讨论彼此的竞争格局,毕竟蛋糕这么大,
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弘信电子
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景嘉微
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寒武纪
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基地锦标集团股权
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-21 09:18:59
没记错的话,浪潮信息最近是交流过的,至少有一半的货要到7月才可以确认收入,此前涨价的10%也是从下半年才开始。 而英伟达找台积电加单也是最近发生的事情,流片到封装再到组装再到交货需要时间,所以Q2没业绩是市场共识,包括英伟达指引的110亿也不全是AI。 行业真正的业绩爆发点在下半年,这类成长股难道应该等到业绩落地再开始买吗?所以如果有波动,本质是因为市场因素而非公司自己的业绩问题。 周末分享的液冷服务器,他处有详版。 S浪潮信息(sz000977)S S中科曙光(sh603019)S S高澜股份
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-20 21:06:58
聊几句封测
有一段时间没有说过封测了,上一次还是通富微电在下边的时候,当时我提过一个观点,因为Chiplet同时受益AI+国产化(内+外),这一轮的估值溢价会贯穿整轮周期,后来很快就迎来了AMD的MI300催化。 这阵子我没聊通富微电不是因为小作文所说的微软要采购Intel的算力卡,这种事情看看就好,intel想做GPU也不是一天两天了,但凡有一点了解的人都很清楚INTC没那个基因。 主要说几句大市值的封测标的,也算为下半年储备一些方向。 S长电科技(sh600584)S S通富微电(sz002156)S
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长电科技
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通富微电
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甬矽电子
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-20 18:35:07
中芯国际和寒武纪两者今天的走势其实印证了昨天晚上的观点。 客观看,半导体国产化不会躺平,很早之前表达过一个观点,限制与否只会影响半导体国产化的斜率,但绝不会影响国产化的终点。 短期情绪影响后,反倒觉得是机会了,比如国产化率低的前道设备,后续业绩增速会很亮眼。 另外,这件事情侧面其实也印证了,缓和之下,国产算力卡可以流片了。 S中芯国际(sh688981)S S寒武纪(sh688256)S S拓维信息(sz002261)S
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